| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 01 | 风电 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC K1 | 风电 | | 中节能风力发电股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年8月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 8 月 6 日 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 6 日 14 点 00 分 ...

| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC | 风电01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC | 风电 K1 | | 中节能风力发电股份有限公司 发行公司债券预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公 司本次发行公司债券具体方案的议案》。本次公开发行公司债券事项 尚需提交公司股东大会审议。现将本次公开发行公司债券的具体方案 和相关事宜说明如下： 一、关于公司符合发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及 《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的 规定，公司董事会经认真对照公开发行公司债券的资格和条 ...

代芹女士已取得由上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明， 具有良好的职业道德和个人品质，具备履行职责所必须的专业知识和 工作经验，业务能力较强，其任职资格符合《公司法》《上海证券交 易所股票上市规则》等有关法律法规的要求。 截至本公告日，代芹女士持有公司 A 股股票 154,700 股，所持股 票由公司 2020 年限制性股票激励计划授予及公司 2022 年度配股公开 发行股票获配。 | 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 风电01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC 风电 | K1 | 中节能风力发电股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 ...

| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 公告编号：2024-045 | | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 风电01 | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC 风电 K1 | 中节能风力发电股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第二十六次会议于 2024 年 7 月 11 日以电子邮件的形式向全体董事、 监事送达了会议通知及材料。于 2024 年 7 月 19 日以通讯表决方式召 开。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名（其中， 以通讯表决方式出席会议董事 9 名）。会议由董事长姜利凯先生召集。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及公司《章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认 ...

业绩数据 - 2023年末资产总额420.87亿元，负债总额245.05亿元，净资产175.82亿元[3] - 2023年归属于母公司所有者权益167.76亿元，净利润15.11亿元，加权平均净资产收益率9.26%[3] - 2023年资产负债率58.23%[3] - 自2014年上市累计分红总额24.78亿元，年平均分红比例约39.95%[5] 运营数据 - 截至2023年末累计装机容量566.67万千瓦，运营装机容量535.47万千瓦[3] 研发数据 - 2023年授权取得专利34项，含发明专利11项、实用新型专利23项[8] - 2023年累计拥有发明专利23项，实用新型专利123项，软件著作权61项[8] - 2023年研发投入3340.35万元，占当年营业收入0.65%[8] 公司动态 - 连续5年参加北京地区上市公司投资者集体接待日活动[10] - 荣获中国上市公司协会上市公司2022年报业绩说明会优秀实践奖[11] - 2023年修订《独立董事工作细则》并建立专门会议制度[12] - 2023年首次披露《环境、社会及治理（ESG）报告》[13] - 全面推行经理层成员任期制和契约化管理工作[14]

业绩总结 - 2024年上半年累计发电量638,529万千瓦时，较上年同期减0.35%[2] - 2024年4 - 6月发电量311,833万千瓦时[2] - 2024年1 - 6月陆上风电发电量596,585万千瓦时，较2023年同期减1.23%[2] - 2024年1 - 6月海上风电发电量41,944万千瓦时，较2023年同期增14.17%[2]

一、可转债发行上市概况 （一）基本情况 | 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC | 风电01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC | 风电 K1 | | 中节能风力发电股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 6 月 30 日，累计已有人民币 1,275,000 元"节能转债"转为公司 A 股普通股，累计转股股数为 320,671 股，占"节能转债"转股前公司已发行 A 股普通股股份总额 的 0.006397%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的"节 能转债"金额为人民币 2,998,725,000 元，占"节能转债"发行总量 的比例为 99.9575%。 20 ...

弃风限电情况 - 2021 - 2023 年因“弃风限电”损失电量分别为 112,316 万千瓦时、107,480 万千瓦时、120,897 万千瓦时，分别占当期全部可发电量的 11.05%、8.26%、9.00% [2] 应收账款情况 - 截至 2024 年一季度末，应收账款总额约 69 亿元，主要为应收电费款 [2] 海外市场情况 - 澳大利亚白石 17.5 万千瓦项目已全部建成投产运营，继续开拓澳大利亚市场，加强对欧洲及“一带一路”沿线等国家风电市场研究和项目前期论证 [2][4] 市场化交易电情况 - 2023 年上网电量 122.07 亿千瓦时，同比增长 2.23%，实现上网电量 117.31 亿千瓦时，同比增长 2.30%，电力市场化交易电量 50.96 亿千瓦时，占比 43.44%，同比减少 11 个百分点 [4] 分红规划情况 - 近三年累计现金分红约 14.09 亿元，上市十年来累计分红 24.78 亿元，平均股利支付率 35.95%，未来综合考虑盈利和资本支出等合理安排分红 [4] 以大代小情况 - “十四五”期间预计 100 万千瓦容量项目运营达 15 年以上，具备“以大代小”条件，项目集中在河北、新疆、甘肃等地，将根据各省政策和公司情况开展 [4] 储能业务情况 - 目前储能均为电源测储能，无经济性，按各地政府要求配置，未来关注政策和技术迭代，不排除涉及独立储能项目 [4] 绿电交易情况 - 2023 年甘肃、广西、河北区域参加绿电交易，交易方式为双边协商、集中竞价 [5]

公司发展规划 - 公司尚未有可以公开的"十四五"发展规划目标,但将持续加大各区域公司在全国范围内风电项目开发力度,不断丰富项目开发手段,多措并举,积极探索并实施各种形式的"风电+"模式[2] - 公司将加大中东部及南方区域市场开发力度,在湖北、广西、河南、四川等已有项目的区域开发后续项目,在湖南、吉林等区域开展风电项目前期踏勘和测风工作[2] 弃风限电情况 - 2021年至2023年,公司因"弃风限电"所损失的潜在发电量分别为112,316万千瓦时、107,480万千瓦时、120,897万千瓦时,分别占当期全部可发电量的11.05%、8.26%、9.00%[4] 应收账款情况 - 截至2023年末,公司应收账款总额为64.78亿元,主要为应收电费款,其中应收可再生能源电价补贴占比在90%以上[4] 市场化交易电情况 - 2023年,公司上网电量为122.07亿千瓦时,同比增长2.23%,其中电力市场化交易的电量为50.96亿千瓦时,占比43.44%,同比减少11个百分点[4] 分红规划 - 近三年,公司累计现金分红金额约14.09亿元人民币,上市十年来,累计分红24.78亿元,平均股利支付率35.95%,未来仍将在综合考虑盈利情况、资本支出计划等事项的基础上,合理安排分红[4] 其他 - 公司目前的储能均为电源测储能,基本没有经济性,都是在申请风电项目时按各地政府要求配置的,未来将持续关注国家相关政策及储能技术的迭代[5] - 2023年,公司甘肃区域、广西区域及河北区域参加了绿电交易,交易方式主要为双边协商、集中竞价[5] - 公司尚未制定"十五五"发展规划,可通过公司《2023年年度报告》中"关于公司未来发展的讨论与分析"一节详细了解公司发展战略和经营计划[5]

可转债发行情况 - 2021年5月26日公司获准发行30亿元可转换公司债券[8] - 募集资金总额300,000.00万元，发行30,000,000张[9] - 每张面值100元，按面值发行，期限2021年6月21日至2027年6月20日[10][11] - 票面利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%[12] - 转股期自2021年12月25日至2027年6月20日，初始转股价格4.05元/股[19][21] 募集资金用途 - 阳江南鹏岛海上风电项目拟投入150,000.00万元[39] - 马鬃山第二风电场B区200MW风电项目拟投入60,000.00万元[39] - 补充流动资金拟投入90,000.00万元[39] 业绩数据 - 2023年营业收入51.16亿元，同比降低2.37%[53] - 利润总额18.13亿元，同比降低8.16%[53] - 归属上市公司股东净利润15.11亿元，同比降低7.31%[53] - 运营装机容量达535.47万千瓦，上网电量117.31亿千瓦时，平均利用小时数2331小时[53] - 参与电力市场化交易电量为50.96亿千瓦时，基数电量为66.35亿千瓦时[53] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为14.81亿元，同比降低9.43%[55] - 经营活动产生的现金流量净额为33.12亿元，同比降低27.11%[55] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为167.76亿元，同比增长6.17%[56] - 总资产为420.87亿元，同比降低3.85%[56] 财务指标 - 2023年末资产负债率为58.23%，较2022年末下降[66] - 流动比率为2.00，速动比率为1.97，较2022年末增长[66] - EBITDA利息保障倍数为5.42，高于2022年度[66] 信用评级 - 2023年和2024年公司主体信用等级维持AA+，评级展望稳定，“节能转债”信用等级维持AA+[75] 公司人事与机构变动 - 2023年度拟聘任姜利凯为新任总经理[86] - 聘请致同会计师事务所为2023年度审计机构[86] - 2023年度董事会成员变动超过三分之一以上[86] 转股价格调整 - 因2021年年度权益分派，2022年5月27日起转股价格调整为4.00元/股[88] - 因配股发行，转股价格由4.00元/股调整为3.61元/股[89] - 因2022年和2023年年度权益分派，2023年6月15日和2024年6月19日起转股价格分别调整为3.52元/股和3.44元/股[89]