收入和利润（同比） - 营业收入为6.16亿元人民币，比上年同期减少14.88%[6] - 营业总收入同比下降14.9%至6.16亿元，上期为7.24亿元[22] - 归属于上市公司股东的净利润为2869.73万元人民币，比上年同期减少8.60%[6] - 净利润同比下降9.6%至2957万元，上期为3270万元[23] - 归属于母公司净利润同比下降8.6%至2869.7万元，上期为3139.8万元[23] - 基本每股收益同比下降8.6%至0.0906元/股，上期为0.0991元/股[24] - 母公司营业收入同比下降19.5%至4.05亿元，上期为5.04亿元[26] 成本和费用（同比） - 营业成本同比下降16.0%至5.05亿元，上期为6.01亿元[23] - 销售费用同比下降12.8%至3509.7万元，上期为4022.9万元[23] - 财务费用收益同比增长20.7%至644.2万元，上期为533.7万元[23] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为-7567.58万元人民币，比上年同期大幅减少123.47%[6] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从上年同期的3.224亿元净流入变为-7568万元净流出[31] - 经营活动现金流入小计同比下降41.5%，从11.55亿元降至6.758亿元[31] - 经营活动现金流入销售商品收款同比下降38.1%至6.53亿元，上期为10.55亿元[30] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降7.9%，从7.021亿元降至6.458亿元[31] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比下降6.1%，从3768万元降至3540万元[31] - 支付的各项税费同比下降29.6%，从5173万元降至3643万元[31] - 投资活动产生的现金流量净额为255.88万元，较上年同期的3240.63万元下降92.1%[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6006.29万元，较上年同期的1242万元净流入转负[31] - 现金及现金等价物净增加额为-1.3318亿元，较上年同期的3.6724亿元净增加转负[32] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-1.3831亿元，较上年同期的-3015万元恶化[34] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金期末余额861,848,121.31元，较年初995,027,930.67元下降13.4%[15] - 应收账款期末余额为742.69万元人民币，较期初增加52.48%[12] - 应收账款期末余额7,426,885.96元，较年初4,870,759.94元增长52.5%[15] - 预付账款期末余额为3309.08万元人民币，较期初增加42.44%[12] - 预付款项期末余额33,090,797.49元，较年初23,232,139.41元增长42.4%[15] - 其他应收款期末余额19,691,117.71元，较年初14,594,579.73元增长34.9%[15] - 存货期末余额2,209,818,840.97元，较年初2,195,090,885.80元增长0.7%[15] - 应付账款期末余额145,998,135.29元，较年初199,563,907.82元下降26.8%[16] - 预收款项期末余额659,522,093.96元，较年初706,130,790.64元下降6.6%[16] - 长期借款期末余额960,630,000.00元，较年初1,006,630,000.00元下降4.6%[16] - 未分配利润期末余额491,142,058.27元，较年初462,444,807.41元增长6.2%[17] - 母公司其他应收款期末余额270,059,080.66元，较年初11,757,404.84元激增2,196.8%[20] - 母公司期末现金及现金等价物余额为3.894亿元，较期初的5.188亿元下降24.9%[35] 其他收益和损失（同比） - 投资收益本期发生额为191.08万元人民币，较上年同期大幅增加1725.82%[13] - 营业外收入本期发生额为24.73万元人民币，较上年同期减少51.62%[13] - 母公司投资收益同比增长1.4%至4879.9万元，上期为4814.9万元[26] 股东和权益 - 加权平均净资产收益率为1.26%，较上年同期减少0.16个百分点[6] - 股东总数为29,284户，北京市郊区旅游实业开发公司持股1.06亿股，占比33.49%[10]