收入和利润表现 - 营业收入为12.52亿元人民币，同比增长23.03%[17] - 营业总收入为12.52亿元人民币，同比增长23.0%[92] - 营业收入同比增长23.03%至12.52亿元，主要由于城乡世纪广场项目房地产收入和购物中心收入贡献[27] - 归属于上市公司股东的净利润为4053.12万元人民币，同比增长4.29%[17] - 归属于母公司所有者的净利润为4053.12万元人民币，同比增长4.3%[94] - 基本每股收益为0.1279元/股，同比增长4.24%[18] - 基本每股收益为0.1279元/股，同比增长4.2%[94] - 扣除非经常性损益后的净利润为4192.75万元人民币，同比增长9.49%[17] - 利润总额为6485.64万元人民币，同比增长3.52%[23] - 净利润为4245.91万元人民币，同比下降0.5%[94] - 净利润为7856.11万元，同比增长80.4%[97] - 加权平均净资产收益率为1.74%，同比增加0.03个百分点[19] - 非经常性损益项目合计影响为-139.62万元人民币[21] 成本和费用变化 - 营业成本同比增长10.87%至8.95亿元，随收入增加而上升[27] - 营业成本为8.95亿元人民币，同比增长10.9%[92] - 销售费用同比增长35.73%至1.03亿元，因城乡世纪广场商业运营费用增加[27][28] - 管理费用同比增长46.20%至1.13亿元，主要因房产折旧和装修摊销增加[27][28] - 财务费用同比激增278.59%至2024万元，因项目贷款利息费用化和债券利息增加[27][28] - 支付职工现金7624.02万元，同比增长15.9%[100] - 对联营企业投资收益下降83.1%至37.54万元[97] - 所得税费用增长389.3%至850.87万元[97] 现金流量状况 - 经营活动产生的现金流量净额为3695.09万元人民币，同比大幅增长120.20%[17] - 经营活动现金流量净额改善120.20%至3695万元，因工程款支付减少和受限资金解冻[27][28] - 经营活动现金流量净额由负转正，达3695.09万元（上年同期为-1.83亿元）[100] - 营业收入现金流入达11.32亿元，同比增长2.5%[99] - 母公司经营活动现金流量净额-2130.29万元，较上年同期改善92.9%[102] - 购建固定资产支付资金5201.9万元，同比增长1235%[100] - 取得借款收到的现金8.95亿元，融资规模显著扩大[100] - 筹资活动产生的现金流量净额为-58,024,169.99元，同比扩大31.3%[103] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为61,596,122.35元，同比增长29.6%[103] - 现金及现金等价物净减少119,340,744.77元，同比改善64.2%[103] - 期末现金及现金等价物余额为243,853,396.72元，较期初减少32.9%[103] - 期末现金余额5.59亿元，较期初下降3.0%[101] - 货币资金期末余额5.63亿元，较期初6.00亿元减少6.1%[85] 业务线表现 - 房地产收入贡献2.98亿元，毛利率达53.93%[33] - 租赁收入增长39.49%至4468万元，毛利率97.51%[33] - 公司主要子公司北京国盛兴业投资有限公司净利润为2064.43万元，资产规模为25.45亿元[41] - 公司主要子公司北京城乡一一八生活汇超市有限公司净亏损683.46万元[41] - 公司主要子公司北京城乡时代投资有限公司净亏损531.49万元[41] 资产和负债状况 - 总资产为43.56亿元人民币，较上年度末减少4.56%[17] - 资产总计为30.73亿元人民币，同比下降1.2%[90] - 归属于上市公司股东的净资产为23.05亿元人民币，较上年度末微降0.40%[17] - 负债合计为8.71亿元人民币，同比下降3.4%[90] - 存货期末余额13.78亿元，较期初15.06亿元减少8.5%[85] - 预收款项为1.32亿元人民币，同比下降24.8%[90] - 应付债券为2.96亿元人民币，同比增长0.3%[90] - 长期借款期末余额8.95亿元，较期初8.23亿元增加8.8%[86] - 银行授信总额13.00亿元，已使用8.95亿元[81] 财务比率变动 - 流动比率从2.15提升至2.75，增长27.91%[78] - 速动比率从0.64提升至0.84，增长31.25%[78] - 资产负债率从48.37%降至46.10%，下降4.69个百分点[78] - 贷款偿还率从0.18大幅提升至1.00，增长455.56%[78] - EBITDA利息保障倍数从2.80提升至4.99，增长78.21%[78] - 利息偿付率从3.02提升至3.26，增长7.95%[78] 项目投资与进展 - 城乡世纪广场项目总投资预算29.7亿元，2015年投入运营[25] - 城乡世纪广场项目总投资29.7亿元，本报告期投入0.23亿元，累计投入28.44亿元[43][44] - 上半年完成全年营收计划48.70%（12.52亿元/25.71亿元）[31] 融资与担保活动 - 公司2015年发行公司债券募集资金总额3亿元，本报告期已使用1亿元，累计使用3亿元[42] - 公司债券"15城乡01"余额为300,000,000元，利率4.68%，2020年6月29日到期[71] - 报告期末公司对子公司担保余额为8.95亿元，占公司净资产比例38.13%[52] - 报告期内对子公司担保发生额合计7274万元[52] - 公司为全资子公司北京国盛兴业投资有限公司提供12亿元银行借款保证责任[52] - 公司担保总额中为股东、实际控制人及其关联方提供担保金额为8.95亿元[52] 股东与股权结构 - 控股股东北京市郊区旅游实业开发公司持股106,088,400股，占总股本33.49%[63][65] - 国有股份无偿划转至北京国有资本经营管理中心，涉及106,088,400股[65] - 孙敏持股8,979,039股，占总股本2.83%，报告期内减持6,861,250股[63] - 陈升持股4,406,382股，占总股本1.39%[63] - 孙扣女持股3,979,524股，占总股本1.26%[63] - 龚建强持股3,342,400股，占总股本1.06%[63] - 华夏平稳增长混合型基金持股3,150,000股，占总股本0.99%[63] - 华夏红利混合型基金持股2,799,998股，占总股本0.88%[63] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[59] 公司治理与承诺 - 公司控股股东北京市郊区旅游实业开发公司承诺自2015年7月11日起12个月内不减持公司股票以维护股价稳定[54] - 公司已建立完善治理结构并确保权力机构、决策机构、监督机构及经营管理层权责明确运作规范[55][57] - 公司确保所有股东特别是中小股东享有平等地位并能充分行使权利[55] - 公司与控股股东在人员、资产、财务、机构及业务方面完全独立[55] - 公司董事会人数和人员构成符合法律法规要求并制定董事会议事规则[56] - 公司监事会人员构成符合法律要求并制定监事会议事规则[57] - 公司高级管理人员聘免公开透明并将完善绩效评价标准[57] - 公司严格按照法律法规要求真实、准确、完整、及时披露信息[57] - 报告期内及时召开股东大会、董事会及监事会并健全内部控制制度[57] 利润分配方案 - 公司2015年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.50元，总计派发4752.07万元[45] - 对所有者（或股东）的分配为47,520,742.35元[106] - 公司对所有者分配利润47,520,742.35元[112] 所有者权益变动 - 归属于母公司所有者的综合收益总额为40,531,240.45元[106] - 少数股东权益本期增加734,762.55元[106] - 其他综合收益减少2,317,709.36元[106] - 未分配利润减少6,989,501.90元[106] - 所有者权益合计减少8,572,448.71元[106] - 公司期初所有者权益合计为2,208,485,364.14元[112] - 公司本期综合收益总额为41,254,276.51元[112] - 公司本期期末所有者权益合计为2,202,218,898.30元[112] - 公司期初未分配利润为417,888,761.85元[112] - 公司期末未分配利润为413,940,005.37元[112] - 公司其他综合收益减少2,317,709.36元[112] - 公司资本公积为850,851,894.34元[112] - 公司股本为316,804,949.00元[112] - 公司盈余公积为614,540,835.82元[112] - 其他综合收益税后净额为-231.77万元人民币，同比下降583.3%[94] 信用评级与债券信息 - 公司主体长期信用等级AA，债券信用等级AA，评级展望稳定[74] 会计政策与核算方法 - 公司采用权责发生制，除金融工具外均以历史成本为计量基础[122] - 合并财务报表编制遵循中国企业会计准则及证监会第15号披露规则[121] - 合并财务报表编制以控制为基础确定合并范围，公司拥有对被投资单位的权力并享有可变回报[132] - 合并财务报表编制时要求本公司与子公司会计政策和会计期间保持一致，公司间重大交易和往来余额予以抵销[133] - 因非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日至报告期末收入、费用、利润及现金流量纳入合并报表[133] - 子公司股东权益中不属于公司的部分作为少数股东权益在合并资产负债表单独列示[133] - 现金等价物定义为期限短（三个月内到期）、流动性强、易于转换已知金额现金且价值变动风险小的投资[139] - 外币货币性项目资产负债表日采用即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[140] - 金融资产分为四类：以公允价值计量且变动计入当期损益、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产[144] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产相关交易费用直接计入当期损益[144] - 持有至到期投资采用实际利率法按摊余成本后续计量，利得或损失计入当期损益[145] - 可供出售金融资产公允价值变动确认为其他综合收益，终止确认时转入当期损益[145] - 权益工具投资公允价值低于初始成本超过50%或持续时间超过12个月视为减值客观证据[148] - 单项金额重大应收款项标准为期末余额达到500万元人民币以上[153] - 可供出售债务工具减值损失转回计入当期损益而权益工具不通过损益转回[151] - 以成本计量金融资产发生减值时确认损失且不得转回[151] - 金融负债按公允价值计量时变动计入当期损益[146] - 衍生金融工具以签订日公允价值初始计量且后续按公允价值计量[147] - 按摊余成本计量金融资产减值测试采用原实际利率折现[150] - 金融资产转移几乎全部风险报酬转移时终止确认[151] - 金融资产组合减值测试包含单独测试未减值项目[153] - 具有法定抵销权且计划净额结算时金融资产负债以抵销后金额列示[152] - 应收账款1年以内账龄坏账计提比例为5.5%[154] - 应收账款1-2年账龄坏账计提比例为6.0%[154] - 应收账款2-3年账龄坏账计提比例为6.5%[154] - 应收账款3年以上账龄坏账计提比例为7.0%[154] - 其他应收款坏账计提比例与应收账款各账龄段完全一致[154] - 单项金额不重大但信用恶化应收款按现金流现值低于账面价值差额计提坏账[154] - 存货发出计价采用先进先出法[156] - 开发产品发出采用个别计价法[156] - 长期股权投资重大影响判定标准为持股20%含至50%表决权股份[162] - 投资性房地产采用成本模式计量并按期计提折旧或摊销[163] - 房屋及建筑物折旧年限30-40年，年折旧率3.20%-2.38%[164] - 运输设备折旧年限5-10年，年折旧率19.20%-9.50%[164] - 办公设备折旧年限5-10年，年折旧率19.20%-9.50%[164] - 电子设备折旧年限5-15年，年折旧率19.20%-6.33%[164] - 固定资产残值率统一设定为4%-5%[164] - 土地使用权摊销年限40年，采用年限平均法[173] - 场地使用权摊销年限40年，采用年限平均法[173] - 借款费用资本化中断超过3个月需暂停资本化[171] - 专门借款资本化金额需扣除闲置资金利息收入[171] - 商誉及无形资产每年必须进行减值测试无论是否存在减值迹象[175] - 公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括服务成本（当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失）和设定受益计划净负债或净资产的利息净额[179][180] - 公司设定受益计划净负债或净资产的重新计量变动计入其他综合收益且不会转回至损益[180] - 公司辞退福利在不能单方面撤回解除劳动关系计划或确认重组相关成本时孰早日确认并计入当期损益[181] - 公司内部退养职工离岗休养期间承担的生活费及社会保险费以折现后金额确认为辞退福利折现率参考同期限国债利率[181] - 公司其他长期职工福利中重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动部分计入当期损益或相关资产成本[182] - 公司预计负债按履行现时义务所需支出最佳估计数初始计量并考虑风险不确定性和货币时间价值因素[183] - 公司销售商品收入确认需满足商品所有权主要风险和报酬转移收入金额可靠计量经济利益很可能流入等条件[184] - 公司提供劳务收入在交易结果可靠估计时按完工百分比法确认完工进度按已发生劳务成本占估计总成本比例确定[184][185] - 公司政府补助在满足所附条件并能收到时确认货币性资产按收到或应收金额计量非货币性资产按公允价值计量[186] - 与资产相关政府补助确认为递延收益在相关资产使用期限内平均分配计入当期损益[187] - 公司递延所得税资产确认基于很可能获得足够未来应纳税所得额用以抵扣[194] - 递延所得税资产和负债按预期收回或清偿期间的适用税率计量[190] - 公司对递延所得税资产账面价值定期复核并在很可能无法获得足够应纳税所得额时减记[190] - 经营租赁租金在租赁期内按直线法确认损益[192] - 融资租赁中未实现融资收益采用实际利率法在租赁期内确认[193] - 公司采用三层次公允价值计量体系（活跃市场报价/可观察输入值/不可观察输入值）[196] 税务信息 - 主要企业所得税税率为25%[197] - 子公司北京城乡标实广告有限公司适用20%优惠企业所得税税率[197][198] 货币资金明细 - 期末货币资金中银行存款为5.624亿元（562,415,638.36元）[200] - 期初货币资金中银行存款为5.992亿元（599,161,141.87元）[200] 公司历史与基本信息 - 公司1994年5月20日于上交所上市，发行5000万股普通股，发行后总股本19000万股[116] - 1996年配售3860万股，配股后总股本增至22860万股[117] - 1998年配售4189.26万股，配股后总股本增至27049.26万股[117] - 1999年以资本公积每10股转增5股，转增13524.63万股，转增后总股本达40573.89万股[117] - 2006年非流通股按1:0.627比例单向缩股，股权分置改革后总股本变为31680.49万股[118] - 公司经营范围涵盖零售批发、饮食服务、进出口贸易及场地出租等多元业务[119] - 2016年上半年新设一家子公司导致合并财务报表范围变动[120] - 合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[129]