证券代码：601018 证券简称：宁波港 公告编号：2024-026 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年4月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 17 日 09 点 30 分 召开地点：宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 46 楼会议 室 1 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 17 日 至 2024 年 4 月 17 日 采用上海证券 ...

公司基本信息 - 财务公司由浙江省海港投资运营集团和公司共同投资设立，注册资金15亿元[1] - 财务公司于2010年7月28日正式对外营业[1] 业务管理 - 总经理管理团队依据业务范围及人员规模设置7个职能部门[3] - 2023年新增制度9项，修订完善制度71项，年末执行有效制度共计216项[10] - 2023年开展3次信息科技应急演练[10] - 2023年50份合同格式文本提交外聘法律顾问审查[10] - 2023年度组织实施7个审计项目，年末开展后续跟踪审计[10] 业绩总结 - 截至2023年12月31日，公司资产总额242.03亿元，2023年利润总额5.12亿元，净利润3.90亿元[13] - 截至2023年12月31日，资本充足率15.22%，流动性比例31.76%，贷款比例61.69%[13] - 截至2023年12月31日，公司存款业务余额为125.43亿元，贷款业务余额97.48亿元[15] 业务指标 - 截至2023年12月31日，集团外负债总额/资本净额为0，票据承兑余额/资产总额为0.09%，票据承兑余额/存放同业为0.04%[14] - 截至2023年12月31日，（票据承兑余额 + 转贴现卖出余额）/资本净额为0.75%，承兑汇票保证金余额/各项存款为0，投资总额/资本净额为24.07%[14] - 截至2023年12月31日，固定资产净额/资本净额为0.16%[14]

会议召开情况 - 2023年召开7次董事会会议，独立董事出席7次[4] - 2023年召开3次股东大会，独立董事出席2次[4] - 2023年审计委员会应参加会议4次，独立董事出席4次[5] - 2023年提名委员会应参加会议5次，独立董事出席5次[5] - 2023年薪酬与考核委员会应参加会议0次，独立董事出席0次[5] 人员变动 - 2023年5月11日聘任杨利军为副总经理[11] - 2023年6月13日同意控股股东及合计持股3%以上股东提名董事候选人[11] - 2023年6月29日选举毛剑宏为董事长，聘任石焕挺等为副总经理，蒋伟为董事会秘书[11] - 2023年8月29日同意提名王峥为董事候选人，聘任王峥为总经理，滕亚辉为副总经理[12] 财务相关 - 2022年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.87元（含税）[15] - 2023年2020年非公开发行普通股本年度使用募集资金9.0547125802亿元，累计使用82.3375179154亿元，余额8.1656179061亿元[16] - 2023年2022年非公开发行普通股本年度使用募集资金0元，累计使用141.0106386603亿元，余额0元[16] - 2020年非公开发行普通股暂时用于补充流动资金的闲置募集资金为7.3亿元，收到扣除手续费后的银行利息为1.2908218493亿元[16] 其他事项 - 2023年6月29日独立董事连任当选为公司第六届董事会独立董事[3] - 2023年6月29日董事会第一次会议后，独立董事兼任审计、提名委员会委员及薪酬与考核委员会主席[5] - 2023年11月2 - 4日独立董事参加活动，调研3家基层单位[7] - 2023年4月10日续聘普华永道中天会计师事务所担任年度财务报告和内控审计机构[10] - 2023年4月10日审议通过2023年度董事和高级管理人员薪酬方案[14] - 报告期内公司不存在新增为控股股东及其关联人提供担保和其他对外担保事项[14]

人事变动 - 闫国庆于2024年3月25日当选公司第六届董事会独立董事[4] 未来展望 - 2024年闫国庆将落实公司制定的独立董事工作方案[6]

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润4,668,391千元，母公司净利润3,284,212千元[3] 利润分配 - 拟分配2023年度可分配利润2,955,791千元的60%[4] - 每10股拟派0.91元（含税），共需支付股利1,770,349千元[4] - 利润分配需股东大会批准，总股本变动拟维持总额调整比例[2][4][6][7] 决策情况 - 2024年3月26日董事会通过利润分配方案，16票同意[5]

公司治理 - 2023年召开7次董事会会议，独立董事出席7次[5] - 2023年召开3次股东大会，独立董事出席2次[5] - 审计委员会应参会4次，独立董事出席4次[6] - 提名委员会应参会3次，独立董事出席3次[6] 人事变动 - 2023年5月11日聘任相关人员[11] - 2023年6月13日提名毛剑宏等6人为执行董事候选人[12] - 2023年6月29日选举毛剑宏为董事长，聘任石焕挺等为副总经理[12] - 2023年8月29日提名王峥为董事候选人，聘任其为总经理[12] 审计与财务 - 2023年4月10日续聘普华永道中天为审计机构[10] - 2022年度利润分配预案为每10股派0.87元（含税）[14] - 2020年募资2023年使用905,471,258.02元，累计8,233,751,791.54元，余额816,561,790.61元[15][16] - 2022年募资2023年使用0元，累计14,101,063,866.03元，余额0元，5月注销专户[16] 其他事项 - 2023年董事、高管薪酬方案审议合规[13] - 2023年董事、高管报酬与披露相符[14] - 2023年无新增担保事项[14] - 2023年1月6日独立董事参加审计工作沟通会议[6] - 2023年11月2 - 4日独立董事调研3家基层单位[8]

宁波舟山港股份有限公司董事会 2023 年度独立董事独立性自查情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、 上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，宁波舟山港股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事于永 生先生、赵永清先生、潘士远先生、肖汉斌先生、肖英杰先生、闫国 庆先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 宁波舟山港股份有限公司 董事会 2024年3月26日 经核查独立董事于永生先生、赵永清先生、潘士远先生、肖汉斌 先生、肖英杰先生、闫国庆先生的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 ...

证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2024-016 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024年3月26日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"） 在宁波环球航运广场 4603 会议室以现场会议方式召开了公司第六届 董事会第六次会议。此次会议于 2024 年 3 月 12 日以书面方式通知 了全体董事。 会议应到董事 16 名，实到董事 16 名，董事长陶成波、董事王 峥、金星、丁送平、姚祖洪、任小波、张欣、陈志昂、王柱、胡绍德、 于永生、赵永清、潘士远、肖汉斌、肖英杰、闫国庆参加了本次会议。 参加会议的董事人数达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 规定的召开董事会会议法定董事人数。 本次会议由公司董事长陶成波主持，公司监事、高级管理人员和 相关中介机构代表列席了会议。 （二）审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司 2023 年度总经 理工作报告的议案》 ...

会议与履职 - 2023年召开7次董事会会议，独立董事亲出席6次，委托出席1次[4] - 2023年召开3次股东大会，独立董事亲出席3次[4] - 审计委员会应参加会议4次，独立董事亲出席3次[5] - 提名委员会应参加会议5次，独立董事亲出席5次[5] - 薪酬与考核委员会应参加会议1次，独立董事亲出席1次[5] 人事变动 - 2023年5月11日聘任杨利军为副总经理[10] - 2023年6月13日确定第六届董事会候选人[10] - 2023年6月29日选举毛剑宏为董事长，聘任石焕挺等5人为副总经理，蒋伟为董秘[11] - 2023年8月29日同意提名王峥为董事候选人，聘任王峥为总经理、滕亚辉为副总经理[11] 财务相关 - 2023年4月10日续聘普华永道中天为审计机构[9] - 2023年5月10日通过2022年度利润分配预案，每10股派0.87元（含税）[13] - 截至2023年12月31日，2020年定增募资本年使用9.0547125802亿元，累计使用82.3375179154亿元，余额8.1656179061亿元[13] - 截至2023年12月31日，2022年定增募资本年使用0元，累计使用141.0106386603亿元，余额0元，募资专户于2023年5月注销[14] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职，推动公司发展[16]

人员变动 - 2023年6月29日冯博连任独立董事，10月20日因工作辞职[3] - 2023年6月29日选举毛剑宏为董事长，聘任石焕挺等为副总经理，蒋伟为董秘[10] - 2023年8月29日聘任王峥为总经理、滕亚辉为副总经理[10] 会议召开 - 2023年度召开7次董事会会议，冯博出席6次委托1次[4] - 2023年度召开3次股东大会，冯博出席1次[4] - 2023年审计委员会应参加会议4次，冯博出席4次[5] - 2023年薪酬与考核委员会应参加会议1次，冯博出席1次[5] 财务相关 - 2023年4月10日续聘普华永道中天为审计机构[8] - 2022年度利润分配每10股派现0.87元（含税）[12] - 2020年非公开发行，2023年使用募集资金9.0547125802亿元，累计82.3375179154亿元，余额8.1656179061亿元[14] - 2020年非公开发行，闲置募资补充流动资金7.3亿元，扣除利息后与余额差异6.0091781507亿元[14] - 2022年非公开发行，2023年使用募资0元，累计141.0106386603亿元，余额0元，专户2023年5月注销[14] 其他事项 - 2023年6月13日同意控股股东提名董事候选人[10] - 2023年4月10日审议通过董事和高管薪酬方案[11] - 报告期内无新增担保事项[12] - 2023年独立董事履行义务维护权益[15]