业绩说明会信息 - 2024年9月10日15：00 - 16：00召开半年度业绩说明会[2][3][4] - 以网络文字直播互动方式召开[2][3][4] - 召开地点为上海证券报•中国证券网[2][4][6][7] 投资者参与 - 2024年9月9日17：00前可将问题发至公司邮箱ir@wxm.com [2][6] - 可通过上海证券报•中国证券网查看情况及主要内容[7] 出席人员与联系信息 - 董事长等相关人员出席说明会[4] - 联系人是董事会办公室，有电话和邮箱[7] 报告披露 - 2024年8月29日披露《皖新传媒2024年半年度报告》[3]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行财政部相关规定[3] - 2024年8月27日审议通过会计政策变更议案[4] - 本次变更对财务指标无重大影响[5] 会议审议 - 变更经审计委员会审议通过，无需股东大会审议[4] - 监事会和审计委员会认为变更合理合规，不损害利益[7][8] 公告发布 - 公告于2024年8月29日发布[10]

资产减值准备计提 - 制度适用于公司及全资、控股子公司的资产减值准备计提等管理[2] - 计提范围包括金融资产、存货、合同资产和长期资产[2] - 每个资产负债表日判断资产是否存在减值迹象，有则测试[5] - 金融资产以预期信用损失为基础确认损失准备，逾期超30日信用风险显著增加[10][12] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，成本高时计提跌价准备[14] - 长期股权投资按账面价值与未来现金流量现值或可收回金额差额确定减值[14] - 固定资产按账面价值与可收回金额差额计提，一经确认不予转回[14][17] - 在建工程按账面价值与可收回金额差额计提，按单项资产测试[17] - 无形资产按账面价值与可收回金额差额计提，按单项或资产组测试[17] - 商誉减值按相关规定测试和计提[18] 审批规定 - 单项资产减值准备低于100万元由资产所属公司领导班子决策会议审议批准[22] - 单项资产减值准备高于100万元（含）须提交公司总经理办公会审议批准[22] - 计提资产减值准备对当期损益影响占最近年度经审计净利润绝对值比例10%以上且绝对金额超100万元，须提交董事会审议批准[22] - 计提资产减值准备对当期损益影响占最近年度经审计净利润绝对值比例50%以上且绝对金额超500万元，须提交股东大会审议批准[23] 资产检查与核销 - 至少每年第四季度对资产全面检查，规范减值准备计提、审批工作[25] - 股权、债权等资产减值准备核销需合法证据[27][29] - 存货等资产减值准备核销按不同情况取得相应证明[31] - 无形资产减值准备核销按不同情况取得相关证明[33] - 资产满足核销条件时，核销账面余额和减值准备并向税务机关备案[34] - 资产核销报告需包含核销数额、原因、清理情况等内容[34] 核销审批与披露 - 资产减值准备核销对当期损益影响占最近年度经审计净利润绝对值比例超50%且绝对金额超500万元，需董事会和股东大会审议通过[37] - 资产减值准备核销未达上一标准，但对当期损益影响占最近年度经审计净利润绝对值比例超10%且绝对金额超100万元，由董事会审议通过[37] - 未达上述标准的单项资产减值准备核销，由资产所属公司领导班子相关决策会议审议批准，提交公司总经理办公会审议批准，金额超500万元（含）须公司党委会前置研究[37] - 资产减值准备核销涉及关联交易，按规定履行决策及披露程序[37] - 计提资产减值准备或核销资产对当期损益影响占最近年度经审计净利润绝对值比例超10%且绝对金额超100万元，应及时信息披露[39] 制度相关 - 制度未尽事宜依有关法律法规等规定执行，不一致时以相关规定为准[41] - 制度由公司财务部负责解释并修订[41] - 制度自公司董事会审议通过之日起施行[41]

分红与回购 - 公司拟以2024年中期分红方案实施时股权登记日的总股本为基数，每10股派现金股利1元，共分派现金分红195,793,123.70元，2024年半年度现金分红总额（含回购股份金额）为352,073,552.68元，约占2024年半年度归属于上市公司普通股股东净利润的60.85%[3] - 2024年上半年公司已实施的股份回购金额为156,280,428.98元[3] - 2023年回购股份31,273,500股，支付金额2.04亿元用于减资[21] - 2023年度现金分红总额6.45亿元，约占净利润68.90% [21] - 2024年拟中期分红1.96亿元，半年度分红总额占净利润60.85% [21] - 审议通过未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划[21] - 公司2024年中期分红方案为每10股派现1元（含税），以总股本1,957,931,237股计算，共计分派现金分红195,793,123.70元（含税）[35] - 2024年上半年公司已实施股份回购金额为156,280,428.98元，2024年半年度现金分红总额（含回购股份金额）为352,073,552.68元，约占2024年半年度归属于上市公司普通股股东净利润的60.85%[35][36] - 公司2023 - 2024年回购股份31,273,500股，支付金额203,933,179.98元，用于减少注册资本，回购股份注销后总股本变更为1,957,931,237股[58] 财务数据 - 2024年1 - 6月营业收入为5,212,996,004.77元，上年同期为6,032,891,730.55元，同比减少13.59%[10] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为578,595,769.70元，上年同期为724,025,609.68元，同比减少20.09%[10] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为609,469,657.60元，上年同期为649,051,041.74元，同比减少6.10%[10] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为939,502,218.90元，上年同期为100,512,262.37元，同比增长834.71%[10] - 2024年报告期末归属于上市公司股东的净资产为11,565,418,106.65元，上年度末为11,733,171,584.99元，同比减少1.43%[10] - 2024年报告期末总资产为20,000,728,167.97元，上年度末为18,862,588,469.48元，同比增长6.03%[10] - 本报告期基本每股收益0.29元/股，上年同期0.36元/股，同比减少19.44%[11] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.31元/股，上年同期0.33元/股，同比减少6.06%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率4.86%，上年同期6.27%，减少1.41个百分点[11] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率5.12%，上年同期5.62%，减少0.50个百分点[11] - 非经常性损益合计为 -30,873,887.90元[12] - 2024年上半年公司营业收入52.13亿元，归母净利润5.79亿元，扣非归母净利润6.09亿元[18] - 2024年上半年营业成本39.16亿元，较上年同期减少17.96%，主要因收入下降[22][23] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额-8.71亿元，较上年同期增长52.87%，主要因理财投资减少[22] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额3.18亿元，较上年同期减少45.39%，主要因偿还借款增加[23] - 截至2024年上半年末，货币资金119.26亿元，较上年期末增长11.70%[23] - 截至2024年上半年末，应收款项14.44亿元，较上年期末增长48.03%，主要因业务回款期推迟[23] - 截至2024年上半年末，存货11.66亿元，较上年期末减少29.36%，主要因春季教材教辅业务销售、库存结转成本[23] - 报告期内对外投资额4200万元，上年同期为0，变动比例100%，重大股权投资为对安徽皖新卓越文创科教产业基金一期合伙企业增资4200万元，持股74.63%[25][26] - 交易性金融资产本期购买金额5亿元，本期出售/赎回金额5.01亿元[27] - 2024年6月30日公司资产总计200.01亿元，较2023年12月31日的188.63亿元增长6.03%[62][63][64] - 2024年6月30日公司负债合计82.81亿元，较2023年12月31日的69.65亿元增长18.90%[63][64] - 2024年6月30日公司所有者权益合计117.20亿元，较2023年12月31日的118.98亿元下降1.49%[64] - 2024年6月30日货币资金为119.26亿元，较2023年12月31日的106.77亿元增长11.70%[62] - 2024年6月30日应收账款为14.44亿元，较2023年12月31日的9.76亿元增长47.93%[62] - 2024年6月30日存货为11.66亿元，较2023年12月31日的16.51亿元下降29.37%[62] - 2024年6月30日应付账款为33.18亿元，较2023年12月31日的29.44亿元增长12.70%[63] - 2024年6月30日应交税费为0.87亿元，较2023年12月31日的0.30亿元增长192.35%[63] - 2024年6月30日母公司货币资金为96.91亿元，较2023年12月31日的103.19亿元下降6.09%[65] - 2024年6月30日母公司应收账款为1.06亿元，较2023年12月31日的1.07亿元下降1.16%[65] - 2024年上半年营业总收入为52.13亿元，较2023年上半年的60.33亿元下降13.59%[68] - 2024年上半年营业总成本为44.69亿元，较2023年上半年的53.35亿元下降16.23%[68] - 2024年上半年净利润为5.86亿元，较2023年上半年的7.36亿元下降20.39%[70] - 2024年上半年基本每股收益为0.29元/股，较2023年上半年的0.36元/股下降19.44%[71] - 2024年6月末资产总计为169.60亿元，较期初的167.07亿元增长1.40%[66] - 2024年6月末负债合计为82.50亿元，较期初的73.03亿元增长12.97%[67] - 2024年6月末所有者权益合计为87.10亿元，较期初的94.04亿元下降7.38%[67] - 2024年上半年研发费用为1536.79万元，较2023年上半年的1390.12万元增长10.55%[68] - 2024年上半年利息费用为4345.60万元，较2023年上半年的2288.26万元增长89.91%[70] - 2024年上半年其他综合收益的税后净额为711.20万元，较2023年上半年的 - 53.70万元实现扭亏为盈[70] - 2024年上半年营业收入2282.12万元，2023年同期为4856.71万元[72] - 2024年上半年净利润5633.49万元，2023年同期为1.86亿元[72] - 2024年上半年其他综合收益的税后净额为306.27万元，2023年同期为 - 25.88万元[73] - 2024年上半年经营活动现金流入小计53.01亿元，2023年同期为51.48亿元[74] - 2024年上半年经营活动现金流出小计43.61亿元，2023年同期为50.47亿元[76] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为9.40亿元，2023年同期为1.01亿元[76] - 2024年上半年投资活动现金流入小计17.75亿元，2023年同期为9.98亿元[76] - 2024年上半年投资活动现金流出小计26.46亿元，2023年同期为28.46亿元[76] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计13.94亿元，2023年同期为10.07亿元[76] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计10.76亿元，2023年同期为4.24亿元[76] - 2024年上半年经营活动现金流入188,432,020.25元，流出125,944,117.93元，净额62,487,902.32元；2023年上半年经营活动现金流入83,095,585.06元，流出127,365,266.29元，净额 -44,269,681.23元[77] - 2024年上半年投资活动现金流入2,222,913,600.75元，流出3,358,096,459.96元，净额 -1,135,182,859.21元；2023年上半年投资活动现金流入1,299,257,580.99元，流出3,260,756,831.04元，净额 -1,961,499,250.05元[77] - 2024年上半年筹资活动现金流入420,000,000.00元，流出869,532,366.13元，净额 -449,532,366.13元；2023年上半年筹资活动现金流入1,107,758,316.58元，流出119,354,754.89元，净额988,403,561.69元[77] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额 -1,522,227,323.02元，期初余额3,771,140,932.38元，期末余额2,248,913,609.36元；2023年上半年现金及现金等价物净增加额 -1,017,365,369.59元，期初余额1,956,203,943.31元，期末余额938,838,573.72元[77] - 2024年期初归属于母公司所有者权益小计11,733,171,584.99元，少数股东权益164,392,259.04元，所有者权益合计11,897,563,844.03元[78] - 2024年本期归属于母公司所有者权益增减变动金额 -167,753,478.34元，少数股东权益增减 -9,925,663.48元，所有者权益合计增减 -177,679,141.82元[78] - 2024年综合收益总额方面，归属于母公司所有者权益为585,707,769.56元，少数股东权益为7,185,336.52元，合计592,893,106.08元[78] - 2024年所有者投入和减少资本方面，少数股东权益投入1,575,000.00元，合计1,575,000.00元[78] - 2024年利润分配方面，归属于母公司所有者权益 -615,855,027.29元，少数股东权益 -18,686,000.00元，合计 -634,541,027.29元[79] - 2024年其他变动使归属于母公司所有者权益 -156,292,220.61元，合计 -156,292,220.61元[81] - 2024年期初所有者权益合计为113.37亿元，期末为117.03亿元[82][83] - 2024年上半年综合收益总额为3.67亿元[82] - 2024年上半年利润分配中提取盈余公积和对所有者分配金额均为3.68亿元[82] - 母公司2024年期初所有者权益合计为94.04亿元，本期增减变动为 -6.94亿元[84] - 母公司2024年上半年综合收益总额为5939.76万元[84] - 母公司2024年上半年利润分配中对所有者分配金额为5.97亿元[84] - 2024年上半年储备项中其他综合收益减少53.70万元[82] - 2024年上半年风险准备增加3.56亿元[82] - 母公司2024年上半年库存股增加1.56亿元[84] - 母公司2024年上半年未分配利润减少5.41亿元[84] - 2024年上半年其他使用金额为1.5629222061

股东分红规划 - 公司制定2024 - 2026年股东分红回报规划[1] - 以每三年为周期制定规划，经董事会审议后提交股东大会审批[7] 分红比例规定 - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低80%[4] - 成熟期有重大资金支出，现金分红占比最低40%[4] - 成长期有重大资金支出，现金分红占比最低20%[4] 决策流程与要求 - 利润分配预案经董事会审议后提交股东大会，过半数通过[6] - 无法确定分红方案，经两会审议后提交，2/3以上通过[6] - 调整利润分配政策，两会过半数审议，2/3以上股东表决通过[7] 派发时间 - 股东大会决议或董事会制定方案后，两个月内完成派发[7] 重大事项界定 - 重大投资等累计支出达净资产15%或资产总额10%属重大事项[4]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会9月13日14点30分召开[2] - 股权登记日为2024年9月9日[9] - 网络投票起止时间为2024年9月13日[2] 会议相关 - 审议2024年中期分红方案等5项议案[4] - 特别决议议案为第4项[6] - 对中小投资者单独计票议案为1 - 5项[6] 地点与联系 - 会议地点在合肥市包河区云谷路1718号2806会议室[2] - 登记地点在安徽省合肥市包河区云谷路1718号4612董事会办公室[10] - 公司联系电话为0551—62634712、62665086 [13]

董事会办公室职责 - 协助处理董事会日常事务[2] - 筹划或实施再融资或并购重组事务[4] - 负责公司股权日常管理[6] - 负责公司法定信息披露[6] - 负责“三会”组织及决议执行落实[6] - 负责投资者关系管理[7] - 负责董事会文书处理[8][9] 其他 - 享有公司相关事务知情权[11] - 对工作中文件和信息负有保密义务[11]

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2024-063 安徽新华传媒股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●募集资金存放符合公司规定 ●募集资金使用进度详见有关说明 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海 证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等的规定，安徽新华传媒 股份有限公司（以下简称本公司、公司或皖新传媒）2024 年半年度募集资金存放与 实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 1.实际募集资金金额、资金到位情况 （1）首次发行实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2009]1274 号文《关于核准安徽新华传 媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司于 2010 年 1 月向社会公开 发行人民币普通股（A 股）110,000,000 股，每股发行价为 11.80 元，募集资金总额 为人民币 1,298,000,00 ...

业绩总结 - 公司发布2024年半年度主要经营数据公告[1] - 教材销售码洋本期77,554.82万元，增长率 -0.01%[3] - 教材营业收入本期72,774.75万元，增长率1.14%[3] - 一般图书及音像制品销售码洋本期295,322.76万元，增长率 -1.12%[3] - 一般图书及音像制品营业收入本期243,594.19万元，增长率 -1.39%[3]

会议信息 - 公司2024年8月16日发第四届董事会第三十次会议通知，8月27日召开，7名董事实到[1] 议案表决 - 《公司2024年半年度报告全文及摘要》等多议案获通过[2][4][5][7][10][11][12][13] - 《公司关于为公司及董事等购买责任保险的议案》直接提交股东大会[6] - 《公司未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》等议案需提请股东大会审议[4][7][9][11][12]