公司融资计划 - 节能风电计划发行公司债券进行融资，募集资金总额不超过20亿元人民币 [2] - 募集资金拟用于偿还到期债务、项目建设、运营或置换前期项目投入以及补充公司流动资金 [2] - 融资用途需符合监管要求 [2]

公司债券 - 发行规模不超过20亿元，面值100元，平价发行[4] - 期限不超过20年，单利计息，按年付息，到期一次还本[6][7] - 向专业投资者发行，不向公司股东优先配售，无担保发行[10][11][12] - 募集资金扣除发行费用后拟用于偿还债务、项目建设等[14] - 决议有效期自股东会决议日起至发行注册及存续有效期结束[18] 子公司情况 - 2025年1 - 9月新纳入7家持股100%、1家持股85%、2家持股51%子公司[19] - 2024年新纳入4家持股100%、1家持股99%、1家持股51%子公司，2家不再纳入[19][20] - 2023年新纳入11家持股100%、1家持股66%、1家持股60%子公司，1家不再纳入[20] - 2022年新纳入2家持股100%子公司[20] 财务数据 - 2025年9月末资产总计4496802.90万元，较2024年末增长2.05%[1][2] - 2025年1 - 9月营业总收入341031.06万元，同比下降32.16%[3] - 2025年1 - 9月营业总成本259062.83万元，同比下降24.93%[3] - 2025年1 - 9月净利润77987.66万元，同比下降43.14%[3] - 2025年9月末应收账款748864.91万元，较2024年末下降1.64%[1] - 2025年9月末固定资产2909593.96万元，较2024年末下降3.20%[1] - 2025年9月末流动负债合计416388.35万元，较2024年末下降18.99%[2] - 2025年9月末长期借款1485915.76万元，较2024年末增长1.30%[2] - 2025年1 - 9月利息费用50112.54万元，同比下降29.62%[3] - 2025年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润75028.89万元，同比下降43.60%[3] - 2025年1 - 9月归属于母公司普通股东综合收益总额77525.23万元[26] - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额316150.96万元[26] - 2025年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 202935.72万元[26] - 2025年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额 - 826.53万元[27] - 2025年现金及现金等价物净增加额114234.81万元[27] - 2025年1 - 9月营业收入566.41万元[30] - 2025年9月末流动比率为2.84[31] - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额 - 6905.32万元[32] - 2025年9月末速动比率为2.81[33] - 2025年9月末资产负债率为58.69%[33] - 2025年9月末营业毛利率为42.80%[33] - 2025年9月末加权平均净资产收益率为4.22%[33] - 2025年9月末应收账款周转率为0.45[33] - 2025年9月末存货周转率为16.13[33] - 2025年9月末货币资金347952.58万元，占比7.74%[34] - 2025年9月末流动资产合计1182309.04万元，占比26.29%[35] - 2025年9月末固定资产2909593.96万元，占比64.70%[35] - 2025年9月末流动负债合计416388.35万元，占比15.78%[37] - 2025年9月末长期借款1485915.76万元，占比56.30%[37] - 2025年9月末应付债券694366.08万元，占比26.31%[37] 其他情况 - 截至2025年6月30日，在建项目装机容量55万千瓦，筹建项目装机容量145万千瓦[42] - 截至披露日，公司对外担保余额72993.52万元[44] - 截至披露日，公司及其全资、控股子公司无重大未决诉讼及仲裁事项[45]

关联交易 - 2025年日常关联交易实际发生额未超预计总额[1] - 同意2026年度日常关联交易预计事项并提交审议[1] - 同意控股股东提供专项债资金暨关联交易事项并提交审议[3] 专项债 - 资金来源为“稳增长扩投资”专项债[3] - 使用资金利于调整融资结构等[3] - 注入后利于扩充资金、稳定现金流等[3] 利率 - 关联交易利率不高于国内商业银行同档贷款利率[3]

套期保值业务规则 - 以风险管理为目的，不得变相投机[5] - 合约外币金额不得超外汇收支预测金额[6] - 保证金需匹配自有资金，不得用募集资金[9] 审议规定 - 预计动用交易保证金和权利金上限满足条件应提交股东会审议[8] - 预计任一交易日持最高合约价值满足条件应提交股东会审议[8] 监督管理 - 审计管理部定期审查业务情况[10] - 操作环节及人员相互独立，由内部审计机构监督[12] 风险披露 - 业务出现重大风险应及时向董事会报告[15] - 已确认损益及浮动亏损金额满足条件应及时披露[17] 制度说明 - 由公司董事会负责解释，自审议通过生效[19]

关联交易议案 - 2025年12月1日，独立董事专门会议以3票同意通过2026年度日常关联交易预计议案[4] - 2025年12月5日，董事会非关联董事以5票同意通过该议案，尚需股东会审议[5] 2025年关联交易数据 - 向关联人购买原材料等预计115,507,778.76元，1 - 10月实际49,657,176.05元[7] - 向关联人租赁资产预计6,344,448.00元，1 - 10月实际4,406,175.72元[7] - 向关联人出租资产预计300,000.00元，1 - 10月实际0元[7] - 在关联人财务公司日最高存款余额预计30亿，1 - 10月实际175.95亿[7] - 在关联人财务公司存款利息收入预计2500万，1 - 10月实际1085.5万[7] - 在关联人财务公司贷款余额预计40亿，1 - 10月实际225.79亿[7] - 在关联人财务公司贷款利息支出预计8000万，1 - 10月实际3864.5万[7] 过往年末存贷余额 - 2023年末存放财务公司存款余额11.52亿，贷款余额22.47亿[8] - 2024年末存款11.85亿，贷款21.78亿[8] 2026年关联交易预计 - 关联交易小计1.07亿元、租赁资产680万元、出租资产30万元等[10] 2025年1 - 10月关联交易实际 - 关联交易小计4965.72万元、租赁资产440.62万元等[10] 部分公司财务指标 - 新疆达风变电运营有限责任公司2025年9 - 9月资产总额5051.35万元等[14] - 中节能财务有限公司2025年1 - 9月资产总额212.81亿元等[15] - Goldwind Capital (Australia) Pty Ltd 2025年6月30日资本充足率26.06%等[16] - Goldwind Capital (Australia) Pty Ltd 2025年1 - 9月资产总额9645.32万澳币等[17] - Goldwind Australia Pty Ltd 2025年1 - 9月资产总额4.04亿澳币等[18] 关联交易相关说明 - 公司主要披露交易金额在300万元以上的关联方信息[19] - 中国节能是公司控股股东，多家公司为其下属企业[20] - 部分公司与公司控股子公司少数股东受同一控制方控制，构成关联交易[21] - 关联交易定价以市场价格为基础协商确定，与中节能财务协定存款利率有优势[22] - 关联交易是为满足公司日常经营需要，不损害非关联股东利益[24] - 与中节能财务公司日常关联交易遵循平等自愿等原则，可拓宽融资渠道[24] - 公司每半年审阅中节能财务公司报告并出具风险评估报告[25] - 公司在多方面与控股股东及关联方保持独立，关联交易不影响独立性[25]

公司信息 - 证券简称节能风电，转债简称节能转债，有多只债券[1] 人事变动 - 2025 年 12 月 5 日公司召开会议审议通过聘任戴毅为副总经理[2] - 戴毅任期至本届董事会任期届满，截至公告日未持股[2] - 戴毅履历丰富，2024 年 4 月至今任公司总经理助理等职[5]

业务开展 - 就白石公司境外再融资贷款1.6亿澳元的50%开展利率掉期业务[2] - 利率掉期期限与融资贷款期限匹配[2] - 投入自有资金，不涉及募集资金[2] - 交易场所为场外，主要结算货币为澳元[2] 业务目的 - 对冲外部融资利率风险敞口，稳定融资利息支出[4] 业务风险 - 存在市场、交割、履约和法律风险[6][7][8] 风险防控 - 制定《套期保值管理制度》[8] - 选择规模大、实力强、信誉好的交易对手[8] - 定期开展相关人员专业知识培训[8] 会计处理 - 依据企业会计准则进行会计核算和披露[10][11]

财务交易 - 过去12个月公司及子公司与同一关联人交易金额为82498.95万元[5][21] - 本次交易金额为162400万元，合计244898.95万元，占最近一期经审计净资产绝对值的5%以上[5][21] - 2025年初至本次关联交易发生前，非日常关联交易累计金额为81228.68万元[19] - 截至2025年10月31日，购买资产已支付42228.68万元且不计提减值准备[20] 专项债 - 专项债申请总额不超16.24亿元，期限不低于10年，利率不超2.75%[3][6] - 专项债拟投资6个项目，如中节能木兰200MW智慧风电项目（7.48亿元）[6][7] 公司会议 - 2025年12月5日第六届董事会第五次会议5票同意通过议案，待股东会审议[8] - 2025年12月1日独立董事专门会议3票同意通过控股股东提供专项债资金暨关联交易议案[19] 中国节能相关 - 中国节能注册资本810000万元，国资委持股91.65%，全国社保基金理事会持股8.35%[10][11] - 2025年6月30日资产总额29678087.28万元，负债20737264.19万元，所有者权益8940823.09万元[14] - 2025年1 - 6月营业总收入2159348.51万元，净利润105903.48万元[14] - 2024年12月31日资产总额28159862.88万元，负债19638113.15万元，所有者权益8521749.73万元[14] - 2024年度营业总收入4865415.85万元，净利润 - 10964.54万元[14] 其他 - 国内商业银行最新五年期以上贷款利率为3.50%，本次股东借款利率不高于该利率[14][15]

业务概况 - 开展利率掉期业务，最高合约价值8000万澳元[3] - 业务金额为境外再融资贷款总额1.6亿澳元的50%[8] 业务信息 - 2025年12月5日经董事会审议通过[4] - 资金为自有资金，不涉及募集资金[9] - 场外交易，主要结算货币为澳元[10] 业务目的与风险 - 防范利率波动，降低风险敞口，控制成本[7] - 存在市场、交割等风险[14] 应对措施 - 采取制定制度等风控措施[19] - 利于规避风险，增强财务稳健性[20]

| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | | | 公告编号：2025-096 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113051 | 债券简称：节能转债 | | | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC | 风电 | 01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC | 风电 | K1 | | | 债券代码：242007 | 债券简称：风电 | WK01 | | | | 债券代码：242008 | 债券简称：风电 | WK02 | | | | 债券代码：242932 | 债券简称：25 | 风电 | K2 | | 中节能风力发电股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年12月22日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网 络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第五次临时股东会 (二) 股东会 ...