中节能风力发电股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年9月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 | 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC | 风电 01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC | 风电 K1 | | 召开地点：北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 A 座 12 层 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 26 日 至 2024 年 9 月 ...

1 | 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 公告编号：2024-066 | | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 风电01 | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC 风电 K1 | 中节能风力发电股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第十六次会议于 2024 年 9 月 2 日以电子邮件的形式发出会议通知， 于 2024 年 9 月 6 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规 定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除 限售的限制性股票的议案》。 监事会认为：根据公司《激励计划 ...

公司基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[10] - 公司法定代表人为姜利凯[11] - 公司董事会秘书为代芹，联系电话为010 - 83052221，电子信箱为cecwpc@cecwpc.cn[12] - 公司注册地址为北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦A座12层[13] - 公司网址为www.cecwpc.cn[13] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《证券时报》，登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn[14] - 公司A股在上海证券交易所上市，股票简称为节能风电，股票代码为601016[15] 报告审计与利润分配 - 本半年度报告未经审计[4] - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[4] 公司经营风险 - 报告期内公司不存在影响正常经营的重大风险[6] 公司财务数据 - 2024年1 - 6月公司营业收入26.43亿元，同比减少1.02%；归属于上市公司股东的净利润8.74亿元，同比减少1.67%[17] - 2024年上半年基本每股收益0.135元/股，同比减少1.46%；稀释每股收益0.128元/股，同比减少0.78%[18] - 2024年上半年加权平均净资产收益率为5.02%，较上年同期减少0.38个百分点[18] - 2024年上半年非经常性损益合计1697.75万元[20] - 2024年上半年，公司营业收入26.43亿元，同比减少1.02%；营业成本12.06亿元，同比增加4.17%；财务费用3.40亿元，同比减少12.08%[54] - 2024年1 - 6月营业成本较上年同期增长4.17%，管理费用增加6.07%，财务费用减少12.08%，研发费用减少18.32%，经营活动现金流量净额增加0.03%，投资活动现金流量净额减少183.62%，筹资活动现金流量净额增加78.39%[55] - 货币资金期末数为17.78亿元，占总资产4.14%，较上年期末减少18.91%；应收账款期末数为73.56亿元，占总资产17.12%，较上年期末增加13.55%；其他应收款期末数为6214.29万元，占总资产0.14%，较上年期末减少65.08%；其他应付款期末数为3.39亿元，占总资产0.79%，较上年期末增加263.21%[57][58] - 境外资产为19.60亿元，占总资产的比例为4.56%[59] - 截至报告期末受限资产合计39.14亿元，包括货币资金、应收账款等多项资产受限[60] - 以公允价值计量的金融资产期末数为314,889.55元[65] - 2024年上半年公司营业收入264,302.79万元，同比减少1.02%；利润总额105,499.01万元，同比减少2.05%；归属于上市公司股东的净利润87,361.59万元，同比减少1.67%；上网电量约61.35亿千瓦时，同比减少0.54%[81] - 2022 - 2024年1 - 6月公司利息支出分别为98,433.76万元、84,334.39万元及37,364.84万元，截至2024年6月30日借款余额总计1,674,991.00万元[80] - 假设贷款利率上升100个基点，2022 - 2024年6月30日公司净利润分别减少16,555.48万元、15,364.01万元和6,843.60万元[80] - 2022 - 2024年1 - 6月公司享受所得税优惠金额为25,568.08万元、25,753.90万元和12,325.14万元，分别占当期利润总额的12.95%、14.21%和11.68%[80] - 2024年1-6月公司总发电量638,529万千瓦时，同比减少0.35%；总上网电量613,494万千瓦时，同比减少0.54%[83] - 2024年上半年新增装机容量27.34万千瓦，新投产机组装机容量35万千瓦，累计装机容量594.016万千瓦，运营装机容量570.47万千瓦，总上网电量613,494万千瓦时，相当于替代标准煤消耗183.89万吨，减少二氧化碳排放515.28万吨[100] - 2021 - 2025年限制性股票总成本约为4,760.85万元，其中2021年摊销1,254.52万元，2022年摊销1,208.85万元，2023年摊销1,203.06万元，2024年预计摊销779.35万元，2025年预计摊销费用315.07万元[95] - 报告期内募集资金实际使用金额为14.99亿元，全部用于偿还有息债务（不含公司债券）[147] - 报告期内公司合并报表范围内有息债务余额同比变动0.44%，报告期初和期末余额分别为218.25亿元和219.22亿元[157] - 报告期末公司合并口径有息债务中，银行贷款占比63.84%，金额为139.96亿元；公司信用类债券占比9.12%，金额为20.00亿元等[158] - 公司部分负债项目有变动，一年内到期的非流动负债变动比例为-5.39%，长期借款变动比例为0.97%，应付债券变动比例为1.05%[160] - 公司部分财务指标有变化，流动比率较上年度末减少4.43%，速动比率减少4.00%，资产负债率增加0.32个百分点[162] - 扣除非经常性损益后净利润较上年同期减少0.49%，利息保障倍数较上年同期增加9.43%[162] - 报告期内节能转债转股额为12,000元，转股数为3,408股，累计转股数占转股前公司已发行股份总数的0.006397%[166] - 尚未转股额为2,998,725,000元，未转股转债占转债发行总量比例为99.9575%[166] - 截至2024年6月30日货币资金1,777,526,910.56元，较2023年末2,191,960,564.73元减少[171] - 截至2024年6月30日应收账款7,356,438,720.10元，较2023年末6,478,478,843.81元增加[171] - 截至2024年6月30日预付款项52,556,878.21元，较2023年末30,071,561.62元增加[171] - 截至2024年6月30日其他应收款62,142,914.73元，较2023年末177,937,621.30元减少[171] - 截至2024年6月30日流动资产合计9,768,610,878.38元，较2023年末9,409,942,110.05元增加[171] - 截至2024年6月30日固定资产28,603,855,201.02元，较2023年末28,310,089,125.76元增加[171] - 2024年上半年末资产总计429.82亿元，较2023年末的422.43亿元增长1.75%[172] - 2024年上半年末负债合计250.75亿元，较2023年末的245.10亿元增长2.30%[173] - 2024年上半年末所有者权益合计179.07亿元，较2023年末的177.33亿元增长0.98%[173] - 2024年上半年末应付账款22.12亿元，较2023年末的20.15亿元增长9.77%[172] - 2024年上半年末其他应付款3.39亿元，较2023年末的0.93亿元增长264.07%[172] - 2024年6月30日母公司货币资金9.47亿元，较2023年12月31日的14.63亿元减少35.23%[174] - 2024年6月30日母公司预付款项231.59万元，较2023年12月31日的20.65万元增长1021.49%[174] - 2024年6月30日母公司其他应收款67.56亿元，较2023年12月31日的63.60亿元增长6.22%[174] - 2024年6月30日母公司存货203.21万元，较2023年12月31日的15.53万元增长1208.49%[174] - 2024年上半年末无形资产3.98亿元，较2023年末的3.58亿元增长11.10%[172] 行业数据 - 2023年全球累计风电装机容量达1021GW，同比增长13%；新增风电装机容量117GW，同比增长50%[21] - 2023年全球新增海上风电装机10.8GW，累计海上风电装机容量达75.2GW，新增装机量比上一年增长24%[22] - 2023年中国风电新增装机容量75GW，占全球新增装机容量近65%；累计风电装机容量440GW，占全球风电装机总量43%[22] - 2023年中国新增海上风电装机容量6.3GW，占全球海上风电新增装机容量58%[22] - 未来五年（2024 - 2028年）陆上风电复合年增长率将保持6.6%，预计累计新增装机容量653GW[23] - 未来五年（2024 - 2028年）海上风电复合年均增长率将保持28%，预计累计新增装机容量138GW[23] - 2024年上半年全社会用电量约4.7万亿千瓦时，同比增长8.1%，预计全年9.82万亿千瓦时，同比增长6.5%左右[40] - 2024年上半年全国规模以上工业发电量同比增长5.2%，其中太阳能、水电、风电、火电、核电发电量同比分别增长27.1%、21.4%、6.9%、1.7%和0.1%[40] - 2024年上半年煤炭进口2.5亿吨，同比增长12.5%；原油进口约2.8亿吨，同比下降；天然气进口约892亿立方米，同比增长14.3%[40] - 2024年上半年全国完成跨省输送电量8805亿千瓦时，同比增长6.0%[41] - 2024年上半年非化石能源发电装机占总装机容量比重达55.7%，比上年同期提高4.5个百分点[42] - 2024年上半年全国可再生能源发电新增装机1.34亿千瓦，同比增长24%，占全国新增电力装机的88%[42] - 截至2024年6月底，全国可再生能源发电装机达16.53亿千瓦，同比增长25%，约占发电总装机的53.8%[42] - 2024年上半年全国可再生能源发电量达1.56万亿千瓦时，同比增加22%，约占全部发电量的35.1%[42] - 2024年上半年全国风电新增并网容量2584万千瓦，同比增长12%，发电量5088亿千瓦时，同比增长10%[43] - 2024年上半年全国光伏新增并网1.02亿千瓦，同比增长31%，发电量3914亿千瓦时，同比增长47%[43] - 截至2024年上半年全国已投运新型储能累计装机规模达4444万千瓦/9906万千瓦时，较2023年底增长超40%[44] - 2024年上半年国家电网经营区新型储能等效利用小时数达390小时、等效充放电次数约93次，较2023年上半年分别提高约100%、86%[44] - 2024年上半年南方电网经营区新型储能等效利用小时数达560小时，接近2023年全年调用水平[44] - 2024年上半年国家能源局核发绿证4.86亿个，同比增长13倍[45] - 2024年上半年全国参与绿证市场交易主体3.9万个，同比增长4倍，交易绿证1.6亿个，同比增长6倍[46] - 2024年上半年东部、中部、西部地区能源投资同比分别增长26.8%、20.8%、10.7%[46] - 2024年上半年非化石能源发电完成投资额约4300亿元，分布式光伏投资同比增长76.2%[46] - 2024年上半年能源新业态重点项目投资同比增长13.9%[47] - 2023年全国风电利用率为97.3%，2024年1 - 6月为96.1%[48] - 2024年1 - 6月弃风最严重地区为吉林，风电利用率仅92.1%[48] - 2024年上半年全国全社会用电量46575亿千瓦时，同比增长8.1%，增速比上年同期提高3.1个百分点[73] - 预计2024年全国电力供需总体紧平衡，部分区域部分时段或需实施需求侧管理措施[73] 公司装机与电量数据 - 截至2024年6月30日，公司风电累计装机容量5,940.16MW，权益装机容量5,705.86MW[27] - 2024年1 - 6月，公司期末累计装机容量市场份额1.27%，上网电量61.35亿千瓦时，市场份额1.25%[28] - 2023年，公司期末累计装机容量5,666.76MW，市场份额1.28%，上网电量117.31亿千瓦时，市场份额1.45%[28] - 2022年，公司期末累计装机容量5,325.26MW，市场份额1.44%，上网电量114.68亿千瓦时，市场份额1.51%[28] - 2021年，公司期末累计装机容量5,151.96MW，市场份额1.57%，上网电量96.37亿千瓦时，市场份额1.48%[28] - 公司累计装机容量594.

中节能风力发电股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 风电01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC 风电 K1 | | 中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第二十七次会议于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件的形式向全体董事、 监事送达了会议通知及材料。于 2024 年 8 月 28 日以通讯表决方式召 开。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名（其中， 以通讯表决方式出席会议董事 9 名）。会议由董事长姜利凯先生召集。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事 ...

市场扩张和并购 - 公司于2024年6月4日决定收购北京国投100%股权，交易金额1.5517995313亿元[2] - 2024年6月6日支付股权转让款并完成财产权转移，6月7日完成国资委产权变更登记，6月11日北京国投完成工商变更登记[3] 业绩总结 - 2023年1 - 6月营业总收入追溯调整前后均为26.7022314444亿美元[9] - 2023年1 - 6月营业总成本追溯调整前为16.6320735787亿美元，调整后为16.6319323233亿美元，影响数为 -14125.54美元[9] - 2023年1 - 6月管理费用追溯调整前为8733.746057万美元，调整后为8757.334921万美元，影响数为235888.64美元[10] - 2023年1 - 6月财务费用追溯调整前为3.8707164147亿美元，调整后为3.8682162729亿美元，影响数为 -250014.18美元[10] - 2023年1 - 6月营业利润追溯调整前为10.7122748705亿美元，调整后为10.7126355559亿美元，影响数为36068.54美元[10] - 2023年1 - 6月利润总额追溯调整前为10.769849864亿美元，调整后为10.7702556846亿美元，影响数为40582.06美元[10] - 2023年1 - 6月净利润追溯调整前为9.4025852326亿美元，调整后为9.4024989002亿美元，影响数为 -8633.24美元[10] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额追溯调整前为15.5174263791亿美元，调整后为15.5094608336亿美元，影响数为 -796554.55美元[13] - 2023年1 - 6月基本每股收益追溯调整前后均为0.137元/股[12] - 2023年1 - 6月稀释每股收益追溯调整前后均为0.129元/股[12] - 投资活动现金流入小计为22.7911632452亿美元[14] - 投资活动现金流出小计为28.1528373611亿美元[14] - 投资活动产生的现金流量净额为 -5.3616741159亿美元[14] - 筹资活动现金流入小计为16.0748516989亿美元[14] - 筹资活动现金流出小计为35.9678587403亿美元[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -19.8930070414亿美元[14] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为1054.304862万美元[14] - 现金及现金等价物净增加额为 -96318.242920万美元[14] - 期初现金及现金等价物余额为34.0075177812亿美元[14] - 期末现金及现金等价物余额为24.3756934892亿美元[14] 数据追溯调整 - 公司对2024年1月1日合并资产负债表、2023年1 - 6月合并利润表及合并现金流量表相关数据进行追溯调整[4] - 追溯调整后2024年1月1日货币资金较2023年12月31日增加2776.066957万元[6] - 其他应收款追溯调整后增加1.28693亿元[6] - 其他流动资产追溯调整后增加2.810356万元[6] - 应交税费追溯调整后增加6.679443万元[7] - 其他应付款追溯调整后增加471.121898万元[7] - 资本公积追溯调整后增加1.5771497829亿元[8] - 未分配利润追溯调整后减少601.121857万元[8]

债券发行 - 2021年6月21日公开发行3000万张A股可转债，总额30亿，期限6年[3] - 票面利率第一年0.2%至第六年2.0%[3] - 2021年7月22日在上海证券交易所挂牌交易[3] 转股信息 - 2021年12月27日起可转股，至2027年6月20日，初始4.05元/股，当前3.44元/股[4] 价格修正 - 2024年7 - 8月有十日收盘价低于当期转股价格85%（2.92元/股）[5] - 未来二十日有五日满足条件可能触发修正条款[5] - 触发当日应召开董事会审议[6]

| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 01 | 风电 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC K1 | 风电 | | 中节能风力发电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 08 月 06 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 A 座 12 层会议室 3、 董事会秘书代芹出席会议，总会计师郑彩霞列席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于公司符合发行公司债券条件的议案 审议结果：通过 表决情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主 ...

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代理人共1163人，持股3292251894股，占比50.8517%[5][6] - 出席现场会议股东及代表1人，持股3123284215股，占比48.2419%[6] - 参加网络投票股东1162人，持股168967679股，占比2.6098%[6] 会议召集与时间 - 公司第五届董事会2024年7月19日决议召集本次股东大会，7月20日发出通知[3] - 本次股东大会现场会议于2024年8月6日14点召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[4] 议案表决情况 - 《关于公司符合发行公司债券条件的议案》：同意3283403142股，占比99.7312%[11] - 《关于公司本次发行公司债券具体方案的议案 - 发行规模及票面金额》：同意3283354682股，占比99.7297%[12] - 《关于公司本次发行公司债券具体方案的议案 - 债券利率及确定方式》：同意3283306312股，占比99.7282%[14] - 《关于公司本次发行公司债券具体方案的议案 - 债券期限》：同意3281861062股，占比99.6843%[15] - 债券还本付息方式表决：同意3283312932股，占99.7284%[16] - 发行方式表决：同意3283369232股，占99.7301%[18] - 发行对象表决：同意3283245212股，占99.7264%[19] - 向公司股东配售安排表决：同意3283034072股，占99.7200%[20][21] - 担保情况表决：同意3282842672股，占99.7142%[22] - 赎回、回售、调整票面利率等条款表决：同意3283077972股，占99.7213%[23] - 募集资金使用范围表决：同意3283353952股，占99.7297%[25] - 承销方式及上市安排表决：同意3283329652股，占99.7289%[26] - 公司资信及偿债保障措施表决：同意3283464142股，占99.7330%[27][28] - 授权董事会办理发行债券事宜议案表决：同意3283790022股，占99.7429%[30]

弃风限电情况 - 2021-2023年公司因"弃风限电"所损失的潜在发电量分别为112,316万千瓦时、107,480万千瓦时、120,897万千瓦时,分别占当期全部可发电量的11.05%、8.26%、9.00% [1] - 弃风限电主要发生在公司河北、新疆、甘肃、青海和内蒙区域,随着公司战略布局调整和输电通道建设,这一状况将得到逐步改善 [1] 应收账款情况 - 截至2024年一季度末,公司应收账款总额约69亿元,主要为应收电费款 [1] 海外市场情况 - 公司在澳大利亚白石17.5万千瓦项目已全部建成投产运营,并继续开拓澳大利亚市场,同时加强对欧洲及"一带一路"沿线国家的风电市场跟踪研究 [1] 市场化交易电情况 - 2023年公司上网电量为122.07亿千瓦时,同比增长2.23%,其中电力市场化交易电量为50.96亿千瓦时,占比43.44%,同比减少11个百分点 [1] - 公司在甘肃、广西及河北区域参加了绿电交易,交易方式主要为双边协商和集中竞价 [1] 分红规划 - 公司自上市以来高度重视对股东的投资回报,近三年累计现金分红约14.09亿元,上市十年来累计分红24.78亿元,平均股利支付率35.95% [1] - 未来公司将在综合考虑盈利情况、资本支出等因素的基础上,合理安排分红 [1] 发展规划 - 截至2023年12月31日,公司在建项目装机容量合计121万千瓦,可预见的筹建项目装机容量合计147万千瓦 [1] - 公司着眼陆上、海上、国内、国外全面布局风电项目,在陆风、海风和海外市场均有持续开发计划 [1][2] 再融资计划 - 公司未来会根据项目开发进展及资本支出计划等因素提前筹划再融资事项,以保证主营业务的可持续发展 [1] 市值管理 - 公司将按照国资委部署,继续强化上市公司市值管理,通过提高信息披露质量等方式,引导投资者关注公司经营质量,助力高质量发展 [3]

2024 年第二次临时股东大会 会议文件 节能风电 601016 会议议程： 一、主持人宣布会议开始；宣读本次股东大会《议事规则》；宣 布现场会议股东到会情况。 中节能风力发电股份有限公司 二〇二四年八月 中节能风力发电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 会议时间：2024 年 8 月 6 日（星期二）14:00 会议地点：北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 12 层会 议室 出席人员：公司股东（代理人）、董事、监事、高级管理人员及见证 律师等。 会议主持人：姜利凯 董事长 会议记录人：李欣欣 二、宣读议案： 1、关于公司符合发行公司债券条件的议案 2.00 关于公司本次发行公司债券具体方案的议案（该议案需进 行分项表决） 三、请股东或股东代理人发言或提问（由已办理发言或提问登记手续 的股东或股东代理人按照发言登记的先后顺序发言或提问，在上述人员发 言或提问完毕后，经会议主持人同意，其他股东或股东代理人方可发言或 提问）。 2.01 发行规模及票面金额 2.02 债券利率及确定方式 2.03 债券期限 2 2.13 决议的有效期 3、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公 ...