资金往来数据 - 2024年期初与中核集团及内部单位往来资金224,128.8万元[7] - 2024年度与中核集团及内部单位往来累计金额（不含利息）6,707,112.9万元[7] - 2024年度与中核集团及内部单位偿还累计发生额278,929.1万元[7] - 2024年期末与中核集团及内部单位往来资金2,652,312.59万元[7] - 2024年期初上市公司子公司及其附属企业往来资金1,324,006.5万元[7] - 2024年度上市公司子公司及其附属企业往来累计金额673,266.5万元[7] - 2024年度上市公司子公司及其附属企业往来资金利息42,156.47万元[7] - 2024年度上市公司子公司及其附属企业偿还累计发生额639,960.9万元[7] - 2024年期末上市公司子公司及其附属企业往来资金399,468.65万元[7] - 2024年期初往来资金总计844,636.78[9] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计580,653.6[9] - 2024年度往来资金的利息总计42,156.4[9] - 2024年度偿还累计发生金额总计4,342,681.05[9] - 2024年期末往来资金总计7,124,765.76[9] - 建兆佳建设2024年期初往来资金1,752.9，年度往来累计发生金额22,291.8[9] - 顺投资集团2024年期初往来资金156.26，年度往来累计发生金额5,804.9[9] - 州中淮置业2024年期初往来资金7,464.09，年度往来累计发生金额1,145.90[9] - 天中核通恒水电开发2024年期初往来资金55,816.55，年度往来累计发生金额7,449.59[9] 审计情况 - 信永中和于2025年4月28日对中国核建2024年度财报出具无保留意见审计报告[4]

经核查独立董事吴万良、陈力、严臻的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员及亲属未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中国核工业建设股份有限公司董事会 2025年4月30日 1 中国核工业建设股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等要求，中国核工业建设股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就2024年度公司在任独立董事吴万良、陈力、严臻独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

资金存款 - 存放于中核财务公司存款年初余额90,140,427元，本年增139,249,876,237.72元，减11,345,232,141元，年末余额328,671,433.9元，收息90,263,268.66元[8] - 直接存入中核财务公司资金年初余额90,068,963元，本年增138,805,214,212.6元，减566,680,293.24元，年末余额328,602,882元，收息90,203,699元[8] - 上级账户资金年初余额71,464.54元，本年增444,662,025元，减444,664,938元，年末余额68,550.80元，收息59,569元[8] 借款情况 - 中核财务公司借款年初余额20,000,000元，本年增8,511,860,000元，减7,761,860,000元，年末余额929,800,000元，付息253,512,587.96元[8] - 短期借款年初余额20,000,000元，本年增750,000,000元，减319,800,000元，年末余额562,060,000元，付息45,961,252.44元[8] - 长期借款年初余额0元，本年增7,761,860,000元，减7,761,860,000元，年末余额140,000,000元，付息207,551,335元[8] 其他业务 - 委托贷款年初余额282,000,000元，本年减182,000,000元，年末余额100,000,000元，手续费280,000元[8] - 开立保函年初余额732,988,247元，本年增2,869,687,281.1元，减2,856,116,086.3元，年末余额746,559,441元，手续费1,895,508.46元[8] - 开立承兑汇票年初余额1,475,980元，本年增869,953元，减53,833,995元，年末余额1,511,938.31元，手续费444,539元[8] 审计报告 - 信永中和会计师事务所2025年4月28日对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[4]

公司基本信息 - 中核财务注册资本为438,582.00万元[1] - 公司组织机构为13个部门[5] 风险管理 - 董事会是风险管理最高决策机构，下设风险管理委员会[5] - 监事会负责监督检查全面风险管理及董事会和高级管理层履职情况[5] - 高级管理层负责制定、审查和监督执行风险管理制度等[5] - 建立分级授权管理制度和客户信用评级指标体系[8] - 建立以月、季度为周期的风险管理报告机制[11] - 确立稳健谨慎的风险偏好，理念为“稳健审慎、主动全员”[12] 财务数据 - 截至2024年12月31日，资产总额850.93亿元，负债总额724.68亿元[13] - 2024年末所有者权益合计126.25亿元[14] - 2024年度利润总额11.25亿元，净利润8.61亿元[14] - 2024年末资本充足率16.20%[14] - 2024年末集团外负债总额占资本净额比例为0[14] - 2024年末票据承兑和转贴现总额占资本净额比例47.65%[14] - 2024年末投资占资本净额比例19.81%[14] - 2024年末固定资产占资本净额比例2.08%[14] - 2024年末银行存款余额123.06亿元，存放中核财务63.29亿元，存放商业银行59.77亿元[15] - 2024年末在中核财务贷款余额77.02亿元[15] 风险评估 - 公司认为与中核财务发生关联存、贷款等金融业务风险可控[16]

审计机构聘请 - 公司聘请信永中和作为2024年度财务报告和内部控制审计机构[1] 审计人员资历 - 签字项目合伙人近三年签署和复核超8家上市公司[3] - 质量复核合伙人近三年签署和复核8家公司[3] - 签字注册会计师近三年签署3家上市公司[3] 审计机构实力 - 信永中和有境内外从业人员12000余人[10] - 截至2024年12月31日有合伙人259人等[10] - 职业保险和风险基金之和超2亿元[12] 审计人员履历 - 签字项目合伙人孙彤1995年获资质等[3] - 质量复核合伙人冯光辉2002年获资质等[3] - 签字注册会计师么爱翠2017年获资质等[3] 审计工作情况 - 2024年审计就重大事项达成一致意见[6] - 信永中和为审计配备专属团队[10]

中国核工业建设股份有限公司 董事会审计与风险委员会 2024 年度履职情况报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《中国核工 业建设股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《中国核工业建设股份有限公 司董事会议事规则》《中国核工业建设股份有限公司董事会审计与风险委员会工作细 则》等规定，中国核工业建设股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计与风险 委员会积极开展工作，认真履行职责。 董事会审计与风险委员会对公司及所属子公司风险管理和公司治理的有效性、经 济活动的真实性、合法性和效益性及内部控制的适当性、有效性进行监督评价，为公 司发展和维护公司股东利益发挥了重要作用。 现将董事会审计与风险委员会 2024 年度的履职情况报告如下： 一、董事会审计与风险委员会组成情况 根据《上市公司独立董事管理办法》及上海证券交易所相关规定，独立董事在一 家上市公司连任时间不得超过六年，马朝松先生任职到期后不再担任公司独立董事及 董事会下设各专门委员会的相关职务。经公司董事会提名委员会审核，2024 年 11 月 26 日公司第四届董事会第三十二次会议、2024 年 12 月 17 日公司 2 ...

募集资金情况 - 2022年向十二名特定投资者非公开发行371,639,466股，每股6.75元，募资2,508,566,395.50元，净额2,497,173,572.91元[9] - 各账户初始存放2,499,786,413.12元，截止日余额96,205,296.52元[14] - 募集资金249,978.64万元，本年度投入18,497.40万元，累计投入204,694.97万元[17] 项目投资进度 - 宜昌市港窑路夷陵区段道路工程项目承诺投资114,143.03万元，期末投入进度69.00%[17] - 德州市东部医疗中心项目承诺投资54,200.00万元，期末投入进度100.07%，本年度效益9.19%[17] - 砀山县人民医院新院区EPC项目承诺投资24,200.00万元，期末投入进度58.85%[17] - 补充公司流动资金三期项目承诺投资57,435.61万元，期末投入进度100.05%[17] 其他情况 - 用闲置募集资金暂时补充流动资金已使用3.60亿元，额度36,000万元，期限12个月[19] - 宜昌市港窑路夷陵区段道路工程PPP项目二期延期至2025年12月[19] - 本期不存在募投项目先期投入及置换等情况[19,22,24,25,26] - 本期不存在变更募集资金投资项目情形[28] - 已披露信息无违规使用募集资金重大情形[29]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5] - 自评价基准日至发出日未发生影响有效性评价结论的因素[6] - 内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性评价结论一致[7] 评价范围 - 纳入评价范围的单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额之比均为100%[7] - 纳入评价范围的主要业务和事项包括MKJ管理、财务管理等多项[8] 高风险领域 - 重点关注安全质量、现金流等风险[9] 缺陷认定标准 - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准有利润总额、合并财务报表资产总额错报分级[12] - 财务报告内部控制缺陷评价定性标准对重大、重要、一般缺陷有明确界定[12] - 资产资金损失、安全生产事故有重大、重要、一般缺陷标准[14] 缺陷情况与处理 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要和一般缺陷[15] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[16] - 对非财务报告内部控制一般缺陷要求限期整改并加强监督[16] - 评价基准日公司不存在未完成整改的财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[16][17][18]

证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2025-028 中国核工业建设股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2022]2967号《关于核准中国核工业 建设股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向控股股东中国核工业集 团有限公司等十二名特定投资者非公开发行371,639,466股人民币普通股，每股 面值1元，每股发行价格为6.75元，募集资金总额为2,508,566,395.50元，扣除 各项发行费用合计11,392,822.59元，实际募集资金净额为2,497,173,572.91元。 上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信 会师报字[2022]第ZG12562号验资报告。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中国核工业 建设股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司及 ...

业绩数据 - 2024年实现营业收入1135.41亿元，同比增长3.80%[35] - 2024年实现归属于母公司所有者的净利润20.64亿元，同比增长0.07%[35] - 2024年实现新签合同额1634.37亿元，同比增长8.50%[35] - 2024年“一利五率”基本实现“一增一稳四提升”[68] 用户与业务数据 - 公司海外业务涉及30多个国家、地区[18] - 截至2024年12月31日，承建国内国外在运及在建核电机组96台，其中国内及出口已商运64台，在建32台[70] - 2024年建成国内及出口在运核电机组2台，实现8台机组FCD，5台机组穹顶吊装[70] - 2024年子公司中核五公司参与21个地区的电力抢修工作[66] - 公司重大区域市场开发占比达50%[71] 未来展望 - 2025年是决胜“十四五”收官和谋划“十五五”承上启下的关键之年，公司以“2345”发展思路为指引推动发展[120] 新产品和新技术研发 - 2024年开发针对第四代核电堆型预埋件智能制造产线装备[87] - 全年鉴定科技成果35项，新增8项国际领先/先进成果[85] - 获发明专利授权131项，同比增20%[85] - 14项科技成果在中国技术交易所挂牌和市场化推广[84] 市场扩张和并购 - 完成子公司中核二二市场化债转股[91] 其他新策略 - 2024年修编《董事会授权管理规定》等规章制度[23] - 制定《中国核建生态环境保护专项提升行动计划》[38] - 确定五大社会责任主题，建立健全社会责任管理体系和制度[52] - 中核二二全面启动“先锋文化”品牌建设工程[79] - 推动存量高息贷款置换，有效降低平均融资成本[91] - 为持续改进ESG工作设置意见反馈，提供联系电话和地址[127] 其他关键信息 - 报告时间范围为2024年1月1日至12月31日[4] - 公司具备同时承建40台核电机组的能力[16] - 2016年6月6日在A股市场挂牌上市[18] - 2018年1月30日，成为中核集团的控股子公司[18] - 全年合规发布定期报告和临时公告共146份[26] - 全年董事会召开12次会议，审议81项议案等[27][28] - 2024年审计与风险委员会召开会议5次，审议议题达30项[30] - 完成2名独立董事的遴选工作[25] - 报告期内未发生一般及以上生态环境保护事件、事故[37] - 各单位及项目部做到施工现场封闭管理等“六个百分百”[44] - 2024年坚定贯彻绿色发展理念并采取多项环保措施[48] - 2024年12个工程获全国焊接优秀工程一等奖等多项荣誉[58] - 核安全文化三年行动微信推送阅读量达10万+，获中核集团总决赛2个二等奖等[64] - 个体安全素养提升试点工作形成良好实践26项[65] - 组织参赛队伍获第五届全国应急普法知识竞赛决赛全国二等奖[60][65] - 2024年带动超20万名农民工就业，招聘近3000名高校毕业生[107] - 2024年员工总数4.5686万人，新入职员工0.4222万人[108] - 2024年员工培训投入金额11905.89万元[107][108] - 2024年社会保险覆盖率和劳动合同签订率均为100%[107][108] - 2024年1人获批中核集团科技带头人等人才成果[109] - 2024年第二期“青蓝计划”191位人才顺利结业[110] - 2024年51家项目部荣获星级“幸福项目部”荣誉称号[113] - 2024年依托第二批“幸福大使”队伍开展幸福指数解读工作[113] - 2024年无偿帮扶250.8万元，消费帮扶完成592.26万元[116][117] - 报告期内开展30余项竞赛活动[115] - 创新实施“辰光计划”，资助100名贫困学生，累计发放助学金46.2万元[118] - 承办第26届世界能源大会中核集团系列活动[89] - 公司资产负债率降至历史最低水平[93] - 各级干部讲授专题党课1362次等活动[95] - 品牌故事宣讲活动直播观看量23万人次、点赞量超140万次[97] - “核声悦耳”文化品牌系列活动6件作品、6人次获奖，获优秀组织奖3次[98] - 12件作品在中核集团品牌故事评选中获奖，1部短视频获一等奖[98] - 典型人物故事总浏览量近1000万，亮相95家媒体[99][100] - 14名优秀职工获评中核集团劳动模范[100] - 聚焦4方面要求开展集中轮训[104] - 获国家级荣誉10项，省市级荣誉90项[105] - 连续3年获评中核集团党建考核“优秀”[105] - 海外品牌传播案例连续3年入选“中国企业国际形象建设优秀案例”，连续两年获评“十大案例”[98] - 全年压减法人5户，最长管理层级控制在4级（含）以内[82]