财务审计 - 公司2023年度财务报表审计报告号为信会师报字(2024)第ZA10406号，为无保留意见[3] 应收账款 - 与安徽省皖北煤电集团临涣相关企业应收账款年初749.50万元，年累计发生1634.62万元，偿还1033.32万元，年末1350.80万元[6] - 与汾天煜恒昇煤业有限公司应收账款年初33.61万元，往来资金利息33.61万元[8] - 与安徽省皖北煤电集团临涣汾天煜恒晋煤业有限公司应收账款年初1309.80万元，年累计发生1832.56万元，偿还1903.65万元，年末1238.71万元[8] - 安徽皖煤物资贸易有限公司应收账款期初817.72，期末924.40[9] - 陕西金源招贤矿业有限公司应收账款期初670.02，期末3056.65[10] - 中安联合煤化有限责任公司应收账款期初3296.85，期末2667.79[10] - 安徽钱营孜发电有限公司应收账款期末91242.19[11] - 国能宿州热电有限公司应收账款期末34655.94[11] 其他应收款 - 与安徽省皖北煤电集团临涣汾天煜能源发展有限公司其他应收款年初73.46万元，年末73.46万元[8] - 与安徽省皖北煤电集团馨苑建筑工程有限公司其他应收款年初0万元，年累计发生2.79万元，偿还2.79万元，年末0万元[8] - 宿州营鼎建材有限公司其他应收款期初1395.29，期末0[10] 长期应收款 - 与安徽省皖北煤电集团临涣汾天煜能源发展有限公司长期应收款年初7004.24万元，年累计发生340.29万元，偿还3728.74万元，年末3615.79万元[8] - 山西岚县昌恒煤焦有限公司长期应收款期初26932.46，期末14135.47，较期初减少12796.99，降幅约47.51%[9] - 鄂尔多斯市西北能源化工有限公司长期应收款期初8883.64，期末3728.74[9] 预付账款 - 与安徽省皖北煤电集团临涣汾天煜恒晋煤业有限公司预付账款年初0万元，年累计发生3.70万元，年末3.70万元[8] 关联交易 - 公司关联交易总计期初余额54019.44，期末余额167904.21[11]

（刘小浩） 2020 年 2 月 12 日，安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称 "公司"）召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 换届推选公司第七届董事会独立董事的议案》，经公司第六届董 事会推荐，选举我和张云起先生、王亮先生、袁敏先生为公司第 七届董事会独立董事。2023 年 4 月 25 日，届满离职。 安徽恒源煤电股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 一、基本情况 2023 年任职期间，我严格按照《公司法》、《证劵法》等有 关法律法规、证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意 见》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司独立董事 年报工作制度》等公司内部管理制度要求，忠实、勤勉、审慎、 独立地履行职责，关注公司信息，及时了解公司的生产经营、财 务运作等情况，按时出席公司董事会及股东大会会议，对监管要 求的事项进行事先讨论及认可，参与公司重大事项的决策并按要 求发表独立意见，充分发挥独立董事的监督及督促作用，切实维 护公司整体利益以及公司股东特别是中小股东的合法权益不受 损害。现将履行职责情况述职如下： 董事会下设 4 个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、 提名委员 ...

安徽恒源煤电股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （王怀芳） 经安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 董事会第二十六次会议推选，2022 年度股东大会审议通过，选 举我为公司第八届董事会独立董事。同时经公司第八届董事会一 次会议选举我为公司董事会审计委员会召集人。 自担任公司独立董事以来，严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《恒源煤电董事 会审计委员会实施细则》等有关规定和要求，忠实、勤勉、审慎、 独立地履行职责，关注公司战略实施、生产经营、财务规范、审 计师选聘与履职、信息披露等，及时了解相关情况，按时出席公 司董事会及股东大会会议，对监管要求的事项进行事先讨论及认 可，参与公司重大事项的决策并按要求发表独立意见，充分发挥 独立董事的监督及督促作用，切实维护公司整体利益以及公司股 东特别是中小股东的合法权益不受损害。做为审计委员会召集人， 我积极与公司财务、审计机构沟通，确保公司财务规范，数据真 实准确完整。现将 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王怀芳，男，1973 年 8 月出生，中共党员 ...

安徽恒源煤电股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （张云起） 经安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会提名推荐,公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过， 选举我和王亮先生、袁敏先生、刘小浩先生为公司第七届董事会 独立董事。经第七届董事会第一次会议审议通过，选举我为公司 董事会提名委员会召集人。2023 年 4 月 25 日，届满离职。 2023 年任职期间，我严格按照《公司法》《证劵法》等有关 法律法规、证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》 及《公司章程》《公司独立董事工作制度》《公司独立董事年报工 作制度》等公司内部管理制度要求，忠实、勤勉、审慎、独立地 履行职责，关注公司信息，及时了解公司的生产经营、财务运作 等情况，按时出席公司董事会及股东大会会议，对监管要求的事 项进行事先讨论及认可，参与公司重大事项的决策并按要求发表 独立意见，充分发挥独立董事的监督及督促作用，切实维护公司 整体利益以及公司股东特别是中小股东的合法权益不受损害。现 将履行职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事组成及任职情况 公司第七届董事会由 11 名董事组成，其中独立董 ...

公司治理 - 2023年召开4次董事会、2次审计委员会，独立董事对议案均投同意票[4] - 2023年独立董事参加业绩说明会和后续培训[5] 财务相关 - 2016年为安徽钱营孜发电担保12亿，期末余额36487.5万元[7] - 2023年度高级管理人员完成指标，同意发薪酬[9] - 立信为公司提供2023年度审计工作[9] 管理工作 - 2023年加强信息披露管理，真实准确完整披露[9] - 2023年强化内控管理，体系有效执行[9] 财务报告 - 独立董事认为2023年度财报真实反映状况和成果[11]

董事会下设 4 个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、 提名委员会及薪酬与考核委员会。除董事会战略委员会外，其余 委员会均由独立董事担任会议召集人并占多数，其中我担任薪酬 与考核委员会召集人。 安徽恒源煤电股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （王亮） 经安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年 第一次临时股东大会审议通过，选举我和张云起先生、袁敏先生、 刘小浩先生为公司第七届董事会独立董事。经第七届董事会第一 次会议审议通过，选举我为公司董事会薪酬与考核委员会召集人。 2023 年 4 月 25 日，届满离职。 2023 年任职期间，我严格按照《公司法》、《证劵法》等有 关法律法规、证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意 见》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司独立董事 年报工作制度》等公司内部管理制度要求，忠实、勤勉、审慎、 独立地履行职责，关注公司信息，及时了解公司的生产经营、财 务运作等情况，按时出席公司董事会及股东大会会议，对监管要 求的事项进行事先讨论及认可，参与公司重大事项的决策并按要 求发表独立意见，充分发挥独立董事的监督及督促作用，切实维 护公司 ...

公司代码：600971 公司简称：恒源煤电 安徽恒源煤电股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 安徽恒源煤电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

公司概况 - 皖北煤电财务公司2014年4月16日成立，注册资本100,000万元，皖北煤电集团持股60%，公司持股40%[2] 制度流程 - 公司有152项规章制度，54个业务流程[6] - 为加强投资业务管理，公司制定13项相关制度[11] 风险管理 - 内部审计和风险管理等部门每季度稽核检查和风险排查并出具报告[6] - 公司从三个层面构建投资业务风险防范体系[11] 业务审批 - 贷审会审批贷款申请，半数以上委员同意后报总经理审批，总经理可否决[9] 业务检查 - 信贷业务部按季开展贷后检查，公司定期对贷款资产风险分类并计提准备[11] 业绩数据 - 2023年底资产总额1106025.81万元，营业收入22091.05万元，净利润13041.66万元[12] - 2023年底吸收存款余额957219.16万元，发放贷款余额（含贴现）383181.33万元[12] 指标数据 - 2023年底资本充足率22.94%，拆入资金比例0%，担保比例8.14%等[12] 公司业务 - 截至2023年12月31日，公司及子公司在该财务公司存款余额149636.51万元，贷款业务余额42000万元[14] 综合评价 - 未发现皖北煤电财务公司违规，风险管理无重大缺陷，资产负债比例符合要求[15]

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2024-013 安徽恒源煤电股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第七次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件、电话确认方式发出， 会议于 3 月 28 日在公司十二楼会议室召开。会议应到董事 9 人，公 司董事杨林、焦殿志因公出差原因分别委托董事周伟、朱四一代为出 席，全体董事参与了表决。经与会董事推选，会议由公司董事周伟主 持，公司监事、部分高管人员列席会议。会议召开符合《公司法》、 《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。 会议经审议表决，通过了以下决议： 一、审议通过《恒源煤电 2023 年度经理层工作报告》 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 二、审议通过《恒源煤电 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 三、审议通过《恒源煤电 20 ...

业绩总结 - 2023年度营收77.86亿元[2] - 2023年度净利润20.31亿元[2] - 2023年归属于上市公司股东净利润20.36亿元[2] 利润分配 - 截止2023年末可供股东分配利润83.78亿元[2] - 拟每10股派现金红利8.5元（含税），共派10.20亿元（含税）[1][2] - 2024年3月28日董监事会通过预案，待股东大会审议[1][3][5]