关联交易数据 - 2023年向关联人购买原材料预计18000千元，实际17700千元[7] - 2023年向关联人购买燃料和动力预计486000千元，实际466694千元[7] - 2023年向关联人销售产品、商品预计24000千元，实际6769千元[7] - 2023年向关联人提供劳务预计378200千元，实际326765千元[8] - 2023年接受关联人提供劳务预计257900千元，实际317429千元[9] - 2023年其他支出预计99100千元，实际86288千元[9] - 2023年其他收入预计126800千元，实际133011千元[9] - 2023年日常关联交易预计总额1390000千元，实际1354656千元[9] - 向关联人购买原材料预计489700，占同类业务13%，上年实际466694，占比12%[11] - 向关联人销售产品、商品预计7200，占同类业务0%，上年实际6510，占比0%[11] - 向关联人提供劳务预计272800，占同类业务2%，上年实际256984，占比2%[12] - 接受关联人提供劳务预计378100，占同类业务9%，上年实际308226，占比6%[12] - 其他支出预计88900，占同类业务11%，上年实际86288，占比11%[12] - 其他收入预计115300，占同类业务25%，上年实际120658，占比26%[12] - 各类关联交易合计预计1390000，年初至披露日累计已发生137073，上年实际1263060[12] 公司及关联方资本数据 - 公司间接控股股东省海港集团注册资本50000000千元[13] - 公司控股股东宁波舟山港集团注册资本8500000千元[13] - 宁波三色港湾建设开发有限公司注册资本1000000千元[16] - 招商局国际科技有限公司注册资本87848千元[17] 关联方业绩数据 - 浙江省海港投资运营集团有限公司去年净利润6011898千元，期末净资产110406009千元[18] - 宁波舟山港集团有限公司去年净利润4459000千元，期末净资产83501287千元[18] - 宁波求实检测有限公司去年净利润488千元，期末净资产16339千元[18] - 宁波环球置业有限公司去年净利润37946千元，期末净资产3722387千元[18] - 宁波港蓝盾保安有限责任公司去年净利润305千元，期末净资产8331千元[18] - 宁波兴港海铁物流有限公司去年净利润467千元，期末净资产24148千元[18] - 宁波宏通铁路物流有限公司去年净利润 -3千元，期末净资产10579千元[18] - 宁波仑港工程服务有限公司去年净利润825千元，期末净资产61691千元[18]

业绩荣誉 - 公司2023年位列“浙江上市公司内部控制指数”30强第五名，连续五年上榜且排名逐年上升[2] 2023年工作 - 2023年将内控管理职能由监察审计部调整至企业管理部[4] - 2023年12月公司本级启动内控文档更新工作[6] - 2023年9月召开内控工作推进暨专题培训会，12月组织“法务、合规、内控”三合一培训[8] - 2023年下半年完成宁波港信息通信有限公司内控规范建设工作，2024年1月完成内控文档发布[9] - 2023年第一季度完成2022年度第二轮现场测评，认定4个一般性内控缺陷；第三季度完成2023年度第一轮内控自评，认定8个一般性内控缺陷[10] - 2023年信息网络项目建设投入1.4亿余元[12] 2024年计划 - 2024年拟选择3家单位开展内控规范体系建设[14] - 2024年继续采用“一年两评”方式开展内控自我评价工作，3月编制完成上年度自评报告并披露[15] - 2024年继续在基层单位推广应用成本费用管控等系统，开发全面数字化电子发票平台[18] 其他策略 - 系统谋划大风控人才队伍建设和教育培训计划[19] - 加大对内控工作人员培训力度，组织专题内控自评培训和内控实务培训[19] - 2024年度内部控制审计机构建议与财务报告审计机构保持一致[19] - 内部控制审计具体工作安排与外部审计机构协商确定[19] - 根据审计结果编制内部控制审计报告，与内部控制评价报告同时对外披露[19]

内部控制范围 - 纳入评价范围单位含公司本级、40家下属分公司和子公司、2家合营公司[8] - 纳入评价范围单位资产总额占比83.25%[9] - 纳入评价范围单位营业收入占比83.59%[9] 内部控制流程 - 股份公司本级涵盖20个内控流程，其他公司涵盖10个[10] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内控缺陷评价有定量和定性标准[14] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失分三类标准[15] 内部控制缺陷情况 - 报告期公司无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[15][16][17][18] - 内控流程日常运行有少量一般缺陷，无实质影响[16][18] - 评价基准日无未完成整改的重大、重要缺陷[17][19]

ESG委员会构成 - 由五名董事组成，含1名独立董事和1名外部董事[4] 会议规定 - 定期会议每年至少召开一次[11] - 会前五天通知全体委员，全体同意可豁免[11] - 委员连续2次未出席或出席不足四分之三视为不能履职[13] - 需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[13] 职责范围 - 审议公司中长期ESG发展战略和目标[7] - 识别评估ESG风险并提出应对措施[7] - 监督检查ESG事项相关政策等[7] - 评估重大投融资ESG风险并提意见[7] - 审批ESG报告并提意见[7]

股权结构 - 公司持有财务公司75%股权，省海港集团持有25%股权[1][5] - 省海港集团间接持有公司118.97亿股，占总股本61.15%[7] - 省海港集团主要股东中浙江省国资委占比27.59%、宁波市国资委占比60.84%、舟山市国资委占比3.49%、其他股东占比8.08%[7] 交易数据 - 协议约定省海港集团及其部分下属企业存入财务公司每日最高存款余额250亿元，最高授信额度每日余额100亿元[3] - 截至2023年12月末，省海港集团及其部分下属企业存入财务公司每日最高存款余额113.79亿元，最高授信额度每日余额56.31亿元[3] - 2024 - 2026年关联方存入财务公司每日最高本外币存款余额上限300亿元，最高授信额度每日余额上限100亿元[12] 公司规模 - 财务公司注册资本15亿元[5] - 省海港集团注册资本5000000万元[7] 财务情况 - 省海港集团最近一个会计年度合并资产总额18145655.06万元，净资产11040600.88万元，营业收入4103329.99万元，净利润601189.77万元[8] 会议审议 - 2024年3月26日，公司第六届董事会第六次会议审议通过关联交易及风险持续评估报告议案，尚需股东大会审议[18][25] - 2024年3月26日，公司第六届监事会第六次会议审议通过关联交易议案[21] - 2022年3月28日，公司相关会议审议通过风险处置预案议案[24] - 2023年8月29日，公司第六届董事会第二次会议审议通过风险持续评估报告议案[24] 其他 - 财务公司过去12个月相关交易达3000万元以上，占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本次交易构成重大关联交易[4] - 协议有效期3年，期满前未书面通知不续约则自动延长3年[15] - 公司已在2023年年度报告中披露涉及财务公司的关联交易情况[26] - 公司《等业务风险处置预案》执行正常，风险评估报告客观真实，财务公司风控到位，信息披露真实[28]

证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2024-017 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2024年3月26日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"） 在宁波环球航运广场 4321 会议室以现场会议方式召开了第六届监事 会第六次会议，会议通知于 2024 年 3 月 12 日以书面方式通知了全 体监事。 监事会主席徐渊峰、监事会副主席金国蕊、监事杨朝晖、金科、 李圭昊参加了本次会议。会议符合《公司监事会议事规则》规定召开 的要求，且达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的 召开监事会的法定人数。 本次会议由监事会主席徐渊峰主持，经过审议，本次会议一致通 过了所有议案并形成如下决议： （一）审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司 2023 年年度报 告（全文及摘要）的议案》 监事会根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》的要求， 对公司 2023 年年度报告进行了认真严格的审核 ...

证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2024-018 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）2020 年非公开发行普通股 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 28 日签发的证监 许可[2020]1593 号文《关于核准宁波舟山港股份有限公司非公开发 行股票的批复》，宁波舟山港股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）于 2020 年 8 月向特定投资者非公开发行人民币普通股 2,634,569,561 股，每股发行价格为人民币 3.67 元，募集资金总额为 9,668,870,288.87 元。扣除发行费用人民币 17,638,891.65 元后，实 际募集资金净额为人民币 9,651,231,397.22 元（以下简称"募集资 金"），上述资金于 2020 年 8 月 19 日到位，业经普华永道中天会计 师事务所（特殊普通合伙 ...

第一条 为有效构建宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"） 环境、社会及治理（ESG）工作体系，规范公司ESG信息披露管理，强 化公司ESG自我约束机制，依据中国证监会《上市公司治理准则》、上 海证券交易所《上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》 和国家生态环境部《企业环境信息依法披露管理办法》，以及《宁波 舟山港股份有限公司A股信息披露管理制度》等相关规定，制定本制 度。 第二条 本制度仅适用于本公司ESG信息编制、披露事务的管理。 第三条 本制度所称ESG信息披露，是指反映公司在环境、社会和 治理三个维度履行社会责任的理念、战略、方法，以及经营活动在经 济、社会、环境等维度产生的影响。按照中国证监会、上海证券交易 所有关上市公司信息披露的规定，在公司信息披露的指定媒体上披露 公司ESG信息的行为。 第四条 公司必须确保ESG信息披露的真实性、准确性、完整性、 一致性。 宁波舟山港股份有限公司 环境、社会及治理（ESG）信息披露管理制度 第一章 总 则 （一） 真实性：以客观事实或具有事实基础的判断和意见为依 据进行披露，如实反映企业客观情况； （二） 准确性：以利益相关方的判断能力作为准确理解 ...

关联交易情况 - 过去12个月财务公司关联交易超3000万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上[2][5] - 2023年12月末，关联方存入财务公司最高存款余额113.79亿元，未超250亿元上限[4] - 2023年12月末，财务公司提供最高授信额度每日余额56.31亿元，未超100亿元上限[4] - 2024 - 2026年度，关联方存入财务公司最高本外币存款余额上限均为300亿元[11] - 2024 - 2026年度，财务公司最高授信额度每日余额上限均为100亿元[11] 股权结构 - 公司持有财务公司75%股份，省海港集团持股25%[3][6] - 省海港集团间接持有公司118.97亿股，占公司总股本61.15%[8] 公司与集团数据 - 财务公司注册资本15亿元[6] - 省海港集团注册资本5000000万元[7] - 省海港集团最近一个会计年度合并资产总额18145655.06万元，净资产11040600.88万元，营业收入4103329.99万元，净利润601189.77万元[8] 公司审议情况 - 2024年公司独立董事第一次专门会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过关联交易事项[18] - 2024年3月26日公司第六届董事会第六次会议审议通过关联交易议案[18] - 2024年3月26日公司第六届监事会第六次会议审议通过关联交易议案[19] 其他公司信息 - 浙江省海港投资运营集团有限公司注册资本500亿元，持股比例100%[24] - 宁波舟山港集团有限公司注册资本85亿元，持股比例100%[24] - 宁波大榭开发区朝阳石化有限公司注册资本3000万元，持股比例50%[24] - 浙江头门港投资开发有限公司注册资本20亿元，持股比例66%[24] - 浙江海港资产管理有限公司注册资本29.5亿元，持股比例100%[25] - 浙江海港内河港口发展有限公司注册资本20亿元，持股比例100%[25] - 浙江海港中奥能源有限责任公司注册资本15.07亿元，持股比例70%[25] - 舟山港马迹山散货物流有限公司注册资本10.89亿元，持股比例100%[25] - 浙江海港融资租赁有限公司注册资本12亿元，持股比例100%[25] - 浙江海港黄泽山油品储运有限公司注册资本10亿元，持股比例100%[25] - 浙江海港嘉兴内河港务有限公司注册资本2.628亿元，持股比例90%[25] - 浙江海港龙游港务有限公司注册资本2.2亿元，持股比例55%[25] - 浙江海港德清港务有限公司注册资本2.362421亿元，持股比例100%[25] - 宁波航运交易所有限公司注册资本1.3333亿元，持股比例70%[25]

财务审计 - 普华永道于2024年3月26日对宁波舟山港股份2023年财务报表出具无保留意见审计报告[2] 关联资金往来 - 浙江海港海铁物流有限公司期初应收账款余额59,247千人民币，期末往来资金余额36,851千人民币[8] - 浙江省海港投资运营集团有限公司应收账款期初余额408千人民币，期末其他应收款余额870千人民币[8] - 浙江海港融资租赁有限公司其他应收款期初余额6,726千人民币，期末余额4,000千人民币[8] - 浙江海港融资租赁有限公司长期应收款/到期的非流动资产期末余额17,640千人民币[8] - 宁波航运订舱平台有限公司期末其他应收款余额232千人民币，预付账款余额879千人民币[8] - 宁波航运交易所有限公司期末其他应收款余额94千人民币，应收账款余额530千人民币[8] - 宁波舟山港铁矿石仓储有限公司2023年期初往来资金余额960千元，期末往来资金余额1322千元[12] - 某公司发放贷款和垫款期末余额74800千元[12] - 舟山港综合保税区码头有限公司发放贷款和垫款期末余额300000千元[12] - 浙江海港洋山投资开发有限公司其他应收款期末余额482253千元[12] - 浙江海港中奥能源有限责任公司其他流动资产/应收款期末余额280772千元[12] - 浙江海港德清港务有限公司发放贷款和垫款期末余额240202千元[12] - 浙江海港嘉兴内河港有限公司其他流动资产/发放贷款和垫款期末余额107500千元[12] - 宁波港北仑通达货运有限公司长期应收款期末余额31156千元[17] - 舟山甬舟集装箱码头有限公司其他应收款期末余额320182千元[17] - 上市公司与关联方经营性往来期末余额7763千元[15] - 衢州通港国际物流期末往来资金余额为(1,838)千元[19] - 宁波信源码头有限公司等期末往来资金余额分别为(2,579)千元、(10,094)千元等[19] - 其他关联方及其附属企业小计期末往来资金余额为(14,511)千元[19] - 总计期初往来额为692,058千元，期末往来资金余额为806,023千元[19]