报告期信息 - 本报告期为2017年1月 - 6月[7] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益为0.096028元/股，上年同期为0.073618元/股，同比增长30.44%[16] - 稀释每股收益为0.096028元/股，上年同期为0.073618元/股，同比增长30.44%[16] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.088328元/股，上年同期为0.072837元/股，同比增长21.27%[16] - 加权平均净资产收益率为3.15%，上年同期为2.47%，增加0.68个百分点[16] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.90%，上年同期为2.44%，增加0.46个百分点[16] - 非经常性损益合计3,676,050.00元，其中非流动资产处置损益2,100.00元，计入当期损益的政府补助4,899,300.00元，所得税影响额 - 1,225,350.00元[18] - 营业收入367,913,395.07元，上年同期为368,870,980.36元，同比减少0.26%[19] - 归属于上市公司股东的净利润45,842,089.90元，上年同期为35,143,882.75元，同比增长30.44%[19] - 归属于上市公司股东的净资产1,476,919,323.05元，上年度末为1,433,366,663.58元，同比增长3.04%[19] - 营业收入367,913,395.07元，较上年同期减少0.26%；营业成本308,850,502.17元，较上年同期减少6.89%[36] - 预付账款期末数16,984,380.80元，较上期期末增加12,538.99%；其他应收款期末数3,292,875.80元，较上期期末增加347.90%[37] - 短期借款期末数147,626,000.00元，上期期末为0，新增银行借款；长期应付款期末数463,040,519.74元，较上期期末增加38.24%[37] - 固定资产期末受限余额459,040,334.69元，受限原因为售后回租[39] - 2017年上半年投资收益为61,198,873.17元，上年同期为54,685,353.30元[116] - 2017年上半年营业利润为47,142,953.96元，上年同期为41,956,976.80元[116] - 2017年上半年净利润为47,143,725.94元，上年同期为39,889,136.67元[116] - 2017年上半年经营活动现金流入小计为446,401,532.01元，上年同期为444,630,262.72元[119] - 2017年上半年经营活动现金流出小计为584,530,748.57元，上年同期为346,019,060.22元[119] - 2017年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 138,129,216.56元，上年同期为98,611,202.50元[119] - 2017年上半年筹资活动现金流入小计为587,626,000.00元，上年同期为440,000,000.00元[119] - 2017年上半年筹资活动现金流出小计为474,659,016.52元，上年同期为532,887,078.08元[119] - 2017年上半年筹资活动产生的现金流量净额为112,966,983.48元，上年同期为 - 92,887,078.08元[119] - 2017年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 11,482,626.41元，上年同期为19,572,194.42元[120] - 2017年上半年取得借款收到的现金为4亿，筹资活动现金流入小计4亿，偿还债务支付的现金4亿，筹资活动现金流出小计4.0923178082亿，筹资活动产生的现金流量净额为 - 923.178082万[123] - 2017年上半年分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为923.178082万，上期为1516万[123] - 2017年上半年现金及现金等价物净增加额为1186.191915万，期初余额为1024.297751万，期末余额为2210.489666万[123] - 本期归属于母公司所有者权益中其他综合收益减少228.943043万，未分配利润增加4584.20899万，所有者权益合计增加4355.265947万[126] - 上期归属于母公司所有者权益中其他综合收益减少334.437456万，未分配利润增加3514.388275万，所有者权益合计增加3179.950819万[128] - 本期期末归属于母公司所有者权益中股本为4.77381905亿，资本公积为7974.265664万，其他综合收益为475.908349万，盈余公积为2.0222542454亿，未分配利润为7.1281025338亿，所有者权益合计为14.7691932305亿[128] - 上期期末归属于母公司所有者权益中股本为4.77381905亿，资本公积为7974.265664万，其他综合收益为478.808949万，盈余公积为1.9821681952亿，未分配利润为6.780475885亿，所有者权益合计为14.3817705915亿[129] - 2017年上半年公司所有者权益合计期初余额为13.5513172083亿美元，期末余额为13.9998601634亿美元，增加4485.429551万美元[130][131] - 2017年上半年其他综合收益减少228.943043万美元，未分配利润增加4714.372594万美元[131] - 上期所有者权益合计期初余额为13.3999871605亿美元，期末余额为13.7654347816亿美元，增加3654.476211万美元[131][132] - 上期其他综合收益减少334.437456万美元，未分配利润增加3988.913667万美元[132] - 2017年6月30日，公司流动资产合计300,058,802.64元，期初为93,847,314.58元[104] - 2017年6月30日，公司非流动资产合计2,327,954,954.40元，期初为2,248,541,784.34元[104][105] - 2017年6月30日，公司资产总计2,628,013,757.04元，期初为2,342,389,098.92元[104][105] - 2017年6月30日，公司流动负债合计686,467,553.08元，期初为571,712,802.08元[105] - 2017年6月30日，公司非流动负债合计464,626,880.91元，期初为337,309,633.26元[105] - 2017年6月30日，公司负债合计1,151,094,433.99元，期初为909,022,435.34元[105] - 2017年6月30日，公司所有者权益合计1,476,919,323.05元，期初为1,433,366,663.58元[105][106] - 期末流动资产合计49,834,713.07元，期初为10,417,853.35元[108] - 期末非流动资产合计2,476,538,045.91元，期初为2,479,645,324.24元[109] - 期末资产总计2,526,372,758.98元，期初为2,490,063,177.59元[109] - 期末流动负债合计1,124,800,381.47元，期初为1,132,581,952.12元[109] - 期末非流动负债合计1,586,361.17元，期初为2,349,504.64元[109] - 期末负债合计1,126,386,742.64元，期初为1,134,931,456.76元[109] - 期末所有者权益合计1,399,986,016.34元，期初为1,355,131,720.83元[110] - 本期营业总收入367,913,395.07元，上期为368,870,980.36元[111] - 本期净利润45,842,089.90元，上期为35,143,882.75元[113] - 本期基本每股收益0.10元/股，上期为0.07元/股[113] 一号线业务数据关键指标变化 - 地铁一号线列车正点率为99.47%，运营图兑现率为99.49%，上半年完成运营里程199.54万列公里，实际载客列次为100707列次，日均开行556列次[27] - 报告期内，一号线客运量达16902.67万人次，比上年同期下降269.41万人次，降幅为1.6％，日均客运量为93.38万人次[27] - 一号线本线客运量为45.3万人次，比上年同期下降2万人次，降幅4.23%；换乘入量为48.08万人次，比上年同期增加1.03万人次，增幅2.19%，换乘入量占一号线客运量的51.5％，比去年同期增加1.6个百分点[27] - 上半年一卡通的营收占比已超过81%，一号线票务收入较上年同期基本持平，同比下降0.5%，其中单程票收入下降8.8%，一卡通收入增长6.1%[27][28] - 自去年六月起，补贴收入每月减少200万元，太平洋财险推出保通卡后，每季度可增加清分票务收入25万元，保通卡清分收入占原老年人公交补贴金额的4.17%[29] - 报告期内一号线主营业务收入35192万元（含税），主营业务成本31170万元（含税），2017年度列车大修预计交易金额不超过9000万元，1 - 6月实际承担18.16万元，占总大修金额的0.2%[29] - 报告期内一号线主营业务收入35192万元（含税），主营业务成本31170万元（含税），2017年度列车大修预计交易金额不超9000万元，上半年承担成本18.16万元，占0.2%[49] - 2017年度一号线公司委托第一运营公司日常运营管理预计交易金额不超21741万元，1 - 6月实际成本10870.5万元，占比50%，截至6月30日已支付8141万元[64] - 2017年度一号线公司委托第三运营公司日常运营管理预计交易金额不超903万元，1 - 6月实际成本451.5万元，占比50%，截至6月30日已支付333万元[64] - 2017年度一号线公司委托第四运营公司日常运营管理预计交易金额不超781万元，1 - 6月实际成本390.5万元，占比50%，截至6月30日已支付312.48万元[65] - 2017年度一号线公司委托维保公司日常维修保障预计交易金额不超11292万元，1 - 6月实际成本5646万元，占比50%，截至6月30日已支付4045万元[65] - 2017年度公司全资子公司委托维保公司下属相关公司列车大修预计交易金额不超9000万元，1 - 6月实际成本18.16万元，占比0.2%，截至6月30日已支付完毕[66] - 2017年一号线公司预计支付申通地铁集团资产使用费不超9400万元，1 - 6月应付4713.1万元，占比50.14%，截至6月30日已支付3921.9万元，期后支付余款791.2万元[67] 融资租赁与保理业务数据关键指标变化 - 融资租赁业务新增与上实租赁汽车售后回租项目1个（交易金额2600万），2015年盾构机直接租赁项目2017年上半年实际投放7543.92万元，历年延续项目7个[30] - 保理业务2017年上半年新增项目5个，累计投放金额1.948亿元，报告期内，地铁融资租赁公司营业收入2654万元，净利润1587万元[31][32] - 截至报告期末，融资租赁业务累计对外合同金额12.3亿元，保理业务累计对外合同金额1.974亿元[32] - 2014年上海地铁租赁有限公司为上海申通地铁资产经营管理有限公司筹资4亿元开展售后回租业务，报告期内已收到2期租金共4456.75万元[68][69] - 2015年地铁融资租赁公司与上海地铁盾构设备工程有限公司签订6台盾构设备融资租赁合同，报告期内已支付7543.92万元，收到租金3032.11万元[70] - 上海地铁融资租赁有限公司与上海申通地铁资产经营管理有限公司的租赁本金为4亿元，资产经营公司支付5%保证金，交易利率设定为6%[76] - 上海地铁融资租赁有限公司与上海至尊衡山酒店投资有限公司