本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,053,952,075 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 59.4078 | 证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2024-016 厦门厦工机械股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司 章程》的相关规定。本次会议由公司董事会召集。董事长曾挺毅先生因公务出差 在外地，视频方式参会，会议由副董事长金中权先生主持。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：厦门市灌口南路 668 号之八公司会议室 (三) 出席 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入142,376,135.88元，上年同期175,383,367.63元，同比减少18.82%[2] - 2024年第一季度营业总收入142,376,135.88元，较2023年第一季度的175,383,367.63元下降18.82%[15] - 2024年第一季度营业收入为50670553.25元，2023年同期为87025870.31元[25] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润892,156.50元，上年同期 -9,230,468.24元，由亏转盈[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -11,356,358.95元，上年同期 -18,714,573.63元，较去年同期减亏[2] - 本报告期基本每股收益0.0005元/股，上年同期 -0.005元/股，由亏转盈[2] - 本报告期加权平均净资产收益率0.06%，上年同期 -0.62%，增加0.68个百分点[2] - 2024年第一季度净利润10,060,737.17元，而2023年第一季度净亏损9,568,826.75元[16] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润892,156.50元，2023年第一季度净亏损9,230,468.24元[16] - 2024年第一季度少数股东损益9,168,580.67元，2023年第一季度净亏损338,358.51元[16] - 2024年第一季度营业利润为 - 6821924.76元，2023年同期为 - 5627464.21元[26] - 2024年第一季度净利润为 - 6902091.18元，2023年同期为 - 5582696.06元[26] 资产相关变化 - 本报告期末总资产2,381,364,807.35元，上年度末2,390,416,201.75元，同比减少0.38%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,511,378,557.40元，上年度末1,510,077,816.99元，同比增加0.09%[4] - 2024年3月31日货币资金为425,086,765.64元，较2023年12月31日的469,333,234.73元有所减少[10] - 2024年3月31日交易性金融资产为120,357,276.56元，较2023年12月31日的62,414,399.19元有所增加[10] - 2024年3月31日应收账款为325,476,707.92元，较2023年12月31日的295,253,291.37元有所增加[10] - 2024年3月31日流动资产合计为1,729,044,138.08元，较2023年12月31日的1,763,491,757.85元有所减少[11] - 2024年3月31日非流动资产合计为652,320,669.27元，较2023年12月31日的626,924,443.90元有所增加[11] - 2024年3月31日资产总计为2,381,364,807.35元，较2023年12月31日的2,390,416,201.75元有所减少[11] - 2024年3月31日母公司流动资产合计10.7827341515亿美元，2023年12月31日为11.4952397951亿美元[22] - 2024年3月31日母公司非流动资产合计9.1927934173亿美元，2023年12月31日为8.876699871亿美元[23] - 2024年3月31日母公司资产总计19.9755275688亿美元，2023年12月31日为20.3719396661亿美元[23] 负债相关变化 - 2024年3月31日应付票据为9,853,377.95元，较2023年12月31日的5,317,177.27元有所增加[11] - 2024年3月31日应付账款为172,285,869.09元，较2023年12月31日的151,091,912.14元有所增加[11] - 2024年3月31日应付职工薪酬为36,005,767.91元，较2023年12月31日的48,618,512.28元有所减少[11] - 2024年第一季度流动负债合计486,626,456.20元，较上期的503,982,204.09元下降3.44%[12] - 2024年第一季度非流动负债合计187,471,890.84元，较上期的189,736,574.01元下降1.19%[12] - 2024年3月31日母公司流动负债合计2.5785467038亿美元，2023年12月31日为2.8924221782亿美元[23] - 2024年3月31日母公司非流动负债合计9779.570442万美元，2023年12月31日为9914.727553万美元[24] 其他综合收益及综合收益总额变化 - 2024年第一季度其他综合收益的税后净额 -50,804.41元，2023年第一季度为408,433.50元[16] - 2024年第一季度综合收益总额10,009,932.76元，2023年第一季度为 -9,160,393.25元[16] 经营活动现金流量变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -9,627,587.40元，上年同期 -13,502,587.01元[2] - 2024年第一季度经营活动销售商品、提供劳务收到的现金136,181,274.63元，较2023年第一季度的229,110,646.62元下降40.56%[19] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计1.482743893亿美元，流出小计1.579019767亿美元，净额为 - 962.75874万美元；2023年同期流入2.5111198139亿美元，流出2.646145684亿美元，净额为 - 1350.258701万美元[20] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为73191791.71元，2023年同期为105433089.37元[30] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为94189480.02元，2023年同期为119140287.06元[30] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 20997688.31元，2023年同期为 - 13707197.69元[30] 投资活动现金流量变化 - 2024年第一季度投资活动现金流入小计9.6518384734亿美元，流出小计9.7783911653亿美元，净额为 - 1265.526919万美元；2023年同期流入5284.660681万美元，流出1.7445510915亿美元，净额为 - 1.2160850234亿美元[20] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为787814507.65元，2023年同期为6767778.48元[30] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为802581854.35元，2023年同期为128021690.22元[30] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 14767346.70元，2023年同期为 - 121253911.74元[30] 筹资活动现金流量变化 - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计2000万美元，净额为 - 2000万美元；2023年同期流出4245.167708万美元，净额为 - 4245.167708万美元[21] 汇率变动对现金及现金等价物影响 - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 12.750938万美元，2023年同期为 - 143.005847万美元[21] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 4241.036597万美元，期初余额4.5945024769亿美元，期末余额4.1703988172亿美元；2023年同期净增加额为 - 1.789928249亿美元，期初余额3.9381801367亿美元，期末余额2.1482518877亿美元[21] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 35765035.01元，2023年同期为 - 177202786.51元[30] 非经常性损益 - 非经常性损益合计12,248,515.45元[6] 股东数量 - 报告期末普通股股东总数40,399户[8] 股东持股情况 - 厦门海翼集团有限公司持有765,888,273股人民币普通股，占比未提及[9] 营业总成本变化 - 2024年第一季度营业总成本145,412,395.99元，较2023年第一季度的195,987,932.33元下降25.80%[15]

证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2024-014 厦门厦工机械股份有限公司 股东集中竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一)相关股东是否有其他安排 □是 √否 (二)大股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持 减持主体持股的基本情况：截至本公告披露日，中国进出口银行厦门分 行（以下简称"厦门口行"）持有厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"） 无限售条件流通股 120,363,088 股，占公司总股本的 6.78%。 集中竞价减持计划的主要内容：厦门口行因自身资金规划安排，拟自 2024 年 5 月 20 日至 2024 年 8 月 19 日期间通过集中竞价交易方式减持股份不超 过 17,740,944 股，即不超过公司股份总数的 1%，且任意连续 90 日内减持的股 份数量不超过公司股份总数的 1%。 公司于 2024 年 4 月 23 日收到厦门口行《关于计划减持厦工股份股票的告知 函》，主要情况公告如下： | ...

厦门厦工机械股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 厦门厦工机械股份有限公司 XIAMEN XGMA MACHINERY CO., LTD 2023 年年度股东大会会议资料 二○二四年五月 厦门厦工机械股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 厦门厦工机械股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料目录 | 厦门厦工机械股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | | 议案 1：厦门厦工机械股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 | 4 | | 议案 2：厦门厦工机械股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 | 10 | | 议案 3：厦门厦工机械股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要 | 13 | | 议案 4：厦门厦工机械股份有限公司关于续聘 2024 年度审计机构的议案 | 14 | | 议案 5：厦门厦工机械股份有限公司 2023 年度财务决算报告 | 17 | | 议案 6：厦门厦工机械股份有限公司 2024 年度财务预算方案 | 18 | | 议案 7：厦门厦工机械股份有限公司 2023 年度利润分配方案 | 19 | | 议案 ...

RSM 容诚 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 会融业务的专项说明 厦门厦工机械股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0210 号 容诚会计师事务所(特 骑 缝 章( 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行实 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.cn）"进行实 目 录 | 序号 | 内 Kt | 页码 | | --- | --- | --- | | | 关于厦门厦工机械股份有限公司涉及财务公司关 联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 | 1-2 | | | 厦门厦工机械股份有限公司 2023年度与厦门国贸 | | | 2 | 控股集团财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总 | | | | え | | 关于厦门厦工机械股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 容诚专字[2024]361Z0210 号 厦门厦工机械股份有限公司全体股东: 我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了厦门厦工机械股份有限 公司 ...

厦门厦工机械股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务及内部 控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，公司对容诚会计师事务所 2023 年度审计过程中的履职情 况进行了评估。经评估，公司认为容诚会计师事务所资质等方面合规有效，履职保 持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本情况 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初 始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早 获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，总部位于北 京，在全国设有 19 家分支机构，首席合伙人肖厚发。 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）人力资源配备 容诚会计师事务所配备了 ...

证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2024-009 厦门厦工机械股份有限公司 关于2024年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十九次 会议审议通过了《公司关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》，该议案尚 需提交公司股东大会审议。 本次预计的日常关联交易金额占公司同类业务比例均较低，公司的主营 业务不会因此对关联人形成依赖，不会影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.董事会审议情况 公司于2024年4月17日召开第十届董事会第十九次会议，审议《公司关于2024 年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事曾挺毅、林瑞进、金中权、韦标 恒、林菁回避表决，会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过上述议案。 2.独立董事专门会议审议情况 公司于2024年4月17日召开第十届董事会独立董事专门会议2024年第一次会 议，审议《公司关于2024年度日常 ...

RSM 容诚 审计报告 厦门厦工机械股份有限公司 容诚审字[2024]361Z0235 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） c.mot.gov.cn 报告编码:京244L5 容诚会计师 亞 目 | 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 31 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9-138 | 审计报告 容诚审字[2024]361Z0235 号 厦门厦工机械股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了厦门厦工机械股份有限公司(以下简称厦工股份公司)财务报表, 包括 2023年12月31日的合并及 ...

厦门厦工机械股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规及《厦门厦工机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）、《厦门厦工机械股份有限公司独立董事制度》等规章制度的要求，本人王 志强作为厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，认真履 行职责，全面关注公司的发展情况，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委 员会会议，参与公司重大事项的研究、讨论，了解公司内部运行情况，充分发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，促进公司规范运作，切实维护公司利益， 保护股东尤其是中小股东合法权益。现将本人 2023 年度履行职责的情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历及专业背景情况 王志强，自 2023 年 12 月 6 日起任公司会计专业独立董事，现任厦门大学管 理学院教授、博士生导师，上市公司华厦眼科医院集团股份有限公司独立董事、 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司独立董事，非上市公司厦门华尔达智能科 技股份有限公司董事、厦门金汇峰新型包装材料股份有限公司独立董事。 公司于 2023 年 12 ...

证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2024-008 厦门厦工机械股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度计提各项资 产减值损失 13,094.04 万元，将减少 2023 年度归属于母公司股东的净利润 12,434.81 万元。 公司于 2024 年 4 月 17 日召开第十届董事会第十九次会议和第十届监事会第 五次会议，分别审议通过了《公司关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。 为真实、准确反映公司 2023 年末财务状况和 2023 年度经营成果，根据《企 业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，本 着谨慎性原则，公司及下属子公司对截止 2023 年 12 月 31 日的应收款项、存货、 固定资产、在建工程、投资性房地产、无形资产、长期股权投资等资产进行减值 测试，经与年审会计师进行了充分沟通后对其中存在减值迹象的资产计提了减值 ...