独立董事年度述职报告 上海宝信软件股份有限公司 孙志祥独立董事 2023 年度述职报告 2023 年 5 月 26 日本人当选为上海宝信软件股份有限公司（以下简称"公 司"）第十届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》《独 立董事工作制度》的规定，独立、诚信、勤勉地履行职责，对公司重大事 项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，维护公司整体利益和全 体股东利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。现就 2023 年度履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简历 孙志祥，女，1967 年 12 月出生，复旦大学法学本科、国际经济法学硕 士。 曾任上海市浦栋律师事务所主任，现任上海市浦栋律师事务所高级合 伙人，一级律师，上海市杨浦区委法律顾问，上海市人民政府行政复议委 员会非常任委员，上海宝信软件股份有限公司独立董事，微创心通医疗科 技有限公司独立董事。 （二）独立董事独立性 （一）出席董事会及股东大会情况 报告期内本人按时出席公司组织召开的董事会，认真审阅董事会会议 - 1 - 独立董事年度述职报告 的各项 ...

上海宝信软件股份有限公司公告 股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2024-013 上海宝信软件股份有限公司 开展金融衍生品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝信软件股份有限公司（以下简称"宝信软件"或"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《2024 年度开展 金融衍生品业务的议案》，具体情况如下： 一、2023 年金融衍生品业务完成情况 公司开展金融衍生品业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇 交易，所有金融衍生品业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为 依托，以规避和防范汇率风险为目的。通过与长期合作供应商积极沟通， 利用合同给定波动预期、利用人民币作为主要结算工具等方式，积极推进 人民币结算业务。2023 年公司未新增衍生品业务，无新增衍生品业务交易， 无持仓金额。 为有效地规避和防范外汇汇率波动对公司经营造成的不利影响，公司 拟于 2024 年审慎开展以套期保值为目的的金融衍生品业务，包括但 ...

上海宝信软件股份有限公司公告 股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2024-014 2024 年 3 月 28 日，公司第十届董事会第十八次会议审议通过了《第二 期限制性股票计划首次授予第三个解除限售期解除限售的议案》，公司第二 期限制性股票计划首次授予第三个解除限售期（以下简称"本次解除限售 期"）解锁条件已成就，相关情况如下： 一、第二期限制性股票计划批准及实施情况 1.2020 年 4 月 13 日，公司第九届董事会第八次会议及第九届监事会第 八次会议审议通过了《第二期限制性股票计划（草案）及其摘要的议案》 及其他相关议案，拟向激励对象授予不超过 17,000,000 股限制性股票，其 中首次授予不超过 15,300,000 股，首次授予的激励对象不超过 650 人；预 留 1,700,000 股，预留授予的激励对象参考首次授予的激励对象确定标准， 授予日由公司董事会在股东大会审议通过计划（草案）后的 12 个月内另行 确定。 - 1 - 本次解锁股票数量：9,928,459 股 公司将在限制性股票上市流通前，发布限制性股票解锁上市公告。 上海宝信软件股份有 ...

业绩与分配 - 实施每股派现0.8元（含税），共派发现金红利1,601,727,024.80元，每10股转增2股[12] - 将年度合并报表净利润的73.28%现金回报投资者[12] 治理与合规 - 报告期召开11次董事会、4次股东大会等会议[5] - 独立董事履职，认可关联交易、财务等情况[8][9][10][11][18][19] - 无对外担保及资金占用，遵守承诺和信披规定[15][16][17]

独立董事年度述职报告 上海宝信软件股份有限公司 张卫东独立董事 2023 年度述职报告 作为上海宝信软件股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的规 定，独立、诚信、勤勉地履行职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公 正的事前认可或独立意见，维护公司整体利益和全体股东利益，尤其关注 中小股东的合法权益不受损害。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简历 张卫东，男，1967 年 5 月出生，浙江大学检测技术与仪器专业本科、 电力电子技术专业硕士、工业自动化专业博士，教授，国家杰出青年科学 基金获得者，教育部长江学者，中共党员。 现任上海交通大学自动化系教授、博士生导师，海南大学信息与通信 工程学院教授、博士生导师，海洋智能系统教育部工程研究中心主任，上 海高校船舶自动化工程研究中心主任，上海宝信软件股份有限公司独立董 事。 （二）独立董事独立性 报告期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 ...

上海市长乐路 989 号世纪商贸广场 26-27 楼 邮编 200031 26-27th Floor, The Center, No.989 Changle Road, Shanghai 200031,P.R.C. Tel: (86-21) 5292-1111, (86-21) 6350-0777 Fax: (86-21) 5292-1001, (86-21) 6272-6366 www.watson-band.com.cn mail@watson-band.com.cn 上海市华诚律师事务所 第二期限制性股票计划预留第一批 第二个解除限售期解除限售的 关于上海宝信软件股份有限公司第二期限制性股票计划预留第一批第二个解除限售期解除限售的法律意见书 第 1 页 共 11 页 法律意见书 上海市华诚律师事务所 二零二四年三月 上 海 北 京 香 港 哈尔滨 兰 州 烟 台 广 州 芝加哥 东 京 S h a n g h a i B e i j i n g H o n g K o n g H a r b i n L a n z h o u Y a n t a i G u a n g z h o u C h i c ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝信软件股份有限公司第十届董事会第十八次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件的方式发出，于 2024 年 3 月 28 日以现场和视频会议 相结合方式召开，应到董事 11 人，实到 11 人，监事和高级管理人员列席 了会议。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法 有效。 会议由董事长夏雪松先生主持，审议了以下议案： 一、2023 年度总经理工作报告的议案 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 二、2023 年度全面风险管理报告的议案 上海宝信软件股份有限公司公告 股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2024-009 上海宝信软件股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 五、2023 年度财务决算的议案 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。 表决情况：同意 11 票，反 ...

审计情况 - 审计公司对宝信软件2023年度财务报表及汇总表审计，报告仅供年度报告披露用[4][5] - 公司管理层负责提供资料并编制汇总表，注册会计师发表专项审计意见[6][7] - 审计依据中国注册会计师执业准则进行，认为汇总表如实反映2023年度情况[8][9] - 审计报告日期为2024年3月28日[10] 往来资金情况 - 武汉钢铁2023年期初余额15337.56万元，累计发生40190.90万元，偿还24343.53万元，期末余额31184.93万元[12] - 宝山钢铁2023年期初余额23339.12万元，累计发生82124.72万元，偿还86843.35万元，期末余额18620.49万元[12] - 马鞍山钢铁2023年期初余额26680.03万元，累计发生32753.66万元，偿还41837.51万元，期末余额17596.18万元[12] - 重庆钢铁2023年期初余额8273.36万元，累计发生12175.99万元，偿还4780.55万元，期末余额15668.80万元[12] - 欧治工不告股份2023年期初余额13472.62万元，累计发生30104.10万元，偿还31233.79万元，期末余额12342.93万元[12] - 新疆八一钢铁2023年期初余额5646.14万元，累计发生8305.21万元，偿还3122.94万元，期末余额10828.41万元[12] - 山西太钢不锈钢2023年期初余额9035.48万元，累计发生71041.03万元，偿还69817.43万元，期末余额10259.08万元[12] - 宝钢湛江钢铁2023年期初余额14518.38万元，累计发生28685.97万元，偿还34326.44万元，期末余额8877.91万元[12] - 宝钢德盛不锈钢2023年期初余额15534.40万元，累计发生6466.10万元，偿还14039.09万元，期末余额7961.41万元[12] - 上海梅山钢铁2023年期初余额8027.46万元，累计发生18859.33万元，偿还66810.61万元，期末余额7867.80万元[12] 应收账款情况 - 宝钢工程技术集团应收账款从3145.00增长到4955.26[14] - 通用电气(武汉)自动化应收账款从470.89增长到4457.36[14] - 太原钢铁(集团)应收账款从572.50增长到8526.10[14] - 广州JFE钢板应收账款从282.27增长到10510.94[14] - 新余钢铁应收账款从112.15增长到7447.84[14] - 宝武集团财务应收账款从283.33增长到5716.89[14] - 武汉武钢绿色城市技术发展应收账款从114.85增长到4372.56[14] - 新疆天山钢铁巴州应收账款从287.59增长到2162.06[14] - 宝武装备智能科技应收账款从611.77增长到2535.99[14] - 广东中南钢铁应收账款从455.90增长到1175.58[14] - 上海欧冶金诚信息服务应收账款为2125.45，较之前增加369.77[16] - 宝武集团其他子公司应收账款为20789.77，较之前减少67923.76[16] 应收票据及融资情况 - 武汉钢铁应收票据为12511.18，较之前增加10631.61[16] - 宝武集团其他子公司应收票据为26601.71，较之前增加25424.53[16] - 武汉钢铁应收款项融资为4500.19，较之前减少16410.99[16] - 上海梅山钢铁应收款项融资为4817.45，较之前减少23023.9[16] - 马鞍山钢铁应收款项融资为285.26，较之前减少7912.99[16] - 宝武集团其他子公司应收款项融资为1751.54，较之前减少5664.14[16] 预付款项情况 - 通用电气(武汉)自动化预付款项为483.20，较之前减少1170.66[16] - 上海地铁电子科技预付款项为499.83[16] - 宝武集团其他子公司预付款项为2053.95、5345.52、6711.58[18] 合同资产及销售情况 - 新疆天山钢铁巴州合同资产为215.18，销售商品及提供劳务金额为643.93[20] - 上海宝钢包装合同资产为641.20，销售商品及提供劳务金额为641.20[20] - 中国宝武钢铁集团合同资产为202.47，销售商品及提供劳务金额为508.66[20] - 宝钢资源控股(上海)合同资产为78.02，销售商品及提供劳务金额为490.00[20] - 宝武环科武汉金属资源合同资产为463.00，销售商品及提供劳务金额为463.00[20] - 安徽欣创节能环保科技合同资产为652.90，销售商品及提供劳务金额为453.86[20] - 通用电气(武汉)自动化合同资产为1490.40，销售商品及提供劳务金额为443.23[20] - 太保科技合同资产为415.78，销售商品及提供劳务金额为415.78[20] - 中钢集团工程设计研究院合同资产为409.88，销售商品及提供劳务金额为409.88[20] - 总计合同资产为418270.89，销售商品及提供劳务金额为432875.46[20]

独立董事独立性情况评估的专项意见 上海宝信软件股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事 独立性情况进行评估并出具专项意见。公司董事会根据法规要求对公司 2023 年度任职的 6 名独立董事苏勇、白云霞、程林、张卫东、于伟霞和孙 志祥的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事苏勇、白云霞、程林、张卫东、于伟霞和孙志祥的独 立性自查报告以及年度履职情况，上述独立董事及其配偶、父母、子女、 主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属 企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存 在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 董事会认为公司全体独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的 要求。公司独立董事在 ...

上海宝信软件股份有限公司 会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告暨 审计委员会履行监督职责情况的报告 2023 年 10 月 13 日，上海宝信软件股份有限公司(以下简称"公司")召开 2023 年 第三次临时股东大会，聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健所")作 为公司 2023 年度财务和内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，现将公司对天健所 2023 年审计过程中 的履职情况评估以及审计委员会履行监督职责情况报告如下： 一、资质条件 截至 2022 年 12 月 31 日，天健所基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 | 128 号 | | | 首席合伙人 | 胡少先 | 上年末合伙人数量 225 人 | | | 上年末执业人员数 | 注册会计师 | 2,064 人 | | | 量 | 签署过证券服务 ...