营业收入情况 - 本报告期营业收入95,050,436.71元，同比增长50.28%；年初至报告期末营业收入249,994,423.62元，同比增长19.60%[5] - 2021年前三季度营业总收入249,994,423.62元，2020年前三季度为209,022,672.94元，同比增长19.60%[23] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润20,758,364.77元，同比减少10.48%；年初至报告期末为57,426,182.60元，同比减少11.65%[5] - 2021年前三季度净利润61,256,233.55元，2020年前三季度为70,279,598.82元，同比下降12.84%[24] 经营活动现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为负且同比减少116.10%，年初至报告期末为 -95,430,735.20元[6] - 经营活动现金流量净额变动比例为 -116.10%，因去年同期租赁项目到期还本[11] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计233,856,652.89元，2020年前三季度为1,602,343,457.48元，同比下降85.40%[27] - 经营活动现金流出小计为329,287,388.09元，上年同期为1,009,573,866.26元[28] - 经营活动产生的现金流量净额为-95,430,735.20元，上年同期为592,769,591.22元[28] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产3,025,858,679.12元，较上年度末增长6.35%；归属于上市公司股东的所有者权益1,568,942,730.88元，较上年度末增长2.27%[6] - 2021年9月30日，公司货币资金为150,063,045.36元，较2020年末的167,786,706.49元有所减少[17] - 2021年9月30日，公司应收账款为16,042,245.57元，较2020年末的1,341,246.70元大幅增加[17] - 2021年9月30日，公司流动资产合计386,983,789.48元，非流动资产合计2,638,874,889.64元，资产总计3,025,858,679.12元[19] - 2021年9月30日，公司短期借款为483,407,430.58元，较2020年末的150,144,375.00元大幅增加[19] - 2021年第三季度流动负债合计867,645,613.96元，2020年为656,804,229.42元，同比增长32.10%[20] - 2021年第三季度非流动负债合计575,869,028.70元，2020年为638,561,793.46元，同比下降9.82%[20] - 2021年第三季度负债合计1,443,514,642.66元，2020年为1,295,366,022.88元，同比增长11.44%[20] - 2021年第三季度所有者权益合计1,582,344,036.46元，2020年为1,549,809,560.27元，同比增长2.09%[20] 政府补助情况 - 本报告期计入当期损益的政府补助1,227,281.68元，年初至报告期末为3,798,063.03元[8] - 2021年三季度，公司控股子公司收到政府补贴资金约122.73万元；1 - 9月累计收到约372.08万元[16] 投资收益情况 - 本报告期处置交易性金融资产等投资收益 -758,333.33元，年初至报告期末为 -910,000.00元[9] 重要科目变动比例及原因 - 应收账款变动比例为1,096.07%，原因是项目应收款增加[10] - 预付款项变动比例为 -47.69%，因预付账款转为管理费用[10] - 短期借款变动比例为221.96%，是发行超短融所致[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为45,782[13] - 上海申通地铁集团有限公司持股278,943,799股，持股比例58.43%[13] 股利派发情况 - 2021年7月16日，公司以477,381,905股为基数，每10股派发现金红利0.47元，共计派发股利22,436,949.54元[15] 融资与兑付情况 - 2021年9月9日，公司发行4亿元超短期融资券，发行利率2.85%[15] - 报告期内，公司兑付2018年度第一期中期票据本息合计209,200,000元[16] 营业成本情况 - 2021年前三季度营业总成本209,743,163.40元，2020年前三季度为176,224,967.54元，同比增长19.02%[23] 每股收益情况 - 2021年基本每股收益0.1203元/股，2020年为0.1361元/股，同比下降11.61%[25] - 2021年稀释每股收益0.1203元/股，2020年为0.1361元/股，同比下降11.61%[25] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计为30,581,929.92元，上年同期为27,796,428.81元[28] - 投资活动产生的现金流量净额为3,580,728.42元，上年同期为-4,628,508.69元[28] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计为448,023,435.00元，上年同期为201,000,000.00元[28] - 筹资活动现金流出小计为373,908,087.45元，上年同期为474,506,039.74元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为74,115,347.55元，上年同期为-273,506,039.74元[29] 汇率变动及现金等价物情况 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-1.90元，上年同期为-0.73元[29] - 现金及现金等价物净增加额为-17,734,661.13元，上年同期为314,635,042.06元[29] - 期末现金及现金等价物余额为150,063,045.36元，上年同期为632,475,653.23元[29]

报告基本信息 - 报告期为2021年1 - 6月[10] - 公司法定代表人为俞光耀[12] - 公司股票为A股，上市于上海证券交易所，简称申通地铁，代码600834[16] - 公司聘请的境内会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）[17] - 本财务报告于2021年8月26日董事会通过及批准报出[145] - 本报告会计期间为2021年1月1日至2021年6月30日[148] - 公司采用人民币作为记账本位币[149] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益本报告期为0.076810元／股，上年同期为0.087573元／股，同比减少12.29%[19] - 稀释每股收益本报告期为0.076810元／股，上年同期为0.087573元／股，同比减少12.29%[19] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益本报告期为0.073286元／股，上年同期为0.082519元／股，同比减少11.19%[19] - 加权平均净资产收益率本报告期为2.40%，上年同期为2.79%，减少0.39个百分点[19] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率本报告期为2.29%，上年同期为2.63%，减少0.34个百分点[19] - 本报告期（1 - 6月）营业收入154,943,986.91元，上年同期145,773,167.22元，同比增长6.29%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润36,667,817.83元，上年同期41,805,607.73元，同比减少12.29%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润34,985,180.98元，上年同期39,393,009.29元，同比减少11.19%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额5,219,006.53元，上年同期466,159,181.72元，同比减少98.88%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,548,109,655.98元，上年度末1,534,113,305.63元，同比增长0.91%[20] - 本报告期末总资产2,886,314,952.95元，上年度末2,845,175,583.15元，同比增长1.45%[20] - 非经常性损益合计1,682,636.85元，其中计入当期损益的政府补助2,570,781.35元，持有交易性金融资产等公允价值变动损益 - 151,666.67元[21] - 营业收入为154,943,986.91元，较上年同期增长6.29%，原因是融资租赁等项目收入增加[41] - 营业成本为110,853,337.21元，较上年同期增长7.26%，对应营业收入增长同比增加[41] - 销售费用为1,872,489.81元，较上年同期增长37.39%，因疫情稳定市场开拓力度加强[41] - 管理费用为16,736,222.26元，较上年同期增长42.24%，因疫情稳定管理费用增加[41] - 财务费用为2,910,782.87元，较上年同期增长150.21%，因银行借款同比增加[41] - 应收款项期末数为17,424,583.88元，较上年期末增长1,199.13%，因项目应收款增加[44] - 合同负债期末数为2,208,210.45元，较上年期末减少78.62%，因项目合同负债减少[44] - 应付股利期末数为22,919,459.11元，较上年期末增长4,650.05%，因计提应付股利[44] - 报告期内公司投资收益合计2744.08万元[47][52] - 2021年6月30日货币资金为176,684,513.76元，较2020年12月31日的167,786,706.49元有所增加[115] - 2021年6月30日应收账款为17,424,583.88元，较2020年12月31日的1,341,246.70元大幅增加[115] - 2021年6月30日流动资产合计365,387,904.90元，较2020年12月31日的322,461,523.54元有所增加[115] - 2021年6月30日非流动资产合计2,520,927,048.05元，较2020年12月31日的2,522,714,059.61元略有减少[116] - 2021年6月30日资产总计2,886,314,952.95元，较2020年12月31日的2,845,175,583.15元有所增加[116] - 2021年6月30日流动负债合计744,954,305.51元，较2020年12月31日的656,804,229.42元有所增加[116] - 2021年6月30日长期借款为569,244,293.11元，较2020年12月31日的634,928,452.50元有所减少[116] - 2021年6月30日合同负债为2,208,210.45元，较2020年12月31日的10,327,980.36元大幅减少[116] - 2021年上半年营业总收入为154,943,986.91元，2020年上半年为145,773,167.22元，同比增长6.29%[123] - 2021年上半年营业总成本为132,913,152.07元，2020年上半年为118,107,535.09元，同比增长12.54%[123] - 2021年6月30日负债合计为1,320,812,716.16元，2020年12月31日为1,295,366,022.88元，同比增长2%[117] - 2021年6月30日所有者权益合计为1,565,502,236.79元，2020年12月31日为1,549,809,560.27元，同比增长1%[117] - 2021年6月30日资产总计为1,983,068,358.75元，2020年12月31日为1,964,179,409.76元，同比增长0.96%[120] - 2021年6月30日流动资产合计为529,787,615.03元，2020年12月31日为511,800,765.27元，同比增长3.51%[119] - 2021年6月30日非流动资产合计为1,453,280,743.72元，2020年12月31日为1,452,378,644.49元，同比增长0.06%[120] - 2021年6月30日流动负债合计为537,471,318.38元，2020年12月31日为509,955,187.26元，同比增长5.4%[120] - 2021年6月30日非流动负债合计为874,316.85元，2020年12月31日为942,871.91元，同比下降7.27%[120] - 2021年上半年投资收益为27,440,775.74元，2020年上半年为29,146,602.46元，同比下降5.85%[123] - 2021年半年度营业利润为50,680,345.06元，2020年半年度为62,280,883.35元[124] - 2021年半年度净利润为38,364,144.00元，2020年半年度为47,193,105.93元[124] - 2021年半年度归属于母公司股东的净利润为36,667,817.83元，2020年半年度为41,805,607.73元[124] - 2021年半年度综合收益总额为38,272,228.86元，2020年半年度为47,321,070.92元[125] - 2021年半年度基本每股收益为0.0768元/股，2020年半年度为0.0876元/股[125] - 2021年半年度母公司营业收入为3,805,357.12元，2020年半年度为100,480.74元[127] - 2021年半年度母公司营业利润为19,039,218.39元，2020年半年度为19,360,299.54元[128] - 2021年半年度母公司净利润为14,055,973.04元，2020年半年度为14,850,590.23元[128] - 2021年半年度母公司综合收益总额为13,964,057.90元，2020年半年度为14,978,555.22元[128] - 2021年半年度母公司基本每股收益为0.03元/股，2020年半年度为0.03元/股[128] - 2021年半年度经营活动现金流入小计131,482,322.85元，2020年为1,130,948,774.13元，同比下降约88.37%[130] - 2021年半年度经营活动现金流出小计126,263,316.32元，2020年为664,789,592.41元，同比下降约81.01%[130] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额5,219,006.53元，2020年为466,159,181.72元，同比下降约98.88%[130] - 2021年半年度投资活动现金流入小计27,611,270.16元，2020年为165,256,779.00元，同比下降约83.29%[130] - 2021年半年度投资活动现金流出小计14,300,940.79元，2020年为5,000,967.00元，同比增长约185.96%[131] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额13,310,329.37元，2020年为160,255,812.00元，同比下降约91.70%[131] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计15,223,435.00元，2020年为187,000,000.00元，同比下降约91.86%[131] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计24,854,962.62元，2020年为451,840,575.88元，同比下降约94.49%[131] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额 -9,631,527.62元，2020年为 -264,840,575.88元，亏损同比减少约96.36%[131] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额8,897,807.27元，2020年为361,574,417.39元，同比下降约97.54%[131] - 2020年半年度归属于母公司所有者权益上年期末余额为14.91亿元，少数股东权益为1013.63万元，所有者权益合计为15.02亿元[139] - 2020年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为2140.62万元，少数股东权益变动为538.75万元，所有者权益合计变动为2679.36万元[139] - 2020年半年度综合收益总额为4193.36万元，少数股东权益变动为538.75万元，合计为4732.11万元[139] - 2020年半年度利润分配为-2052.74万元[139] - 2021年半年度归属于母公司所有者权益上年期末余额为15.50亿元，少数股东权益为1569.63万元，所有者权益合计为15.66亿元[137] - 2021年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为1413.90万元，少数股东权益变动为169.63万元，所有者权益合计变动为1583.53万元[137] - 2021年半年度综合收益总额为3657.59万元，少数股东权益变动为169.63万元，合计为3827.22万元[137] - 2021年半年度利润分配为-2243.69万元[137] - 2021年半年度实收资本为4.77亿元[137] - 2021年半年度资本公积为2789.71万元[137] - 2021年半年度，公司所有者权益合计期初余额为1,453,195,615.15元

财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入301,365,210.15元，较2019年减少54.26% [20] - 2020年归属于上市公司股东的净利润73,820,341.02元，较2019年增长8.31% [20] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润69,503,704.26元，较2019年增长46.51% [20] - 2020年经营活动产生的现金流量净额-115,519,738.17元，较2019年增长80.83% [20] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产1,534,113,305.63元，较2019年末增长3.59% [20] - 2020年末总资产2,845,175,583.15元，较2019年末增长2.51% [20] - 2020年基本每股收益0.154636元/股，较2019年增长8.31%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.145594元/股，较2019年增长46.51%[1] - 2020年加权平均净资产收益率4.90%，较2019年增加0.38个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率4.62%，较2019年增加1.48个百分点[1] - 2020年公司总资产28.45亿元，较期初增长2.51%；总负债12.95亿元，较期初增长0.85%；资产负债率45.53%，较期初减少0.75个百分点；净资产15.50亿元，较期初增长3.94%[41] - 2020年公司营业收入3.01亿元，较上年同期减少54.26%；营业成本2.22亿元，较上年同期减少61.24%；投资收益0.58亿元，较上年同期减少16.93%；净利润0.79亿元，较上年同期增长8.94%[41] - 2020年公司经营活动产生的现金流量净额为 -1.16亿元，较上年同期增加80.83%；投资活动产生的现金流量净额为1.47亿元，较上年同期减少67.04%；筹资活动产生的现金流量净额为 -1.81亿元，较上年同期减少185.86%[41] - 2020年公司营业收入3.01亿元，较上年同期减少54.26%；营业成本2.22亿元，较上年同期减少61.24%[53] - 2020年公司投资收益合计5781万元[51] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期372,884,551.85元，较上期降42.36%[61] - 经营活动产生的现金流量净额本期 -115,519,738.17元，较上期增80.83%[61] - 投资活动现金流入小计本期196,635,472.74元，较上期降83.76%[62] - 筹资活动现金流入小计本期429,928,452.50元，较上期降62.31%[62] - 现金及现金等价物净增加额本期 -150,053,904.68元，较上期降379.56%[62] - 货币资金本期期末数为167,786,706.49元，占总资产比例5.90%，较上期期末变动比例-47.21%[63] - 应收账款本期期末数为1,341,246.70元，占总资产比例0.05%，较上期期末变动比例-97.19%[63] - 存货本期期末数为12,036,924.69元，占总资产比例0.42%，较上期期末变动比例146.27%[63] - 固定资产本期期末数为59,471,212.63元，占总资产比例2.09%，较上期期末变动比例76.14%[63] - 其他非流动资产本期期末数为677,278,663.55元，占总资产比例23.80%，较上期期末变动比例438.17%[63] - 2021年公司营业收入预计约3.40亿元，营业成本预计约2.58亿元[109] - 公司每年度现金分红比例不低于当年归属于上市公司股东的净利润的30%[120][122] - 2019年度公司以总股本477,381,905股为基数，每10股派发现金红利0.43元（含税），共计派发现金红利20,527,421.92元[122] - 2020年公司现金分红数额为22,436,949.54元，占净利润比率为30.39%[123] - 2019年公司现金分红数额为20,527,421.92元，占净利润比率为30.12%[123] - 2018年公司现金分红数额为9,547,638.10元，占净利润比率为31.16%[123] - 2020年以现金方式回购股份不计入现金分红[124] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年申凯公司实现营业收入约1.98亿元，净利润约1135万元[43] - 2020年申凯公司所辖各线路共计开展演练158次[44] - 2020年上海地铁浦江线运营总里程60.5万公里，共计开行98058列次，运行图兑现率99.88%，发车准点率99.81%，总客流981.14万人次，日均客流达2.7万人次，单日最高客流3.93万人次[44] - 2020年新能源公司实现营业收入1041万元，主要源于光伏项目电费收益[48] - 2020年融资租赁公司实现营业收入约8317万元，完成9个新项目投放，投放总金额约11.19亿元[50] - 2020年上海地铁浦江线客运量981.14万人次，运营里程60.5万公里[47] - 2020年松江有轨电车客运量745.54万人次，运营里程217.99万公里，运行图兑现率99.99%，发车准点率99.81%[45][47] - 2020年浦东机场捷运线客运量1481.5万人次，运营里程60万公里，发车准点率99.6%，运行图兑现率99.6%[46][47] - 截至2020年底，上海地铁已建成约24兆瓦光伏项目，未来每年发电量约2400万度，节约标煤约6912吨，减少二氧化碳排放约18912吨[49] - 运营维护管理业务营业收入1.98亿元，毛利率11.33%，较上年增加0.30个百分点[55][56] - 新能源业务营业收入1041.32万元，毛利率46.08%，较上年减少14.99个百分点；融资租赁及商业保理业务营业收入8317.05万元，毛利率48.87%，较上年减少18.94个百分点[55][56] - 运营维护管理中委托运营成本本期金额171,628,338.07元，占比97.91%，较上年同期降7.18%[58] - 新能源资产使用费运维费本期金额分别为1,769,911.56元和1,011.60元，占比31.52%和17.96%，较上年同期分别增295.49%和100.00%[58] - 融资租赁及商业保理营业成本本期42,525,242.65元，较上年同期增53.05%[58] - 申凯公司8号线三期运营与维护业务2020年度预计不超8000万元，实际发生约7644万元；房屋租赁和物业管理预计不超400万元，实际发生约288万元[141] - 申凯公司2019年5月签订的车辆维护合同和浦东国际机场捷运系统车辆专业抢险委托合同金额分别约1770万元和68万元，2020年实际发生约491万元和8万元[142] - 申凯公司2019年4月签订的浦江线安全保护区管理技术服务合同金额约12万元，2020年实际发生约6万元[142] - 申凯公司2020年6月签订的浦东国际机场捷运系统车辆维护与保养辅助服务项目合同金额约229万元，2020年实际发生约63万元[142] - 申凯公司2020年8月签订的昆明机场旅客捷运系统委托运营项目服务合同金额约38万元，2020年实际发生约36万元[142] - 申凯公司2020年9月签订的松江项目2020年培训和技术支持服务合同2020年实际发生约70万元[142] - 申凯公司2020年11月签订的委外培训服务合同金额约38万元，2020年实际发生约25万元[142] - 新能源公司与集团下属单位屋顶租赁预计不超50万元，实际发生16万元；售电预计不超1500万元，实际约1041万元；资产租赁预计不超200万元，实际约177万元；设计施工总承包预计不超3500万元，实际约2750万元；办公地租赁及物业管理预计不超60万元，实际约54万元；日常保洁服务预计不超10万元，实际约4万元[142][143] - 一号线公司与融资租赁公司售后回租融资金额不超8亿元，实际签订约7.7亿元合同[143] - 报告期内地铁融资租赁公司收到承租人申通地铁集团租金约4221万元[144] - 地铁融资租赁公司与一号线公司的一号线地铁列车售后回租项目约1.45亿元[149] - 地铁融资租赁公司与一号线公司的一号线地铁列车及屏蔽门售后回租项目约6.25亿元[150] - 上海至尊衡山酒店投资有限公司售后回租项目租赁本金1.6亿元，管理费费率0.5%/年[150] - 上实融资租赁有限公司地下管网售后回租项目租赁本金4亿元[150] - 地铁融资租赁公司与申通地铁集团一号线地铁列车售后回租价格涉及金额144705562.36元[150] - 地铁融资租赁公司与申通地铁集团一号线地铁列车及屏蔽门售后回租价格涉及金额625325308.36元[150] 公司业务布局与发展 - 2019年公司开展重大资产重组，置入申凯公司51%股权，其为三种轨道交通工具提供运维管理服务[30] - 2018年公司出资5000万元设立新能源公司，从事轨道交通领域分布式光伏发电及节能改造业务[31] - 公司全资子公司地铁融资租赁公司2014年获融资租赁业务资格，2016年增加商业保理经营范围[32] - 申凯公司盈利模式有“固定总包价”和“成本加成”两类，新能源公司通过新建光伏项目盈利[31] - 公司于2018年8月出资300万元人民币设立合资子公司，持有50%股权[33] - 2019年公司置入申凯公司51%股权[35] - 2017年9月公司完成投资上实商业保理有限公司1.375亿元[117] - 2018年底公司投资设立合资子公司上海申通鉴衡轨道交通检测认证有限公司[117] - 2019年5月、8月公司分别同意投资2.37亿元、4.63亿元于上海建元股权投资基金合伙企业（有限合伙）[117] - 2019年公司以5304万元现金收购咨询公司持有的申凯公司51%股权[130][145] - 咨询公司承诺申凯公司2019 - 2021年度承诺净利润分别不低于711万元、869万元、1082万元，三年累计不低于2662万元[129][130][145] - 申凯公司2020年度归母净利润约1135万元，扣非后报表净利润约890万元，超过承诺的869万元[130][131][146] - 若申凯公司2019、2020年度实际净利润达当期承诺净利润80%（含），下一年度承诺净利润调整；未达80%（不含）且2021年度未达100%，咨询公司当期补偿[129] - 咨询公司业绩承诺应补偿金额=（申凯公司截至当期期末累计承诺净利润－累计实际净利润）÷业绩承诺期内各期累计承诺净利润×交易总价[129] - 2019年新能源公司投资新建6.6MW光伏项目并受托管理10MW光伏项目，2020年投资新建7.4MW光伏项目并于年底全部并网发电[162] - 2020年光伏项目累计发电1789万kwh，节约标煤约5152吨，减少CO₂排放约14097吨[162] 行业市场情况 - 2020年我国光伏新增装机规模48.2GW，同比增长60%；累计光伏装机规模达253GW，同比增长约24%；光伏发电量2605亿千瓦时，同比增长16.2%，占总发电量的3.5%，同比提高0.4个百分点[69] - 2020年系统全年平均价格约3.99元/W，较2019年下降12.3%[69] - 到2023年底上海将新增9000个社会公共充电桩及45个左右出租车充电示范站[70] - 截至2020年12月底，全国融资租赁合同余额约为65040亿元，比2019年底减少约1500亿元，比上年下降2.3%[72] - 2020年底中国融资租赁企业数量12156家，较2019年底的12130家增长0.21%；合同余额65040亿元，较2019年底的66540亿元下降2.25%[73] - 截至2019年底，全国已注册商业保理法人企业及分公司存量共计10724家，全年商业保理业务量达1.38万亿人民币[74] - “十三五”期间我国城市轨道交通新增运营里程4000公里，“十四五”期间还将新增3000公里[87] - 2020年底全国轨道交通运营里程突破7000公里，轨道交通运营维护行业规模达数百亿[92] - 2021年我国光伏新增装机规模预计可达55 - 65GW[93] - 预计产业化生产的主流高效多晶硅电池转换效率将超20%，单晶硅电池有望达22.5% - 23%[93] - 到2030年中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上[93] - 到2030年非化石能源占一次能源消费比重将达25%左右[93] - 到2030年森林蓄积量将比2005年增加60亿立方米[93] - 到2030年风电

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产2,876,213,201.78元，较上年度末增长1.09%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,548,893,732.76元，较上年度末增长0.96%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -14,284,871.67元，较上年同期减少112.98%[5] - 年初至报告期末营业收入73,094,864.75元，较上年同期增长2.43%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润14,803,939.34元，较上年同期减少30.37%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14,798,010.59元，较上年同期减少21.71%[5] - 加权平均净资产收益率为0.96%，较上年减少0.47个百分点[5] - 基本每股收益0.031011元/股，较上年减少30.37%；稀释每股收益0.031011元/股，较上年减少30.37%[7] - 非经常性损益合计5,928.75元[9] - 截止报告期末股东总数为50,236户[9] - 2021年3月31日公司资产总计28.76亿元，较2020年12月31日的28.45亿元增长1.1%[17][18] - 2021年3月31日公司负债合计13.11亿元，较2020年12月31日的12.95亿元增长1.24%[17][18] - 2021年3月31日公司所有者权益合计15.65亿元，较2020年12月31日的15.50亿元增长1.09%[17][18] - 2021年3月31日公司长期应收款为9.31亿元，较2020年12月31日的9.22亿元增长0.97%[17] - 2021年3月31日公司应付账款为4776.07万元，较2020年12月31日的4045.93万元增长18.04%[17] - 2021年第一季度营业总收入73,094,864.75元，2020年第一季度为71,357,550.07元[23] - 2021年第一季度营业总成本65,822,452.99元，2020年第一季度为59,403,503.96元[23] - 2021年第一季度营业利润19,871,053.97元，2020年第一季度为27,626,409.36元[24] - 2021年第一季度净利润14,969,807.51元，2020年第一季度为23,151,623.05元[24] - 2021年第一季度基本每股收益0.03101元/股，2020年第一季度为0.04454元/股[25] - 2021年第一季度其他综合收益的税后净额 -33,452.22元，2020年第一季度为 -30,578.41元[24][27] - 2021年第一季度公司经营活动现金流入小计36,463,142.89元，2020年同期为469,863,660.40元；经营活动现金流出小计50,748,014.56元，2020年同期为359,824,933.31元；经营活动产生的现金流量净额为-14,284,871.67元，2020年同期为110,038,727.09元[30] - 2021年第一季度公司投资活动现金流出小计15,281,044.00元，2020年同期为280,560.00元；投资活动产生的现金流量净额为-15,281,044.00元，2020年同期为-280,560.00元[30] - 2021年第一季度公司筹资活动现金流入小计15,223,435.00元，2020年同期为187,000,000.00元；筹资活动现金流出小计2,239,685.75元，2020年同期为196,380,009.81元；筹资活动产生的现金流量净额为12,983,749.25元，2020年同期为-9,380,009.81元[31] - 2021年第一季度公司现金及现金等价物净增加额为-16,582,167.13元，2020年同期为100,378,156.44元；期初现金及现金等价物余额为167,797,706.49元，2020年同期为317,840,611.17元；期末现金及现金等价物余额为151,215,539.36元，2020年同期为418,218,767.61元[31] - 2021年第一季度公司收到的税费返还为52,344.88元[30] 母公司财务数据关键指标变化 - 2021年3月31日母公司资产总计19.74亿元，较2020年12月31日的19.64亿元增长0.52%[20][21] - 2021年3月31日母公司负债合计5.13亿元，较2020年12月31日的5.11亿元增长0.49%[21] - 2021年3月31日母公司所有者权益合计14.61亿元，较2020年12月31日的14.53亿元增长0.53%[21][22] - 2021年3月31日母公司货币资金为1.21亿元，较2020年12月31日的1.09亿元增长10.88%[20] - 2021年3月31日母公司一年内到期的非流动资产为1456万元，较2020年12月31日的91万元增长1499.78%[20] - 母公司2021年第一季度营业收入1,954,920.92元，2020年第一季度为50,240.37元[26] - 母公司2021年第一季度净利润7,704,703.68元，2020年第一季度为5,479,754.61元[27] - 母公司2021年第一季度基本每股收益0.01614元/股，2020年第一季度为0.01148元/股[27] - 2021年第一季度母公司经营活动现金流入小计17,457,748.23元，2020年同期为85,619,591.33元；经营活动现金流出小计4,115,693.46元，2020年同期为4,169,692.23元；经营活动产生的现金流量净额为13,342,054.77元，2020年同期为81,449,899.10元[33] - 2021年第一季度母公司投资活动现金流出小计35,111.00元，2020年同期为280,560.00元；投资活动产生的现金流量净额为-35,111.00元，2020年同期为-280,560.00元[34] - 2021年第一季度母公司筹资活动现金流入小计为0元，2020年同期为187,000,000.00元；筹资活动现金流出小计1,427,708.33元，2020年同期为189,309,645.22元；筹资活动产生的现金流量净额为-1,427,708.33元，2020年同期为-2,309,645.22元[34] - 2021年第一季度母公司现金及现金等价物净增加额为11,879,235.44元，2020年同期为78,859,693.88元；期初现金及现金等价物余额为109,328,018.11元，2020年同期为38,771,189.27元；期末现金及现金等价物余额为121,207,253.55元，2020年同期为117,630,883.15元[34] - 2021年第一季度母公司销售商品、提供劳务收到的现金为54,762.00元，与2020年同期持平[33] 第一季度部分项目财务数据关键指标变化 - 2021年第一季度应收账款为9,158,182.68元，较2020年末的1,341,246.70元增长582.81%[13][16] - 2021年第一季度合同资产为23,240,800.14元，较2020年末的9,775,185.08元增长137.75%[13][16] - 2021年第一季度销售费用为938,184.62元，较2020年第一季度的490,260.75元增长91.36%[13] - 2021年第一季度财务费用为1,324,035.01元，较2020年第一季度的3,962,590.28元减少66.59%[13] - 2021年第一季度利润总额为19,872,553.97元，较2020年第一季度的30,386,409.36元减少34.60%[13] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为30,505,602.41元，较2020年第一季度的54,572,078.89元减少44.10%[14] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -14,284,871.67元，较2020年第一季度的110,038,727.09元减少112.98%[14] - 2021年第一季度购建固定资产等长期资产支付的现金为15,281,044.00元，较2020年第一季度的280,560.00元增长5,346.62%[14] - 2021年第一季度取得借款收到的现金为15,223,435.00元，较2020年第一季度的187,000,000.00元减少91.86%[14] - 2021年3月31日期末现金及现金等价物余额为151,215,539.36元，较2020年末的167,797,706.49元减少47.21%[14][16]

总资产相关指标变化 - 本报告期末总资产27.32亿元，较上年度末减少1.56%[6] - 2020年9月30日公司资产总计为2,732,087,253.65元，较2019年12月31日的2,775,512,069.44元下降约1.56%[21] 净资产相关指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产15.25亿元，较上年度末增长3.00%[6] - 2020年9月30日公司所有者权益合计为1,540,863,742.68元，较2019年12月31日的1,491,099,229.35元增长约3.34%[22] - 2020年所有者权益合计14.4644932218亿元，2019年为14.3617181686亿元，同比增长0.71%[25] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额5.93亿元，较上年同期增加164.74%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为592,769,591.22元，较上年的 - 915,626,204.30元增长164.74%，因租赁公司项目到期收回和重大资产重组[14] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为5.93亿元，2019年同期为 - 9.16亿元[34] 营业收入相关指标变化 - 年初至报告期末营业收入2.09亿元，较上年同期减少62.56%[6] - 营业收入年初至报告期末（1 - 9月）为209,022,672.94元，较上年初至上年报告期末（1 - 9月）的558,212,681.70元减少62.56%，因重大资产重组[13] - 2020年前三季度营业总收入2.0902267294亿元，2019年前三季度为5.582126817亿元，同比下降62.55%[28] - 2020年第三季度营业总收入6324.950572万元，2019年第三季度为8657.4625万元，同比下降26.94%[28] - 2020年第三季度母公司营业收入为50,240.37元，2019年第三季度为4,335,524.46元；2020年前三季度为150,721.11元，2019年前三季度为4,419,167.80元[31] 净利润相关指标变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润6499.50万元，较上年同期增长17.32%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6227.09万元，较上年同期增长18.20%[7] - 2020年前三季度净利润7027.959882万元，2019年前三季度为5915.422394万元，同比增长18.81%[29] - 2020年第三季度净利润2308.649289万元，2019年第三季度为3655.93265万元，同比下降36.85%[29] - 2020年第三季度净利润为15,942,000.58元，2019年第三季度为62,898,678.43元；2020年前三季度为30,792,590.81元，2019年前三季度为79,261,844.81元[32] 加权平均净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率为4.32%，较上年增加0.63个百分点[7] 每股收益相关指标变化 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.136149元/股，较上年同期增长17.32%[7] - 2020年第三季度基本每股收益为0.049元/股，2019年第三季度为0.080元/股；2020年前三季度为0.136元/股，2019年前三季度为0.116元/股[30] - 2020年第三季度基本每股收益为0.033元/股，2019年第三季度为0.132元/股；2020年前三季度为0.065元/股，2019年前三季度为0.166元/股[33] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为56874户[9] - 上海申通地铁集团有限公司持股2.79亿股，占比58.43%[10] 货币资金变化 - 货币资金本报告期末为632,290,115.54元，较上年度末的317,840,611.17元增长98.93%，因租赁公司项目到期收回[13] - 2020年9月30日公司货币资金为632,290,115.54元，较2019年12月31日的317,840,611.17元增长约98.93%[20] 应收账款变化 - 应收账款本报告期末为26,544,672.50元，较上年度末的47,781,632.33元减少44.45%，因应收账款转为合同资产[13] - 2020年9月30日公司应收账款为26,544,672.50元，较2019年12月31日的47,781,632.33元下降约44.44%[20] 其他应收款变化 - 其他应收款本报告期末为16,285,065.76元，较上年度末的1,288,371.41元增长1,164.00%，因计提应收建元基金三季度投资收益[13] - 2020年9月30日公司其他应收款为16,285,065.76元，较2019年12月31日的1,288,371.41元增长约1164.01%[20] 营业成本变化 - 营业成本年初至报告期末（1 - 9月）为153,740,201.06元，较上年初至上年报告期末（1 - 9月）的501,841,682.80元减少69.36%，因重大资产重组[13] - 2020年前三季度营业总成本1.7622496754亿元，2019年前三季度为5.4979336288亿元，同比下降67.94%[28] - 2020年第三季度营业总成本5811.743245万元，2019年第三季度为8082.363716万元，同比下降28.10%[28] - 2020年第三季度母公司营业成本为6,748.62元，2020年前三季度为20,245.98元[31] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金为230,310,754.55元，较上年的543,484,677.89元减少57.62%，因重大资产重组[14] 股利派发情况 - 2020年7月2日公司以477,381,905股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.43元（含税），共计派发股利20,527,421.92元（含税）[15] 中期票据利息兑付情况 - 报告期内公司兑付2018年度第一期中期票据利息合计人民币9,200,000.00元[16] 政府补贴资金情况 - 2020年1 - 9月公司控股子公司累计收到政府补贴资金合计约459.01万元，其中贴息贴费专项资金12.09万元直接冲减公司财务费用[16] 流动资产变化 - 2020年9月30日公司流动资产合计为714,805,933.37元，较2019年12月31日的831,840,642.59元下降约14.07%[20] 非流动资产变化 - 2020年9月30日公司非流动资产合计为2,017,281,320.28元，较2019年12月31日的1,943,671,426.85元增长约3.78%[21] 流动负债变化 - 2020年9月30日公司流动负债合计为253,865,924.39元，较2019年12月31日的344,011,622.90元下降约26.19%[22] - 2020年流动负债合计1.6369349634亿元，2019年为2.4724803651亿元，同比下降33.80%[25] 非流动负债变化 - 2020年9月30日公司非流动负债合计为937,357,586.58元，较2019年12月31日的940,401,217.19元下降约0.32%[22] - 2020年非流动负债合计2.0076698798亿元，2019年为2.0076287585亿元，同比增长0.00%[25] 负债合计变化 - 2020年9月30日公司负债合计为1,191,223,510.97元，较2019年12月31日的1,284,412,840.09元下降约7.26%[22] - 2020年负债合计3.6446048432亿元，2019年为4.4801091236亿元，同比下降18.65%[25] 综合收益总额变化 - 2020年第三季度综合收益总额为22,970,864.33元，2019年第三季度为36,329,952.37元；2020年前三季度为70,291,935.25元，2019年前三季度为59,261,495.32元[30] 母公司管理费用变化 - 2020年第三季度母公司管理费用为4,209,262.14元，2019年第三季度为6,835,088.16元；2020年前三季度为11,461,761.94元，2019年前三季度为17,029,453.31元[31] 投资收益变化 - 2020年第三季度投资收益为22,133,563.24元，2019年第三季度为66,403,363.23元；2020年前三季度为51,280,165.70元，2019年前三季度为109,492,118.07元[32] 营业利润变化 - 2020年第三季度营业利润为18,478,491.92元，2019年第三季度为67,056,013.65元；2020年前三季度为37,838,791.46元，2019年前三季度为83,419,180.03元[32] 其他综合收益的税后净额变化 - 2020年第三季度其他综合收益的税后净额为 - 115,628.56元，2019年第三季度为 - 229,374.13元；2020年前三季度为12,336.43元，2019年前三季度为107,271.38元[32][33] 经营活动现金流入小计变化 - 2020年前三季度经营活动现金流入小计16.02亿元，2019年同期为19.94亿元，同比下降19.65%[34] 经营活动现金流出小计变化 - 2020年前三季度经营活动现金流出小计10.10亿元，2019年同期为29.10亿元，同比下降65.30%[34] 投资活动现金流入小计变化 - 2020年前三季度投资活动现金流入小计2779.64万元，2019年同期为13.33亿元，同比下降79.16%[35] 投资活动现金流出小计变化 - 2020年前三季度投资活动现金流出小计3242.49万元，2019年同期为7.04亿元，同比下降95.40%[35] 投资活动产生的现金流量净额变化 - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 462.85万元，2019年同期为6.30亿元[35] 筹资活动现金流入小计变化 - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计2.01亿元，2019年同期为11.41亿元，同比下降82.39%[35] 筹资活动现金流出小计变化 - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计4.75亿元，2019年同期为7.78亿元，同比下降38.94%[35] 筹资活动产生的现金流量净额变化 - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.74亿元，2019年同期为3.62亿元[35] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为3.15亿元，2019年同期为7641.04万元[35]

财务数据关键指标变化 - 本报告期（2020年1 - 6月）营业收入为145,773,167.22元，上年同期调整后为471,638,056.70元，同比减少69.09%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为41,805,607.73元，上年同期调整后为17,420,406.73元，同比增长139.98%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为39,393,009.29元，上年同期调整后为14,885,448.21元，同比增长164.64%[16] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为466,159,181.72元，上年同期调整后为212,589,066.85元，同比增长119.28%[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,502,369,049.13元，上年度末调整后为1,480,962,898.33元，同比增长1.45%[16] - 本报告期末总资产为2,711,074,091.96元，上年度末调整后为2,775,512,069.44元，同比减少2.32%[16] - 本报告期基本每股收益为0.087573元/股，上年同期调整后为0.036492元/股，同比增长139.98%[17] - 本报告期稀释每股收益为0.087573元/股，上年同期调整后为0.036492元/股，同比增长139.98%[17] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.082519元/股，上年同期调整后为0.031181元/股，同比增长164.64%[17] - 本报告期加权平均净资产收益率为2.79%，上年同期调整后为1.17%，增加1.62个百分点[17] - 非经常性损益中计入当期损益的政府补助为3,654,715.39元，其他营业外收入和支出为542.06元，少数股东权益影响额为 -328,844.65元，所得税影响额为 -913,814.36元，合计2,412,598.44元[20] - 2020年上半年公司实现营业收入约1.46亿元，归属于母公司净利润约4180.56万元，同比增长139.98%[30] - 报告期内公司投资收益合计2914.66万元[36] - 货币资金本期期末数为680,196,274.07元，占总资产比例25.09%，较上年期末增长114.01%[40] - 应收账款本期期末数为24,290,187.31元，占总资产比例0.90%，较上年期末减少49.16%[40] - 报告期内公司投资收益合计2914.66万元[43][46] - 以公允价值计量的金融资产合计当期变动为170,619.98元，对当期利润影响金额为6,029.00元[47] - 2020年6月30日货币资金为680,196,274.07元，2019年12月31日为317,840,611.17元[109] - 2020年6月30日应收账款为24,290,187.31元，2019年12月31日为47,781,632.33元[109] - 2020年6月30日流动资产合计784,536,321.12元，2019年12月31日为831,840,642.59元[109] - 2020年6月30日长期应收款为915,336,017.80元，2019年12月31日为927,973,083.23元[109] - 2020年6月30日长期股权投资为151,533,087.10元，2019年12月31日为150,142,513.64元[109] - 2020年6月30日公司资产总计27.11亿元，较2019年12月31日的27.76亿元下降2.32%[110][111] - 2020年6月30日流动负债合计2.56亿元，较2019年12月31日的3.44亿元下降25.64%[110] - 2020年6月30日非流动负债合计9.37亿元，较2019年12月31日的9.40亿元下降0.32%[110] - 2020年6月30日负债合计11.93亿元，较2019年12月31日的12.84亿元下降7.11%[111] - 2020年6月30日所有者权益合计15.18亿元，较2019年12月31日的14.91亿元增长1.79%[111] - 母公司2020年6月30日资产总计17.98亿元，较2019年12月31日的18.84亿元下降4.53%[114][115] - 母公司2020年6月30日流动负债合计1.67亿元，较2019年12月31日的2.47亿元下降32.32%[114] - 母公司2020年6月30日非流动负债合计2.01亿元，较2019年12月31日的2.01亿元基本持平[114][115] - 母公司2020年6月30日负债合计3.67亿元，较2019年12月31日的4.48亿元下降18.00%[115] - 母公司2020年6月30日所有者权益合计14.31亿元，较2019年12月31日的14.36亿元下降0.39%[115] - 2020年半年度营业总收入为145,773,167.22元，2019年半年度为471,638,056.70元，同比下降约69.09%[117] - 2020年半年度营业总成本为118,107,535.09元，2019年半年度为468,969,725.72元，同比下降约74.82%[117] - 2020年半年度投资收益为29,146,602.46元，2019年半年度为16,433,717.27元，同比增长约77.36%[117] - 2020年半年度营业利润为62,280,883.35元，2019年半年度为27,883,013.82元，同比增长约123.37%[118] - 2020年半年度净利润为47,193,105.93元，2019年半年度为22,594,897.44元，同比增长约108.86%[118] - 2020年半年度基本每股收益为0.0876元/股，2019年半年度为0.0365元/股，同比增长约140%[119] - 2020年母公司半年度营业收入为100,480.74元，2019年半年度为83,643.34元，同比增长约20.13%[120] - 2020年母公司半年度营业利润为19,360,299.54元，2019年半年度为16,363,166.38元，同比增长约18.31%[120] - 2020年母公司半年度净利润为14,850,590.23元，2019年半年度为16,363,166.38元，同比下降约9.25%[120] - 2020年母公司半年度基本每股收益为0.03元/股，与2019年半年度持平[121] - 2020年半年度经营活动现金流入小计11.31亿元，2019年为11.85亿元；经营活动现金流出小计6.65亿元，2019年为9.72亿元；经营活动产生的现金流量净额4.66亿元，2019年为2.13亿元[122] - 2020年半年度投资活动现金流入小计1.65亿元，2019年为0.21亿元；投资活动现金流出小计0.50亿元，2019年为0.33亿元；投资活动产生的现金流量净额1.60亿元，2019年为0.17亿元[123] - 2020年半年度筹资活动现金流入小计1.87亿元，2019年为10.28亿元；筹资活动现金流出小计4.52亿元，2019年为4.47亿元；筹资活动产生的现金流量净额 -2.65亿元，2019年为5.81亿元[123] - 2020年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -0.45元，2019年为 -0.67元[123] - 2020年半年度现金及现金等价物净增加额3.62亿元，2019年为8.11亿元；期初现金及现金等价物余额3.17亿元，2019年为2.64亿元；期末现金及现金等价物余额6.78亿元，2019年为10.75亿元[123] - 2020年半年度母公司经营活动现金流入小计2.01亿元，2019年为10.95亿元；经营活动现金流出小计0.21亿元，2019年为8.86亿元；经营活动产生的现金流量净额1.79亿元，2019年为2.09亿元[126] - 2020年半年度母公司投资活动现金流入小计1.65亿元，2019年为0.47亿元；投资活动现金流出小计1.03亿元，2019年为18.19亿元；投资活动产生的现金流量净额1.55亿元，2019年为 -1.35亿元[126] - 2020年半年度母公司筹资活动现金流入小计1.87亿元，2019年为2.27亿元；筹资活动现金流出小计4.26亿元，2019年为2.12亿元；筹资活动产生的现金流量净额 -2.39亿元，2019年为0.15亿元[126] - 2020年半年度母公司现金及现金等价物净增加额0.95亿元，2019年为0.90亿元；期初现金及现金等价物余额0.39亿元，2019年为0.21亿元；期末现金及现金等价物余额1.34亿元，2019年为1.10亿元[126] - 2020年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为1.53亿元，2019年为4.73亿元[122] - 2020年半年度本年期初归属于母公司所有者权益小计为1480962898.33元，少数股东权益为10136331.02元，所有者权益合计为1491099229.35元[128] - 2020年半年度本期增减变动金额中归属于母公司所有者权益小计为21406150.80元，少数股东权益为5387498.20元，所有者权益合计为26793649.00元[128] - 2020年半年度本期期末归属于母公司所有者权益小计为1502369049.13元，少数股东权益为15523829.22元，所有者权益合计为1517892878.35元[128] - 2019年半年度本年期初归属于母公司所有者权益小计为1479113113.51元，少数股东权益为5428696.79元，所有者权益合计为1484541810.30元[130] - 2019年半年度本期增减变动金额中归属于母公司所有者权益小计为17757052.24元，少数股东权益为5174490.71元，所有者权益合计为22931542.95元[130] - 2019年半年度本期期末归属于母公司所有者权益小计为1496870165.75元，少数股东权益为10603187.50元，所有者权益合计为1507473353.25元[130] - 2020年半年度综合收益总额使归属于母公司所有者权益增加41933572.72元，少数股东权益增加5387498.20元，所有者权益合计增加47321070.92元[128] - 2020年半年度利润分配使归属于母公司所有者权益减少20527421.92元，所有者权益合计减少20527421.92元[128] - 2019年半年度综合收益总额使归属于母公司所有者权益增加17757052.24元，少数股东权益增加5174490.71元，所有者权益合计增加22931542.95元[130] - 2019年因同一控制下企业合并使归属于母公司所有者权益增加5650276.25元，少数股东权益增加5428696.79元，所有者权益合计增加11078973.04元[130] - 2020年上半年公司所有者权益合计期初余额为14.3617181686亿美元，期末余额为14.3062295016亿美元，减少了554.88667万美元[132] - 2019年上半年公司所有者权益合计期初余额为14.1079173347亿美元，期末余额为14.2749154536亿美元，增加了1669.981189万美元[134] - 2020年上半年其他综合收益增加12.796499万美元，未分配利润减少567.683169万美元[132] - 2019年上半年其他综合收益增加33.664551万美元，未分配利润增加1636.316638万美元

总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产为28.11亿元，较上年度末增长1.27%[5] - 2020年3月31日资产总计18.93亿元，较2019年12月31日的18.84亿元增长0.46%[26] 净资产相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为15.03亿元，较上年度末增长1.48%[5] - 2020年3月31日所有者权益合计14.42亿元，较2019年12月31日的14.36亿元增长0.38%[27] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.10亿元，较上年同期减少14.79%[5] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为110038727.09元，2019年同期为129134422.52元[36] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为81,449,899.10，2019年第一季度为189,517,811.22[40] 营业收入相关数据变化 - 年初至报告期末营业收入为7135.76万元，较上年同期减少69.25%[5] - 营业收入从上年的232,085,497.63元降至71,357,550.07元，变动比例 -69.25%，因重大资产重组[15] - 2020年第一季度营业总收入7.14亿元，较2019年第一季度的23.21亿元下降69.25%[29] - 2020年第一季度营业收入为50240.37元，2019年同期为42010.91元[32] 净利润相关数据变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2126.10万元，较上年同期减少47.74%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1890.23万元，较上年同期减少44.89%[5] - 净利润从上年的42,628,886.02元降至23,151,623.05元，变动比例 -45.69%，因重大资产重组[15] - 2020年第一季度净利润2315.16万元，较2019年第一季度的4262.89万元下降45.69%[30] - 年初至下一报告期末的净利润与上年同期相比增幅超过100%[18] 每股收益相关数据变化 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.04454元/股，较上年减少47.74%[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.04454元，同比下降47.74%[16] - 2020年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.01148元/股，2019年同期均为0.0055元/股[33] 非经常性损益及所得税影响 - 非经常性损益合计为235.87万元，所得税影响额为 -78.62万元[10] 股东相关数据 - 截止报告期末股东总数为34592户，上海申通地铁集团有限公司持股比例为58.43%[12] 货币资金变化 - 货币资金从年初的317,840,611.17元增至417,331,318.83元，变动比例31.30%，因收到保理项目9000万元本金[15] - 2020年3月31日货币资金1.18亿元，较2019年12月31日的3877.12万元增长203.40%[25] 其他应收款变化 - 其他应收款从年初的1,288,371.41元增至15,098,672.27元，变动比例1,071.92%，因应收投资收益[15] - 2020年3月31日其他应收款3.29亿元，较2019年12月31日的3.99亿元下降17.79%[25] 营业成本变化 - 营业成本从上年的180,752,614.39元降至49,192,076.46元，变动比例 -72.78%，因重大资产重组[15] - 2020年第一季度营业总成本5.94亿元，较2019年第一季度的19.93亿元下降70.20%[29] 管理费用变化 - 管理费用从上年的3,994,341.19元增至5,687,879.35元，变动比例42.40%，因同比增加租金及物业管理费及子公司管理费用[15] - 2020年第一季度管理费用为4075484.71元，2019年同期为2895117.07元[32] 财务费用变化 - 财务费用从上年的12,246,523.10元降至3,962,590.28元，变动比例 -67.64%，因提前归还银行贷款[15] - 2020年第一季度财务费用为4475601.69元，2019年同期为8729851.39元[32] 利息收入变化 - 利息收入从上年的254,073.39元增至729,871.10元，变动比例187.27%，因同比利息收入增加[15] 营业利润变化 - 营业利润从上年的51,098,332.55元降至27,626,409.36元，变动比例 -45.93%，因重大资产重组[15] 利润总额变化 - 利润总额从上年的56,916,019.17元降至30,386,409.36元，变动比例 -46.61%，因重大资产重组[15] 综合收益总额变化 - 归属于母公司所有者的综合收益总额为21,230,401.66元，同比下降49.05%[16] - 综合收益总额为23,121,044.64元，同比下降46.98%[16] - 2020年第一季度综合收益总额为5449176.20元，2019年同期为3628838.71元[33] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金为54,572,078.89元，同比下降74.36%[16] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为54,762.00，2019年第一季度为46,212.00[39] 购买商品、接受劳务支付的现金变化 - 购买商品、接受劳务支付的现金为12,517,754.72元，同比下降88.87%[16] 支付给职工以及为职工支付的现金变化 - 支付给职工以及为职工支付的现金为31,296,447.35元，同比增长49.48%[16] - 2020年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为2,598,565.83，2019年第一季度为2,231,385.90[40] 支付的各项税费变化 - 支付的各项税费为2,859,732.32元，同比下降69.64%[16] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额为 - 280,560.00元，同比下降102.61%[16] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 280560.00元，2019年同期为10743786.67元[37] - 2020年第一季度投资活动现金流出小计为280,560.00，2019年第一季度为13,008,630.00[40] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 280,560.00，2019年第一季度为793,036.67[40] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 9,380,009.81元，同比增长80.38%[16] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 9380009.81元，2019年同期为 - 47799298.58元[37] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2,309,645.22，2019年第一季度为81,090,278.50[40] 现金及现金等价物相关变化 - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为100378156.44元，2019年同期为92078909.85元[37] - 2020年第一季度期末现金及现金等价物余额为418218767.61元，2019年同期为356107265.78元[37] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为78,859,693.88，2019年第一季度为271,401,126.39[40] 流动资产合计变化 - 2020年3月31日流动资产合计4.47亿元，较2019年12月31日的4.40亿元增长1.64%[25] 非流动资产合计变化 - 2020年3月31日非流动资产合计14.46亿元，较2019年12月31日的14.44亿元增长0.10%[26] 负债合计变化 - 2020年3月31日负债合计4.51亿元，较2019年12月31日的4.48亿元增长0.71%[27] 经营活动现金流入小计变化 - 2020年第一季度经营活动现金流入小计为85,619,591.33，2019年第一季度为314,075,936.07[40] 收到其他与经营活动有关的现金变化 - 2020年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为85,564,829.33，2019年第一季度为314,029,724.07[39] 支付其他与经营活动有关的现金变化 - 2020年第一季度支付其他与经营活动有关的现金为1,571,126.40，2019年第一季度为122,326,738.95[40]

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称申通地铁，代码600834[17] - 公司法定代表人为俞光耀[13] - 董事会秘书为孙斯惠，联系电话021 - 54259971，电子信箱sunsihui@shtmetro.com[14] - 公司注册地址为中国（上海）自由贸易试验区浦电路489号，邮编200122[15] - 公司办公地址为上海市虹莘路3999号F栋9楼，邮编201103[15] - 公司选定的信息披露媒体为《上海证券报》，登载年度报告的指定网站为www.sse.com.cn[16] - 公司聘请的境内会计师事务所为上会会计师事务所，办公地址在上海市威海路755号文新报业大厦25楼[18] - 公司聘请的独立财务顾问为国泰君安证券股份有限公司，办公地址在中国(上海)自由贸易试验区商城路618号[18] 财务审计情况 - 上会会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[4] 财务数据关键指标变化 - 2019年基本每股收益0.142773元/股，较2018年调整后增长105.23%[20] - 2019年营业收入658,916,098.41元，较2018年调整后减少22.94%[21] - 2019年归属于上市公司股东的净利润68,157,233.88元，较2018年调整后增长105.23%[21] - 2019年经营活动产生的现金流量净额-602,573,579.15元，较2018年调整后减少598.85%[21] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产1,480,962,898.33元，较2018年末调整后减少0.14%[21] - 2019年末总资产2,775,512,069.44元，较2018年末调整后增长0.75%[21] - 2019年非经常性损益合计20,718,391.93元，2018年为6,047,600.86元，2017年为3,742,512.32元[26] - 2019年公司总资产27.76亿元，较上期增长0.75%；总负债12.84亿元，增长1.43%；资产负债率46.28%，增加0.31个百分点；净资产14.91亿元，增长0.18%；营业收入6.59亿元，减少22.94%；营业成本5.74亿元，减少27.11%；投资收益6959.29万元，增长97.44%；净利润7286.49万元，增长104.23%；经营活动现金流净额-6.03亿元，减少598.85%；投资活动现金流净额4.45亿元，增长1707.39%；筹资活动现金流净额2.11亿元，增长139.38%[43] - 营业收入和营业成本减少因重大资产重组；投资收益增加因建元基金投资收益及一号线公司100%股权出售；净利润增加因投资收益和子公司净利润增加；经营活动现金流净额减少因增加融资租赁项目投放；投资活动现金流净额增加因收回投资及一号线公司100%股权出售；筹资活动现金流净额增加因借款增加[43][44] - 2019年公司营业收入6.59亿元，同比下降22.94%；净利润960.74万元；营业成本5.74亿元，同比下降27.11%[52][61] - 上海地区营业收入6.59亿元，营业成本5.74亿元，毛利率12.89%，营业收入同比减少22.94%，营业成本同比减少27.11%，毛利率增加4.98个百分点[65] - 轨道交通营业收入及营业成本减少是因2019年7月起一号线公司不再纳入并表范围[65] - 运营维护管理营业收入增长是因项目进入正式运营期，营业成本增长是因委托运营成本大于筹备期成本；新能源业务增长是因2018年底成立后2019年开展业务；融资租赁及商业保理营业收入增长是因商业保理和租赁业务收入增加，营业成本增长是因银行贷款增加[66] - 轨道交通运营成本2.16亿元，占总成本60.10%，同比减少52.14%；运营维护管理委托运营成本1.85亿元，占总成本99.30%，同比增长130.61%；新能源资产使用费88.50万元，占总成本77.63%，同比增长100.00%；融资租赁及商业保理营业成本2778.59万元，同比增长130.28%[69] - 前五名客户销售额2.64亿元，占年度销售总额40.05%；前五名供应商采购额2.83亿元，占年度采购总额76.50%[70] - 收到其他与经营活动有关的现金13.92亿元，同比增长81.57%；购买商品、接受劳务支付的现金3.49亿元，同比减少47.09%；支付给职工以及为职工支付的现金1.04亿元，同比增长65.30%；支付其他与经营活动有关的现金21.47亿元，同比增长188.18%[72] - 经营活动现金流出小计26.41亿元，同比增长74.07%；经营活动产生的现金流量净额 -6.03亿元，同比减少598.85%[72] - 收回投资收到的现金3.50亿元，同比增长100.00%；取得投资收益收到的现金5128.77万元，同比增长82.38%；处置子公司及其他营业单位收到的现金净额8.09亿元，同比增长100.00%[72] - 销售费用620.88万元，同比减少60.34%；管理费用3529.88万元，同比增长57.33%；财务费用2333.81万元，同比减少40.90%[72] - 公司2019年投资活动现金流入小计12.11亿元，现金流出小计7.65亿元，产生现金流量净额4.45亿元，同比增长1707.39%[73] - 公司2019年筹资活动现金流入小计11.41亿元，产生现金流量净额2.11亿元，同比增长139.38%[73] - 公司出售一号线公司股权收益1616.06万元[74] - 公司应收账款期末数4778.16万元，较上期期末增长260.04%；预付款项期末数25.60万元，较上期期末下降96.69%[76] - 公司一年内到期的非流动资产期末数3.37亿元，较上期期末增长2033.23%；其他流动资产期末数1.22亿元，较上期期末下降46.29%[76] - 公司短期借款期末数2.33亿元，较上期期末下降60.99%；应付职工薪酬期末数961.89万元，较上期期末增长4058.10%[77] - 公司长期借款期末数7.39亿元，较上期期末增长100.00%；长期应付款期末数为0，较上期期末下降100.00%[77] - 公司长期应收款期末余额7.69亿元受限，受限原因为保理及质押[79] - 以公允价值计量的金融资产中，城投控股、爱建集团、上海环境期初余额合计373.98万元，期末余额合计398.75万元，当期变动24.77万元，对当期利润的影响金额为3.13万元[97] 公司业务布局与发展 - 2019年公司实施重大资产重组，收购同一控制下子公司申凯公司，按同一控制下企业合并进行会计处理[23] - 2018年8月28日公司出资5000万元设立新能源公司[31] - 2018年8月28日公司出资300万元设立合资子公司，持有50%股权[33] - 2019年6月底公司出售一号线公司100%股权[35] - 2019年7月1日起公司业务不再包括上海地铁一号线经营[29][37] - 2019年9月20日公司购买申凯公司51%股权并完成过户及工商变更[35] - 申凯公司股东方凯奥雷斯服务遍及全球16个国家[37] - 上海地铁一号线经营权转让期限为2011年6月29日至2021年6月30日，期满前6个月可协商展期[36] - 地铁融资租赁公司2014年8月起开展融资租赁业务，2016年9月增加商业保理经营范围[32] - 新能源公司2018年底完成工商设立登记，从事轨道交通分布式光伏发电及节能改造业务[31][32] - 申凯公司为无人驾驶地铁、机场捷运系统、有轨电车提供运维管理服务[30][37] - 2019年10月1日起申凯公司纳入并表范围，其2019年度净利润960.74万元，超承诺的711万元[46] - 2019年上半年地铁一号线列车正点率99.75%，运营图兑现率99.72%，完成载客里程204.45万列公里，日均1.13万公里，实际载客列次103152列次，日均开行570列次[49] - 2019年上半年一号线客运量17157.82万人次，日均94.79万人次，本线客运量44.42万人次，换乘入客运量50.38万人次，换乘入比例53.1％[49] - 2019年上半年一号线实际票务收入37205.34万元，日均205.55万元，客流量比去年同期增长1.4%，票务收入增加6.0%[49] - 2019年上半年一号线单程票收入下降19.8%，公交卡收入下降11.4%，第三方支付收入上升112.4%，公交优惠换乘补贴收入下降18.0%[49] - 申凯公司为市场化公共交通运维企业，业务涵盖多模式公共交通工具运维管理，模式可复制推广[51] - 2019年申凯公司实现年度营业收入2.09亿元，净利润960.74万元[52] - 2019年新能源公司实现营业收入293万元，来源于光伏项目电费收益，10MWp项目累计发电量831万度[55] - 2019年融资租赁公司营业收入约8633万元，新签订11份合同，新投放14.04亿元，其中保理6.34亿，融资租赁7.7亿元[56] - 2019年公司投资收益6959万元，转让上盖基金份额获3.6274亿元，完成对申通鉴衡300万元出资，入股建元基金共出资7亿元[58][59] - 上海地铁浦江线四季度开行26327列次，客运量304.8469万人次，日均3.3136万人次，运行图兑现率99.88%，发车正点率99.92%[52] - 松江有轨电车四季度开行25345列次，客运量252.77万人次，日均2.75万人次，运行图兑现率99.89%，发车正点率99.73%[53] - 浦东机场捷运线四季度开行94354列次，客运量783.2万人次，日均8.5万人次，运行图兑现率99.38%，发车正点率99.46%[54] - 公司向申通地铁集团出售一号线公司100%股权，购买申凯51%股权，一号线7月起不并表，申凯10月起并表[62] - 轨道交通运营维护管理、新能源、融资租赁及商业保理业务营业收入分别为2.09亿元、292.84万元、8632.83万元，毛利率分别为11.03%、61.07%、67.81%[64] - 地铁一号线营业收入3.55亿元，同比减少1.18%；运营维护管理营业收入2.09亿元，同比增长11.03%；新能源营业收入292.84万元，同比增长61.07%；融资租赁及商业保理营业收入8632.83万元，同比增长67.81%[65] - 截至2019年6月30日，上海申通地铁一号线发展有限公司总资产30.13亿元，净资产17.50亿元，营业收入3.55亿元，营业成本3.59亿元，净利润315.43万元，2019年7月起不再纳入合并范围[99] - 截至2019年12月31日，上海申凯公共交通运营管理有限公司总资产7210.13万元，净资产2068.64万元，营业收入2.09亿元，营业成本1.86亿元，净利润960.74万元[99] - 截至2019年12月31日，上海地铁新能源有限公司总资产3646.02万元，净资产811.72万元，营业收入292.84万元，营业成本113.99万元，净利润 - 188.28万元[100] - 截至2019年12月31日，上海地铁融资租赁有限公司总资产17.70亿元，净资产6.15亿元，营业收入8632.83万元，营业成本2778.59万元，净利润4490.83万元[100] - 2018年公司成立全资子公司上海地铁新能源有限公司开展节能环保业务[124] - 子公司地铁融资租赁公司2016年9月新增“商业保理”业务范围[126] - 2018年底公司投资设立合资子公司上海申通鉴衡轨道交通检测认证有限公司[127] - 2019年公司以5304万元现金收购咨询公司持有的申凯公司51%股权[147] - 咨询公司承诺申凯公司2019 - 2021年度承诺净利润分别不低于711万元、869万元、1082万元，三年累计不低于2662万元[146][147] - 申凯公司2019年度经审计净利润为9607416.79元，超过承诺的711万元，咨询公司兑现承诺[147][148] - 若申凯公司2019、2020年度实际净利润未达当期承诺净利润的80%（不含），且2021年度未达100%，咨询公司应当期补偿[146] - 咨询公司业绩承诺应补偿金额=（申凯公司截至当期期末累计承诺净利润－累计实际净利润）÷业绩承诺期内各期累计承诺净利润×交易总价[146] - 2019年公司收购申凯公司51%股权，交易金额5304万元，申凯公司2019年度净利润960.741679万元，超承诺的711万元[167] - 申凯公司与申通地铁集团等的8号线三期运营与维护业务、与咨询公司的房屋租赁和物业管理关联交易预计分别不超3000万元和20万元，实际发生2293.69万元和18.33万元[163][164] - 2014年公司认缴上海轨道交通上盖物业股权投资基金合伙企业7亿元，占比17.5%，2019年转让该17.5%合伙份额，收到转让款3.6274亿元[168][169] - 新能源公司屋顶租赁交易实际发生6

总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产27.35亿元，较上年度末增长0.07%[6] - 2019年9月30日，公司资产总计27.3473627432亿，较2018年末的27.3291989295亿略有增长[23] - 2019年9月30日公司资产总计19.1994113878亿美元，较2018年12月31日的26.3895111176亿美元有所下降[27][28] 净资产相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产15.25亿元，较上年度末增长3.23%[6] - 2019年9月30日所有者权益合计14.8061321156亿美元，较2018年12月31日的14.1079173347亿美元有所增加[28] 经营活动现金流量相关数据变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-9.24亿元，较上年同期减少742.69%[6] - 收到其他与经营活动有关的现金从520524716.48增至1449154150.61，变动比例为178.40%，因收到商业保理项目本金同比增加[13] - 经营活动现金流出小计从1195063115.94增至2796917535.22，变动比例为134.04%，因增加融资租赁项目投放[13] - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为423,797,376.30元，2018年前三季度为564,893,529.07元[41] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计为1,872,951,526.91元，2018年前三季度为1,085,418,245.55元[41] - 2019年前三季度经营活动现金流出小计为2,796,917,535.22元，2018年前三季度为1,195,063,115.94元[42] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -923,966,008.31元，2018年前三季度为 -109,644,870.39元[42] - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为4,689,587.26，2018年同期为138,636.00[45] - 2019年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为1,515,654,160.61，2018年同期为91,510,227.22[45] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计为1,520,343,747.87，2018年同期为91,648,863.22[45] - 2019年前三季度经营活动现金流出小计为2,486,683,981.95，2018年同期为312,272,304.54[45] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -966,340,234.08，2018年同期为 -220,623,441.32[45] 营业收入相关数据变化 - 年初至报告期末营业收入4.19亿元，较上年同期减少24.85%[6] - 2019年第三季度营业总收入3168.47519万美元，2018年第三季度为1.9016229867亿美元；2019年前三季度营业总收入4.193597416亿美元，2018年前三季度为5.5801162676亿美元[30][31] - 2019年第三季度营业收入为4,335,524.46元，2018年同期为42,010.91元；2019年前三季营业收入为4,419,167.80元，2018年前三季为125,654.25元[36] 净利润相关数据变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润5149.62万元，较上年同期增长104.39%[6] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润3501.83万元，较上年同期增长58.22%[7] - 净利润从25195438.12增至51496222.20，变动比例为104.39%，因一号线公司100%股权出售及子公司净利润增加[12] - 2019年第三季度净利润为39,461,509.88元，2018年同期为7,342,094.39元；2019年前三季净利润为51,496,222.20元，2018年前三季为25,195,438.12元[32] - 2019年第三季度净利润为62,898,678.43元，2018年同期为58,856,115.76元[37] 净资产收益率与每股收益相关数据变化 - 加权平均净资产收益率为3.43%，较上年增加1.72个百分点[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.107872元/股，较上年同期增长104.39%[7] - 2019年第三季度基本每股收益为0.083元/股，2018年同期为0.015元/股；2019年前三季为0.108元/股，2018年前三季为0.053元/股[34] - 2019年第三季度基本每股收益为0.132元/股，2018年同期为0.123元/股[38] 非流动资产处置损益与股东持股情况 - 非流动资产处置损益为1616.06万元[8] - 上海申通地铁集团有限公司持股2.79亿股，占比58.43%[10] 资产项目数据变化 - 应收账款从年初的8740757.60降至241894.47，变动比例为-97.23%，原因是一号线公司100%股权出售[11] - 一年内到期的非流动资产从15813792.11增至328193255.28，变动比例为1975.36%，因会计科目重分类长期应收款转入[11] - 流动资产合计从512265544.02增至799146214.68，变动比例为56.00%，因一年内到期的非流动资产同比增加[11] - 2019年9月30日流动负债合计2.3859121755亿美元，较2018年12月31日的10.2745842575亿美元大幅减少[27][28] - 2019年9月30日非流动负债合计2.0073670967亿美元，较2018年12月31日的2.0070095254亿美元略有增加[27][28] - 2019年9月30日货币资金4217.917868万美元，较2018年12月31日的2061.630536万美元有所增加[26] - 2019年9月30日其他应收款4.443688838亿美元，其中应收利息920万美元[26] - 2019年9月30日长期股权投资7.2684557063亿美元，较2018年12月31日的22.6208696422亿美元大幅减少[27] 费用与收益项目数据变化 - 管理费用从8349965.24增至18603074.69，变动比例为122.79%，因增加资产重组中介费用及公司搬迁装修费[12] - 投资收益从30138942.31增至52604538.04，变动比例为74.54%，因一号线公司100%股权出售及上实商业保理投资收益增加[12] - 2019年第三季度投资收益3617.082077万美元，2018年第三季度为1478.034243万美元；2019年前三季度投资收益5260.453804万美元，2018年前三季度为3013.894231万美元[31] - 2019年第三季度投资收益为66,403,363.23元，2018年同期为69,416,189.22元；2019年前三季投资收益为109,492,118.07元，2018年前三季为84,774,789.10元[36] - 2019年第三季度对联营企业和合营企业的投资收益为4,096,580.36元，2018年同期为797,735.05元；2019年前三季为6,716,621.98元，2018年前三季为2,351,774.34元[36] 现金流量相关数据变化 - 投资活动现金流入小计从27788367.97增至1333432343.51，变动比例为4698.53%，因出售一号线公司100%股权及收回投资3.5亿[13] - 取得借款收到的现金从794240000.00增至1100670000.00，变动比例为38.58%，同比借款增加[13] - 2019年第三季度筹资活动现金流11.4067亿，同比增长33.53%；筹资活动现金流量净额3.6239694449亿，同比增长235.35%[14] - 2019年第三季度现金及现金等价物净增加额6841.582105万，同比增长161.31%；期末现金及现金等价物余额3.20951335亿，同比增长577.60%[14] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为629,984,884.87元，2018年前三季度为27,759,827.97元[42] - 2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为362,396,944.49元，2018年前三季度为108,066,483.98元[43] - 2019年前三季度现金及现金等价物净增加额为68,415,821.05元，2018年前三季度为26,181,441.56元[43] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计为2,176,692,734.71，2018年同期为82,424,214.76[45] - 2019年前三季度投资活动现金流出小计为881,909,338.43，2018年同期为28,540.00[45] - 2019年第三季度投资活动产生的现金流量净额为1,294,783,396.28，2018年同期为82,395,674.76[46] - 2019年前三季度筹资活动现金流入小计为227,000,000.00，2018年同期为699,580,000.00[46] - 2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -306,880,288.88，2018年同期为164,585,547.27[46] 股利派发与股权交易情况 - 2019年7月19日，公司以4.77381905亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元，共计派发股利954.76381万[14] - 2019年，公司出售一号线公司100%股权，收购申凯公司51%股权，已完成股权过户，10月8日支付申凯公司51%股权的转让款5304万元[15] 其他财务数据 - 2019年1 - 9月，公司投资收益合计5260.45万元[16] - 2019年，公司对上海建元股权投资基金合伙企业（有限合伙）分别出资2.37亿和4.63亿[16] - 2019年9月16日，公司收到上盖基金17.5%份额转让款3.5亿，9月30日收到投资收益1274万元[17] - 报告期内，公司兑付2018年度第一期中期票据利息920万元[17] - 预计年初至下一报告期末的净利润与上年同期相比变动可能超50%[18] 营业利润与利润总额相关数据变化 - 2019年第三季度营业利润为46,031,557.68元，2018年同期为10,381,840.42元；2019年前三季营业利润为59,861,602.18元，2018年前三季为30,420,303.87元[32] - 2019年第三季度利润总额为46,031,558.68元，2018年同期为10,381,841.42元；2019年前三季利润总额为65,671,603.07元，2018年前三季为34,480,304.87元[32] - 2019年第三季度营业利润为67,056,013.65元，2018年同期为59,148,941.74元[37] 其他综合收益与综合收益总额相关数据变化 - 2019年第三季度其他综合收益的税后净额为-229,374.13元，2018年同期为-238,970.00元；2019年前三季为107,271.38元，2018年前三季为-1,778,135.27元[32][33] - 2019年第三季度综合收益总额为39,232,135.75元，2018年同期为7,103,124.39元；2019年前三季为51,603,493.58元，2018年前三季为23,417,302.85元[34] 信用减值、

公司基本信息 - 公司法定代表人为俞光耀[13] - 公司股票代码为600834，上市交易所为上海证券交易所[17] - 公司聘请的境内会计师事务所为上会会计师事务所（特殊普通合伙）[18] - 公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》，指定网站网址为www.sse.com.cn[16] - 报告为2019年半年度报告[81] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[175] - 公司营业周期为12个月[176] - 公司记账本位币为人民币元[177] 财务数据关键指标变化 - 公司2019年1 - 6月营业收入为387,674,989.70元，较上年同期增长5.39%[21] - 公司2019年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为12,034,712.32元，较上年同期减少32.59%[21] - 公司2019年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7,677,212.40元，较上年同期减少48.09%[21] - 公司2019年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为212,248,753.93元，较上年同期增长58.86%[21] - 公司2019年6月末归属于上市公司股东的净资产为1,489,688,651.12元，较上年度末增长0.84%[21] - 公司2019年6月末总资产为3,398,353,177.35元，较上年度末增长24.35%[21] - 本报告期基本每股收益为0.025210元/股，上年同期为0.037398元/股，同比减少32.59%[22] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.016082元/股，上年同期为0.030983元/股，同比减少48.09%[22] - 本报告期待权平均净资产收益率为0.81%，上年同期为1.21%，减少0.40个百分点[22] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.52%，上年同期为1.00%，减少0.48个百分点[22] - 计入当期损益的政府补助为5810000元，所得税影响额为 - 1452499.97元，非经常性损益合计4357499.92元[26] - 公司营业收入387,674,989.70元，同比增长5.39%，营业成本361,099,320.35元，同比增长5.46%[45] - 公司管理费用10,703,565.39元，同比增长97.19%，原因是资产重组中介费用增加[44][45] - 公司经营活动产生的现金流量净额212,248,753.93元，同比增长58.86%，筹资活动产生的现金流量净额580,946,899.54元，同比增长1,831.84%[45] - 货币资金本期期末金额为10.63亿元，占总资产比例31.28%，较上期期末增长320.93%[46] - 应收账款本期期末金额为1156.31万元，占总资产比例0.34%，较上期期末增长32.29%[46] - 预付款项本期期末金额为154.19万元，占总资产比例0.05%，较上期期末减少80.00%[46] - 其他应收款本期期末金额为477.83万元，占总资产比例0.14%，较上期期末增长100.00%[46] - 一年内到期的非流动资产本期期末金额为410.54万元，占总资产比例0.12%，较上期期末减少74.04%[46] - 负债合计本期期末金额为19.09亿元，较上期期末增长52.01%[46] - 2019年上半年公司营业总收入3.88亿元，较2018年上半年的3.68亿元增长5.39%[150] - 2019年上半年公司营业总成本4.00亿元，较2018年上半年的3.72亿元增长7.64%[150] - 2019年6月30日货币资金为1,062,996,724.86元，2018年12月31日为252,535,513.95元[142] - 2019年6月30日应收账款为11,563,122.14元，2018年12月31日为8,740,757.60元[142] - 2019年6月30日流动资产合计1,231,223,560.50元，2018年12月31日为512,265,544.02元[142] - 2019年6月30日资产总计3,398,353,177.35元，2018年12月31日为2,732,919,892.95元[143] - 2019年6月30日短期借款为657,630,000.00元，2018年12月31日为596,480,000.00元[143] - 2019年6月30日应付账款为107,631,008.28元，2018年12月31日为60,401,496.08元[143] - 2019年6月30日流动负债合计801,777,921.68元，2018年12月31日为777,963,494.30元[143] - 2019年6月30日公司负债合计19.09亿元，较2018年末的12.56亿元增长52.09%[144] - 2019年6月30日公司所有者权益合计14.90亿元，较2018年末的14.77亿元增长0.84%[144] - 2019年6月30日公司资产总计31.99亿元，较2018年末的26.39亿元增长21.20%[147] - 2019年6月30日公司流动资产合计4.03亿元，较2018年末的2.13亿元增长89.47%[147] - 2019年6月30日公司非流动资产合计27.96亿元，较2018年末的26.18亿元增长6.82%[147] - 2019年6月30日公司流动负债合计15.71亿元，较2018年末的10.27亿元增长52.90%[147] - 2019年6月30日公司非流动负债合计2.01亿元，较2018年末的2.01亿元增长0.05%[148] - 2019年6月30日公司货币资金为1.10亿元，较2018年末的0.21亿元增长434.38%[146] - 2019年上半年管理费用为10,703,565.39元，2018年同期为5,427,927.38元[151] - 2019年上半年财务费用为23,491,786.73元，2018年同期为19,573,789.14元[151] - 2019年上半年投资收益为16,433,717.27元，2018年同期为15,358,599.88元[151] - 2019年上半年营业利润为13,830,044.50元，2018年同期为20,038,463.45元[151] - 2019年上半年净利润为12,034,712.32元，2018年同期为17,853,343.73元[151] - 2019年上半年其他综合收益的税后净额为336,645.51元，2018年同期为 - 1,539,165.27元[151] - 2019年上半年综合收益总额为12,371,357.83元，2018年同期为16,314,178.46元[152] - 2019年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，2018年同期均为0.04元/股[152] - 2019年上半年经营活动现金流入小计为1,116,598,206.55元，2018年同期为652,278,670.30元[156] - 2019年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为405,919,194.15元，2018年同期为375,138,941.00元[156] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为2.12亿元，2018年同期为1.34亿元[157] - 2019年上半年投资活动产生的现金流量净额为1726.56万元，2018年同期为1372.11万元[157] - 2019年上半年筹资活动产生的现金流量净额为5.81亿元，2018年同期为 - 3354.51万元[157] - 2019年上半年现金及现金等价物净增加额为8.10亿元，2018年同期为1.14亿元[157] - 2019年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为2.09亿元，2018年同期为2849.30万元[159] - 2019年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 1.35亿元，2018年同期为1372.11万元[159] - 2019年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为1518.35万元，2018年同期为 - 1267.22万元[159] - 2019年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为8955.31万元，2018年同期为2954.20万元[159] - 2019年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为1237.14万元[161] - 2019年上半年所有者权益合计期末余额为14.90亿元[161] - 2018年末归属于母公司所有者权益合计为1,465,332,557.58元[162] - 2019年期初归属于母公司所有者权益合计为1,465,332,557.58元[162] - 2019年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为16,314,178.46元[162] - 2019年上半年其他综合收益减少1,539,165.27元[162] - 2019年上半年未分配利润增加17,853,343.73元[162] - 2019年上半年末归属于母公司所有者权益合计为1,481,646,736.04元[162] - 2018年末母公司所有者权益合计为1,410,791,733.47元[164] - 2019年期初母公司所有者权益合计为1,410,791,733.47元[164] - 2019年上半年母公司所有者权益本期增减变动金额为16,699,811.89元[164] - 2019年上半年末母公司所有者权益合计为1,427,491,545.36元[164] - 2019年上半年所有者权益合计期末余额为13.7136667871亿美元，较期初减少242.118067万美元[166] - 2019年上半年其他综合收益期末余额为251.344047万美元，较期初减少153.916527万美元[166] - 2019年上半年未分配利润期末余额为60566.721072万美元，较期初减少88.20154万美元[166] 子公司设立与股权变动 - 2018年8月公司出资5000万元设立全资子公司上海地铁新能源有限公司[30] - 2018年8月公司出资300万元（持有50%股权）设立合资子公司上海申通鉴衡轨道交通检测认证有限公司[31] - 公司已于2019年6月底完成一号线公司工商变更事宜，目前不再持有一号线公司股权及相关资产[32] - 2019年公司拟5304万元购买申凯公司51%股权，176675万元出售一号线公司100%股权，已完成一号线公司工商变更及100%股权转让款支付，清偿约10亿元债务，申凯公司手续推进中[97][98] - 2018年8月28日公司董事会审议通过设立上海地铁新能源有限公司议案，同年完成设立[113] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年上半年地铁一号线列车正点率为99.75%，运营图兑现率为99.72%，完成载客里程204.45万列公里，实际载客列次为103152列次[38] - 2019年上半年一号线客运量达17157.82万人次，增幅为1.4％，日均客运量为94.79万人次，换乘入比例为53.1％，比去年同期增加1.4个百分点[38] - 2019年上半年一号线实际票务收入为37205.34万元，增幅6.0%，日均票务收入为205.55万元，日均增加11.62万元[38] - 2019年上半年一号线单程票收入下降19.8%，公交卡收入下降11.4%，第三方支付收入上升112.4%，公交优惠换乘补贴收入降幅18.0%[39] - 2019年上半年上海地铁融资租赁有限公司营业收入约3350.72万元，同比增长23.16%，新签订2份融资租赁及4份商业保理合同，保理业务新增投放3.6亿元，融资租赁业务新增投放7.7亿元[41] 公司投资情况 - 2015年3月20日公司对上海轨道交通上盖物业股权投资基金合伙企业第一笔出资3.5亿元，2017年9月4日对上海上实商业保理公司出资13750万元[42]