报告期信息 - 报告期为2022年1月1日 - 2022年6月30日[14] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入44.49亿元，上年同期30.50亿元，同比增长45.88%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8.80亿元，上年同期4.94亿元，同比增长78.16%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额9.58亿元，上年同期6.84亿元，同比增长40.11%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产103.17亿元，上年度末99.64亿元，同比增长3.55%[23] - 本报告期末总资产188.26亿元，上年度末177.67亿元，同比增长5.96%[23] - 本报告期基本每股收益0.7333元/股，上年同期0.4116元/股，同比增长78.16%[23] - 本报告期加权平均净资产收益率8.35%，上年同期5.08%，增加3.27个百分点[23] - 公司非流动资产处置损益为 -520.09万元，计入当期损益的政府补助为322.59万元，债务重组损益为9万元，其他营业外收入为 -159.41万元，所得税影响额为 -49.22万元，少数股东权益影响额（税后）为81.18万元，合计为 -351.18万元[26][28] - 营业收入本期数为44.49亿元，同比增加45.88%；营业成本本期数为25.78亿元，同比增加42.2%；销售费用本期数为3622.37万元，同比下降32.04%；管理费用本期数为5.24亿元，同比增加43.57%；财务费用本期数为1508.51万元，同比下降52.94%；研发费用本期数为1.33亿元，同比增加1.79%；经营活动产生的现金流量净额本期数为9.58亿元，同比增加40.11%[35] - 货币资金本期期末数为65.21亿元，占总资产比例34.64%，较上年期末增加4.47%；应收票据本期期末数为8.43亿元，占总资产比例4.48%，较上年期末下降32.70%；应收账款本期期末数为1.08亿元，占总资产比例0.57%，较上年期末下降0.61%；应收款项融资本期期末数为20.17亿元，占总资产比例10.71%，较上年期末增加84.70%；存货本期期末数为4.49亿元，占总资产比例2.39%，较上年期末下降9.16%[36] - 其他流动资产期末为16352335.16元，占比0.09，期初为22066736.79元，占比0.12，减少25.90%[38] - 长期应收款期末为370087799.50元，占比1.97，期初为231744221.52元，占比1.30，增加59.70%[38] - 固定资产期末为3208885723.90元，占比17.05，期初为3252833015.30元，占比18.31，减少1.35%[38] - 在建工程期末为1450903628.92元，占比7.71，期初为1247020044.41元，占比7.02，增加16.35%[38] - 短期借款期末为1291327808.22元，占比6.86，期初为1091167472.21元，占比6.14，增加18.34%[38] - 合同负债期末为354136072.81元，占比1.88，期初为488693494.04元，占比2.75，减少27.53%[38] - 一年内到期的非流动负债期末为153092293.61元，占比0.81，期初为599366698.98元，占比3.37，减少74.46%[38] - 长期借款期末为728500000.00元，占比3.87，期初为339000000.00元，占比1.91，增加114.90%[38] - 公司期末流动资产合计103.49亿元，期初为95.69亿元[120] - 公司期末非流动资产合计84.77亿元，期初为81.98亿元[123] - 公司期末资产总计188.26亿元，期初为177.67亿元[123] - 公司期末流动负债合计65.92亿元，期初为62.96亿元[123] - 公司期末非流动负债合计18.13亿元，期初为14.12亿元[124] - 公司期末负债合计84.06亿元，期初为77.08亿元[124] - 公司期末归属于母公司所有者权益合计103.17亿元，期初为99.64亿元[124] - 公司期末少数股东权益为1.03亿元，期初为0.95亿元[124] - 公司期末所有者权益合计104.20亿元，期初为100.58亿元[124] - 公司期末负债和所有者权益总计188.26亿元，期初为177.67亿元[124] - 公司2022年上半年营业总收入44.49亿元，较2021年上半年的30.50亿元增长45.87%[133] - 公司2022年上半年营业总成本34.29亿元，较2021年上半年的24.85亿元增长38.09%[133] - 公司2022年期末流动资产合计96.36亿元，较期初的88.17亿元增长9.29%[131] - 公司2022年期末非流动资产合计88.65亿元，较期初的86.05亿元增长3.03%[131] - 公司2022年期末资产总计185.01亿元，较期初的174.23亿元增长6.20%[131] - 公司2022年期末流动负债合计64.95亿元，较期初的61.78亿元增长5.13%[131] - 公司2022年期末非流动负债合计18.26亿元，较期初的14.10亿元增长29.51%[133] - 公司2022年期末负债合计83.21亿元，较期初的75.88亿元增长9.66%[133] - 公司2022年期末所有者权益合计101.80亿元，较期初的98.34亿元增长3.52%[133] - 公司2022年期末负债和所有者权益总计185.01亿元，较期初的174.23亿元增长6.20%[133] - 2022年上半年营业收入43.43亿元，2021年同期为29.14亿元[140] - 2022年上半年营业成本25.33亿元，2021年同期为17.58亿元[140] - 2022年上半年营业利润10.55亿元，2021年同期为5.97亿元[135] - 2022年上半年利润总额10.48亿元，2021年同期为6.06亿元[135] - 2022年上半年净利润8.79亿元，2021年同期为4.95亿元[135] - 2022年上半年归属于母公司股东的净利润8.80亿元，2021年同期为4.94亿元[135] - 2022年上半年少数股东损益 -60.87万元，2021年同期为131.11万元[135] - 2022年上半年综合收益总额8.79亿元，2021年同期为4.95亿元[138] - 2022年基本每股收益0.7333元/股，2021年为0.4116元/股[138] - 2022年稀释每股收益0.7333元/股，2021年为0.4116元/股[138] - 2022年半年度综合收益总额为872,045,088.01元，2021年半年度为457,316,458.84元[146] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为5,777,468,950.50元，2021年半年度为3,970,709,220.76元[146] - 2022年半年度收到的税费返还为40,625,657.23元，2021年半年度为7,809,873.86元[146] - 2022年半年度经营活动现金流入小计为6,113,093,037.84元，2021年半年度为4,120,132,239.76元[146] - 2022年半年度经营活动现金流出小计为5,154,918,463.59元，2021年半年度为3,436,270,097.27元[151] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为958,174,574.25元，2021年半年度为683,862,142.49元[151] - 2022年半年度投资活动现金流入小计为70,286,885.25元，2021年半年度为80,309,677.42元[151] - 2022年半年度投资活动现金流出小计为394,487,261.96元，2021年半年度为605,122,930.85元[151] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计为1,290,121,444.14元，2021年半年度为776,883,098.05元[151] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计为1,680,610,542.49元，2021年半年度为1,123,650,677.33元[153] - 投资活动现金流出小计为325,284,786.28元和519,961,714.55元，产生的现金流量净额为 -318,024,786.28元和 -519,961,714.55元[157] - 筹资活动现金流入小计为1,180,000,000.00元和750,000,000.00元，现金流出小计为1,678,421,653.54元和1,123,650,677.33元，产生的现金流量净额为 -498,421,653.54元和 -373,650,677.33元[157] - 现金及现金等价物净增加额为269,916,523.77元和43,144,579.90元，期初余额为5,761,034,413.73元和4,654,832,723.15元，期末余额为6,030,950,937.50元和4,697,977,303.05元[157] - 上年期末归属于母公司所有者权益小计为9,963,514,323元，少数股东权益为94,985,008.82元，所有者权益合计为10,058,499,332.65元[160] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为353,373,972.64元，少数股东权益为8,171,869.44元，所有者权益合计增减变动为361,545,842.08元[160] - 综合收益总额为879,931,829.83元，少数股东权益变动为 -608,678.34元，所有者权益合计为879,323,151.49元[160] - 所有者投入和减少资本为9,800,000.00元[160] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为 -600,002,442.00元，少数股东权益变动为 -990,000.00元，所有者权益合计变动为 -600,992,442.00元[164] - 专项储备本期提取为73,444,584.81元，本期使用为231,935,969.2元[164] - 本期期末归属于母公司所有者权益小计为10,316,888,296.47元，少数股东权益为103,156,878.26元，所有者权益合计为10,420,045,174.73元[164] - 上年期末实收资本（或股本）为1200004884元，资本公积为1859730363.07元，盈余公积为603320592.26元，未分配利润为4593388973.86元，所有者权益合计为9327526566.03元[167] - 本年期初因同一控制下企业合并使资本公积增加115235660.34元，所有者权益合计增加至9442762226元[167] - 本期资本公积减少316636622.39元，未分配利润增加97880043.92元，所有者权益合计减少87362346.37元[167] - 本期综合收益总额为495192750.72元[167] - 本期所有者投入和减少资本使所有者权益减少316636622.39元[167] - 本期利润分配使未分配利润减少396001611.72元[167] - 本期专项储备增加130083137元，其中本期提取317326600.66元，本期使用187243463.66元[169] - 本期期末实收资本（或股本）为1200004884元，资本公积为1658329401.02元，盈余公积为60332

营收与利润情况 - 本报告期营业收入23.54亿元，较上年同期调整后增长47.1%，主要因一季度煤炭价格上涨[6][12] - 归属于上市公司股东的净利润3.85亿元，较上年同期调整后增长51.2%，因营业收入增加[6][12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.88亿元，较上年同期调整后增长52.84%，因营业收入增加[6][15] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.3208元/股，较上年同期调整后增长51.2%，因营业收入增加[8][15] - 2022年第一季度营业总收入23.54亿元，2021年同期为16.00亿元[29] - 2022年第一季度营业总成本19.05亿元，2021年同期为13.13亿元[29] - 2022年第一季度营业利润4.69亿元，2021年同期为3.13亿元[33] - 2022年第一季度净利润3.85亿元，2021年同期为2.56亿元[33] - 2022年第一季度基本每股收益0.3208元/股，2021年同期为0.2121元/股[35] - 2022年第一季度税金及附加7482.53万元，2021年同期为4809.30万元[33] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额3.74亿元，较上年同期调整后增长5.62%[8] - 2022年第一季度经营活动销售商品、提供劳务收到现金33.46亿元，2021年同期为22.33亿元[35] - 经营活动现金流入小计为35.23亿美元，较之前的22.93亿美元有所增长[39] - 经营活动现金流出小计为31.49亿美元，较之前的19.38亿美元有所增长[39] - 经营活动产生的现金流量净额为3.74亿美元，较之前的3.55亿美元有所增长[39] - 投资活动现金流入小计为7028.69万美元，之前无相关数据[39] - 投资活动现金流出小计为2.19亿美元，较之前的1.06亿美元有所增长[39] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1.49亿美元，较之前的 - 1.06亿美元亏损增加[39] - 筹资活动现金流入小计为10.4亿美元，较之前的7.85亿美元有所增长[41] - 筹资活动现金流出小计为7.54亿美元，较之前的6.23亿美元有所增长[41] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.86亿美元，较之前的1.62亿美元有所增长[41] - 现金及现金等价物净增加额为5.12亿美元，较之前的4.11亿美元有所增长[41] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产186.80亿元，较上年度末调整后增长5.14%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益103.98亿元，较上年度末调整后增长4.36%[8] - 2022年3月31日公司资产总计18,679,679,018.55元，较2021年12月31日的17,766,814,801.85元有所增长[24][27] - 2022年3月31日流动资产合计10,410,283,428.81元，较2021年12月31日的9,569,076,516.71元增加[24] - 2022年3月31日非流动资产合计8,269,395,589.74元，较2021年12月31日的8,197,738,285.14元增加[27] - 2022年3月31日流动负债合计6,609,495,532.96元，较2021年12月31日的6,296,022,248.72元增加[27] - 2022年3月31日非流动负债中，长期借款为498,127,193.06元，较2021年12月31日的339,000,000.00元增加[27] - 2022年3月31日货币资金为6,769,362,668.83元，较2021年12月31日的6,242,633,566.24元增加[24] - 2022年3月31日应收账款为130,341,676.36元，较2021年12月31日的108,808,526.35元增加[24] - 2022年3月31日存货为351,317,012.13元，较2021年12月31日的494,543,441.78元减少[24] - 2022年3月31日应付账款为852,253,330.08元，较2021年12月31日的1,000,737,368.30元减少[27] - 2022年第一季度非流动负债合计15.78亿元，2021年同期为14.12亿元[29] - 2022年第一季度负债合计81.88亿元，2021年同期为77.08亿元[29] - 2022年第一季度所有者权益合计104.92亿元，2021年同期为100.58亿元[29] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为38381户[16] - 安徽省皖北煤电集团有限责任公司持股6.595亿股，持股比例54.96%，质押3.295亿股[16] - 安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有公司659,538,889股人民币普通股，为大股东[19] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率为3.77%，较上年同期调整后增加1.07个百分点[8]

营业收入与净利润 - 公司2021年度实现营业收入6,749,374,998.01元，同比增长29.55%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为1,387,154,489.58元，同比增长79.97%[6] - 公司2021年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,381,346,846.26元，同比增长82.18%[25] - 公司2021年度营业收入较2019年增长12.45%[25] - 公司2021年度归属于上市公司股东的净利润较2019年增长22.94%[25] - 公司2021年度扣除非经常性损益的净利润较2019年增长21.35%[25] - 公司2021年实现营业收入67.49亿人民币，同比增长29.55%[38] - 公司2021年归属于上市公司股东净利润为13.87亿人民币，同比增长79.98%[38] - 公司2021年实现营业收入67.49亿元，同比增加29.55%，归属于上市公司股东净利润13.87亿元，同比增加79.98%[45] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2,153,365,520.70元，同比增长29.23%[25] - 公司2021年度经营活动产生的现金流量净额较2019年下降4.27%[25] - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额21.53亿元，同比增加29.23%[45] - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额为21.53亿元，同比增加4.87亿元，增长29.23%，主要由于营业收入增加[61] - 公司2021年投资活动产生的现金流量净额为-8.45亿元，同比减少2.56亿元，主要由于收购恒泰公司股权[61] - 公司2021年筹资活动产生的现金流量净额为-5.72亿元，同比增加2.88亿元，主要由于偿还的有息负债减少[61] 股东分红与利润分配 - 公司拟以2021年末总股本1,200,004,884股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5元（含税），共计派发现金红利人民币600,002,442元（含税）[6] - 公司2021年度可供股东分配的利润为5,582,436,596.53元[6] - 公司现金分红政策规定，连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[126] 资产与负债 - 公司2021年归属于上市公司股东的净资产为99.635亿人民币，同比增长6.66%[28] - 公司2021年总资产为177.668亿人民币，同比增长12.28%[28] - 应收账款减少37.57%，主要由于公司加强应收账款管理，成功收回款项[65][68] - 应收款项融资增加218.64%，主要由于应收票据重分类影响，本期拟持有的应收票据增加[65][68] - 预付账款增加91.7%，主要由于公司本期预付的水泥、钢材款尚未结算[65][68] - 存货增加56.21%，主要由于期末库存商品增加[65][68] - 其他非流动资产增加67%，主要由于预付的大型设备款因结算周期较长，重分类为其他非流动资产[65][68] - 应付票据增加36.77%，主要由于公司本期加大承兑汇票的支付比例[65][68] - 应付账款增加45.92%，主要由于期末尚未支付的材料、设备款[65][68] - 合同负债增加144.25%，主要由于期末收到客户的合同预收款增加[65][68] - 一年内到期的非流动负债增加493.07%，主要由于期末一年内到期的长期借款影响[65][68] - 长期借款减少59.35%，主要由于期末一年内到期的长期借款重分类为一年内到期的非流动负债[65][68] 煤炭业务 - 公司2021年原煤产量为1010.44万吨，同比增长3.02%[38] - 公司2021年商品煤产量为790.25万吨，同比增长10.27%[38] - 公司2021年商品煤销量为739.35万吨，同比增长0.93%[38] - 公司2021年煤炭主营业务收入为63.01亿人民币，同比增长34.26%[38] - 公司2021年原煤产量1010.44万吨，同比增加3.02%，商品煤产量790.25万吨，同比增加10.27%[45] - 公司2021年商品煤销量739.35万吨，同比增加0.93%，煤炭主营业务收入63.01亿元，同比增加34.26%[45] - 公司2021年混煤生产量433.57万吨，同比增加17.70%，销售量413.37万吨，同比增加4.91%[50] - 公司2021年洗精煤生产量273.55万吨，同比增加4.23%，销售量258.34万吨，同比减少3.22%[50] - 公司2021年块煤生产量1.43万吨，同比增加36.96%，销售量1.31万吨，同比增加22.03%[50] - 公司2021年煤泥生产量81.70万吨，同比减少3.64%，销售量66.34万吨，同比减少5.94%[50] 研发与费用 - 公司2021年研发费用2.83亿元，同比增加56.4%[45] - 公司2021年研发费用为2.83亿元，同比增加1.02亿元，增长56.40%，主要由于加强井下自然灾害治理[57] - 公司2021年销售费用为0.55亿元，同比减少0.34亿元，下降38.25%，主要由于煤炭业务"一票制运费"计入存货成本[57] - 公司2021年管理费用为7.17亿元，同比增加0.68亿元，增长10.47%，主要由于职工薪酬增加[57] - 公司2021年财务费用为0.42亿元，同比减少0.31亿元，下降42.32%，主要由于有息负债规模下降[57] - 公司2021年研发投入总额占营业收入比例为4.19%[57] - 公司研发人员数量为1,729人，占公司总人数的11.5%[58][60] 客户与销售 - 公司前五名客户销售额为355,933.76万元，占年度销售总额59.72%[57] 投资与收购 - 公司新增对安徽省恒泰新材料有限公司的股权投资，以自有资金30732.50万元收购其100%股权[77] - 安徽省恒泰新材料有限公司2021年净利润为2604.60万元，总资产为19304.46万元，净资产为13963.14万元[77] - 公司2021年6月9日以自有资金30732.50万元收购安徽省恒泰新材料有限公司100%股权[178] 风险与战略 - 公司面临的主要风险包括安全生产风险、价格波动风险、行业政策风险和宏观环境风险[83] - 公司发展战略聚焦于为社会提供优质能源，为客户提升经营价值，为股东创造丰厚回报，为员工实现全面发展[81] - 公司预计2022年煤炭价格将在一定时期内处于绿色区间范围，煤炭消费增速有所回落，但中长期煤炭的基础能源地位不会改变[80] 股东大会与董事会 - 公司2020年年度股东大会审议通过了《2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》等十一项议案[87] - 公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》等两项议案[89] - 公司2022年3月17日第七届董事会第十六次会议推选杨林先生为公司非独立董事候选人[104] - 公司2022年4月7日2022年第二次临时股东大会选举杨林先生为公司董事[104] - 公司2022年4月7日第七届董事会第十七次会议选举杨林先生为公司董事长[104] 高管薪酬 - 公司董事、监事和高级管理人员2021年度税前报酬总额为590.76万元[95] - 公司总经理焦殿志2021年度税前报酬为49.79万元[92] - 公司副总经理张家兵2021年度税前报酬为56.24万元[95] - 公司财务总监朱四一2021年度税前报酬为51.29万元[92] - 公司监事会主席王庆领2021年度税前报酬为51.98万元[92] - 公司独立董事张云起2021年度税前报酬为8万元[92] - 公司职工监事刘振2021年度税前报酬为42.42万元[92] - 公司副总经理邹军2021年度税前报酬为37.56万元[95] 员工与培训 - 公司2021年母公司在职员工数量为13,770人，主要子公司在职员工数量为1,264人，合计15,034人[121] - 公司员工专业构成中，生产人员占比最高，为13,118人，占总员工数的87.2%[121] - 公司员工教育程度中，初中及以下学历占比最高，为6,652人，占总员工数的44.3%[121] - 公司实行岗位工资和效益工资制，员工享受"五险两金"、带薪休假、带薪培训等待遇[122] - 公司建立了分层分类的培训体系，采取内训与外训相结合的方式提升员工技能[123] 环境保护 - 安徽恒力电业有限责任公司二氧化硫排放浓度为15.63mg/m³，氮氧化物为64.72mg/m³，烟尘为8.20mg/m³，均低于国家标准[133] - 淮北新源热电有限公司二氧化硫排放总量为44.5吨，氮氧化物为90.3吨，烟尘为9.6吨，均未超标[136] - 宿州创元发电有限责任公司二氧化硫排放总量为15吨，氮氧化物为38.99吨，烟尘为4.6吨，均未超标[136] - 恒力电业、新源热电、创元发电均采用石灰石-石膏湿法脱硫工艺，防治污染设施运行正常[137] - 五沟煤矿因露天堆放约1000只空桶未采取防护措施，被淮北市生态环境局行政处罚10万元[142] - 公司委托第三方环境监测机构对各矿废水每月进行监测，堆场大气、生活污水厂废气、雨水排放口、厂界噪声、在线比对每季度监测一次[141] - 恒力电业委托安徽中成检测有限责任公司每季度手工检测一次有组织废气、无组织废气、厂界噪声、废水，并对在线数据每季度进行一次比对监测[141] - 新源热电委托合肥海正检测技术有限公司每季度手工检测一次烟气林格曼黑度、汞及其化合物，厂界噪声、厂界总悬浮物，并对在线数据每季度进行一次比对监测[141] - 宿州创元发电委托合肥蓝雁环境监测有限公司和合肥海正环境监测有限责任公司对烟气林格曼黑度、汞及其化合物，厂界噪声、厂界总悬浮物进行季度监测，并对在线数据每季度进行一次比对监测[141] - 公司废水排放总量为化学需氧量96.41吨，悬浮物36.09吨[143] - 公司所属各矿均配套建设了矿井水处理厂，矿井水全部处理达到排放标准[143] - 恒源煤矿矿井水提能改造新增250m³/h矿井水处理能力，预计2022年5月30日竣工[147] - 公司2021年综合能源消费总量为31.55万吨标煤，较上年下降约13.21%[150] - 公司通过燃气锅炉替代燃煤锅炉，减少温室气体排放[150] - 公司废水、废气等污染物在2021年全部达标排放，全年未发生环境污染事件[150] - 任楼煤矿矿井水处理站处理能力为4800m³/d，目前已投入运行[147] - 公司积极组织招标采购，委托第三方技术服务机构编制碳达峰、碳中和行动方案[150] - 公司通过提高煤炭入洗率，形成"开发、保护、复垦"机制，控制碳排放[150] - 公司对危险废物的收集、贮存、利用、转移、处置等环节进行规范管理[146] 关联交易 - 公司与安徽省华江海运有限公司的关联交易运费为4,112,311.57元[177] - 公司与安徽皖煤物资贸易有限责任公司的关联交易材料采购为753,305.80元[177] - 公司与安徽省皖北煤电集团馨苑建筑工程有限公司的关联交易工程款为11,947,614.68元[177] - 公司与陕西金源招贤矿业有限公司的关联交易提供劳务为23,442,549.02元[177] - 公司与皖北煤电财务公司的存款业务期末余额为149,551.39万元，存款利率范围为1.15%[181] - 公司与皖北煤电财务公司的贷款业务期末余额为15,000.00万元，贷款利率为3.7%[182] - 公司与皖北煤电财务公司的授信业务总额为50,000.00万元，实际发生额为15,000.00万元[185] 诉讼与法律事务 - 公司2021年2月涉及濉溪县农夫庄园种植有限公司的诉讼，诉讼标的额为10,000,000元[173] - 公司涉及恒源煤电诉安徽新源热电买卖合同纠纷一案，诉讼标的额为20,510,000元[173] 财务报告与审计 - 公司2021年度内部控制审计报告为标准无保留意见，表明公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[131] - 公司境内会计师事务所报酬为2,300,000元，审计年限为19年[170] 股东与股权 - 截至报告期末普通股股东总数为44,043户[200] - 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数为38,381户[200] - 安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有公司54.96%的股份，期末持股数量为659,538,889股[200] - 香港中央结算有限公司持有公司5.64%的股份，期末持股数量为67,707,145股[200] - 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金持有公司4.28%的股份，期末持股数量为51,338,345股[200] 其他 - 公司2021年基本每股收益为1.1560元，同比增长79.98%[28] - 公司2021年加权平均净资产收益率为14.46%，同比增加5.92个百分点[28] - 公司2022年计划生产原煤1035万吨，销售商品煤740.02万吨，预计营业总收入62.21亿元，营业总成本52.81亿元，三项费用控制在12.3亿元以内[82] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，调整租赁负债和使用权资产[165] - 2020年12月31日合并财务报表中披露的重大经营租赁尚未支付的最低租赁付款额为219,464,084.84元[166] - 2021年1月1日新租赁准则下的租赁负债为175,283,021.28元[166] - 公司使用2021年1月1日的承租人5年期借款利率4.65%来对租赁付款额进行折现[165] - 公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁调整，使用权资产为175,283,021.28元，租赁负债为159,179,415.96元，一年到期的非流动负债为16,103,605.32元[169] - 公司执行《企业会计准则解释第15号》关于资金集中管理相关列报，未对财务状况和经营成果产生重大影响[169] - 公司报告期末担保余额合计为5.5亿元，占公司净资产的比例为5.52%[188][189] - 公司委托理财业务中，银行理财产品发生额为10,000万元，未到期余额为0[191] - 公司与中国建设银行的委托理财产品年化收益率分别为2.88%、2.84%和2.81%，实际收益分别为30.97万元、63.13万元和30.04万元[193] - 公司票据池业务中，实际使用的票据质押单日最高额度为125,430.62万元，额度使用费率为0.8%（年化）[186]

营业收入相关 - 本报告期营业收入为17.47亿元，同比增长53.47%；年初至报告期末为47.96亿元，同比增长36.05%[7] - 2021年前三季度营业总收入47.96亿元，2020年同期为35.26亿元[32] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为3.19亿元，同比增长1557.17%；年初至报告期末为8.13亿元，同比增长98.77%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.38亿元，同比增长3022.15%；年初至报告期末为8.22亿元，同比增长109.97%[7] - 2021年前三季度净利润8.15亿元，2020年同期为4.12亿元[35] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.2659元/股，同比增长1562.12%；年初至报告期末均为0.6775元/股，同比增长98.80%[10] - 2021年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.6775元/股，2020年同期均为0.3408元/股[37] 资产相关 - 本报告期末总资产为165.64亿元，较上年度末增长4.67%；归属于上市公司股东的所有者权益为95.95亿元，较上年度末增长2.70%[10] - 2021年9月30日货币资金为5,611,181,982.07元，2020年12月31日为5,513,324,543.32元[27] - 2021年9月30日应收票据为1,622,569,384.22元，2020年12月31日为1,590,099,586.84元[27] - 2021年9月30日应收账款为187,168,233.52元，2020年12月31日为174,301,340.17元[27] - 2021年9月30日流动资产合计为8,105,062,731.23元，2020年12月31日为8,061,110,758.48元[27] - 2021年9月30日长期应收款为494,245,850.02元[27] - 2021年9月30日使用权资产为160,649,998.74元[27] - 2021年资产总计165.64亿元，2020年为158.25亿元[30] 负债与所有者权益相关 - 2021年负债合计68.67亿元，2020年为63.82亿元[30] - 2021年所有者权益合计96.97亿元，2020年为94.43亿元[32] 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为12.96亿元，同比增长16.19%[10] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为12.96亿元，2020年同期为11.16亿元[42] 财务指标变动比例相关 - 预付款项变动比例为115.70%，主要系本期预付铁路运费及钢材款[15] - 其他流动资产变动比例为 -52.01%，主要系报告期末待抵扣进项税额减少[15] - 合同负债变动比例为81.38%，主要系本期预收煤款增加[15] - 研发费用变动比例为155.94%，主要系公司上年同期矿井过断层影响研发项目进度，本期按进度有序推进[15] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为35,433名[20] - 安徽省皖北煤电集团有限责任公司持股659,538,889股，持股比例54.96%，质押329,500,000股[20] - 香港中央结算有限公司持股87,760,498股，持股比例7.31%[20] - 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金持股50,893,845股，持股比例4.24%[20] 营业成本相关 - 2021年前三季度营业总成本38.35亿元，2020年同期为30.41亿元[32] 研发费用相关 - 2021年研发费用2.12亿元，2020年为0.83亿元[35] 投资收益相关 - 2021年投资收益4286.80万元，2020年为2671.50万元[35] 营业利润与利润总额相关 - 2021年营业利润10.05亿元，2020年为5.13亿元[35] - 2021年利润总额9.87亿元，2020年为5.27亿元[35] 综合收益总额相关 - 2021年前三季度综合收益总额为8.15亿元，2020年同期为4.12亿元[37] - 2021年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为8.13亿元，2020年同期为4.09亿元[37] 销售商品、提供劳务现金相关 - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为62.87亿元，2020年同期为48.44亿元[42] 投资活动现金流量相关 - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 6.41亿元，2020年同期为 - 2.99亿元[43] 筹资活动现金流量相关 - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 5.29亿元，2020年同期为 - 8.06亿元[43] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2021年前三季度现金及现金等价物净增加额为1.26亿元，2020年同期为0.10亿元[43] 合并方净利润相关 - 2021年被合并方在合并前实现的净利润为1252.80万元，2020年为0元[37] 吸收投资收到的现金相关 - 2021年前三季度吸收投资收到的现金为2688.31万元，2020年同期为400万元[43]

报告期信息 - 报告期为2021年1月1日 - 2021年6月30日[13] 财务业绩指标 - 报告期内营业收入30.4951132853亿元，较上年同期增长27.74%[23] - 归属于上市公司股东的净利润4.9388165564亿元，较上年同期增长26.72%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.8451782801亿元，较上年同期增长27.25%[23] - 经营活动产生的现金流量净额6.8386214249亿元，较上年同期减少29.02%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产92.5455802163亿元，较上年度末减少0.95%[23] - 本报告期末总资产160.1053767003亿元，较上年度末增长1.17%[23] - 基本每股收益为0.4116元/股，较上年同期增长26.72%[25] - 稀释每股收益为0.4116元/股，同比增长26.72%；扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.4038元/股，同比增长27.26%[28] - 加权平均净资产收益率为5.08%，同比增加0.74个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.02%，同比增加0.78个百分点[28] - 非经常性损益合计9363827.63元，其中非流动资产处置损益10601109.11元，计入当期损益的政府补助1814073.84元等[29][31] - 煤炭主营业务收入26.42亿元，同比增加24.89%；公司实现营业收入30.50亿元，同比增加27.74%；实现归属于上市公司股东净利润4.94亿元，同比增加26.72%[38] - 营业成本18.13亿元，同比增加26.25%；销售费用5330.31万元，同比增加47.02%；管理费用3.65亿元，同比增加19.23%[38] - 财务费用3205.38万元，同比减少32.01%；研发费用1.31亿元，同比增加289.13%[38] - 经营活动产生的现金流量净额6.84亿元，同比减少29.02%；投资活动产生的现金流量净额 -5.25亿元；筹资活动产生的现金流量净额 -3.47亿元[38] - 2021年上半年营业总收入3,049,511,328.53元，较2020年上半年的2,387,315,787.23元增长27.74%[133] - 2021年上半年营业总成本2,484,989,144.86元，较2020年上半年的1,917,243,604.05元增长29.61%[133] - 2021年上半年营业收入29.14亿元，2020年上半年为23.36亿元[139] - 2021年上半年营业成本17.58亿元，2020年上半年为14.19亿元[139] - 2021年上半年研发费用1.31亿元，2020年上半年为3357.43万元[137] - 2021年上半年营业利润5.97亿元，2020年上半年为4.83亿元[137] - 2021年上半年净利润4.95亿元，2020年上半年为3.92亿元[137] - 2021年上半年基本每股收益0.4116元/股，2020年上半年为0.3248元/股[139] - 2021年上半年稀释每股收益0.4116元/股，2020年上半年为0.3248元/股[139] - 2021年上半年母公司营业利润5.46亿元，2020年上半年为4.59亿元[143] - 2021年上半年母公司净利润4.57亿元，2020年上半年为3.73亿元[143] - 本期发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现净利润1252.80万元，上期为0元[139] - 2021年上半年综合收益总额为4.57亿元，2020年同期为3.73亿元[145] - 2021年上半年销售商品、提供劳务收到现金39.71亿元，2020年同期为31.61亿元[145] - 2021年上半年经营活动现金流入小计41.20亿元，2020年同期为32.51亿元[145] - 2021年上半年经营活动现金流出小计34.36亿元，2020年同期为22.87亿元[149] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为6.84亿元，2020年同期为9.64亿元[149] - 2021年上半年投资活动现金流入小计8030.97万元[149] - 2021年上半年投资活动现金流出小计6.05亿元，2020年同期为2.20亿元[149] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 5.25亿元，2020年同期为 - 2.20亿元[149] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计7.77亿元，2020年同期为9.22亿元[149] - 2021年上半年筹资活动现金流出小计11.24亿元，2020年同期为12.86亿元[149] - 2021年期初所有者权益合计为94.43亿元，期末为93.55亿元，较期初减少0.88亿元[159][162] - 2021年综合收益总额为4.95亿元[159] - 2021年所有者投入和减少资本为-3.17亿元[159] - 2021年利润分配为-3.96亿元[159] - 2021年专项储备本期提取3.17亿元，本期使用1.87亿元，期末余额为1.30亿元[162] - 2020年期初所有者权益合计为88.20亿元，期末为88.20亿元[165] - 2020年综合收益总额为3.92亿元[165] - 2020年利润分配为-4.20亿元[165] - 2020年专项储备本期增加1.45亿元[165] - 2020年未分配利润减少3024.47万元[165] - 2021年上半年综合收益总额为4.5731645884亿元[170] - 2021年上半年对所有者（或股东）的分配为4.200017094亿元[170][172] - 2021年上半年资本公积减少1.8975204672亿元[170] - 2021年上半年专项储备增加1.3076806955亿元，其中本期提取3.15301558亿元，本期使用1.8453348845亿元[170][172] - 2021年上半年未分配利润增加6131.484712万元[170] - 2021年期初所有者权益合计为91.2764495814亿元，期末为91.2997582809亿元[170] - 2020年半年度专项储备为8.1293206151亿元[172] - 2020年半年度未分配利润为41.6582064796亿元[172] - 2020年半年度所有者权益合计为86.4261373684亿元[172] - 2021年上半年所有者权益增减变动金额为233.086995万元[170] - 专项储备期末余额为145,172,152.72元，本期提取539,662,791.00元，本期使用394,490,638.28元[174] 业务运营情况 - 公司原煤产量516.89万吨，同比增加11.33%；商品煤产量401.11万吨，同比增加19.92%；商品煤销量372.93万吨，同比增加8.93%[38] - 公司属煤炭采掘业，主要从事煤炭开采等业务，销售以长协为主，运输以铁路为主[33] 核心竞争力 - 公司核心竞争力包括区位、管理、开采技术和产品优势[34][37] 资产负债情况 - 货币资金本期期末数为52.77亿元，占总资产比例32.96%，较上年期末减少4.29%[42] - 存货本期期末数为3.43亿元，占总资产比例2.14%，较上年期末增加8.36%[42] - 长期应收款本期期末数为3.00亿元，占总资产比例1.87%，较期初增加3.00亿元[42] - 固定资产本期期末数为33.14亿元，占总资产比例20.70%，较上年期末减少1.23%[42] - 在建工程本期期末数为12.08亿元，占总资产比例7.55%，较上年期末增加13.17%[42] - 短期借款本期期末数为13.21亿元，占总资产比例8.25%，较上年期末增加12.79%[42] - 长期借款本期期末数为2.23亿元，占总资产比例1.39%，较上年期末减少73.26%[42] - 应收票据本期期末数为15.54亿元，占总资产比例9.70%，较上年期末减少2.30%[42] - 截至2021年6月30日，公司资产总计160.11亿元，较2020年12月31日的158.25亿元增长1.17%[119][120][121][124] - 2021年6月30日流动资产合计76.94亿元，较2020年12月31日的80.61亿元减少4.55%[119] - 2021年6月30日非流动资产合计83.17亿元，较2020年12月31日的77.64亿元增长7.12%[121] - 截至2021年6月30日，公司负债合计66.55亿元，较2020年12月31日的63.82亿元增长4.28%[124] - 2021年6月30日流动负债合计53.29亿元，较2020年12月31日的46.31亿元增长15.07%[121] - 2021年6月30日非流动负债合计13.26亿元，较2020年12月31日的17.51亿元减少24.25%[124] - 截至2021年6月30日，公司所有者权益合计93.55亿元，较2020年12月31日的94.43亿元减少0.93%[124] - 2021年6月30日货币资金为52.77亿元，较2020年12月31日的55.13亿元减少4.29%[119] - 2021年6月30日应收账款为1.79亿元，较2020年12月31日的1.74亿元增长2.82%[119] - 2021年6月30日公司资产总计15,670,777,289.70元，较2020年12月31日的15,409,776,924.22元增长1.69%[126][129][131] - 2021年6月30日流动资产合计7,035,725,357.81元，较2020年12月31日的7,165,662,995.32元下降1.81%[126][129][130] - 2021年6月30日非流动资产合计8,635,051,931.89元，较2020年12月31日的8,244,113,928.90元增长4.74%[129][130] - 2021年6月30日流动负债合计5,216,762,029.17元，较2020年12月31日的4,533,423,366.91元增长15.07%[129][130] - 2021年6月30日非流动负债合计1,324,039,432.44元，较2020年12月31日的1,748,708,599.17元下降24.29%[131] - 2021年6月30日负债合计6,540,801,461.61元，较2020年12月31日的6,282,131,966.08元增长4.12%[131] - 2021年6月30日所有者权益合计9,129,975,828.09元，较2020年12月31日的9,127,644,958.14元增长0.03%[131] - 2021年6月30日货币资金4,703,081,719.51元，较2020年12月31日的4,712,916,667.24元下降0.21%[126] 股权交易与收购 - 公司以3.07亿元收购安徽省恒泰新材料有限公司100%股权[46] - 2021年6月9日公司以30732.50万元自有资金收购安徽省恒泰新材料有限公司100%股权，工商变更已完成[93] 子公司经营情况 - 安徽钱营孜发电有限公司净利润为3979.41万元，权益比例50%[50] 公司治理与决策 - 2021年5月12日公司召开2020年年度股东大会，审议通过十一项议案[54] - 原董事、副总经理孔一凡和原董事袁兆杰因工作原因离任，2021年5月12日选举傅崑岚、陈稼轩为董事，张磊为监事，2021年6月9日聘任邹军为副总经理、总工程师[55] 利润分配情况 - 公司不进行利润分配或资本公积金转增[56]

财务表现 - 公司2021年第一季度总资产为16,321,226,123.59元，同比增长4.06%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为9,552,316,505.18元，同比增长3.51%[18] - 营业收入为1,563,432,639.92元，同比增长27.07%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为248,082,641.04元，同比增长24.15%[18] - 加权平均净资产收益率为2.63%，同比增加17.20个百分点[18] - 基本每股收益为0.2067元/股，同比增长24.15%[18] - 一季度营业收入15.63亿元，同比增长27.07%[32] - 一季度营业成本9.56亿元，同比增长27.16%[32] - 一季度净利润为2.49亿元人民币，同比增长24.1%[59] - 归属于母公司股东的净利润为2.48亿元人民币，同比增长24.2%[59] - 基本每股收益为0.21元，同比增长23.5%[61] - 公司2021年第一季度净利润为231,288,091.62元，同比增长20.7%[64] - 公司2021年第一季度营业利润为281,271,849.29元，同比增长16.8%[64] - 公司2021年第一季度基本每股收益为0.19元，同比增长18.8%[64] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为363,031,480.39元，同比下降4.67%[18] - 一季度经营活动产生的现金流量净额3.63亿元，同比减少4.67%[36] - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为363,031,480.39元，同比下降4.7%[68] - 公司2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为2,205,617,458.78元，同比增长16.5%[68] - 公司2021年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为449,956,988.90元，同比增长24.0%[68] - 公司2021年第一季度收到的税费返还为1,664,768.59元，同比下降71.3%[68] - 经营活动产生的现金流量净额为433,695,208.14元，同比增长16.5%[73] - 投资活动产生的现金流量净额为-102,227,900.66元，同比减少16.3%[73] - 筹资活动产生的现金流量净额为127,393,437.51元，同比减少70.8%[73] - 期末现金及现金等价物余额为5,113,693,468.14元，同比减少9.9%[73] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为102,227,900.66元，同比减少16.3%[73] - 取得借款收到的现金为750,000,000.00元，同比减少8.5%[73] - 偿还债务支付的现金为600,000,000.00元，同比增长71.4%[73] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为22,606,562.49元，同比减少31.3%[73] 成本与费用 - 一季度税金及附加0.47亿元，同比增长51.03%[32] - 一季度销售费用0.25亿元，同比增长69.22%[32] - 一季度研发费用0.56亿元，主要因上期受复工复产影响[35] - 一季度财务费用0.15亿元，同比减少41.15%[35] - 研发费用为5573万元人民币，去年同期无数据[61] - 财务费用为1784.8万元人民币，同比下降30%[61] - 销售费用为2508.6万元人民币，同比增长69.2%[61] - 管理费用为1.83亿元人民币，同比增长16.1%[61] - 税金及附加为4431.5万元人民币，同比增长52%[61] 资产与负债 - 公司货币资金从2020年12月31日的5,513,272,873.57元增加到2021年3月31日的5,883,686,255.21元，增长约6.7%[44] - 应收账款从2020年12月31日的166,228,668.17元减少到2021年3月31日的147,312,537.04元，下降约11.4%[44] - 预付款项从2020年12月31日的32,145,327.09元增加到2021年3月31日的61,393,063.52元，增长约90.9%[44] - 长期股权投资从2020年12月31日的773,310,898.27元增加到2021年3月31日的799,123,712.23元，增长约3.3%[44] - 在建工程从2020年12月31日的1,059,647,003.17元增加到2021年3月31日的1,110,512,878.36元，增长约4.8%[44] - 短期借款从2020年12月31日的1,171,469,829.15元增加到2021年3月31日的1,321,456,475.34元，增长约12.8%[47] - 应付账款从2020年12月31日的675,006,705.22元增加到2021年3月31日的716,065,724.39元，增长约6.1%[47] - 应付职工薪酬从2020年12月31日的327,566,589.84元增加到2021年3月31日的369,775,501.24元，增长约12.9%[47] - 其他应付款从2020年12月31日的1,337,793,027.24元增加到2021年3月31日的1,470,413,510.64元，增长约9.9%[47] - 公司货币资金从47.13亿元人民币增长至51.54亿元人民币，同比增长9.4%[49] - 公司应收账款从1.42亿元人民币下降至1.24亿元人民币，同比下降12.2%[49] - 公司流动资产合计从71.66亿元人民币增长至75.44亿元人民币，同比增长5.3%[53] - 公司非流动资产合计从82.44亿元人民币增长至84.46亿元人民币，同比增长2.5%[53] - 公司负债合计从62.82亿元人民币增长至65.55亿元人民币，同比增长4.3%[55] - 公司所有者权益合计从91.28亿元人民币增长至94.35亿元人民币，同比增长3.4%[55] - 公司短期借款从11.71亿元人民币增长至13.21亿元人民币，同比增长12.8%[53] - 公司应付账款从6.39亿元人民币增长至6.93亿元人民币，同比增长8.3%[53] - 公司未分配利润从44.94亿元人民币增长至47.25亿元人民币，同比增长5.1%[55] 股东与股权 - 公司股东总数为47,245户[25] - 安徽省皖北煤电集团有限责任公司为公司第一大股东，持股比例为54.96%[25] 投资收益 - 一季度投资收益0.26亿元，同比增长275.65%[35] 现金流活动 - 一季度投资活动产生的现金流量净额-1.05亿元，同比增加0.21亿元[36] - 一季度筹资活动产生的现金流量净额1.27亿元，同比减少70.86%[36] - 公司2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-105,624,069.96元，同比减少16.6%[70] - 公司2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为127,393,437.51元，同比下降70.8%[70] - 公司2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为5,835,315,022.52元，同比下降1.5%[70]

整体财务数据关键指标变化 - 2020年度公司实现营业收入5,209,792,634.62元，同比减少13.2%[23] - 2020年归属于上市公司股东的净利润772,823,498.47元，同比减少31.49%[23] - 2020年经营活动产生的现金流量净额1,666,320,823.07元，同比减少25.92%[23] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产9,227,959,087.60元，同比增加5.85%[23] - 2020年末总资产15,684,884,602.13元，同比增加1.70%[23] - 2020年基本每股收益0.6440元/股，同比减少31.49%[23] - 2020年加权平均净资产收益率8.61%，较上年减少5.08个百分点[23] - 2020年各季度营业收入分别为12.30亿元、11.57亿元、11.38亿元、16.84亿元[27] - 2020年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.998亿元、1.899亿元、0.1926亿元、3.638亿元[27] - 2020年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为3.808亿元、5.827亿元、1.521亿元、5.507亿元[27] - 2020年非经常性损益合计为1254.22万元，2019年为 - 1022.17万元，2018年为1.969亿元[28][32] - 公司实现营业收入52.10亿元，同比减少13.20%，煤炭主营业务收入44.98亿元，同比减少18.96%[43][44] - 2020年利润总额9.20亿元，同比减少33.51%，归属于上市公司股东净利润7.73亿元，同比减少31.49%，每股收益0.6440元，同比下降31.49%[43] - 截止2020年末，公司总资产156.85亿元，比年初增加1.70%，归属于上市公司股东所有者权益92.28亿元，比年初增加5.85%[43] - 工业营业收入46.93亿元，同比减少18.11%，煤炭营业收入45.70亿元，同比减少18.60%，电力营业收入1.23亿元，同比增加5.97%[45] - 2020年销售费用0.89亿元，同比减少12.27%，管理费用6.49亿元，同比增加0.77%，研发费用1.81亿元，同比减少29.83%，财务费用0.72亿元，同比减少24.18%[51] - 研发投入合计1.81亿元，占营业收入比例3.47%，研发人员数量1791人，占公司总人数比例12.51%[51] - 2020年经营活动产生的现金流量净额16.66亿元，相比2019年减少25.92%，投资活动产生的现金流量净额 -5.88亿元，筹资活动产生的现金流量净额 -8.60亿元[43][52][55] - 2020年度公司实现营业收入52.0979263462亿元，净利润7.7092354023亿元，归属于上市公司股东的净利润7.7282349847亿元[78] - 2020年每10股派息3.3元，现金分红数额为396,001,611.72元，占净利润比率51.24%[81] - 2019年每10股派息3.5元，现金分红数额为420,001,709.40元，占净利润比率37.23%[81] - 2018年每10股派息4.1元、转增2股，现金分红数额为410,001,668.70元，占净利润比率33.59%[81] - 2020年度公司营业收入为520,979.26万元，较2019年度减少13.20%[182] - 2020年末流动资产合计80.06亿美元，较2019年末的77.49亿美元增长3.31%[198] - 2020年末非流动资产合计76.79亿美元，较2019年末的76.73亿美元增长0.08%[200] - 2020年末资产总计156.85亿美元，较2019年末的154.23亿美元增长1.69%[200] - 2020年末流动负债合计46.06亿美元，较2019年末的47.80亿美元下降3.64%[200] - 2020年末非流动负债合计17.51亿美元，较2019年末的18.23亿美元下降3.95%[200] - 2020年末负债合计63.57亿美元，较2019年末的66.03亿美元下降3.73%[200] - 2020年末货币资金为55.13亿美元，较2019年末的53.10亿美元增长3.82%[198] - 2020年末应收票据为15.90亿美元，较2019年末的15.57亿美元增长2.12%[198] - 2020年末固定资产为32.82亿美元，较2019年末的35.63亿美元下降7.90%[198] - 2020年末长期股权投资为7.73亿美元，较2019年末的5.46亿美元增长41.62%[198] 股东分红相关 - 公司拟以2020年末总股本1200004884股为基数，每10股派发现金红利3.3元（含税），共计派发现金红利396,001,611.72元（含税）[6] - 截止2020年末，经审计可供股东分配的利润为4,593,331,496.69元[6] - 公司拟以2020年末总股本1200004884股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.3元（含税），共计派发现金红利3.9600161172亿元（含税）[78] - 截止2020年末，经审计可供股东分配的利润为45.9333149669亿元[78] 业务线数据关键指标变化 - 煤炭业务 - 报告期内公司煤炭产销量下降，受一季度复工复产和二季度部分矿井工作面过断层影响[26] - 报告期内原煤产量980.80万吨，同比下降4.80%，商品煤产量716.65万吨，同比减少17.33%，商品煤销量732.57万吨，同比减少12.48%[43] - 混煤生产量368.36万吨，同比减少26.12%，销售量394.03万吨，同比减少18.42%；洗精煤生产量262.46万吨，同比减少10.88%，销售量266.94万吨，同比减少8.57%等[49] - 煤炭总产量7166504.28吨，总销量7325658.20吨，销售收入44.98亿元，销售成本27.88亿元，毛利17.10亿元[64] 业务线数据关键指标变化 - 其他业务 - 公司拟以5亿元自有资金在天津自贸试验区注册成立融资租赁公司[36] - 公司以2亿元自有资金对皖北煤电财务公司增加注册资本金[36] - 淮北新源热电有限公司注册资本1.65亿元，总资产2.90亿元，净资产2.64亿元，净利润0.12亿元，权益比例88%[67] - 宿州营鼎建材有限责任公司注册资本0.50亿元，总资产0.39亿元，净利润0.24亿元，权益比例45.05%[67] - 安徽恒力电业有限责任公司注册资本0.35亿元，总资产0.75亿元，净利润0.49亿元，权益比例25%[67] - 安徽钱营孜发电有限公司相关数据：62400.00、243994.57、58187.61、4067.00、50[70] - 安徽省皖北煤电集团财务有限公司相关数据：100000.00、493737.34、120593.21、4534.93、40[70] - 恒源芬雷选煤工程技术（天津）有限公司相关数据：2000.00、5935.76、3622.13、1195.70、50[70] - 宿州创元发电有限责任公司相关数据：10000.00、14866.75、12271.76、1425.37、100[70] - 恒源融资租赁（天津）有限公司相关数据：50000.00、50030.00、50030.00、30.00、100[70] 公司业务基本信息 - 公司属煤炭采掘业，主营业务为煤炭开采、洗选、运输、销售以及生产服务等[35] - 2020年煤炭行业供需总体平衡、效益相对稳定、运行质量持续向好[35] - 公司核心竞争力包括区位、管理、开采技术和产品优势[38] - 公司主要矿区煤炭资源量总计10.49亿吨，可采储量4.88亿吨，证实储量4.88亿吨[65] 公司未来计划 - 2021年公司计划生产原煤1075万吨，销售商品煤797万吨，预计营业总收入55.94亿元，营业总成本46.10亿元，三项费用控制在10.60亿元以内[75] 行业发展趋势 - 预计2021年中国经济将率先回到正常运行轨道，为能源行业发展提供新一轮机遇[71] 公司关联交易及承诺事项 - 2014年4月皖北煤电集团授予恒源煤电不可撤销收购权，期限长期[81] - 2014年4月皖北煤电集团承诺解决同业竞争问题，期限长期[81] - 2013年9月皖北煤电集团承诺确保公司财务公司金融业务安全等，期限长期[84] 公司会计政策及审计相关 - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则[87] - 境内会计师事务所为立信会计师事务所，报酬210[88] - 内部控制审计会计师事务所为立信会计师事务所，报酬50[88] - 立信会计师事务所对公司2020年度内部控制审计，认为在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，审计意见类型为标准的无保留意见[174][176] - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2020年12月31日财务状况及2020年度经营成果和现金流量[177] - 公司2020年执行《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订），产品销售在客户取得控制权时点确认收入[182] - 管理层负责按企业会计准则编制财务报表，评估公司持续经营能力并披露相关事项[186] - 治理层负责监督公司的财务报告过程[186] - 注册会计师目标是对财务报表整体是否不存在重大错报获取合理保证并出具审计报告[187] - 注册会计师执行识别评估风险、了解内控、评价会计政策等多项审计工作[190] - 注册会计师与治理层沟通计划审计范围、时间安排和重大审计发现等事项[191] - 注册会计师从与治理层沟通事项中确定关键审计事项并在报告中描述[194] - 审计报告由立信会计师事务所出具，签字注册会计师为杜志强、王法亮[195] 公司诉讼事项 - 淮北健齐生态科技有限公司诉公司财产损害赔偿纠纷案，要求赔偿损失269.51万元、承担河堤修复费用10.55675万元及诉讼等费用4万元[91] - 宿州市埇桥区人民法院裁定冻结公司祁东煤矿77.5835万元，期限一年[92] - 恒源煤电诉安徽新源热电买卖合同纠纷，诉讼标的额2051万元，申请保全其2079万元银行存款[93] 公司日常交易情况 - 公司向安徽省华江海运有限责任公司支付运费本期金额352.155362万元，上期金额412.307936万元[95] - 公司向淮北市巨钢机械有限责任公司采购材料本期金额1073.481475万元，上期金额637.031196万元[95] - 公司向安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司销售材料本期金额25.948495万元[95] - 公司向安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司提供劳务上期金额566.371682万元[95] - 公司向安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司销售设备本期金额615.929204万元[98] - 公司向陕西金源招贤矿业有限公司提供劳务本期金额1617.311643万元，上期金额2033.133165万元[98] - 公司向中安联合煤化有限责任公司取得材料销售、修理收入本期金额955.86682万元，上期金额1357.631797万元[98] 公司资金及担保情况 - 截至2020年12月31日，公司在安徽省皖北煤电集团财务有限公司存款余额为14.9551388714亿元，2020年度收到利息1629.449453万元[101] - 安徽省皖北煤电集团有限责任公司占用票据质押额度金额为28.3609649123亿元，占用费为1093.62003万元；内蒙古鄂尔多斯西北能源化工有限责任公司占用票据质押额度金额为3333.333333万元，占用费为13.004566万元；合计占用票据质押额度金额为28.6942982456亿元，占用费为1106.624596万元，额度占用费率为0.8%[102][105] - 公司为安徽钱营孜发电有限公司提供12亿元连带责任担保，报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）为0，报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）为6.5亿元[106] - 报告期内对子公司担保发生额合计为0，报告期末对子公司担保余额合计为0[108][109] - 公司担保总额（包括对子公司的担保）为6.5亿元，占公司净资产的比例为6.97%[110][111] 公司环保相关 - 安徽恒力电业有限责任公司排放二氧化硫浓度为14.46mg/m³、氮氧化物74.225mg/m³、烟尘9.26mg/m³，排放总量分别为9.1吨、49.6吨、2.5吨[115] - 淮北新源热电有限公司排放二氧化硫浓度为23mg/Nm³、氮氧化物40mg/Nm³、

资产与负债 - 公司总资产为149.18亿元人民币，同比下降3.28%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为89.29亿元人民币，同比增长2.42%[17] - 应收账款期末余额2.39亿元，相比期初增加47.91%，主要系本期销售形成的应收款项暂未收回[26] - 应收款项融资期末余额1.71亿元，相比期初减少33.57%，主要系应收票据到期承兑[26] - 预付账款期末余额0.74亿元，相比期初增加127.59%，主要系本期预付的铁路运费及材料款[26] - 短期借款期末余额13.21亿元，相比期初增加32.91%，主要系公司调整借款结构的同时降低有息负债总额[26] - 公司货币资金为52.88亿元，较年初的53.10亿元略有下降[37] - 应收账款为2.39亿元，较年初的1.62亿元增长47.8%[37] - 预付款项为7444.48万元，较年初的3270.98万元增长127.6%[37] - 存货为3.65亿元，较年初的3.33亿元增长9.8%[37] - 固定资产为33.75亿元，较年初的35.63亿元下降5.3%[41] - 在建工程为10.27亿元，较年初的9.00亿元增长14.1%[41] - 短期借款为13.21亿元，较年初的9.94亿元增长33.0%[41] - 应付账款为5.99亿元，较年初的7.79亿元下降23.1%[41] - 公司2020年9月30日的货币资金为4,990,423,711.46元，较2019年12月31日的5,058,255,072.00元略有下降[43] - 公司2020年9月30日的应收账款为211,896,753.47元，较2019年12月31日的139,470,047.60元增长了51.9%[47] - 公司2020年9月30日的存货为355,213,600.70元，较2019年12月31日的322,375,908.22元增长了10.2%[47] - 公司2020年9月30日的固定资产为3,154,267,734.69元，较2019年12月31日的3,323,515,389.46元下降了5.1%[47] - 公司2020年9月30日的在建工程为1,002,750,530.07元，较2019年12月31日的881,485,045.68元增长了13.8%[47] - 公司2020年9月30日的短期借款为1,321,370,860.27元，较2019年12月31日的994,172,687.50元增长了32.9%[47] - 公司2020年9月30日的应付账款为576,858,768.03元，较2019年12月31日的740,666,692.47元下降了22.1%[47] - 公司2020年9月30日的未分配利润为4,128,861,981.16元，较2019年12月31日的4,165,820,647.96元下降了0.9%[49] - 公司2020年9月30日的负债合计为5,824,676,971.44元，较2019年12月31日的6,530,177,977.78元下降了10.8%[49] - 公司2020年9月30日的所有者权益合计为8,827,657,571.21元，较2019年12月31日的8,642,613,736.84元增长了2.1%[49] 经营业绩 - 营业收入为35.26亿元人民币，同比下降25.17%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为4.09亿元人民币，同比下降43.08%[17] - 加权平均净资产收益率为4.5275%，同比减少4.29个百分点[19] - 基本每股收益为0.3408元，同比下降43.10%[19] - 净利润年初至报告期末41185.54万元，较上年同期减少42.61%，主要系受一季度疫情及部分矿井工作面二季度、三季度过断层影响[29] - 2020年第三季度营业总收入为11.38亿元，同比下降18.3%[52] - 2020年前三季度营业总收入为35.26亿元，同比下降25.2%[52] - 2020年第三季度净利润为1998.87万元，同比下降91.1%[55] - 2020年前三季度净利润为4.12亿元，同比下降42.6%[55] - 2020年第三季度营业利润为3006.43万元，同比下降90.3%[55] - 2020年前三季度营业利润为5.13亿元，同比下降48.6%[55] - 2020年第三季度营业收入为11.12亿元，同比下降18.1%[61] - 2020年前三季度营业收入为34.48亿元，同比下降25.5%[61] - 2020年第三季度净利润为1016.54万元，同比下降95.4%[64] - 2020年前三季度净利润为3.83亿元，同比下降45.9%[64] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为11.16亿元人民币，同比下降11.52%[17] - 经营活动产生的现金流量净额1.12亿元，相比上年同期减少11.52%[29] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为11.16亿元，同比下降11.5%[66] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-2.998亿元，同比改善66.9%[70] - 2020年前三季度筹资活动现金流入为13.48亿元，同比下降44.5%[70] - 公司2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1,073,122,752.68元，同比下降12.4%[72] - 公司2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-303,308,804.69元，同比改善66%[74] - 公司2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-807,395,308.53元，同比下降119.5%[74] - 公司2020年前三季度期末现金及现金等价物余额为4,950,673,711.46元，同比下降5.1%[74] - 公司2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为4,759,025,140.41元，同比下降21.2%[72] - 公司2020年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为303,947,235.85元，同比下降67.1%[72] - 公司2020年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为1,027,029,240.53元，同比下降16.3%[72] - 公司2020年前三季度支付的各项税费为625,851,971.94元，同比下降32.9%[72] - 公司2020年前三季度取得借款收到的现金为1,340,000,000元，同比下降44.7%[74] - 公司2020年前三季度偿还债务支付的现金为1,636,250,000元，同比下降24.1%[74] 股东与股权结构 - 公司股东总数为45,577户[21] - 安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有公司54.96%的股份，为第一大股东[21] - 香港中央结算有限公司持有公司5.04%的股份，为第二大股东[21] 研发与投资 - 研发费用年初至报告期末8274.82万元，较上年同期减少43.97%，主要系公司二、三季度下属矿井过断层，影响研发项目进度[29] - 2020年第三季度研发费用为4917.39万元，同比下降59.5%[52] - 2020年前三季度研发费用为8274.82万元，同比下降44.0%[52] - 公司拟以自有资金出资5亿元，在天津自贸试验区注册成立融资租赁公司[30] - 公司以自有资金人民币2亿元对皖北煤电财务公司增加注册资本金[33] 疫情影响 - 新冠疫情对公司一季度生产经营造成一定影响，部分矿井工作面过断层对第二、三季度产销量及营收和净利润产生影响[33] 其他收益 - 其他收益年初至报告期末859.61万元，较上年同期增加275.13%，主要系本期收到即征即退的增值税款[29]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入23.87亿元，上年同期33.18亿元，同比减少28.05%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.90亿元，上年同期4.94亿元，同比减少21.11%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.81亿元，上年同期4.95亿元，同比减少23.08%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额9.64亿元，上年同期9.72亿元，同比减少0.90%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产88.33亿元，上年度末87.18亿元，同比增加1.32%[18] - 本报告期末总资产152.12亿元，上年度末154.23亿元，同比减少1.36%[18] - 本报告期基本每股收益0.3248元/股，上年同期0.4117元/股，同比减少21.11%[18] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.3173元/股，上年同期0.4125元/股，同比减少23.08%[18] - 本报告期加权平均净资产收益率4.34%，上年同期6.07%，减少1.73个百分点[18] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率4.24%，上年同期6.08%，减少1.84个百分点[18] - 公司实现营业收入23.87亿元，同比下降28.05%，实现归属于上市公司股东净利润3.90亿元，同比下降21.11%[34] - 营业收入本期数为2,387,315,787.23元，上年同期数为3,318,243,412.47元，变动比例为 -28.05%[35] - 营业成本本期数为1,435,908,029.52元，上年同期数为2,031,051,482.59元，变动比例为 -29.30%[35] - 销售费用本期数为36,254,547.05元，上年同期数为54,860,297.51元，变动比例为 -33.91%[35] - 管理费用本期数为306,137,394.34元，上年同期数为376,580,187.90元，变动比例为 -18.71%[35] - 研发费用本期数为33,574,327.04元，上年同期数为26,184,000.69元，变动比例为28.22%[35] - 2020年6月30日货币资金为56.8940338493亿元，2019年12月31日为53.1043864398亿元[101] - 2020年6月30日负债合计62.17亿元，较2019年末的65.30亿元下降4.80%[113] - 2020年上半年营业总收入23.87亿元，较2019年上半年的33.18亿元下降27.99%[113] - 2020年上半年营业总成本19.17亿元，较2019年上半年的26.29亿元下降27.09%[113] - 2020年6月30日流动资产合计73.41亿元，较2019年末的74.58亿元下降1.56%[111] - 2020年6月30日非流动资产合计76.16亿元，较2019年末的77.15亿元下降1.28%[111] - 2020年6月30日资产总计149.57亿元，较2019年末的151.73亿元下降1.42%[111] - 2020年6月30日流动负债合计43.48亿元，较2019年末的47.09亿元下降7.67%[111] - 2020年6月30日非流动负债合计18.68亿元，较2019年末的18.21亿元增长2.59%[113] - 2020年6月30日所有者权益合计87.41亿元，较2019年末的86.43亿元增长1.13%[113] - 2020年6月30日负债和所有者权益总计149.57亿元，较2019年末的151.73亿元下降1.42%[113] - 2020年上半年公司营业收入23.3636516818亿美元，2019年上半年为32.6910538361亿美元[120] - 2020年上半年公司营业利润4.5926401563亿美元，2019年上半年为6.8433595448亿美元[123] - 2020年上半年公司利润总额4.63724471亿美元，2019年上半年为6.8110687191亿美元[123] - 2020年上半年公司净利润3.7287766415亿美元，2019年上半年为4.8920402546亿美元[123] - 2020年上半年公司财务费用4803.685327万美元，2019年上半年为5381.370909万美元[120] - 2020年上半年公司利息费用6463.067147万美元，2019年上半年为6907.050732万美元[120] - 2020年上半年公司利息收入1666.225385万美元，2019年上半年为1529.164763万美元[120] - 2020年上半年公司信用减值损失385.924463万美元，2019年上半年为284.244973万美元[123] - 2020年上半年公司基本每股收益0.3248元/股，2019年上半年为0.4117元/股[118] - 2020年上半年公司稀释每股收益0.3248元/股，2019年上半年为0.4117元/股[118] - 2020年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为31.6109040516亿美元，2019年半年度为40.8326950536亿美元[126] - 2020年半年度经营活动现金流入小计为32.5091033022亿美元，2019年半年度为41.6513291972亿美元[126] - 2020年半年度经营活动现金流出小计为22.87398342亿美元，2019年半年度为31.9286912986亿美元[126] - 2020年半年度经营活动产生的现金流量净额为9.6351198822亿美元，2019年半年度为9.7226378986亿美元[126] - 2020年半年度投资活动现金流入小计为 - 1.706249975亿美元，2019年半年度为 - 1.706249975亿美元[128] - 2020年半年度投资活动现金流出小计为2.2015617161亿美元，2019年半年度为9.7265374093亿美元[128] - 2020年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 2.2015617161亿美元，2019年半年度为 - 8.0202874343亿美元[128] - 2020年半年度筹资活动现金流入小计为9.2157955947亿美元，2019年半年度为20.106737781亿美元[128] - 2020年半年度筹资活动现金流出小计为12.8569822459亿美元，2019年半年度为24.582438481亿美元[128] - 2020年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.6411866512亿美元，2019年半年度为 - 4.4757007亿美元[128] - 2020年上半年末实收资本（或股本）为12.00004884亿美元，上年期末余额为10.0000407亿美元，本期增加2.0000814亿美元[137][141] - 2020年上半年末资本公积为18.5973036307亿美元，上年期末余额为21.0435588507亿美元，本期减少3.3489542002亿美元[137][141] - 2020年上半年专项储备本期提取5.4026748461亿美元，本期使用3.948819275亿美元[139] - 2020年上半年综合收益总额为4.9407815814亿美元，少数股东权益减少0.208661882亿美元[141] - 2020年上半年所有者投入和减少资本为 - 1.497429亿美元，其中所有者投入减少0.1484829398亿美元[141] - 2020年上半年末归属于母公司所有者权益专项储备为9.6016302589亿美元，较上年期末增加0.7674162874亿美元[137][141] - 2020年上半年末未分配利润为42.1026502696亿美元，较上年期末减少0.302446806亿美元[137][141] - 2020年上半年末所有者权益合计为89.3703967906亿美元，上年期末余额为79.5276518004亿美元，本期增加9.8427449902亿美元[137][141] - 2020年上半年利润分配为 - 4.200017094亿美元[139] - 2020年上半年少数股东权益期末余额为1.0355578688亿美元，较期初增加0.0212955696亿美元[137][141] - 其他项金额为 -134,894,606.02 元[144] - 利润分配金额为 -414,642,293.70 元，其中对所有者（或股东）的分配为 -410,001,668.70 元，其他为 -4,640,625.00 元[144] - 所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）金额为 200,000,814.00 元，减少 200,000,814.00 元[144] - 专项储备期末余额为 76,765,227.77 元，本期提取 637,961,185.59 元，本期使用 561,195,957.82 元[144][146] - 2020 年半年度综合收益总额为 372,877,664.15 元[147] - 利润分配金额为 -420,001,709.40 元，其中对所有者（或股东）的分配为 -420,001,709.40 元[149][150] - 专项储备本期提取 539,662,791.00 元，本期使用 394,490,638.28 元[150] - 2019 年半年度所有者权益合计为 7,763,195,991.76 元[150] - 2020 年半年度所有者权益合计为 8,740,661,844.31 元[150] - 2020 年期初所有者权益合计为 8,642,613,736.84 元[147] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内，公司原煤产量464.27万吨，同比下降11.11%，商品煤产量334.49万吨，同比下降28.35%，商品煤销量342.34万吨，同比下降28.23%，煤炭主营业务收入21.16亿元，同比下降31.34%[34] 公司重大事项 - 公司拟以自有资金5亿元在天津自贸试验区注册成立融资租赁公司，以自有资金2亿元对皖北煤电财务公司增加注册资本金，两事项均待审批[29] - 公司拟以自有资金5亿元在天津自贸试验区注册成立融资租赁公司，以2亿元对皖北煤电财务公司增加注册资本金，两事项均待审批[41] - 公司收购深部探矿权实际支付价款6.22亿元，任楼深部探矿权证变更登记正在办理中[43] 子公司经营情况 - 淮北新源热电有限公司注册资本1.65亿元，权益比例88%，净利润622.57万元[42][44] - 宿州营鼎建材有限责任公司注册资本5000万元，权益比例45.05%，净利润 - 276.45万元[42][44] - 安徽钱营孜发电有限公司注册资本6.24亿元，权益比例50%，净利润794.74万元[42][44] - 安徽省皖北煤电集团财务有限公司注册资本5亿元，权益比例40%，净利润2029.74万元[42][44] 公司风险提示 - 公司主要产品煤炭价格存在波动风险，矿井生产存在安全生产事故风险，行业政策和环保标准变化可能影响生产经营[48] 股东大会相关 - 2020年第一次临时股东大会于2月12日召开，审议通过多项换届推选议案[50] - 2019年年度股东大会于5月19日召开，审议通过多项报告及预案，《关于2019年度日常关联交易发生情况及2020年度日常关联交易情况预计的议案》未获通过[50] 利润分配相关 - 公司2020年不进行利润分配或资本公积金转增[53] 集团承诺事项 - 2014年4月皖北煤电集团作出资产注入承诺，授予恒源煤电不可撤销收购权，期限长期[54] - 2014年4月皖北煤电集团作出解决同业竞争承诺，期限长期[54] - 2013年9月皖北煤电集团对公司中小股东作出其他承诺，期限长期[56] 审计机构相关 - 公司2020年度继续聘请立信会计师事务所为财务审计和内部控制审计机构，期限一年[57] 诉讼事项 - 安徽时代物资股份有限公司起诉公司，诉讼标的为4190万元及利息，目前对方上诉至安徽省高级人民

财务表现 - 公司2020年第一季度总资产为15,925,149,938.37元，同比增长3.26%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为9,000,267,819.36元，同比增长3.23%[18] - 营业收入为1,230,359,148.81元，同比下降24.22%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为199,832,958.49元，同比下降15.52%[18] - 加权平均净资产收益率为2.25%，同比下降0.68个百分点[18] - 基本每股收益为0.1665元/股，同比下降15.52%[18] - 公司2020年第一季度营业总收入为12.30亿元人民币，同比下降24.2%[60] - 公司2020年第一季度营业总成本为9.84亿元人民币，同比下降24.9%[60] - 公司2020年第一季度营业利润为2.52亿元人民币，同比下降23.6%[60] - 公司2020年第一季度利润总额为2.50亿元人民币，同比下降23.3%[60] - 2020年第一季度营业收入为12.02亿元人民币，同比下降24.9%[66] - 2020年第一季度净利润为1.92亿元人民币，同比下降18.5%[66] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润为1.99亿元人民币，同比下降15.5%[61] - 2020年第一季度基本每股收益为0.16元，同比下降20%[68] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为380,816,500.81元，同比下降28.06%[18] - 一季度经营活动产生的现金流量净额3.81亿元，相比上年同期减少28.06%，主要系本期销量下降，收款减少[35] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为18.93亿元人民币，同比下降17.7%[68] - 经营活动产生的现金流量净额为380,816,500.81元，同比增长39%[71] - 投资活动产生的现金流量净额为-126,684,265.23元，同比减少85.8%[71] - 筹资活动产生的现金流量净额为437,108,364.57元，同比增长28%[71] - 期末现金及现金等价物余额为5,923,869,194.65元，同比增长19.5%[73] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,850,499,369.42元，同比下降17.7%[73] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为126,684,265.23元，同比下降82.9%[71] - 取得借款收到的现金为820,000,000.00元，同比下降20%[75] - 偿还债务支付的现金为350,000,000.00元，同比下降44.4%[75] - 支付给职工及为职工支付的现金为362,940,423.29元，同比下降18.2%[71] - 支付的各项税费为217,635,245.23元，同比下降31.3%[71] 资产负债 - 2020年第一季度末货币资金为6,014,164,792.43元，较2019年底的5,310,438,643.98元增长13.25%[43] - 2020年第一季度末应收账款为276,327,671.46元，较2019年底的161,748,863.55元增长70.84%[43] - 2020年第一季度末流动资产合计为8,339,841,333.15元，较2019年底的7,749,376,216.55元增长7.62%[43] - 2020年第一季度末固定资产为3,470,876,372.14元，较2019年底的3,563,144,938.85元下降2.59%[43] - 2020年第一季度末短期借款为1,434,739,000.00元，较2019年底的994,172,687.50元增长44.31%[46] - 2020年第一季度末应付账款为578,103,457.07元，较2019年底的779,114,702.67元下降25.8%[46] - 2020年第一季度末未分配利润为4,440,059,162.37元，较2019年底的4,240,509,707.62元增长4.71%[47] - 公司2020年第一季度货币资金为57.55亿元人民币，同比增长13.8%[49] - 公司2020年第一季度应收账款为2.54亿元人民币，同比增长82.1%[49] - 公司2020年第一季度流动资产合计为80.44亿元人民币，同比增长7.9%[53] - 公司2020年第一季度非流动资产合计为76.34亿元人民币，同比下降1.1%[53] - 公司2020年第一季度资产总计为156.78亿元人民币，同比增长3.3%[53] 股东与股权 - 股东总数为42,209户[25] - 安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有公司54.96%的股份，为第一大股东[25] 成本与费用 - 一季度营业成本7.52亿元，相比上年同期减少26.89%，主要受疫情影响，产量下降，成本减少[32] - 公司2020年第一季度所得税费用为4959.82万元人民币，同比下降45.5%[60] - 2020年第一季度研发费用为115万元人民币，同比下降100%[66] - 2020年第一季度销售费用为1482.95万元人民币，同比下降45.9%[66] - 2020年第一季度管理费用为1.57亿元人民币，同比下降12.3%[66] - 2020年第一季度财务费用为2551.46万元人民币，同比上升4.6%[66] - 2020年第一季度投资收益为687.15万元人民币，同比下降52.1%[66] 其他收益与补助 - 计入当期损益的政府补助为5,794,034.83元[22] - 一季度其他收益579.23万元，相比上年同期增加1369.01%，主要系公司本期收到财政留存奖励款[32] 投资与筹资 - 公司拟以自有资金出资5亿元在天津自贸试验区注册成立融资租赁公司[36] - 公司以自有资金人民币2亿元对皖北煤电财务公司增加注册资本金[36] - 一季度筹资活动产生的现金流量净额4.37亿元，相比上年同期增加27.99%，主要系本期取得借款、偿还贷款的净额较上年同期增加形成[35] 应收账款与借款 - 一季度应收账款2.76亿元，相比年初增加70.84%，主要系本期销售煤款未及时回款形成[29] - 一季度短期借款14.35亿元，相比期初增加44.31%，主要系新增短期借款[29]