财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入752,150,235.76元，较2016年减少0.49%[20] - 2017年归属于上市公司股东的净利润51,670,168.86元，较2016年减少0.52%[20] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润47,997,215.91元，较2016年增长3.96%[20] - 2017年经营活动产生的现金流量净额 - 33,338,371.14元，较2016年减少117.56%[20] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产1,465,332,557.58元，较2016年末增长2.23%[20] - 2017年末总资产2,577,287,849.02元，较2016年末增长10.03%[20] - 2017年基本每股收益0.10824元/股，较2016年减少0.52%[21] - 2017年加权平均净资产收益率3.56%，较2016年减少0.09个百分点[21] - 2017年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.31%，较2016年增加0.06个百分点[21] - 2017年各季度营业收入分别为1.78亿元、1.90亿元、1.95亿元、1.90亿元；归属上市公司股东净利润分别为0.25亿元、0.21亿元、0.18亿元、 - 0.13亿元[24] - 2017年非经常性损益合计367.30万元，2016年为577.34万元，2015年为711.16万元[25] - 2017年公司总资产25.77亿元，较上期增长10.03%；总负债11.12亿元，较上期增长22.32%；资产负债率43.14%，较上期增加4.33个百分点[37] - 2017年公司营业收入7.52亿元，较上期下降0.49%；营业成本6.70亿元，较上期下降5.07%[37] - 2017年公司净利润5167.02万元，较上期下降0.52%[37] - 2017年经营活动产生的现金流量净额 - 3333.84万元，较上期下降117.56%；投资活动产生的现金流量净额 - 1.10亿元，较上期下降504.82%；筹资活动产生的现金流量净额0.91亿元，较上期增长150.28%[37] - 2017年营业收入为7.19亿元（扣除增值税后为6.98亿元），较上年同期下降0.96％；日均票务收入为196.85万元，较上年同期减少1.38万元[38] - 2017年公司营业收入75215.02万元，同比降0.49%；营业成本67049.66万元，同比降5.07%[43] - 销售费用611.96万元，同比增4.11%；管理费用1799.54万元，同比增46.70%；财务费用3709.55万元，同比增16.99%[43][50] - 经营活动现金流量净额 - 3333.84万元，同比降117.56%；投资活动净额 - 11025.59万元，同比降504.82%；筹资活动净额9146.12万元，同比增150.28%[43] - 经营活动收到其他与经营活动有关的现金本期为197,413,652.95元，上期为149,661,928.69元，变动比例31.91%[52] - 经营活动支付其他与经营活动有关的现金本期为335,104,286.43元，上期为72,585,950.71元，变动比例361.67%[52] - 投资支付的现金本期为137,500,000.00元，上期为0.00元，变动比例100.00%[52] - 货币资金本期期末数为23,184,663.72元，占总资产0.90%，上期期末数为75,317,763.16元，占总资产3.22%，变动比例 - 69.22%[54] - 预付款项本期期末数为5,586,659.47元，占总资产0.22%，上期期末数为134,380.80元，占总资产0.01%，变动比例4,057.33%[54] - 一年内到期的非流动资产本期期末数为98,702,345.52元，占总资产3.83%，上期期末数为0.00元，占总资产0.00%，变动比例100.00%[54] - 2017年末固定资产账面价值为124,273.91万元，占合并总资产的比例为48.22%[187] - 2017年末货币资金为23,184,663.72元，较期初75,317,763.16元减少[197] - 2017年末应收账款为5,879,696.07元，较期初6,022,753.93元略有减少[197] - 2017年末预付款项为5,586,659.47元，较期初134,380.80元大幅增加[197] - 2017年末其他应收款为70,150.75元，较期初735,174.54元减少[197] - 2017年末一年内到期的非流动资产为98,702,345.52元，期初无此项[197] - 2017年末其他流动资产为212,744,490.60元，较期初11,637,242.15元大幅增加[197] - 2017年末短期借款为483,813,000.00元，期初无此项[198] - 2017年末应付账款为45,435,751.77元，较期初127,936,630.45元减少[198] - 2017年末其他流动负债为100,000,000.00元，较期初400,000,000.00元减少[198] - 2017年末资产总计为2,577,287,849.02元，较期初2,342,389,098.92元增加[198] - 2017年其他综合收益为4,052,605.74元，上一年为7,048,513.92元[199] - 2017年盈余公积为206,061,465.88元，上一年为202,225,424.54元[199] - 2017年未分配利润为698,093,924.32元，上一年为666,968,163.48元[199] - 2017年归属于母公司所有者权益合计为1,465,332,557.58元，上一年为1,433,366,663.58元[199] - 2017年所有者权益合计为1,465,332,557.58元，上一年为1,433,366,663.58元[199] - 2017年负债和所有者权益总计为2,577,287,849.02元，上一年为2,342,389,098.92元[199] 分红相关 - 公司拟以2017年末总股本477,381,905股为基数，每10股派发现金红利0.35元（含税），共计分配红利16,708,366.68元，占当年归属于上市公司股东净利润的32.34%[5] - 2016年度以2016年末总股本477,381,905股为基数，每10股派发现金红利0.35元（含税），共计派发现金红利16,708,366.68元[111] - 2017年现金分红数额为16,708,366.68元，归属于上市公司普通股股东的净利润为51,670,168.86元，现金分红比率为32.34%[112] - 2016年现金分红数额为16,708,366.68元，归属于上市公司普通股股东的净利润为51,942,158.00元，现金分红比率为32.17%[112] - 2015年现金分红数额为23,869,095.25元，归属于上市公司普通股股东的净利润为68,965,233.43元，现金分红比率为34.61%[112] - 公司每年度现金分红比例不低于当年归属于上市公司股东的净利润之30%[109][111] 地铁一号线业务数据关键指标变化 - 2017年地铁一号线年度运行图兑现率为99.53％，列车正点率为99.50％[36] - 2017年度地铁一号线客运总量为3.47亿人次，日均客运量为94.99万人次，比上年同期下降0.9％[37] 融资租赁及商业保理业务数据关键指标变化 - 报告期内，融资租赁公司营业收入约为5509.6万元，2017年新签订八份合同，新增投放2.4576亿元[40] - 2015年与地铁盾构公司项目2017年实际新增投放7744万元，设备采购款已全部投放完毕[40] - 截至报告期末，融资租赁公司累计签订合同13笔，累计合同金额约14.5亿元，无逾期或违约[40] - 2017年公司对上实商业保理出资13750万元，占比27.5%[41] 轨道交通行业环境 - 2017年末中国内地34个城市开通城市轨道交通，运营线路长度达5033公里，其中地铁3884公里，占比77.2%[58] - 2017年上海轨道交通运营线路总长增至666公里，车站数增至389座，换乘车站增至52座[59] - 2017年上海地铁全年路网运送乘客35.34亿人次，日均客流968.13万人次，同比增长4.02%[59] - 2017年1月17日国务院放宽轨道交通设备制造等领域外资准入限制[73] - 2017年12月11日深圳发行全国首例轨道交通地方政府专项债券，面值总额20亿元，期限5年，中标利率3.82%，承销团投标倍率4.38 [76] - 深圳市轨道交通14号线本体工程估算总额395.43亿元，其中195.43亿元（占49.4%）为项目资本金，200亿元（占50.6%）发行专项债券募集 [76] - “十三五”期间全国城市轨道交通预计新建成并投入运营约3000公里 [76] - 到2020年上海中心城轨道交通客运量占公共交通客运量比重达60%左右，高峰运能比2015年增加30%左右，建成800公里轨道交通基本网络 [78] 融资租赁行业环境 - 截至2017年底全国融资租赁企业约9,090家，较上年底增加1,954家，同比增长27.4%[61] - 2006年中国租赁行业不到100家公司，截至2017年底全国融资租赁企业达9090家，较2016年底增加1954家，同比增长27.4% [80] - 2017年底全国融资租赁合同余额约60600亿元，较2016年底增加7300亿元，同比增长13.7%，其中金融租赁约22800亿元，内资租赁约18800亿元，外商租赁约19000亿元 [80] - 到2017年末内资试点融资租赁公司达276家，比2016年增加72家，增长35.29% [82] - 2017年7家金融租赁公司累计被开罚单13张，罚金总计430万元 [85] 商业保理行业环境 - 截止2017年底，商业保理资产证券化发行总规模达849.96亿，共92单，其中2015年是13.4亿元，2016年是175.15亿元，2017年是661.41亿元[91] 公司发展战略与计划 - 公司发展战略为规范、稳健经营，拓展融资租赁及商业保理业务，为上海轨道交通长期可持续发展做贡献[92] - 2018年公司力争稳定经营地铁一号线业务，控制成本上升速度[93] - 2018年公司着力开展“融资租赁 + 商业保理”业务，开拓新项目，进行产品和项目创新[94] - 2018年公司要推进投资板块业务，按合伙协议推进轨道交通上盖基金项目及上实商业保理后续工作，探索新投资领域[95] - 2018年公司要拓宽融资渠道、降低融资成本，做好融资管理和到期还款工作，增加地铁融资租赁公司融资额度[97] - 2018年公司营业收入预计约7.41亿元，营业成本预计约7.13亿元[98] - 2018年地铁融资租赁公司计划新增业务规模不超过10亿元[98] 公司风险与措施 - 公司可能面对轨道交通运营安全风险，采取强化运营安全、完善应急处置机制、强化大客流组织等管理措施[99] 公司投资情况 - 2015年3月公司对上海轨道交通上盖物业股权投资基金首笔出资3.5亿元，报告期内收益2767.92万元[41] - 2015年3月公司完成对上海轨道交通上盖物业股权投资基金合伙企业第一笔3.5亿元出资，剩余按项目资金需求确定，该基金每半年分红一次[66][68] - 2014年公司同意作为有限合伙人认缴上海轨道交通上盖物业股权投资基金合伙企业出资7亿元，股份占比17.5%[67] - 2017年公司获得轨道交通上盖物业股权投资基金2767.92万元的投资收益，2017年下半年完成投资上实商业保理1.375亿元[95] - 2015年完成对上海轨道交通上盖物业股权投资基金合伙企业第一笔3.5亿投资，2017年9月完成投资上实商业保理有限公司1.375亿元[105] - 公司作为有限合伙人认缴上海轨道交通上盖物业股权投资基金合伙企业出资7亿元，股份占比17.5% [130] - 2015年3月公司完成轨道交通上盖基金第一笔出资3.5亿元缴纳[130]