核心观点 - 华电科工股份有限公司决定回购注销3,498,600股限制性股票 包括因10名激励对象退休或岗位调动而回购的261,800股 以及因第三个解除限售期业绩考核未达标而回购的3,236,800股 [1][2][7] - 回购价格调整为2.34921元/股 其中退休及岗位调动人员的回购价格需加上银行同期存款利息 而业绩未达标部分的回购价格按授予价格与市价孰低原则确定 [1][8][9] - 本次回购完成后 公司总股本将从1,165,722,300股减少至1,162,223,700股 回购资金总额为8,284,847.06元 全部使用自有资金 [1][9] 回购原因及数量 - 10名激励对象因退休或岗位调动与公司解除劳动关系 其持有的261,800股限制性股票需回购注销 [2][7] - 限制性股票激励计划第三个解除限售期业绩考核未达标 具体包括2023年净利润复合增长率0.01%（低于10%目标）、净资产收益率1.54%（低于2.42%目标）以及ΔEVA<0 导致146名激励对象对应的3,236,800股限制性股票需回购注销 [7][8] 回购价格调整 - 因公司2020年至2024年实施权益分派 每股累计派息0.27079元 回购价格从原授予价格2.62元/股调整为2.34921元/股 [8][9] - 退休及岗位调动人员的回购价格为2.34921元/股加上银行同期存款利息 业绩未达标部分的回购价格直接按2.34921元/股执行 [8][9] 决策程序 - 公司于2025年8月22日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十三次会议 审议通过本次回购注销及价格调整议案 [2][7] - 本次回购尚需股东大会审议批准 并需依法通知债权人 [10][11] 股本结构变动 - 回购注销完成后 有限售条件股份减少3,498,600股至0股 无限售条件股份占比从99.70%升至100% 总股本减少至1,162,223,700股 [9]

股份与注册资本 - 公司拟回购注销349.86万股限制性股票，股份总数由116572.23万股减至116222.37万股[2] - 公司注册资本由116572.23万元减少至116222.37万元[2][5] 公司章程修订 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止《监事会议事规则》[4] - 章程条款多处修订，涉及维护权益主体、注册资本、董事长辞任、法定代表人规定等[5][6] 股份交易限制 - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，应在三年内转让或注销[7] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过其所持本公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[7] 股东与股东会 - 股东有权请求撤销违法或违反章程的决议，特定股东有权书面请求诉讼或直接诉讼[8][9] - 公司股东会审议特定重大资产购买、出售及关联交易事项[11][12] - 多种情形下公司需召开临时股东会，相关主体需按规定给出反馈和发出通知[12][13] 董事与董事会 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一名，副董事长一名[20] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事会每年至少召开两次会议[21] - 董事关联交易时表决权受限，独立董事任职有多项条件限制[21][22] 审计委员会 - 审计委员会至少由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事应占多数[25] - 审计委员会每季度至少召开1次会议，会议须有2/3以上成员出席方可举行[25] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[31] - 公司优先采用现金分红，调整利润分配政策需经特定程序通过[32][33] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构对多事项进行监督检查[33] - 公司通知以邮件送出，自交付邮局之日起第5个工作日为送达日期[34]

公司结构与资质 - 公司注册资本55.41亿元，中国华电集团有限公司持股46.85%，投资259,582.84万元[1][2] - 公司实行董事会领导下的总经理负责制，完善了公司治理结构[6] - 华电财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》[14][15] 财务数据 - 截至2025年6月30日，资产总额521.79亿元，负债总额386.19亿元，净资产135.60亿元，资本充足率13.55%[3] - 2025年1 - 6月，营业收入5.46亿元，利息净收入4.72亿元，营业成本0.69亿元，利润总额7.14亿元，税后净利润5.28亿元[3] - 截至2025年6月30日，银行存款56.55亿元，存放中央银行款项21.92亿元[3] - 截至2025年6月30日，集团外负债资金比例0.00%，投资比例63.07%，票据承兑和转贴现总额占资本净额比例5.24%，流动性比例31.83%，不良资产率0.00%，不良贷款率0.00%[6] - 截至2025年6月30日，在华电财务公司存款余额118,463.87万元[13] - 截至2025年6月30日，使用华电财务公司授信额度39,779.11万元[13] 风险与管理 - 2025年1 - 6月，未发生重大风险事件和责任事故，监管指标全部达标[4] - 公司制定《资金计划管理办法》等制度控制资金业务风险[8] - 公司建立完整信贷管理制度和审批流程，贷款对象仅限于华电集团成员单位[9][10] - 公司仅从事固定收益类投资，制定《财务性投资业务管理办法》等制度规范操作[10] - 2025年上半年华电财务公司无信息安全事件发生[12] - 2025年1 - 6月，华电财务公司按规定经营，风险管理无重大缺陷[15]

会议信息 - 公司2025年第二次独立董事专门会议8月15日9时召开，通知8月12日发出[1] - 应出席3名独立董事，实际出席3名，由黄阳华召集并主持[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于对中国华电集团财务有限公司的风险评估报告的议案》，表决3票同意[1] - 独立董事认为报告真实客观公正，同意提交公司董事会审议[2] 公司评价 - 华电财务公司资质合法、合规经营，运作规范，状况良好，风控体系健全[2]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会9月11日14点于北京丰台区召开[3] - 网络投票9月11日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4] - 股东会审议4项议案，已8月23日披露[7][8] 其他信息 - 股权登记日为2025年9月3日，A股代码601226[13] - 现场会议参会确认登记时间为9月9日[16] - 会议联系人及电话、传真、邮箱、邮编公布[18]

会议表决 - 公司第五届监事会第十三次会议于2025年8月22日召开，5名监事全部参与表决[1] - 《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》等多项议案表决均为同意5票，反对0票，弃权0票[1][3] 股票回购 - 10人不在公司任职，公司将回购注销其261,800股限制性股票[4] - 146名激励对象业绩考核未达成，公司将回购注销其3,236,800股限制性股票[4] 公司变更 - 公司将因回购注销限制性股票变更注册资本[5] - 公司将取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[5]

议案审议 - 审议通过2025年半年度报告及摘要[1] - 审议通过对中国华电集团财务有限公司的风险评估报告[2] - 审议通过2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度实施情况评估报告[4] 股份与资本 - 同意回购注销3,498,600股已获授但未解除限售的限制性股票并调整回购价格[6] - 因回购注销限制性股票相应变更公司注册资本[7] 制度与会议 - 同意取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[7] - 同意修改《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等多项规则[9][10][11][13] - 同意提请召开2025年第三次临时股东会，通知已披露[15] 公告信息 - 有2025年第二次独立董事专门会议决议上网公告附件[16]

限制性股票回购 - 拟回购已获授但尚未解除限售的限制性股票3498600股，涉及156人[3] - 3236800股回购价格为2.34921元/股，261800股为2.34921元/股加银行同期存款利息之和[3] - 拟用于回购的总金额为8284847.06元，资金来源为自有资金[15] 股本变化 - 回购注销完成后，总股本将由1165722300股减至1162223700股[3] - 有限售条件股份从3498600股（占比0.30%）减为0股（占比0.00%），无限售条件股份数量不变[16] 业绩考核 - 2023年净利润复合增长率为0.01%，低于目标10%；净资产收益率为1.54%，低于目标2.42%；ΔEVA<0[13] - 因业绩考核目标未达成，将回购注销3236800股限制性股票[3] 权益分派 - 2021 - 2025年每股派发现金红利分别为0.02573元、0.085元、0.10003元、0.026元、0.03403元[14] 时间节点 - 2021年6月1日完成12010000股限制性股票授予登记工作[6] - 2023年2月28日、11月10日，2025年3月18日完成部分限制性股票回购注销[7][8][9] - 2025年8月22日相关议案尚需经公司股东会审议批准[10]

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限制性股票相关 - 2021年6月1日完成限制性股票授予登记，授予12,010,000股[14] - 2023年2月28日、11月10日及2025年3月18日完成部分限制性股票注销[14][15] - 261800股因激励对象变动、3236800股因业绩未达标将被回购注销[18][19] - 调整后回购价格为2.34921元/股[22] 业绩数据 - 2023年净利润复合增长率0.01%，低于目标值10%[19] - 2023年净资产收益率为1.54%，低于目标值2.42%[19] 现金红利 - 2021 - 2025年按不同基数派发现金红利，每股金额不同[21] 会议决议 - 多次会议审议通过激励计划、回购注销等议案[11][12][14][15][16][17]