转债情况 - 平煤转债发行总额29亿元，期限6年，各年票面利率不同[4] - 初始转股价格11.79元/股，2025年6月9日起为7.51元/股[5][6] - 2025年二季度4000元平煤转债转股形成502股[2][7] - 截至2025年6月30日，累计14.72402亿元转股，占比7.02%[2][7] - 截至2025年6月30日，未转股金额14.27598亿元，占比49.22%[2][9] 股本情况 - 2025年3 - 6月，有限售股不变，无限售股和总股本微增[11] 股东情况 - 控股股东及一致行动人等持股数量和比例不变[12]

可转债发行 - 2023年3月16日公开发行2900.00万张可转换公司债券，发行总额290,000.00万元，净额286,683.91万元[9] - 期限为2023年3月16日至2029年3月15日，票面利率逐年递增，到期赎回价107元[14][15] - 初始转股价格为11.79元/股，转股期自2023年9月22日起至2029年3月15日止[22][26] - 采用每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[16] - 2023年4月10日在上海证券交易所挂牌交易，简称“平煤转债”，代码“113066”[9] 业绩数据 - 2024年营业收入3,028,129.41万元，同比减少4.06%[54] - 2024年净利润234,955.95万元，同比减少41.30%[54] - 2024年末总资产7,666,386.98万元，同比减少1.31%[56] - 2024年末净资产2,616,449.41万元，同比减少1.90%[56] 募集资金使用 - 截至2024年12月31日，专户存储金额7.45万元，累计已使用287,453.96万元[59][60] - 煤矿智能化建设改造项目投入进度100.30%，本年度实现效益27,126.00[62] - 偿还金融机构借款投入进度100.00%[62] 转股价格调整 - 2023年5月30日，因权益分派转股价格由11.79元/股修正为10.92元/股[76][77] - 2023年7月25日，因股价原因转股价格由10.92元/股修正为9.06元/股[77] - 2024年5月24日，因权益分派转股价格由9.06元/股调整为8.08元/股[77] 其他事项 - 2024年1月12日下属分公司十二矿发生事故，部分矿井停工复产[75] - 2025年4月29日，公司主体和“平煤转债”信用等级为“AAA”，展望“稳定”[69]

关联交易 - 2024年公司向关联方中国平煤神马控股集团及其附属公司销售金额合计126.79亿元，采购金额合计24.18亿元，其中向控股股东采购原煤18.93亿元，向湖北平武工贸采购5.24亿元[1] - 公司向平煤神马集团销售煤炭38.20亿元，向平武工贸销售4.66亿元，同时存在向关联方采购原煤和销售煤炭的双向交易[1] - 平武工贸由平煤神马集团持股51%，负责集团中煤销售业务，2024年从平武工贸购入原煤均价220元/吨，其中公司下属洗煤厂中煤采购价219元/吨[5][10] 采购情况 - 2024年从平武工贸采购混煤(发热量2000-4000大卡)116.22万吨，金额2.65亿元，主要用于掺配加工[2] - 从平煤神马集团招标采购中心采购动力煤(4500-7000大卡)94.53万吨，金额5.79亿元，采购焦精煤60.92万吨，金额8.05亿元[2][3] - 汝丰炭材120万吨焦化项目因缺乏炼焦用煤，通过集团招采中心采购瘦焦精煤等关键原料，导致关联采购大幅增加[3][12] 销售情况 - 2024年向平武工贸销售中煤212.82万吨，金额4.66亿元，平均单价219元/吨[6] - 向平煤神马集团销售原煤161.71万吨，金额6.72亿元，主要用于燃料[6] - 向集团焦化贸易分公司销售精煤174.64万吨，金额30.92亿元[6][8] 定价公允性 - 采购通过智采云平台公开招标，动力煤采购价低于国家统计局市场价格，差异源于煤质指标合理区间[3] - 销售定价参照无关联长协客户价格，2024年精煤关联销售单价1787元/吨，与非关联方1733元/吨基本一致[8][9] - 中煤定价依据质量指标参考动力煤价，2024年从平武工贸采购均价220元/吨，与市场价格可比[5][10] 资金状况 - 2024年末货币资金93.13亿元，有息负债241.80亿元，在集团财务公司存款16.62亿元，日均存款22.26亿元[13][14] - 财务公司存款利率0.5%-1.35%，高于银行活期0.2%、协定1.15%的水平[13][14] - 短期借款利率约3%，长期借款利率约3.5%，2024年从财务公司贷款1.12亿元，利率3.1%[13][14] 固定资产与在建工程 - 2024年末固定资产413.25亿元，在建工程52.65亿元，较上年分别增长4.56%和32.76%[17] - 主要在建项目包括汝丰炭材120万吨升级改造项目(预算22亿元，进度84%)、十一矿通风系统改造(预算16.24亿元，进度19%)等[19][20] - 近三年从关联方采购设备金额较大，如2024年从集团招采中心采购设备8.35亿元，主要用于生产加工[21]

关联交易 - 公司向关联方平煤神马集团及其附属公司销售金额合计126.79亿元，采购金额合计24.18亿元，其中向平煤神马集团采购原煤18.93亿元，向平武工贸采购5.24亿元 [1] - 公司向平煤神马集团销售煤炭38.20亿元，向平武工贸销售4.66亿元，平武工贸由平煤神马集团持股51% [1] - 交易所要求公司按季度披露关联交易的矿区来源、产品指标、数量、定价、结算方式等细节，并说明采购大幅提升的合理性和定价公允性 [1] - 独立董事认为关联交易具有合理性和必要性，交易背景真实，不存在利益输送 [2] 融资租赁业务 - 公司控股子公司上海国厚融资租赁公司长期应收款及一年内到期应收款合计16.54亿元，2020年收购成本1.83亿元，后续增资5.1亿元和9.9亿元 [2] - 上海国厚2024年实现营业收入1.15亿元，营业利润1.02亿元，净利润0.77亿元 [2] - 交易所要求披露融资租赁业务模式、风险管理体系、与关联方交易情况，并说明少数股东未实缴出资的原因 [3] - 独立董事认为融资租赁业务增加公司盈利，定价公允，不存在利益输送 [4] 预付款项 - 公司对关联方朝川矿预付款金额从2022年7245.80万元增至2024年10009.29万元，远高于同期交易发生额5350.4万元和4228.08万元 [4] - 交易所要求披露预付款成因、交易明细、朝川矿经营数据，并说明预付增长的合理性 [5] - 独立董事认为预付款有真实业务支撑，定价公允，不存在利益输送 [5]

关联交易 - 报告期内公司向关联方销售金额126.79亿元，占销售总额41.87%，采购金额126.49亿元，占采购总额46.77%[3] - 2024年公司向关联方采购原煤金额一季度703.11万元、二季度633.00万元、三季度95933.00万元、四季度253.26万元[9] - 2024年公司向控股股东及其他关联方销售精煤数量448.87万吨，金额802315.57万元，单价1787.39元/吨[20] 煤炭业务 - 煤炭业务向控股股东及其附属公司购入原煤金额24.18亿元，同比增加97.02%[3] - 2024年公司各季度焦炭生产量分别为170228.52吨、264804.27吨、310127.06吨、269039.36吨[10] - 2024年国家统计局焦煤（主焦煤）价格一季度1850.0元/吨、二季度1950.0元/吨、三季度1625.0元/吨、四季度1425.0元/吨[14] 财务状况 - 2024年末公司货币资金余额93.13亿元，为近三年最低，有息负债241.80亿元，为近三年最高[33] - 公司短期借款期末余额合计823,060.00万元，利率在1.50% - 3.85%之间[39][40] - 公司长期借款期末余额合计637,036.46万元，利率在1.96% - 5.00%之间[40] 在建工程 - 2024年末公司固定资产413.25亿元、在建工程52.65亿元，较上年末分别增长18.01亿元、12.99亿元，增幅分别为4.56%、32.76%[49] - 煤炭材120万吨装备大型化升级改造项目预算220,000.00万元，期末余额5,075.03万元，进度34.00%[51] - 龙源石膏有限公司下新石膏矿260万吨/年地下采项目预算100,055.94万元，期末余额47,508.80万元，进度60.00%[51] 融资租赁 - 公司2020年4月以1.83亿元收购上海国厚融资租赁有限公司[78] - 报告期内上海国厚实现营业收入1.15亿元，营业利润1.02亿元，净利润0.77亿元[78] - 2024年与中鸿集团煤化有限公司交易，租赁利率7.10%，标的物价值10000.00[86] 朝川矿业务 - 2022 - 2024年公司对朝川矿预付账款金额分别为7245.80万元、8068.45万元、10009.29万元[96] - 朝川矿最近三年平均销售收入为4705.16万元、平均净利润为1206.77万元[113] - 2024 - 2022年朝川矿资产分别为65153.02万元、65717.77万元、66365.44万元[115]

关联交易 - 报告期内向关联方销售126.79亿元、采购126.49亿元，占比41.87%、46.77%[1] - 煤炭业务向控股股东购煤24.18亿元，同比增97.02%，销售120.17亿元[1] - 报告期末关联方长期应收款余额16.54亿元[4] 收购与业绩 - 2020年4月1.83亿收购上海国厚，后两次增资5.1亿、9.9亿[4] - 报告期上海国厚营收1.15亿，利润1.02亿，净利润0.77亿[4] 预付与采购 - 2022 - 2024年对朝川矿预付账款分别为7245.80万、8068.45万、10009.29万[7] - 2022、2023年向朝川矿采购额分别为5350.4万、4228.08万[7]

关联交易 - 报告期内公司向关联方销售金额126.79亿元，占销售总额41.87%，采购金额126.49亿元，占采购总额46.77%[1] - 煤炭业务向控股股东及其附属公司购入原煤金额24.18亿元，同比增加97.02%[1] - 煤炭业务向控股股东及其附属公司销售煤炭120.17亿元，其中平煤神马集团38.20亿元，平武工贸4.66亿元[1] 采购数据 - 公司2024年向平武工贸采购原煤小计数量116.22万吨，金额26504.17万元[5] - 河南中平煤电2024年向平武工贸采购原煤金额18463.74万元[5][6] - 河南中平鲁阳煤电2024年采购动力煤94.53万吨，金额57889.83万元[6] 销售数据 - 2024年公司向湖北平武工贸销售中煤小计数量212.82万吨，销售金额46601.32万元[15] - 2024年公司向中国平煤神马招标采购中心销售原煤小计数量161.71万吨，销售金额67154.12万元[15] - 2024 - 2022年精煤向控股股东及其他关联方销售数量分别为448.87、482.62、618.84万吨[18] 焦炭产销存 - 2024年一季度公司焦炭生产量170228.52吨，销售量177364.82吨，库存量23954吨[8] - 2024年二季度公司焦炭生产量264804.27吨，销售量276353.27吨，库存量12405吨[8] - 2024年三季度公司焦炭生产量310127.06吨，销售量305489.06吨，库存量17043吨[8] 价格数据 - 大同混煤（5800卡）2024年价格分别为892.9元/吨、912.1元/吨、919.7元/吨、810.4元/吨[12] - 焦煤（主焦煤）2024年价格分别为1850元/吨、1950元/吨、1625元/吨、1425元/吨[12] - 河南中平鲁阳煤电动力煤（4500大卡以上）2024年采购价格分别为606.4元/吨、635.7元/吨、603.9元/吨、612.9元/吨[12] 财务状况 - 2024年末公司货币资金余额93.13亿元为近三年最低，有息负债241.80亿元为近三年最高[33] - 2024年公司在集团财务公司存款业务发生额约690亿元，存款利率范围为0.5%～1.35%[33] - 2024年末公司固定资产和在建工程分别为413.25亿元、52.65亿元，较上年末分别增长4.56%、32.76%[50] 在建工程 - 八矿二水平工程预算数234,506.39万元，期末余额27,365.94万元，工程进度30.00%[54] - 八矿瓦斯治理工程预算数28,350.00万元，期末余额16,769.55万元，工程进度93.00%[54] - 超蓝平煤股份（东部）矿区绿色减碳地面瓦斯勘查项目预算数149,640.98万元，期末余额23,487.58万元，工程进度17.00%[54] 融资租赁 - 2020年4月公司以1.83亿元收购上海国厚，后增资，少数股东未实缴[83] - 报告期内上海国厚实现营业收入1.15亿元，营业利润1.02亿元，净利润0.77亿元[83] - 2024年河南中鸿集团煤化售后回租业务回款53,508.11，标的物价值23,507.70[91] 朝川矿相关 - 2022 - 2024年公司对朝川矿预付账款金额分别为7245.80万元、8068.45万元、10009.29万元[101] - 朝川矿最近三年平均销售收入为4,705.16万元、平均净利润为1,206.77万元[115] - 2025年5月公司已收回预付账款，与朝川矿交易无利益输送[120]

公司人事变动 - 公司董事会全票通过聘任朱同功先生为副总经理，朱同功先生拥有丰富的煤矿安全生产管理经验，曾任平煤股份十矿矿长、设备租赁分公司总经理等职，现任平煤股份副总经理兼应急调度指挥中心主任 [1][2] - 朱同功先生为教授级高级工程师，硕士研究生学历，符合《公司法》和《公司章程》对高级管理人员的任职资格要求 [2] 公司融资安排 - 公司拟向银行申请总计人民币20亿元的综合授信额度，包括中国建设银行河南省分行8亿元敞口额度及另一家银行12亿元额度（其中敞口4亿元） [2][3] - 授信产品涵盖流动资金借款、电子银行承兑汇票、国内信用证及债券投资，额度有效期至2028年4月30日，可循环使用 [2][3] - 董事会授权董事长签署相关授信及融资文件，公司权利义务以最终签署的合同协议为准 [3]

人事变动 - 公司聘任朱同功为副总经理[1] 融资授信 - 拟向中国进出口银行河南省分行申请8亿综合授信，有效期至2028年4月30日[4] - 拟向渤海银行郑州分行申请12亿综合授信，敞口4亿，期限至2028年4月30日[4] 授权安排 - 董事会授权董事长签署综合授信等相关文件[5]

回购方案概述 - 回购方案首次披露日为2024年10月31日，实施期限为2024年10月30日至2025年10月29日 [1] - 预计回购金额范围为5亿元至10亿元 [1] - 回购用途为员工持股计划或股权激励 [1] - 回购价格不超过14.36元/股 [1] 回购进展 - 截至2025年6月12日，累计已回购股数99,171,340股，占总股本比例4.01% [1][2] - 与上次披露数相比，回购比例增加0.12% [2] - 累计已回购金额964,726,320.44元 [1][2] - 实际回购价格区间为7.62元/股至10.70元/股 [1][2] 回购决策 - 回购方案经第九届董事会第三十五次会议审议通过 [1] - 回购方式为集中竞价交易 [1] - 回购期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [1]