股东大会信息 - 建元信托2024年年度股东大会于2025年5月16日14:30召开[2] - 2025年2月26日公司第九届董事会第二十四次会议决定召集本次股东大会[4] - 会议通知于2025年4月25日在上海证券交易所网站公告[4] 参会股东情况 - 现场会议出席股东及股东代理共16名，代表6406962929股，约占总股本65.08199%[8] 议案表决情况 - 公司2024年度董事会工作报告同意占99.7913%[12] - 公司2024年度监事会工作报告同意占99.7922%[12] - 公司2024年年度报告及摘要同意占99.7913%[12] - 公司2024年度财务决算报告同意占99.7914%[12] - 公司2024年度利润分配预案同意占99.7804%[12] - 续聘2025年度财务审计机构议案同意占99.7904%[13] - 续聘2025年度内部控制审计机构议案同意占99.7905%[14] - 修订《关联交易制度》议案同意占99.2769%[16] 中小投资者表决情况 - 持股5%以下中小投资者对某事项表决同意占75.6412%[13] - 持股5%以下中小投资者对另一事项表决同意占76.7460%[14] - 持股5%以下中小投资者对又一事项表决同意占76.7620%[15] 表决结果认定 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序等符合规定，表决结果合法有效[17]

关联交易管理办法 - 关联交易管理办法于2025年5月16日经2024年度股东大会审议通过[1] - 股东会授权董事会对办法进行后续修订，修订经董事会审议通过后生效实施[45] 管理架构与职责 - 公司建立分级管理、监事会监督的关联交易管理架构[5] - 董事会每年向股东会做关联交易专项报告，督促提升数据治理有效性[4] - 稽核审计部每年至少对关联交易进行一次专项审计并报送结果[9] 关联方报告 - 持有公司5%以上股份的股东等应在规定时间报告关联方名单[14][15] - 董事、监事、高管等应在任职之日起15个工作日内报送关联方情况[20] 交易审议与披露 - 重大关联交易经审查后，董事会决议须非关联董事2/3以上通过[23] - 与关联自然人交易额50万元以下或与关联法人500万元以下且未达重大标准可免审议披露[24] - 与关联自然人交易金额30万元以上由董事会审议，决议须非关联董事过半数通过[27] - 与关联方交易金额3000万元以上且占净资产绝对值5%以上提交股东会审议[27] 交易期限与额度 - 关联交易相关额度使用期限不应超过12个月，期限内交易金额不超投资额度[49] - 公司与关联方日常关联交易协议超三年，应每三年重新履行程序和披露义务[30] 信息报送 - 公司应按规定向金融监管总局等报送关联交易等信息[23][24][35] - 公司应通过相关系统填报和更新关联方名单及关联关系信息[35] 交易规则 - 公司开展关联交易应订立书面协议，按不优于非关联方同类交易条件进行[34] - 关联交易定价应遵循合理性和公允性原则，以市场价格为依据[34] 禁止行为 - 公司不得通过隐蔽方式规避重大关联交易审批或监管要求[37] - 公司开展固有业务不得向关联方融出资金等[37] 关联方定义 - 持有或控制银行保险机构5%以上股权等为关联方[47][48] - 控股股东指持股比例等达到一定条件的股东[50][59] - 控股子公司指对其持股比例等能施加控制性影响的公司[51][61]

公司股价与估值 - 5月13日收盘价2.73元 下跌1 09% 滚动市盈率PE达456 64倍 总市值268 75亿元 [1] - 市净率1 94 静态市盈率PE(静)505 53倍 [2] 行业对比 - 多元金融行业平均市盈率70 80倍 行业中值28 34倍 公司排名第22位 [1] - 行业平均市净率1 39 行业中值1 36 公司市净率高于行业水平 [2] 股东结构 - 截至2025年3月31日股东户数74272户 较上次减少962户 [1] - 户均持股市值35 28万元 户均持股数量2 76万股 [1] 主营业务 - 主营业务包括固有业务(自有资金服务)和信托业务(主动管理信托) 核心产品为金融信托 [1] - 荣获2024年杨浦区百强企业和2024年度产权交易创新奖 [1] 财务表现 - 2025年一季度营业收入6795 44万元 同比增长55 74% [1] - 净利润2634 17万元 同比增长27 56% [1] 同业公司数据 - 江苏金租市盈率10 73倍 总市值322 06亿元 [2] - 越秀资本市盈率13 19倍 总市值327 62亿元 [2] - 国网英大市盈率16 06倍 总市值283 06亿元 [2]

股价与估值表现 - 5月6日收盘价2.82元 单日上涨3.30% 滚动市盈率471.69倍创20天新低 总市值277.61亿元 [1] - 行业市盈率平均72.22倍 行业中值28.18倍 公司市盈率在行业中排名第22位 [1][2] - 市净率2.00倍 高于行业平均1.38倍和行业中值1.36倍 [2] 股东结构变化 - 截至2025年3月31日股东户数74,272户 较上次减少962户 [1] - 户均持股市值35.28万元 户均持股数量2.76万股 [1] 业务概况与荣誉 - 主营业务为固有业务和信托业务 固有业务以自有资金服务主业 信托业务聚焦实体经济主动管理 [1] - 主要产品为金融信托 荣获2024年杨浦区百强企业和产权交易创新奖 [1] 财务业绩表现 - 2025年一季报营业收入6795.44万元 同比增长55.74% [1] - 净利润2634.17万元 同比增长27.56% [1] 行业对比数据 - 行业总市值平均199.46亿元 中值175.55亿元 公司总市值277.61亿元高于行业水平 [2] - 江苏金租市盈率10.40倍 陕国投A市盈率12.63倍 越秀资本市盈率13.07倍 均显著低于公司估值 [2]

业绩数据 - 2024年营业总收入3.10亿元，归母净利润0.53亿元，同比增长25%，归母净资产137亿元，同比增长近5%[9] - 2024年固有业务投资收益12,962万元，同比增长30%，信托业务新增88个项目，新增规模1,215亿元，同比大幅增长[10] - 截至2024年末，管理的信托资产规模达2,532亿元，较年初增长78%[10] - 2024年完成存量压降总规模92亿元，涉及37个项目[11] - 2024年度营业总收入31033.37万元，同比减少2390.04万元，跌幅7.15%[66] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为5316.31万元，同比增加1068.35万元，涨幅25.15%[67] - 2024年度每股收益0.0054元，加权平均净资产收益率0.40%[68] - 截至2024年12月31日，总资产2387806.09万元，较年初增加158920.04万元，增幅7.13%[69] - 截至2024年12月31日，归属于母公司所有者权益1369597.56万元，较年初增加60547.96万元，涨幅4.63%[70] - 截至2024年12月31日，每股净资产1.39元，资产负债率39.69%[71] - 2024年度经营活动现金流量净额为26372.58万元，同比增加229510.97万元；投资活动现金流量净额为 -398643.98万元，同比减少现金流出88143.73万元；筹资活动现金流量净额为170704.70万元，同比减少731297.35万元[73] - 截至2024年12月31日，合并报表期末未分配利润为 -114.85亿元，母公司报表期末未分配利润为 -114.07亿元，2024年度不派现、不送股、不转增[77] 公司治理 - 2024年第九届董事会召开会议9次，审议议案、报告55项[12] - 2024年第九届董事会风险控制与审计委员会召开会议7次，审议议案、报告27项[13] - 2024年第九届董事会提名委员会召开会议1次，审议议案1项[13] - 2024年第九届董事会薪酬与考核委员会召开会议3次，审议议案、报告6项[13] - 2024年第九届董事会关联交易委员会召开会议3次，审议议案、报告5项[13] - 2024年独立董事专门会议召开2次，审议议案4项[16] - 2024年第九届监事会召开监事会会议4次，审议议案合计11项[37] - 2024年监事会成员出席股东大会2次，列席董事会会议9次，累计听取报告63项[37] - 2025年第九届董事会将换届，公司将按要求做好换届工作[29] 人才与制度 - 2024年通过市场化招聘引进人才50余人，组织培训130余场[20] - 2024年制定或修订80多项制度[21] 信息披露 - 2024年共披露各项文件107份，其中临时公告52份、定期报告4份、其他文件51份[22] 未来展望 - 2025年监事会将按要求组织召开监事会会议等进行监督[57] - 2025年监事会将按公司《董事监事履职评价办法》完成董事、监事履职评价工作[58] 关联交易管理 - 拟将《关联交易制度》修订为《关联交易管理办法》并修订具体内容[83] - 建立分级管理和监事会监督的关联交易管理架构，董事会承担最终责任[88] 审计与合规 - 拟续聘立信会计师事务所为2025年度财务和内部控制审计机构，聘期一年[79][81] - 外部注册会计师认为公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[51]

建元信托重组进展 - 第二批签署受益权转让远期方案的投资者已如期收到第一批次转让款，符合三个月合同约定[1] - 2024年4月上海维安发起第二批受益者权益转让要约，针对2021年12月24日-2022年1月28日未签约自然人投资者[4] - 2024年7月30日选择即期方案的投资者收到第一批转让款[5] - 2025年4月29日选择远期方案的投资者收到第一批转让款[6] 财务表现 - 2025年一季度营业总收入6795.44万元，同比上涨55.74%，归母净利润2634.17万元，同比上涨27.56%[6] - 2024年营业总收入3.1亿元，同比下降7.15%，归母净利润5316.31万元，同比增长25.15%[6] - 资本公积增加4.07亿元，因某机构加入受益人基金接受和解[9] 机构和解情况 - 完成与中国银行上海分行的债务和解，转让多项资产权益及8亿元募集资金还款[8] - 和解协议下待和解债务已全部清偿，具体完成时间为2024年12月[8][9] - 另一家机构和解完成但名称未披露[7] 董家渡项目 - 中信银行将60亿信托收益权原价转让给绿地控股[11][13] - 交易条款调整后总价款变更为65.6亿元，付款期限延长至2027年11月5日，年利率降至2.95%[15][16] - 项目重新改回"董家渡"名称，底层资产为上海外滩地王[10][11] 投资者情况 - 未签署受益权转让的自然人投资者主要集中在董家渡项目和贵州新农村项目[1][17] - 贵州新农村项目有投资者起诉建元信托的案件已正式进入法律诉讼流程[17]

会议信息 - 建元信托第九届监事会第十七次会议于2025年4月24日召开[1] - 会议通知于2025年4月11日以电子邮件方式发出[1] 审议情况 - 会议审议通过《公司2025年第一季度报告》[1] - 监事会认为报告编制程序合规，内容公允[1] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[2]

会议信息 - 建元信托第九届董事会第二十六次会议于2025年4月24日召开[1] - 会议通知于2025年4月11日以电子邮件发出[1] - 应出席董事9名，实际出席9名，由董事长秦怿主持[1] 报告审议 - 会议审议通过《公司2025年第一季度报告》并同日披露[1] - 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[1] 公告日期 - 公告日期为2025年4月25日[3]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业总收入为67,954,405.22元，同比增长55.74%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为26,341,709.14元，同比增长27.56%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为43,818,435.44元，同比增长14.36%[4] - 基本每股收益为0.0027元/股，同比增长28.57%[4] - 稀释每股收益为0.0027元/股，同比增长28.57%[5] - 加权平均净资产收益率为0.19%，同比增加0.03个百分点[5] - 2025年第一季度营业总收入为67,954,405.22元，同比增长55.7%[24] - 2025年第一季度净利润为25,991,174.79元，较2024年同期的20,649,781.51元增长25.9%[24] - 归属于母公司股东的净利润从20,649,781.51元增至26,341,709.14元，增长27.6%[25] - 其他综合收益的税后净额从-5,118,106.36元改善至138,897,439.78元[25] - 综合收益总额从15,531,675.15元大幅增长至164,888,614.57元[25] - 基本每股收益从0.0021元/股增至0.0027元/股，增长28.6%[25] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本从51,901,467.41元增至60,295,312.95元，增长16.2%[24] - 利息支出从75,429.22元激增至2,849,638.85元，增长3677%[24] - 支付给职工及为职工支付的现金为74,353,514.43元，同比增长40.5%[32][33] - 购建固定资产等支付的现金为3,121,827.06元，同比下降38.7%[32][34] 信托业务表现 - 信托业务收入达4,666.48万元，新增设立信托项目52个，对应新增信托规模540.71亿元[14] - 截至2025年3月底，公司受托管理信托规模2,873.65亿元[14] - 手续费及佣金收入从40,011,765.70元增长至46,664,838.45元，同比增长16.6%[24] 投资和金融资产表现 - 公司2025年一季度实现利息收入2,128.96万元，投资收益5,188.31万元[13] - 公司持有沪农商行股票数量占其总股本比例超1%[13] - 交易性金融资产从2024年底的11,184,807,702.61元降至8,098,283,132.15元[16] - 买入返售金融资产从223,990,425.76元增至702,813,798.35元[16] - 其他权益工具投资从1,388,164,113.01元增长至3,118,832,297.33元，增幅124.7%[17] - 交易性金融资产从13,778,187,823.47元减少至10,786,586,597.79元，降幅21.7%[20] - 其他债权投资从2,578,552,778.90元略降至2,512,538,909.09元，降幅2.6%[20] - 利息收入从2024年第一季度的3,620,765.12元大幅增长至2025年第一季度的21,289,566.77元，增幅488%[24] - 收回投资收到的现金为5,979,266,798.84元，同比增长622.5%[32] - 投资支付的现金为4,844,957,134.53元，同比增长54.6%[32] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-17,884,584.41元，上年同期为-25,492,069.03元[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-17,884,584.41元，同比下降29.8%[32] - 投资活动产生的现金流量净额为1,165,494,034.93元，同比改善150.3%[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,366,320,058.96元，同比恶化59,536.8%[32][33] - 期末现金及现金等价物余额为163,600,049.74元，同比下降96.2%[32] - 收取利息、手续费及佣金的现金为50,503,295.73元，同比下降33.5%[33] - 母公司经营活动现金流量净额为-56,721,394.61元，同比恶化193.3%[34] 资产和负债变化 - 公司总资产为22,802,244,838.07元，同比下降4.51%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为13,861,214,716.40元，同比增长1.21%[5] - 2025年3月31日公司货币资金为182,562,085.90元，较2024年底下降54.6%[16] - 固定资产从9,024,655.73元减少至8,330,688.45元，降幅7.7%[17] - 使用权资产从5,956,320.85元大幅增加至130,012,380.28元，增幅2082.4%[17] - 递延所得税资产从2,745,968,264.96元略降至2,695,014,430.11元，降幅1.9%[17] - 非流动资产合计从11,373,399,710.44元增长至13,110,227,557.97元，增幅15.3%[17] - 流动负债合计从9,471,335,781.66元下降至8,111,873,563.05元，降幅14.4%[18] - 母公司资产总计从21,895,211,730.23元下降至20,858,272,384.64元，降幅4.7%[20][21] - 母公司负债合计从8,121,263,877.60元下降至6,918,426,831.25元，降幅14.8%[21] 股东和股权结构 - 中国信托业保障基金有限责任公司持有公司股份1,455,000,000股，占比14.78%[11] - 中国银行股份有限公司持有公司股份270,456,896股，占比2.75%[11] - 四川信托有限公司旗下两个信托计划合计持有公司股份302,208,475股，占比3.07%[11] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为-17,476,726.30元[7]

建元信托股份有限公司公告 证券代码：600816 证券简称：建元信托 公告编号：临 2025-012 建元信托股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：上海市黄浦区南京西路 170 号上海国际饭店 9 楼国际厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025 年 5 月 16 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 建元信托股份有限公司公告 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易 ...