财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入751,942,028.77元，较2017年的752,150,235.76元减少0.03%[19] - 2018年归属于上市公司股东的净利润30,642,850.53元，较2017年的51,670,168.86元减少40.70%[19] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润27,162,659.36元，较2017年的47,997,215.91元减少43.41%[19] - 2018年经营活动产生的现金流量净额113,206,484.34元，较2017年的 - 33,338,371.14元增长439.57%[19] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产1,477,317,293.29元，较2017年末的1,465,332,557.58元增长0.82%[19] - 2018年末总资产2,732,919,892.95元，较2017年末的2,577,287,849.02元增长6.04%[19] - 2018年基本每股收益0.06419元/股，较2017年的0.10824元/股下降40.70%[20] - 2018年加权平均净资产收益率为2.08%，较2017年的3.56%减少1.48个百分点[20] - 2018年非经常性损益合计3,480,191.17元，2017年为3,672,952.95元，2016年为5,773,396.47元[25] - 采用公允价值计量的项目期初余额合计6,339,474.32元，期末余额合计3,739,810.14元，当期变动-2,599,664.18元[27] - 2018年末公司总资产27.33亿元，同比增长6.04%；总负债12.56亿元，同比增长12.92%；资产负债率45.94%，同比增加2.8个百分点；净资产14.77亿元，同比增长0.82%[39] - 2018年公司营业收入7.52亿元，同比下降0.03%；营业成本7.07亿元，同比增长5.48%；投资收益3525万元，同比增长25.65%；净利润3064万元，同比下降40.70%[39] - 销售费用本期数581.48万元，上年同期数611.96万元，变动比例-4.98%[53] - 管理费用本期数1507.07万元，上年同期数1799.54万元，变动比例-16.25%[53] - 财务费用本期数3953.88万元，上年同期数3709.55万元，变动比例6.59%[53] - 经营活动产生的现金流量净额本期数1.13亿元，上期数-3333.84万元，变动比例439.57%[55] - 投资活动产生的现金流量净额本期数2794.6万元，上期数-1.1亿元，变动比例125.35%[55] - 货币资金本期期末数2.53亿元，占总资产比例9.24%，较上期期末变动比例989.24%[57] - 流动资产合计本期期末数5.12亿元，占总资产比例18.74%，较上期期末变动比例47.98%[57] - 2018年递延所得税资产为8743411.48元，占比0.32%，同比增长34.74%，因同比净利润减少所致[58] - 2018年其他非流动资产为37990000元，占比1.39%，同比增长100%，因一年以上保理项目重分类[58] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为30,642,850.53元，2017年为51,670,168.86元，2016年为51,942,158.00元[112] - 2018年公司现金分红9,547,638.10元，占归属于上市公司普通股股东净利润的31.16%；2017年现金分红16,708,366.68元，占比32.34%；2016年现金分红16,708,366.68元，占比32.17%[112] - 2018年每10股派息0.20元，2017年和2016年每10股派息0.35元[112] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年地铁一号线运行图兑现率和列车正点率均为99.68％，较上年有所提高[38] - 2018年地铁一号线客运总量34678万人次，日均客运量95.01万人次，同比上升0.02%；本线客运量16675万人次，日均45.68万人次，比上年日均减少0.44万人次；换乘入客运量18003万人次，日均49.32万人次，同比增加0.46万人次；日均换乘入量占比51.9％，同比上升0.5个百分点[39] - 2018年上海地铁全路网运送乘客37.06亿人次，同比增长4.87%[39] - 2018年地铁一号线营业收入7.10亿元（扣除增值税后6.89亿元），同比下降1.2％；日均票务收入194.54万元，同比减少2.31万元；平均票价2.05元，同比减少0.02元[41] - 2018年公司电价经历3次下调，运营电费成本显著下降[42] - 2018年融资租赁公司营业收入约5953万元，新签订14份合同，新投放约7.32亿元，其中3.7亿已正常到期收回[43] - 轨道交通营业收入6.89亿元，营业成本6.95亿元，毛利率-0.84%，同比减少6.41个百分点[49] - 融资租赁及商业保理营业收入5953.16万元，营业成本1206.6万元，毛利率79.73%，同比增加1.08个百分点[49] - 上海地区营业收入7.52亿元，营业成本7.07亿元，毛利率5.95%，同比减少4.91个百分点[49] 利润分配情况 - 公司拟以2018年末总股本477,381,905股为基数，每10股派发现金红利0.20元，共计分配红利9,547,638.10元，占当年归属于上市公司股东净利润的31.16%[5] - 公司每年度现金分红比例不低于当年归属于上市公司股东的净利润的30%[108][110] - 2017年度公司以477,381,905股为基数，每10股派发现金红利0.35元（含税），共计派发现金红利16,708,366.68元[110] 子公司设立情况 - 2018年公司出资5000万元设立全资子公司上海地铁新能源有限公司[31] - 2018年8月，公司出资5000万元设立全资子公司上海地铁新能源有限公司[69] - 2018年8月，公司出资300万元设立合资子公司，持有50%股权[69] - 2019年1月中旬，合资子公司上海申通鉴衡轨道交通检测认证有限公司完成工商设立登记[45] - 公司出资5000万元设立上海地铁新能源有限公司，2018年12月底完成工商登记[72] - 公司出资300万元设立轨道交通认证合资公司，持股50%，2019年1月中旬完成工商登记[72] - 2018年底公司分别投资设立全资子公司上海地铁新能源有限公司及合资子公司上海申通鉴衡轨道交通检测认证有限公司[105] - 2018年8月28日公司第九届董事会第五次会议审议通过设立上海地铁新能源有限公司的议案，同年完成设立[142] 业务经营权情况 - 公司拥有上海地铁一号线（莘庄站至上海火车站站）排他性经营权，转让期限为2011年6月29日至2021年6月30日，期满前6个月可协商展期[33] 业绩变动原因 - 2018年净利润减少主要因同比大修理费用增加[20][37] - 2018年经营活动产生的现金流量净额增加主要因保理业务和租赁业务本金回收增加[20][37] - 2018年投资活动产生的现金流量净额增加主要因同比对外投资减少[37] 行业发展情况 - 截至2018年底，全国融资租赁企业总数为11777家，较上年底增加2101家，增长21.7%；注册资金约合32763亿元，较上年底增加432亿元，增长1.33%；业务总量约为66500亿元，比2017年底增加约5700亿元，增长9.38%[64] - 截止2018年底，全国累计注册商业保理法人企业及分公司约12000家，保理业务量连续6年保持高速增长[66] - 2006年中国租赁行业不到100家公司，截至2018年底达11777家，较2017年底的9676家增加2101家，增长21.7%[83] - 2018年底全国融资租赁合同余额约66500亿元，较2017年底的60800亿元增加约5700亿元，增长9.38%[83] 政策法规情况 - 52号文将申报地铁城市GDP指标从1000亿元提至3000亿元，财政收入从100亿提至300亿元[78] - 到2020年中心城轨道交通客运量占公共交通客运量比重达60%左右，高峰运能比2015年增加30%左右，建成800公里轨道交通基本网络[80] - 2018 - 2023年上海轨道交通第三期建设9个项目，总投资约2983.48亿元，资本金占45%计1342.57亿元[81] - 2018年5月14日商务部将融资租赁公司等管理职责划给银保监会，自4月20日起由银保监会履行职责[85] - 2018年2月9日，沪深交易所发布融资租赁债权资产支持证券化挂牌条件确认指南[87] - 2018年底上海自贸区设立融资租赁产业发展服务中心并发布促进产业发展“二十条”措施[88] 未来经营计划 - 2019年公司预计营业收入约7.34亿元，营业成本约6.8亿元[96] - 2019年地铁融资租赁公司计划新增业务规模不超过10亿元[96] - 2019年新能源公司（光伏及节能合同能源管理）项目投资预算约1.07亿元[96] - 2019年公司将稳健经营地铁一号线业务，为乘客提供客运服务[95] - 2019年公司将开展“融资租赁 + 保理”业务，加大业务总体投放量[95] - 2019年公司新能源业务起步阶段服务内部企业，以合作经营开拓外部市场[95] - 2019年公司继续开拓投资板块业务，探索新投资领域[95] - 2019年公司有序开展申通鉴衡合资公司相关工作并申请资质[95] - 2019年公司继续开展战略研究，推进改革方案，完善选人用人和薪酬制度[95] - 公司要拓宽融资渠道、降低融资成本，考虑发行中票等[96] 投资情况 - 2015年3月，公司完成对上海轨道交通上盖物业股权投资基金合伙企业第一笔出资3.5亿元[67] - 2017年公司出资13750万元入股上实商业保理有限公司，占27.5%[68] - 公司认缴上海轨道交通上盖物业股权投资基金合伙企业7亿元，股份占比17.5%，2015年3月完成首笔3.5亿元出资[70] - 公司出资1.375亿元入股上实商业保理有限公司，占比27.5%，2017年9月完成出资及工商变更[70][71] - 2015年公司完成对上海轨道交通上盖物业股权投资基金合伙企业第一笔3.5亿投资，2017年9月完成投资上实商业保理有限公司1.375亿元[105] - 报告期内，公司投资收益合计3525万元[44] - 报告期内公司投资收益合计3525万元[69] - 报告期内公司投资收益合计3525万元[72] 子公司财务情况 - 截至2018年12月31日，上海申通地铁一号线发展有限公司总资产21.96亿元，净资产17.51亿元，营业收入6.89亿元，净利润363.09万元[74] - 截至2018年12月31日，上海地铁融资租赁有限公司总资产10.31亿元，净资产6.06亿元，营业收入5953.16万元，净利润3637.94万元[75] - 上海地铁新能源有限公司截至2018年12月31日未开展业务，注册资本5000万元[75] 公允价值计量项目变动 - 城投控股、爱建集团、上海环境合计期初余额633.95万元，期末余额373.98万元，当期变动-259.97万元[76] 行业监管与挑战 - 融资租赁行业面临严格监管、法律法规滞后、融资渠道单一、资产质量下降、专业人才匮乏等挑战[89] 委托运营与维修情况 - 2018年公司委托第一运营公司日常委托运营预计不超22483万元，实际发生22171万元且已支付[121] - 2018年公司委托第三运营公司日常委托运营预计不超962万元，实际发生958万元且已支付[121] - 2018年公司委托第四运营公司日常委托运营预计不超828万元，实际发生819万元且已支付[121] - 2018年公司委托维保公司维修保障预计不超11857万元，实际发生11660万元且已支付[123] - 2018年公司列车大修预计不超7185万元，实际发生6920.24万元，截至2018年底支付6310.63万元，2019年1月底付完[123] 资产使用与租金情况 - 2018年公司应付上海申通地铁集团资产使用费9646.37万元，截至2018年底支付8818.47万元，2019年1月底付完[124] - 2014年2月公司为上海申通地铁资产经营管理有限公司筹资4亿元，租赁期限五年[125] - 报告期内，地铁融资租赁公司收到上海申通地铁资产经营管理有限公司租金8478.50万元[126] - 2015

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产2,995,601,946.55元，较上年度末增长9.61%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额132,043,249.95元，较上年同期增长86.90%[6] - 年初至报告期末营业收入193,392,828.91元，较上年同期增长11.48%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润38,658,777.74元，较上年同期增长81.63%[6] - 2019年3月31日公司资产总计29.96亿元，较2018年12月31日的27.33亿元增长9.60%[20] - 2019年3月31日公司负债合计14.79亿元，较2018年12月31日的12.56亿元增长17.74%[21] - 2019年3月31日公司固定资产为11.57亿元，较2018年12月31日的11.74亿元下降1.45%[20] - 2019年3月31日公司无形资产为8.89万元，较2018年12月31日的11.85万元下降24.91%[20] - 2019年3月31日公司应付票据及应付账款为8658.55万元，较2018年12月31日的6040.15万元增长43.35%[20] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为37,595户[9] - 上海申通地铁集团有限公司持股278,943,799股，占比58.43%[9] 资产项目关键指标变化 - 货币资金合并数347,523,251.99元，较年初数增长37.61%，原因是经营活动现金流量增加[12] - 一年内到期的非流动资产合并数7,474,193.43元，较年初数下降52.74%，原因是收回融资租赁项目租金[12] - 其他流动资产合并数411,443,453.20元，较年初数增长80.88%，原因是保理业务本金投放增加[12] - 预收款项合并数224,406,027.40元，较年初数增长100.00%，原因是待投放保理款[12] - 2019年3月31日流动资产合计785,492,587.43元，较2018年12月31日512,265,544.02元有所增加[19] - 2019年3月31日母公司资产总计29.26亿元，较2018年12月31日的26.39亿元增长10.86%[24] - 2019年3月31日母公司货币资金为2.92亿元，较2018年12月31日的2061.63万元增长1316.43%[23] - 2019年3月31日母公司短期借款为5.87亿元，较2018年12月31日的5亿元增长17.4%[24] - 2019年3月31日母公司其他应付款为7.19亿元，较2018年12月31日的5.23亿元增长37.42%[25] 第一季度利润相关指标变化 - 2019年第一季度营业利润45,812,539.68元，较上年同期24,319,736.29元增长88.38%[13] - 2019年第一季度净利润38,658,777.74元，较上年同期21,284,802.22元增长81.63%[13] - 2019年第一季度营业总收入193,392,828.91元，2018年同期为173,471,471.38元，同比增长约11.48%[28] - 2019年第一季度营业总成本165,849,850.24元，2018年同期为165,885,471.32元，同比下降约0.02%[28] - 2019年第一季度营业利润45,812,539.68元，2018年同期为24,319,736.29元，同比增长约88.37%[28] - 2019年第一季度净利润38,658,777.74元，2018年同期为21,284,802.22元，同比增长约81.63%[29] - 2019年第一季度其他综合收益的税后净额982,448.37元，2018年同期为 - 729,351.89元，同比增长约234.7%[29] - 2019年第一季度综合收益总额39,641,226.11元，2018年同期为20,555,450.33元，同比增长约92.85%[29] - 2019年第一季度基本每股收益0.08元/股，2018年同期为0.04元/股，同比增长100%[29] - 2019年第一季度母公司营业收入42,010.91元，2018年同期为41,632.43元，同比增长约0.91%[30] - 2019年第一季度母公司净利润2,646,390.34元，2018年同期为5,203,521.75元，同比下降约49.14%[30] 第一季度现金流量相关指标变化 - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额132,043,249.95元，较上年同期70,649,833.70元增长86.90%[13] - 2019年第一季度投资活动现金流出小计3,057,880.00元，较上年同期9,600.00元增长31,752.92%[13] - 2019年第一季度筹资活动现金流入小计207,000,000.00元，较上年同期120,000,000.00元增长72.50%[13] - 2019年第一季度筹资活动现金流出小计254,799,298.58元，较上年同期143,263,604.89元增长77.85%[14] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计613,058,787.92元，2018年同期为353,014,746.14元，同比增长约73.66%[34] - 2019年第一季度经营活动现金流出小计48.10亿元，2018年同期为28.24亿元，同比增长70.36%[35] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额13.20亿元，2018年同期为7.06亿元，同比增长86.90%[35] - 2019年第一季度投资活动现金流出小计305.79万元，2018年同期为0.96万元，同比增长31753.13%[35] - 2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额1074.38万元，2018年同期为1379.30万元，同比下降21.96%[35] - 2019年第一季度筹资活动现金流入小计2.07亿元，2018年同期为1.20亿元，同比增长72.50%[35] - 2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 -4779.93万元，2018年同期为 -2326.36万元，亏损同比扩大105.47%[36] - 2019年第一季度母公司经营活动产生的现金流量净额1.90亿元，2018年同期为0.32亿元，同比增长495.06%[37] - 2019年第一季度母公司投资活动现金流出小计1300.86万元，2018年同期为0.96万元，同比增长135447.92%[37] - 2019年第一季度母公司投资活动产生的现金流量净额79.30万元，2018年同期为1379.30万元，同比下降94.25%[38] - 2019年第一季度母公司筹资活动产生的现金流量净额8109.03万元，2018年同期为 -705.83万元，扭亏为盈[38] 投资与扶持资金情况 - 报告期内公司投资的两个项目投资收益合计约1511.17万元[14] - 报告期内公司全资子公司分别收到综合性扶持资金389万元和192万元[15] 业绩影响因素 - 预计全年大修理费用发生金额较大，对公司后期业绩有重要影响[16]

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产27.53亿元，较上年度末增长6.82%[7] - 流动资产合计期末余额517,976,255.54元，年初余额346,168,006.13元[21] - 资产总计期末余额2,753,169,790.72元，年初余额2,577,287,849.02元[21] - 2018年第三季度末资产总计26.4294590061亿美元，年初为26.1674214256亿美元[24] 财务数据关键指标变化 - 净资产相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产14.72亿元，较上年度末增长0.46%[7] - 2018年第三季度末所有者权益合计14.7204149375亿美元，年初为14.6533255758亿美元[22] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -1.10亿元，较上年同期减少46.45%[7] - 2018年1 - 9月公司经营活动现金流入小计10.8541824555亿元，上年同期为7.3253777586亿元[34] - 2018年1 - 9月公司经营活动现金流出小计11.9506311594亿元，上年同期为8.0740376804亿元[34] - 2018年1 - 9月公司经营活动产生的现金流量净额为 - 1.0964487039亿元，上年同期为 - 0.7486599218亿元[34] - 2018年1 - 9月公司投资活动现金流入小计2778.836797万元，上年同期为2768.367827万元[34] - 2018年1 - 9月公司投资活动现金流出小计2.854万元，上年同期为1.3783436亿元[34] - 2018年1 - 9月公司投资活动产生的现金流量净额为2775.982797万元，上年同期为 - 1.1015068173亿元[34] - 2018年1 - 9月公司筹资活动现金流入小计8.5424亿元，上年同期为11.07626亿元[35] - 2018年1 - 9月公司筹资活动现金流出小计7.4617351602亿元，上年同期为9.2892954449亿元[35] - 2018年1 - 9月公司筹资活动产生的现金流量净额为1.0806648398亿元，上年同期为1.7869645551亿元[35] - 2018年1 - 9月公司现金及现金等价物净增加额为2618.144156万元，上年同期为 - 632.02184万元[35] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 年初至报告期末营业收入5.58亿元，较上年同期减少0.82%[7] - 2018年7 - 9月营业总收入1.9016229867亿美元，上年同期为1.9471726151亿美元[27] - 2018年1 - 9月营业总收入5.5801162676亿美元，上年同期为5.6263065658亿美元[27] - 母公司2018年7 - 9月营业收入为42010.91元，上年同期为41632.43元[31] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2519.54万元，较上年同期减少60.83%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2213.26万元，较上年同期减少63.51%[8] - 加权平均净资产收益率为1.71%，较上年减少2.7个百分点[8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.052778元/股，较上年同期减少60.83%[8] - 营业利润合并数30,420,303.87元，上年同期81,120,228.98元，变动比例 -62.50%，因大修费用同比增加[14] - 公司2018年第三季度营业利润为10381840.42元，上年同期为24562345.79元[29] - 公司2018年第三季度净利润为7342094.39元，上年同期为18480544.94元[29] - 公司2018年第三季度其他综合收益的税后净额为 - 238970.00元，上年同期为 - 308247.32元[29] - 公司2018年第三季度综合收益总额为7103124.39元，上年同期为18172297.62元[30] - 公司2018年第三季度基本每股收益为0.015元/股，上年同期为0.039元/股[30] - 母公司2018年7 - 9月营业利润为59148941.74元，上年同期为2479631.58元[31] - 母公司2018年7 - 9月净利润为58856115.76元，上年同期为1918509.29元[31] - 母公司2018年7 - 9月其他综合收益的税后净额为 - 238970.00元，上年同期为 - 308247.32元[32] - 母公司2018年7 - 9月基本每股收益为0.123元/股，上年同期为0.004元/股[32] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2018年第三季度末流动负债合计7.0018834962亿美元，年初为6.6831048691亿美元[22] - 2018年第三季度末非流动负债合计5.8093994735亿美元，年初为4.4364480453亿美元[22] - 2018年第三季度末负债合计12.8112829697亿美元，年初为11.1195529144亿美元[22] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 截止报告期末股东总数为37422户[12] - 上海申通地铁集团有限公司持股2.79亿股，占比58.43%[12] - 公司前10名股东中，上海申通地铁集团有限公司持股超5%，与其他股东无关联关系和一致行动关系[13] - 货币资金合并数49,366,105.28元，年初数23,184,663.72元，变动比例112.93%，因投资活动现金流量净额增加[13] - 预付账款合并数11,804,260.80元，年初数5,586,659.47元，变动比例111.29%，因预付大修理费用增加[13] - 其他应收款合并数1,275,782.85元，年初数70,150.75元，变动比例1718.63%，因应收电费增加[13] - 2018年7月18日，公司以477,381,905股为基数，每10股派发现金红利0.35元（含税），共派发股利16,708,366.68元（含税）[14] - 2018年1 - 9月，公司全资子公司收到公交换乘优惠扶持资金1343.3万元[15] - 因大修费用大幅增加，年初至下一报告期期末累计净利润预计降幅较大，但因对外投资收益无法确认，降幅是否超50%无法确定[17] - 2018年1 - 9月投资收益3.013894231亿美元，上年同期为2.768157827亿美元[28] - 2018年7 - 9月营业总成本1.9959487568亿美元，上年同期为1.8929569432亿美元[27] - 2018年1 - 9月营业总成本5.7118736420亿美元，上年同期为5.2543330387亿美元[27]

报告基本信息 - 报告期为2018年1月 - 6月[10] - 公司法定代表人为俞光耀[13] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为申通地铁，代码为600834[17] - 公司聘请的境内会计师事务所为上会会计师事务所（特殊普通合伙）[18] - 2017年度股东大会于2018年5月22日召开，无否决或修改提案情况[54] - 2018年半年度不进行利润分配或资本公积金转增[55] - 2018年继续聘请上会会计师事务所为本公司境内审计机构[56] - 本财务报告于2018年8月28日由董事会通过及批准报出[132] - 公司注册地为上海市浦电路489号，总部地址为上海市桂林路909号[130] - 公司营业周期为12个月[138] 公司整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为367,849,328.09元，较上年同期减少0.02%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为17,853,343.73元，较上年同期减少61.05%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为14,790,487.73元，较上年同期减少64.92%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为133,607,583.58元，较上年同期增长196.73%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为1,481,646,736.04元，较上年度末增长1.11%[19] - 总资产为2,604,255,952.29元，较上年度末增长1.05%[19] - 本报告期基本每股收益0.037398元/股，上年同期0.096028元/股，下降61.05%[20] - 本报告期加权平均净资产收益率1.21%，上年同期3.15%，减少1.94个百分点[20] - 营业收入367849328.09元，同比下降0.02%；营业成本342396824.62元，同比增长10.86%；销售费用2894665.16元，同比下降6.59%；管理费用5427927.38元，同比下降8.37%；财务费用19573789.14元，同比增长16.38%[38] - 经营活动产生的现金流量净额133607583.58元，同比增长196.73%；投资活动产生的现金流量净额13721120.59元，同比增长0.30%；筹资活动产生的现金流量净额 - 33545100.40元，同比下降129.69%[38] - 货币资金期末数136968267.49元，占总资产5.26%，较上期期末增长490.77%；预付款项期末数12902380.80元，占总资产0.50%，较上期期末增长130.95%[40] - 一年内到期的非流动资产期末数50702349.50元，占总资产1.95%，较上期期末下降48.63%；应付账款期末数82082256.89元，占总资产3.15%，较上期期末增长80.66%[40] - 应交税费期末数8135666.77元，占总资产0.31%，较上期期末下降42.06%；应付利息期末数1205220.61元，占总资产0.05%，较上期期末下降61.42%[40] - 年初至下一报告期期末的累计净利润预计与上年同期相比降幅超过50%[48] - 2018年1 - 6月公司营业总收入367,849,328.09元，上期为367,913,395.07元；营业总成本371,592,488.52元，上期为336,137,609.55元[106] - 2018年1 - 6月公司投资收益15,358,599.88元，上期为13,801,666.67元；其他收益8,421,824.00元，上期为10,980,431.00元[106] - 2018年1 - 6月公司营业利润20,038,463.45元，上期为56,559,983.19元；利润总额24,098,463.45元，上期为61,199,983.19元[106] - 2018年1 - 6月公司净利润17,853,343.73元，上期为45,842,089.90元[107] - 2018年1 - 6月公司其他综合收益的税后净额 - 1,539,165.27元，上期为 - 2,289,430.43元[107] - 2018年1 - 6月公司综合收益总额16,314,178.46元，上期为43,552,659.47元[107] - 2018年1 - 6月公司基本每股收益0.04元/股，上期为0.10元/股；稀释每股收益0.04元/股，上期为0.10元/股[107] - 公司2018年上半年营业利润为-882,015.40元，上年同期为47,142,953.96元[110] - 公司2018年上半年净利润为-882,015.40元，上年同期为47,143,725.94元[110] - 公司2018年上半年经营活动现金流量净额为133,607,583.58元，上年同期为-138,129,216.56元[112] - 公司2018年上半年投资活动现金流量净额为13,721,120.59元，上年同期为13,679,606.67元[113] - 公司2018年上半年筹资活动现金流量净额为-33,545,100.40元，上年同期为112,966,983.48元[113] - 公司2018年上半年基本每股收益为-0.002元/股，上年同期为0.099元/股[110] - 公司2018年上半年稀释每股收益为-0.002元/股，上年同期为0.099元/股[110] - 公司2018年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为375,138,941.00元，上年同期为374,781,073.69元[112] - 公司2018年上半年取得借款收到的现金为187,000,000.00元，上年同期为547,626,000.00元[113] - 公司2018年上半年期末现金及现金等价物余额为134,968,267.49元，上年同期为61,835,136.75元[113] - 2018年上半年投资活动现金流入小计为1380.58万元，上年同期为3380.38万元[116] - 2018年上半年投资活动现金流出小计为8.46万元，上年同期为12.42万元[116] - 2018年上半年投资活动产生的现金流量净额为1372.11万元，上年同期为3367.96万元[116] - 2018年上半年筹资活动现金流入小计为1亿元，上年同期为4亿元[116] - 2018年上半年筹资活动现金流出小计为1.13亿元，上年同期为4.09亿元[116] - 2018年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1267.22万元，上年同期为 - 923.18万元[116] - 2018年上半年现金及现金等价物净增加额为2954.20万元，上年同期为1186.19万元[116] - 2018年上半年末现金及现金等价物余额为3217.32万元，上年同期为2210.49万元[116] - 2018年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为1631.42万元[118] - 2018年上半年所有者权益合计期末余额为14.82亿元，上期期末余额为14.33亿元[118][120] - 2018年本期期末所有者权益合计为1,371,366,678.71元，较期初减少2,421,180.67元[124][126] - 2018年其他综合收益本期期末为2,513,440.47元，较期初减少1,539,165.27元[124][126] - 2018年未分配利润本期期末为605,667,210.72元，较期初减少882,015.40元[124][126] - 2018年上期期末所有者权益合计为1,355,131,720.83元，本期期末为1,399,986,016.34元，增加44,854,295.51元[126][128] - 2018年上期其他综合收益为7,048,513.92元，本期期末为4,759,083.49元，减少2,289,430.43元[126][128] - 2018年上期未分配利润为588,733,220.73元，本期期末为635,876,946.67元，增加47,143,725.94元[126][128] - 2018年6月30日货币资金期末余额136,968,267.49元，期初余额23,184,663.72元[100] - 2018年6月30日应收账款期末余额6,734,404.56元，期初余额5,879,696.07元[100] - 2018年6月30日资产总计期末余额2,604,255,952.29元，期初余额2,577,287,849.02元[101] - 2018年6月30日流动负债合计期末余额699,811,059.10元，期初余额668,310,486.91元[101] - 2018年6月30日非流动负债合计期末余额422,798,157.15元，期初余额443,644,804.53元[101] - 2018年6月30日负债合计期末余额1,122,609,216.25元，期初余额1,111,955,291.44元[101] - 2018年6月30日所有者权益合计期末余额1,481,646,736.04元，期初余额1,465,332,557.58元[102] - 2018年6月30日公司流动资产合计32,939,009.30元，期初为3,482,608.20元；非流动资产合计2,612,778,095.83元，期初为2,613,259,534.36元；资产总计2,645,717,105.13元，期初为2,616,742,142.56元[103][104] - 2018年6月30日公司流动负债合计1,273,512,612.93元，期初为1,241,603,414.60元；非流动负债合计837,813.49元，期初为1,350,868.58元；负债合计1,274,350,426.42元，期初为1,242,954,283.18元[104] - 2018年6月30日公司所有者权益合计1,371,366,678.71元，期初为1,373,787,859.38元[104][105] 非经常性损益情况 - 非经常性损益项目中，非流动资产处置损益1200元，政府补助4082608元，所得税影响额 - 1020952元，合计3062856元[22] 大架修成本情况 - 2017年1 - 6月大架修成本18.16万元，占全年4833.8万元的0.3%；2018年1 - 6月大架修成本3495.2万元，预计占全年约7185万元的48.6%[20] - 报告期内，一号线主营业务收入35101万元（含税），主营业务成本31170万元（含税），2018年度列车大修预计交易金额不超7185万元，1 - 6月实际发生大修成本3495.2万元，占总大修金额48.6%[33] - 一号线公司委托多家公司实施列车大修，2018年度预计交易金额不超7185万元，1 - 6月实际发生3495.2万元，占比48.6%，已支付3437.7万元[60] 公司业务线情况 - 公司主要业务为上海地铁一号线经营、融资租赁及商业保理业务[25] - 公司拥有上海地铁一号线排他性经营权，转让期限至2021年6月30日，期满前6个月可协商展期[27] 地铁一号线业务数据关键指标变化 - 报告期地铁一号线列车正点率99.68%，运营图兑现率99.69%，完成运营里程201.23万列公里，实际载客列次101512列次，日均开行561列次[31] - 报告期一号线客流量达16925.74万人次，比上年同期增加23.07万人次，增幅0.1%[31] - 报告期一号线日均客流量93.51万人次，本线客流量45.13万人次，比上年同期下降0.17万人次，降幅0.4%[31] - 报告期一号线换乘入量48.38万人次，比上年同期增加0.3万人次，增幅0.6%，换乘入量

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产26.39亿元，较上年度末增长2.40%；归属于上市公司股东的净资产14.86亿元，较上年度末增长1.40%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额7064.98万元，较上年同期增长381.66%；营业收入1.73亿元，较上年同期减少2.76%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2128.48万元，较上年同期减少13.63%；扣除非经常性损益的净利润1823.91万元，较上年同期减少25.98%[6] - 加权平均净资产收益率为1.44%，较上年减少0.26个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.0445865元/股，较上年减少13.63%[6] - 2018年第一季度公司资产总计265.53亿元，较上期261.67亿元增长1.47%[24][25] - 营业总收入1.73亿元，较上期1.78亿元下降2.76%[26] - 营业总成本1.66亿元，较上期1.65亿元增长0.75%[26] - 净利润2128.48万元，较上期2464.25万元下降13.63%[27] - 综合收益总额2055.55万元，较上期2479.22万元下降17.09%[28] - 基本每股收益0.044587元/股，较上期0.051620元/股下降13.62%[28] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计304.57万元，其中非流动资产处置损益900元，计入当期损益的政府补助406万元，所得税影响额 - 101.52万元[8] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为39359户，上海申通地铁集团有限公司持股2.79亿股，占比58.43%[9] 资产项目关键指标变化 - 货币资金8436.39万元，较年初增长263.88%，主要是经营活动产生的现金净流量增加[12] - 预付款项1488.33万元，较年初增长166.41%，主要是预付大修理费增加[12] - 其他应收款209.44万元，较年初增长2885.50%，主要是应收电费增加[12] - 2018年3月31日流动资产合计440,105,341.96元，年初余额346,168,006.13元[19] - 2018年3月31日非流动资产合计2,198,971,172.80元，年初余额2,231,119,842.89元[20] 负债项目关键指标变化 - 应付账款1.04亿元，较年初增长129.71%，主要是应付运营成本和资产使用费的增加[12] - 2018年3月31日负债合计1,153,188,506.85元，年初余额1,111,955,291.44元[21] - 流动负债合计12.76亿元，较上期12.42亿元增长2.66%；非流动负债合计110.78万元，较上期135.09万元下降18%[25] - 短期借款5亿元，较上期4亿元增长25%[24] - 应交税费174.72万元，较上期26.93万元增长548.79%[24] 2018年第一季度现金流量关键指标变化 - 2018年第一季度经营活动现金流入小计353,014,746.14元，同比增加78.01%，主要是收回商业保理项目本金[13] - 2018年第一季度支付其他与经营活动有关的现金184,376,994.92元，同比增加105.96%，主要是商业保理项目投放支出[13] - 2018年第一季度经营活动产生的现金流量净额70,649,833.70元，同比增加381.66%，主要是收回商业保理项目本金同比增加及支付资产使用费同比减少[13] - 2018年第一季度取得借款收到的现金100,000,000.00元，同比减少77.78%，主要是发行超短期融资券同比减少[13] - 2018年第一季度利润总额为6938029元，上年同期为7522947.45元；净利润为5203521.75元，上年同期为5619870.06元[30] - 2018年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 729351.89元，上年同期为149688.34元[30] - 2018年第一季度综合收益总额为4474169.86元，上年同期为5769558.40元[30] - 2018年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0109元/股，上年同期均为0.011772元/股[30] - 2018年1 - 3月经营活动现金流入小计353014746.14元，上年同期为198308374.04元；经营活动现金流出小计282364912.44元，上年同期为223391325.05元；经营活动产生的现金流量净额为70649833.70元，上年同期为 - 25082951.01元[32][33] - 2018年1 - 3月投资活动现金流入小计13802566.67元，上年同期为13801666.67元；投资活动现金流出小计9600元，上年同期为111040元；投资活动产生的现金流量净额为13792966.67元，上年同期为13690626.67元[33] - 2018年1 - 3月筹资活动现金流入小计120000000元，上年同期为470000000元；筹资活动现金流出小计143263604.89元，上年同期为436180222.91元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 23263604.89元，上年同期为33819777.09元[34] - 2018年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为61179195.48元，上年同期为22427452.75元；期初现金及现金等价物余额为21184663.72元，上年同期为73317763.16元；期末现金及现金等价物余额为82363859.20元，上年同期为95745215.91元[34] - 2018年1 - 3月母公司经营活动产生的现金流量净额为31855941.86元，上年同期为6428496.08元[36] - 2018年1 - 3月母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 7058250.86元，上年同期为 - 9231780.82元[37] 投资收益情况 - 报告期内收到上海轨道交通上盖物业股权投资基金合伙企业投资收益1380.17万元，公司认缴7亿元，股份占比17.5%[13] - 投资收益1476.82万元，较上期1380.17万元增长7.01%[27][29] 子公司扶持资金情况 - 报告期内公司全资子公司上海申通地铁一号线发展有限公司和上海地铁融资租赁有限公司分别收到扶持资金228万元和178万元[14]

财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入752,150,235.76元，较2016年减少0.49%[20] - 2017年归属于上市公司股东的净利润51,670,168.86元，较2016年减少0.52%[20] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润47,997,215.91元，较2016年增长3.96%[20] - 2017年经营活动产生的现金流量净额 - 33,338,371.14元，较2016年减少117.56%[20] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产1,465,332,557.58元，较2016年末增长2.23%[20] - 2017年末总资产2,577,287,849.02元，较2016年末增长10.03%[20] - 2017年基本每股收益0.10824元/股，较2016年减少0.52%[21] - 2017年加权平均净资产收益率3.56%，较2016年减少0.09个百分点[21] - 2017年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.31%，较2016年增加0.06个百分点[21] - 2017年各季度营业收入分别为1.78亿元、1.90亿元、1.95亿元、1.90亿元；归属上市公司股东净利润分别为0.25亿元、0.21亿元、0.18亿元、 - 0.13亿元[24] - 2017年非经常性损益合计367.30万元，2016年为577.34万元，2015年为711.16万元[25] - 2017年公司总资产25.77亿元，较上期增长10.03%；总负债11.12亿元，较上期增长22.32%；资产负债率43.14%，较上期增加4.33个百分点[37] - 2017年公司营业收入7.52亿元，较上期下降0.49%；营业成本6.70亿元，较上期下降5.07%[37] - 2017年公司净利润5167.02万元，较上期下降0.52%[37] - 2017年经营活动产生的现金流量净额 - 3333.84万元，较上期下降117.56%；投资活动产生的现金流量净额 - 1.10亿元，较上期下降504.82%；筹资活动产生的现金流量净额0.91亿元，较上期增长150.28%[37] - 2017年营业收入为7.19亿元（扣除增值税后为6.98亿元），较上年同期下降0.96％；日均票务收入为196.85万元，较上年同期减少1.38万元[38] - 2017年公司营业收入75215.02万元，同比降0.49%；营业成本67049.66万元，同比降5.07%[43] - 销售费用611.96万元，同比增4.11%；管理费用1799.54万元，同比增46.70%；财务费用3709.55万元，同比增16.99%[43][50] - 经营活动现金流量净额 - 3333.84万元，同比降117.56%；投资活动净额 - 11025.59万元，同比降504.82%；筹资活动净额9146.12万元，同比增150.28%[43] - 经营活动收到其他与经营活动有关的现金本期为197,413,652.95元，上期为149,661,928.69元，变动比例31.91%[52] - 经营活动支付其他与经营活动有关的现金本期为335,104,286.43元，上期为72,585,950.71元，变动比例361.67%[52] - 投资支付的现金本期为137,500,000.00元，上期为0.00元，变动比例100.00%[52] - 货币资金本期期末数为23,184,663.72元，占总资产0.90%，上期期末数为75,317,763.16元，占总资产3.22%，变动比例 - 69.22%[54] - 预付款项本期期末数为5,586,659.47元，占总资产0.22%，上期期末数为134,380.80元，占总资产0.01%，变动比例4,057.33%[54] - 一年内到期的非流动资产本期期末数为98,702,345.52元，占总资产3.83%，上期期末数为0.00元，占总资产0.00%，变动比例100.00%[54] - 2017年末固定资产账面价值为124,273.91万元，占合并总资产的比例为48.22%[187] - 2017年末货币资金为23,184,663.72元，较期初75,317,763.16元减少[197] - 2017年末应收账款为5,879,696.07元，较期初6,022,753.93元略有减少[197] - 2017年末预付款项为5,586,659.47元，较期初134,380.80元大幅增加[197] - 2017年末其他应收款为70,150.75元，较期初735,174.54元减少[197] - 2017年末一年内到期的非流动资产为98,702,345.52元，期初无此项[197] - 2017年末其他流动资产为212,744,490.60元，较期初11,637,242.15元大幅增加[197] - 2017年末短期借款为483,813,000.00元，期初无此项[198] - 2017年末应付账款为45,435,751.77元，较期初127,936,630.45元减少[198] - 2017年末其他流动负债为100,000,000.00元，较期初400,000,000.00元减少[198] - 2017年末资产总计为2,577,287,849.02元，较期初2,342,389,098.92元增加[198] - 2017年其他综合收益为4,052,605.74元，上一年为7,048,513.92元[199] - 2017年盈余公积为206,061,465.88元，上一年为202,225,424.54元[199] - 2017年未分配利润为698,093,924.32元，上一年为666,968,163.48元[199] - 2017年归属于母公司所有者权益合计为1,465,332,557.58元，上一年为1,433,366,663.58元[199] - 2017年所有者权益合计为1,465,332,557.58元，上一年为1,433,366,663.58元[199] - 2017年负债和所有者权益总计为2,577,287,849.02元，上一年为2,342,389,098.92元[199] 分红相关 - 公司拟以2017年末总股本477,381,905股为基数，每10股派发现金红利0.35元（含税），共计分配红利16,708,366.68元，占当年归属于上市公司股东净利润的32.34%[5] - 2016年度以2016年末总股本477,381,905股为基数，每10股派发现金红利0.35元（含税），共计派发现金红利16,708,366.68元[111] - 2017年现金分红数额为16,708,366.68元，归属于上市公司普通股股东的净利润为51,670,168.86元，现金分红比率为32.34%[112] - 2016年现金分红数额为16,708,366.68元，归属于上市公司普通股股东的净利润为51,942,158.00元，现金分红比率为32.17%[112] - 2015年现金分红数额为23,869,095.25元，归属于上市公司普通股股东的净利润为68,965,233.43元，现金分红比率为34.61%[112] - 公司每年度现金分红比例不低于当年归属于上市公司股东的净利润之30%[109][111] 地铁一号线业务数据关键指标变化 - 2017年地铁一号线年度运行图兑现率为99.53％，列车正点率为99.50％[36] - 2017年度地铁一号线客运总量为3.47亿人次，日均客运量为94.99万人次，比上年同期下降0.9％[37] 融资租赁及商业保理业务数据关键指标变化 - 报告期内，融资租赁公司营业收入约为5509.6万元，2017年新签订八份合同，新增投放2.4576亿元[40] - 2015年与地铁盾构公司项目2017年实际新增投放7744万元，设备采购款已全部投放完毕[40] - 截至报告期末，融资租赁公司累计签订合同13笔，累计合同金额约14.5亿元，无逾期或违约[40] - 2017年公司对上实商业保理出资13750万元，占比27.5%[41] 轨道交通行业环境 - 2017年末中国内地34个城市开通城市轨道交通，运营线路长度达5033公里，其中地铁3884公里，占比77.2%[58] - 2017年上海轨道交通运营线路总长增至666公里，车站数增至389座，换乘车站增至52座[59] - 2017年上海地铁全年路网运送乘客35.34亿人次，日均客流968.13万人次，同比增长4.02%[59] - 2017年1月17日国务院放宽轨道交通设备制造等领域外资准入限制[73] - 2017年12月11日深圳发行全国首例轨道交通地方政府专项债券，面值总额20亿元，期限5年，中标利率3.82%，承销团投标倍率4.38 [76] - 深圳市轨道交通14号线本体工程估算总额395.43亿元，其中195.43亿元（占49.4%）为项目资本金，200亿元（占50.6%）发行专项债券募集 [76] - “十三五”期间全国城市轨道交通预计新建成并投入运营约3000公里 [76] - 到2020年上海中心城轨道交通客运量占公共交通客运量比重达60%左右，高峰运能比2015年增加30%左右，建成800公里轨道交通基本网络 [78] 融资租赁行业环境 - 截至2017年底全国融资租赁企业约9,090家，较上年底增加1,954家，同比增长27.4%[61] - 2006年中国租赁行业不到100家公司，截至2017年底全国融资租赁企业达9090家，较2016年底增加1954家，同比增长27.4% [80] - 2017年底全国融资租赁合同余额约60600亿元，较2016年底增加7300亿元，同比增长13.7%，其中金融租赁约22800亿元，内资租赁约18800亿元，外商租赁约19000亿元 [80] - 到2017年末内资试点融资租赁公司达276家，比2016年增加72家，增长35.29% [82] - 2017年7家金融租赁公司累计被开罚单13张，罚金总计430万元 [85] 商业保理行业环境 - 截止2017年底，商业保理资产证券化发行总规模达849.96亿，共92单，其中2015年是13.4亿元，2016年是175.15亿元，2017年是661.41亿元[91] 公司发展战略与计划 - 公司发展战略为规范、稳健经营，拓展融资租赁及商业保理业务，为上海轨道交通长期可持续发展做贡献[92] - 2018年公司力争稳定经营地铁一号线业务，控制成本上升速度[93] - 2018年公司着力开展“融资租赁 + 商业保理”业务，开拓新项目，进行产品和项目创新[94] - 2018年公司要推进投资板块业务，按合伙协议推进轨道交通上盖基金项目及上实商业保理后续工作，探索新投资领域[95] - 2018年公司要拓宽融资渠道、降低融资成本，做好融资管理和到期还款工作，增加地铁融资租赁公司融资额度[97] - 2018年公司营业收入预计约7.41亿元，营业成本预计约7.13亿元[98] - 2018年地铁融资租赁公司计划新增业务规模不超过10亿元[98] 公司风险与措施 - 公司可能面对轨道交通运营安全风险，采取强化运营安全、完善应急处置机制、强化大客流组织等管理措施[99] 公司投资情况 - 2015年3月公司对上海轨道交通上盖物业股权投资基金首笔出资3.5亿元，报告期内收益2767.92万元[41] - 2015年3月公司完成对上海轨道交通上盖物业股权投资基金合伙企业第一笔3.5亿元出资，剩余按项目资金需求确定，该基金每半年分红一次[66][68] - 2014年公司同意作为有限合伙人认缴上海轨道交通上盖物业股权投资基金合伙企业出资7亿元，股份占比17.5%[67] - 2017年公司获得轨道交通上盖物业股权投资基金2767.92万元的投资收益，2017年下半年完成投资上实商业保理1.375亿元[95] - 2015年完成对上海轨道交通上盖物业股权投资基金合伙企业第一笔3.5亿投资，2017年9月完成投资上实商业保理有限公司1.375亿元[105] - 公司作为有限合伙人认缴上海轨道交通上盖物业股权投资基金合伙企业出资7亿元，股份占比17.5% [130] - 2015年3月公司完成轨道交通上盖基金第一笔出资3.5亿元缴纳[130]

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产27.24亿元，较上年度末增长16.30%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产14.78亿元，较上年度末增长3.14%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -7486.60万元，较上年同期减少145.01%[6] - 年初至报告期末营业收入5.63亿元，较上年同期减少0.49%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润6432.26万元，较上年同期增长4.90%[6] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润6064.82万元，较上年同期增长8.76%[7] - 加权平均净资产收益率为4.41%，较上年增加0.13个百分点[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.13元/股，较上年增长4.90%[7] - 公司2017年第三季度末资产总计27.24亿元，较年初23.42亿元增长16.3%[17,19] - 流动资产合计3.03亿元，年初为0.94亿元，增长220.2%[17] - 非流动资产合计24.22亿元，年初为22.49亿元，增长7.7%[17] - 负债合计12.46亿元，年初为9.09亿元，增长37.1%[18,21] - 流动负债合计7.86亿元，年初为5.72亿元，增长37.4%[18] - 非流动负债合计4.60亿元，年初为3.37亿元，增长36.4%[18] - 所有者权益合计14.78亿元，年初为14.33亿元，增长3.1%[19,22] - 母公司2017年第三季度末资产总计26.31亿元，年初为24.90亿元，增长5.7%[20,22] - 母公司流动资产合计1780.93万元，年初为1041.79万元，增长70.9%[20] - 母公司非流动资产合计26.13亿元，年初为24.80亿元，增长5.4%[20,21] - 7 - 9月营业总收入本期为194,717,261.51元，上期为196,535,870.60元；1 - 9月营业总收入本期为562,630,656.58元，上期为565,406,850.96元[24] - 7 - 9月营业总成本本期为189,295,694.32元，上期为175,322,668.07元；1 - 9月营业总成本本期为525,433,303.87元，上期为534,946,343.22元[24] - 7 - 9月投资收益本期为13,879,911.60元；1 - 9月投资收益本期为27,681,578.27元，上期为13,877,500.00元[26] - 7 - 9月营业利润本期为24,562,345.79元，上期为21,213,202.53元；1 - 9月营业利润本期为81,120,228.98元，上期为44,338,007.74元[26] - 7 - 9月利润总额本期为24,560,164.39元，上期为36,447,412.69元；1 - 9月利润总额本期为85,760,147.58元，上期为85,647,189.90元[26] - 7 - 9月净利润本期为18,480,544.94元，上期为26,172,640.51元；1 - 9月净利润本期为64,322,634.84元，上期为61,316,523.26元[26] - 7 - 9月其他综合收益的税后净额本期为 - 308,247.32元，上期为46,664.46元；1 - 9月其他综合收益的税后净额本期为 - 2,597,677.75元，上期为 - 3,297,710.10元[26] - 7 - 9月综合收益总额本期为18,172,297.62元，上期为26,219,304.97元；1 - 9月综合收益总额本期为61,724,957.09元，上期为58,018,813.16元[27] - 7 - 9月基本每股收益本期为0.039元/股，上期为0.055元/股；1 - 9月基本每股收益本期为0.135元/股，上期为0.128元/股[27] - 7 - 9月稀释每股收益本期为0.039元/股，上期为0.055元/股；1 - 9月稀释每股收益本期为0.135元/股，上期为0.128元/股[27] - 2017年前三季度综合收益总额为31,170,149.40元，基本每股收益为0.072元/股，稀释每股收益为0.072元/股[30] - 2017年1 - 9月经营活动现金流入小计732,537,775.86元，流出小计807,403,768.04元，净额为 - 74,865,992.18元[33] - 2017年1 - 9月投资活动现金流入小计27,683,678.27元，流出小计137,834,360.00元，净额为 - 110,150,681.73元[33] - 2017年1 - 9月筹资活动现金流入小计1,107,626,000.00元，流出小计928,929,544.49元，净额为178,696,455.51元[33] - 2017年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 6,320,218.40元，期末余额为66,997,544.76元[34] - 母公司2017年1 - 9月经营活动现金流入小计137,320,021.74元，流出小计131,395,532.69元，净额为5,924,489.05元[35] - 母公司2017年1 - 9月投资活动现金流入小计75,080,884.77元，流出小计137,834,360.00元，净额为 - 62,753,475.23元[35] - 母公司2017年1 - 9月筹资活动现金流入小计900,000,000.00元，流出小计836,351,754.49元，净额为63,648,245.51元[36] - 母公司2017年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为6,819,259.33元，期末余额为17,062,236.84元[36] - 2017年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为565,922,138.47元，上年同期为572,270,635.37元[32] 股东情况 - 报告期末股东总数为40459户[8] - 上海申通地铁集团有限公司持股2.79亿股，占比58.43%[8] 财务报表项目变动 - 预付款项合并数为22,326,659.47元，年初数为134,380.80元，变动比例16514.47%，因预付大修理费增加[10] - 其他流动资产合并数为200,946,320.82元，年初数为11,637,242.15元，变动比例1626.75%，因商业保理业务增加[10] - 长期股权投资合并数为137,500,000.00元，年初数为0，变动比例100.00%，因投资上实商业保理公司[10] - 短期借款合并数为547,626,000.00元，年初数为0，变动比例100.00%，因新增银行借款[10] - 管理费用合并数为12,036,962.25元，上年同期为7,511,007.27元，变动比例60.26%，因重大资产重组中介费同比增加[10] - 投资收益合并数为27,681,578.27元，上年同期为13,877,500.00元，变动比例99.47%，收到的投资收益同比增加[10] - 经营活动产生的现金流量净额为 -74,865,992.18元，上年同期为166,348,964.95元，变动比例 -145.01%，因商业保理及租赁业务支出同比增加[11] - 投资活动产生的现金流量净额为 -110,150,681.73元，上年同期为13,455,750.78元，变动比例 -918.61%，因对外投资支出同比增加[11] 股利与扶持资金 - 2017年7月5日公司以477,381,905股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税），共计派发股利16,708,366.68元（含税）[11] - 2017年1 - 9月，公司全资子公司收到公交换乘优惠扶持资金合计1624.13万元[12]

报告期信息 - 本报告期为2017年1月 - 6月[7] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益为0.096028元/股，上年同期为0.073618元/股，同比增长30.44%[16] - 稀释每股收益为0.096028元/股，上年同期为0.073618元/股，同比增长30.44%[16] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.088328元/股，上年同期为0.072837元/股，同比增长21.27%[16] - 加权平均净资产收益率为3.15%，上年同期为2.47%，增加0.68个百分点[16] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.90%，上年同期为2.44%，增加0.46个百分点[16] - 非经常性损益合计3,676,050.00元，其中非流动资产处置损益2,100.00元，计入当期损益的政府补助4,899,300.00元，所得税影响额 - 1,225,350.00元[18] - 营业收入367,913,395.07元，上年同期为368,870,980.36元，同比减少0.26%[19] - 归属于上市公司股东的净利润45,842,089.90元，上年同期为35,143,882.75元，同比增长30.44%[19] - 归属于上市公司股东的净资产1,476,919,323.05元，上年度末为1,433,366,663.58元，同比增长3.04%[19] - 营业收入367,913,395.07元，较上年同期减少0.26%；营业成本308,850,502.17元，较上年同期减少6.89%[36] - 预付账款期末数16,984,380.80元，较上期期末增加12,538.99%；其他应收款期末数3,292,875.80元，较上期期末增加347.90%[37] - 短期借款期末数147,626,000.00元，上期期末为0，新增银行借款；长期应付款期末数463,040,519.74元，较上期期末增加38.24%[37] - 固定资产期末受限余额459,040,334.69元，受限原因为售后回租[39] - 2017年上半年投资收益为61,198,873.17元，上年同期为54,685,353.30元[116] - 2017年上半年营业利润为47,142,953.96元，上年同期为41,956,976.80元[116] - 2017年上半年净利润为47,143,725.94元，上年同期为39,889,136.67元[116] - 2017年上半年经营活动现金流入小计为446,401,532.01元，上年同期为444,630,262.72元[119] - 2017年上半年经营活动现金流出小计为584,530,748.57元，上年同期为346,019,060.22元[119] - 2017年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 138,129,216.56元，上年同期为98,611,202.50元[119] - 2017年上半年筹资活动现金流入小计为587,626,000.00元，上年同期为440,000,000.00元[119] - 2017年上半年筹资活动现金流出小计为474,659,016.52元，上年同期为532,887,078.08元[119] - 2017年上半年筹资活动产生的现金流量净额为112,966,983.48元，上年同期为 - 92,887,078.08元[119] - 2017年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 11,482,626.41元，上年同期为19,572,194.42元[120] - 2017年上半年取得借款收到的现金为4亿，筹资活动现金流入小计4亿，偿还债务支付的现金4亿，筹资活动现金流出小计4.0923178082亿，筹资活动产生的现金流量净额为 - 923.178082万[123] - 2017年上半年分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为923.178082万，上期为1516万[123] - 2017年上半年现金及现金等价物净增加额为1186.191915万，期初余额为1024.297751万，期末余额为2210.489666万[123] - 本期归属于母公司所有者权益中其他综合收益减少228.943043万，未分配利润增加4584.20899万，所有者权益合计增加4355.265947万[126] - 上期归属于母公司所有者权益中其他综合收益减少334.437456万，未分配利润增加3514.388275万，所有者权益合计增加3179.950819万[128] - 本期期末归属于母公司所有者权益中股本为4.77381905亿，资本公积为7974.265664万，其他综合收益为475.908349万，盈余公积为2.0222542454亿，未分配利润为7.1281025338亿，所有者权益合计为14.7691932305亿[128] - 上期期末归属于母公司所有者权益中股本为4.77381905亿，资本公积为7974.265664万，其他综合收益为478.808949万，盈余公积为1.9821681952亿，未分配利润为6.780475885亿，所有者权益合计为14.3817705915亿[129] - 2017年上半年公司所有者权益合计期初余额为13.5513172083亿美元，期末余额为13.9998601634亿美元，增加4485.429551万美元[130][131] - 2017年上半年其他综合收益减少228.943043万美元，未分配利润增加4714.372594万美元[131] - 上期所有者权益合计期初余额为13.3999871605亿美元，期末余额为13.7654347816亿美元，增加3654.476211万美元[131][132] - 上期其他综合收益减少334.437456万美元，未分配利润增加3988.913667万美元[132] - 2017年6月30日，公司流动资产合计300,058,802.64元，期初为93,847,314.58元[104] - 2017年6月30日，公司非流动资产合计2,327,954,954.40元，期初为2,248,541,784.34元[104][105] - 2017年6月30日，公司资产总计2,628,013,757.04元，期初为2,342,389,098.92元[104][105] - 2017年6月30日，公司流动负债合计686,467,553.08元，期初为571,712,802.08元[105] - 2017年6月30日，公司非流动负债合计464,626,880.91元，期初为337,309,633.26元[105] - 2017年6月30日，公司负债合计1,151,094,433.99元，期初为909,022,435.34元[105] - 2017年6月30日，公司所有者权益合计1,476,919,323.05元，期初为1,433,366,663.58元[105][106] - 期末流动资产合计49,834,713.07元，期初为10,417,853.35元[108] - 期末非流动资产合计2,476,538,045.91元，期初为2,479,645,324.24元[109] - 期末资产总计2,526,372,758.98元，期初为2,490,063,177.59元[109] - 期末流动负债合计1,124,800,381.47元，期初为1,132,581,952.12元[109] - 期末非流动负债合计1,586,361.17元，期初为2,349,504.64元[109] - 期末负债合计1,126,386,742.64元，期初为1,134,931,456.76元[109] - 期末所有者权益合计1,399,986,016.34元，期初为1,355,131,720.83元[110] - 本期营业总收入367,913,395.07元，上期为368,870,980.36元[111] - 本期净利润45,842,089.90元，上期为35,143,882.75元[113] - 本期基本每股收益0.10元/股，上期为0.07元/股[113] 一号线业务数据关键指标变化 - 地铁一号线列车正点率为99.47%，运营图兑现率为99.49%，上半年完成运营里程199.54万列公里，实际载客列次为100707列次，日均开行556列次[27] - 报告期内，一号线客运量达16902.67万人次，比上年同期下降269.41万人次，降幅为1.6％，日均客运量为93.38万人次[27] - 一号线本线客运量为45.3万人次，比上年同期下降2万人次，降幅4.23%；换乘入量为48.08万人次，比上年同期增加1.03万人次，增幅2.19%，换乘入量占一号线客运量的51.5％，比去年同期增加1.6个百分点[27] - 上半年一卡通的营收占比已超过81%，一号线票务收入较上年同期基本持平，同比下降0.5%，其中单程票收入下降8.8%，一卡通收入增长6.1%[27][28] - 自去年六月起，补贴收入每月减少200万元，太平洋财险推出保通卡后，每季度可增加清分票务收入25万元，保通卡清分收入占原老年人公交补贴金额的4.17%[29] - 报告期内一号线主营业务收入35192万元（含税），主营业务成本31170万元（含税），2017年度列车大修预计交易金额不超过9000万元，1 - 6月实际承担18.16万元，占总大修金额的0.2%[29] - 报告期内一号线主营业务收入35192万元（含税），主营业务成本31170万元（含税），2017年度列车大修预计交易金额不超9000万元，上半年承担成本18.16万元，占0.2%[49] - 2017年度一号线公司委托第一运营公司日常运营管理预计交易金额不超21741万元，1 - 6月实际成本10870.5万元，占比50%，截至6月30日已支付8141万元[64] - 2017年度一号线公司委托第三运营公司日常运营管理预计交易金额不超903万元，1 - 6月实际成本451.5万元，占比50%，截至6月30日已支付333万元[64] - 2017年度一号线公司委托第四运营公司日常运营管理预计交易金额不超781万元，1 - 6月实际成本390.5万元，占比50%，截至6月30日已支付312.48万元[65] - 2017年度一号线公司委托维保公司日常维修保障预计交易金额不超11292万元，1 - 6月实际成本5646万元，占比50%，截至6月30日已支付4045万元[65] - 2017年度公司全资子公司委托维保公司下属相关公司列车大修预计交易金额不超9000万元，1 - 6月实际成本18.16万元，占比0.2%，截至6月30日已支付完毕[66] - 2017年一号线公司预计支付申通地铁集团资产使用费不超9400万元，1 - 6月应付4713.1万元，占比50.14%，截至6月30日已支付3921.9万元，期后支付余款791.2万元[67] 融资租赁与保理业务数据关键指标变化 - 融资租赁业务新增与上实租赁汽车售后回租项目1个（交易金额2600万），2015年盾构机直接租赁项目2017年上半年实际投放7543.92万元，历年延续项目7个[30] - 保理业务2017年上半年新增项目5个，累计投放金额1.948亿元，报告期内，地铁融资租赁公司营业收入2654万元，净利润1587万元[31][32] - 截至报告期末，融资租赁业务累计对外合同金额12.3亿元，保理业务累计对外合同金额1.974亿元[32] - 2014年上海地铁租赁有限公司为上海申通地铁资产经营管理有限公司筹资4亿元开展售后回租业务，报告期内已收到2期租金共4456.75万元[68][69] - 2015年地铁融资租赁公司与上海地铁盾构设备工程有限公司签订6台盾构设备融资租赁合同，报告期内已支付7543.92万元，收到租金3032.11万元[70] - 上海地铁融资租赁有限公司与上海申通地铁资产经营管理有限公司的租赁本金为4亿元，资产经营公司支付5%保证金，交易利率设定为6%[76] - 上海地铁融资租赁有限公司与上海至尊衡山酒店投资有限公司

公司基本信息 - 公司原属城市供水行业，2001年7月25日起更名为上海申通地铁股份有限公司，变更后属轨道交通行业[46] - 公司注册地为上海市浦电路489号，总部地址为上海市桂林路909号[47] - 上海申通地铁一号线发展有限公司注册资本3亿，上海地铁融资租赁有限公司注册资本5.6亿[49] - 公司母公司为上海申通地铁集团有限公司，注册资本1,648.38亿，持股比例和表决权比例均为58.43%[193] - 公司最终控制方为上海市国有资产监督管理委员会[193] 财务报表编制基础与相关政策 - 公司以持续经营为财务报表编制基础，自报告期末起12个月具备持续经营能力[50][51] - 公司财务报表按相关准则和规定编制，反映财务状况等信息[52] - 会计年度为公历1月1日至12月31日[53] - 公司营业周期为12个月[54] - 记账本位币为人民币元[55] - 同一控制下企业合并，长期股权投资初始投资成本按被合并方所有者权益账面价值份额确定[56] - 非同一控制下企业合并，一次交换交易的初始投资成本为付出资产等公允价值[57] - 非同一控制下，初始投资成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额确认为商誉[58] - 合并财务报表合并范围以控制为基础确定[59] - 合营安排分为共同经营和合营企业，公司按不同方法处理[62][64] - 外币交易初始确认按交易发生日汇率折算，资产负债表日按规定处理[66][67] - 境外经营实体外币财务报表折算，资产负债表资产和负债用资产负债表日即期汇率，所有者权益除未分配利润用发生时即期汇率，利润表收入和费用用交易发生日即期汇率[68] - 处于恶性通货膨胀经济中的境外经营财务报表，用一般物价指数重述资产负债表和利润表项目，再按最近资产负债表日即期汇率折算[69] - 处置境外经营时，将相关外币财务报表折算差额自所有者权益项目转入处置当期损益，部分处置按比例计算[70] - 金融资产初始确认分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产四类[71] - 金融负债初始确认分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债两类[72] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按取得时公允价值初始确认，相关交易费用计入当期损益[73] - 持有至到期投资按取得时公允价值和相关交易费用之和初始确认，按摊余成本和实际利率计算利息收入[75] - 金融资产转移，已转移几乎所有风险和报酬终止确认，保留则不终止确认[79] - 金融负债现时义务全部或部分解除，终止确认该金融负债或其一部分[81] - 单项金额重大的应收款项判断标准为余额超1000万元的应收账款和超100万元的其他应收款[85] - 账龄1年以内的应收账款和其他应收款坏账计提比例为5.00%，1 - 2年为10.00%，2 - 3年为15.00%，3 - 4年为20.00%，4 - 5年为30.00%，5年以上为100.00%[85] - 发出存货按先进先出法计价[87] - 持有待售资产转让需在1年内完成[90] - 以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付购买价款作为初始投资成本[93] - 公司能对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，按初始投资成本计价[94] - 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算[94] - 权益法核算时，按应享有或分担的被投资单位净损益和其他综合收益份额确认投资损益和其他综合收益[95] - 确认被投资单位净亏损，以长期股权投资账面价值及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限[95] - 与联营企业及合营企业之间未实现内部交易损益按持股比例计算归属于公司部分，在抵销基础上确认投资损益[96] - 投资性房地产按成本进行初始计量，后续计量可采用成本模式或公允价值模式[98] - 固定资产需同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成本能够可靠地计量两个条件才能予以确认[99] - 房屋建筑物使用年限32 - 40年，预计净残值率4.00%，年折旧率2.40% - 3.00%；运输设备使用年限8年，预计净残值率4.00%，年折旧率12.00%；通用设备使用年限5 - 16年，预计净残值率4.00% - 5.00%，年折旧率5.94% - 19.20%；地铁车辆使用年限25 - 35年，预计净残值率4.00% - 5.00%，年折旧率2.71% - 3.84%；专用设备使用年限10 - 30年，预计净残值率4.00% - 5.00%，年折旧率3.17% - 9.50%[100] - 融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者[101] - 在建工程达到预定可使用状态时转入固定资产[102] - 符合资本化条件的资产通常需1年及1年以上购建或生产活动才能达到预定可使用可销售状态[104] - 符合资本化条件的资产在购建或生产过程中，非正常中断且连续超过3个月，暂停借款费用资本化[105] - 电脑软件无形资产使用年限为2年[110] - 内部研究开发项目研究阶段支出于发生时计入当期损益，开发阶段支出满足一定条件确认为无形资产[112][113] - 长期待摊费用是分摊期限在1年以上（不含1年）的费用，在受益期内平均摊销[115] - 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利[116] - 短期薪酬是报告期间结束后十二个月内需全部支付的职工薪酬，包括工资、奖金等[116] - 离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划，设定提存计划含基本养老保险、失业保险等[117] - 公司在满足特定条件时确认辞退福利产生的职工薪酬负债并计入当期损益[121] - 其他长期职工福利包括长期带薪缺勤等，按规定确认和计量净负债或净资产[122] - 股份支付分为以权益结算和以现金结算的股份支付[126] - 授予后立即可行权的以权益结算的股份支付，授予日按权益工具公允价值计入成本或费用[131] - 授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，授予日以企业承担负债的公允价值计入成本或费用[132] - 营业收入包括销售商品收入、提供劳务收入以及让渡资产使用权收入[133] - 销售商品收入需同时满足企业转移主要风险和报酬等五个条件才能确认[136] - 公司增值税税率为3%、6%、11%、17%，城市维护建设税税率为7%，企业所得税税率为25%[151] - 公司按直线法将经营租赁租金收入在租赁期内确认为当期损益，或有租金实际发生时计入当期损益[146] - 公司融资租出资产，将最低租赁收款额等与现值差额作为未实现融资收益，租赁期内按实际利率法确认[148] - 公司与资产相关的政府补助先计入递延收益，资产达预定可使用状态起在使用寿命内平均分配计入营业外收入[142] - 公司与收益相关的政府补助，按实际收到金额一次性计入当期营业外收入，按固定定额标准取得的按应收金额计量[142] - 公司所得税采用资产负债表债务法核算，资产负债表日分析资产、负债账面价值与计税基础差异[143] - 本报告期公司主要会计政策和会计估计未发生变更[149][150] 财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产24.11亿元，较上年度末增长2.93%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产14.58亿元，较上年度末增长1.73%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 2508.30万元，较上年同期减少181.50%[6] - 年初至报告期末营业收入1.78亿元，较上年同期减少0.73%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2464.25万元，较上年同期增长31.71%[6] - 加权平均净资产收益率为1.70%，较上年同期增长28.79%[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.051620元/股，较上年同期增长31.71%[6] - 预付款项期末数为1,564,380.80元，期初数为134,380.80元，变动比例为1064.14%，因预付大修理费增加[12] - 其他应收款期末数为2,801,256.91元，期初数为735,174.54元，变动比例为281.03%，因应收电费增加[12] - 其他流动资产期末数为78,419,458.54元，期初数为11,637,242.15元，变动比例为573.87%，因商业保理业务增加[12] - 流动资产合计期末数为184,940,600.22元，期初数为93,847,314.58元，变动比例为97.07%，主要因其他流动资产和货币资金增加[12] - 短期借款期末数为50,000,000.00元，期初数为0，变动比例为100.00%，因新增银行借款[12] - 营业利润本期数为27,562,630.24元，上年同期数为12,924,725.21元，变动比例为113.26%，主要因大修理费用同比减少[12] - 净利润本期数为24,642,495.64元，上年同期数为18,709,713.91元，变动比例为31.71%，主要因大修理费用同比减少[13] - 筹资活动现金流入小计本期数为470,000,000.00元，上年同期数为20,000,000.00元，变动比例为2250.00%，因报告期内新增银行借款5000万元及发行4亿元超短期融资券[13] - 公司2017年第一季度资产总计24.11亿元，较年初23.42亿元增长2.93%[20][21] - 流动负债合计6.14亿元，较年初5.72亿元增长7.34%[20] - 非流动负债合计3.39亿元，较年初3.37亿元增长0.57%[21] - 负债合计9.53亿元，较年初9.09亿元增长4.83%[21] - 所有者权益合计14.58亿元，较年初14.33亿元增长1.73%[21] - 母公司2017年3月31日资产总计25.01亿元，较年初24.90亿元增长0.45%[24][25] - 母公司流动负债合计11.38亿元，较年初11.33亿元增长0.47%[24][25] - 母公司非流动负债合计0.24亿元，较年初0.23亿元增长2.12%[25] - 母公司负债合计11.40亿元，较年初11.35亿元增长0.47%[25] - 母公司所有者权益合计13.61亿元，较年初13.55亿元增长0.43%[25] - 2017年第一季度公司营业总成本为164,640,854.04元，较上期180,670,896.82元有所下降[29] - 本季度营业利润为27,562,630.24元，上期为12,924,725.21元，同比增长明显[29] - 净利润为24,642,495.64元，上期为18,709,713.91元[29] - 其他综合收益的税后净额为149,688.34元，上期为1,087,130.50元[29] - 基本每股收益为0.051620元/股，上期为0.039192元/股[30] - 母公司本季度营业收入为41,632.43元，上期为46,212.00元[31] - 母公司净利润为5,619,870.06元，上期为25,938,975.24元[32] - 经营活动产生的现金流量净额为 -25,082,951.01元，上期为30,775,352.08元[34] - 投资活动产生的现金流量净额为13,690,626.67元，上期为13,877,500.00元[34] - 筹资活动取得借款收到现金450,000,000.00元，收到其他与筹资活动有关现金20,000,000.00元[34] - 2017年第一季度筹资活动现金流入小计4.7亿，上期为2000万；现金流出小计4.3618022291亿，上期为4591.391406万；现金流量净额3381.977709万，上期为 - 2591.391406万[35] - 2017年1 - 3月经营活动现金流入小计1005.617451万，上期为6.046993万；现金流出小计362.767843万，上期为1625.099459万；现金流量净额642.849608万，上期为 - 1619.052466万[37] - 2017年1 - 3月投资活动现金流入小计1380.166667万，上期为3387.75万；现金流出小计11.104万；现金流量净额1369.062667万，上期为3387.75万[37][38] - 2017年第一季度母公司筹资活动现金流入小计4亿；现金流出小计4.0923178082亿；现金流量净额 - 923.178082万[38] - 2017年第一季度现金及现金等价物净增加额2242.745275万，上期为1873.893802万；期末现金及现金等价物余额9574.521591万，上期为5691.820307万[35] - 2017年1 - 3月母公司现金及现金等价物净增加额1088.734193万，上期为1768.697534万；期末现金及现金等价物余额2113.031944万，上期为4041.031294万[38] - 截至2017年3月31日，公司货币资金合计97,745,215.

财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入755,890,411.58元，较2015年的774,049,308.13元减少2.35%[18] - 2016年归属于上市公司股东的净利润51,942,158.00元，较2015年的68,965,233.43元减少24.68%[18] - 2016年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润46,168,761.53元，较2015年的61,853,644.53元减少25.36%[18] - 2016年经营活动产生的现金流量净额189,819,779.13元，较2015年的14,077,560.17元增长1,248.39%[18] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产1,433,366,663.58元，较2015年末的1,406,377,550.96元增长1.92%[18] - 2016年末总资产2,342,389,098.92元，较2015年末的2,482,961,541.48元减少5.66%[18] - 2016年基本每股收益0.10881元/股，较2015年的0.14447元/股减少24.68%[19] - 2016年加权平均净资产收益率3.65%，较2015年的4.98%减少1.33个百分点[19] - 2016年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.25%，较2015年的4.46%减少1.21个百分点[19] - 2016年非经常性损益合计577.34万元，2015年为711.16万元，2014年为1185.29万元[24] - 采用公允价值计量的项目期初余额1177.93万元，期末余额1033.40万元，当期变动 - 144.53万元[26] - 2016年末总资产23.42亿元，较上年同期减少5.66%；总负债9.09亿元，较上年同期减少15.56%；资产负债率38.81%，较上年减少4.55个百分点[36] - 2016年营业收入7.56亿元，较上年减少2.35%；营业成本7.06亿元，较上年增加1.07%；净利润0.52亿元，较上年减少24.68%[36] - 2016年经营活动产生的现金流量净额1.90亿元，较上年增加1248.39%；投资活动产生的现金流量净额0.27亿元，较上年增加152.51%；筹资活动产生的现金流量净额 - 1.82亿元，较上年减少510.39%[36] - 2016年营业收入755890411.58元，同比降2.35%；营业成本706271739.89元，同比增1.07%[46] - 2016年经营活动产生的现金流量净额189819779.13元，同比增1248.39%；投资活动产生的现金流量净额27235916.22元，同比增152.51%；筹资活动产生的现金流量净额 -181917197.24元，同比降510.39%[46] - 上海地区营业收入755890411.58元，同比降2.35%，毛利率6.56%，较上年减少3.16个百分点[48] - 销售费用本期数5,878,177.05元，上年同期数6,062,854.16元，变动比例-3.05%[52] - 经营活动产生的现金流量净额本期数189,819,779.13元，上年同期数14,077,560.17元，变动比例1,248.39%[53] - 货币资金本期期末数75,317,763.16元，占总资产比例3.22%，较上期期末变动87.45%[55] - 应收账款本期期末数6,022,753.93元，占总资产比例0.26%，较上期期末变动39.45%[55] - 应付账款本期期末数127,936,630.45元，占总资产比例5.46%，较上期期末变动199.96%[55] - 长期应付款本期期末数334,960,128.62元，占总资产比例14.30%，较上期期末变动-32.09%[55] - 非流动负债合计本期期末数337,309,633.26元，占总资产比例14.40%，较上期期末变动-31.99%[55] - 收到其他与经营活动有关的现金本期数149,661,928.69元，上年同期数430,976,897.39元，变动比例-65.27%[53] - 支付其他与经营活动有关的现金本期数72,585,950.71元，上年同期数511,012,479.16元，变动比例-85.80%[53] - 2016年末公司资产总计23.42亿元，较期初24.83亿元下降5.66%[173] - 2016年末流动资产合计9384.73万元，较期初4607.68万元增长103.67%[172] - 2016年末非流动资产合计22.49亿元，较期初24.37亿元下降7.71%[172] - 2016年末负债合计9.09亿元，较期初10.77亿元下降15.56%[173] - 2016年末流动负债合计5.72亿元，较期初5.81亿元下降1.54%[173] - 2016年末非流动负债合计3.37亿元，较期初4.96亿元下降32.09%[173] - 2016年末所有者权益合计14.33亿元，较期初14.06亿元增长1.92%[174] - 2016年末货币资金7531.78万元，较期初4017.93万元增长87.45%[172] - 2016年末应收账款602.28万元，较期初431.88万元增长39.45%[172] - 2016年末应付账款1.28亿元，较期初4265.16万元增长199.95%[173] - 2016年公司资产总计24.90亿元，较上期25.04亿元略有下降[177] - 2016年公司负债合计11.35亿元，较上期11.64亿元有所减少[177] - 2016年公司所有者权益合计13.55亿元，较上期13.40亿元有所增加[177] - 2016年公司营业总收入7.56亿元，较上期7.74亿元有所下降[179] - 2016年公司营业总成本7.59亿元，较上期7.57亿元略有上升[179] - 2016年公司净利润5194.22万元，较上期6896.52万元下降明显[179] - 2016年公司综合收益总额5085.82万元，较上期7493.36万元有所减少[180] - 2016年公司基本每股收益0.11元/股，较上期0.14元/股有所下降[180] - 2016年母公司营业收入17.11万元，较上期18.48万元有所下降[182] - 2016年母公司净利润4008.61万元，较上期10277.14万元大幅减少[182] - 经营活动现金流入小计本期为9.19亿元，上期为12.13亿元，销售商品、提供劳务收到的现金本期为7.69亿元，上期为7.82亿元[185] - 经营活动现金流出小计本期为7.29亿元，上期为11.99亿元，支付给职工以及为职工支付的现金本期为804.99万元，上期为698.62万元[186] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.90亿元，上期为1407.76万元[186] - 投资活动现金流入小计本期为2776.47万元，上期为7.42亿元，取得投资收益收到的现金本期为2775.50万元，上期为1668.37万元[186] - 投资活动现金流出小计本期为52.88万元，上期为7.31亿元，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为52.88万元，上期为91.48万元[186] - 投资活动产生的现金流量净额本期为2723.59万元，上期为1078.60万元[186] - 筹资活动现金流入小计本期为4.80亿元，上期为6.30亿元，取得借款收到的现金本期为4.00亿元，上期为5.70亿元[186] - 筹资活动现金流出小计本期为6.62亿元，上期为6.60亿元，偿还债务支付的现金本期为4.90亿元，上期为5.10亿元[186] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.82亿元，上期为 - 2980.36万元[186] - 现金及现金等价物净增加额本期为3513.85万元，上期为 - 494.01万元[186] - 本期期初归属于母公司所有者权益合计为14.0637755096亿元[190] - 本期增减变动金额使所有者权益合计增加2698.911262万元[190] - 本期综合收益总额为5085.820787万元，其中其他综合收益减少108.395013万元[190] - 本期利润分配使所有者权益减少2386.909525万元，其中提取盈余公积400.860502万元，对所有者分配2386.909525万元[190] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为14.3336666358亿元[193] - 上期期初归属于母公司所有者权益合计为13.6486066699亿元[193] - 上期增减变动金额使所有者权益合计增加4151.688397万元[193] - 上期综合收益总额为7493.361732万元，其中其他综合收益增加596.838389万元[193] - 上期利润分配使所有者权益减少3341.673335万元，其中提取盈余公积1027.714327万元，对所有者分配3341.673335万元[193] - 上期期末归属于母公司所有者权益合计为14.0637755096亿元[195] - 2016年期初所有者权益合计为12.6467563279亿美元，期末为13.3999871605亿美元，增加7532.308326万美元[199] - 2016年综合收益总额为10873.981661万美元，其中其他综合收益增加596.838389万美元，未分配利润增加10277.143272万美元[199] - 2016年利润分配中提取盈余公积1027.714327万美元，对所有者分配3341.673335万美元，共减少3341.673335万美元[199] - 本期（未提及年份）期初所有者权益合计为13.3999871605亿美元，期末为13.5513172083亿美元，增加1513.300478万美元[198] - 本期综合收益总额为3900.210003万美元，其中其他综合收益减少108.395013万美元，未分配利润增加4008.605016万美元[198] - 本期利润分配中提取盈余公积400.860502万美元，对所有者分配2386.909525万美元，共减少2386.909525万美元[198] 各季度财务数据 - 2016年各季度营业收入分别为1.797亿、1.892亿、1.965亿、1.905亿元，归属上市公司股东净利润分别为0.187亿、0.164亿、0.262亿、 - 0.094亿元[22] 现金分红情况 - 公司拟以2016年末总股本477,381,905股为基数，每10股派发现金红利0.35元（含税），共计分配红利16,708,366.68元，占当年归属于上市公司股东净利润的32.17%[2] - 2015年末总股本477,381,905股，每10股派发现金红利0.50元，共计派发现金红利23,869,095.25元[99] - 2016年现金分红16,708,366.68元，占归属于上市公司普通股股东净利润的32.17%；2015年现金分红23,869,095.25元，占比34.61%；2014年现金分红33,416,733.35元，占比31.77%[100] 轨道交通业务线数据关键指标变化 - 2016年地铁一号线总客流同比微降0.1%，本线客流下降8.2%，换乘客流上升9.3%，平均票价下降3.3%[37] - 2016年6月1日起轨道交通运营用电优惠电价为每千瓦时0.8205元，较去年同期下降6.8%[37] - 2016年地铁一号线年度运行图兑现率为99.35％，列车正点率为99.15％[37] - 2016年地铁一号线客运总量34985万人次，日均95.58万人次，同比降0.1%；本线日均47.47万人次，较上年日均减4.37万人次；换乘入日均48.12万人次，同比增3.99万人次，占比50.3%，比例升4.3个百分点[38][39] - 2016年实际结算票务收入72551万元，扣除增值税后70437.4万元，同比降3.4%；日均198.21万元，较上年减7.5万元；平均票价2.07元，较上年