公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产26.39亿元，较上年度末增长2.40%；归属于上市公司股东的净资产14.86亿元，较上年度末增长1.40%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额7064.98万元，较上年同期增长381.66%；营业收入1.73亿元，较上年同期减少2.76%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2128.48万元，较上年同期减少13.63%；扣除非经常性损益的净利润1823.91万元，较上年同期减少25.98%[6] - 加权平均净资产收益率为1.44%，较上年减少0.26个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.0445865元/股，较上年减少13.63%[6] - 2018年第一季度公司资产总计265.53亿元，较上期261.67亿元增长1.47%[24][25] - 营业总收入1.73亿元，较上期1.78亿元下降2.76%[26] - 营业总成本1.66亿元，较上期1.65亿元增长0.75%[26] - 净利润2128.48万元，较上期2464.25万元下降13.63%[27] - 综合收益总额2055.55万元，较上期2479.22万元下降17.09%[28] - 基本每股收益0.044587元/股，较上期0.051620元/股下降13.62%[28] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计304.57万元，其中非流动资产处置损益900元，计入当期损益的政府补助406万元，所得税影响额 - 101.52万元[8] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为39359户，上海申通地铁集团有限公司持股2.79亿股，占比58.43%[9] 资产项目关键指标变化 - 货币资金8436.39万元，较年初增长263.88%，主要是经营活动产生的现金净流量增加[12] - 预付款项1488.33万元，较年初增长166.41%，主要是预付大修理费增加[12] - 其他应收款209.44万元，较年初增长2885.50%，主要是应收电费增加[12] - 2018年3月31日流动资产合计440,105,341.96元，年初余额346,168,006.13元[19] - 2018年3月31日非流动资产合计2,198,971,172.80元，年初余额2,231,119,842.89元[20] 负债项目关键指标变化 - 应付账款1.04亿元，较年初增长129.71%，主要是应付运营成本和资产使用费的增加[12] - 2018年3月31日负债合计1,153,188,506.85元，年初余额1,111,955,291.44元[21] - 流动负债合计12.76亿元，较上期12.42亿元增长2.66%；非流动负债合计110.78万元，较上期135.09万元下降18%[25] - 短期借款5亿元，较上期4亿元增长25%[24] - 应交税费174.72万元，较上期26.93万元增长548.79%[24] 2018年第一季度现金流量关键指标变化 - 2018年第一季度经营活动现金流入小计353,014,746.14元，同比增加78.01%，主要是收回商业保理项目本金[13] - 2018年第一季度支付其他与经营活动有关的现金184,376,994.92元，同比增加105.96%，主要是商业保理项目投放支出[13] - 2018年第一季度经营活动产生的现金流量净额70,649,833.70元，同比增加381.66%，主要是收回商业保理项目本金同比增加及支付资产使用费同比减少[13] - 2018年第一季度取得借款收到的现金100,000,000.00元，同比减少77.78%，主要是发行超短期融资券同比减少[13] - 2018年第一季度利润总额为6938029元，上年同期为7522947.45元；净利润为5203521.75元，上年同期为5619870.06元[30] - 2018年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 729351.89元，上年同期为149688.34元[30] - 2018年第一季度综合收益总额为4474169.86元，上年同期为5769558.40元[30] - 2018年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0109元/股，上年同期均为0.011772元/股[30] - 2018年1 - 3月经营活动现金流入小计353014746.14元，上年同期为198308374.04元；经营活动现金流出小计282364912.44元，上年同期为223391325.05元；经营活动产生的现金流量净额为70649833.70元，上年同期为 - 25082951.01元[32][33] - 2018年1 - 3月投资活动现金流入小计13802566.67元，上年同期为13801666.67元；投资活动现金流出小计9600元，上年同期为111040元；投资活动产生的现金流量净额为13792966.67元，上年同期为13690626.67元[33] - 2018年1 - 3月筹资活动现金流入小计120000000元，上年同期为470000000元；筹资活动现金流出小计143263604.89元，上年同期为436180222.91元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 23263604.89元，上年同期为33819777.09元[34] - 2018年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为61179195.48元，上年同期为22427452.75元；期初现金及现金等价物余额为21184663.72元，上年同期为73317763.16元；期末现金及现金等价物余额为82363859.20元，上年同期为95745215.91元[34] - 2018年1 - 3月母公司经营活动产生的现金流量净额为31855941.86元，上年同期为6428496.08元[36] - 2018年1 - 3月母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 7058250.86元，上年同期为 - 9231780.82元[37] 投资收益情况 - 报告期内收到上海轨道交通上盖物业股权投资基金合伙企业投资收益1380.17万元，公司认缴7亿元，股份占比17.5%[13] - 投资收益1476.82万元，较上期1380.17万元增长7.01%[27][29] 子公司扶持资金情况 - 报告期内公司全资子公司上海申通地铁一号线发展有限公司和上海地铁融资租赁有限公司分别收到扶持资金228万元和178万元[14]