证券代码：601101 公司名称：昊华能源 公告编号：2024-006 北京昊华能源股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 北京昊华能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事 会第八次会议于 2024 年 4 月 12 日 16 时，在北京市门头沟区新桥 南大街 2 号公司三层会议室召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人， 出席会议的监事人数符合法定人数。本次会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席谷中和先生召集并 主持，会议以投票表决的方式审议通过以下议案。 1.关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案 经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。 2.关于国泰化工计提资产减值准备的议案 经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。 3.关于公司对应收国泰化工款项计提坏账准备的议案 经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。 4.关于公司对国泰化工长期股权投资计提减值准备的议案 经表 ...

北京昊华能源股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 北京昊华能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天圆 全会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天圆全"）作为公 司 2023 年度年报审计机构。公司根据财政部、国资委及证监会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会〔2023〕4 号），对天圆全 2023 年度审计过程中的履职情况进 行了评估。经评估，公司认为，天圆全在资质条件、执业记录等 方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具 体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 天圆全成立于1984年6月，总部位于北京，是国内最早获得 证券期货相关业务许可证的会计师事务所之一，具有军工涉密业 务咨询服务安全保密资质。自成立以来天圆全一直从事证券服务 业务。天圆全首席合伙人为魏强，注册地址为北京市海淀区车公 庄西路甲19号国际传播大厦5层22、23、24、25号房。 截至2023年12月31日，天圆全合伙人34人，注册会计师152 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师66人。 天圆全2023年度业务收入11,954万元，审计业务收入 8,740.34万元，证券业 ...

此议案尚需提交公司股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：北京昊华能源股份有限公 司（以下简称"公司"）与关联方进行的交易符合诚实信用、公平 公正原则，有利于公司的生产经营和长远发展，没有损害公司和全 体股东的利益；对公司独立性没有影响，公司的主要业务不会对关 联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.董事会表决情况和关联董事回避情况 证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2024-008 北京昊华能源股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况 及 2024 年度日常关联交易预计情况的公告 重要内容提示： 公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 2023 年 度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》， 关联方董事柴有国先生、孙力先生回避表决此议案。经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案尚需提交公司股东大会审议， 关联股东将在股东大会上对此议案回避表决。 2.独立董事专门会议审议情况 此议案已经公司独立董事专门会议审议通过，公司全体独立董 事认为：2023 年度发生的关联交易真实有效，没有超 ...

北京昊华能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为昊华能源的独立董事，本着对全体股东负责的态度， 切实维护广大中小股东利益的原则，严格按照《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事 工作规则》等有关规定，在履职期间勤勉、忠实地履行独立董事 的职责，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会会议， 对各项议案进行认真审议，审慎、客观、独立地行使职权，切实 维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年度工 作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 栾华，男，汉族，1957年出生，研究生学历，经济学硕士学 位，中国注册会计师协会非执业会员。1975年参加工作，历任吉 林省海龙县牛心顶公社马场大队插队知青、民兵连长、大队革委 会副主任、第四生产队长；吉林电子信息职业学院会计教研室教 师。曾兼任中国科学院大学研究生院投资、金融、财务顾问；云 南富邦科技实业股份有限公司、云南天元集团有限公司投资顾问； 北京大学经济学院、清华大学经济管理学院、贵州大学经济管理 学院、北京航空航天大学经济管理学院EMBA客座教授；海南海 富实业 ...

北京昊华能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 张保连，男，汉族，1962 年出生，大学学历，工学学士学 位。1983 年参加工作，历任北京煤炭设计研究院采矿处，室主 任、主任工程师；北京煤炭设计研究院矿山工程一所采矿室主任、 项目负责人；北京煤炭设计研究院矿山工程所副所长；北京煤炭 设计研究院驻外施工现场项目部项目经理；中煤国际设计研究总 院市场部经理；中煤国际北京华宇工程有限公司矿山工程所所长； 中煤科工北京华宇工程有限公司副总经理兼总工程师、顾问。 2014 年国家安全生产监督管理总局技术委员会聘为第五届国家 安全生产专家组成员（任期五年）；2015 年获得国家政府特殊津 贴，已退休。2023 年 2 月 24 日起任公司第七届董事会独立董事。 本人作为昊华能源的独立董事，本着对全体股东负责的态度， 切实维护广大中小股东利益的原则，严格按照《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事 工作规则》等有关规定，在履职期间勤勉、忠实地履行独立董事 的职责，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会会议， 对各项议案进行认真审议，审 ...

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为2,412,701,599.30元，同比增长7.58%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为451,845,572.59元，同比增长5.12%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为1,306,748,430.96元，同比增长5.29%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为11,744,088,070.75元，同比增长5.20%[5] - 公司营业总收入为2,412,701,599.30元，较去年同期有所增长[13] - 公司营业总成本为1,633,890,669.52元，较去年同期有所增长[13] - 公司净利润为待补充[13] - 2024年第一季度营业利润为780,675,513.73元，较上年同期略有增长[14] - 净利润为647,257,944.06元，按经营持续性分类，持续经营净利润为647,257,944.06元[14] - 综合收益总额为647,266,418.91元，归属于母公司所有者的综合收益总额为451,854,047.44元[15] - 公司所有者权益合计为15,387,922,297.68元，较上期有所增长[13] - 2024年第一季度公司资产总计为1116.44亿人民币，较上年同期增长10.4%[18] - 2024年第一季度公司流动负债合计为261.23亿人民币，较上年同期增长62.2%[18] - 2024年第一季度公司净利润为-25.84亿人民币，较上年同期下降123.1%[20] 股东情况 - 前十名股东中，北京能源集团有限责任公司持股数量最多，持股比例为63.31%[7] - 公司股东中不存在通过转融通出借股份的情况[7] - 前十名股东中，没有股东持有有限售条件流通股[7] - 上述股东之间是否存在关联关系未知，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人[8] - 中国建设银行股份有限公司持有华泰柏瑞中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金的数量为15,849,420股，占比1.10%[9] - 中国银行股份有限公司退出招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金，数量为696,100股，占比0.0483%[10] 资产负债情况 - 公司流动资产中，应收账款为11,545,829.79元，较上期有所下降[11] - 公司非流动资产中，固定资产为10,041,971,373.40元，保持稳定[11] - 公司流动负债中，应付账款为1,195,272,447.81元，较上期有所下降[12] - 公司非流动负债中，长期借款为5,392,220,000.00元，保持稳定[12] - 经营活动产生的现金流量净额为1,306,748,430.96元，较上年同期略有增长[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-386,854,254.91元，出现较大幅度下降[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,235,865,886.38元，较上年同期有所增加[17] - 现金及现金等价物净增加额为-315,974,955.07元，出现净减少[17] - 流动资产合计为3,799,420,825.72元，较上年同期略有下降[17] - 非流动资产中长期股权投资为5,909,448,479.87元，保持稳定[17] - 2024年第一季度公司经营活动现金流出小计为157.87亿人民币，较上年同期减少14.1%[21]

北京昊华能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 朱大旗，博士、教授、博士生导师。历任中国人民大学教授、 博士生导师，日本一桥大学亚洲研究基地项目高级访问学者，上 海东富龙科技股份有限公司、广汽长丰汽车股份有限公司、力合 科技（湖南）股份有限公司、浙江奥翔药业股份有限公司独立董 事。因公司董事会换届，自 2023 年 2 月 24 日起不再担任公司第 六届董事会独立董事、提名委员会主任委员、法律与合规管理委 员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。 本人作为昊华能源的独立董事，本着对全体股东负责的态度， 切实维护广大中小股东利益的原则，严格按照《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事 工作规则》等有关规定，在履职期间勤勉、忠实地履行独立董事 的职责，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会会议， 对各项议案进行认真审议，审慎、客观、独立地行使职权，切实 维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年度工 作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 （二）现场工作及上市公司配合情况 2023 年任职期内，本人积极与公司管理 ...

北京昊华能源股份有限公司 对京能集团财务有限公司的风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》的要求，北京昊华能源股份有限公司（以下简称 "公司"）通过查验京能集团财务有限公司（以下简称"京能财 务"）的《营业执照》《金融许可证》等证件，并审阅其定期财务 报告，对其经营资质、业务和风险状况进行评估并形成了风险持 续评估报告。具体情况如下： 一、京能财务基本情况 京能财务前身为"东北制药集团财务公司"，经收购重组于 2006 年 3 月 7 日取得《企业法人营业执照》，2006 年 5 月 16 日 取得《金融许可证》，正式开业。目前注册资本为人民币 50 亿元， 其中京能集团出资比例为 60%，北京京能清洁能源电力股份有限 公司出资比例为 20%，北京京能电力股份有限公司出资比例为 20%。 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成 员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位 委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨 询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；从事固定 收益类有价证券投资。 1.结算业务控制 二、京能 ...

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2024-004 北京昊华能源股份有限公司 关于控股子公司宁夏红墩子煤业有限公司 （红一煤矿）取得安全生产许可证的公告 企业名称：宁夏红墩子煤业有限公司红一煤矿 许可范围：煤炭开采 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 北京昊华能源股份有限公司控股子公司宁夏红墩子煤业有限公 司红一煤矿于近日取得了《安全生产许可证》，具体情况如下： 编 号：(宁)MK 安许证〔2024〕002 号 北京昊华能源股份有限公司 2024 年 4 月 8 日 发证机关：宁夏回族自治区应急管理厅 有 效 期：2024 年 04 月 02 日至 2027 年 04 月 02 日 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 ...

公司独立董事认真审核了相关会议资料，基于客观、独立判断， 及充分讨论，审议通过了《关于制定〈北京昊华能源股份有限公司 独立董事工作制度〉的议案》《关于制定〈北京昊华能源股份有限 公司独立董事专门会议工作制度〉的议案》及《关于制定〈北京昊 华能源股份有限公司外部董事履职服务管理办法〉的议案》。 三项议案表决情况均为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 2024 年 3 月 8 日，北京昊华能源股份有限公司（以下简称"公 司"）以视频会议形式召开了第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议。会议应出席独立董事 4 人，实到 4 人，本次会议的 召开符合有关规定。 北京昊华能源股份有限公司 独立董事认为，制定上述制度和管理办法有利于明确独立董事 的工作职责，促进公司规范运作，更好地维护公司及股东的利益； 可以完善外部董事服务保障工作机制，有效提升外部董事服务保障 工作水平，加强对公司外部董事的管理；充分发挥外部董事在公司 治理中的作用；同意将上述三项议案提交公司董事会审议。 独立董事：贺佑国、张保连、栾华、宋刚 2024 年 3 月 8 日 ...