收入和利润（同比环比） - 营业收入为11.73亿元人民币，同比下降10.15%[14][22] - 归属于上市公司股东的净利润为4594.01万元人民币，同比下降2.42%[14] - 销售商品营业收入10.97亿元同比下降10.74%[25] - 北京地区营业收入11.48亿元同比下降10.72%[30] - 营业收入从上年同期13.05亿元下降至本期11.73亿元，减少1.32亿元或10.1%[67] - 净利润为4952.89万元，较上年同期5108.97万元下降3.1%[69] - 基本每股收益为0.1450元，较上年同期0.1486元下降2.4%[69] - 主营业务收入同比下降10.7%，从12.85亿元降至11.48亿元[189] - 销售商品收入同比下降10.7%，从12.29亿元降至10.97亿元[189] - 租赁收入同比下降6.9%，从3416万元降至3181万元[189] - 酒店收入同比下降14.3%，从2134万元降至1829万元[189] - 归属于母公司所有者的净利润45,940,111.79元，较上年同期47,079,129.13元下降2.4%[187] - 报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为44,654,898.58元，同比下降2.87%[195] - 归属于公司普通股股东的基本每股收益为0.1450元，同比下降2.42%[195] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为9.59亿元人民币，同比下降11.15%[22] - 销售费用为8202.27万元人民币，同比下降12.47%[22] - 财务费用为-1370.46万元人民币，同比下降22.60%[22] - 酒店业务营业成本下降41.18%[25] - 营业成本同比下降11.2%，从10.79亿元降至9.59亿元[189] - 营业税金及附加同比下降8.5%，从971万元降至889万元[190][191] - 销售费用同比下降12.5%，从9371万元降至8202万元[191] - 财务费用净收入为1370万元，同比增长22.6%[191][192] - 所得税费用同比增长15.3%，从1716万元增至1978万元[193][194] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.82亿元人民币，同比大幅增长200.73%[14][22] - 投资活动产生的现金流量净额为-3585.54万元人民币，同比下降954.95%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.53亿元人民币，同比增长156.17%[22] - 经营活动现金流因房产预售款增加而改善[23] - 投资活动现金流因理财购买大于赎回而减少[23] - 经营活动产生的现金流量中销售商品提供劳务收到现金17.38亿元[72] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-1.809亿元改善至1.822亿元[74] - 经营活动现金流入小计同比增长21.3%，从14.82亿元增至17.99亿元[73] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降7.2%，从14.55亿元降至13.50亿元[73] - 支付给职工的现金同比增长8.3%，从6514万元增至7056万元[73] - 支付的各项税费同比大幅增长76.7%，从6445万元增至1.139亿元[74] - 投资活动产生的现金流量净额为-3586万元，主要由于投资支付1.90亿元[74] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅增长156.2%，从5985万元增至1.533亿元[75] - 期末现金及现金等价物余额同比增长45.0%，从6.339亿元增至9.190亿元[75] - 母公司经营活动现金流量净额为1.020亿元，较上年同期的-7442万元明显改善[77] - 现金及现金等价物净增加额为299,682,676.95元，较上期（-116,856,001.62元）显著改善[199] - 经营活动产生的现金流量净额为182,215,135.68元，同比由负转正（上期：-180,900,934.86元）[198] - 存货增加273,271,657.39元，同比增长114.8%[198] - 收到其他与经营活动有关的现金为60,964,018.31元，同比下降44.6%[197] - 利息收入为11,361,284.99元，同比增长102.7%[198] - 期末现金余额为919,025,039.42元，同比增长45.0%[199] 各业务线表现 - 租赁收入毛利率96.97%同比减少0.18个百分点[25] - 北京国盛兴业投资有限公司报告期营业收入20.694亿元人民币，净亏损953.5万元人民币[37] - 北京城乡超市有限责任公司报告期营业收入4,111.15万元人民币，净利润223.28万元人民币[37] - 北京锡华海体商务酒店有限公司报告期营业收入3,025.03万元人民币，净利润227.21万元人民币[37] - 北京华文兴盛企业管理服务有限公司报告期营业收入696.22万元人民币，净利润114.50万元人民币[37] - 商业零售分部营业收入为1,147,419,628.20元，占总收入97.8%[200] 各地区表现 - 北京地区营业收入11.48亿元同比下降10.72%[30] 管理层讨论和指引 - 财务费用因利息收入增加而下降[23] - 公司执行2013年度利润分配方案，以总股本316,804,949股为基数，每10股派发现金红利1.50元，合计派发47,520,742.35元人民币[40] - 对所有者或股东的分配总额为4257.08万元人民币[86] - 对股东的现金分配金额为4118.46万元人民币[86] - 一般风险准备提取金额为138.61万元人民币[86] 投资和理财活动 - 委托理财总额2.3亿元实际收益59.9万元[32] - 基金投资期末账面价值2.37亿元报告期亏损38.35万元[28] - 持有首旅酒店股票期末价值446.34万元[29] - 理财产品投资期末余额为9017.17万元，较期初4018.31万元增长124.50%[163] - 对联营企业投资期末余额为2251.73万元，较期初2231.42万元增长0.91%[165] - 北京城乡旅游汽车出租公司贡献投资收益170.90万元，持股比例49%[164][168] - 投资收益同比增长17.3%，从66万元增至77万元[192] 资产和负债变化 - 总资产为41.51亿元人民币，较上年末增长17.39%[15] - 公司总资产从年初353.58亿元人民币增长至期末415.09亿元人民币，增幅17.4%[59][62] - 货币资金从年初6.19亿元人民币大幅增加至期末9.19亿元人民币，增幅48.4%[59] - 预收款项从年初2.96亿元人民币激增至期末7.05亿元人民币，增幅138%[59][60] - 长期借款从年初5.39亿元人民币增加至期末7.56亿元人民币，增幅40.2%[60] - 存货从年初12.95亿元人民币增加至期末15.88亿元人民币，增幅22.6%[59] - 流动负债从年初6.88亿元人民币增加至期末10.86亿元人民币，增幅57.8%[59][60] - 未分配利润从年初4.17亿元人民币微增至期末4.19亿元人民币，增幅0.4%[62] - 公司总资产从年初291.35亿元人民币下降至期末281.51亿元人民币，减少9.94亿元或3.4%[65][67] - 货币资金期末余额为4.72亿元人民币，较年初4.47亿元增长5.6%[64] - 应收账款从年初347.89万元减少至179.10万元，下降48.5%[64] - 预付款项从年初644.31万元减少至319.90万元，下降50.4%[64] - 存货从年初3369.31万元减少至1484.69万元，下降55.9%[65] - 其他应收款从年初1.29亿元大幅减少至986.25万元，下降92.4%[65] - 货币资金期末余额为9.19亿元人民币，较期初6.19亿元增长48.4%[153] - 银行存款期末余额为9.19亿元人民币，较期初6.19亿元增长48.4%[153] - 交易性金融资产期末公允价值为2370.7万元人民币，较期初2471.2万元下降4.1%[153] - 应收账款期末净额为715.9万元人民币，坏账计提比例为5.5%[154][155] - 预付款项期末余额1.92亿元人民币，其中1年以内账龄占比53.39%[157] - 其他应收款期末净额1484.4万元人民币，坏账计提比例5.83%[159] - 应收股利本期减少132.8万元，全部来自北京城乡旅游汽车出租有限责任公司[158] - 存货总额期末为15.89亿元，较期初12.96亿元增长22.63%[162] - 开发成本期末余额为15.63亿元，较期初12.48亿元增长25.24%[162] - 库存商品期末账面价值为2384.51万元，较期初4391.50万元下降45.70%[162] - 预缴各项税金期末余额为6810.65万元，期初仅为2085.07万元[163] - 投资性房地产期末账面价值为3.95亿元，本期计提折旧948.32万元[169] - 固定资产期末账面原值为12.47亿元，较期初12.48亿元基本持平[169] - 固定资产账面净值期末为753,736,113.80元，较期初774,573,216.74元下降2.7%[170] - 无形资产账面净值期末为51,513,249.26元，较期初52,672,249.28元下降2.2%[172] - 递延所得税资产期末为18,997,546.97元，较期初增长0.7%(134,460.68元)[172] - 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损期末为35,583,034.09元，较期初增长38.1%[173] - 资产减值准备期末为1,960,995.21元，较期初增长16.4%[174] - 应付账款期末为164,296,928.17元，较期初下降12.9%[175] - 预收款项期末为705,290,960.71元，较期初增长138.1%，主要因新增售房款497,799,169.00元[177] - 应付职工薪酬总额期末为75,248,412.46元，较期初75,377,561.46元略有下降[179] - 社会保险费期末余额14,836,064.61元，较期初13,221,704.62元增长12.2%[179] - 应交税费总额期末15,570,575.03元，较期初21,858,837.26元下降28.8%[180] - 企业所得税期末11,657,068.86元，较期初18,374,848.57元下降36.5%[180] - 其他应付款期末122,452,922.52元，较期初103,541,249.14元增长18.3%[181] - 长期借款期末755,737,771.00元，较期初538,837,771.00元增长40.3%[183] - 应付普通股股利47,520,742.35元，较上年同期41,184,643.37元增长15.4%[187] 股东和股权结构 - 报告期末股东总数38,236户，股份总数及股本结构未发生变化[50][53] - 北京市郊区旅游实业开发公司持股33.49%，为第一大股东，持有1.06亿股[54] - 中国对外经济贸易信托有限公司－昀沣证券投资集合资金信托计划持股2.72%，为第二大股东，持有861.51万股[54] - 湖南爱尔医疗投资有限公司持股1.61%，为第三大股东，持有510.32万股[54] - 公司总股本经股权分置改革后为31,680.49万股[98] - 1999年资本公积转增股本每10股转增5股[97] - 公司于1994年发行社会公众股5,000万股[96] 子公司和关联公司 - 全资子公司国盛兴业投资建设的城乡世纪广场项目总投资额24.56亿元人民币，总建筑面积300,588.83平方米，其中商业面积230,153.36平方米，办公楼面积70,435.47平方米[39] - 城乡世纪广场项目报告期内投入3.15亿元人民币，累计实际投入15.63亿元人民币[38] - 截至2014年6月30日，城乡世纪广场项目预售房款及认购金达5.08亿元人民币[39] - 公司对子公司担保余额合计75,573.78万元人民币，报告期内对子公司担保发生额21,690万元人民币[44] - 控股子公司北京城乡燕兴贸易有限责任公司注册资本5485万元，持股比例51%[145][147] - 控股子公司北京城乡华懋商厦有限公司注册资本1.17亿元，持股比例65.95%[145][147] - 全资子公司北京城乡黄寺商厦有限公司注册资本500万元[145] - 全资子公司北京城乡标实广告有限公司注册资本100万元[146] - 控股子公司北京锡华海体商务酒店有限公司注册资本3000万元，持股比例66.67%[150][151] - 全资子公司北京国盛兴业投资有限公司注册资本7.6亿元[150] 会计政策和财务报告 - 公司财务报表按照财政部2006年2月颁布的企业会计准则及38项具体准则编制[100] - 公司会计期间采用公历年度即每年1月1日至12月31日[100] - 合并财务报表范围包括公司及全部子公司[104] - 同一控制下企业合并按被合并方账面价值计量 合并对价与净资产差额调整资本公积[100] - 非同一控制下企业合并按购买日公允价值计量 合并成本大于可辨认净资产份额差额确认为商誉[102][103] - 现金等价物定义为持有期限短、流动性强、易于转换已知金额现金的投资[107] - 外币业务按交易发生日即期汇率折算 资产负债表日货币性项目按当日汇率调整[107] - 分步处置股权至丧失控制权时 剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量[105][106] - 企业合并直接相关费用计入当期损益 发行权益性证券交易费用计入初始确认金额[102][103] - 子公司少数股东权益在合并资产负债表中单独列示 净损益中份额列示为少数股东损益[104] - 金融资产于初始确认时分为四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产[108] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产相关交易费用直接计入当期损益[108] - 持有至到期投资采用实际利率法按摊余成本进行后续计量[109] - 应收款项采用实际利率法按摊余成本进行后续计量[109] - 可供出售金融资产公允价值变动确认为其他综合收益计入资本公积[110] - 金融负债初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债[110] - 衍生金融工具初始以签订当日的公允价值计量后续以公允价值计量[111] - 权益工具投资公允价值低于初始投资成本超过50%或持续时间超过12个月视为减值客观证据[114] - 金融资产减值时将账面价值减记至预计未来现金流量现值[114] - 预计未来现金流量现值按金融资产原实际利率折现确定并考虑担保物价值[114] - 单项金额重大的应收款项减值测试标准为期末余额达到500万元及以上[117] - 按账龄组合计提坏账准备比例：一年以内5.5%、一到二年6.0%、二到三年6.5%、三年以上7.0%[120] - 可供出售金融资产发生减值时累计损失从资本公积转出计入当期损益[116] - 存货跌价准备按单个存货项目计提且减值影响因素消失时在原计提金额内转回[121] - 长期股权投资成本法核算下被投资单位宣告分派现金股利或利润确认为投资收益[122] - 权益法核算长期股权投资时投资成本小于应享有份额的差额计入当期损益[122] - 开发产品发出成本采用个别计价法确定[120] - 低值易耗品和包装物领用时采用一次转销法摊销[121] - 金融资产转移中未放弃控制权的按继续涉入程度确认相关资产和负债[117] - 以成本计量的金融资产发生减值损失一经确认不得转回[116] - 公司对拥有被投资单位20%含以上但低于50%表决权股份时通常确定具有重大影响除非有明确证据表明不能参与[124] - 公司投资性房地产按成本初始计量并采用成本模式进行后续计量按期计提折旧或摊销[125] - 公司固定资产采用年限平均法计提折旧房屋及建筑物年折旧率范围为3.20%至2.38%运输设备年折旧率范围为19.20%至9.50%[125] - 公司融资租入固定资产按租赁开始日公允价值与最低租赁付款额现值较低者入账[127] - 公司在建工程按实际工程支出确定包括资本化借款费用[128] - 公司借款费用资本化需满足资产支出已发生借款费用已发生及购建活动已开始三项条件[129] - 公司无形资产中土地使用权和场地使用权使用寿命均为40年采用年限平均法摊销[130] - 公司预计负债按履行现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量[131] - 公司销售商品收入确认需满足