报告基本信息 - 报告期为2018年1月 - 6月[10] - 公司法定代表人为俞光耀[13] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为申通地铁，代码为600834[17] - 公司聘请的境内会计师事务所为上会会计师事务所（特殊普通合伙）[18] - 2017年度股东大会于2018年5月22日召开，无否决或修改提案情况[54] - 2018年半年度不进行利润分配或资本公积金转增[55] - 2018年继续聘请上会会计师事务所为本公司境内审计机构[56] - 本财务报告于2018年8月28日由董事会通过及批准报出[132] - 公司注册地为上海市浦电路489号，总部地址为上海市桂林路909号[130] - 公司营业周期为12个月[138] 公司整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为367,849,328.09元，较上年同期减少0.02%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为17,853,343.73元，较上年同期减少61.05%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为14,790,487.73元，较上年同期减少64.92%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为133,607,583.58元，较上年同期增长196.73%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为1,481,646,736.04元，较上年度末增长1.11%[19] - 总资产为2,604,255,952.29元，较上年度末增长1.05%[19] - 本报告期基本每股收益0.037398元/股，上年同期0.096028元/股，下降61.05%[20] - 本报告期加权平均净资产收益率1.21%，上年同期3.15%，减少1.94个百分点[20] - 营业收入367849328.09元，同比下降0.02%；营业成本342396824.62元，同比增长10.86%；销售费用2894665.16元，同比下降6.59%；管理费用5427927.38元，同比下降8.37%；财务费用19573789.14元，同比增长16.38%[38] - 经营活动产生的现金流量净额133607583.58元，同比增长196.73%；投资活动产生的现金流量净额13721120.59元，同比增长0.30%；筹资活动产生的现金流量净额 - 33545100.40元，同比下降129.69%[38] - 货币资金期末数136968267.49元，占总资产5.26%，较上期期末增长490.77%；预付款项期末数12902380.80元，占总资产0.50%，较上期期末增长130.95%[40] - 一年内到期的非流动资产期末数50702349.50元，占总资产1.95%，较上期期末下降48.63%；应付账款期末数82082256.89元，占总资产3.15%，较上期期末增长80.66%[40] - 应交税费期末数8135666.77元，占总资产0.31%，较上期期末下降42.06%；应付利息期末数1205220.61元，占总资产0.05%，较上期期末下降61.42%[40] - 年初至下一报告期期末的累计净利润预计与上年同期相比降幅超过50%[48] - 2018年1 - 6月公司营业总收入367,849,328.09元，上期为367,913,395.07元；营业总成本371,592,488.52元，上期为336,137,609.55元[106] - 2018年1 - 6月公司投资收益15,358,599.88元，上期为13,801,666.67元；其他收益8,421,824.00元，上期为10,980,431.00元[106] - 2018年1 - 6月公司营业利润20,038,463.45元，上期为56,559,983.19元；利润总额24,098,463.45元，上期为61,199,983.19元[106] - 2018年1 - 6月公司净利润17,853,343.73元，上期为45,842,089.90元[107] - 2018年1 - 6月公司其他综合收益的税后净额 - 1,539,165.27元，上期为 - 2,289,430.43元[107] - 2018年1 - 6月公司综合收益总额16,314,178.46元，上期为43,552,659.47元[107] - 2018年1 - 6月公司基本每股收益0.04元/股，上期为0.10元/股；稀释每股收益0.04元/股，上期为0.10元/股[107] - 公司2018年上半年营业利润为-882,015.40元，上年同期为47,142,953.96元[110] - 公司2018年上半年净利润为-882,015.40元，上年同期为47,143,725.94元[110] - 公司2018年上半年经营活动现金流量净额为133,607,583.58元，上年同期为-138,129,216.56元[112] - 公司2018年上半年投资活动现金流量净额为13,721,120.59元，上年同期为13,679,606.67元[113] - 公司2018年上半年筹资活动现金流量净额为-33,545,100.40元，上年同期为112,966,983.48元[113] - 公司2018年上半年基本每股收益为-0.002元/股，上年同期为0.099元/股[110] - 公司2018年上半年稀释每股收益为-0.002元/股，上年同期为0.099元/股[110] - 公司2018年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为375,138,941.00元，上年同期为374,781,073.69元[112] - 公司2018年上半年取得借款收到的现金为187,000,000.00元，上年同期为547,626,000.00元[113] - 公司2018年上半年期末现金及现金等价物余额为134,968,267.49元，上年同期为61,835,136.75元[113] - 2018年上半年投资活动现金流入小计为1380.58万元，上年同期为3380.38万元[116] - 2018年上半年投资活动现金流出小计为8.46万元，上年同期为12.42万元[116] - 2018年上半年投资活动产生的现金流量净额为1372.11万元，上年同期为3367.96万元[116] - 2018年上半年筹资活动现金流入小计为1亿元，上年同期为4亿元[116] - 2018年上半年筹资活动现金流出小计为1.13亿元，上年同期为4.09亿元[116] - 2018年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1267.22万元，上年同期为 - 923.18万元[116] - 2018年上半年现金及现金等价物净增加额为2954.20万元，上年同期为1186.19万元[116] - 2018年上半年末现金及现金等价物余额为3217.32万元，上年同期为2210.49万元[116] - 2018年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为1631.42万元[118] - 2018年上半年所有者权益合计期末余额为14.82亿元，上期期末余额为14.33亿元[118][120] - 2018年本期期末所有者权益合计为1,371,366,678.71元，较期初减少2,421,180.67元[124][126] - 2018年其他综合收益本期期末为2,513,440.47元，较期初减少1,539,165.27元[124][126] - 2018年未分配利润本期期末为605,667,210.72元，较期初减少882,015.40元[124][126] - 2018年上期期末所有者权益合计为1,355,131,720.83元，本期期末为1,399,986,016.34元，增加44,854,295.51元[126][128] - 2018年上期其他综合收益为7,048,513.92元，本期期末为4,759,083.49元，减少2,289,430.43元[126][128] - 2018年上期未分配利润为588,733,220.73元，本期期末为635,876,946.67元，增加47,143,725.94元[126][128] - 2018年6月30日货币资金期末余额136,968,267.49元，期初余额23,184,663.72元[100] - 2018年6月30日应收账款期末余额6,734,404.56元，期初余额5,879,696.07元[100] - 2018年6月30日资产总计期末余额2,604,255,952.29元，期初余额2,577,287,849.02元[101] - 2018年6月30日流动负债合计期末余额699,811,059.10元，期初余额668,310,486.91元[101] - 2018年6月30日非流动负债合计期末余额422,798,157.15元，期初余额443,644,804.53元[101] - 2018年6月30日负债合计期末余额1,122,609,216.25元，期初余额1,111,955,291.44元[101] - 2018年6月30日所有者权益合计期末余额1,481,646,736.04元，期初余额1,465,332,557.58元[102] - 2018年6月30日公司流动资产合计32,939,009.30元，期初为3,482,608.20元；非流动资产合计2,612,778,095.83元，期初为2,613,259,534.36元；资产总计2,645,717,105.13元，期初为2,616,742,142.56元[103][104] - 2018年6月30日公司流动负债合计1,273,512,612.93元，期初为1,241,603,414.60元；非流动负债合计837,813.49元，期初为1,350,868.58元；负债合计1,274,350,426.42元，期初为1,242,954,283.18元[104] - 2018年6月30日公司所有者权益合计1,371,366,678.71元，期初为1,373,787,859.38元[104][105] 非经常性损益情况 - 非经常性损益项目中，非流动资产处置损益1200元，政府补助4082608元，所得税影响额 - 1020952元，合计3062856元[22] 大架修成本情况 - 2017年1 - 6月大架修成本18.16万元，占全年4833.8万元的0.3%；2018年1 - 6月大架修成本3495.2万元，预计占全年约7185万元的48.6%[20] - 报告期内，一号线主营业务收入35101万元（含税），主营业务成本31170万元（含税），2018年度列车大修预计交易金额不超7185万元，1 - 6月实际发生大修成本3495.2万元，占总大修金额48.6%[33] - 一号线公司委托多家公司实施列车大修，2018年度预计交易金额不超7185万元，1 - 6月实际发生3495.2万元，占比48.6%，已支付3437.7万元[60] 公司业务线情况 - 公司主要业务为上海地铁一号线经营、融资租赁及商业保理业务[25] - 公司拥有上海地铁一号线排他性经营权，转让期限至2021年6月30日，期满前6个月可协商展期[27] 地铁一号线业务数据关键指标变化 - 报告期地铁一号线列车正点率99.68%，运营图兑现率99.69%，完成运营里程201.23万列公里，实际载客列次101512列次，日均开行561列次[31] - 报告期一号线客流量达16925.74万人次，比上年同期增加23.07万人次，增幅0.1%[31] - 报告期一号线日均客流量93.51万人次，本线客流量45.13万人次，比上年同期下降0.17万人次，降幅0.4%[31] - 报告期一号线换乘入量48.38万人次，比上年同期增加0.3万人次，增幅0.6%，换乘入量