证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-036 宁波建工股份有限公司 关于部分募集资金专户销户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 截至本公告披露日，公司募集资金专户的开立及存续情况如下： 三、本次募集资金专户销户情况 公司于 2024 年 4 月 12 日召开第六届董事会第八次会议、第六届监 事会第六次会议，于 2024 年 5 月 8 日召开 2023 年度股东大会审议通过 了《关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的议案》，同意公司公开发行可转换公司债券募集资金项目结项并将节 余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。项目 结项的具体情况，详见公司于 2024 年 4 月 16 日披露的《宁波建工股份 有限公司关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的公告》（公告编号：2024-018）。 公司本次注销的募集资金专户信息如下： 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波建工股份有限公司公开 发行可 ...

案件情况 - 公司子公司为案件原告方，案件已判决未生效[2] - 建工集团起诉穗华置业支付工程款，要求上海盛建担责[3] 涉案金额 - 涉案工程款132,113,647.39元及相应利息[2] - 截至2023年11月2日逾期付款利息暂计10,038,321元[4] 后续处理 - 因案件不确定，无法判断对利润影响[2] - 公司将根据进展进行会计处理[6]

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-033 宁波建工股份有限公司 关于部分募集资金专户销户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波建工股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕709 号）核准，公司于 2020 年 7 月 6 日向社会公开发行可转换公司债券 540 万张，每张面值为 人民币 100 元，发行总额为人民币 54,000.00 万元，期限为 6 年。公司 本次可转债募集资金总额（含发行费用）为 54,000.00 万元，扣除保荐承 销费用和其他发行费用后实际募集资金净额为 525,247,169.80 元，上述 资金已于 2020 年 7 月 14 日全部存入公司募集资金专户，并经大信会计 师事务所（特殊普通合伙）《验资报告》（大信验字〔2020〕第 4-00025 号）验证。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-032 宁波建工股份有限公司 关于下属控股子公司中标奉化区锦屏街道仁湖公园南侧（FH16-02-01a）地 块建设项目工程总承包（EPC）的公告 四、建设地点：奉化区锦屏街道仁湖公园南侧。 五、中标金额：669,391,671.00 元，即人民币陆亿陆仟玖佰叁拾玖万 壹仟陆佰柒拾壹元整。 六、工期：840 日历天。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"）下属控股子公司浙江甬 筑工程建设有限公司（以下简称"浙江甬筑"）与宁波市房屋建筑设计研 究院有限公司及浙江中林勘察研究股份有限公司组成的联合体（简称"联 合体"）于近日收到招标人宁波市奉化区交投实业发展有限公司及招标代 理人宁波和丰建设项目管理有限公司签发的《中标通知书》，根据该中标 通知书及招标文件，联合体为奉化区锦屏街道仁湖公园南侧（FH16-02-01a） 地块建设项目工程总承包（EPC）中标单位，具体情况如下： 一、项目名称：奉化区锦屏街道仁湖公园南 ...

上海段和段（宁波）律师事务所 关于宁波建工股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 上海段和段（宁波）律师事务所 法律意见书 上海段和段（宁波）律师事务所 关于宁波建工股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：宁波建工股份有限公司 上海段和段（宁波）律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波 建工股份有限公司（以下简称"公司"或"宁波建工"）的委托，就 公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有 关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、中国证券监督管 理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等相关法律、法规和规范性文件以及《宁波建工股份有限 公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，本所指派窦鹤 年、黄晓泽律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下称"本次股东 大会"），并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《证券法》、《律师 事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执 业规则》等规定，严格履行了法定职责，对本次股东 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-030 宁波建工股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次 会议于 2024 年 4 月 29 日发出会议通知，于 2024 年 5 月 8 日以现场方 式召开。本次会议应参加董事 9 名，出席 9 名，会议由公司董事长周孝 棠主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 1 全体董事以现场方式出席会议并表决。 是否有董事投反对或弃权票：否。 本次董事会议案全部获得通过。 二、董事会会议审议情况 （一）关于公司调整第六届董事会专门委员会委员的议案 本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2024年5月9日 （ 具 体 内 容 详 见 供 公 司 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn 的相关公告） 特此公告。 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-031 | | 陈静 | | --- | --- | | 审计委员会 | 黄惠琴（主任委员）、谢伟民、陈国斌 | | 提名委员会 | 蔡先凤（主任委员）、谢伟民、龚韬 | | 薪酬与考核委员会 | 谢伟民（主任委员）、黄惠琴、陈国斌 | 宁波建工股份有限公司 关于调整第六届董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 5 月 8 日召开 第六届董事会第十次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的投 票结果审议通过了《关于公司调整第六届董事会专门委员会委员的议 案》。具体情况如下： 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的规定，结合 公司实际情况，董事会拟对部分董事会下设的专门委员会进行调整，调 整后公司董事会专门委员会人员任期自本次董事会审议通过之日起至 第六届董事会届满之日止。如下： | 专 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-029 宁波建工股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 41 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 336,115,583 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 30.9271 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决，对需审议议案进行逐 项投票表决，表决方式符合《公司法》《公司章程》及国家相关法律、法规的规 定。公司董事长周孝棠先生主持本次股东大会。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：宁波市鄞州区宁穿路 538 号公司总部 5 楼会议室 (三) 出席会议的普 ...

人事变动 - 公司董事方欧杰因工作调整辞职[2] - 辞去第六届董事会董事及审计委员会委员职务[2] - 辞职后不在公司担任任何职务[2] 其他信息 - 辞职报告自送达董事会生效，不使董事会成员低于法定最低人数[2] - 公告于2024年5月7日发布[3]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入为56.72亿元，同比减少0.43%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为8431.31万元，同比减少13.03%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7058.59万元，同比减少22.60%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为-21.52亿元[6] - 基本每股收益为0.0735元/股，同比减少9.59%[6] - 本报告期末总资产为279.25亿元，较上年度末减少2.07%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为48.83亿元，较上年度末增加1.76%[7] - 2024年3月31日公司流动资产合计20,610,030,849.81元，2023年12月31日为21,505,997,097.91元[36] - 2024年第一季度公司资产总计279.25亿元，较2023年的285.16亿元下降2.07%[37] - 2024年第一季度非流动资产合计731.45亿元，较2023年的700.96亿元增长4.35%[37] - 2024年第一季度流动负债合计200.55亿元，较2023年的211.27亿元下降5.07%[37][38] - 2024年第一季度非流动负债合计25.20亿元，较2023年的21.24亿元增长18.63%[38] - 2024年第一季度营业总收入56.72亿元，较2023年的56.96亿元下降0.43%[40] - 2024年第一季度营业总成本55.92亿元，较2023年的55.79亿元增长0.24%[40] - 2024年第一季度营业利润9293.54万元，较2023年的1.28亿元下降27.49%[40] - 2024年第一季度利润总额1.06亿元，较2023年的1.26亿元下降15.91%[41] - 2024年第一季度净利润8402.74万元，较2023年的9928.49万元下降15.37%[41] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润8431.31万元，较2023年的9724.64万元下降13.30%[41] - 2024年第一季度基本每股收益为0.0735元/股，2023年同期为0.0813元/股[42] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为66.15亿元，2023年同期为68.54亿元[43] - 2024年第一季度收到的税费返还为54.4万元，2023年同期为242.97万元[43] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为76.06亿元，2023年同期为79.07亿元[43] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为97.58亿元，2023年同期为90.26亿元[43] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -21.52亿元，2023年同期为 -11.19亿元[44] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为1839.84万元，2023年同期为1029.66万元[44] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为1.88亿元，2023年同期为1.60亿元[44] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为23.64亿元，2023年同期为17.40亿元[44] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -12.19亿元，2023年同期为 -7.66亿元[44] 资产项目变动情况 - 应收款项融资变动比例为-53.97%，因本期银行承兑汇票到期金额较大[9] - 预付款项变动比例为71.79%，因本期公司预付材料采购款、预付人工费增加[9] - 使用权资产变动比例为96.63%，因本期公司新增房屋建筑物租赁[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为88,077 [11] - 宁波交通投资集团有限公司持股292,000,000股，持股比例26.87% [11] - 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）－宁聚量化多策略8号私募证券投资基金持股19,600,000股，持股比例1.80% [11] 建设工程合同纠纷情况 - 公司与吉林白山和丰置业有限公司建设工程施工合同纠纷，对方承诺以部分房产折抵执行款38,464,504元 [13] - 公司与宁波香格房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷，管理人核定债权中优先权金额22,200,000元，普通债权金额22,303,551.4元，截止报告期末累计收款1000万元 [14] - 公司与盛宏永（九江）实业发展有限公司建设工程合同纠纷，判决对方支付剩余工程款3,834,785元、返还垫资款1800万元、支付停窝工损失398,868元 [14] - 公司与镇江深国投商用置业有限公司建设工程合同纠纷，对方以房产作价4,027.9488万元抵偿债务 [15] - 公司与宁波广隆房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷，确认对方应支付共计5300万元，截止报告期末累计收到32,637,690.60元 [16] - 公司与宁波千和置业有限公司建设工程施工合同纠纷，破产管理人核定公司优先债权39,432,865元，普通债权15,817,692.64元，暂未确认债权20,492,623.35元 [17] - 公司与第五医院、太仓康来特房地产有限公司建设工程施工合同纠纷，公司申报债权89,687,437元，截止报告期末累计收款39,168,885.59元 [17] - 河南百通置业应支付工程款28,904,231元及利息，公司累计收款4,129,830元[19] - 舟山阿鲁亚大酒店开发有限公司原欠工程款（进度款）66,348,667元，现认定尚欠63,270,640.91元[20] - 安顺市交通建设投资有限责任公司应支付工程款140,122,596.46元、违约金10,595,879.67元及后续违约金[21] - 温州市瓯海大道建设开发有限公司被要求支付工程款27,153,859元及利息[22] - 余姚盛建置业应支付工程款110,741,369.72元及利息，公司受偿9,269,912.91元[22] - 宁波御城置业最终被判支付工程款及质保金共计71,004,982.8元及利息[23] - 舟山景顺房地产应支付工程款及4.5%质保金共计20,564,782.57元及利息[24] - 宁波奉化盛建置业最终被判支付工程款54,756,170.76元、退还质保金7,975,322.73元及相应利息[25] - 宁波穗华置业被要求支付合计工程款132,113,647.39元及利息，另案判决支付10,683,743.89元及利息[27] - 宁波景顺置业被判支付工程进度款19,810,351.48元及相应利息[28] 子公司相关案件及合同情况 - 公司子公司建工建乐与郑州杭嘉新能源仲裁案，申请支付工程款199,662,304.72元[29] - 公司子公司建工建乐与山东郓城锐鸣能源仲裁案，申请支付工程款42,050,894.8元[29] - 公司子公司建工集团与宁波恒跃房地产诉讼案，判决支付工程款80,815,980.6元及相关利息[30] - 公司子公司建工集团与宁波永姚置业诉讼案，判决支付工程款54,478,214.14元及相应利息，已收款295,851.44元[30] - 公司子公司建工集团与江西省洪电置业仲裁案，裁决支付损失赔偿款73,997,377.80元、精装修工程款4,243,631.94元，累计收款75,969,934.74元[32] - 公司子公司建工建乐与宁波东钱湖文旅集团纠纷，请求支付工程款129,815,289元、逾期付款利息13,314,797.13元及检测费1,987,098.55元[33] - 公司子公司宁波建工工程集团与长丰县双墩镇政府合同金额为82,296.29万元[34] - 公司子公司宁波建工工程集团与长丰县岗集镇政府合同金额为108,247.46万元[35] - 公司子公司宁波市政工程建设集团与宁波梅山国际冷链合同金额为46,583.29万元[35]