募集资金调整方案 - 威帝云总线车联网服务平台项目募集资金投入金额由20,000万元调整至6,452.85万元 其中已投入3,452.85万元 将继续投入3,000万元 [1][2] - 剩余募集资金15,171.88万元继续存放公司募集资金专用账户管理 [1][2] - 项目建设完成期延期至2028年8月 [1][2] 募集资金基本情况 - 公司2018年7月公开发行可转换公司债券200万张 每张面值100元 募集资金总额20,000万元 [2] - 扣除承销与保荐费用650万元及其他发行费用109.66万元后 实际募集资金净额为19,240.34万元 [2][5] - 截至2025年7月21日 募集资金账户余额为18,171.88万元 [5] 募集资金使用情况 - 募集资金账户累计收到利息及理财收益2,402.71万元 [5] - 账户累计支付银行手续费0.26万元 缴纳税费18.06万元 [5] - 截至2025年7月21日 威帝云总线车联网服务平台项目累计投入3,452.85万元 [1][7] 项目调整原因 - 基于客户反馈和需求变化 公司将车载硬件终端与智能座舱域控制器整合为车联网智能座舱域控制器 [6] - 因市场前景不及预期且客户需求显著变化 调整私有云解决方案和社会化服务平台为智能座舱模块和整车中央控制器模块 [6][8] - 为满足2026年1月1日实施的三项强制性国家标准（GB 44495/44496/44497）要求 增加具备网关功能的整车中央控制模块 [6][7] 新研发规划 - 智能座舱模块计划投入415万元 初步完成节点2026年8月 [9] - 整车中央控制器模块包含信息安全网关模块540万元 车身域控制器模块370万元 OTA模块650万元 [9] - 项目总投入3,000万元 分阶段实施至2028年8月完成 [9] 审议程序 - 调整方案已于2025年7月30日经第六届董事会第三次会议和监事会审议通过 [2][10] - 尚须提交公司股东大会审议 [1][10] - 保荐机构对调整事项无异议 [11][12]

募集资金基本情况 - 2018年7月公司公开发行可转换公司债券200万张 每张面值100元 募集资金总额2亿元[2] - 扣除承销保荐费用650万元后实际存入专户资金1.935亿元 另扣减其他发行费用109.66万元后实际募集资金净额1.924亿元[2] - 资金到位情况经立信会计师事务所验证并出具验资报告[2] - 2020年8月累计193,715,000元债券转股 转股数量22,402,405股 剩余628.5万元债券被赎回[3] 募集资金使用现状 - 截至2025年7月21日募集资金账户余额1.817亿元[4] - 累计获得存款利息和理财收益2402.71万元[4] - 累计支付银行手续费0.26万元和税费18.06万元[4] - 威帝云总线车联网项目投资进度未达预期[4] 项目调整具体方案 - 威帝云总线车联网项目投入金额从2亿元调整至6452.85万元 其中已投入3452.85万元 后续投入3000万元[6] - 剩余1.517亿元继续存放募集资金专户[6] - 项目模块发生重大调整：私有云解决方案和社会化服务平台被取消 替换为智能座舱模块和整车中央控制器模块[7] - 项目建设完成期延期至2028年8月[8] 技术转型与研发规划 - 智能座舱模块采用模块化设计 基本功能已完成 车联网融合功能处于联合调试阶段[4] - 新增整车中央控制器模块 包含网关功能以满足2026年实施的强制性国家标准[5] - 研发资金分配：智能座舱模块415万元 信息安全网关模块540万元 车身域控制器370万元 OTA模块650万元[8] - 分阶段完成节点：信息安全标准2026年2月 网关模块2027年2月 整车控制器2028年2月[8] 调整原因与行业背景 - 市场前景不及预期 客户需求发生显著变化[4] - 需满足GB《汽车软件升级通用技术要求》等强制性国家标准[5] - 基于多年车载产品设计经验和技术积累 公司具备新产品研发可行性[5] - 调整符合国家产业政策和行业发展趋势[9] 公司治理程序 - 2025年7月30日第六届董事会第三次会议审议通过调整议案[9] - 监事会认为调整符合实际经营需求和市场变化[10] - 保荐机构民生证券对调整事项无异议[11] - 尚需提交股东大会审议[9]

募集资金基本情况 - 2018年7月公司公开发行可转换公司债券200万张 每张面值100元 募集资金总额2亿元[1] - 扣除承销保荐费用650万元后 实际存入专户资金1.935亿元 另扣减其他发行费用109.66万元 实际募集资金净额1.924亿元[1] - 资金到位情况经立信会计师事务所验证并出具验资报告[1] 募集资金使用现状 - 截至2025年7月21日 募集资金账户余额为1.817亿元[2] - 募集资金账户累计收到存款利息及理财收益2402.71万元[2] - 账户累计支付银行手续费0.26万元 缴纳税费18.06万元[2] - 公司对募集资金采取专户存储制 与保荐机构及银行签署监管协议[2] 现金管理方案 - 拟使用不超过1.5亿元闲置募集资金进行现金管理 期限为董事会审议通过后12个月内[3] - 资金可滚动使用 投资品种为结构性存款、定期存款和大额存单等保本型产品[4][5] - 投资决策权授予总经理 财务部负责具体购买事宜[3] - 现金管理收益归公司所有 严格按照监管要求管理使用[4] 审议程序与机构意见 - 2025年7月30日第六届董事会第三次会议审议通过该议案[5] - 监事会认为该事项履行了必要审批程序 不影响募投项目正常进度[6] - 保荐机构民生证券对事项无异议 认为符合相关监管规定[6][7] 现金管理目的与影响 - 旨在提高募集资金使用效率 增加存储收益 保护投资者权益[2] - 在确保不影响募投项目建设及资金使用安排的前提下实施[5] - 有利于合理使用募集资金 增加公司收益 为股东谋取更多回报[5]

公司财务决策 - 公司第六届董事会第三次会议审议通过调整募集资金投资项目投资金额及实施进度并将剩余募集资金继续存放专户管理的议案 [2]

公司财务决策 - 公司第六届监事会第三次会议审议通过调整募集资金投资项目投资金额及实施进度的议案 [2] - 会议同时通过将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案 [2]

股东大会安排 - 公司将于2025年8月18日召开2025年第三次临时股东大会 [1] 募集资金管理议案 - 股东大会将审议调整募集资金投资项目投资金额及实施进度的议案 [1] - 议案包括将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的内容 [1]

公司治理 - 公司第六届第三次董事会会议于2025年7月30日以现场结合视频会议方式召开 [2] - 会议审议关于召开2025年第三次临时股东大会的议案 [2] 财务结构 - 2024年1至12月营业收入构成为工业占比99.42% [2] - 其他业务收入占比0.58% [2] 信息来源 - 新闻来源为每日经济新闻 [3]

募集资金 - 2018年7月发行可转换公司债券200万张，募集资金2亿元，净额19240.34万元[2] - 截至2020年8月28日，19371.5万元“威帝转债”转股，数量2240.24万股[3] - 2020年8月31日赎回剩余628.5万元“威帝转债”[3] - 2018年至今，募集资金账户累计收息和收益2402.71万元，支付手续费0.26万元、税费18.06万元[5] - 截至2025年7月21日，募集资金账户余额18171.88万元[5] 项目进展 - 截至2025年7月21日，威帝云总线车联网服务平台项目承诺投入2亿元，累计投入3452.85万元，进度17.26%[5] - 项目投入金额调至6452.85万元，剩余15171.88万元存专用账户[8] - 项目将私有云等调为智能座舱等项目[10] - 智能座舱模块2026年8月初步完成，投入415万元[12] - 整车中央控制器模块2026 - 2028年陆续完成，投入2585万元[12] - 项目建设完成期延至2028年8月[12] 决策情况 - 2025年7月30日董事会审议通过相关议案，待股东大会审议[14] - 监事会认为调整符合情况和法规，同意该事项[15] - 保荐机构核查认为调整合规，无异议[16]

募集资金情况 - 2018年7月发行200万张可转债，募资2亿，净额19240.34万元[2] - 2018年至今，募集资金账户累计收息和投资收益2402.71万元[6] - 2018年至今，募集资金账户累计支付手续费0.26万元、税费18.06万元[6] - 截至2025年7月21日，募集资金账户余额18171.88万元[6] 项目投入情况 - 截至2025年7月21日，威帝云总线项目计划投入2亿，已投3452.85万元，进度17.26%[6] 资金管理计划 - 2025年7月30日董事会通过用不超1.5亿闲置募资现金管理议案[17] - 拟12个月内用不超1.5亿闲置募资现金管理，资金可滚动使用[8] - 监事会和保荐机构均同意使用不超1.5亿闲置募资现金管理[18][19] - 董事会授权总经理决策，财务部负责购买，期限12个月[9] - 闲置募资现金管理收益归公司所有[10]

资金募集 - 公开发行可转债募资20000万元，净额19240.34万元[4] - 2018年至今募集资金账户累计收息和收益2402.71万元[7] 转股情况 - 截至2020年8月28日，193715000元“威帝转债”转股22402405股[5] - 2020年8月31日赎回未转股的6285000元“威帝转债”[5] 项目投入 - 截至2025年7月21日，“威帝云总线”承诺投20000万元，累计投3452.85万元[7] - 项目投入金额调至6452.85万元，15171.88万元存放专户[10] 研发规划 - 后续研发规划资金投入3000万元，含各模块及流动资金[14] 项目调整 - 项目建设完成期由2025年7月延至2028年8月[15] - 调整事项待股东大会审议，各方无异议[3][17][18][20]