整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产27.24亿元，较上年度末增长16.30%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产14.78亿元，较上年度末增长3.14%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -7486.60万元，较上年同期减少145.01%[6] - 年初至报告期末营业收入5.63亿元，较上年同期减少0.49%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润6432.26万元，较上年同期增长4.90%[6] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润6064.82万元，较上年同期增长8.76%[7] - 加权平均净资产收益率为4.41%，较上年增加0.13个百分点[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.13元/股，较上年增长4.90%[7] - 公司2017年第三季度末资产总计27.24亿元，较年初23.42亿元增长16.3%[17,19] - 流动资产合计3.03亿元，年初为0.94亿元，增长220.2%[17] - 非流动资产合计24.22亿元，年初为22.49亿元，增长7.7%[17] - 负债合计12.46亿元，年初为9.09亿元，增长37.1%[18,21] - 流动负债合计7.86亿元，年初为5.72亿元，增长37.4%[18] - 非流动负债合计4.60亿元，年初为3.37亿元，增长36.4%[18] - 所有者权益合计14.78亿元，年初为14.33亿元，增长3.1%[19,22] - 母公司2017年第三季度末资产总计26.31亿元，年初为24.90亿元，增长5.7%[20,22] - 母公司流动资产合计1780.93万元，年初为1041.79万元，增长70.9%[20] - 母公司非流动资产合计26.13亿元，年初为24.80亿元，增长5.4%[20,21] - 7 - 9月营业总收入本期为194,717,261.51元，上期为196,535,870.60元；1 - 9月营业总收入本期为562,630,656.58元，上期为565,406,850.96元[24] - 7 - 9月营业总成本本期为189,295,694.32元，上期为175,322,668.07元；1 - 9月营业总成本本期为525,433,303.87元，上期为534,946,343.22元[24] - 7 - 9月投资收益本期为13,879,911.60元；1 - 9月投资收益本期为27,681,578.27元，上期为13,877,500.00元[26] - 7 - 9月营业利润本期为24,562,345.79元，上期为21,213,202.53元；1 - 9月营业利润本期为81,120,228.98元，上期为44,338,007.74元[26] - 7 - 9月利润总额本期为24,560,164.39元，上期为36,447,412.69元；1 - 9月利润总额本期为85,760,147.58元，上期为85,647,189.90元[26] - 7 - 9月净利润本期为18,480,544.94元，上期为26,172,640.51元；1 - 9月净利润本期为64,322,634.84元，上期为61,316,523.26元[26] - 7 - 9月其他综合收益的税后净额本期为 - 308,247.32元，上期为46,664.46元；1 - 9月其他综合收益的税后净额本期为 - 2,597,677.75元，上期为 - 3,297,710.10元[26] - 7 - 9月综合收益总额本期为18,172,297.62元，上期为26,219,304.97元；1 - 9月综合收益总额本期为61,724,957.09元，上期为58,018,813.16元[27] - 7 - 9月基本每股收益本期为0.039元/股，上期为0.055元/股；1 - 9月基本每股收益本期为0.135元/股，上期为0.128元/股[27] - 7 - 9月稀释每股收益本期为0.039元/股，上期为0.055元/股；1 - 9月稀释每股收益本期为0.135元/股，上期为0.128元/股[27] - 2017年前三季度综合收益总额为31,170,149.40元，基本每股收益为0.072元/股，稀释每股收益为0.072元/股[30] - 2017年1 - 9月经营活动现金流入小计732,537,775.86元，流出小计807,403,768.04元，净额为 - 74,865,992.18元[33] - 2017年1 - 9月投资活动现金流入小计27,683,678.27元，流出小计137,834,360.00元，净额为 - 110,150,681.73元[33] - 2017年1 - 9月筹资活动现金流入小计1,107,626,000.00元，流出小计928,929,544.49元，净额为178,696,455.51元[33] - 2017年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 6,320,218.40元，期末余额为66,997,544.76元[34] - 母公司2017年1 - 9月经营活动现金流入小计137,320,021.74元，流出小计131,395,532.69元，净额为5,924,489.05元[35] - 母公司2017年1 - 9月投资活动现金流入小计75,080,884.77元，流出小计137,834,360.00元，净额为 - 62,753,475.23元[35] - 母公司2017年1 - 9月筹资活动现金流入小计900,000,000.00元，流出小计836,351,754.49元，净额为63,648,245.51元[36] - 母公司2017年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为6,819,259.33元，期末余额为17,062,236.84元[36] - 2017年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为565,922,138.47元，上年同期为572,270,635.37元[32] 股东情况 - 报告期末股东总数为40459户[8] - 上海申通地铁集团有限公司持股2.79亿股，占比58.43%[8] 财务报表项目变动 - 预付款项合并数为22,326,659.47元，年初数为134,380.80元，变动比例16514.47%，因预付大修理费增加[10] - 其他流动资产合并数为200,946,320.82元，年初数为11,637,242.15元，变动比例1626.75%，因商业保理业务增加[10] - 长期股权投资合并数为137,500,000.00元，年初数为0，变动比例100.00%，因投资上实商业保理公司[10] - 短期借款合并数为547,626,000.00元，年初数为0，变动比例100.00%，因新增银行借款[10] - 管理费用合并数为12,036,962.25元，上年同期为7,511,007.27元，变动比例60.26%，因重大资产重组中介费同比增加[10] - 投资收益合并数为27,681,578.27元，上年同期为13,877,500.00元，变动比例99.47%，收到的投资收益同比增加[10] - 经营活动产生的现金流量净额为 -74,865,992.18元，上年同期为166,348,964.95元，变动比例 -145.01%，因商业保理及租赁业务支出同比增加[11] - 投资活动产生的现金流量净额为 -110,150,681.73元，上年同期为13,455,750.78元，变动比例 -918.61%，因对外投资支出同比增加[11] 股利与扶持资金 - 2017年7月5日公司以477,381,905股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税），共计派发股利16,708,366.68元（含税）[11] - 2017年1 - 9月，公司全资子公司收到公交换乘优惠扶持资金合计1624.13万元[12]