收入和利润（同比环比） - 营业收入为7.32亿元人民币，同比增长18.71%[6] - 营业总收入同比增长18.7%至7.32亿元，上期为6.16亿元[27] - 归属于上市公司股东的净利润为2833.21万元人民币，同比下降1.27%[6] - 净利润同比下降4.6%至2822万元，上期为2957万元[28] - 营业利润同比微增3.5%至4362万元，上期为4214万元[27] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2854.57万元人民币，与去年同期基本持平[6] - 基本每股收益为0.0894元/股，同比下降1.32%[6] - 基本每股收益0.0894元/股，同比下降1.3%[28] - 加权平均净资产收益率为1.22%，同比下降0.04个百分点[6] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长5.2%至5.32亿元，上期为5.05亿元[27] - 营业税金及附加发生额为3645.35万元，同比增长622.68%[12] - 销售费用发生额为5530.29万元，同比增长57.57%[13] - 销售费用同比大幅增长57.6%至5530万元，上期为3510万元[27] - 管理费用同比增长51.1%至5611万元，上期为3714万元[27] - 财务费用发生额为871.45万元，同比增长235.28%[14] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3059.98万元人民币，同比大幅改善140.44%[6] - 经营活动现金流量净额为人民币3059.98万元，同比增长140.44%[15] - 经营活动现金流量净额改善至3060万元，上期为-7568万元[33] - 经营活动产生的现金流量净额为负8081.96万元，较上年同期-13831.28万元改善41.6%[36][37] - 投资活动现金流量净额为人民币-4895.17万元，同比减少2013.07%[15] - 投资活动现金流出5144.88万元，较上年同期167.35万元激增2974.8%[34] - 销售商品提供劳务收到现金3.60亿元，同比减少12.2%[36] - 收到其他与经营活动有关的现金9317.09万元，同比大幅下降73.9%[36] - 支付其他与经营活动有关的现金1.88亿元，同比减少62.4%[37] - 取得投资收益收到现金1306.33万元，同比增长177.1%[37] - 购建固定资产等支付现金5121.22万元，同比激增3234.5%[37] - 偿还债务支付现金4600万元，与上年同期持平[34] - 分配股利等支付现金1156.57万元，同比减少26.7%[34] - 期末现金及现金等价物余额5.02亿元，较期初5.76亿元下降12.8%[34] 资产和负债变化 - 总资产为43.8亿元人民币，较上年度末减少4.03%[6] - 资产总计从年初的4,564,286,987.50元下降至4,380,473,906.61元，减少4.0%[21] - 流动资产合计从年初的2,217,353,449.26元下降至2,055,723,530.18元，减少7.3%[21] - 存货从年初的1,506,002,991.62元下降至1,433,384,021.45元，减少4.8%[21] - 预付款项期末余额为人民币988.13万元，较期初增加88.29%[12] - 一年内到期的非流动资产期末余额为人民币352.04万元，较期初减少72.91%[12] - 长期待摊费用期末余额为人民币2282.40万元，较期初增加38.94%[12] - 预收款项期末余额为人民币2.23亿元，较期初减少38.64%[12] - 预收款项从年初的363,228,264.61元下降至222,875,944.97元，减少38.6%[21][22] - 流动负债合计从年初的1,031,672,731.56元下降至866,062,453.61元，减少16.1%[22] - 长期借款从年初的822,630,000.00元下降至776,630,000.00元，减少5.6%[22] - 未分配利润从年初的517,498,631.73元增长至545,830,733.32元，增加5.5%[22] 母公司财务表现 - 母公司营业收入同比下降14.5%至3.46亿元，上期为4.05亿元[30] - 母公司净利润同比下降37.4%至4745万元，上期为7581万元[31] - 母公司货币资金从年初的363,194,141.49元下降至248,874,902.44元，减少31.5%[23] - 母公司其他应收款从年初的346,627,897.96元增长至481,326,181.98元，增加38.9%[23] - 母公司应付债券为295,046,392.89元，与年初基本持平[24] 非经常性损益及投资收益 - 非经常性损益净影响为-21.36万元人民币，主要来自非流动资产处置损失[8][9] - 投资收益发生额为19.44万元，同比减少89.83%[14] 股东信息 - 股东总数为25,109户，前十大股东持股比例合计为47.07%[10] - 北京市郊区旅游实业开发公司为第一大股东，持股1.06亿股，占比33.49%[10]