融资券发行 - 拟申请注册发行不超20亿元超短期融资券[1] - 注册有效期内可一次或分期发行[1] - 发行期限不超270天，利率依市场定[2] 资金用途与担保 - 资金用于补充营运资金、偿还贷款[3] - 由宁波交通投资集团提供连带责任担保[4] 审批与授权 - 需股东大会审议、交易商协会批准[7][8] - 提请股东大会授权人员办理发行事宜[5]

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-023 宁波建工股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 5 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市鄞州区宁穿路 538 号公司总部 5 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日 至 2024 年 5 月 8 日 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

本人及本人的直系亲属均未持有宁波建工股票,与宁波建工及控股股 东无关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 宁波建工股份有限公司 2023 年度独立董事沐职报告 (苗惠琴) 本人作为宁波建工股份有限公司(以下简称"宁波建工")的独立董事, 严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一 一规范运作》等法律、法规、规范性文件和《宁波建工股份有限公司公司章 程》、《宁波建工股份有限公司独立董事工作制度》的规定,以客观、公正、 独立为原则,忠实勤勉地履行相应职责。履职期间,积极出席宁波建工相关 会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项客观、公正地发表了事前 意见及独立意见,切实发挥独立董事的作用,切实维护和保障全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下; 一、独立董事基本情况 (一) 独立董事简介 黄惠琴:女,1973年2月出生,中共党员,博士研究生,宁波大学会 计学副教授。现任宁波建工股份有限公司独立董事。曾任宁波圣龙汽车动力 系统股份有限公司独立董事、宁波鲍斯能源装 ...

审计机构情况 - 公司拟续聘浙江科信为2024年度财务和内控审计机构[2] - 截至2023年末，浙江科信从业人员162人，合伙人18人，注册会计师71人[5] - 2023年度浙江科信业务收入5770万元，审计业务收入3415万元，证券业务收入0万元[6] 审计业务相关 - 浙江科信承担3家上市公司2023年年报审计，收费365万元[6] - 2024年浙江科信财务审计报酬130万元，内控审计报酬50万元，合计180万元，与2023年相同[14] 其他情况 - 截至2023年末，浙江科信职业风险基金653.68万元，职业保险累计赔偿限额8000万元[7] - 浙江科信近三年执业行为处罚及监管措施均为0次[9] - 2024年4月12日董事会以11票同意通过续聘议案，需股东大会审议通过生效[16][17]

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司代码：601789 公司简称：宁波建工 宁波建工股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 宁波建工股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

浙江科信会计师事务所(特殊普通合伙) ZHEJIANG KEXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 宁波建工股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 科信审报字[2024]第 300 号 宁波建工股份有限公司全体股东: 我们接受委托，对后附的宁波建工股份有限公司（以下简称"贵公司"） 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金 专项报告")执行了鉴证。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号---- 上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号――规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告， 并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是 贵公司董事会的责任,。 二、注册会计师的责任 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和 执行鉴证工作,以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在 鉴证过程中,我们实施了 ...

审计报告 - 浙江科信会计师事务所于2024年4月12日对宁波建工2023年度财务报表出具无保留意见审计报告[3] 往来资金 - 互联铁路工程（宁波）有限公司2023年初和期末往来资金余额均为3.20万元[10] - 宁波北外投资有限公司2023年度往来累计发生金额10.22万元，偿还累计发生金额5.22万元，期末余额5.00万元[10] - 宁波产权交易中心有限公司2023年初往来资金余额178.07万元，年度往来累计发生金额211.75万元，偿还累计发生金额379.72万元，期末余额10.10万元[10] - 宁波城市地下空间投资有限公司2023年初往来资金余额1434.60万元，年度往来累计发生金额17035.41万元，偿还累计发生金额17483.95万元，期末余额986.07万元[10] - 宁波城市广场开发经营有限公司2023年初往来资金余额271.10万元，年度往来累计发生金额1354.07万元，偿还累计发生金额1609.97万元，期末余额15.20万元[11] - 宁波东部新城开发投资集团有限公司2023年度往来累计发生金额12749.07万元，偿还累计发生金额12496.03万元，期末余额253.04万元[11] - 宁波洞桥环保有限公司2023年初往来资金余额0.36万元，年度往来累计发生金额0.82万元，偿还累计发生金额1.18万元[11] - 宁波房地产股份有限公司2023年初往来资金余额41.34万元，偿还累计发生金额41.34万元[11] - 宁波宁贸展览有限公司2023年初往来资金余额3.97万元，年度往来累计发生金额22.70万元，偿还累计发生金额23.28万元，期末余额3.38万元[11] 应收账款 - 宁波梅山国际冷链有限公司应收账款为14,959.27[12] - 宁波市农业发展集团有限公司应收账款为50,018.79[14] - 宁波农副产品物流中心有限公司应收账款为5,217.22[13] - 宁波市城市排水有限公司应收账款为8,514.91[13] - 宁波宏业发展有限公司应收账款为732.25[12] - 宁波市公共工程建设中心有限公司应收账款为1,643.74[13] - 宁波市绕城高速连接线建设有限公司应收账款为47,977.13[14] - 宁波交投管理咨询有限公司应收账款为646.72[12] - 宁波数字传媒有限公司应收账款为679.09[14] - 宁波通途投资开发有限公司应收账款达12,883.13[15] - 宁波四明化工有限公司应收账款从405.43变为645.18，增加了239.75[15] - 宁波报业传媒集团有限公司应收账款从30.13变为515.88，增加了485.75[15] - 宁波新湾头建设开发有限公司应收账款从451.56变为733.56，增加了282[15] - 宁波角科交通工业有限公司应收账款从9,395.33变为9,828.70，增加了433.36[16] - 宁波雨科交通工业有限公司应收账款从2,352.36变为589.35，减少了1,763.01[16] - 宁波种业股份有限公司应收账款从358.75变为372.90，增加了14.15[16] - 宁波城市交通建设有限公司应收账款从6.91变为27.29，增加了20.38[17] - 浙江广天构件集团股份有限公司应收账款为116.34[18] - 宁波岛风生态科技有限公司应收账款为4,212.00、3,330.00[18] - 浙江新湾市政工程建设有限公司应收账款为4,784.45、3,277.87、1,506.58[18][19] 其他应收款 - 宁波建工工程集团有限公司其他应收款分别为9,676.88、4,935.68、5,572.87、9,039.70[18] - 上市公司附属子公司其他应收款分别为1,269.99、1,934.40、2,225.55、978.84[18] - 宁波市政工程建设集团股份有限公司其他应收款分别为35,171.51、29,822.44、15,990.78、49,003.22[18] - 宁波建工建乐工程有限公司其他应收款分别为860.30、3,682.44、3,516.26、1,026.48[18] - 宁波岛风生态科技有限公司其他应收款为2,936.58[18] - 浙江志诚软件有限公司其他应收款为35.51、3.18、15.43、23.27[18][20][21] - 总计其他应收款等金额分别为63,374.77、220,499.98、197,708.21、86,166.54[18][20] 预付款项 - 宁波市政公用投资有限公司预付款项为16,667.00[14] - 宁波西枢纽北区建设开发有限公司其他应收款为89.36[15] - 宁波角江众鑫能源有限公司预付款项为179.32[16] - 浙江志诚软件有限公司预付款项为5.70、35.92、37.53、4.09[18][20][21] - 宁波广天日月建设股份有限公司预付款项为196.00[18][20]

董事会调整 - 公司拟将董事会成员人数由11名调整到9名，非独立董事6名，独立董事3名[2] - 原章程董事会11名董事含4名独立董事，修订后9名董事含3名独立董事[3] 章程修订 - 章程修订后，董事人数不足6人时需召开临时股东大会[2] - 《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议[3] 分红规定 - 董事会制定中期分红方案后须在2个月内完成股利（或股份）派发[3]

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-022 宁波建工股份有限公司 关于补选公司第六届董事会独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 附：相关人员简历 谢伟民：男，1962 年 8 月出生，大学本科，正高级工程师，中共 党员。现任宁波高质量产业发展研究院院长。曾任宁波市建设开发公 司工程师、设计室主任、总经理助理、副总经理；宁波开发投资集团 有限公司工程部经理；宁波市工程建设监理有限公司总经理；宁波国 际投资咨询有限公司总经理、董事长。 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司控股股 东宁波交通投资集团有限公司提名谢伟民先生为公司第六届董事会 独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满 之日止。经公司第六届董事会提名委员会审查，谢伟民先生符合《公 司法》《公司章程》等关于独立董事任职资格条件的要求。公司于2024 年4月12日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于补选公 司第六届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意将该议案提交公 司股东 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-011 宁波建工股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次 会议于 2024 年 4 月 2 日发出会议通知，于 2024 年 4 月 12 日以现场方 式召开。本次会议应参加董事 11 名，出席 11 名，会议由公司董事长周 孝棠主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 1 全体董事以现场方式出席会议并表决。 是否有董事投反对或弃权票：否。 本次董事会议案全部获得通过。 二、董事会会议审议情况 （一）关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）关于公司2023年度总经理工作报告的议案 本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （三）关于公司2023年度报告及其 ...