公司治理动态 - 厦工股份第十届监事会第十二次会议于8月28日晚间召开 [2] - 会议审议通过《全文及其摘要》议案 [2] 信息披露 - 公司通过公告形式披露监事会决议结果 [2] - 信息发布渠道为证券日报网 [2]

公司治理 - 公司第十届董事会第三十三次会议审议通过多项议案 [2] - 审议内容包括厦门国贸控股集团财务有限公司2025年上半年风险持续评估报告 [2]

会议信息 - 公司第十届监事会第十二次会议通知于2025年8月15日发出，8月27日现场召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席孙利主持[2] 审议结果 - 会议审议通过《公司2025年半年度报告》全文及其摘要[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4]

会议信息 - 公司第十届董事会第三十三次会议于2025年8月27日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 审议事项 - 审议通过《公司2025年半年度报告》全文及其摘要[3][5] - 审议通过《关于厦门国贸控股集团财务有限公司2025年上半年风险持续评估报告》[6][9] - 审议通过《关于新设子公司共享2025年度综合授信额度的议案》[10] - 审议通过《关于制定<公司信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》[11][12] - 审议通过《关于修订<公司内部审计管理制度>的议案》[13] - 审议通过《关于公司高级管理人员2024年度绩效考核结果的议案》[14] - 审议通过《关于公司高级管理人员2025年基本年薪及考核方案的议案》[14]

财务表现 - 2025年上半年营业收入3.11亿元 同比下降22.08% [1] - 归母净利润336.34万元 同比下降43.82% [1] - 经营活动现金流量净额同比下降 主要因业务备货付款大幅增加及销售回款减少 [1] 业务运营 - 海外土石方工程机械产品市场竞争剧烈 导致收入利润指标下降 [1] - 盾构业务受所在地区工程建设进程变化影响 拖累业绩表现 [1] - 每股收益同比出现下降 反映整体盈利能力的减弱 [1]

厦门厦工机械股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为加强厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"厦工股份"或"公 司"）内部审计工作，建立健全内部审计工作机制，提升内部审计工作质量，充 分发挥内部审计作用，依照《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法 实施条例》《审计署关于内部审计工作的规定》《上市公司章程指引（2025 年 修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《厦门 市市属国有企业内部审计暂行办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指依据国家法规、财务会计制度和公司内 部管理规定，对厦工股份及其所投资企业的财务收支、经济活动、内部控制、风 险管理等，实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进厦工股份完善治理、实 现目标的活动。 第三条 本制度适用于厦工股份及其投资企业，包括全资企业、控股企业、 对公司具有重大影响的参股企业。 第二章 内部审计机构设置、职责与权限 第五条 内部审计机构主要职责 （一）负责拟订年度审计计划。 （二）负责组织和实施年度交叉审计、专项审计、突击检查等，出具审计报 告， ...

厦门厦工机械股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信 息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、 操纵市场等违法行为。 第一条 为规范厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓与 豁免行为，依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上交所股票上市规则》）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》（以下简称《上交所自律监管 指引 2 号》）、《厦门厦工机械股份有限公司章程》《厦门厦工机械股份有限公司信息 披露事务管理制度》等规定，特制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时 报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上海证券交易 所（以下简称"上交所"）规定或者要求披露的内容，适用本制度。 1 进行业务宣传。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.11亿元，同比下降22.08%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为336.34万元，同比下降43.82%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2668.51万元[23] - 基本每股收益为0.0019元/股，同比下降44.12%[24] - 加权平均净资产收益率为0.22%，同比下降0.18个百分点[24] - 公司2025年上半年营业收入为3.11亿元[31] - 公司2025年上半年利润总额为1972.31万元[31] - 公司2025年上半年归属于母公司所有者的净利润为336.34万元[31] - 营业收入同比下降22.08%至3.11亿元[40] - 公司2025年上半年营业收入为3.114636亿元人民币，利润总额为1972.31万元人民币，归属于母公司所有者的净利润为336.34万元人民币[57] - 公司2025年半年度营业总收入为3.11亿元，同比下降22.1%[104] - 公司2025年半年度净利润为1430万元，同比下降59.4%[105] - 归属于母公司股东的净利润为336.3万元，同比下降43.8%[105] - 营业收入同比增长16.9%至1.122亿元（2025半年度）对比0.9599亿元（2024半年度）[108] - 净利润亏损收窄61.8%至-304.8万元（2025半年度）对比-797.1万元（2024半年度）[108] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降14.41%至2.59亿元[40] - 公司营业成本为2.59亿元，同比下降14.4%[104] - 研发费用为1331.5万元，同比增长1.2%[104] - 营业成本同比增长21.5%至1.089亿元（2025半年度）对比0.8961亿元（2024半年度）[108] - 研发费用同比下降22.8%至736.4万元（2025半年度）对比953.2万元（2024半年度）[108] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-6386.29万元，同比下降182.75%[23] - 经营活动现金流量净额恶化182.75%至-6386万元[40] - 经营活动现金流量净额转负为-6386.3万元（2025半年度）对比正7717.7万元（2024半年度）[111] - 销售商品提供劳务收到现金下降12.5%至3.166亿元（2025半年度）对比3.618亿元（2024半年度）[111] - 购买商品接受劳务支付现金激增49.4%至2.898亿元（2025半年度）对比1.940亿元（2024半年度）[111] - 投资活动现金流量净额转正为8799.2万元（2025半年度）对比-3901.9万元（2024半年度）[112] - 期末现金及现金等价物余额下降42.3%至2.6215亿元（2025半年度）对比4.5284亿元（2024半年度）[112] - 投资活动产生的现金流量净额为1.715亿元人民币，相比去年同期的-3147万元人民币大幅改善[115] - 投资活动现金流入小计为4.4亿元人民币，较去年同期的17.332亿元人民币下降74.6%[115] - 投资支付的现金为2.666亿元人民币，较去年同期的17.641亿元人民币下降84.9%[115] - 期末现金及现金等价物余额为1.499亿元人民币，较期初的9320万元人民币增长60.9%[115] 资产和负债变化 - 总资产为22.60亿元，同比下降2.67%[23] - 公司截至2025年6月30日总资产为22.6亿元[31] - 公司截至2025年6月30日归属于母公司所有者的净资产为15.26亿元[31] - 预付款项同比增长34.71%至5661万元[43] - 长期应收款激增2661.56%至4108万元[43] - 应付票据同比增长102.09%至1.05亿元[43] - 合同负债同比下降47.60%至3850万元[44] - 交易性金融资产下降66.81%至1000万元[43] - 货币资金受限5319万元[45] - 合营公司长期股权投资增长37.92%至146万元[43] - 公司总资产为22.602233亿元人民币，归属于母公司所有者的净资产为15.264307亿元人民币[57] - 公司货币资金减少至3.15亿元，较期初下降8.0%[95] - 交易性金融资产大幅减少至1000万元，降幅达66.8%[95] - 应收账款增长至2.53亿元，较期初增长11.5%[95] - 存货增加至2.76亿元，较期初增长14.9%[95] - 流动资产总额下降至15.12亿元，较期初减少4.8%[95] - 短期借款清零，期初为1008万元[96] - 应付票据增长至1.05亿元，较期初增长102.1%[96] - 合同负债减少至3849万元，较期初下降47.6%[96] - 母公司货币资金增长至2.03亿元，较期初增长96.6%[100] - 母公司应收账款减少至2.18亿元，较期初下降14.7%[100] - 公司总资产为19.50亿元，较期初增长0.9%[101][102] - 公司负债合计为2.93亿元，较期初增长7.4%[102] - 公司所有者权益合计为16.57亿元，较期初下降0.2%[102] - 公司所有者权益合计为17.252亿元人民币，较上年末的17.371亿元人民币下降0.7%[117][118] - 归属于母公司所有者权益为15.264亿元人民币，较上年末的15.219亿元人民币增长0.3%[117][118] - 少数股东权益为1.988亿元人民币，较上年末的2.153亿元人民币下降7.6%[117][118] - 未分配利润为-46.794亿元人民币，较上年末的-46.827亿元人民币略有改善[117][118] - 专项储备增加86.4万元人民币，主要来自本期提取的108.5万元人民币[118] - 公司期初所有者权益合计为1,696,697,423.65元[119] - 专项储备本期提取1,053,159.13元，使用68,189.49元，净增加984,969.64元[120] - 归属于母公司所有者权益本期增加37,056,432.11元，期末余额达1,733,753,855.76元[120] - 母公司所有者权益期初余额为1,660,461,909.83元[122] - 母公司期末未分配利润为-4,514,118,253.55元，较期初-4,511,069,855.63元恶化[123] - 母公司期末所有者权益合计为1,657,413,511.91元，较期初下降0.18%[123] - 上年同期母公司所有者期末余额为1,648,804,473.26元，本期同比增长0.52%[123] - 资本公积保持稳定，期初与期末均为4,149,029,589.79元[122][123] - 公司本年期初所有者权益总额为16.49亿元人民币[124] - 公司本期综合收益总额为亏损797.11万元人民币[124] - 公司本期期末所有者权益总额下降至16.41亿元人民币[125] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中委托他人投资或管理资产的损益为1366.37万元[26] - 非流动性资产处置损益为544.01万元[26] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为818.77万元[26] - 公司非经常性损益项目中其他营业外收支为51.18万元[27] - 公司非经常性损益所得税影响额为74.2万元[27] - 公司非经常性损益少数股东权益影响额为173.8万元[27] 子公司和参股公司表现 - 子公司厦门厦工国际贸易有限公司净利润为913.642353万元人民币，净资产收益率为6.67%[51] - 子公司厦工机械（焦作）有限公司净亏损1101.887656万元人民币，营业收入为1.2200385398亿元人民币[51] - 子公司厦门厦工中铁重型机械有限公司净利润为2217.65631万元人民币，净利润率高达45.0%[51] - 子公司厦门厦工钢结构有限公司净亏损550.846149万元人民币，净资产收益率为-22.64%[51] - 辽宁厦工机械销售服务有限公司（参股）净利润为87.083198万元人民币，净利润率29.38%[51] 行业和市场数据 - 2025年1-6月中国装载机销量同比增长13.6%至64769台[30] - 2025年1-6月中国挖掘机销量同比增长16.8%至120520台[30] 股东和股权信息 - 控股股东海翼集团累计增持1130.96万股，占公司总股本0.6375%，增持金额3001.3281万元人民币[58] - 报告期末普通股股东总数42,493户[86] - 第一大股东厦门海翼集团有限公司持股7.74亿股 占比43.63%[88] - 第二大股东中国进出口银行厦门分行持股1.12亿股 占比6.34%[88] - 第三大股东厦门厦工重工有限公司持股7,275.08万股 占比4.10%[88] - 第四大股东中国农业银行厦门分行持股7,001.23万股 占比3.95%[88] - 公司总股本为17.74亿股[126] 关联交易和财务安排 - 2025年度日常关联交易额度预计不超过人民币3.2亿元[70] - 关联财务公司存款利率范围为0.30%至1.30%[76] - 关联财务公司每日最高存款限额为10亿元人民币[76] - 关联财务公司期初存款余额为2.476亿元[76] - 关联财务公司本期存入金额为20.694亿元[76] - 关联财务公司本期取出金额为21.265亿元[76] - 关联财务公司期末存款余额为1.906亿元[76] - 关联方厦门国贸控股集团财务有限公司提供贷款额度3.5亿元人民币[78] - 关联方厦门国贸控股集团财务有限公司提供银行承兑汇票及保函总额4亿元人民币[80] - 报告期内公司在国贸财务公司日最高存款余额3.26亿元人民币[81] - 报告期内公司在国贸财务公司其他金融服务日最高余额0.27亿元人民币[81] - 厦门国贸控股集团承诺避免同业竞争（2022年3月起生效）[66] - 厦门国贸控股集团承诺规范关联交易（2022年3月起生效）[66] - 厦门国贸控股集团承诺保持上市公司独立性（2022年3月起生效）[66] 风险因素 - 公司面临原材料价格波动风险，正通过供应链整合和集量采购降低成本[54] - 公司存在汇率波动风险（美元/卢布/雷亚尔），采用远期结售汇工具管理外汇风险[55] 其他重要事项 - 公司收回已核销历史欠款318.6万元人民币 增加2025年度归母净利润318.6万元人民币[83] - 报告期内无控股股东非经营性资金占用情况[69] - 报告期内无违规担保情况[69] - 报告期内无重大诉讼仲裁事项[69] - 公司采购宁夏"两县一镇"农产品金额8万余元[64] - 公司所属党支部认领农产品1200斤[64] - 环境信息披露企业数量为1家[64] - 公司财务报表批准报出日为2025年8月27日[127] 投资收益和金融工具 - 投资收益为1751.8万元，同比下降0.5%[105] - 投资收益增长19.4%至2003.6万元（2025半年度）对比1678.1万元（2024半年度）[108] - 本期综合收益总额为1461万元人民币[117] - 本期综合收益总额为6,575,928.83元，其中其他综合收益为589,314.86元，净利润为5,986,613.97元[119] - 母公司本期综合收益总额为-3,048,397.92元，导致所有者权益减少同额[122]

厦门厦工机械股份有限公司 关于厦门国贸控股集团财务有限公司 2025 年上半年风险持续评估报告 根据中国证券监督管理委员会、国家金融监督管理总局、上海证券交易所等 相关规定的要求，厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）查验了厦门 国贸控股集团财务有限公司（以下简称"国贸财务公司"）的《金融许可证》《企 业营业执照》等证件资料，取得并审阅了国贸财务公司包括资产负债表、利润表、 现金流量表等 2025 年 6 月末财务报告（未经审计），对国贸财务公司的经营资质、 业务与风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、国贸财务公司基本情况 企业名称：厦门国贸控股集团财务有限公司 统一社会信用代码：913502000511792665 金融许可证机构编码：L0162H235020001 法定代表人：曾源 注册地址：厦门市湖里区仙岳路 4686 号 19 层东侧 注册资本：300,000 万元 经营范围：经查询《金融许可证》，国贸财务公司经营范围为（一）吸收成 员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办 理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资 性保函、财务 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入3.11亿元 同比下降22.08% [1] - 净利润336.34万元 同比下降43.82% [1] - 经营活动现金流量净额同比下降 主要因业务备货付款大幅增加及销售回款减少 [1] 经营状况 - 海外土石方工程机械产品市场竞争剧烈导致收入利润下降 [1] - 盾构业务受所在地区工程建设进程变化影响 [1] - 每股收益同比出现下降 [1]