财务数据概述 - 2019年度公司实现营业收入60.02亿元，同比增长1.62%[6][24] - 2019年归属于上市公司股东的净利润11.28亿元，同比下降7.49%[6][24] - 2019年经营活动产生的现金流量净额22.49亿元，同比下降5.40%[24] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产87.18亿元，同比增长10.11%[24] - 2019年末总资产154.23亿元，同比增长5.93%[24] - 2019年基本每股收益0.9401元，同比下降7.49%[25] - 2019年各季度营业收入分别为16.24亿元、16.95亿元、13.93亿元、12.91亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为2.37亿元、2.58亿元、2.25亿元、4.09亿元[29] - 2019年非经常性损益合计为 - 1022.17万元，2018年为1.97亿元，2017年为1677.25万元[31][34] - 2019年原煤产量1030.24万吨，同比下降2.93%，商品煤产量866.84万吨，同比减少3.19%，商品煤销量837.01万吨，同比减少5.74%[45] - 2019年煤炭主营业务收入55.50亿元，同比增加0.80%，营业收入60.02亿元，同比上升1.62%，归属于上市公司股东净利润11.28亿元，同比减少7.49%[45] - 2019年每股收益0.9401元，同比下降7.49%[45] - 2019年营业成本33.28亿元，同比增长3.94%，销售费用1.02亿元，同比增长3.90%，管理费用6.44亿元，同比增长13.75%[46] - 2019年研发费用2.58亿元，同比下降30.79%，财务费用0.95亿元，同比下降16.76%[46] - 2019年经营活动现金流量净额22.49亿元，同比下降5.40%，投资活动现金流量净额 -10.79亿元，同比增长163.02%，筹资活动现金流量净额 -9.15亿元，同比下降23.83%[46] - 2019年主营业务收入57.30亿元，其中煤炭业务收入55.50亿元[49] - 2019年工业营业收入57.31亿元，毛利率44.85%，收入同比增长1.92%，成本同比增长2.60%，毛利率减少0.37个百分点[50] - 2019年电力营业收入1.16亿元，毛利率12.38%，收入同比增长106.19%，成本同比增长79.58%，毛利率增加12.98个百分点[50] - 混煤生产量4986218.67吨，同比降3.76%；销售量4829937.14吨，同比降7.22%；库存量351951.57吨，同比增79.87%[51] - 洗精煤生产量2945143.41吨，同比增10.42%；销售量2919538.07吨，同比增7.45%；库存量136437.51吨，同比增23.10%[51] - 2019年销售费用1.02亿元，同比增3.9%；管理费用6.44亿元，同比增13.75%；研发费用2.58亿元，同比降30.79%；财务费用0.95亿元，同比降16.76%[55][58] - 前五名客户销售额290116.23万元，占年度销售总额42.85%；前五名供应商采购额27189.70万元，占年度采购总额28.76%[55] - 2019年经营活动现金流量净额22.49亿元，同比降5.4%；投资活动现金流量净额 - 10.79亿元，同比降6.69亿元；筹资活动现金流量净额 - 9.15亿元，同比增2.86亿元[59] - 应收票据期末数1557036356.99元，占总资产10.10%，较上期降14.30%[60] - 应收账款期末数161748863.55元，占总资产1.05%，较上期降2.76%[60] - 存货期末数332534225.75元，占总资产2.16%，较上期增22.00%[60] - 在建工程期末数900446123.05元，占总资产5.84%，较上期增17.64%[60] - 无形资产期末数2529265941.17元，占总资产16.40%，较上期增24.81%[60] - 2019年煤炭总产量8668391.34吨，总销量8370081.84吨，销售收入55.50亿元，销售成本30.33亿元，毛利25.17亿元[69] - 应收款项融资期末余额2.58亿元，因业务模式变化重分类列报[63] - 预付账款期末余额0.33亿元，比上期期末减少24.74%，系预付铁路运费减少[63] - 其他应收款期末余额0.61亿元，比上期期末减少57.76%，因收到产能置换收入尾款[63] - 存货期末余额3.33亿元，比上期期末增加22%，受市场行情影响库存增加[63] - 无形资产期末余额25.29亿元，比上期期末增加24.81%，因收购任楼深部探矿权[63] - 股本期末余额12亿元，比上期期末增加20%，系公司本年以资本公积每股转增0.2股[63] - 2019年度公司实现营业收入60.02亿元，净利润11.26亿元，归属于上市公司股东的净利润11.28亿元[87] - 2019年末经审计可供股东分配的利润为42.41亿元[87] - 2019年现金分红数额（含税）为4.20亿，占净利润比率为37.23%；2018年为4.10亿，占比33.59%；2017年为3.60亿，占比32.59%[89] - 2019年度恒源煤电营业收入为600,197.32万元，较2018年度增加1.62%[196][197] 利润分配 - 公司拟以2019年末总股本12.00亿股为基数，每10股派发现金红利3.50元，共计派发现金红利4.20亿元[6] - 公司拟以2019年末总股本12.00亿股为基数，每10股派发现金红利3.50元，共计派发现金红利4.20亿元[87] - 2018年度利润分配以总股本1000004070股为基数，每股派发现金红利0.41元，共计410001668.70元，以资本公积金每股转增0.2股，共计转增200000814股，分配后总股本为1200004884股[145] 公司业务与经营 - 公司属煤炭采掘业，主营业务及经营模式与往年无重大变化，煤炭销售以长协为主，运输以铁路为主[37] - 2019年公司收购宿州创元发电有限责任公司100%股权，追溯调整2018年相关数据[28] - 2019年产能置换指标交易总金额为2.44亿元，扣除相关税费后计入2018年当期损益，2019年度无该类收入[28] - 2019年1月25日董事会审议通过收购电力股权和深部探矿权议案，2月15日股东大会审议通过[38] - 公司境外资产为0元，占总资产比例为0%[39] - 公司2019年被认定为安徽省高新技术企业，按15%税率征收企业所得税[40] - 2019年公司对外投资总体运营状况良好，涉及多家公司股权投资，如淮北新源热电有限公司注册资本1.65亿元等[71][72] - 2019年公司收购任楼深部探矿权，实际支付收购价款6.22亿元，权证变更登记正在办理中[75] - 公司主要控股参股公司包括淮北新源热电、宿州营鼎建材等，各公司注册资本从2000万元到6.24亿元不等，权益比例从25%到100%[76] - 受疫情影响，煤炭企业一季度产能利用不足、市场需求减弱，目前公司已全面复工复产，中长期煤炭供需有望保持平稳[77] - 2020年公司计划生产原煤1075万吨，销售商品煤847万吨[81] - 2020年公司预计营业总收入58.02亿元，营业总成本46.95亿元，三项费用控制在9.32亿元以内[81] - 公司以提供优质能源等为使命，着力构建“安全、高效、和谐”的煤炭企业[80] - 2020年公司要抓好安全、高效、优质、健康、和谐五大发展[81] - 皖北煤电集团授予公司祁东深部探矿权等资源不可撤销收购权，期限长期[92] - 皖北煤电集团承诺解决与公司同业竞争问题，期限长期[92] - 2019年公司收购电力股权和深部探矿权，合计实际支付收购价款7.72亿元，创元发电相关权证变更已完成，任楼深部探矿权证变更登记正在办理中[104] 公司面临风险 - 2020年初新冠疫情使公司一季度生产销售受影响，煤炭价格有波动风险[8] - 煤炭开采存在水、火、瓦斯等灾害及安全生产事故风险[8][10] - 国家行业政策变化和环保标准调整可能影响公司生产经营[10] - 公司面临安全生产、价格波动、行业政策和宏观环境等风险[85] 审计相关 - 境内会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），报酬210万元，审计年限17年[94] - 内部控制审计会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），报酬50万元[97] - 审计认为财务报表按企业会计准则编制，公允反映2019年财务状况、经营成果和现金流量[192] - 确定收入确认为关键审计事项，因收入是关键业绩指标，存在操纵收入确认风险[197] - 针对收入确认实施多项审计程序，如审阅合同、询问管理层、测试内控等[197] - 审计对其他信息无重大错报事项报告[198] 法律诉讼与纠纷 - 2013年安徽时代物资股份有限公司起诉公司，标的4190万元及利息，目前对方已上诉至安徽省高级人民法院[97] - 2019年公司销售分公司起诉安徽新源热电有限公司，请求偿还货款2051.03万元及利息，案件正在审理中[97] 关联交易 - 2019年公司关联采购中，安徽省华江海运有限责任公司运费本期金额4123079.36元，上期8936297.63元；淮北市巨钢机械有限责任公司材料采购本期6370311.96元，上期3637938.39元[100] - 2019年公司关联销售中，陕西金源招贤矿业有限公司提供劳务本期金额20331331.65元；中安联合煤化有限责任公司材料销售、修理收入本期13576317.97元，上期19639496.85元[101] 资金存放与担保 - 截至2019年12月31日，公司在安徽省皖北煤电集团财务有限公司存款余额为1498617042.61元，2019年度收到利息14456795.84元，贷款余额0元[107] - 2019年公司关联方占用票据质押额度金额合计2756418304.10元，票据质押额度占用费合计11241115.83元[108] - 公司为安徽钱营孜发电有限公司提供120000万元连带责任担保，报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）为0 [109] - 报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）为88250万元[112] - 报告期内对子公司担保发生额合计为0，报告期末对子公司担保余额合计为0 [113][114] - 公司担保总额（包括对子公司的担保）为88250万元，占公司净资产的比例为10% [115][116] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额、直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额、担保总额超过净资产50%部分的金额合计为0 [118][119][120][121] 环保相关 - 安徽恒力电业有限责任公司排放二氧化硫40.517吨、氮氧化物95.861吨、烟尘5.784吨，排放浓度分别为二氧化硫93.67mg/m³、氮氧化物160.73mg/m³、烟尘16.535mg/m³[126] - 淮北新源热电有限公司排放二氧化硫24.5吨、氮氧化物59.3吨、烟尘6.8吨，排放浓度分别为二氧化硫19mg/Nm³、氮氧化物37mg/Nm³、烟尘4mg/Nm³[126] - 宿州创元发电有限责任公司排放二氧化硫12.5吨、氮氧化物35吨、烟尘2.85吨，排放浓度分别为二氧化硫14.25mg/Nm³、氮氧化物35.59mg/Nm³、烟尘4.99mg/Nm³[126] - 公司所属矿化学需氧量排放105.45吨，悬浮物排放38.24吨，排放浓度为PH:6 - 9，化学需氧量≤50mg/L，悬浮物≤50mg/L[132] - 恒力电业采用石灰石 - 石膏湿法脱硫工艺、SCR + SNCR和低氮优化燃烧改造工艺、电袋复合除尘工艺[127] - 新源热电采用石灰石 - 石膏湿法脱硫、SNCR脱硝工艺，电袋复合除尘工艺[127] - 创元发电采用石灰石 - 石膏湿法脱硫工艺、SNCR脱硝工艺、电除尘 - 电袋复合及脱硫塔管束除尘[127] - 三个电厂均办理了排污许可证，各煤矿未接到属地环保部门通知，均未办理排污许可证[132] - 公司建设项目按照《中华人民共和国环境影响评价法》进行了环境影响评价工作[132] - 各单位均编制了突发环境事件应急预案，并在属地环保部门备案[131][132] - 公司所属煤矿废水、废气、固废、危废污染防治设施报告期内运行正常，废水处理达标后回用或排放，废气采取降尘措施，固废综合利用，危废规范处置[135] - 2019年3月27日，宿州营鼎建材因在线监测设备校验不合格被责令停产，6月23日完成设备安装，脱硫系统升级改造待讨论决定[136] - 2019年4月24日，恒源煤矿收到责令整改通知书，8月14日各项环保问题整改落实[13

总资产相关指标变化 - 本报告期末总资产为15,416,269,566.25元，较上年度末增长5.88%[18] - 截至2019年9月30日，公司资产总计154.16亿元，较2018年末的145.60亿元增长5.88%[39] - 2019年资产总计151.92亿美元，较2018年的142.18亿美元增长6.85%[47] 净资产相关指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为8,193,884,121.39元，较上年度末增长3.48%[18] - 所有者权益合计82.96亿元，较2018年末的80.42亿元增长3.17%[42] - 2019年所有者权益合计81.20亿美元，较2018年的77.63亿美元增长4.60%[49] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1,260,891,858.71元，较上年同期增长0.48%[18] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1,260,891,858.71元，2018年同期为1,254,912,214.99元[71] 营业收入相关指标变化 - 年初至报告期末营业收入为4,711,284,890.86元，较上年同期增长1.03%[18] - 2019年前三季度营业总收入47.11亿美元，较2018年的46.63亿美元增长1.03%[50] - 2019年前三季度营业收入为46.27亿元，2018年同期为46.27亿元[63] 净利润相关指标变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为718,625,314.73元，较上年同期增长4.34%[18] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为718,394,316.17元，较上年同期增长3.83%[18] - 2019年前三季度净利润7.18亿美元，较2018年的6.89亿美元增长4.09%[54] - 2019年前三季度净利润为7.08亿元，2018年同期为6.85亿元[66] 净资产收益率及每股收益变化 - 加权平均净资产收益率为8.8216%，较上年减少0.44个百分点[20] - 基本每股收益为0.5989元/股，较上年增长4.34%[20] - 稀释每股收益为0.5989元/股，较上年增长4.34%[20] - 2019年第三季度基本每股收益为0.1871元/股，2018年同期为0.1967元/股[59] - 2019年前三季度基本每股收益为0.5989元/股，2018年同期为0.5740元/股[59] - 2019年第三季度稀释每股收益为0.1871元/股，2018年同期为0.1967元/股[59] - 2019年前三季度稀释每股收益为0.5989元/股，2018年同期为0.5740元/股[59] 股东持股情况 - 安徽省皖北煤电集团有限责任公司持股659,538,889股，占比54.96%；香港中央结算有限公司持股66,582,387股，占比5.55%[23] 部分资产负债项目余额变化 - 其他应收款期末余额19341.61万元，较期初增加32.91%，系报告期内暂挂款未结算形成[28] - 其他流动资产期末余额5316.30万元，较期初增加112.73%，因期末待抵扣进项税额增加[28] - 短期借款期末余额149200万元，较期初增加78.68%，是公司债务结构变化导致[28] - 应付票据期末余额5475.69万元，较期初增加1587%，因公司增加应付票据支付比例[28] - 预收账款期末余额18765.93万元，较期初减少33.76%，因期初预收账款本期结算且本期预收商品款减少[28] - 应付职工薪酬期末余额51482.84万元，较期初增加82.42%，系报告期内未支付职工工资[28] - 一年内到期的非流动负债期末余额7500万元，较期初减少92.79%，因偿还到期长期借款[28] - 长期借款期末余额136250万元，较期初增加73.02%，因到期长期借款偿还后续借[28] 研发费用变化 - 研发费用年初至报告期末14769.53万元，较上年同期增加64.28%，因公司加大井下安全项目研发投入[29][31] 投资活动现金流量变化 - 投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末 -90719.13万元，较上年同期增加381.05%，因公司本期收购无形资产探矿权及创元电厂股权[33] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计为170,624,997.50元，2018年同期为20,000,000.00元[71] - 2019年前三季度投资活动现金流出小计为1,077,816,254.52元，2018年同期为208,584,329.72元[71] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -907,191,257.02元，2018年同期为 -188,584,329.72元[71] - 投资活动现金流出小计为10.75亿美元和2.23亿美元[74] - 投资活动产生的现金流量净额为 -8.92亿美元和 -1.83亿美元[74] 流动资产与非流动资产变化 - 流动资产合计78.50亿元，较2018年末的74.50亿元增长5.37%[36] - 非流动资产合计75.67亿元，较2018年末的71.10亿元增长6.43%[39] - 货币资金为49.45亿元，较2018年末的49.80亿元下降0.70%[36] - 应收票据为20.89亿元，较2018年末的18.17亿元增长15.00%[36] - 固定资产为33.44亿元，较2018年末的34.98亿元下降4.41%[39] 负债相关指标变化 - 负债合计71.20亿元，较2018年末的65.18亿元增长9.23%[42] - 流动负债合计51.24亿元，较2018年末的49.74亿元增长3.01%[42] - 非流动负债合计19.96亿元，较2018年末的15.44亿元增长29.31%[42] - 2019年负债合计70.71亿美元，较2018年的64.54亿美元增长9.56%[47] 营业成本、利润及总额变化 - 2019年前三季度营业总成本37.04亿美元，较2018年的37.28亿美元下降0.65%[50] - 2019年前三季度营业利润9.99亿美元，较2018年的9.52亿美元增长4.93%[54] - 2019年前三季度利润总额9.96亿美元，较2018年的9.48亿美元增长5.07%[54] - 2019年前三季度营业成本为27.05亿元，2018年同期为27.85亿元[63] - 2019年前三季度营业利润为9.83亿元，2018年同期为9.46亿元[63] - 2019年前三季度利润总额为9.81亿元，2018年同期为9.41亿元[66] 实收资本与专项储备变化 - 2019年实收资本12.00亿美元，较2018年的10.00亿美元增长20%[49] - 2019年专项储备6.97亿美元，较2018年的5.95亿美元增长17.12%[49] 经营活动现金收支变化 - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为6,506,479,881.55元，2018年同期为6,445,491,569.09元[68] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计为6,632,484,849.05元，2018年同期为6,628,478,733.22元[68] - 2019年前三季度经营活动现金流出小计为5,371,592,990.34元，2018年同期为5,373,566,518.23元[71] 筹资活动现金流量变化 - 2019年前三季度筹资活动现金流入小计为2,427,273,778.10元，2018年同期为1,572,500,000.00元[71] - 2019年前三季度筹资活动现金流出小计为2,818,111,883.79元，2018年同期为2,012,627,262.85元[73] - 2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -390,838,105.69元，2018年同期为 -440,127,262.85元[73] - 取得借款收到的现金为24.22亿美元和15.73亿美元[74] - 收到其他与筹资活动有关的现金为527.38万美元[74] - 筹资活动现金流入小计为24.27亿美元和15.73亿美元[74] - 偿还债务支付的现金为21.55亿美元和15.08亿美元[74] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为5.14亿美元和4.82亿美元[74] - 支付其他与筹资活动有关的现金为1.26亿美元和1600万美元[74] - 筹资活动现金流出小计为27.95亿美元和20.06亿美元[74] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -3.68亿美元和 -4.33亿美元[74] 同一控制下企业合并净利润变化 - 本期发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为61.60万元，上期为0元[59]

财务数据概述 - 本报告期营业收入33.18亿元，较上年同期增长5.42%[19] - 归属于上市公司股东的净利润4.94亿元，较上年同期增长9.15%[19] - 经营活动产生的现金流量净额9.72亿元，较上年同期增长40.24%[19] - 基本每股收益0.4117元/股，较上年同期增长9.15%[19] - 加权平均净资产收益率6.0734%，较上年同期减少0.1773个百分点[19] - 2019年上半年公司原煤产量522.31万吨，同比下降3.52%，商品煤产量466.87万吨，同比增加1.16%，商品煤销量476.97万吨，同比增加6.03%[35] - 2019年上半年公司煤炭主营业务收入30.81亿元，同比增加4.89%，实现营业收入33.18亿元，同比上升5.42%，实现归属于上市公司股东净利润4.94亿元，同比增加9.15%[35] - 2019年上半年公司营业成本20.31亿元，同比增加6.2%，销售费用5486.03万元，同比增加25.47%，管理费用3.77亿元，同比下降2.33%，财务费用5274.13万元，同比下降11.27%，研发费用2618.4万元，同比下降7.06%[36] - 2019年上半年公司经营活动产生的现金流量净额9.72亿元，同比增加40.24%，投资活动产生的现金流量净额 -8.02亿元，较上期减少572.77%，筹资活动产生的现金流量净额 -4.48亿元，同比下降0.36%[36] - 2019年1 - 6月基本每股收益0.4117元/股，较上年同期调整后增长9.15%；稀释每股收益0.4117元/股，较上年同期调整后增长9.15% [103] - 2019年1 - 6月扣除非经常性损益后的基本每股收益0.4125元/股，较上年同期调整后增长8.81% [103] - 加权平均净资产收益率较上年同期减少0.1773个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率较上年同期减少0.1972个百分点[103] - 2019年6月30日公司资产总计14,867,054,267.86元，较2018年12月31日的14,560,217,119.97元有所增长[118] - 2019年6月30日公司流动资产合计7,319,768,993.67元，较2018年12月31日的7,450,166,771.40元略有下降[115] - 2019年6月30日公司非流动资产合计7,547,285,274.19元，较2018年12月31日的7,110,050,348.57元有所增长[118] - 2019年6月30日公司流动负债合计4,806,731,547.65元，较2018年12月31日的4,974,456,184.00元有所下降[118] - 2019年6月30日公司非流动负债中长期借款为1,362,500,000.00元，较2018年12月31日的787,500,000.00元有所增长[118] - 2019年6月30日负债和所有者权益总计148.67亿元，2018年12月31日为145.60亿元[120] - 2019年上半年营业总收入33.18亿元，2018年上半年为31.48亿元[128] - 2019年上半年营业总成本26.29亿元，2018年上半年为25.21亿元[128] - 2019年6月30日流动资产合计70.46亿元，2018年12月31日为71.83亿元[124][126] - 2019年6月30日非流动资产合计75.91亿元，2018年12月31日为70.35亿元[124][126] - 2019年6月30日流动负债合计47.47亿元，2018年12月31日为49.11亿元[124][128] - 2019年6月30日非流动负债合计20.14亿元，2018年12月31日为15.44亿元[120][128] - 2019年6月30日实收资本12.00亿元，2018年12月31日为10.00亿元[120][128] - 2019年6月30日资本公积18.60亿元，2018年12月31日为21.08亿元[120][128] - 2019年6月30日未分配利润36.97亿元，2018年12月31日为36.13亿元[120][128] - 2019年上半年营业利润为688,405,051.59元，2018年上半年为634,313,450.48元[132] - 2019年上半年利润总额为685,019,600.88元，2018年上半年为630,524,302.74元[132] - 2019年上半年净利润为491,991,539.32元，2018年上半年为453,777,981.23元[132] - 2019年上半年归属于母公司股东的净利润为494,078,158.14元，2018年上半年为452,661,558.46元[132] - 2019年上半年基本每股收益为0.4117元/股，2018年上半年为0.3772元/股[134] - 2019年上半年稀释每股收益为0.4117元/股，2018年上半年为0.3772元/股[134] - 2019年上半年营业收入为3,269,105,383.61元，2018年上半年为3,113,972,175.03元[136] - 2019年上半年营业成本为2,002,333,149.16元，2018年上半年为1,895,811,094.75元[136] - 2019年上半年销售费用为54,860,297.51元，2018年上半年为43,722,271.70元[132] - 2019年上半年管理费用为376,580,187.90元，2018年上半年为385,544,841.03元[132] - 2019年上半年净利润为4.8920402546亿美元，2018年上半年为4.5199717408亿美元[138] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为9.7226378986亿美元，2018年上半年为6.9326264531亿美元[140] - 2019年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 8.0202874343亿美元，2018年上半年为 - 1.1921326265亿美元[143] - 2019年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 4.4757007亿美元，2018年上半年为 - 4.4920602453亿美元[143] - 2019年上半年研发费用为2618.400069万美元，2018年上半年为2817.259719万美元[138] - 2019年上半年财务费用为5381.370909万美元，2018年上半年为6118.782602万美元[138] - 2019年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为40.8326950536亿美元，2018年上半年为40.0926758443亿美元[140] - 2019年上半年收到的税费返还为139.474384万美元，2018年上半年为205.688095万美元[140] - 2019年上半年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为8470.8456298万美元，2018年上半年为1187.6326265万美元[143] - 2019年上半年取得借款收到的现金为20.09亿美元，2018年上半年为9.675亿美元[143] - 2019年半年度销售商品、提供劳务收到现金40.59亿元，2018年同期为38.35亿元[145] - 2019年半年度经营活动现金流入小计41.31亿元，2018年同期为39.42亿元[148] - 2019年半年度经营活动产生的现金流量净额9.54亿元，2018年同期为6.85亿元[148] - 2019年半年度投资活动现金流入小计1.81亿元，2018年同期为1973.6万元[148] - 2019年半年度投资活动产生的现金流量净额 -7.96亿元，2018年同期为 -9794.54万元[148] - 2019年半年度筹资活动现金流入小计20.11亿元，2018年同期为9.68亿元[148] - 2019年半年度筹资活动产生的现金流量净额 -4.26亿元，2018年同期为 -4.42亿元[148] - 2019年半年度现金及现金等价物净增加额 -2.67亿元，2018年同期为1.45亿元[149] - 2019年半年度实收资本较期初增加2亿元[152][153] - 2019年半年度综合收益总额4.94亿元[153] - 本期提取金额为637,744,062.40元，本期使用金额为561,002,433.66元[157] - 本期期末所有者权益合计为9,804,622,115.06元[157] - 上年期末所有者权益合计为7,041,354,058.34元[157] - 本期专项储备提取660,722,994.51元，使用579,574,638.121元[159] - 本期综合收益总额为453,777,981.23元[157] - 本期利润分配金额为 - 363,501,465.20元[159] - 2019年半年度母公司综合收益总额为489,204,025.46元[163] - 2019年半年度母公司所有者投入和减少资本为 - 42,692,368.85元[163] - 2019年半年度母公司利润分配为 - 410,001,668.70元[163] - 2019年半年度母公司所有者权益本期增减变动金额为200,000,814.00元[163] - 2019年上半年对所有者（或股东）分配金额为4.100016687亿元[165] - 2019年上半年资本公积转增资本（或股本）金额为2.00000814亿元[165] - 2019年上半年专项储备期末余额为7643.045274万元，本期提取6.37222592亿元，本期使用5.6079213926亿元[165] - 2019年上半年所有者权益合计期末余额为78.7613643241亿元，上年期末余额为55.9533477429亿元[165] - 2019年上半年综合收益总额为6.2278464882亿元[165] 财务数据变动原因 - 营业收入增加因商品煤销量增加，营业成本增加因商品煤产量增加，销售费用增加因运输费用增加，管理费用减少因无形资产摊销减少，财务费用减少因新增银行借款利率下降，研发费用减少因研发项目材料及人工费用减少[36] - 经营活动现金流量净额增加因销售收入增加和税费支出减少，投资活动现金流量净额减少因收购无形资产探矿权及创元电厂股权，筹资活动现金流量净额变动因归还到期借款及新增借款[36] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，非流动资产处置损益 -421.75万元，计入当期损益的政府补助139.47万元，债务重组损益9万元，同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益61.6万元，其他营业外收入和支出98.41万元，少数股东权益影响额 -7.53万元，所得税影响额28.32万元，合计 -92.48万元[23][25] 股权收购与股本变动 - 公司本期收购宿州创元发电有限责任公司100%股权，追溯调整2018年相关数据[20] - 公司本年以资本公积每股转增0.2股，按调整后股数重新计算每股收益[20] - 2019年公司收购宿州创元发电有限责任公司100%股权价款为1.33亿元、淮北新源热电有限公司6%股权价款为1681.21万元、任楼煤矿深部探矿权价款为6.22亿元[28] - 2018年度公司以资本公积金向全体股东每股转增0.2股，分派后总股本为1200004884股，新增部分于2019年5月29日上市[99] - 截至2019年6月30日，公司累计发行股本总数为12.00004884亿股，注册资本为12.00004884亿元[171] - 公司2004年向社会公开发行人民币普通股股票4400万股，每股发行价9.99元，共募集资金4.3956亿元[171] - 公司2007年向社会公开发行人民币可转换公司债券4亿元，截止2009年12月18日，已转股3052.2118万元[171] - 公司2010年向社会非公开发行人民币普通股（A股）4409.0752万股

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产为151.61亿元，较上年度末增长4.12%[10] - 归属于上市公司股东的净资产较上年度末增长1.91%[10] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长26.34%[10] - 营业收入为16.24亿元，较上年同期增长5.9%[10] - 归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长15.98%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长17.2%[10] - 加权平均净资产收益率增加1.46个百分点[10] - 基本每股收益和稀释每股收益较上年同期均增长15.93%[10] - 2019年3月31日公司资产总计151.61亿元，较2018年12月31日的145.60亿元增长4.13%[34,38] - 2019年3月31日流动资产合计75.07亿元，较2018年12月31日的74.50亿元增长0.77%[34] - 2019年3月31日非流动资产合计76.53亿元，较2018年12月31日的71.10亿元增长7.64%[38] - 2019年3月31日负债合计69.85亿元，较2018年12月31日的65.18亿元增长7.16%[38,40] - 2019年3月31日所有者权益合计81.75亿元，较2018年12月31日的80.42亿元增长1.66%[40] - 2019年第一季度营业总收入为16.24亿美元，2018年同期为15.33亿美元，同比增长5.9%[49] - 2019年第一季度营业总成本为13.08亿美元，2018年同期为12.48亿美元，同比增长4.8%[49] - 2019年第一季度营业利润为3.30亿美元，2018年同期为2.90亿美元，同比增长13.9%[49] - 2019年第一季度利润总额为3.26亿美元，2018年同期为2.90亿美元，同比增长12.8%[52] - 2019年第一季度净利润为2.35亿美元，2018年同期为2.03亿美元，同比增长15.8%[52] - 2019年第一季度持续经营净利润为2.83亿美元，2018年同期为2.47亿美元，同比增长15.1%[52] - 2019年第一季度终止经营净利润为 -0.48亿美元，2018年同期为 -0.43亿美元，亏损扩大11.0%[52] - 2019年第一季度归属于母公司股东的净利润为2.37亿美元，2018年同期为2.04亿美元，同比增长15.4%[52] - 2019年第一季度少数股东损益为 -0.11亿美元，2018年同期为 -0.07亿美元，亏损扩大62.3%[52] - 2019年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.24美元/股，2018年同期均为0.20美元/股，同比增长15.9%[52] - 2019年第一季度营业收入为16.02亿元，2018年同期为15.11亿元[54] - 2019年第一季度净利润为2.35亿元，2018年同期为2.06亿元[54] - 2019年第一季度基本每股收益为0.2351元/股，2018年同期为0.2061元/股[56] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计为23.49亿元，2018年同期为20.60亿元[60] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为5.29亿元，2018年同期为4.19亿元[60] - 2019年第一季度投资活动现金流出小计为8.90亿元，2018年同期为0.59亿元[60] - 2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 8.90亿元，2018年同期为 - 0.59亿元[60] - 2019年第一季度筹资活动现金流入小计为10.25亿元，2018年同期为5.50亿元[60] - 2019年第一季度筹资活动偿还债务支付的现金为6.30亿元，2018年同期为2.80亿元[60] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计22.7779748297亿元，2018年为20.2597106211亿元[62] - 2019年第一季度经营活动现金流出小计17.8192561044亿元，2018年为15.9833180048亿元[62] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额4.9587187253亿元，2018年为4.2763926163亿元[62] - 2019年第一季度投资活动现金流入小计731.1875万元，2018年无相关数据[62] - 2019年第一季度投资活动现金流出小计8.850899301亿元，2018年为5841.52692万元[62][65] - 2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -8.777780551亿元，2018年为 -5841.52692万元[65] - 2019年第一季度筹资活动现金流入小计10.25亿元，2018年为5.5亿元[65] - 2019年第一季度筹资活动现金流出小计6.8184977082亿元，2018年为3.2610483746亿元[65] - 2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额3.4315022918亿元，2018年为2.2389516254亿元[65] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额 -3875.595339万元，2018年为5.9311915497亿元[65] 特定项目财务指标变化 - 非经常性损益合计为 -243.74万元[16] - 截止报告期末股东总数为44771户[16] 资产项目指标变化 - 应收账款相比期初增加53.07%，期初数为16,666.04万元，主要系本期销售形成[20] - 预付账款相比期初增加119.04%，期初数为4,346.15万元，主要系本期预付铁路运费[20] - 其他应收款相比期初减少48.83%，期初数为14,552.42万元，主要系收到产能置换指标剩余款项[20][23] - 其他流动资产相比期初减少50.11%，期初数为2,499.10万元，主要系上期留抵的增值税进项税额在本期抵扣[20][23] - 无形资产相比期初增加29.66%，期初数为202,652.59万元，系本期收购任楼煤矿深部资源探矿权[20][23] - 2019年3月31日货币资金为49.64亿元，较2018年12月31日的49.80亿元下降0.32%[34] - 2019年3月31日应收票据及应收账款为21.01亿元，较2018年12月31日的19.83亿元增长5.95%[34] - 2019年3月31日固定资产为34.07亿元，较2018年12月31日的34.98亿元下降2.60%[38] 负债项目指标变化 - 短期借款相比期初增加44.31%，期初数为83,500.00万元，系本期新增借款[20][23] - 预收款项相比期初减少38.36%，期初数为28,329.66万元，系期初预收账款在本期开票结算[20][23] - 2019年3月31日短期借款为12.05亿元，较2018年12月31日的8.35亿元增长44.31%[38,44] 权益项目指标变化 - 2019年3月31日专项储备为6.47亿元，较2018年12月31日的5.97亿元增长8.26%[40] 收益类指标变化 - 投资收益相比上年同期增加237.56%，上年同期数为408.90万元，系联营企业本期盈利增加[24][25] - 营业外收入相比上年同期增加541.58%，上年同期数为6.21万元，主要系本期债务重组收入及其他罚款收入增加[24][25] 企业合并相关指标变化 - 本期同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现净利润343,265.36元，上期为 - 905,390.33元[54] 现金流量净额指标变化 - 筹资活动产生的现金流量净额较上期增加54.17%，上年同期数为22,151.92万元，主要系本期新增借款形成[26][29]

公司基本信息 - 公司法定代表人为袁兆杰[18] - 公司注册地址为安徽省淮北市濉溪县刘桥镇，邮政编码为235162[19] - 公司办公地址为安徽省宿州市西昌路157号，邮政编码为234011[21] - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，简称恒源煤电，代码为600971[23] - 公司聘请的境内会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为上海市南京东路61号，签字会计师为张松柏、王法亮[23] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》，登载年度报告的指定网站为www.sse.com.cn，年度报告备置地点为公司证券部[22] 财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入为5900332754.69元，较2017年的6536179022.63元减少9.73%[24] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为1220760055.73元，较2017年的1104749084.82元增长10.50%[24] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1022358106.59元，较2017年的1087976622.70元减少6.03%[24] - 2018年末经营活动产生的现金流量净额为23.77亿元，较2017年末减少13.72%[27] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为78.29亿元，较2017年末增长13.21%[27] - 2018年末总资产为144.51亿元，较2017年末增长1.44%[27] - 2018年基本每股收益和稀释每股收益均为1.2207元/股，较2017年增长10.50%[27] - 2018年扣除非经常性损益后的基本每股收益为1.0224元/股，较2017年减少6.03%[27] - 2018年加权平均净资产收益率为16.63%，较2017年减少0.93%[27] - 2018年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为14.12%，较2017年减少3.2%[27] - 2018年第四季度经营活动产生的现金流量净额较第三季度增加，因购买商品、接受劳务支付现金减少1.44亿元，支付各项税费现金减少2.84亿元[30] - 2018年非经常性损益合计为1.98亿元[34] - 2018年公司实现营业收入59.00亿元，同比下降9.73%；利润总额16.11亿元，同比增长28.07%；归属于上市公司股东的净利润12.21亿元，同比增长10.5%；基本每股收益1.22元，同比增长10.5%[46] - 2018年营业成本31.97亿元，同比下降17.28%；销售费用9789.74万元，同比增长14.5%；管理费用5.65亿元，同比下降15.43%；研发费用3.72亿元，同比增长187.54%；财务费用1.14亿元，同比下降23.15%[49] - 2018年经营活动产生的现金流量净额23.77亿元，同比下降13.72%；投资活动产生的现金流量净额 -4.18亿元，同比增长16.02%；筹资活动产生的现金流量净额 -12.01亿元，同比下降12.03%[49] - 2018年销售费用0.98亿元，同比增加0.12亿元，增加14.50%；管理费用5.65亿元，同比减少1.03亿元，降低15.43%；财务费用1.14亿元，同比减少0.34亿元，降低23.15%[61] - 2018年公司研发投入3.72亿元，较2017年度增加2.43亿元，增长187.54%；研发投入总额占营业收入比例6.31%[62][66] - 2018年度经营活动现金流量净额比2017年度减少377,913,644.80元；投资活动现金流量净额减少57,761,836.40元；筹资活动现金流量净额增加164,308,745.74元[67] - 产能置换指标转让交易总金额24375万元，扣除税费后计入当期损益[68] - 应收票据本期期末数1,816,816,003.25元，较上期期末变动-8.5%；应收账款本期期末数158,592,068.75元，较上期期末变动-15.8%[71] - 其他应收款本期期末数140,557,392.14元，较上期期末变动80.02%；短期借款本期期末数835,000,000.00元，较上期期末变动-51.64%[71] - 应付职工薪酬本期期末数281,891,139.01元，较上期期末变动-29.18%；一年内到期的非流动负债本期期末数1,040,000,000.00元，较上期期末变动244.37%[71] - 未分配利润本期期末数3,613,903,294.33元，较上期期末变动31.26%[71] - 2018年度公司实现营业收入59.0033275469亿元，净利润12.2317411029亿元，归属于上市公司股东的净利润12.2076005573亿元[95] - 法定盈余公积5.1306693069亿元，为注册资本的51.31%，超过注册资本的50%，2018年未提取法定盈余公积[95] - 截止2018年末，经审计可供股东分配的利润为36.1390329433亿元[95] - 2018年现金分红数额为4.100016687亿元（含税），占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为33.59%[96] - 2017年现金分红数额为3.600014652亿元（含税），占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为32.59%[96] - 2016年现金分红数额为0，占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0[96] 利润分配方案 - 公司拟以2018年末总股本1000004070股为基数，每10股派发现金红利4.10元（含税），共计派发现金红利410001668.70元（含税），同时每10股转增2股[6] - 公司拟以2018年末总股本10.0000407亿股为基数，每10股派发现金红利4.10元（含税），共计派发现金红利4.100016687亿元（含税）[95] - 公司拟以资本公积向全体股东每10股转增2股[95] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年煤炭业务收入55.06亿元，占总收入93.32%；其他业务收入2.80亿元，占总收入4.74%[50] - 工业营业收入56.21亿元，营业成本30.77亿元，毛利率45.25%，营业收入比上年减少5.82%，营业成本比上年减少9.33%，毛利率比上年增加2.12%[51] - 煤炭营业收入55.67亿元，营业成本30.24亿元，毛利率45.68%，营业收入比上年减少5.74%，营业成本比上年减少9.54%，毛利率比上年增加2.28%[51] - 电力营业收入5415.94万元，营业成本5389.67万元，毛利率0.48%，营业收入比上年减少13.36%，营业成本比上年增加4.11%，毛利率比上年减少16.70%[51] - 混煤销售量520.57万吨，同比下降4.46%；洗精煤销售量271.71万吨，同比下降10.56%；块煤销售量4.73万吨，同比下降54.73%；煤泥销售量90.99万吨，同比下降9.66%[54] - 公司煤炭总产量8953756.32吨，总销量8880104.45吨，销售收入55.07亿元，销售成本30.00亿元，毛利25.06亿元[76] 产能与产量情况 - 2018年底公司关停卧龙湖煤矿，退出产能90万吨/年[40] - 2018年公司原煤产量1061.36万吨，同比下降11.54%；商品煤产量895.38万吨，同比下降7.32%；商品煤销量888.01万吨，同比下降7.48%[46] - 产销量变动原因是刘桥一矿、卧龙湖煤矿关井停产及公司调整产品结构[56] - 公司主要矿区资源储量合计10.69亿吨，可采储量合计5.00亿吨[77] - 公司2019年计划生产原煤1082万吨，销售商品煤880万吨[90] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额209,532.60万元，占年度销售总额38.05%；前五名供应商采购额26,602.86万元，占年度采购总额27.50%[61] 关联交易情况 - 公司与安徽省华江海运有限责任公司运费本期发生额为8936297.63元，上期为279445.87元[111] - 公司与安徽省皖北煤电集团有限责任公司热气采购本期发生额为8495204.46元，上期为5937358.05元[111] - 公司与安徽省恒大生态环境建设工程有限责任公司征迁环境治理费本期发生额为3800000元，上期为3733865.89元[111] - 公司与淮北市巨钢机械有限责任公司材料采购本期发生额为3637938.39元，上期为2579445.55元[111] - 公司向安徽淮化股份有限公司煤炭销售本期发生额为23142539.25元[111] - 公司向中安联合煤化有限责任公司材料销售、修理收入本期发生额为19639496.85元，上期为2725018.94元[111] - 公司向安徽省皖北煤电集团有限责任公司次煤销售本期发生额为10252433.94元，上期为8435282.06元[113] - 公司向安徽皖煤物资贸易有限责任公司煤炭销售本期发生额为3438557.02元[113] 担保情况 - 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）为3.8亿元[117] - 报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）为11.8亿元[118] - 公司担保总额（包括对子公司的担保）为11.8亿元[118] 精准扶贫情况 - 2018年公司帮扶村集体收入18.5万元，较2017年的11.5万元增加6.5万元，增幅57％[122] - 2018年底贫困户人数降至16户46人，全年脱贫5户10人[122] - 全村人均收入从2017年的7400元增至2018年的8750元，增长1350元，增幅约18.2％[122] - 2018年精准扶贫资金投入18.06万元，物资折款15.2万元[123] - 2018年帮助建档立卡贫困人口脱贫19人[123] - 2018年资助贫困学生投入金额1.6万元，资助人数10人[126] - 2018年公司向淮北市扶贫公益基金会捐资500万元[127] 公告发布情况 - 2018年公司发布临时公告43份、定期报告4份[130] 利润分配政策与社保政策 - 公司现行利润分配政策为连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[132] - 公司基本养老保险个人缴费按职工本人上一年度月平均工资的8％缴纳，单位缴费按职工工资总额的19％缴纳[132] - 公司基本医疗保险用人单位按上年度职工工资总额的7%缴费，在职职工个人按本人上年度工资收入的2%缴费，退休人员个人不缴费，单位缴费按30%左右划入个人账户[132] 人员招聘情况 - 2018年公司招聘高校毕业生14人[135] 环保排放与处罚情况 - 安徽恒力电业二氧化硫排放总量226.6吨、氮氧化物227.3吨、烟尘16.7吨，核定排放量二氧化硫274吨、氮氧化物272吨、烟尘19吨[136] - 安徽恒力电业排放浓度二氧化硫334mg/m³、氮氧化物334mg/m³、烟尘31mg/m³[136] - 淮北新源热电二氧化硫排放总量42.7吨、氮氧化物148.2吨、烟尘8.9吨，核定排放量二氧化硫289吨、氮氧化物289吨、烟尘44吨[136][139] - 淮北新源热电排放浓度二氧化硫25.5mg/Nm³、氮氧化物92.6mg/Nm³[136] - 恒力电业采用炉内喷钙脱硫、电袋复合除尘、SNCR脱硝工艺，新源热电采用石灰湿法脱硫、电袋复合除尘、SNCR脱硝工艺[140] - 公司所属煤矿排放化学需氧量总量为70.49吨，排放浓度要求为化学需氧量≤50mg/L，悬浮物≤50mg/L，PH值6 - 9[145] - 2018年4月，宿州营鼎建材因脱硫设施问题被罚款50万元[150] - 2018年4月，钱营孜煤矿因污水排放及堆场问题被罚款70万元[150] - 2018年6月，祁东煤矿因煤泥露天堆放问题被罚款15万元[153] - 2018年7月12日，任楼煤矿因雨水排放口溢流等问题被罚款130万元[153] 应急预案备案情况 - 恒力电业2016年11月18日突发环境事件应急预案在濉溪县环境保护局环境应急中心备案[142] - 新源热电2014年12月5日突发环境事件应急预案在淮北市环境监察支队环境应急中心备案[142] - 任楼、五沟、恒源煤矿2018年12月29日突发环境事件应急预案在淮北市环境应急中心备案[146] - 祁东煤矿2019年1月2日突发环境事件应急预案在宿州市突发环境事件应急管理中心备案[146] - 钱营孜煤矿2018年12月17日突发环境事件应急预案在宿州市突发环境事件应急管理中心备案[146

总资产相关指标变化 - 本报告期末总资产147.13亿元，较上年度末增长3.28%[7] - 公司2018年第三季度末资产总计147.13亿元，较年初的142.46亿元增长3.27%[29] - 2018年第三季度末母公司资产总计144.71亿元，较年初的139.79亿元增长3.52%[32] 净资产相关指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产73.43亿元，较上年度末增长6.18%[7] - 所有者权益合计74.66亿元，较年初的70.41亿元增长6.03%[30] - 母公司所有者权益合计72.73亿元，较年初的68.50亿元增长6.18%[33] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额12.55亿元，较上年同期减少23.61%[7] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末12.55亿元，较上年同期减少23.61%，因本期支付职工工资及各项税费增加[23] - 2018年前三季度经营活动产生的现金流量净额12.55亿元，上年同期为16.43亿元[44] - 年初至报告期期末经营活动产生的现金流量净额为12.5174270708亿美元，上年同期为16.0992734457亿美元[48] 营业收入相关指标变化 - 年初至报告期末营业收入46.63亿元，较上年同期减少8.85%[7] - 2018年1 - 9月营业总收入46.63亿元，较上年同期的51.16亿元下降8.85%[35] - 2018年1 - 9月母公司营业收入为46.27亿元，上年同期为50.67亿元[39] 净利润相关指标变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润6.89亿元，较上年同期减少27.63%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.92亿元，较上年同期减少26.99%[7] - 基本每股收益0.6888元/股，较上年减少27.63%[8] - 稀释每股收益0.6888元/股，较上年减少27.63%[8] - 2018年第三季度净利润为2.36亿元，上年同期为3.21亿元；年初至报告期末为6.89亿元，上年同期为9.57亿元[37] - 2018年第三季度归属于母公司所有者的净利润为2.36亿元，上年同期为3.20亿元；年初至报告期末为6.89亿元，上年同期为9.52亿元[37] - 2018年第三季度综合收益总额为2.36亿元，上年同期为3.21亿元；年初至报告期末为6.89亿元，上年同期为9.57亿元[38] - 2018年第三季度基本每股收益为0.2361元/股，上年同期为0.3204元/股；年初至报告期末为0.6888元/股，上年同期为0.9518元/股[38] - 2018年前三季度净利润为6.85亿元，上年同期为9.42亿元[40] 加权平均净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率为9.26%，较上年减少5.89个百分点[7] 股东总数情况 - 报告期末股东总数为45189户[12] 应收账款变化 - 应收账款期末余额2.48亿元，较期初增加31.81%，因联营企业钱营孜电厂投产运营销售煤炭业务形成[15][16] 预付账款变化 - 预付账款期末余额6057.79万元，较期初增加53.01%，因预付材料、工程款及铁路运费形成[15][16] 其他应收款变化 - 其他应收款期末余额1.21亿元，较期初增加55.34%，因开展业务代垫款项增加[15][16] 研发费用变化 - 研发费用年初至报告期末8990.34万元，较上年同期增加51.13%，因公司增加研发投入[19][20] 投资收益变化 - 投资收益年初至报告期末1560.09万元，较上年同期增加620.78%，因本期联营企业投资收益增加[19][20] 营业外收入变化 - 营业外收入年初至报告期末387.40万元，较上年同期减少68.52%，因本期政府补助减少[19][20] 所得税费用变化 - 所得税费用年初至报告期末2.59亿元，较上期增加5461.22%，因未弥补亏损在2017年前三季度已弥补完毕[19][20] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末 - 1.89亿元，较上年同期增加40.42%，因上期支付联营企业投资本金[23] - 2018年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -1.89亿元，上年同期为 -3.17亿元[44] - 年初至报告期期末投资活动产生的现金流量净额为 - 1.8310184322亿美元，上年同期为 - 3.1444942146亿美元[49] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末 - 4.40亿元，较上年同期增加66.52%，因偿还到期银行借款、融资租赁本金减少[23][24] - 2018年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 -4.40亿元，上年同期为 -13.14亿元[45] - 年初至报告期期末筹资活动现金流入小计为15.725亿美元，上年同期为13.975亿美元[49] - 年初至报告期期末筹资活动现金流出小计为20.0556266285亿美元，上年同期为27.0557068629亿美元[49] 流动负债变化 - 流动负债合计46.66亿元，较年初的51.36亿元下降9.15%[29] - 母公司流动负债合计46.18亿元，较年初的50.60亿元下降8.73%[32] 非流动负债变化 - 非流动负债合计25.80亿元，较年初的20.69亿元增长24.68%[30] - 母公司非流动负债合计25.80亿元，较年初的20.69亿元增长24.68%[33] 固定资产变化 - 固定资产期末余额34.46亿元，较年初的36.68亿元下降6.05%[29] 营业总成本变化 - 2018年第三季度营业总成本为12.09亿元，上年同期为15.23亿元；年初至报告期末为37.30亿元，上年同期为41.60亿元[36] 营业成本变化 - 2018年第三季度营业成本为8.89亿元，上年同期为11.95亿元；年初至报告期末为28.01亿元，上年同期为33.11亿元[36] - 2018年1 - 9月母公司营业成本为27.85亿元，上年同期为32.93亿元[39] 营业利润变化 - 2018年第三季度营业利润为3.18亿元，上年同期为3.15亿元；年初至报告期末为9.52亿元，上年同期为9.62亿元[36] 利润总额变化 - 2018年第三季度利润总额为3.18亿元，上年同期为3.22亿元；年初至报告期末为9.48亿元，上年同期为9.62亿元[37] 经营活动现金流入小计变化 - 2018年前三季度经营活动现金流入小计66.28亿元，上年同期为70.30亿元[43] - 年初至报告期期末经营活动现金流入小计为62.0082946059亿美元，上年同期为69.1340123676亿美元[48] 经营活动现金流出小计变化 - 2018年前三季度经营活动现金流出小计53.74亿元，上年同期为53.87亿元[44] - 年初至报告期期末经营活动现金流出小计为49.4908675351亿美元，上年同期为53.0347389219亿美元[48] 投资活动现金流入小计变化 - 2018年前三季度投资活动现金流入小计2000万元，上年同期为5.62亿元[44] - 年初至报告期期末投资活动现金流入小计为3973.6万美元，上年同期为5.6347693836亿美元[48] 投资活动现金流出小计变化 - 2018年前三季度投资活动现金流出小计2.09亿元，上年同期为8.79亿元[44] - 年初至报告期期末投资活动现金流出小计为2.2283784322亿美元，上年同期为8.7792635982亿美元[48] 筹资活动现金流入小计变化 - 2018年前三季度筹资活动现金流入小计15.73亿元，上年同期为13.98亿元[44] 筹资活动现金流出小计变化 - 2018年前三季度筹资活动现金流出小计20.13亿元，上年同期为27.12亿元[45] 现金及现金等价物净增加额变化 - 年初至报告期期末现金及现金等价物净增加额为6.3557820101亿美元，上年同期为 - 1259.276318万美元[49] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 年初至报告期期末（1 - 9月）销售商品、提供劳务收到的现金为60.3941922883亿美元，上年同期为67.1392173514亿美元[48]

财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入31.4774559627亿元，上年同期32.822641002亿元，同比减少4.10%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4.5266155846亿元，上年同期6.3136864719亿元，同比减少28.30%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.5498148679亿元，上年同期6.3682406293亿元，同比减少28.55%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额6.9326264531亿元，上年同期8.884303398亿元，同比减少21.97%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产70.8868831153亿元，上年度末69.148795037亿元，同比增加2.51%[19] - 本报告期末总资产142.6193080117亿元，上年度末142.4571568341亿元，同比增加0.11%[19] - 本报告期基本每股收益0.4527元/股，上年同期0.6314元/股，同比减少28.30%[20] - 本报告期稀释每股收益0.4527元/股，上年同期0.6314元/股，同比减少28.30%[20] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.4550元/股，上年同期0.6368元/股，同比减少28.55%[20] - 本报告期加权平均净资产收益率6.2507%，上年同期10.2741%，减少4.0234个百分点[20] - 2018年上半年其他营业外收入和支出为 - 949,224.46元，少数股东权益影响额为274,915.84元，所得税影响额为710,826.58元，合计为 - 2,319,928.33元[23] - 2018年上半年煤炭主营业务收入29.38亿元，同比下降2.71%，公司实现营业收入31.48亿元，同比下降4.10%[28] - 2018年上半年实现归属于上市公司股东的净利润4.53亿元，同比下降28.30%[28] - 2018年上半年营业收入3,147,745,596.27元，较上年同期3,282,264,100.20元下降4.10%[32] - 2018年上半年营业成本1,912,529,655.60元，较上年同期2,115,741,510.86元下降9.60%[32] - 2018年上半年销售费用43,722,271.70元，较上年同期39,885,786.25元上升9.62%[32] - 2018年上半年管理费用413,717,438.22元，较上年同期306,386,336.87元上升35.03%[32] - 2018年上半年财务费用59,439,938.65元，较上年同期86,613,953.36元下降31.37%[32] - 应收票据本期期末数为2,017,158,323.51元，占总资产比例14.14%，较上期期末变动1.59%[34] - 应收账款本期期末数为218,308,178.59元，占总资产比例1.53%，较上期期末变动15.90%[34] - 其他流动资产本期期末数为13,614,136.66元，占总资产比例0.10%，较上期期末变动 - 50.38%，变动原因是待抵扣进项税减少[34] - 2018年6月30日公司货币资金期末余额为4,346,187,439.61元，期初余额为4,226,069,135.28元[81] - 2018年6月30日公司应收票据期末余额为2,017,158,323.51元，期初余额为1,985,664,154.34元[81] - 2018年6月30日公司应收账款期末余额为218,308,178.59元，期初余额为188,353,470.25元[81] - 2018年6月30日公司流动资产合计期末余额为7,069,334,984.21元，期初余额为6,830,845,546.73元[81] - 2018年6月30日公司长期股权投资期末余额为566,494,053.36元，期初余额为559,191,705.63元[81] - 2018年6月30日公司固定资产期末余额为3,484,354,417.86元，期初余额为3,668,151,400.69元[81] - 公司2018年上半年资产总计14,261,930,801.17元，较期初14,245,715,683.41元增长0.11%[82] - 流动负债合计4,812,785,230.16元，较期初5,135,529,679.30元下降6.28%[82] - 非流动负债合计2,236,331,945.77元，较期初2,068,831,945.77元增长8.09%[82] - 负债合计7,049,117,175.93元，较期初7,204,361,625.07元下降2.16%[82] - 所有者权益合计7,212,813,625.24元，较期初7,041,354,058.34元增长2.43%[83] - 母公司2018年6月30日资产总计14,015,671,234.44元，较期初13,978,696,215.90元增长0.27%[86] - 母公司流动负债合计4,756,636,390.75元，较期初5,060,149,374.74元下降6.00%[86] - 母公司非流动负债合计2,236,331,945.77元，较期初2,068,831,945.77元增长8.09%[86] - 母公司负债合计6,992,968,336.52元，较期初7,128,981,320.51元下降1.91%[86] - 母公司所有者权益合计7,022,702,897.92元，较期初6,849,714,895.39元增长2.52%[87] - 营业总收入本期为31.48亿元，上期为32.82亿元，同比下降4.09%[89] - 营业总成本本期为25.21亿元，上期为26.37亿元，同比下降4.40%[89] - 营业利润本期为6.34亿元，上期为6.47亿元，同比下降2.01%[89] - 利润总额本期为6.31亿元，上期为6.39亿元，同比下降1.38%[89] - 净利润本期为4.54亿元，上期为6.36亿元，同比下降28.70%[89] - 基本每股收益本期为0.4527元/股，上期为0.6314元/股，同比下降28.30%[90] - 稀释每股收益本期为0.4527元/股，上期为0.6314元/股，同比下降28.30%[90] - 母公司营业收入本期为31.14亿元，上期为32.46亿元，同比下降4.09%[92] - 母公司净利润本期为4.52亿元，上期为6.23亿元，同比下降27.46%[93] - 综合收益总额本期为4.54亿元，上期为6.36亿元，同比下降28.70%[90] - 经营活动现金流入小计本期为41.28亿元，上期为40.97亿元，增长0.77%[95] - 经营活动现金流出小计本期为34.35亿元，上期为32.08亿元，增长7.07%[95] - 经营活动产生的现金流量净额本期为6.93亿元，上期为8.88亿元，下降21.97%[95] - 投资活动现金流出小计本期为1.19亿元，上期为2.02亿元，下降41.11%[96] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.19亿元，上期为 - 2.02亿元，亏损减少41.11%[96] - 筹资活动现金流入小计本期为9.68亿元，上期为7.48亿元，增长29.26%[96] - 筹资活动现金流出小计本期为14.17亿元，上期为10.39亿元，增长36.34%[96] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 4.49亿元，上期为 - 2.91亿元，亏损增加54.29%[96] - 现金及现金等价物净增加额本期为1.25亿元，上期为3.95亿元，下降68.58%[96] - 期末现金及现金等价物余额本期为43.35亿元，上期为35.76亿元，增长21.22%[96] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计为7041354058.34元，本年期初余额相同[102] - 本期所有者权益合计增减变动金额为171459566.90元[102] - 本期综合收益总额为453777981.23元[102] - 本期利润分配使所有者权益减少363501465.20元[102][103] - 本期专项储备增加81183050.87元，其中本期提取660821171.87元，本期使用579638121.00元[103] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为7212813625.24元[103] - 2018年半年度上年期末所有者权益合计为5792263391.24元，本年年初余额相同[104] - 本期所有者权益增减变动金额为846357100.10元[104] - 本期综合收益总额为632485622.34元[104] - 2018年1 - 6月专项储备本期提取392,558,415.58元，本期使用178,686,937.82元[106] - 2018年半年度报告本期期末所有者权益合计为7,022,702,897.92元[109] - 2018年半年度报告本年期初所有者权益合计为6,849,714,895.39元[108] - 2018年半年度报告本期增减变动金额为172,988,002.53元[108] - 2018年半年度报告综合收益总额为451,997,174.08元[108] - 2018年半年度报告利润分配金额为 - 360,001,465.20元[109] - 2018年半年度报告专项储备本期提取660,461,518.00元，本期使用579,469,224.35元[109] - 上年期末余额总计5595334774.29元，本期期末余额总计6431838549.19元[111][113] - 本期专项储备提取391883459.00元，使用178164332.92元[111][113] - 本期综合收益总额为622784648.82元[111] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年上半年公司原煤产量541.36万吨，同比下降15.73%，商品煤产量461.50万吨，同比下降12.54%，商品煤销量449.85万吨，同比下降7.53%[28] 公司股权及子公司相关情况 - 公司对淮北新源热电有限公司权益比例为82%，注册资本16,500万元；对宿州营鼎建材有限责任公司权益比例为45.05%，注册资本5,000万元等[36] - 淮北新源热电有限公司净利润为542.37万元，宿州营鼎建材有限责任公司净利润为23.33万元等[37] - 截至2018年6月30日，公司合并财务报表范围内子公司有新源热电、营鼎建材、恒力电业、恒源芬雷[119][121] 股东大会相关情况 - 2018年第一次临时股东大会于2月9日召开，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》[40] - 2017年年度股东大会于4月20日召开，审议通过《2017年度董事会工作报告》等多项议案[41] - 2018年第二次临时股东大会于5月15日召开，审议通过《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》，经营范围增加“自有房屋租赁”[41] - 2018年第三次临时股东大会于7月20日召开，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，增加党建内容，更新公司社会信用统一代码[41] 公司分红计划 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[42] 审计机构相关情况 - 2018年公司继续聘请立信会计师事务所为财务和内部控制审计机构，期限一年，费用待确定[45] 法律诉讼相关情况 - 2013年安徽时代物资股份有限公司起诉公司，标的4190万元及利息，案件尚在审理中[46] 关联交易相关情况 - 2018年热气采购关联交易中，向安徽省皖北煤电集团有限责任公司本期发生额2892541.03元，上期3485628.32元[49] - 2018年接受劳务关联交易中，向安徽省华江海运有限公司本期发生额4040436.67元，上期279445.87元[49] -

总资产相关 - 本报告期末总资产为14,616,656,453.39元，较上年度末增长2.6%[6] - 资产总计期末余额14616656453.39元，年初余额14245715683.41元[23] 净资产相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为7,175,090,013.38元，较上年度末增长3.76%[6] - 2018年第一季度公司所有者权益合计73.01亿元，较年初的70.41亿元增长3.69%[24] 经营活动现金流量净额相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为419,008,334.21元，较上年同期增长58.02%[6] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末数41900.83万元，较上年同期增加58.02%，因本年加大清欠力度，应收款项下降[18] - 经营活动产生的现金流量净额本期为4.1900833421亿元，上期为2.6515770477亿元[37] - 2018年第一季度经营活动产生的现金流量净额4.28亿元，上期为2.64亿元[38] 营业收入相关 - 年初至报告期末营业收入为1,533,182,546.21元，较上年同期减少3.71%[6] - 2018年第一季度公司营业总收入15.33亿元，较上期的15.92亿元下降3.71%[30] - 营业收入本期为15.1143963806亿元，上期为15.7481521519亿元[33] 净利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为203,958,461.36元，较上年同期减少29.09%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为203,910,391.17元，较上年同期减少29.74%[6] - 净利润年初至报告期末数20330.55万元，较上年同期减少30.02%，因计提所得税费用[16] - 2018年第一季度公司净利润2.03亿元，较上期的2.91亿元下降30.20%[31] - 2018年第一季度归属于母公司股东的净利润2.04亿元，较上期的2.88亿元下降29.41%[31] - 综合收益总额本期为2.0606651541亿元，上期为2.8310159689亿元[34] - 净利润本期为2.0606651541亿元，上期为2.8310159689亿元[33] 加权平均净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率为2.88%，较上年减少2.02个百分点[6] 每股收益相关 - 基本每股收益为0.2040元/股，较上年同期减少29.07%；稀释每股收益为0.2040元/股，较上年同期减少29.07%[6] - 基本每股收益本期为0.2040元/股，上期为0.2876元/股[32] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计48,070.19元，其中非流动资产处置损益为171,590.03元，其他营业外收入和支出为 - 116,929.38元[7][8] 股东持股及质押相关 - 安徽省皖北煤电集团有限责任公司持股549,615,741股，占比54.96%，质押270,000,000股[10] 其他流动资产相关 - 其他流动资产期末数1699.38万元，较期初减少38.06%，因上年末留抵增值税进项税额转回[12] 应付股利相关 - 应付股利期末数119.94万元，较期初减少66.45%，因子公司本期已支付部分股利[12] 管理费用相关 - 管理费用年初至报告期末数20696.81万元，较上年同期增长36.54%，因研发支出、职工薪酬和修理费增加[14] 财务费用相关 - 财务费用年初至报告期末数3133.63万元，较上年同期减少38.21%，因银行存款增加，利息收入增加抵减利息支出[15] 投资活动现金流量净额相关 - 投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末数 - 5908.44万元，较上年同期减少63.02%，因上年偿还欠集团的收购五沟煤矿股权价款，本年未发生[18] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.590843667亿元，上期为 - 1.5975428851亿元[37] - 2018年第一季度投资活动现金流出小计5841.53万元，上期为1.59亿元[38] - 2018年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 5841.53万元，上期为 - 1.59亿元[40] 筹资活动现金流量净额相关 - 筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末数22151.92万元，上年同期为净流出6758.43万元，因部分银行借款到期续贷存在时间差[18] - 筹资活动现金流入小计本期为5.5亿元，上期为1.8亿元[37] - 取得借款收到的现金本期为5.5亿元，上期为1.8亿元[37] - 2018年第一季度筹资活动现金流入小计5.5亿元，上期为1.8亿元[40] - 2018年第一季度筹资活动现金流出小计3.26亿元，上期为2.47亿元[40] - 2018年第一季度筹资活动产生的现金流量净额2.24亿元，上期为 - 6697.79万元[40] 诉讼相关 - 2013年安徽时代物资股份有限公司起诉公司，诉讼标的为4190.00万元及利息，目前诉讼尚在进行中[19] 负债相关 - 2018年第一季度公司负债合计73.16亿元，较年初的72.04亿元增长1.54%[24] 流动资产相关 - 2018年3月31日公司流动资产合计70.69亿元，较年初的65.74亿元增长7.53%[26][27] 非流动资产相关 - 2018年3月31日公司非流动资产合计72.81亿元，较年初的74.04亿元下降1.66%[27] 营业总成本相关 - 2018年第一季度公司营业总成本12.48亿元，较上期的12.98亿元下降3.80%[30] 营业利润相关 - 2018年第一季度公司营业利润2.90亿元，较上期的2.94亿元下降1.47%[31] 利润总额相关 - 2018年第一季度公司利润总额2.90亿元，较上期的2.92亿元下降0.74%[31] 销售商品、提供劳务收到的现金相关 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为19.9075833407亿元，上期为16.3739891906亿元[36] 购买商品、接受劳务支付的现金相关 - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为7.4140447605亿元，上期为8.3459273226亿元[37] 经营活动现金流入小计相关 - 2018年第一季度经营活动现金流入小计20.26亿元，上期为16.55亿元[38] 经营活动现金流出小计相关 - 2018年第一季度经营活动现金流出小计15.98亿元，上期为13.91亿元[38] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2018年第一季度现金及现金等价物净增加额5.93亿元，上期为3806.97万元[40] 期末现金及现金等价物余额相关 - 2018年第一季度期末现金及现金等价物余额45.6亿元，上期为30.34亿元[40]

2017年度整体财务业绩 - 2017年度公司实现营业收入65.36亿元，净利润11.10亿元，归属于上市公司股东的净利润11.05亿元[5] - 2017年度公司实现营业收入65.36亿元，净利润11.10亿元，归属于上市公司股东的净利润11.05亿元[67] - 2017年生产原煤1199.37万吨，销售商品煤959.84万吨；实现营业收入65.36亿元，同比增加41.3%；利润总额12.58亿元，同比增加2654.01%；归属于上市公司股东的净利润11.05亿元，同比增加3030.79%；每股收益1.10元，同比增加2661.86%[34] - 2017年营业总收入65.36亿元，较上一年的46.26亿元增长41.29%[146] - 2017年营业总成本52.64亿元，较上一年的46.40亿元增长13.44%[146] - 2017年营业利润12.93亿元，较上一年的236.53万元增长5467.67倍[146] - 2017年利润总额12.58亿元，较上一年的4568.97万元增长265.14%[146] - 2017年净利润11.10亿元，较上一年的4013.96万元增长2666.06%[146] - 2017年基本每股收益1.10元/股，较上一年的0.04元/股增长2650%[147] - 2017年稀释每股收益1.10元/股，较上一年的0.04元/股增长2650%[147] - 2017年营业利润为12.898548455亿美元，较上期1702.553017万美元大幅增长[150] - 2017年净利润为11.1240122285亿美元，上期为5068.191186万美元[150] - 2017年基本每股收益和稀释每股收益均为1.11元/股，上期为0.05元/股[150] 股东权益与利润分配 - 法定盈余公积5.13亿元，为注册资本的51.31%，本年未提取法定盈余公积[5] - 截止2017年末，经审计可供股东分配的利润为26.89亿元[5] - 公司拟以2017年末总股本10.00亿股为基数，每10股派发现金红利3.6元，共计派发现金红利3.60亿元[5] - 公司拟以2017年末总股本10.00亿股为基数，每10股派发现金红利3.6元，共计派发现金红利3.60亿元[68] - 2017年现金分红数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为32.59%[69] - 2017年末法定盈余公积5.13亿元，为注册资本的51.31%，截止2017年末可供股东分配的利润为26.89亿元[67] 财务指标同比变化 - 2017年营业收入较2016年增长41.3%，归属于上市公司股东的净利润增长3030.79%[18] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产较2016年末增长22%，总资产增长5.16%[18] - 2017年基本每股收益1.10元/股，较2016年增长2650%[19] - 2017年加权平均净资产收益率为17.56%，较2016年增加16.93个百分点[19] - 2017年经营活动产生的现金流量净额为27.55亿元，较2016年增长42.13%[18] 各季度财务数据 - 2017年各季度营业收入分别为15.92亿元、16.90亿元、18.34亿元、14.20亿元[22] - 2017年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为2.88亿元、3.44亿元、3.20亿元、1.53亿元[22] - 2017年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为2.65亿元、6.23亿元、7.54亿元、11.12亿元[22] 非经常性损益与政府补助 - 2017年非流动资产处置损益为 - 3488.15万元，2016年为 - 174.46万元，2015年为 - 838.32万元[24] - 2017年计入当期损益的政府补助为4905.97万元，2016年为4318.08万元，2015年为1.00亿元[24] 资产项目变化 - 2017年末资产总额142.46亿元，较上年末增加7亿元，增幅5.17%[29] - 2017年末货币资金42.26亿元，较上年末增加10.16亿元，增幅31.65%[29] - 2017年末固定资产36.68亿元，较上年末减少6.38亿元，降幅14.81%[29] - 截至2017年12月31日，公司总资产142.46亿元，同比增加5.17%；归属于上市公司股东的净资产69.15亿元，同比增加22%[34] - 公司期末流动资产合计68.31亿元，期初为54.94亿元，增长24.33%[139] - 期末非流动资产合计74.15亿元，期初为80.53亿元，下降7.92%[139] - 资产总计期末为142.46亿元，期初为135.46亿元，增长5.16%[140] - 2017年资产总计139.79亿元，较上一年的133.06亿元增长4.90%[143] 成本与费用变化 - 营业成本38.65亿元，同比增加23.11%；销售费用8550.11万元，同比增加24.36%；管理费用7.97亿元，同比增加119.41%；财务费用1.49亿元，同比减少24.34%[37] - 材料费同比增加1.4亿元，一是主要材料价格大幅上涨影响0.6亿元，二是大型设备维护配件增加0.4亿元，安全投入材料费增加0.5亿元[45] - 职工薪酬同比增加1.68亿元，原因是公司2016年降薪幅度较大，本年适当恢复[45] 业务线经营数据 - 工业营业收入59.68亿元，同比增加43.02%，营业成本33.94亿元，同比增加21.21%，毛利率43.13%，同比增加31.13个百分点[42] - 煤炭营业收入59.06亿元，同比增加43.14%，营业成本33.42亿元，同比增加21.07%，毛利率43.40%，同比增加34.16个百分点[42] - 混煤生产量536.43万吨，同比减少21.24%，销售量544.88万吨，同比减少19.38%，库存量20.81万吨，同比减少29.80%[43] - 洗精煤生产量310.13万吨，同比增加10.10%，销售量303.79万吨，同比增加5.86%，库存量16.07万吨，同比增加65.15%[43] - 煤炭总产量9,661,134.30吨，总销量9,598,371.20吨，销售收入5,876,288,523.26元，销售成本3,497,020,870.31元，毛利2,379,267,652.95元[54] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额303,153.56万元，占年度销售总额35.92%；前五名供应商采购额27,348.09万元，占年度采购总额31.67%[46] 研发投入情况 - 本期费用化研发投入129,482,307.55元，研发投入总额占营业收入比例1.98%；研发人员数量1,103人，占公司总人数比例7.9%[47] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额27.55亿元，同比增加42.13%；投资活动产生的现金流量净额-3.61亿元，同比减少58.83%；筹资活动产生的现金流量净额-13.66亿元，同比减少551.83%；研发支出1.29亿元，同比增加166.29%[37] - 2017年度经营活动现金流量净额比2016年度增加816,575,156.65元；投资活动现金流量净额减少133,660,524.21元；筹资活动现金流量净额减少1,667,765,885.17元[49] - 2017年经营活动现金流入小计87.8406226999亿美元，上期为65.6040458869亿美元[153] - 2017年经营活动产生的现金流量净额27.5488170748亿美元，上期为19.382200229亿美元[153] - 2017年投资活动现金流入小计5.7575292725亿美元，上期为3122.869969万美元[153] - 2017年投资活动产生的现金流量净额 - 3.6066715403亿美元，上期为 - 2.2707355693亿美元[153] - 2017年筹资活动现金流入小计18.305亿美元，上期为22.3198806亿美元[154] - 2017年筹资活动产生的现金流量净额 - 13.6554185202亿美元，上期为3.0222403315亿美元[154] - 2017年末现金及现金等价物余额42.1041031148亿美元，上期为31.8173761005亿美元[154] - 2017年购建固定资产等长期资产支付现金2.57亿元，较上一年的1.19亿元有所增加；投资支付现金6.76亿元，上一年为0.96亿元[157] - 2017年投资活动现金流出小计9.33亿元，上一年为2.15亿元；投资活动产生的现金流量净额为-3.56亿元，上一年为-1.61亿元[157] - 2017年取得借款收到现金18.27亿元，上一年为21.30亿元；收到其他与筹资活动有关的现金上一年为1亿元，2017年无此项[157] - 2017年筹资活动现金流入小计18.27亿元，上一年为22.30亿元；筹资活动现金流出小计31.89亿元，上一年为19.20亿元[157] - 2017年筹资活动产生的现金流量净额为-13.63亿元，上一年为3.10亿元[157] - 2017年现金及现金等价物净增加额为9.87亿元，上一年为20.47亿元；期初现金及现金等价物余额为29.80亿元，上一年为9.33亿元；期末现金及现金等价物余额为39.67亿元，上一年为29.80亿元[157] 债权债务情况 - 应收票据本期期末数1,985,664,154.34元，占总资产比例13.94%，较上期期末变动15.78%；应收账款本期期末数188,353,470.25元，占比1.32%，较上期减少36.84%[50] - 短期借款本期期末数1,726,500,000.00元，占总资产比例12.12%，较上期减少33.15%；应付职工薪酬本期期末数398,054,505.92元，占比2.79%，较上期增加36.1%[50] - 长期应付款本期期末数778,831,945.77元，占总资产比例5.47%，较上期减少38.26%；未分配利润本期期末数2,753,144,703.80元，占比19.33%，较上期增加58.83%[51] - 期末流动负债合计51.36亿元，期初为50.62亿元，增长1.48%[140] - 期末非流动负债合计20.69亿元，期初为26.93亿元，下降23.17%[140] - 负债合计期末为72.04亿元，期初为77.54亿元，下降7.09%[140] - 2017年负债合计71.29亿元，较上一年的77.11亿元减少7.55%[143] 矿区资源情况 - 主要矿区资源储量合计1,145,171,000吨，可采储量合计541,095,000吨[55] 对外投资情况 - 公司以1000万元与天津芬雷共同投资设立恒源芬雷，占总股本50%[56] - 公司对淮北新源热电有限公司等6家公司有股权投资，权益比例在25%-82%之间，注册资本从2000万元到62400万元不等[57] - 2017年，淮北新源热电有限公司净利润962.53万元，宿州营鼎建材有限责任公司净利润-145.32万元，安徽恒力电业有限责任公司净利润48万元，安徽钱营孜发电有限公司净利润0.08万元，安徽省皖北煤电集团财务有限公司净利润3458.21万元，恒源芬雷选煤工程技术（天津）有限公司净利润852.92万元[57] - 自2016年6月起，公司不再将安徽钱营孜发电有限公司纳入合并范围；2016年起将恒源芬雷选煤工程技术（天津）有限公司纳入合并范围[58][59] 行业环境与公司计划 - 2018年全国能源消费总量控制在45.5亿吨标准煤左右，煤炭消费比重下降到59%[60] - 截至目前，全国煤矿总产能51 - 52亿吨/年，有效产能39亿吨/年以上，在建和技术改造煤矿产能12 - 13亿吨/年左右，预计到2020年产能净增3 - 4亿吨/年[60] - 公司计划2018年生产原煤1175万吨，销售商品煤947万吨，预计营业总收入55.6亿元，营业总成本47.1亿元，三项费用控制在8.2亿元以内[63] 股东承诺事项 - 皖北煤电集团授予恒源煤电不可撤销收购权，收购权时间为2014年4月，期限为长期[70] - 若皖北煤电集团与恒源煤电发生同业竞争，

总资产相关指标变化 - 本报告期末总资产141.00亿元，较上年度末增长4.09%[6] - 公司资产总计期末余额为141.00亿元，年初余额为135.46亿元，增长3.34%[30] 净资产相关指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产68.95亿元，较上年度末增长21.65%[6] - 所有者权益合计期末余额为70.21亿元，年初余额为57.92亿元，增长21.22%[31] - 2017年第三季度末所有者权益合计为68.12亿元，上年同期为55.95亿元[35] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额16.43亿元，较上年同期减少3.38%[6] - 年初至报告期期末经营活动产生的现金流量净额为16.10亿美元，上年同期为16.82亿美元[47] 营业收入相关指标变化 - 年初至报告期末营业收入51.16亿元，较上年同期增长73.26%[6] - 营业总收入年初至报告期末数511604.46万元，较上年同期增长73.26%，因商品煤售价和收入增加[18] - 2017年7 - 9月营业总收入为18.34亿元，上年同期为10.99亿元；1 - 9月营业总收入为51.16亿元，上年同期为29.53亿元[37] - 2017年1 - 9月公司营业收入为50.67亿元，上年同期为29.15亿元，同比增长73.8%[40] 净利润相关指标变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润9.52亿元，较上年同期增长713.65%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9.48亿元，较上年同期增长928.60%[6] - 净利润年初至报告期末数95723.67万元，较上年同期增长688.62%，因收入大幅增加[21] - 2017年7 - 9月净利润为3.21亿元，上年同期为0.60亿元；1 - 9月净利润为9.57亿元，上年同期为1.21亿元[38] 净资产收益率与每股收益变化 - 加权平均净资产收益率为15.15%，上年同期为2.09%[7] - 基本每股收益0.9518元/股，较上年同期增长713.50%[7] - 稀释每股收益0.9518元/股，较上年同期增长713.50%[7] - 2017年基本每股收益7 - 9月为0.32元/股，上年同期为0.06元/股；1 - 9月为0.95元/股，上年同期为0.12元/股[39] - 2017年稀释每股收益7 - 9月为0.32元/股，上年同期为0.06元/股；1 - 9月为0.95元/股，上年同期为0.12元/股[39] 股东总数情况 - 截止报告期末股东总数为47,531户[11] 应收票据变化 - 应收票据期末数236619.01万元，较期初增长45.13%，因销售收入和票据支付增加[14] - 应收票据期末余额为23.66亿元，年初余额为16.30亿元，增长45.12%[29] 预付款项变化 - 预付款项期末数11599.32万元，较期初增长140.75%，因预付材料采购款增长[15] 营业成本变化 - 营业成本年初至报告期末数331113.26万元，较上年同期增长45.43%，因生产成本和材料价格上涨[19] - 2017年1 - 9月公司营业成本为32.93亿元，上年同期为22.60亿元，同比增长45.71%[40] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 - 31653.28万元，较上年同期增长88.68%，因构建固定资产和支付电厂资本金增加[23] - 年初至报告期期末投资活动产生的现金流量净额为 - 3.14亿美元，上年同期为 - 1.66亿美元[47] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 - 131441.21万元，较上年同期减少528.56%，因偿还借款增加、新增借款减少[23] - 年初至报告期期末筹资活动产生的现金流量净额为 - 13.08亿美元，上年同期为3.15亿美元[48] 诉讼情况 - 2013年安徽时代物资起诉公司，标的4190万元及利息，目前诉讼尚在进行中[24] 盈利预期 - 预计全年与上年度相比公司盈利水平有较大幅度提高[25] 应付职工薪酬变化 - 应付职工薪酬期末数50418.41万元，较期初增长81.27%，因员工工资增长且发放延迟[15] 流动资产与非流动资产变化 - 流动资产合计期末余额为63.99亿元，年初余额为54.93亿元，增长16.49%[29] - 非流动资产合计期末余额为77.00亿元，年初余额为80.52亿元，下降4.37%[30] 流动负债与非流动负债变化 - 流动负债合计期末余额为48.05亿元，年初余额为50.61亿元，下降5.06%[30] - 非流动负债合计期末余额为22.73亿元，年初余额为26.92亿元，下降15.56%[31] - 2017年第三季度末流动负债合计为47.47亿元，上年同期为50.18亿元[35] - 2017年第三季度末非流动负债合计为22.74亿元，上年同期为26.93亿元[35] 负债合计变化 - 2017年第三季度末负债合计为70.21亿元，上年同期为77.11亿元[35] 货币资金变化 - 货币资金期末余额为32.21亿元，年初余额为32.09亿元，增长0.37%[29] 固定资产变化 - 固定资产期末余额为39.54亿元，年初余额为43.05亿元，下降8.16%[30] 长期股权投资变化 - 长期股权投资期末余额为5.19亿元，年初余额为4.33亿元，增长19.86%[29] 营业总成本变化 - 2017年7 - 9月营业总成本为15.23亿元，上年同期为10.39亿元；1 - 9月营业总成本为41.60亿元，上年同期为28.55亿元[37] 营业利润变化 - 2017年7 - 9月营业利润为3.13亿元，上年同期为0.61亿元；1 - 9月营业利润为9.58亿元，上年同期为0.97亿元[37] - 2017年第三季度公司营业利润为3.11亿元，上年同期为0.60亿元，同比增长414.95%[41] - 2017年1 - 9月公司营业利润为9.41亿元，上年同期为0.91亿元，同比增长934.19%[41] 经营活动现金流入与流出变化 - 2017年1 - 9月公司经营活动现金流入小计为70.30亿元，上年同期为49.33亿元，同比增长42.51%[43][44] - 2017年1 - 9月公司经营活动现金流出小计为53.87亿元，上年同期为32.33亿元，同比增长66.60%[44] - 年初至报告期期末（1 - 9月）销售商品、提供劳务收到的现金为67.14亿美元，上年同期为47.35亿美元[47] - 年初至报告期期末经营活动现金流入小计为69.13亿美元，上年同期为48.98亿美元[47] - 年初至报告期期末经营活动现金流出小计为53.03亿美元，上年同期为32.16亿美元[47] 投资活动现金流入与流出变化 - 2017年1 - 9月公司投资活动现金流入小计为5.62亿元，上年无相关数据[44] - 2017年1 - 9月公司投资活动现金流出小计为8.79亿元，上年同期为1.68亿元，同比增长422.27%[44] - 年初至报告期期末投资活动现金流入小计为5.63亿美元[47] - 年初至报告期期末投资活动现金流出小计为8.78亿美元，上年同期为1.66亿美元[47] 筹资活动现金流入与流出变化 - 2017年1 - 9月公司筹资活动现金流入小计为13.98亿元，上年同期为26.88亿元，同比下降47.99%[44] - 2017年1 - 9月公司筹资活动现金流出小计为27.12亿元，上年同期为23.81亿元，同比增长13.90%[44] - 年初至报告期期末筹资活动现金流入小计为13.98亿美元，上年同期为26.88亿美元[48] - 年初至报告期期末筹资活动现金流出小计为27.06亿美元，上年同期为23.73亿美元[48]