公司治理 - 2023年4月26日年度股东大会选举产生第八届董事会[2] 审计工作 - 2023年审计委员会召开4次会议[3] - 2023年外部审计机构为上海立信会计师事务所[6] 报告审议 - 2023年多次审议各期报告并提交或同意内容[4][5] 内控与报告评价 - 2023年内控环境优化，财务报告真实准确[6][8] 未来展望 - 2024年审计委员会将提高财务信息披露质量[9]

审计相关决策 - 2023年3月30日董事会审计委员会审议通过续聘立信为2023年度审计机构并提交董事会[7] - 2023年3月30日公司召开第七届董事会第二十六次会议，4月26日召开2022年年度股东大会，审议通过续聘立信为2023年度审计机构[4] 审计沟通情况 - 2024年1月8日，立信向审计委员会发送沟通函，审计委员会同意相关事项[7] - 2024年3月20日，立信向审计委员会发送沟通函，就关键审计事项沟通，审计委员会认可[8] 审计结果与评价 - 立信认为公司财务报表按准则编制，公允反映财务状况等，内控有效，并出具标准无保留意见审计报告[5] - 公司审计委员会认为立信在年报审计中表现良好，按时完成2023年年报审计工作[10] 报告审议 - 2024年3月27日，公司董事会审计委员会召开专门会议，审议通过2023年年度报告等议案并同意提交董事会[8]

重要内容提示： 证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2024-018 一、 召开会议的基本情况 安徽恒源煤电股份有限公司 (一) 股东大会类型和届次 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省宿州市埇桥区西昌南路 157 号公司八楼会议室 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 股东大会召开日期：2024年4月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 26 日 至 2024 年 4 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, ...

安徽恒源煤电股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （蔡晓慧） 安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第二十六次会议和 2022 年度股东大会审议通过，由我和王 怀芳先生、王帮俊先生担任公司第八届董事会独立董事，同时经 公司八届一次董事会选举我为公司董事会提名委员会召集人。 自担任公司独立董事以来，我严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《恒源煤电董事 会提名委员会实施细则》等有关规定和要求，忠实、勤勉、审慎、 独立地履行职责，关注公司信息，及时了解公司的生产经营、财 务、依法规范运作等情况，按时出席公司董事会及股东大会会议， 对监管要求的事项进行事先讨论及认可，参与公司重大事项的决 策并按要求发表独立意见，充分发挥独立董事的监督及督促作用， 切实维护公司整体利益以及公司股东特别是中小股东的合法权 益不受损害。现将 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 蔡晓慧，女，1971 年 7 月出生，中共党员，法学硕士学位， 执业律师。曾任安徽财经大学法学院教师、北京大成（合肥）律 师事务所专职律师、党支部 ...

关联交易数据 - 2023年度预计日常关联交易63711.65万元，实际发生38158.2万元[4] - 2023年向宁波大榭皖煤预计采购47500万元，实际采购26377.63万元[4] - 2024年度预计日常关联交易56241.02万元，年初至披露日实际发生16343.67万元[6] - 2024年向江苏华江海运预计购买劳务800万元，年初至披露日已发生17.93万元，上年实际发生277.66万元[6] - 2024年向皖北煤电馨苑建筑预计购买劳务1571.11万元，年初至披露日已发生341.02万元，上年实际发生1839.01万元[6] - 2024年向宁波大榭皖煤预计购买商品40000万元，年初至披露日已发生13540.55万元，上年实际发生26377.63万元[7] - 2024年向中安联合煤化预计采购租赁服务278.11万元，年初至披露日已发生72.76万元，上年实际发生0万元[7] - 2024年向皖北煤电临汾天煜恒晋预计销售商品1500万元，年初至披露日已发生86.23万元，上年实际发生1543.47万元[7] - 2024年向陕西金源招贤预计提供劳务2673.44万元，年初至披露日已发生206.76万元，上年实际发生2922.36万元[7] - 2024年向中安联合煤化预计提供设备租赁服务747.06万元，年初至披露日已发生295.19万元，上年实际发生345.16万元[8] 子公司业绩 - 安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒晋煤业2023年营收145981.13万元，净利润67844.27万元[11] - 安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒昇煤业2023年营收162437.44万元，净利润75910.09万元[12] - 中安联合煤化2023年营收541198.63万元，净利润 - 164702.73万元[12][13] - 陕西金源招贤矿业2023年营收142436.92万元，净利润22872.51万元[13][14] - 山西岚县昌恒煤焦2023年营收203342.66万元，净利润92223.54万元[14][15] - 内蒙古智能煤炭2023年营收247558.55万元，净利润93749.73万元[16] - 安徽皖煤物资贸易2023年营收383035.03万元，净利润 - 71.06万元[16][17] - 江苏华江海2023年营业收入19266.69万元，净利润 - 18734.65万元[18] - 皖北煤电馨苑建筑2023年营业收入2814.17万元，净利润210.03万元[19] - 宁波大榭皖煤能源2023年营业收入337583.28万元，净利润2040.52万元[20] 子公司资产 - 截至2023年12月31日，江苏华江海运资产总额19637.52万元，净资产 - 51357.09万元[18] - 截至2023年12月31日，馨苑建筑工程资产总额4341.12万元，净资产1197.87万元[19] - 截至2023年12月31日，宁波大榭皖煤能源资产总额57550.4万元，净资产22828.43万元[20] 其他信息 - 关联交易价格参照市场价格，公允且风险可控[9][10]

财务审计 - 公司2023年度财报审计报告于2024年3月28日出具，为无保留意见[2] 关联交易 - 财务公司关联交易汇总表于2024年3月28日获董事会批准[9] 资金往来 - 2023年在皖煤财务公司存款期末余额497633761.9元，收息7048524.8元[9] - 2023年向皖煤财务公司短期借款期末余额20000000元，付息及手续费5926956.40元[9] - 与皖煤财务公司长期借款本期增566126059元，减66126059元，付息2885430.49元[9] - 票据贴现本期增66126059元，减66126059元，付息2885430.49元[9]

单位：万元 安徽恒源煤电股份有限公司 关于理财产品到期赎回的公告 | | | | 1 | 海通证券股份有 | 券商理财产 | 博盈系列黄金鲨鱼鳍看 | 5000 | 181 | 53.80 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 限公司 | 品 | 涨第8号 | | 天 | | 二、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金投资理财的 情况 证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2024-012 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 3 月 30 日召开第七届董事会第二十六次会议审议通过了《恒源煤电关于 使用闲置自有资金开展投资理财业务的议案》，具体内容详见 2023 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于使用闲置自有资金开展投资理财业务的公告》（公告编号： 2023-012）。公司于 2023 年 9 月 21 日购买海通证券收 ...

市场扩张和并购 - 公司参与山西省沁水煤田两宗煤炭探矿权竞拍[1] - 竞拍时间为2024年3月13日 - 14日[1] - 公司未竞得两宗煤炭探矿权[1]

安徽恒源煤电股份有限公司章程 （经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 二零二四年二月 | | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 6 | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 23 | | | 第五章 公司党组织 | 29 | | 第六章 | 董事会 | 32 | | 第一节 | 董事 | 32 | | | 第二节 独立董事 | 36 | | 第三节 | 董事会 | 42 | | | 第四节 董事会秘书 | 52 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 57 | | 第八章 | 监事会 | 59 | ...

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2024-010 安徽恒源煤电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 750,150,692 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 62.5123 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 是 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：宿州市西昌路 157 号公司八楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 ...