监事会会议召开情况 - 第六届监事会第十四次会议于2025年8月26日召开 采用现场与通讯相结合方式 [1] - 会议应到监事3名 实到监事3名 由监事会主席梁倩倩主持 [1] - 全体董事及高级管理人员列席会议 会议召集及召开符合公司法与公司章程规定 [1] 半年度报告审议结果 - 监事会审议通过公司2025年半年度报告及摘要议案 表决结果为3票同意0票反对0票弃权 [1] - 监事会确认半年度报告编制程序符合法律法规与公司章程规定 [2] - 报告内容完整反映公司2025年上半年经营成果与财务状况 且无违反保密规定行为 [2] 募集资金使用情况 - 监事会审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 表决结果3票同意0票反对0票弃权 [2] - 监事会认定募集资金存放与使用符合证监会规定 专项报告全面客观反映实际情况 [2]

财务表现 - 2025年上半年营业收入24.31亿元，同比增长14.57% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.90亿元，同比增长19.09% [1] - 基本每股收益0.21元 [1]

转债赎回 - 2025年7 - 8月公司股票触发“东材转债”有条件赎回条款[6][10] - “东材转债”最后交易日9月2日，最后转股日9月5日[5][16][20] - 赎回登记日9月5日，价格100.8055元/张，9月8日发放赎回款[6][12][13][14] 利息与税收 - 当期应计利息0.8055元/张，i为1.00%，t为294天[12][13] - 不同投资者赎回金额因税收政策有差异[18][19] 投资提示 - 8月27日“东材转债”收盘价154.024元/张，未转股或卖出或有损失[20]

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2025-079 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 关于全资子公司股权划转的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025 年8月26日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于全资子公司股权 划转的议案》。现将具体内容公告如下： 一、股权划转概述 为进一步优化产业结构，提升资源配置效率，强化光学基膜业务协同效应， 公司拟对光学基膜板块实施内部整合，将持有的全资子公司山东胜通光学材料科 技有限公司（以下简称"山东胜通"）100%股权，无偿划转给全资子公司江苏 东材新材料有限责任公司（以下简称"江苏东材"）持有。本次股权划转完成后， 山东胜通将成为江苏东材的全资子公司（公司的全资孙公司）。 本次股权划转事项是公司内部股权划转，不会变更公司的合并报表范围。根 据《上海证券交易所股票上市规则》、 ...

2025 年第二季度主要经营数据公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 | 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2025-080 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 三、主要原材料的价格变动情况（不含税） | 主要产品 | 单位 | 年 2025 平均进价 | 4-6 | 月 | 年 2024 平均进价 | 月 4-6 | 变动比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 聚酯切片 | 元/吨 | | 5,370.72 | | | 6,552.63 | -18.04 | | 甲醇-工业级 | 元/吨 | | 2,107.42 | | | 2,214.33 | -4.83 | | PTA | 元/吨 | | 4,320.26 | | | 5,397.72 | -19.96 | | 苯酚-工业级 | 元/吨 | | 6,174. ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2025-078 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号-上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等规定，四川东材科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了《2025年半年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到账情况 1、2020年非公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准四川东材科技集团股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】735号），公司采用非公开 发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股66,464,47 ...

一、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 | 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2025-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届 监事会第十四次会议通知于 2025 年 8 月 16 日以专人送达、通讯方式发出，会议 于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应 到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席梁倩倩女士主持，公司全体董事、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议决议具有法律效力，经与会监事审议并表决，通过了以下议案： 详见上交所网站 www.sse.com.cn《四川东材科技 ...

第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届 董事会第二十次会议通知于 2025 年 8 月 16 日以专人送达、通讯方式发出，会议 于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应 到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长唐安斌先生主持，公司全体监事、高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会事先审议通过。 | 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2025-076 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见上交所网站 ww ...

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入24.31亿元人民币，同比增长14.57%[23][24] - 归属于上市公司股东的净利润1.90亿元人民币，同比增长19.09%[23][25] - 扣除非经常性损益的净利润1.59亿元人民币，同比增长45.26%[23] - 基本每股收益0.21元/股，同比增长16.67%[24] - 2025年上半年公司实现营业收入24.31亿元，同比上升14.57%[57] - 归属于上市公司股东的净利润1.90亿元，同比上升19.09%[57] - 扣除非经常性损益后的净利润1.59亿元，同比大幅上升45.26%[57] - 基本每股收益0.21元，同比上升16.67%[57] - 营业总收入从21.22亿元人民币增至24.31亿元人民币，增长14.6%[148] - 净利润从1.50亿元人民币增至1.81亿元人民币，增长20.9%[149] - 归属于母公司股东的净利润从1.60亿元人民币增至1.90亿元人民币，增长19.1%[149] - 基本每股收益从0.18元/股增至0.21元/股，增长16.7%[150] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本20.31亿元，同比上升12.10%[65] - 财务费用5424.39万元，同比上升26.88%[65] - 研发费用9111.84万元，同比增加7.92%[65] - 营业成本从18.11亿元人民币增至20.31亿元人民币，增长12.1%[148] - 研发费用从0.84亿元人民币增至0.91亿元人民币，增长7.9%[149] 各条业务线表现 - 光学膜材料销售收入6.38亿元人民币，同比增长25.10%[24] - 电子材料销售收入6.88亿元人民币，同比增长28.59%[24] - 聚丙烯薄膜销售收入2.04亿元人民币，同比增长20.76%[24] - 毛利4.01亿元人民币，同比增长28.99%[26] - 公司产品应用于光伏组件和风电叶片核心原材料领域[39] - 公司产品应用于特高压输电薄膜电容器和电力变压器关键原材料领域[40] - 公司电子级树脂材料已通过覆铜板厂商供应至英伟达、华为、苹果、英特尔等服务器体系[51] - 公司产品包括双马来酰亚胺树脂、活性酯树脂等电子级材料，竞争优势明显[51] - 公司环保阻燃聚酯树脂终端产品出口比重较大，符合欧盟RoHS/REACH法规[55] - 公司自主研发抗菌阻燃聚酯等健康类多功能树脂，已在医疗卫生领域小批量应用[56] 管理层讨论和指引 - 公司建设年产2万吨MLCC及PCB用高性能聚酯基膜项目[47] - 公司建设年产2万吨新型显示技术用光学级聚酯基膜项目[47] - 公司建设年产25000吨偏光片用光学级聚酯基膜项目[47] - 公司推进年产20000吨高速通信基板用电子材料项目建设[52] - 全球AI服务器市场规模预计2025年增至1587亿美元，2028年达2227亿美元，年复合增速11.95%[49] - 中国覆铜板产能占全球70%以上，但高性能覆铜板领域存在贸易逆差[50] - 全球AI服务器市场需求增长带动高性能覆铜板产业链增量空间[50] - 国内X86架构服务器出货量和销售额保持稳定增长[49] - 全球每年因火灾死亡6-7万人，推动阻燃纺织品市场需求增长[55] - 2025年上半年电网建设投资达2911亿元人民币同比增长14.6%[41] - 2025年上半年汽车产销量分别为1562.1万辆和1565.3万辆同比增长12.5%和11.4%[42] - 2025年上半年新能源汽车产销量达696.8万辆和693.7万辆同比增长41.4%和40.3%[42] - 新能源汽车新车销量占汽车新车总销量比例达44.3%[42] - 国家发改委2025年对单件不超过6000元的三类数码产品实施购新补贴[45] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.61亿元人民币，同比下降14.99%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-8810.31万元，同比改善82.11%[65] - 应收款项融资3.43亿元，较上年期末大幅增长109.49%[68] - 存货增加至5.304亿元，同比增长26.92%[69] - 固定资产增长至50.891亿元，同比上升17.30%[69] - 在建工程减少至8.946亿元，同比下降40.90%，主要因部分项目转固[69] - 长期借款大幅增加至13.637亿元，同比增长55.93%[69] - 交易性金融资产期末余额为8748.55万元，本期购买1.15亿元[74] - 私募基金投资期末账面价值为3181.02万元[74] - 公司货币资金为9.389亿元，较上年末9.499亿元下降1.1%[140] - 应收账款增长至10.809亿元，较上年末9.281亿元增长16.5%[140] - 存货增长至5.304亿元，较上年末4.179亿元增长26.9%[140] - 在建工程为8.946亿元，较上年末15.137亿元下降40.9%[141] - 短期借款为9.331亿元，较上年末8.326亿元增长12.1%[141] - 长期借款增长至13.637亿元，较上年末8.746亿元增长55.9%[141] - 应付债券为12.802亿元，较上年末12.593亿元增长1.7%[141] - 未分配利润增长至14.816亿元，较上年末13.879亿元增长6.7%[142] - 母公司应收账款增长至2.910亿元，较上年末0.934亿元增长211.4%[144] - 母公司预付款项增长至2.152亿元，较上年末0.624亿元增长244.8%[144] - 公司总资产从708.38亿元人民币增长至726.22亿元人民币，增幅为2.5%[145] - 长期股权投资从47.16亿元人民币增至47.25亿元人民币，增长0.2%[145] - 短期借款从2.06亿元人民币降至1.76亿元人民币，下降14.6%[145] - 一年内到期的非流动负债从4.28亿元人民币降至2.77亿元人民币，下降35.2%[145] - 经营活动现金流量净流出2.61亿元，较上年同期扩大15.0%[155][156] - 投资活动现金流量净流出8810.31万元，较上年同期收窄82.1%[156] - 筹资活动现金流量净流入2.46亿元，较上年同期下降45.0%[156] - 期末现金及现金等价物余额7.17亿元，较期初下降12.5%[156] - 销售商品收到现金15.86亿元，同比增长4.3%[155] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长110.5%，达到2.12亿元人民币[158] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降65.1%，仅为2902万元人民币[158] - 收到其他与经营活动有关的现金同比下降6.1%，为14.22亿元人民币[158] - 投资活动产生的现金流量净额改善98.7%，净流出收窄至173万元人民币[158] - 筹资活动现金流入同比下降40.6%，降至4.05亿元人民币[158] - 期末现金及现金等价物余额同比下降40.6%，为1.62亿元人民币[158] - 归属于母公司所有者权益增加97.17亿元人民币，达到45.42亿元人民币[160] - 未分配利润增加9375万元人民币，达到13.88亿元人民币[160] - 综合收益总额贡献19.03亿元人民币的所有者权益增长[161] - 利润分配导致所有者权益减少9502万元人民币[161] - 公司实收资本从上年期末的917,716,151.00元减少至本期末的896,784,623.00元，减少20,931,528.00元[163][164] - 资本公积从上年期末的1,994,450,164.09元减少至本期末的1,900,313,840.53元，减少94,136,323.56元[163][164] - 未分配利润从上年期末的1,373,982,341.58元增加至本期末的1,481,626,839.99元，增加107,644,498.41元[163][164] - 库存股从上年期末的115,091,862.70元减少至本期末的69,992,758.87元，减少45,099,103.83元[163][164] - 所有者权益合计从上年期末的4,704,227,250.01元增加至本期末的4,750,282,147.37元，增加46,054,897.36元[163][164] - 综合收益总额为159,812,621.67元，其中少数股东权益部分为-9,808,158.15元[165] - 利润分配中向所有者分配138,761,092.29元[165] - 专项储备本期提取11,759,750.75元，使用11,907,542.37元，净减少147,791.62元[167] - 母公司所有者权益2025年1-6月期初余额为3,829,015,204.60元[169] - 其他权益工具持有者投入资本增加5,223.04元[165] - 公司本年期初所有者权益总额为38.29亿元人民币[170] - 本期综合收益总额为2729.85万元人民币[170] - 对所有者（或股东）的分配为8888.50万元人民币[170] - 本期期末所有者权益总额减少至37.67亿元人民币[170] - 2024年半年度期初所有者权益总额为36.17亿元人民币[171] - 2024年半年度综合收益总额大幅增至3.96亿元人民币[171] - 2024年半年度对股东分配金额为1.34亿元人民币[171] - 2024年半年度期末所有者权益总额增至38.19亿元人民币[172] - 公司实际股本为8.97亿元人民币[174] - 截至2025年6月30日公司总资产为1,088,548.84万元，总负债为613,520.62万元，资产负债率56.36%[135] 公司治理与合规 - 公司2025年半年度报告未经审计[6] - 公司全体董事出席董事会会议[5] - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证半年度报告内容真实、准确、完整[4] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[8] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 公司不存在半数以上董事无法保证半年度报告真实性、准确性和完整性的情况[8] - 公司注册地址于2025年3月21日变更为绵阳市游仙区新融路8号[18] - 公司办公地址位于成都市郫都区菁德路209号，邮编611730[18] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》和《上海证券报》[19] - 公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，签字会计师为雷鸿、周丽[21] - 公司未进行半年度利润分配或资本公积金转增[88] - 公司未披露董事监事高级管理人员变动情况[88] - 财务报表编制以持续经营为基础[176] - 公司确认具备至少12个月的持续经营能力[177] - 记账本位币为人民币[182] - 营业周期确定为12个月[181] - 合营安排分为共同经营和合营企业两类[191] - 现金等价物定义为期限短（三个月内到期）、流动性强、价值变动风险小的投资[193] - 外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[194] - 金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益三类[195] - 以摊余成本计量的金融资产需满足业务模式以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为本金和利息支付[197] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产需满足业务模式兼具收取合同现金流量和出售目标[197] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产相关交易费用直接计入当期损益[196] - 金融负债分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债[200] - 仅当管理金融资产的业务模式改变时，金融资产方可进行重分类[199] - 非一揽子交易的权益性交易计入资本公积（股本溢价），丧失控制权时不转入当期损益[190] - 重要单项计提坏账准备的应收款项标准为500万元[183] - 重要在建工程判定标准为10,000万元[183] - 重要非全资子公司判定标准为合并净资产的5%[183] 关联交易与担保 - 2025年日常关联交易预计总额不超过37,000万元[97] - 截至2025年6月30日实际发生关联交易金额6,183.73万元[97][98] - 关联采购材料/接受劳务预计不超过9,000万元[97] - 关联销售材料/产品预计不超过25,000万元[97] - 日常经营零星关联交易预计不超过3,000万元[97] - 向金发科技采购材料实际发生1,025.72万元[98] - 向金张科技销售产品实际发生432.81万元[98] - 与山东润达采购销售交易实际发生755.86万元[98] - 向山东润达销售产品实际发生3,227.53万元[98] - 与其他关联方交易实际发生741.81万元[98] - 公司向控股子公司山东艾蒙特提供借款余额为人民币39,621.81万元（本息合计）[100] - 公司对子公司担保余额合计为人民币163,868.65万元[105] - 公司担保总额占净资产比例为43.50%[105] - 报告期内对子公司担保发生额合计为人民币87,421.93万元[105] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额为人民币72,089.53万元[105] - 公司向山东艾蒙特提供借款总额不超过人民币55,000万元，期限12个月，年利率按LPR上浮15%[100] 投资与募投项目 - 公司通过向特定对象发行股票募集资金净额为75,960.31万元，累计投入进度为88.35%[106] - 公司通过发行可转换债券募集资金净额为138,410.47万元，累计投入进度为101.09%[106] - 年产1亿平方米功能膜材料产业化项目投入进度为68.32%，实现效益5,257.88万元[107] - 年产5200吨高频高速印制电路板用特种树脂材料产业化项目投入进度为84.00%，实现效益36,930.23万元[107] - 年产6万吨特种环氧树脂及中间体项目投入进度为100.15%，实现效益为负21,435.08万元[107] - 东材科技成都创新中心及生产基地项目（一期）投入进度为101.25%[109] - 年产25000吨偏光片用光学级聚酯基膜项目投入进度为97.11%，实现效益769.57万元[109] - 年产20000吨超薄MLCC用光学级聚酯基膜技术改造项目投入进度为100.83%[109] - 公司使用非公开发行股票募集资金置换预先投入金额为11,826.61万元[110] - 公司使用可转换债券募集资金置换预先投入金额为21,869.48万元[111] - 公司批准使用不超过人民币1.2亿元闲置募集资金进行现金管理，额度内资金可滚动使用[114] - 现金管理期限自2025年1月9日起至2026年1月9日止[114] - 报告期末现金管理余额为人民币1亿元，未超过授权额度[114] - 成都东凯芯增资扩股后注册资本由7,300万元增加至10,000万元[102] - 公司对成都东凯芯持股比例由75.34%减少至55.00%[102] - 成都东凯芯增资价格为每1元注册资本人民币1.00元[102] - 成都汇聚一号以现金1,200万元向成都东凯芯增资，获得注册资本1,200万元[102] - 拟转让金张科技股权交易作价为9756.68万元[75] 子公司表现 - 四川东材新材料有限责任公司净利润达1.154亿元[77] - 山东艾蒙特新材料有限公司净利润亏损4619.81万元[77] - 境外资产规模为2013.76万元，占总资产比例0.18%[70] 股东与股权结构 - 公司股份总数896,784,623股，全部为无限售条件流通股份[118] - 普通股股东总数为32,553户[120] - 第一大股东高金技术产业集团有限公司持股182,387,480股，占比20.34%[122] - 第二大股东高金富恒集团有限公司持股32,469,691股，占比3.62%[122] - 香港中央结算有限公司持股13,249,721股，占比1.48%，报告期内增持3,174,631股[122] - 股东余峰持股24,477,132股（占比2.73%），报告期内增持8,168,700股[122] - 股东王涛持股10,198,854股（占比1.14%），报告期内增持4,392,200股[122] - 公司董事、监事、高级管理人员报告期内合计减持股份509,600股[125] - 公司总经理李刚报告期内通过二级市场减持股份273,000股[124] - 公司副总经理周友报告期内通过二级市场减持股份98,100股

财务表现 - 2025年上半年实现营业收入24.31亿元 同比增长14.57% [1] - 实现归属于上市公司股东的净利润1.90亿元 同比增长19.09% [1] - 实现毛利4.01亿元 同比增长28.99% [1] 业务驱动因素 - 受益于国内特高压电网、新能源汽车、人工智能、算力升级等新兴领域的高质量发展 [1] - 消费电子终端需求改善推动公司产品市场拓展 [1] - 高附加值产品包括特高压用电工聚丙烯薄膜、新能源汽车用超薄型电子聚丙烯薄膜、高速电子树脂(双马来酰亚胺树脂、活性酯树脂、碳氢树脂、聚苯醚树脂等)、中高端光学聚酯基膜 [1] 市场竞争优势 - 高附加值产品竞争优势明显 市场拓展顺利 [1] - 快速占据增量市场 品牌竞争力和整体盈利能力大幅提升 [1]