收入和利润（同比环比） - 营业收入18.39亿元人民币，同比增长15.69%[6] - 归属于上市公司股东的净利润7592.72万元人民币，同比增长19.05%[6] - 扣除非经常性损益的净利润7490.62万元人民币，同比增长26.17%[6] - 加权平均净资产收益率3.34%，同比增加0.46个百分点[6] - 基本每股收益0.2397元/股，同比增长19.08%[6] - 公司2015年1-9月营业总收入为18.39亿元人民币，较上年同期的15.90亿元人民币增长15.7%[25] - 公司2015年1-9月归属于母公司所有者的净利润为7592.72万元人民币，较上年同期的6377.98万元人民币增长19.0%[26] - 公司2015年第三季度（7-9月）营业总收入为8.22亿元人民币，较上年同期的4.17亿元人民币增长97.0%[25] - 公司2015年第三季度（7-9月）营业利润为5373.39万元人民币，较上年同期的2624.12万元人民币增长104.8%[25] - 公司2015年1-9月基本每股收益为0.2397元/股，较上年同期的0.2013元/股增长19.1%[27] - 母公司2015年1-9月营业收入为10.74亿元人民币，较上年同期的10.89亿元人民币下降1.4%[28] - 母公司2015年1-9月投资收益为5338.37万元人民币，较上年同期的4819.63万元人民币增长10.8%[28] - 公司营业利润为1.196亿元人民币，净利润为1.03亿元人民币[29] 成本和费用（同比环比） - 公司2015年1-9月营业总成本为17.26亿元人民币，较上年同期的15.01亿元人民币增长15.0%[25] - 支付职工薪酬9,772万元，同比下降5.5%[31] - 所得税费用9,149万元，占利润总额的10.2%[29] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.11亿元人民币，同比下降218.08%[6] - 经营活动现金流量净额为-1.11亿元人民币，较上期减少218.08%[12] - 投资活动现金流量净额为-1.73亿元人民币，较上期减少331.49%[13] - 经营活动现金流量净流出1.113亿元人民币，同比由正转负（上年同期净流入9,430万元）[31][32] - 投资活动现金流量净流出1.732亿元人民币，同比大幅恶化（上年同期净流入7,481万元）[32] - 筹资活动现金流量净流入6,312万元，主要来自发行债券2.945亿元[32] - 销售商品收到现金19.09亿元，同比下降14.3%[31] - 购买商品支付现金18.55亿元，与去年同期基本持平[31] - 期末现金余额6.553亿元，较期初减少2.214亿元[33] - 经营活动产生的现金流量净额为负2.95亿元，同比下降342%[34] - 销售商品提供劳务收到现金115.8亿元，同比增长2.4%[34] - 收到其他与经营活动有关的现金54.13亿元，同比增长72.6%[34] - 支付其他与经营活动有关的现金84.67亿元，同比增长443%[34] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.31亿元，同比下降403%[34] - 收回投资收到现金1亿元，同比下降70.1%[34] - 投资支付现金2.45亿元，同比下降21.1%[34] - 筹资活动产生的现金流量净额2.51亿元，主要来自发行债券2.95亿元[35] - 期末现金及现金等价物余额3.44亿元，同比下降39.7%[35] - 现金及现金等价物净减少1.74亿元，上年同期为增加1.25亿元[35] 资产和负债结构变化 - 总资产46.06亿元人民币，较上年末增长2.89%[6] - 归属于上市公司股东的净资产22.85亿元人民币，较上年末增长1.20%[6] - 货币资金期末余额6.75亿元人民币，较期初减少32.16%[9] - 应收账款期末余额723.11万元人民币，较期初增加48.46%[9] - 预付账款期末余额1.21亿元人民币，较期初增加422.63%[9] - 其他应收款期末余额4917.63万元人民币，较期初增加236.95%[9] - 存货期末余额13.27亿元人民币，较期初减少39.56%[9] - 其他流动资产期末余额1.54亿元人民币，较期初增加567.73%[9] - 固定资产期末余额18.78亿元人民币，较期初增加130.43%[9] - 应付债券期末余额2.95亿元人民币，为本期新增公司债券[12] - 公司总资产从年初的447.65亿元人民币增长至460.60亿元人民币，增幅为2.90%[20][21] - 流动资产从年初的325.63亿元人民币下降至233.38亿元人民币，降幅为28.33%[20] - 非流动资产从年初的122.03亿元人民币大幅增长至227.23亿元人民币，增幅为86.21%[20] - 长期股权投资从年初的2.25亿元人民币增至2.31亿元人民币，增幅为2.85%[20] - 投资性房地产从年初的3.06亿元人民币下降至2.94亿元人民币，降幅为3.68%[20] - 固定资产从年初的8.15亿元人民币大幅增长至18.78亿元人民币，增幅为130.42%[20] - 预收款项从年初的7.06亿元人民币下降至5.97亿元人民币，降幅为15.50%[20] - 长期借款从年初的10.07亿元人民币下降至8.69亿元人民币，增幅为-13.70%[21] - 应付债券新增2.95亿元人民币[21] - 归属于母公司所有者权益从年初的225.83亿元人民币增至228.54亿元人民币，增幅为1.20%[21] - 公司2015年9月30日所有者权益合计为22.37亿元人民币，较年初的22.04亿元人民币增长1.5%[25] - 公司2015年9月30日负债和所有者权益总计为31.84亿元人民币，较年初的28.16亿元人民币增长13.1%[25] 非经常性损益及股东信息 - 非经常性损益总额102.10万元人民币，主要来自政府补助及理财产品收益[7] - 股东总数28,328户，第一大股东北京市郊区旅游实业开发公司持股33.49%[7][8] - 可供出售金融资产公允价值变动产生其他综合收益48万元[29]