收入和利润表现 - 营业收入为12.52亿元人民币，同比增长23.03%[17] - 营业总收入为12.52亿元人民币，同比增长23.0%[92] - 营业收入同比增长23.03%至12.52亿元，主要由于城乡世纪广场项目房地产收入和购物中心收入贡献[27] - 归属于上市公司股东的净利润为4053.12万元人民币，同比增长4.29%[17] - 归属于母公司所有者的净利润为4053.12万元人民币，同比增长4.3%[94] - 基本每股收益为0.1279元/股，同比增长4.24%[18] - 基本每股收益为0.1279元/股，同比增长4.2%[94] - 扣除非经常性损益后的净利润为4192.75万元人民币，同比增长9.49%[17] - 利润总额为6485.64万元人民币，同比增长3.52%[23] - 净利润为4245.91万元人民币，同比下降0.5%[94] - 净利润为7856.11万元，同比增长80.4%[97] - 加权平均净资产收益率为1.74%，同比增加0.03个百分点[19] - 非经常性损益项目合计影响为-139.62万元人民币[21] 成本和费用变化 - 营业成本同比增长10.87%至8.95亿元，随收入增加而上升[27] - 营业成本为8.95亿元人民币，同比增长10.9%[92] - 销售费用同比增长35.73%至1.03亿元，因城乡世纪广场商业运营费用增加[27][28] - 管理费用同比增长46.20%至1.13亿元，主要因房产折旧和装修摊销增加[27][28] - 财务费用同比激增278.59%至2024万元，因项目贷款利息费用化和债券利息增加[27][28] - 支付职工现金7624.02万元，同比增长15.9%[100] - 对联营企业投资收益下降83.1%至37.54万元[97] - 所得税费用增长389.3%至850.87万元[97] 现金流量状况 - 经营活动产生的现金流量净额为3695.09万元人民币，同比大幅增长120.20%[17] - 经营活动现金流量净额改善120.20%至3695万元，因工程款支付减少和受限资金解冻[27][28] - 经营活动现金流量净额由负转正，达3695.09万元（上年同期为-1.83亿元）[100] - 营业收入现金流入达11.32亿元，同比增长2.5%[99] - 母公司经营活动现金流量净额-2130.29万元，较上年同期改善92.9%[102] - 购建固定资产支付资金5201.9万元，同比增长1235%[100] - 取得借款收到的现金8.95亿元，融资规模显著扩大[100] - 筹资活动产生的现金流量净额为-58,024,169.99元，同比扩大31.3%[103] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为61,596,122.35元，同比增长29.6%[103] - 现金及现金等价物净减少119,340,744.77元，同比改善64.2%[103] - 期末现金及现金等价物余额为243,853,396.72元，较期初减少32.9%[103] - 期末现金余额5.59亿元，较期初下降3.0%[101] - 货币资金期末余额5.63亿元，较期初6.00亿元减少6.1%[85] 业务线表现 - 房地产收入贡献2.98亿元，毛利率达53.93%[33] - 租赁收入增长39.49%至4468万元，毛利率97.51%[33] - 公司主要子公司北京国盛兴业投资有限公司净利润为2064.43万元，资产规模为25.45亿元[41] - 公司主要子公司北京城乡一一八生活汇超市有限公司净亏损683.46万元[41] - 公司主要子公司北京城乡时代投资有限公司净亏损531.49万元[41] 资产和负债状况 - 总资产为43.56亿元人民币，较上年度末减少4.56%[17] - 资产总计为30.73亿元人民币，同比下降1.2%[90] - 归属于上市公司股东的净资产为23.05亿元人民币，较上年度末微降0.40%[17] - 负债合计为8.71亿元人民币，同比下降3.4%[90] - 存货期末余额13.78亿元，较期初15.06亿元减少8.5%[85] - 预收款项为1.32亿元人民币，同比下降24.8%[90] - 应付债券为2.96亿元人民币，同比增长0.3%[90] - 长期借款期末余额8.95亿元，较期初8.23亿元增加8.8%[86] - 银行授信总额13.00亿元，已使用8.95亿元[81] 财务比率变动 - 流动比率从2.15提升至2.75，增长27.91%[78] - 速动比率从0.64提升至0.84，增长31.25%[78] - 资产负债率从48.37%降至46.10%，下降4.69个百分点[78] - 贷款偿还率从0.18大幅提升至1.00，增长455.56%[78] - EBITDA利息保障倍数从2.80提升至4.99，增长78.21%[78] - 利息偿付率从3.02提升至3.26，增长7.95%[78] 项目投资与进展 - 城乡世纪广场项目总投资预算29.7亿元，2015年投入运营[25] - 城乡世纪广场项目总投资29.7亿元，本报告期投入0.23亿元，累计投入28.44亿元[43][44] - 上半年完成全年营收计划48.70%（12.52亿元/25.71亿元）[31] 融资与担保活动 - 公司2015年发行公司债券募集资金总额3亿元，本报告期已使用1亿元，累计使用3亿元[42] - 公司债券"15城乡01"余额为300,000,000元，利率4.68%，2020年6月29日到期[71] - 报告期末公司对子公司担保余额为8.95亿元，占公司净资产比例38.13%[52] - 报告期内对子公司担保发生额合计7274万元[52] - 公司为全资子公司北京国盛兴业投资有限公司提供12亿元银行借款保证责任[52] - 公司担保总额中为股东、实际控制人及其关联方提供担保金额为8.95亿元[52] 股东与股权结构 - 控股股东北京市郊区旅游实业开发公司持股106,088,400股，占总股本33.49%[63][65] - 国有股份无偿划转至北京国有资本经营管理中心，涉及106,088,400股[65] - 孙敏持股8,979,039股，占总股本2.83%，报告期内减持6,861,250股[63] - 陈升持股4,406,382股，占总股本1.39%[63] - 孙扣女持股3,979,524股，占总股本1.26%[63] - 龚建强持股3,342,400股，占总股本1.06%[63] - 华夏平稳增长混合型基金持股3,150,000股，占总股本0.99%[63] - 华夏红利混合型基金持股2,799,998股，占总股本0.88%[63] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[59] 公司治理与承诺 - 公司控股股东北京市郊区旅游实业开发公司承诺自2015年7月11日起12个月内不减持公司股票以维护股价稳定[54] - 公司已建立完善治理结构并确保权力机构、决策机构、监督机构及经营管理层权责明确运作规范[55][57] - 公司确保所有股东特别是中小股东享有平等地位并能充分行使权利[55] - 公司与控股股东在人员、资产、财务、机构及业务方面完全独立[55] - 公司董事会人数和人员构成符合法律法规要求并制定董事会议事规则[56] - 公司监事会人员构成符合法律要求并制定监事会议事规则[57] - 公司高级管理人员聘免公开透明并将完善绩效评价标准[57] - 公司严格按照法律法规要求真实、准确、完整、及时披露信息[57] - 报告期内及时召开股东大会、董事会及监事会并健全内部控制制度[57] 利润分配方案 - 公司2015年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.50元，总计派发4752.07万元[45] - 对所有者（或股东）的分配为47,520,742.35元[106] - 公司对所有者分配利润47,520,742.35元[112] 所有者权益变动 - 归属于母公司所有者的综合收益总额为40,531,240.45元[106] - 少数股东权益本期增加734,762.55元[106] - 其他综合收益减少2,317,709.36元[106] - 未分配利润减少6,989,501.90元[106] - 所有者权益合计减少8,572,448.71元[106] - 公司期初所有者权益合计为2,208,485,364.14元[112] - 公司本期综合收益总额为41,254,276.51元[112] - 公司本期期末所有者权益合计为2,202,218,898.30元[112] - 公司期初未分配利润为417,888,761.85元[112] - 公司期末未分配利润为413,940,005.37元[112] - 公司其他综合收益减少2,317,709.36元[112] - 公司资本公积为850,851,894.34元[112] - 公司股本为316,804,949.00元[112] - 公司盈余公积为614,540,835.82元[112] - 其他综合收益税后净额为-231.77万元人民币，同比下降583.3%[94] 信用评级与债券信息 - 公司主体长期信用等级AA，债券信用等级AA，评级展望稳定[74] 会计政策与核算方法 - 公司采用权责发生制，除金融工具外均以历史成本为计量基础[122] - 合并财务报表编制遵循中国企业会计准则及证监会第15号披露规则[121] - 合并财务报表编制以控制为基础确定合并范围，公司拥有对被投资单位的权力并享有可变回报[132] - 合并财务报表编制时要求本公司与子公司会计政策和会计期间保持一致，公司间重大交易和往来余额予以抵销[133] - 因非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日至报告期末收入、费用、利润及现金流量纳入合并报表[133] - 子公司股东权益中不属于公司的部分作为少数股东权益在合并资产负债表单独列示[133] - 现金等价物定义为期限短（三个月内到期）、流动性强、易于转换已知金额现金且价值变动风险小的投资[139] - 外币货币性项目资产负债表日采用即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[140] - 金融资产分为四类：以公允价值计量且变动计入当期损益、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产[144] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产相关交易费用直接计入当期损益[144] - 持有至到期投资采用实际利率法按摊余成本后续计量，利得或损失计入当期损益[145] - 可供出售金融资产公允价值变动确认为其他综合收益，终止确认时转入当期损益[145] - 权益工具投资公允价值低于初始成本超过50%或持续时间超过12个月视为减值客观证据[148] - 单项金额重大应收款项标准为期末余额达到500万元人民币以上[153] - 可供出售债务工具减值损失转回计入当期损益而权益工具不通过损益转回[151] - 以成本计量金融资产发生减值时确认损失且不得转回[151] - 金融负债按公允价值计量时变动计入当期损益[146] - 衍生金融工具以签订日公允价值初始计量且后续按公允价值计量[147] - 按摊余成本计量金融资产减值测试采用原实际利率折现[150] - 金融资产转移几乎全部风险报酬转移时终止确认[151] - 金融资产组合减值测试包含单独测试未减值项目[153] - 具有法定抵销权且计划净额结算时金融资产负债以抵销后金额列示[152] - 应收账款1年以内账龄坏账计提比例为5.5%[154] - 应收账款1-2年账龄坏账计提比例为6.0%[154] - 应收账款2-3年账龄坏账计提比例为6.5%[154] - 应收账款3年以上账龄坏账计提比例为7.0%[154] - 其他应收款坏账计提比例与应收账款各账龄段完全一致[154] - 单项金额不重大但信用恶化应收款按现金流现值低于账面价值差额计提坏账[154] - 存货发出计价采用先进先出法[156] - 开发产品发出采用个别计价法[156] - 长期股权投资重大影响判定标准为持股20%含至50%表决权股份[162] - 投资性房地产采用成本模式计量并按期计提折旧或摊销[163] - 房屋及建筑物折旧年限30-40年，年折旧率3.20%-2.38%[164] - 运输设备折旧年限5-10年，年折旧率19.20%-9.50%[164] - 办公设备折旧年限5-10年，年折旧率19.20%-9.50%[164] - 电子设备折旧年限5-15年，年折旧率19.20%-6.33%[164] - 固定资产残值率统一设定为4%-5%[164] - 土地使用权摊销年限40年，采用年限平均法[173] - 场地使用权摊销年限40年，采用年限平均法[173] - 借款费用资本化中断超过3个月需暂停资本化[171] - 专门借款资本化金额需扣除闲置资金利息收入[171] - 商誉及无形资产每年必须进行减值测试无论是否存在减值迹象[175] - 公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括服务成本（当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失）和设定受益计划净负债或净资产的利息净额[179][180] - 公司设定受益计划净负债或净资产的重新计量变动计入其他综合收益且不会转回至损益[180] - 公司辞退福利在不能单方面撤回解除劳动关系计划或确认重组相关成本时孰早日确认并计入当期损益[181] - 公司内部退养职工离岗休养期间承担的生活费及社会保险费以折现后金额确认为辞退福利折现率参考同期限国债利率[181] - 公司其他长期职工福利中重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动部分计入当期损益或相关资产成本[182] - 公司预计负债按履行现时义务所需支出最佳估计数初始计量并考虑风险不确定性和货币时间价值因素[183] - 公司销售商品收入确认需满足商品所有权主要风险和报酬转移收入金额可靠计量经济利益很可能流入等条件[184] - 公司提供劳务收入在交易结果可靠估计时按完工百分比法确认完工进度按已发生劳务成本占估计总成本比例确定[184][185] - 公司政府补助在满足所附条件并能收到时确认货币性资产按收到或应收金额计量非货币性资产按公允价值计量[186] - 与资产相关政府补助确认为递延收益在相关资产使用期限内平均分配计入当期损益[187] - 公司递延所得税资产确认基于很可能获得足够未来应纳税所得额用以抵扣[194] - 递延所得税资产和负债按预期收回或清偿期间的适用税率计量[190] - 公司对递延所得税资产账面价值定期复核并在很可能无法获得足够应纳税所得额时减记[190] - 经营租赁租金在租赁期内按直线法确认损益[192] - 融资租赁中未实现融资收益采用实际利率法在租赁期内确认[193] - 公司采用三层次公允价值计量体系（活跃市场报价/可观察输入值/不可观察输入值）[196] 税务信息 - 主要企业所得税税率为25%[197] - 子公司北京城乡标实广告有限公司适用20%优惠企业所得税税率[197][198] 货币资金明细 - 期末货币资金中银行存款为5.624亿元（562,415,638.36元）[200] - 期初货币资金中银行存款为5.992亿元（599,161,141.87元）[200] 公司历史与基本信息 - 公司1994年5月20日于上交所上市，发行5000万股普通股，发行后总股本19000万股[116] - 1996年配售3860万股，配股后总股本增至22860万股[117] - 1998年配售4189.26万股，配股后总股本增至27049.26万股[117] - 1999年以资本公积每10股转增5股，转增13524.63万股，转增后总股本达40573.89万股[117] - 2006年非流通股按1:0.627比例单向缩股，股权分置改革后总股本变为31680.49万股[118] - 公司经营范围涵盖零售批发、饮食服务、进出口贸易及场地出租等多元业务[119] - 2016年上半年新设一家子公司导致合并财务报表范围变动[120] - 合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[129]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为7.32亿元人民币，同比增长18.71%[6] - 营业总收入同比增长18.7%至7.32亿元，上期为6.16亿元[27] - 归属于上市公司股东的净利润为2833.21万元人民币，同比下降1.27%[6] - 净利润同比下降4.6%至2822万元，上期为2957万元[28] - 营业利润同比微增3.5%至4362万元，上期为4214万元[27] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2854.57万元人民币，与去年同期基本持平[6] - 基本每股收益为0.0894元/股，同比下降1.32%[6] - 基本每股收益0.0894元/股，同比下降1.3%[28] - 加权平均净资产收益率为1.22%，同比下降0.04个百分点[6] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长5.2%至5.32亿元，上期为5.05亿元[27] - 营业税金及附加发生额为3645.35万元，同比增长622.68%[12] - 销售费用发生额为5530.29万元，同比增长57.57%[13] - 销售费用同比大幅增长57.6%至5530万元，上期为3510万元[27] - 管理费用同比增长51.1%至5611万元，上期为3714万元[27] - 财务费用发生额为871.45万元，同比增长235.28%[14] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3059.98万元人民币，同比大幅改善140.44%[6] - 经营活动现金流量净额为人民币3059.98万元，同比增长140.44%[15] - 经营活动现金流量净额改善至3060万元，上期为-7568万元[33] - 经营活动产生的现金流量净额为负8081.96万元，较上年同期-13831.28万元改善41.6%[36][37] - 投资活动现金流量净额为人民币-4895.17万元，同比减少2013.07%[15] - 投资活动现金流出5144.88万元，较上年同期167.35万元激增2974.8%[34] - 销售商品提供劳务收到现金3.60亿元，同比减少12.2%[36] - 收到其他与经营活动有关的现金9317.09万元，同比大幅下降73.9%[36] - 支付其他与经营活动有关的现金1.88亿元，同比减少62.4%[37] - 取得投资收益收到现金1306.33万元，同比增长177.1%[37] - 购建固定资产等支付现金5121.22万元，同比激增3234.5%[37] - 偿还债务支付现金4600万元，与上年同期持平[34] - 分配股利等支付现金1156.57万元，同比减少26.7%[34] - 期末现金及现金等价物余额5.02亿元，较期初5.76亿元下降12.8%[34] 资产和负债变化 - 总资产为43.8亿元人民币，较上年度末减少4.03%[6] - 资产总计从年初的4,564,286,987.50元下降至4,380,473,906.61元，减少4.0%[21] - 流动资产合计从年初的2,217,353,449.26元下降至2,055,723,530.18元，减少7.3%[21] - 存货从年初的1,506,002,991.62元下降至1,433,384,021.45元，减少4.8%[21] - 预付款项期末余额为人民币988.13万元，较期初增加88.29%[12] - 一年内到期的非流动资产期末余额为人民币352.04万元，较期初减少72.91%[12] - 长期待摊费用期末余额为人民币2282.40万元，较期初增加38.94%[12] - 预收款项期末余额为人民币2.23亿元，较期初减少38.64%[12] - 预收款项从年初的363,228,264.61元下降至222,875,944.97元，减少38.6%[21][22] - 流动负债合计从年初的1,031,672,731.56元下降至866,062,453.61元，减少16.1%[22] - 长期借款从年初的822,630,000.00元下降至776,630,000.00元，减少5.6%[22] - 未分配利润从年初的517,498,631.73元增长至545,830,733.32元，增加5.5%[22] 母公司财务表现 - 母公司营业收入同比下降14.5%至3.46亿元，上期为4.05亿元[30] - 母公司净利润同比下降37.4%至4745万元，上期为7581万元[31] - 母公司货币资金从年初的363,194,141.49元下降至248,874,902.44元，减少31.5%[23] - 母公司其他应收款从年初的346,627,897.96元增长至481,326,181.98元，增加38.9%[23] - 母公司应付债券为295,046,392.89元，与年初基本持平[24] 非经常性损益及投资收益 - 非经常性损益净影响为-21.36万元人民币，主要来自非流动资产处置损失[8][9] - 投资收益发生额为19.44万元，同比减少89.83%[14] 股东信息 - 股东总数为25,109户，前十大股东持股比例合计为47.07%[10] - 北京市郊区旅游实业开发公司为第一大股东，持股1.06亿股，占比33.49%[10]

收入和利润（同比环比） - 营业收入2,714,251,662.07元同比增长22.31%[17] - 归属于上市公司股东的净利润108,074,382.73元同比增长5.74%[17] - 基本每股收益0.3411元/股同比增长5.73%[18] - 公司实现营业收入27.14亿元，同比增长22.31%[34] - 利润总额16,705.19万元，同比增长19.61%[34] - 营业收入同比增长22.31%至27.14亿元[43][44] - 房地产销售收入同比激增924.98%至5.91亿元[46] - 公司总营业收入19.63亿元人民币，同比下降2.00%[71] - 营业收入同比增长22.32%至27.14亿元（2015年）vs 22.19亿元（2014年）[180] - 净利润同比增长2.31%至1.11亿元（2015年）vs 1.09亿元（2014年）[181] - 营业利润同比增长28.38%至1.70亿元（2015年）vs 1.33亿元（2014年）[180][181] - 基本每股收益0.3411元/股（2015年）vs 0.3226元/股（2014年）[181] - 净利润同比下降50.5%至5499.8万元，上年同期为1.11亿元[184] - 营业利润同比下降56.4%至5549.4万元，上年同期为1.27亿元[184] - 投资收益同比增长31.0%至6161万元，上年同期为4703万元[184] - 2015年公司实现净利润54,998,160.65元[2] - 2015年度可供股东分配利润49,498,344.59元[2] - 期末可供股东分配利润总额417,888,761.85元[2] - 分配后未分配利润余额370,368,019.50元[2] - 2015年合并报表归属于上市公司股东净利润为108,074,382.73元[91] - 2014年合并报表归属于上市公司股东净利润为102,204,676.65元[91] - 2013年合并报表归属于上市公司股东净利润为93,018,895.13元[91] - 综合收益总额为54,767,570.02元[199] - 期末未分配利润为462,444,807.41元[197] - 归属于母公司所有者的未分配利润增长18.9%，从4.62亿元增至5.17亿元[192] - 综合收益总额达11.10亿元，其中归属于母公司所有者的净利润为10.81亿元[192] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长14.46%至20.06亿元[43][44] - 房地产销售成本同比大幅增长1,705.23%至2.71亿元[46][48] - 管理费用同比增长38.79%至2.05亿元，主要因新增房产折旧和装修费摊销[43][49] - 财务费用从上年同期的-2,040.95万元转为642.91万元，变动比例131.50%[43][49] - 管理费用同比增长8.2%至1.13亿元，上年同期为1.05亿元[184] - 营业税金及附加同比增长489.82%至1.23亿元（2015年）vs 0.21亿元（2014年）[180] - 广告费支出1660.23万元费用率7.81%同比增加898.35万元[76] 各业务线表现 - 商品销售收入19.63亿元，占营业收入72.33%[34] - 房地产销售收入5.91亿元，占营业收入21.78%[34] - 销售商品收入占主营业务收入比例从2014年的91.96%下降至2015年的73.53%[40] - 百货业态营业收入13.39亿元人民币，同比下降6.47%[71] - 百货业态毛利率为13.32%，同比下降2.26个百分点[71] - 购物中心业态营业收入6275.67万元人民币，毛利率为17.64%[71] - 综超业态营业收入5.59亿元人民币，同比下降2.19%[71] - 综超业态毛利率为8.40%，同比下降0.16个百分点[71] - 社区超市营业收入267.78万元人民币，同比增长817.51%[71][68] - 社区超市毛利率为19.91%，同比增长0.25个百分点[71] - 社区超市每平米经营面积年销售额为2560.38元人民币[68] - 北京地区自持物业百货每平米经营面积年销售额为3.68万元人民币[68] - 城乡易购网上商城2015年不含税销售额4618万元占公司商品销售收入2.35%[75] - 公司会员总数45.84万人实现销售额5.13亿元占全年总销售额26.13%[75] - 百货会员20.34万人贡献销售额3亿元占百货销售22.41%[75] - 超市会员24万人贡献销售额2.06亿元占超市销售36.85%[75] - 70%以上主营业务收入来自销售商品[36] - 118社区超市及城乡世纪广场商业部分处于培养期，利润总额为负[34] - 传统百货业态利润总额同比减少[34] - 公司主要采取联营经营模式，涉及服装、鞋帽、化妆品、珠宝等品类[27] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益2015年金额为8,105,009.78元，较2014年-299,080.60元大幅增长[22] - 计入当期损益的政府补助2015年金额为511,400.00元，较2014年360,000.00元增长42.1%[22] - 其他营业外收入和支出2015年金额为-3,667,390.00元，较2014年6,983,082.03元由正转负[23] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目2015年金额为1,587,589.03元，主要为银行理财产品收益[23] - 非经常性损益合计2015年金额为4,768,609.61元，较2014年8,251,416.35元下降42.2%[23] 现金流量 - 经营活动现金流量净额为-1.78亿元，较上年同期改善12.67%[43][53] - 投资活动现金流量净额为-8,605.94万元，同比减少206.53%[43][53] - 经营活动现金流净流出1.78亿元，较上年同期流出2.03亿元改善12.5%[185] - 投资活动现金流净流出8606万元，上年同期为净流入8078万元[185] - 销售商品收到现金下降12.0%至26.4亿元，上年同期为29.99亿元[185] - 母公司经营活动现金流净流出3743.8万元，上年同期为净流入6936万元[188] - 购建固定资产支付现金大幅增长至1.12亿元，上年同期为476万元[185] - 投资活动产生的现金流量净额由正转负，从4038万元变为-3545万元，降幅达187.8%[189] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅改善，从-3787万元增至25419万元，主要因取得借款2.96亿元[189] - 期末现金及现金等价物余额减少30.0%，从5.19亿元降至3.63亿元[189] - 投资活动现金流量净额为-8606万元，同比下降206.53%[162] - 筹资活动现金流量净额为-3725万元，同比下降109.81%[162] - 期末现金及现金等价物余额为5.759亿元，同比下降34.31%[162] 资产和负债变动 - 货币资金减少39.74%至5.996亿元，占总资产比例从22.23%降至13.14%，主要因支付工程款及偿还借款[56] - 存货减少31.39%至15.06亿元，占总资产比例从49.04%降至33.00%，因项目竣工结转[56] - 固定资产增加139.40%至19.51亿元，占总资产比例从18.21%升至42.75%，因项目转固及购置房产[56][57] - 预收款项减少48.56%至3.632亿元，占总资产比例从15.77%降至7.96%，因确认收入转销预收款[57] - 应收账款增加324.74%至2068.81万元，因房租未及时收回[56] - 应付债券新增2.945亿元，占总资产6.45%，因发行五年期企业债[57] - 应交税费增加396.72%至8172.18万元，因土地增值税未交金额增加[57] - 短期借款新增200万元，系专项资金委贷[57] - 少数股东权益减少50.01%至4264.75万元，因收购少数股权[57] - 长期待摊费用增加896.50%至1642.68万元，因新增装修费[57] - 可供出售金融资产期末余额9,100,339.29元，较期初5,008,383.45元增长81.7%[25] - 长期股权投资期末余额1005.55万元较期初减少1243.75万元[77] - 可供出售金融资产中首旅酒店投资期末账面值910.03万元报告期权益变动306.9万元[78] - 公司货币资金期末余额为5.996亿元，较期初9.95亿元下降39.7%[172] - 存货期末余额为15.06亿元，较期初21.95亿元下降31.4%[172] - 应收账款期末余额为2068.8万元，较期初487.1万元增长324.8%[172] - 其他应收款期末余额为3905.7万元，较期初1459.5万元增长167.6%[172] - 固定资产期末余额为19.51亿元，较期初8.15亿元增长139.4%[172] - 短期借款期末余额为200万元，期初为零[173] - 预收款项期末余额为3.63亿元，较期初7.06亿元下降48.6%[173] - 应交税费期末余额为8172.2万元，较期初1645.2万元增长396.9%[173] - 长期借款期末余额为8.23亿元，较期初10.07亿元下降18.3%[173] - 归属于母公司所有者权益合计为23.14亿元，较期初22.58亿元增长2.1%[174] - 公司总资产同比增长10.45%至31.10亿元（2015年）vs 28.16亿元（2014年）[177] - 投资性房地产同比增长4.24%至7.84亿元（2015年）vs 7.52亿元（2014年）[177] - 固定资产同比增长26.98%至4.07亿元（2015年）vs 3.21亿元（2014年）[177] - 应付债券新增2.95亿元（2015年）[177] - 归属于母公司股东权益同比微增0.21%至22.08亿元（2015年）vs 22.04亿元（2014年）[178] - 期末现金余额下降34.3%至5.76亿元，期初为8.77亿元[186] - 资本公积减少0.5%，从8.61亿元降至8.57亿元[192] - 其他综合收益下降2.7%，从863万元降至840万元[192] - 盈余公积增长0.9%，从6.09亿元增至6.15亿元[192] - 少数股东权益大幅下降50.0%，从8532万元降至4265万元[192] - 期末所有者权益合计为2,343,582,504.08元[197] - 其他综合收益变动为-230,590.63元[199] - 盈余公积期末余额为609,041,019.76元[199] - 资本公积期末余额为861,345,887.56元[197] - 所有者投入资本减少导致资本公积下降2,548,535.68元[199] 财务比率和信用 - 流动比率2.15，同比下降29.71%；速动比率0.64，同比下降32.91%[162] - 资产负债率48.37%，同比上升1.51个百分点[162] - EBITDA利息保障倍数4.09，同比大幅上升53.12%[162] - 公司主体长期信用等级为AA，债券信用等级为AA，评级展望稳定[154] - 息税折旧摊销前利润(EBITDA)为2.644亿元，同比增长6.31%[162] 融资和担保 - 公开发行公司债券获批总额9亿元，本期发行3亿元，票面利率4.68%[35] - 公司债券发行规模为3亿元人民币，票面利率4.68%，简称15城乡01，代码122387[151] - 公司银行授信总额度为17亿元人民币，已使用11亿元人民币[161] - 报告期末对子公司担保余额合计为82,263万元[99] - 公司担保总额（包括对子公司担保）为82,263万元[99] - 担保总额占公司净资产比例为34.91%[99] - 报告期内对子公司担保发生额为-18,400万元[99] - 公司为全资子公司提供11亿元银行借款连带责任担保[100] - 子公司银行借款余额为82,263万元[100] 投资和委托理财 - 委托理财总金额为3.6亿元[101] - 委托理财实际获得收益总额为1,587,589.03元[101] - 委托理财均为中国农业银行保本型理财产品[102] 利润分配和股利政策 - 按净利润10%提取法定盈余公积金5,499,816.06元[2] - 拟每10股派发现金红利1.50元（含税）[2] - 现金股利分配总额47,520,742.35元[2] - 公司2015年度现金分红总额为47,520,742.35元，每10股派息1.5元[90][91] - 2015年现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润的43.97%[91] - 2014年现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润的46.50%[91] - 2013年现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润的51.08%[91] - 公司总股本基数为316,804,949股[90] - 现金股利分配总额为4771万元，与上年基本持平[192] - 利润分配总额为-47,520,742.35元[199] - 提取盈余公积金额为5,499,816.06元[199] - 对股东分配金额为-47,520,742.35元[199] 项目投资 - 城乡世纪广场项目总投资预算29.7亿元，2015年完工[35] - 研发投入总额占营业收入比例为0.12%，金额为333.86万元[51] 行业和市场环境 - 全国百家重点大型零售企业2015年零售额同比下降0.1%，首次出现同比负增长[28] - 100家大型零售企业中零售额同比下降的企业达64家，其中降幅10%以上的有23家[28] 管理层讨论和指引 - 公司未来重点包括百货商场改造升级、发展网上商城和增加社区便利店数量[29] - 2016年营业收入计划25.71亿元利润总额计划1.53亿元[85] 子公司信息 - 北京国盛兴业投资有限公司净利润1.09亿元资产规模25.07亿元[81] - 2016年1-2月新开业社区超市2家建筑面积3618平方米关闭1家建筑面积104平方米[76] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为26,191户，较年度报告披露日前上一月末的25,109户增加1,082户[109] - 控股股东北京市郊区旅游实业开发公司持股数量为106,088,400股，占总股本比例为33.49%[111][112] - 股东孙敏持股数量为15,840,289股，占总股本比例为5.00%[112] - 中国建设银行－中欧永裕混合型证券投资基金持股数量为6,123,866股，占总股本比例为1.93%[112] - 广发银行－中欧盛世成长分级股票型证券投资基金持股数量为6,089,056股，占总股本比例为1.92%[112] - 中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金持股数量为3,183,692股，占总股本比例为1.00%[112] - 中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金持股数量为3,150,000股，占总股本比例为0.99%[112] - 中国银行－嘉实研究精选股票型证券投资基金持股数量为2,950,535股，占总股本比例为0.93%[112] - 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金持股数量为2,799,998股，占总股本比例为0.88%[112] - 控股股东北京市郊区旅游实业开发公司国有股份拟无偿划转至北京国有资本经营管理中心，持股比例33.49%保持不变[119] 董事、监事及高级管理人员 - 董事长兼总经理王禄征持股86,888股且未发生变动[123] - 董事王洪波年度税前报酬总额为33.41万元[123] - 董事赵新年薪39.40万元[123] - 总会计师傅宏锦报酬总额33.66万元[123] - 副总经理郑强税前报酬36.73万元[123] - 董事会秘书陈红报酬28.59万元[123] - 监事王彦清持股819股且报酬24.73万元[123] - 高管年度报酬总额合计270.02万元[123] - 独立董事祖国丹/邰武淳/刘友庆未领取报酬[123] - 离任独立董事白金荣/张杰庭/郑光昭各领取8万元报酬[123] - 董事监事及高级管理人员实际获得报酬合计270.02万元

收入和利润（同比环比） - 营业收入18.39亿元人民币，同比增长15.69%[6] - 归属于上市公司股东的净利润7592.72万元人民币，同比增长19.05%[6] - 扣除非经常性损益的净利润7490.62万元人民币，同比增长26.17%[6] - 加权平均净资产收益率3.34%，同比增加0.46个百分点[6] - 基本每股收益0.2397元/股，同比增长19.08%[6] - 公司2015年1-9月营业总收入为18.39亿元人民币，较上年同期的15.90亿元人民币增长15.7%[25] - 公司2015年1-9月归属于母公司所有者的净利润为7592.72万元人民币，较上年同期的6377.98万元人民币增长19.0%[26] - 公司2015年第三季度（7-9月）营业总收入为8.22亿元人民币，较上年同期的4.17亿元人民币增长97.0%[25] - 公司2015年第三季度（7-9月）营业利润为5373.39万元人民币，较上年同期的2624.12万元人民币增长104.8%[25] - 公司2015年1-9月基本每股收益为0.2397元/股，较上年同期的0.2013元/股增长19.1%[27] - 母公司2015年1-9月营业收入为10.74亿元人民币，较上年同期的10.89亿元人民币下降1.4%[28] - 母公司2015年1-9月投资收益为5338.37万元人民币，较上年同期的4819.63万元人民币增长10.8%[28] - 公司营业利润为1.196亿元人民币，净利润为1.03亿元人民币[29] 成本和费用（同比环比） - 公司2015年1-9月营业总成本为17.26亿元人民币，较上年同期的15.01亿元人民币增长15.0%[25] - 支付职工薪酬9,772万元，同比下降5.5%[31] - 所得税费用9,149万元，占利润总额的10.2%[29] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.11亿元人民币，同比下降218.08%[6] - 经营活动现金流量净额为-1.11亿元人民币，较上期减少218.08%[12] - 投资活动现金流量净额为-1.73亿元人民币，较上期减少331.49%[13] - 经营活动现金流量净流出1.113亿元人民币，同比由正转负（上年同期净流入9,430万元）[31][32] - 投资活动现金流量净流出1.732亿元人民币，同比大幅恶化（上年同期净流入7,481万元）[32] - 筹资活动现金流量净流入6,312万元，主要来自发行债券2.945亿元[32] - 销售商品收到现金19.09亿元，同比下降14.3%[31] - 购买商品支付现金18.55亿元，与去年同期基本持平[31] - 期末现金余额6.553亿元，较期初减少2.214亿元[33] - 经营活动产生的现金流量净额为负2.95亿元，同比下降342%[34] - 销售商品提供劳务收到现金115.8亿元，同比增长2.4%[34] - 收到其他与经营活动有关的现金54.13亿元，同比增长72.6%[34] - 支付其他与经营活动有关的现金84.67亿元，同比增长443%[34] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.31亿元，同比下降403%[34] - 收回投资收到现金1亿元，同比下降70.1%[34] - 投资支付现金2.45亿元，同比下降21.1%[34] - 筹资活动产生的现金流量净额2.51亿元，主要来自发行债券2.95亿元[35] - 期末现金及现金等价物余额3.44亿元，同比下降39.7%[35] - 现金及现金等价物净减少1.74亿元，上年同期为增加1.25亿元[35] 资产和负债结构变化 - 总资产46.06亿元人民币，较上年末增长2.89%[6] - 归属于上市公司股东的净资产22.85亿元人民币，较上年末增长1.20%[6] - 货币资金期末余额6.75亿元人民币，较期初减少32.16%[9] - 应收账款期末余额723.11万元人民币，较期初增加48.46%[9] - 预付账款期末余额1.21亿元人民币，较期初增加422.63%[9] - 其他应收款期末余额4917.63万元人民币，较期初增加236.95%[9] - 存货期末余额13.27亿元人民币，较期初减少39.56%[9] - 其他流动资产期末余额1.54亿元人民币，较期初增加567.73%[9] - 固定资产期末余额18.78亿元人民币，较期初增加130.43%[9] - 应付债券期末余额2.95亿元人民币，为本期新增公司债券[12] - 公司总资产从年初的447.65亿元人民币增长至460.60亿元人民币，增幅为2.90%[20][21] - 流动资产从年初的325.63亿元人民币下降至233.38亿元人民币，降幅为28.33%[20] - 非流动资产从年初的122.03亿元人民币大幅增长至227.23亿元人民币，增幅为86.21%[20] - 长期股权投资从年初的2.25亿元人民币增至2.31亿元人民币，增幅为2.85%[20] - 投资性房地产从年初的3.06亿元人民币下降至2.94亿元人民币，降幅为3.68%[20] - 固定资产从年初的8.15亿元人民币大幅增长至18.78亿元人民币，增幅为130.42%[20] - 预收款项从年初的7.06亿元人民币下降至5.97亿元人民币，降幅为15.50%[20] - 长期借款从年初的10.07亿元人民币下降至8.69亿元人民币，增幅为-13.70%[21] - 应付债券新增2.95亿元人民币[21] - 归属于母公司所有者权益从年初的225.83亿元人民币增至228.54亿元人民币，增幅为1.20%[21] - 公司2015年9月30日所有者权益合计为22.37亿元人民币，较年初的22.04亿元人民币增长1.5%[25] - 公司2015年9月30日负债和所有者权益总计为31.84亿元人民币，较年初的28.16亿元人民币增长13.1%[25] 非经常性损益及股东信息 - 非经常性损益总额102.10万元人民币，主要来自政府补助及理财产品收益[7] - 股东总数28,328户，第一大股东北京市郊区旅游实业开发公司持股33.49%[7][8] - 可供出售金融资产公允价值变动产生其他综合收益48万元[29]

收入和利润（同比） - 营业收入10.18亿元人民币，同比下降13.23%[17][24] - 归属于上市公司股东的净利润3886.22万元人民币，同比下降15.41%[17] - 基本每股收益0.1227元/股，同比下降15.38%[16] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.1209元/股，同比下降14.26%[16] - 加权平均净资产收益率1.71%，同比减少0.35个百分点[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3829.28万元人民币，同比下降14.25%[17] - 营业总收入本期为10.18亿元，较上期11.73亿元下降13.2%[75] - 净利润本期为4265.71万元，较上期4952.89万元下降13.9%[76] - 归属于母公司所有者的净利润为3886.22万元，较上期4594.01万元下降15.4%[76] - 基本每股收益为0.1227元/股，较上期0.1450元/股下降15.4%[76] - 综合收益总额为4313.67万元，较上期4958.37万元下降13.0%[76] - 营业收入同比下降19.1%至6.55亿元，较上年同期8.10亿元减少1.55亿元[79] - 净利润同比下降14.9%至7861万元，较上年同期9238万元减少1377万元[79] - 公司本期综合收益总额为49,583,723.67元[90] - 公司上年同期综合收益总额为92,433,603.02元[94] 成本和费用（同比） - 营业成本同比下降15.82%至8.07亿元，因收入减少同步缩减[25][26] - 管理费用同比上升11.62%至7761万元，主因新项目试营业增加人工成本[25][26] - 营业成本同比下降22.7%至5.21亿元，降幅大于收入降幅[79] - 销售费用同比下降11.4%至3946万元，较上年同期4455万元减少509万元[79] - 所得税费用同比下降41.7%至851万元，较上年同期1461万元减少610万元[79] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为-1.83亿元人民币，同比下降200.41%[16][17] - 经营活动现金流量净额由正转负至-1.83亿元，同比下降200.41%，主因房地产项目预售款减少[25][26] - 筹资活动现金流量净额同比下降211.97%至-1.72亿元，因偿还银行借款增加[25][27] - 经营活动现金流量净额转负为-1.83亿元，较上年同期正1.82亿元恶化3.65亿元[81] - 投资活动现金流量净额为589万元，较上年同期-3586万元改善4175万元[82] - 筹资活动现金流量净额为-1.72亿元，较上年同期正1.53亿元恶化3.25亿元[82] - 现金及现金等价物净减少3.49亿元，期末余额降至5.28亿元[82] - 投资活动产生的现金流量净额为1350.75万元，相比上期的-3519.29万元改善显著[85] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4416.29万元，较上期的-4200.03万元扩大5.15%[85] 业务线表现 - 销售商品收入同比下降13.99%至9.44亿元，毛利率提升2个百分点至14.84%[29] - 租赁收入同比增长0.69%至3203万元，毛利率达96.24%但下降0.73个百分点[29] - 投资收益同比增长8.5%至5309万元，较上年同期4894万元增加415万元[79] 资产和负债变化 - 货币资金从995.0百万元减少至547.7百万元，降幅45.0%[66] - 存货从2,195.1百万元减少至1,576.5百万元，降幅28.2%[66] - 预付款项从23.2百万元增加至137.7百万元，增幅493.1%[66] - 其他应收款从14.6百万元增加至32.3百万元，增幅121.2%[66] - 固定资产从815.0百万元增加至1,557.3百万元，增幅91.1%[67] - 应付账款从199.6百万元减少至128.9百万元，降幅35.4%[67] - 预收款项从706.1百万元减少至675.5百万元，降幅4.3%[67] - 长期借款从1,006.6百万元减少至914.6百万元，降幅9.1%[67] - 未分配利润从462.4百万元减少至453.8百万元，降幅1.9%[68] - 资产总计从4,476.5百万元减少至4,281.9百万元，降幅4.3%[67] - 货币资金期末余额为1.85亿元，较期初5.19亿元下降64.3%[71] - 应收账款期末余额为260.01万元，较期初162.50万元增长60.0%[71] - 其他应收款期末余额为3.33亿元，较期初1175.74万元激增2732.8%[71] - 存货期末余额为1187.42万元，较期初2640.42万元下降55.0%[71] - 资产总计期末为27.70亿元，较期初28.16亿元下降1.6%[72] - 期末现金及现金等价物余额1.85亿元，较期初5.19亿元下降64.29%[85] - 归属于母公司所有者权益合计23.36亿元，较期初23.44亿元下降0.33%[88] - 公司所有者权益合计期末余额为2,235,357,314.96元[93] - 公司上年期末所有者权益合计为2,139,401,905.02元[94] - 本期期末所有者权益余额为2,184,314,765.69元[95] 项目投资和子公司表现 - 城乡世纪广场项目累计投入23.11亿元，本期投入1.56亿元[37] - 城乡世纪广场项目总投资额29.7亿元，总建筑面积300,588.83平方米[38] - 预售房款及认购金收入达5.74亿元[38] - 公司以自有资金1.04亿元收购两处房产及土地使用权[44] - 取得房屋所有权证（X京房权证兴字第205230号、205231号）[44] - 土地使用权过户手续仍在办理中[44] - 未支付相关收购款项[44] - 子公司国盛兴业净利润亏损1089.72万元，资产规模达24.85亿元[36] - 对子公司担保余额9.1463亿元，占净资产比例40.65%[47] - 子公司偿还银行借款本金9200万元[47] - 子公司银行借款余额为9.1463亿元[47] 股东和股权结构 - 控股股东北京市郊区旅游实业开发公司承诺自2015年7月11日起12个月内不减持公司股票以维护股价稳定[50] - 报告期末股东总数为23,571户[58] - 控股股东北京市郊区旅游实业开发公司持股106,088,400股，占总股本比例33.49%[59] - 中国对外经济贸易信托有限公司－昀沣证券投资集合资金信托计划持股7,565,000股，占总股本比例2.39%[59] - 股东徐平波持股2,979,302股，占总股本比例0.94%[59] - 股东卫晓岩持股2,160,600股，占总股本比例0.68%[59] - 中国工商银行股份有限公司－华夏领先股票型证券投资基金持股2,109,948股，占总股本比例0.67%[59] - 股东朱德宏持股1,908,423股，占总股本比例0.60%[59] - 五矿国际信托有限公司－五矿信托－优配1号证券投资集合资金信托计划持股1,744,712股，占总股本比例0.55%[59] - 中国建设银行股份有限公司－华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金持股1,661,928股，占总股本比例0.52%[59] 利润分配和资本变动 - 2014年度利润分配方案每10股派现1.5元，总派现47,520,742.35元[39] - 向所有者分配利润5086.23万元，其中现金分红4752.07万元[88] - 公司对所有者（或股东）的分配为-47,520,742.35元[90][93] - 公司未分配利润本期增加31,090,716.73元[93] - 公司其他综合收益增加479,526.08元[93] - 公司上年同期未分配利润增加44,858,057.69元[94] - 公司本期期末盈余公积余额为609,041,019.76元[93] - 公司本期期末资本公积余额为853,400,430.02元[93] - 对所有者（或股东）的分配为-47,520,742.35元[95] - 公司1994年首次公开发行人民币普通股5000万股[96] - 1996年配售3,860万股后总股本增至22,860万股[97] - 1998年配售4,189.26万股后总股本增至27,049.26万股[97] - 1999年资本公积转增股本13,524.63万股后总股本达40,573.89万股[97] - 2006年股权分置改革后总股本变为31,680.49万股[98] 金融资产和投资 - 持有首旅酒店股票期末账面值565万元，报告期损益48万元[34] - 投资支付现金1.8亿元，上期无此项支出[85] - 持有至到期投资采用实际利率法按摊余成本进行后续计量其终止确认减值或摊销产生的利得或损失计入当期损益[131] - 可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量其公允价值变动确认为其他综合收益终止确认时转出计入当期损益[133] - 权益工具投资公允价值低于初始投资成本超过50%或持续时间超过12个月被视为减值客观证据[137] 应收账款 - 期末应收账款账面余额为8,322,449.01元[199][200] - 期初应收账款账面余额为5,154,235.37元[199][200] - 期末应收账款坏账准备金额为457,734.70元[199][200] - 期初应收账款坏账准备金额为283,475.43元[199][200] - 期末应收账款账面价值为7,864,714.31元[199][200] - 期初应收账款账面价值为4,870,759.94元[199][200] - 按账龄组合计提坏账准备的期末余额占比100%[199] - 按账龄组合计提坏账准备的计提比例为5.50%[199] - 期末应收账款余额较期初增长61.45%[199][200] - 坏账准备金额较期初增长61.48%[199][200] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计56.94万元人民币，主要包括政府补助18万元和其他营业外收支64.59万元[19] 会计政策和计量 - 企业所得税标准税率为25%，子公司北京城乡标实广告有限公司适用优惠税率20%[193][194] - 增值税税率分为三档：17%、13%和3%[193] - 消费税按金银首饰收入的5%计征[193] - 营业税税率为5%[193] - 城市维护建设税按应纳流转税额的5%或7%计征[193] - 递延所得税资产确认需基于未来应纳税利润的实质性判断[189] - 设定受益计划负债计量依赖折现率和养老金增长等不确定性假设[190] - 货币资金期末余额为547,677,877.05元，其中受限资金金额为19,721,931.60元[197] - 银行存款期末余额为546,801,093.11元，较期初994,672,740.78元下降约45%[197] - 其他货币资金期末余额为197,690.05元，与期初持平[197]

收入和利润（同比） - 营业收入为6.16亿元人民币，比上年同期减少14.88%[6] - 营业总收入同比下降14.9%至6.16亿元，上期为7.24亿元[22] - 归属于上市公司股东的净利润为2869.73万元人民币，比上年同期减少8.60%[6] - 净利润同比下降9.6%至2957万元，上期为3270万元[23] - 归属于母公司净利润同比下降8.6%至2869.7万元，上期为3139.8万元[23] - 基本每股收益同比下降8.6%至0.0906元/股，上期为0.0991元/股[24] - 母公司营业收入同比下降19.5%至4.05亿元，上期为5.04亿元[26] 成本和费用（同比） - 营业成本同比下降16.0%至5.05亿元，上期为6.01亿元[23] - 销售费用同比下降12.8%至3509.7万元，上期为4022.9万元[23] - 财务费用收益同比增长20.7%至644.2万元，上期为533.7万元[23] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为-7567.58万元人民币，比上年同期大幅减少123.47%[6] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从上年同期的3.224亿元净流入变为-7568万元净流出[31] - 经营活动现金流入小计同比下降41.5%，从11.55亿元降至6.758亿元[31] - 经营活动现金流入销售商品收款同比下降38.1%至6.53亿元，上期为10.55亿元[30] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降7.9%，从7.021亿元降至6.458亿元[31] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比下降6.1%，从3768万元降至3540万元[31] - 支付的各项税费同比下降29.6%，从5173万元降至3643万元[31] - 投资活动产生的现金流量净额为255.88万元，较上年同期的3240.63万元下降92.1%[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6006.29万元，较上年同期的1242万元净流入转负[31] - 现金及现金等价物净增加额为-1.3318亿元，较上年同期的3.6724亿元净增加转负[32] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-1.3831亿元，较上年同期的-3015万元恶化[34] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金期末余额861,848,121.31元，较年初995,027,930.67元下降13.4%[15] - 应收账款期末余额为742.69万元人民币，较期初增加52.48%[12] - 应收账款期末余额7,426,885.96元，较年初4,870,759.94元增长52.5%[15] - 预付账款期末余额为3309.08万元人民币，较期初增加42.44%[12] - 预付款项期末余额33,090,797.49元，较年初23,232,139.41元增长42.4%[15] - 其他应收款期末余额19,691,117.71元，较年初14,594,579.73元增长34.9%[15] - 存货期末余额2,209,818,840.97元，较年初2,195,090,885.80元增长0.7%[15] - 应付账款期末余额145,998,135.29元，较年初199,563,907.82元下降26.8%[16] - 预收款项期末余额659,522,093.96元，较年初706,130,790.64元下降6.6%[16] - 长期借款期末余额960,630,000.00元，较年初1,006,630,000.00元下降4.6%[16] - 未分配利润期末余额491,142,058.27元，较年初462,444,807.41元增长6.2%[17] - 母公司其他应收款期末余额270,059,080.66元，较年初11,757,404.84元激增2,196.8%[20] - 母公司期末现金及现金等价物余额为3.894亿元，较期初的5.188亿元下降24.9%[35] 其他收益和损失（同比） - 投资收益本期发生额为191.08万元人民币，较上年同期大幅增加1725.82%[13] - 营业外收入本期发生额为24.73万元人民币，较上年同期减少51.62%[13] - 母公司投资收益同比增长1.4%至4879.9万元，上期为4814.9万元[26] 股东和权益 - 加权平均净资产收益率为1.26%，较上年同期减少0.16个百分点[6] - 股东总数为29,284户，北京市郊区旅游实业开发公司持股1.06亿股，占比33.49%[10]

收入和利润（同比环比） - 营业收入2,219,170,985.84元同比下降9.81%[23] - 归属于上市公司股东净利润102,204,676.65元同比增长9.88%[23] - 公司2014年营业收入221.92亿元同比下降9.81%[32][34] - 营业利润1.33亿元同比增长6.65%[32] - 归属于母公司净利润1.02亿元同比增长9.88%[32] - 营业总收入同比下降9.8%至22.19亿元，上期为24.60亿元[162] - 净利润同比增长7.7%至1.09亿元，上期为1.01亿元[162] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长9.9%至1.02亿元，上期为0.93亿元[162] - 净利润为111,109,945.16元，同比增长3.2%[166] - 公司2014年实现净利润111,109,945.16元[3] 成本和费用（同比环比） - 销售费用1.90亿元同比增长4.99%[34] - 财务费用-2041万元同比下降33.98%主要因利息收入增加[34][42] - 支付给职工以及为职工支付的现金为165,250,538.97元，同比增长12.8%[169] - 所得税费用为22,776,272.39元，同比增长12.4%[166] 现金流量表现 - 经营活动现金流量净额-203,281,060.05元同比改善31.22%[23] - 经营活动现金流量净额-2.03亿元同比改善31.22%[34][47] - 投资活动现金流量净额8078万元同比激增1011.51%主要因收回理财投资[34][47] - 筹资活动现金流量净额3.80亿元同比大增119.57%主要因银行借款增加[34][47] - 经营活动产生的现金流量净额为-203,281,060.05元，较上期-295,531,697.99元改善31.2%[169] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2,999,098,158.43元，同比增长6.8%[168] - 投资活动产生的现金流量净额为80,782,625.18元，较上期-8,862,539.34元显著改善[169] - 筹资活动产生的现金流量净额为379,852,602.75元，同比增长119.6%[170] - 投资支付的现金为320,000,000.00元，同比增长356.3%[169] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-1.0979亿元改善至6936.01万元[173] - 投资活动产生的现金流量净额基本稳定，为4037.95万元（上年为3896.40万元）[173] - 筹资活动现金流出主要用于分配股利及利息支付，金额为4752.07万元[173] - 现金及现金等价物净增加额显著改善，从-1.0523亿元转为7187.39万元的正增长[173] 资产和负债状况 - 总资产4,476,543,255.90元同比增长26.61%[23] - 货币资金9.95亿元人民币，较期初增长60.66%，占总资产22.23%[51] - 存货21.95亿元人民币，较期初增长69.50%，占总资产49.04%[51] - 预收款项7.06亿元人民币，较期初增长138.32%，占总资产15.77%[51] - 长期借款10.07亿元人民币，较期初增长86.82%，占总资产22.49%[52] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少100.00%[51] - 货币资金期末余额为9.95亿元人民币，较期初6.19亿元增长60.7%[153] - 存货期末余额为21.95亿元人民币，较期初12.95亿元增长69.5%[153] - 预付款项期末余额为2323万元人民币，较期初2.38亿元下降90.2%[153] - 预收款项期末余额为7.06亿元人民币，较期初2.96亿元增长138.4%[154] - 长期借款期末余额为10.07亿元人民币，较期初5.39亿元增长86.8%[154] - 资产总计期末余额为44.77亿元人民币，较期初35.36亿元增长26.6%[154] - 归属于母公司所有者权益合计为22.58亿元人民币，较期初22.03亿元增长2.5%[155] - 母公司货币资金期末余额为5.19亿元人民币，较期初4.47亿元增长16.1%[158] - 母公司长期股权投资期末余额为10.97亿元人民币，较期初10.12亿元增长8.4%[158] - 资产总额同比下降3.3%至28.16亿元，上期为29.13亿元[159][160] - 流动负债同比下降24.1%至5.70亿元，上期为7.52亿元[159] - 递延所得税资产同比下降27.8%至1382万元，上期为1915万元[159] - 预收款项同比下降20.1%至2.24亿元，上期为2.80亿元[159] - 应付账款同比下降39.2%至9005万元，上期为1.48亿元[159] - 期末现金及现金等价物余额为876,696,341.07元，较期初增长41.5%[170] - 期末现金及现金等价物余额增长16.1%至5.188亿元[173] - 归属于母公司所有者权益增长2.7%至23.4358亿元[175] - 公司未分配利润增长10.4%至4.6244亿元[175] - 资本公积保持稳定为8.6135亿元[175] 利润分配和所有者权益变动 - 按净利润10%提取法定盈余公积金11,110,994.52元[3] - 2014年可供股东分配利润99,998,950.64元[3] - 年末可供股东分配利润总额415,911,159.61元[3] - 拟每10股派发现金红利1.50元共计47,520,742.35元[3] - 分配后未分配利润余额368,390,417.26元[3] - 公司2014年度现金分红总额为47,520,742.35元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的46.50%[80] - 公司2013年度现金分红总额为47,520,742.35元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的51.08%[80] - 公司2012年度现金分红总额为41,184,643.37元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的46.18%[80] - 公司2013年度利润分配以总股本316,804,949股为基数，每10股派现1.50元[78] - 综合收益总额同比增长7.7%至1.10亿元，上期为1.02亿元[163] - 综合收益总额达10.9564亿元，其中归属于母公司部分为10.2205亿元[175] - 向所有者分配利润总额为4875.61万元[175] - 母公司综合收益总额为111,905,909.48元[180] - 母公司提取盈余公积11,110,994.52元[180] - 母公司对所有者分配47,520,742.35元[180] - 母公司未分配利润增加52,478,208.29元[180] - 母公司所有者权益总额增加64,385,167.13元[180] - 公司综合收益总额744,303.13元[178] - 公司提取盈余公积10,766,792.04元[178] - 公司对所有者分配41,184,643.37元[178] - 公司未分配利润增加55,716,484.94元[181] - 公司所有者权益总额增加76,149,949.96元[181] - 提取盈余公积金额为10,766,792.04元[182] - 对所有者或股东的分配金额为41,184,643.37元[182] - 利润分配总额为41,184,643.37元[182] - 其他所有者权益变动金额为8,922,369.85元[182] - 期末所有者权益总额为2,139,401,905.02元[182] 各业务线收入表现 - 销售商品收入20.03亿元人民币，同比下降12.50%，毛利率13.58%[48] - 租赁收入6363.76万元人民币，同比下降3.96%，毛利率96.05%[48] - 酒店收入4512.75万元人民币，同比下降4.17%，毛利率91.39%[48] - 房地产销售收入5761.57万元人民币，毛利率73.91%[48] 投资和理财收益 - 公允价值变动收益2227.55万元来自交易性金融资产[30][27] - 政府补助360万元同比减少79.29%[27] - 证券投资组合总初始投资金额为29,834,033.57元，报告期总损益为2,227,548.89元[58] - 富兰克林弹性基金初始投资9,999,000元，报告期收益603,716.49元[57] - 博时主题基金初始投资9,999,000元，报告期收益1,210,441.34元[57] - 光大优势基金两笔投资分别收益264,842.84元和42,213.47元[57] - 持有首旅酒店(600258)股权初始成本535,500元，期末账面价值5,008,383.45元[60] - 首旅酒店股权报告期所有者权益变动463,541.87元[60] - 委托理财总金额360,000,000元，实际获得收益1,889,520.55元[64] - 单笔最大委托理财金额100,000,000元，收益率4.2%，收益391,232.88元[64] - 农业银行理财产品最高预期收益率5.0%，最低4.1%[63][64] - 所有委托理财均为自有资金投资且未出现逾期[63][64] 子公司和重大项目 - 新设全资子公司北京城乡一一八生活汇超市有限公司，注册资本1500万元人民币[56] - 公司全资子公司北京国盛兴业投资有限公司资产规模为2,299,119,589.62元，净利润为12,051,301.02元[67] - 公司非募集资金项目"城乡世纪广场"总投资额29.7亿元，2014年投入9.07亿元，累计实际投入21.55亿元[68] - "城乡世纪广场"项目总建筑面积300,588.83平米，2014年预售面积70,435.47平方米，收到预售房款及认购金5.3亿元[69] - 2015年"城乡世纪广场"项目后续投资预计8.2亿元，社区商业发展资金需求1.5亿元[74] - 北京城乡华文企业管理服务有限公司净利润达17,854,445.64元，资产规模74,839,746.00元[67] - 北京城乡世纪商厦有限公司净利润亏损337,885.24元，资产规模71,684,500.13元[67] - 北京城乡一一八生活汇超市有限公司净利润亏损1,210,765.42元，资产规模17,218,279.98元[67] - 北京城乡黄寺商厦有限公司净利润4,630,794.93元，资产规模18,284,164.45元[67] - 北京城乡华懋商厦有限公司净利润8,156,005.95元，资产规模167,238,357.69元[67] - 公司使用自有资金1.04亿元购入两处房产及相应土地使用权[86] 公司治理和股东结构 - 公司股东总数报告期末为33,976户，年度报告披露日前第五个交易日末为29,790户[101] - 北京市郊区旅游实业开发公司持股106,088,400股，占总股本33.49%[103] - 中国对外经济贸易信托有限公司－昀沣证券投资集合资金信托计划持股12,800,084股，占总股本4.04%[103] - 建投中信资产管理有限责任公司持股3,743,190股，占总股本1.18%[103] - 华润深国投信托有限公司－鼎萨6期集合资金信托计划持股3,308,395股，占总股本1.04%[104] - 中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金持股3,306,302股，占总股本1.04%[104] - 中信证券－中信－中信理财2号集合资产管理计划持股1,792,636股，占总股本0.57%[104] - 公司2014年召开董事会会议7次，其中现场会议3次，通讯方式会议4次[136] - 所有董事（王禄征、王洪波、赵新、傅宏锦、白金荣、张杰庭、郑光昭）均亲自出席7次董事会，无缺席或委托出席情况[136] - 公司修订《内幕信息知情人登记制度》并经第七届董事会第一次会议审议通过[134] - 2013年度股东大会审议通过12项议案包括2013年度利润分配预案及向银行申请授信额度等[135] - 公司内部控制获致同会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[145] - 报告期内公司未出现年报信息披露重大差错[145] - 公司不存在重大内部控制缺陷[144] - 高级管理人员薪酬按年度经营管理目标完成情况综合考核发放[140] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立[139] - 监事会报告期内对监督事项无异议[138] - 公司未改聘会计师事务所[92] - 公司支付境内会计师事务所审计报酬650,000元[93] - 公司支付内部控制审计报酬300,000元[93] 管理层讨论和未来指引 - 公司2015年营业收入计划为30.02亿元，利润总额计划为1.85亿元[73] 担保和融资活动 - 报告期末对子公司担保余额合计100,663万元，占公司净资产比例42.95%[89] - 报告期内对子公司担保发生额46,779.22万元[89] - 公司为全资子公司北京国盛兴业投资有限公司提供11亿元银行借款连带责任担保[89] - 担保总额中为股东、实际控制人及其关联方提供担保金额100,663万元[89] 员工和薪酬情况 - 董事长兼总经理王禄征年度税前报酬总额为23.15万元[113] - 董事周和平年度税前报酬总额为40.58万元[113] - 董事王洪波年度税前报酬总额为34.61万元[113] - 董事傅宏锦年度税前报酬总额为34.81万元[113] - 董事监事高管应付报酬总额为278.5万元[120] - 董事监事高管实际获得报酬总额为278.5万元[120] - 母公司在职员工数量为660人[124] - 主要子公司在职员工数量为471人[124] - 在职员工总数合计为1,131人[124] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为868人[124] - 销售人员数量最多为685人占比60.6%[124] - 行政人员数量为235人占比20.8%[124] - 生产人员数量为93人占比8.2%[124] - 本科及以上学历员工数量为354人占比31.3%[124] 其他财务和经营数据 - 2014年未完全审计合并营业收入为241,167.63万元[107] - 2014年未完全审计合并利润总额为13,794.52万元[107] - 2014年未完全审计合并资产总额为489,051.91万元[107] - 2014年未完全审计合并净资产为270,997.50万元[107] - 2014年资产负债率为44.59%[107] - 公司注册资本为26,572.30万元[106] - 基本每股收益增长9.9%至0.3226元/股，上期为0.2936元/股[163] - 公司财务报表经审计确认在所有重大方面按企业会计准则公允反映[151] - 公司总股本经股权分置改革后为31,680.49万股[186] - 1994年首次公开发行人民币普通股5,000万股[184] - 1996年配售3,860万股使总股本增至22,860万股[185] - 1998年配售4,189.26万股使总股本增至27,049.26万股[185] - 1999年资本公积转增股本13,524.63万股使总股本达40,573.89万股[185] - 合并方取得的资产和负债按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量[198] - 原持有投资账面价值加新增投资成本与取得净资产账面价值的差额调整资本公积或留存收益[198] - 非同一控制下企业合并成本为购买日付出资产、承担负债及发行权益性证券的公允价值[198] - 合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[198] - 合并成本小于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额计入当期损益[198] - 分步实现非同一控制合并时初始投资成本为原股权投资账面价值加新增投资成本[199] - 购买日前持有股权按购买日公允价值重新计量且差额计入当期收益[199] - 企业合并发生的中介费用及相关管理费用于发生时计入当期损益[200] - 作为合并对价发行权益或债务证券的交易费用计入证券初始确认金额[200]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为15.90亿元人民币，较上年同期下降11.64%[7] - 营业收入为15.90亿元人民币，较上年同期的17.99亿元人民币下降11.6%[29] - 年初至报告期末营业收入为10.89亿元，同比下降14.6%[33] - 归属于上市公司股东的净利润为6378.0万元人民币，较上年同期下降1.69%[7] - 扣除非经常性损益的净利润为5936.7万元人民币，较上年同期下降2.58%[7] - 营业利润为9400.27万元人民币，较上年同期的9061.10万元人民币增长3.7%[30] - 公司第三季度归属于母公司所有者的净利润为1784万元，同比下降0.2%[31] - 基本每股收益为0.2013元/股，较上年同期下降1.71%[8] - 基本每股收益为0.2013元/股，同比下降1.7%[31] - 加权平均净资产收益率为2.88%，较上年同期减少0.13个百分点[8] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为12.87亿元人民币，较上年同期的14.79亿元人民币下降13.0%[30] - 年初至报告期末营业成本为9.05亿元，同比下降16.5%[33] - 销售费用为6333万元，同比下降15.3%[33] - 财务费用为-1826.33万元人民币，较上年同期的-1372.02万元人民币下降33.1%[30] - 财务费用为负1858万元，主要由于利息收入增加[33] - 所得税费用为2595万元，同比增长10.6%[31] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为9429.6万元人民币，较上年同期大幅增长165.53%[7] - 经营活动现金流量净额9429.62万元，较上期增长165.53%[17] - 投资活动现金流量净额7480.57万元，较上期增长441.55%[17] - 筹资活动现金流量净额2.20亿元，较上期增长154.45%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为7481万元，同比改善[36][37] - 经营活动产生的现金流量净额为9429万元，同比由负转正[36] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，为1.22亿元人民币，上年同期为-2168万元人民币[40] - 投资活动产生的现金流量净额为4304万元人民币，上年同期为-1762万元人民币[40] - 现金及现金等价物净增加额为1.25亿元人民币，上年同期为-7644万元人民币[41] - 销售商品、提供劳务收到的现金为11.3亿元人民币，同比下降18.8%[39] - 经营活动现金流入小计为14.44亿元人民币，同比下降11.6%[40] - 购买商品、接受劳务支付的现金为10.56亿元人民币，同比下降15.0%[40] - 支付其他与经营活动有关的现金为1.56亿元人民币，同比下降47.7%[40] - 投资支付的现金为3.1亿元人民币，较上年同期增长933.3%[40] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为4752万元人民币，同比增长11.8%[40] 资产和负债关键指标变化 - 货币资金期末余额10.08亿元，较期初增长62.82%[15][20] - 预收账款期末余额7.24亿元，较期初增长144.42%[15][22] - 长期借款期末余额8.34亿元，较期初增长54.77%[15][22] - 公司总资产为42.74亿元人民币，较年初的35.36亿元人民币增长20.9%[23] - 归属于母公司所有者权益为22.19亿元人民币，较年初的22.03亿元人民币增长0.7%[23] - 货币资金为5.72亿元人民币，较年初的4.47亿元人民币增长27.9%[24] - 净利润（未分配利润）为4.19亿元人民币，较年初的3.63亿元人民币增长15.3%[26] - 投资性房地产为8.73亿元人民币，较年初的9.00亿元人民币下降3.0%[25] - 预收款项为2.04亿元人民币，较年初的2.80亿元人民币下降27.3%[25] - 期末现金及现金等价物余额为10.08亿元，较期初增长62.8%[37] - 期末现金及现金等价物余额为5.72亿元人民币，较上年同期增长20.1%[41] - 总资产为42.74亿元人民币，较上年度末增长20.88%[7] 投资收益和非经常性损益 - 公允价值变动收益512.16万元，较去年同期增长404.94%[15] - 投资收益8.41万元，较去年同期下降95.10%[15] - 非经常性损益项目中政府补助为36.0万元人民币[9] 业务项目进展 - 城乡世纪广场项目总建筑面积30.06万平方米，总投资额24.56亿元[16] - 截至2014年9月30日收到预售房款及认购金5.26亿元[16] 股东和股权结构 - 股东总数为37,812户[11] - 第一大股东北京市郊区旅游实业开发公司持股1.06亿股，占总股本33.49%[11]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为11.73亿元人民币，同比下降10.15%[14][22] - 归属于上市公司股东的净利润为4594.01万元人民币，同比下降2.42%[14] - 销售商品营业收入10.97亿元同比下降10.74%[25] - 北京地区营业收入11.48亿元同比下降10.72%[30] - 营业收入从上年同期13.05亿元下降至本期11.73亿元，减少1.32亿元或10.1%[67] - 净利润为4952.89万元，较上年同期5108.97万元下降3.1%[69] - 基本每股收益为0.1450元，较上年同期0.1486元下降2.4%[69] - 主营业务收入同比下降10.7%，从12.85亿元降至11.48亿元[189] - 销售商品收入同比下降10.7%，从12.29亿元降至10.97亿元[189] - 租赁收入同比下降6.9%，从3416万元降至3181万元[189] - 酒店收入同比下降14.3%，从2134万元降至1829万元[189] - 归属于母公司所有者的净利润45,940,111.79元，较上年同期47,079,129.13元下降2.4%[187] - 报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为44,654,898.58元，同比下降2.87%[195] - 归属于公司普通股股东的基本每股收益为0.1450元，同比下降2.42%[195] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为9.59亿元人民币，同比下降11.15%[22] - 销售费用为8202.27万元人民币，同比下降12.47%[22] - 财务费用为-1370.46万元人民币，同比下降22.60%[22] - 酒店业务营业成本下降41.18%[25] - 营业成本同比下降11.2%，从10.79亿元降至9.59亿元[189] - 营业税金及附加同比下降8.5%，从971万元降至889万元[190][191] - 销售费用同比下降12.5%，从9371万元降至8202万元[191] - 财务费用净收入为1370万元，同比增长22.6%[191][192] - 所得税费用同比增长15.3%，从1716万元增至1978万元[193][194] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.82亿元人民币，同比大幅增长200.73%[14][22] - 投资活动产生的现金流量净额为-3585.54万元人民币，同比下降954.95%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.53亿元人民币，同比增长156.17%[22] - 经营活动现金流因房产预售款增加而改善[23] - 投资活动现金流因理财购买大于赎回而减少[23] - 经营活动产生的现金流量中销售商品提供劳务收到现金17.38亿元[72] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-1.809亿元改善至1.822亿元[74] - 经营活动现金流入小计同比增长21.3%，从14.82亿元增至17.99亿元[73] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降7.2%，从14.55亿元降至13.50亿元[73] - 支付给职工的现金同比增长8.3%，从6514万元增至7056万元[73] - 支付的各项税费同比大幅增长76.7%，从6445万元增至1.139亿元[74] - 投资活动产生的现金流量净额为-3586万元，主要由于投资支付1.90亿元[74] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅增长156.2%，从5985万元增至1.533亿元[75] - 期末现金及现金等价物余额同比增长45.0%，从6.339亿元增至9.190亿元[75] - 母公司经营活动现金流量净额为1.020亿元，较上年同期的-7442万元明显改善[77] - 现金及现金等价物净增加额为299,682,676.95元，较上期（-116,856,001.62元）显著改善[199] - 经营活动产生的现金流量净额为182,215,135.68元，同比由负转正（上期：-180,900,934.86元）[198] - 存货增加273,271,657.39元，同比增长114.8%[198] - 收到其他与经营活动有关的现金为60,964,018.31元，同比下降44.6%[197] - 利息收入为11,361,284.99元，同比增长102.7%[198] - 期末现金余额为919,025,039.42元，同比增长45.0%[199] 各业务线表现 - 租赁收入毛利率96.97%同比减少0.18个百分点[25] - 北京国盛兴业投资有限公司报告期营业收入20.694亿元人民币，净亏损953.5万元人民币[37] - 北京城乡超市有限责任公司报告期营业收入4,111.15万元人民币，净利润223.28万元人民币[37] - 北京锡华海体商务酒店有限公司报告期营业收入3,025.03万元人民币，净利润227.21万元人民币[37] - 北京华文兴盛企业管理服务有限公司报告期营业收入696.22万元人民币，净利润114.50万元人民币[37] - 商业零售分部营业收入为1,147,419,628.20元，占总收入97.8%[200] 各地区表现 - 北京地区营业收入11.48亿元同比下降10.72%[30] 管理层讨论和指引 - 财务费用因利息收入增加而下降[23] - 公司执行2013年度利润分配方案，以总股本316,804,949股为基数，每10股派发现金红利1.50元，合计派发47,520,742.35元人民币[40] - 对所有者或股东的分配总额为4257.08万元人民币[86] - 对股东的现金分配金额为4118.46万元人民币[86] - 一般风险准备提取金额为138.61万元人民币[86] 投资和理财活动 - 委托理财总额2.3亿元实际收益59.9万元[32] - 基金投资期末账面价值2.37亿元报告期亏损38.35万元[28] - 持有首旅酒店股票期末价值446.34万元[29] - 理财产品投资期末余额为9017.17万元，较期初4018.31万元增长124.50%[163] - 对联营企业投资期末余额为2251.73万元，较期初2231.42万元增长0.91%[165] - 北京城乡旅游汽车出租公司贡献投资收益170.90万元，持股比例49%[164][168] - 投资收益同比增长17.3%，从66万元增至77万元[192] 资产和负债变化 - 总资产为41.51亿元人民币，较上年末增长17.39%[15] - 公司总资产从年初353.58亿元人民币增长至期末415.09亿元人民币，增幅17.4%[59][62] - 货币资金从年初6.19亿元人民币大幅增加至期末9.19亿元人民币，增幅48.4%[59] - 预收款项从年初2.96亿元人民币激增至期末7.05亿元人民币，增幅138%[59][60] - 长期借款从年初5.39亿元人民币增加至期末7.56亿元人民币，增幅40.2%[60] - 存货从年初12.95亿元人民币增加至期末15.88亿元人民币，增幅22.6%[59] - 流动负债从年初6.88亿元人民币增加至期末10.86亿元人民币，增幅57.8%[59][60] - 未分配利润从年初4.17亿元人民币微增至期末4.19亿元人民币，增幅0.4%[62] - 公司总资产从年初291.35亿元人民币下降至期末281.51亿元人民币，减少9.94亿元或3.4%[65][67] - 货币资金期末余额为4.72亿元人民币，较年初4.47亿元增长5.6%[64] - 应收账款从年初347.89万元减少至179.10万元，下降48.5%[64] - 预付款项从年初644.31万元减少至319.90万元，下降50.4%[64] - 存货从年初3369.31万元减少至1484.69万元，下降55.9%[65] - 其他应收款从年初1.29亿元大幅减少至986.25万元，下降92.4%[65] - 货币资金期末余额为9.19亿元人民币，较期初6.19亿元增长48.4%[153] - 银行存款期末余额为9.19亿元人民币，较期初6.19亿元增长48.4%[153] - 交易性金融资产期末公允价值为2370.7万元人民币，较期初2471.2万元下降4.1%[153] - 应收账款期末净额为715.9万元人民币，坏账计提比例为5.5%[154][155] - 预付款项期末余额1.92亿元人民币，其中1年以内账龄占比53.39%[157] - 其他应收款期末净额1484.4万元人民币，坏账计提比例5.83%[159] - 应收股利本期减少132.8万元，全部来自北京城乡旅游汽车出租有限责任公司[158] - 存货总额期末为15.89亿元，较期初12.96亿元增长22.63%[162] - 开发成本期末余额为15.63亿元，较期初12.48亿元增长25.24%[162] - 库存商品期末账面价值为2384.51万元，较期初4391.50万元下降45.70%[162] - 预缴各项税金期末余额为6810.65万元，期初仅为2085.07万元[163] - 投资性房地产期末账面价值为3.95亿元，本期计提折旧948.32万元[169] - 固定资产期末账面原值为12.47亿元，较期初12.48亿元基本持平[169] - 固定资产账面净值期末为753,736,113.80元，较期初774,573,216.74元下降2.7%[170] - 无形资产账面净值期末为51,513,249.26元，较期初52,672,249.28元下降2.2%[172] - 递延所得税资产期末为18,997,546.97元，较期初增长0.7%(134,460.68元)[172] - 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损期末为35,583,034.09元，较期初增长38.1%[173] - 资产减值准备期末为1,960,995.21元，较期初增长16.4%[174] - 应付账款期末为164,296,928.17元，较期初下降12.9%[175] - 预收款项期末为705,290,960.71元，较期初增长138.1%，主要因新增售房款497,799,169.00元[177] - 应付职工薪酬总额期末为75,248,412.46元，较期初75,377,561.46元略有下降[179] - 社会保险费期末余额14,836,064.61元，较期初13,221,704.62元增长12.2%[179] - 应交税费总额期末15,570,575.03元，较期初21,858,837.26元下降28.8%[180] - 企业所得税期末11,657,068.86元，较期初18,374,848.57元下降36.5%[180] - 其他应付款期末122,452,922.52元，较期初103,541,249.14元增长18.3%[181] - 长期借款期末755,737,771.00元，较期初538,837,771.00元增长40.3%[183] - 应付普通股股利47,520,742.35元，较上年同期41,184,643.37元增长15.4%[187] 股东和股权结构 - 报告期末股东总数38,236户，股份总数及股本结构未发生变化[50][53] - 北京市郊区旅游实业开发公司持股33.49%，为第一大股东，持有1.06亿股[54] - 中国对外经济贸易信托有限公司－昀沣证券投资集合资金信托计划持股2.72%，为第二大股东，持有861.51万股[54] - 湖南爱尔医疗投资有限公司持股1.61%，为第三大股东，持有510.32万股[54] - 公司总股本经股权分置改革后为31,680.49万股[98] - 1999年资本公积转增股本每10股转增5股[97] - 公司于1994年发行社会公众股5,000万股[96] 子公司和关联公司 - 全资子公司国盛兴业投资建设的城乡世纪广场项目总投资额24.56亿元人民币，总建筑面积300,588.83平方米，其中商业面积230,153.36平方米，办公楼面积70,435.47平方米[39] - 城乡世纪广场项目报告期内投入3.15亿元人民币，累计实际投入15.63亿元人民币[38] - 截至2014年6月30日，城乡世纪广场项目预售房款及认购金达5.08亿元人民币[39] - 公司对子公司担保余额合计75,573.78万元人民币，报告期内对子公司担保发生额21,690万元人民币[44] - 控股子公司北京城乡燕兴贸易有限责任公司注册资本5485万元，持股比例51%[145][147] - 控股子公司北京城乡华懋商厦有限公司注册资本1.17亿元，持股比例65.95%[145][147] - 全资子公司北京城乡黄寺商厦有限公司注册资本500万元[145] - 全资子公司北京城乡标实广告有限公司注册资本100万元[146] - 控股子公司北京锡华海体商务酒店有限公司注册资本3000万元，持股比例66.67%[150][151] - 全资子公司北京国盛兴业投资有限公司注册资本7.6亿元[150] 会计政策和财务报告 - 公司财务报表按照财政部2006年2月颁布的企业会计准则及38项具体准则编制[100] - 公司会计期间采用公历年度即每年1月1日至12月31日[100] - 合并财务报表范围包括公司及全部子公司[104] - 同一控制下企业合并按被合并方账面价值计量 合并对价与净资产差额调整资本公积[100] - 非同一控制下企业合并按购买日公允价值计量 合并成本大于可辨认净资产份额差额确认为商誉[102][103] - 现金等价物定义为持有期限短、流动性强、易于转换已知金额现金的投资[107] - 外币业务按交易发生日即期汇率折算 资产负债表日货币性项目按当日汇率调整[107] - 分步处置股权至丧失控制权时 剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量[105][106] - 企业合并直接相关费用计入当期损益 发行权益性证券交易费用计入初始确认金额[102][103] - 子公司少数股东权益在合并资产负债表中单独列示 净损益中份额列示为少数股东损益[104] - 金融资产于初始确认时分为四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产[108] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产相关交易费用直接计入当期损益[108] - 持有至到期投资采用实际利率法按摊余成本进行后续计量[109] - 应收款项采用实际利率法按摊余成本进行后续计量[109] - 可供出售金融资产公允价值变动确认为其他综合收益计入资本公积[110] - 金融负债初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债[110] - 衍生金融工具初始以签订当日的公允价值计量后续以公允价值计量[111] - 权益工具投资公允价值低于初始投资成本超过50%或持续时间超过12个月视为减值客观证据[114] - 金融资产减值时将账面价值减记至预计未来现金流量现值[114] - 预计未来现金流量现值按金融资产原实际利率折现确定并考虑担保物价值[114] - 单项金额重大的应收款项减值测试标准为期末余额达到500万元及以上[117] - 按账龄组合计提坏账准备比例：一年以内5.5%、一到二年6.0%、二到三年6.5%、三年以上7.0%[120] - 可供出售金融资产发生减值时累计损失从资本公积转出计入当期损益[116] - 存货跌价准备按单个存货项目计提且减值影响因素消失时在原计提金额内转回[121] - 长期股权投资成本法核算下被投资单位宣告分派现金股利或利润确认为投资收益[122] - 权益法核算长期股权投资时投资成本小于应享有份额的差额计入当期损益[122] - 开发产品发出成本采用个别计价法确定[120] - 低值易耗品和包装物领用时采用一次转销法摊销[121] - 金融资产转移中未放弃控制权的按继续涉入程度确认相关资产和负债[117] - 以成本计量的金融资产发生减值损失一经确认不得转回[116] - 公司对拥有被投资单位20%含以上但低于50%表决权股份时通常确定具有重大影响除非有明确证据表明不能参与[124] - 公司投资性房地产按成本初始计量并采用成本模式进行后续计量按期计提折旧或摊销[125] - 公司固定资产采用年限平均法计提折旧房屋及建筑物年折旧率范围为3.20%至2.38%运输设备年折旧率范围为19.20%至9.50%[125] - 公司融资租入固定资产按租赁开始日公允价值与最低租赁付款额现值较低者入账[127] - 公司在建工程按实际工程支出确定包括资本化借款费用[128] - 公司借款费用资本化需满足资产支出已发生借款费用已发生及购建活动已开始三项条件[129] - 公司无形资产中土地使用权和场地使用权使用寿命均为40年采用年限平均法摊销[130] - 公司预计负债按履行现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量[131] - 公司销售商品收入确认需满足

收入和利润（同比环比） - 营业收入7.24亿元人民币，同比下降6.89%[11] - 营业总收入同比下降6.9%至7.24亿元，上期为7.78亿元[29] - 归属于上市公司股东的净利润3139.84万元人民币，同比下降4.48%[11] - 净利润同比下降7.5%至3270.30万元，上期为3534.17万元[30] - 基本每股收益0.0991元/股，同比下降4.53%[11] - 基本每股收益下降4.5%至0.0991元，上期为0.1038元[30] - 加权平均净资产收益率1.42%，同比减少0.1个百分点[11] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降7.4%至6.01亿元，上期为6.49亿元[29] - 销售费用同比下降14.7%至4022.93万元，上期为4716.24万元[29] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额3.22亿元人民币，同比大幅增长388.72%[11] - 经营活动现金流量净额转正为3.22亿元，上期为负1.12亿元[32][33] - 经营活动现金流量净额本期为-30,149,349.13元，较上期-69,721,160.86元改善56.8%[34] - 投资活动产生的现金流量净额3240.63万元人民币，同比大幅增长5565.12%，主要因收回银行理财产品[18] - 投资活动现金流量净额大幅增长至3240.63万元，上期为57.20万元[33] - 投资活动现金流量净额46,286,855.23元，较上期5,114,194.37元增长805.2%[35] - 现金及现金等价物净增加额367,238,827.66元，较上期-73,942,669.16元实现扭亏[34] 现金流入和流出明细 - 销售商品提供劳务收到现金增长26.4%至10.55亿元，上期为8.35亿元[32] - 销售商品提供劳务收到现金本期492,238,406.47元，较上期607,894,516.70元下降19.0%[34] - 购买商品接受劳务支付现金下降20.1%至7.02亿元，上期为8.78亿元[32] - 支付其他与经营活动有关的现金80,295,742.83元，较上期166,265,594.62元下降51.7%[34] - 收到其他与经营活动有关的现金79,445,527.76元，较上期111,172,229.79元下降28.5%[34] - 经营活动现金流入小计571,683,934.23元，较上期719,066,746.49元下降20.5%[34] - 购建固定资产等长期资产支付现金105,126.88元，较上期647,907.69元下降83.8%[35] - 取得借款收到的现金下降38.1%至2380万元，上期为3845万元[33] - 筹资活动现金流出小计11,380,041.13元，较上期1,295,031.95元增长778.7%[34] 资产和负债变化 - 总资产38.93亿元人民币，较上年度末增长10.11%[11] - 资产总计38.93亿元人民币，较年初35.36亿元增长10.1%[25] - 流动资产合计26.32亿元人民币，较年初22.58亿元增长16.5%[24] - 负债合计15.79亿元人民币，较年初12.53亿元增长26.0%[25] - 归属于母公司所有者权益22.34亿元人民币，较年初22.03亿元增长1.4%[25] 货币资金和预收款项 - 货币资金期末余额9.87亿元人民币，较期初增长59.29%，主要因房产预售收款增加[17] - 公司货币资金期末余额9.87亿元人民币，较年初6.19亿元增长59.3%[24] - 期末现金及现金等价物余额986,581,190.13元，较期初619,342,362.47元增长59.3%[34] - 预收账款5.63亿元人民币，较期初增长89.92%，主要因房产预售收款增加[17] - 预收款项期末余额5.63亿元人民币，较年初2.96亿元增长90.0%[25] - 母公司货币资金期末余额4.63亿元人民币，较年初4.47亿元增长3.5%[27] - 母公司预收款项期末余额2.23亿元人民币，较年初2.80亿元下降20.4%[27] 公允价值变动收益 - 公允价值变动收益-119.08万元人民币，同比下降721.45%，主要受基金公允价值下降影响[17] 业务项目信息 - 城乡世纪广场总建筑面积300,588.83平米，其中商业面积230,153.36平米，办公楼面积70,435.47平米，总投资额24.56亿元人民币[19] - 截至2014年3月31日，预售办公楼及车库已收到预售房款及认购金3.57亿元人民币[21]