证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-026 宁波建工股份有限公司 关于全资子公司中标余姚凤山街道城东路东侧、阳明东路南侧地块项目 EPC（勘察、设计、施工、采购）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司宁波建工建 乐工程有限公司（以下简称"建工建乐"）与浙江华展研究设计院股份有 限公司（以下简称"华展设计"）组成的联合体于近日收到招标人宁波市 舜东置业有限公司和招标代理机构宁波舜源工程管理咨询有限公司签发的 《中标通知书》，根据该《中标通知书》及招标公告，建工建乐和华展设 计组成的联合体为余姚凤山街道城东路东侧、阳明东路南侧地块项目 EPC （勘察、设计、施工、采购）中标单位，具体情况如下： 电桩、光伏、空气源等）和安装调试、工程缺陷责任期内的缺陷修复和保 修服务等工作，竣工验收合格后将本工程移交给招标人。 四、项目规模：占地面积 77,276 平方米(折合 115.914 亩)，1.0<容积 率≤1.3，建筑密度≤35%，绿 ...

二〇二三年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月八日 2023 年年度股东大会 目录 目 录 一、宁波建工股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 二、宁波建工股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议案： （一）关于 2023 年度董事会工作报告的议案； （二）关于 2023 年度监事会工作报告的议案； （三）关于 2023 年度报告及其摘要的议案； （十一）关于调整公司董事会成员人数并修订《公司章程》的议案； （十二）关于审议《宁波建工股份有限公司独立董事工作制度》的议 案； （十三）关于补选公司第六届董事会独立董事的议案。 （四）关于 2023 年度财务决算报告的议案； （五）关于 2023 年度利润分配的议案； （六）关于公司 2024 年度银行授信及担保相关事项的议案； （七）关于公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交 易预计的议案； （八）关于聘请 2024 年度审计机构的议案； （九）关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的议案； （十）关于公司注册发行超短期融资券的议案； 2023 年年度股东大会 会议议程 宁波建工股份有限公司 202 ...

业绩总结 - 2024年1 - 3月新签合同312个，金额约36.79亿元，同比增15.66%[2] - 房屋建设新签合同13个，金额265,468.61万元，同比增60.55%[2] - 基建工程新签合同50个，金额64,758.33万元，同比减45.53%[2] - 专业工程新签合同230个，金额22,921.54万元，同比减25.73%[2] - 建筑装饰新签合同19个，金额14,775.89万元，同比增392.66%[2] 市场扩张 - 宁波建工与长丰县双墩镇政府签82,296.29万元合同[3] - 宁波建工与长丰县岗集镇政府签108,247.46万元合同[4] - 宁波市政与宁波梅山国际冷链签46,583.29万元合同[4]

募集资金情况 - 2020年7月6日公开发行可转换公司债券，发行总额5.4亿元，实际募集资金净额5.25亿元[2] - 2020年同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金1.36亿元，实际置换1936万元[12][14] - 2023年同意用不超1.1亿元闲置募集资金补流，已用1.1亿元，9000万元未归还[15] 募投项目投入 - 2022年度对募投项目投入1.19亿元，2023年度投入5013.06万元[3][5] - 江油市龙凤工业集中区基础设施PPP项目累计投入3.18亿元，投入进度70.75%[1] - 偿还银行贷款累计投入9000万元，投入进度100%[1] 资金余额 - 截至2023年12月31日，公司募集资金专户余额136.78万元，江油甬诚公司余额2879.66万元[10] 项目进展 - 江油市龙凤工业集中区基础设施PPP项目主体工程2023年12月底前完成施工并验收[1] 合规情况 - 公司按规定存放、使用、管理募集资金，无违规情形[6] - 已对募集资金使用情况准确披露，无使用及管理违规[17] - 2023年未变更募集资金投资项目[16]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入2267267.55万元，建筑施工收入占总收入约89.54%[7] - 2023年较2022年应收账款及合同资产坏账准备余额增加21982.82万元，增幅28.53%[10] - 2023年末公司资产总计285.16亿元，较上年末增长15.13%[24] - 2023年末负债合计232.51亿元，较上年末增长20.68%[26] - 2023年末股东权益合计52.65亿元，较上年末下降4.31%[26] - 公司本期营业总收入226.73亿元，同比增长3.68%[34] - 本期营业利润3.85亿元，同比下降8.66%[34] - 本期净利润3.46亿元，同比下降5.59%[34] - 公司本期基本每股收益0.2826元，同比下降6.76%[34] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为11.59亿元，上期为10.12亿元[38] 财务指标变动 - 2023年末流动资产合计215.06亿元，较上年末增长10.06%[24] - 2023年末非流动资产合计70.10亿元，较上年末增长34.08%[24] - 2023年末流动负债合计211.27亿元，较上年末增长20.30%[26] - 2023年末非流动负债合计21.24亿元，较上年末增长24.69%[26] - 2023年末归属于母公司股东权益合计47.99亿元，较上年末下降5.31%[26] - 2023年末少数股东权益为4.66亿元，较上年末增长7.39%[26] - 2023年末货币资金为52.01亿元，较上年末增长39.98%[24] - 期末应收账款为37,777,311.91元，较上年年末下降23.2%[28] - 期末长期股权投资为4,512,923,338.18元，较上年年末增长7.8%[28] - 本期营业总成本221.00亿元，同比增长3.14%[34] - 母公司本期营业收入5612.75万元，同比下降70.17%[36] - 母公司本期营业成本708.25万元，同比下降94.72%[36] - 母公司本期净利润1.01亿元，同比增长39.37%[36] - 母公司本期财务费用5057.79万元，同比增长11.30%[36] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 4.47亿元，上期为 - 2.19亿元[38] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为7.98亿元，上期为3.95亿元[38] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为15.10亿元，上期为11.88亿元[38] 股东权益相关 - 2023年公司综合收益总额为101,081,040.14元[53] - 2023年公司股东投入和减少资本金额为46,179,245.28元[53] - 2023年公司利润分配金额为152,359,340.1元[53] - 2022年公司综合收益总额为2,524,028.07元[58] - 2022年公司股东投入和减少资本金额为998,467,300.03元[58] - 2022年公司利润分配金额为151,985,830.80元[58] 会计政策与核算 - 金融资产分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益等类型[88][90] - 金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益和以摊余成本计量两类[91] - 存货按成本初始计量，发出采用加权平均法[110][111] - 固定资产按成本初始计量，折旧采用年限平均法[129][131] - 在建工程按实际成本计量，达到预定可使用状态转入固定资产[134] - 符合条件的借款费用资本化，计入相关资产成本[135] 税收相关 - 增值税税率为13%、9%、6%、3%；企业所得税税率为25%、20%、15%等[190] - 浙江广天构件集团等公司企业所得税税率为15%[191] - 2021 - 2023年多家公司企业所得税税率按15%执行[193] - 2022 - 2024年上饶广天建筑构件等公司企业所得税税率按15%执行[194] - 2023 - 2025年宁波市明森建筑设计院等公司企业所得税税率按15%执行[197] - 2023年度宁波建达起重设备安装等公司企业所得税税率按20%执行[198] 资金情况 - 2023年末库存现金期末余额为49,011.03元，上年年末余额为157,753.41元[199] - 2023年末银行存款期末余额为5,124,258,758.08元，上年年末余额为3,613,239,976.77元[199] - 2023年末其他货币资金期末余额为77,111,332.28元，上年年末余额为102,264,082.32元[199] - 截至2023年12月31日，期末因冻结对使用有限制的银行存款余额为50,215,974.28元[200] - 截至2023年12月31日，期末因保证金使用受限的其他货币资金为77,111,332.28元[200]

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未参加有关上市公司独立董事培训并取得证券交易所认 可的相关培训证明材料。本人承诺在本次提名后,参加上海证券交易 所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; 宁波建工股份有限公司独立董事候选人声明 本人谢伟民,已充分了解并同意由提名人宁波交通投资集团有限 公司提名为宁波建工股份有限公司(以下简称"该公司")第六届董 事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声 明如下: (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本 ...

公司基本信息 - 公司于2011年7月25日核准首次发行10,000万股人民币普通股，8月16日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为人民币108,679.859万元[7] - 公司股份总数为108,679.859万股，均为普通股[13] 股权结构 - 发起设立时，浙江广天日月集团股份有限公司持股19052.8万股，比例63.3699%[12] - 发起设立时，华茂集团等多家公司及个人持有一定比例股份[12] 股份转让与限制 - 发起人股份自公司成立1年内、公开发行前股份自上市1年内不得转让[20] - 董事等人员任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[20] 股东权益与诉讼 - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销，连续180日以上单独或合并持股1%以上可请求诉讼[24] 股份质押与担保 - 持股5%以上股东质押股份应当日书面报告公司[26] - 公司及子公司对外担保达一定比例须经股东大会审议[30] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[30] - 多种情形需召开临时股东大会，不同主体提议有不同反馈和通知时间要求[30][32][33] - 股东大会投票时间有规定，股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[39][40] 董事会 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人，副董事长1 - 3人[61] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议有提议和通知要求[65][66] - 董事会决议需经全体董事过半数通过，特定情形需三分之二以上董事出席表决[66] 董事任职 - 董事任期3年可连选连任，兼任高管及职工代表董事不超总数1/2[57] - 特定犯罪刑罚执行期满未逾5年等情况不能担任董事[56][57] 利润分配 - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[82] - 近三年现金分配利润不少于年均可分配利润30%，每年不低于10%[84] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年可续聘，解聘提前30天通知[89] - 公司合并、分立、减资、解散等有相关程序和时间要求[96][97][100] - 修改章程须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[100]

宁波建工股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度审计履职评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》等法律法规的 要求,宁波建工股份有限公司(以下简称:公司)董事会审计委员会对 会计师事务所 2023 年度审计履职评估及履行监督职责情况报告如下: 一、2023年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 (一)项目咨询 2023 年度审计过程中,浙江科信就公司重大会计审计事项与技术 标准部及时咨询,按时解决了公司重点难点技术问题。 (二)项目质量复核 2023 年度审计过程中,浙江科信实施完善的项目质量复核程序, 主要包括审计项目组内部复核、专业技术复核和项目质量控制复核。审 计项目组内部复核包括项目负责经理复核和项目合伙人复核两个级次, 项目负责经理及指定的高级别项目组成员对全部工作底稿实施详细复 核,复核重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审 计报告的适当性;项目合伙人对项目负责经理的工作进行适当 ...

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，三分之二为独立董事[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 任期与职责 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] - 主要职责含制定薪酬方案等[8] 薪酬审批 - 董事薪酬计划经董事会同意后提交股东大会审议[9] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[9] 会议规定 - 每年至少召开一次，提前三天通知委员[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[14]

战略决策委员会设置 - 公司设立董事会战略决策委员会负责长期战略和重大投资决策[2] - 成员由五名董事组成，含一名独立董事[4] - 主任委员由董事长担任[5] 战略决策委员会运作 - 会议提前三天通知，由主任委员主持[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[12] 战略决策流程 - 战略工作小组负责前期准备，委员会根据提案开会[10] - 结果提交董事会并反馈给小组[10] 会议记录保存 - 会议记录由公司董事会秘书保存[18]