证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临2024-028 华北制药股份有限公司 关于回复上海证券交易所《关于华北制药股份有限公 司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华北制药股份有限公司（以下简称"公司"或"华北制药"）收 到上海证券交易所上市公司管理二部下发的《关于华北制药股份有限 公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函[2024]0319 号）（以下简称"《监管工作函》"）后，高度重视，立即组织相关人员 及审计机构、评估机构对照函件展开逐项核查工作，现就具体情况回 复如下： 1、关于研发支出与资金流向。年报显示，2022 年公司从财务公 司取出存款 45.15 亿元，2023 年末货币资金仅余 9.88 亿元。同时， 近两年公司研发投入合计 17.82 亿元，其中报告期内发生额 11.73 亿元，同比增加 92.51%，资本化比重 74.65%，比上年增长 10.32 个 百分点。公司研发支出资本化的时点为成药性评价，早于同行业 ...

华北制药股份有限公司拟对其他应收款 -搬迁停工损失进行减值测试涉及的相 关资产可收回金额 评估咨询说明 中企华评咨字(2024)第 6130 号 (共一册，第一册) 北京中企华资产评估有限责任公司 二○二四年三月二十五日 | 第一部分 关于评估咨询说明使用范围的声明 | 1 | | --- | --- | | 第二部分 企业关于进行资产评估有关事项的说明 | 2 | | 第三部分 评估咨询说明 | 3 | | 第一章 评估对象与评估范围说明 | 3 | | 一、 评估对象与评估范围 | 3 | | 二、 企业申报的实物资产情况 | 6 | | 三、 企业申报的无形资产情况 | 6 | | 四、 企业申报的表外资产情况 | 9 | | 五、 引用其他机构报告结论所涉及的相关资产 | 9 | | 第二章 资产核实情况总体说明 | 10 | | 一、 资产核实人员组织、实施时间和过程 | 10 | | 二、 影响资产核实的事项及处理方法 11 | | | 三、 核实结论 | 12 | | 第三章 评估技术说明 | 13 | | 一、 设备类资产评估技术说明 | 13 | | 二、 土地使用权评估技术说明 | 14 ...

其他应收款-搬迁停工损失减值测试评估咨询项目 北京中企华资产评估有限责任公司 资产评估结果汇总表 评估基准日：2023年12月31日 表1 评估申报明细表 评估基准日：2023年12月31日 产权持有单位：华北制药股份有限公司 企业负责人：肖明建 财务负责人：赵诗海 主要填表人：左鑫 第3页，共5页 北京中企华资产评估有限责任公司 固定资产—机器设备评估明细表 | 产权持有单位：华北制药股份有限公司 | | | | | 金额单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项 目 | | 账面价值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率% | | | | A | B | C=B-A | D=C/A×100% | | 流动资产 | 1 | 178,971.79 | 186,069.33 | 7,097.54 | 3.97 | | 非流动资产 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 其中：长期股权投资 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 投资性房地产 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 固定 ...

关于下属公司获得《药品补充申请批准通知书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临 2024-027 华北制药股份有限公司 三、同类药品市场情况 国内可用于狂犬病毒暴露后预防的被动免疫制剂为抗狂犬病血清和狂 犬病人免疫球蛋白，以及奥木替韦单抗注射液 200IU（1ml）/瓶。通过国家 药品监督管理局网站数据查询结果显示，截至当前国内有 19 家企业具有狂 犬病人免疫球蛋白批准文号，未批准进口产品销售。根据中检院、共研网 生物制品批签发数据显示，狂犬病人免疫球蛋白（规格：200IU/瓶）2022 年批签发数量约为 1263.89 万瓶；根据药渡网查询显示，狂犬病人免疫球 蛋白 2022 年的各地中标价（200IU/瓶）在 140~199 元/瓶。公司未能从公 开渠道查询到上述产品的市场销售数据。 通过国家药品监督管理局药品审评中心网站查询显示，目前国内除新 药公司以外，兴盟生物医药(苏州)有限公司的泽美洛韦玛佐瑞韦单抗注射 液已申报上市；智翔（上海）医药科技有限 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为25.58亿元人民币，同比下降3.86%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为25.58亿元人民币，同比下降3.9%[19] - 公司2024年第一季度营业收入为15.53亿元人民币，同比下降2.28%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为1815.24万元人民币，同比增长234.89%[4] - 2024年第一季度净利润为32,794,050.31元，同比增长400.9%[20] - 归属于母公司股东的净利润为18,152,447.09元，同比增长234.9%[20] - 公司2024年第一季度净利润为558.57万元人民币，同比下降73.83%[27] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5.67亿元人民币，同比增长201.87%，主要由于公司收到土地补偿金4.1亿元[7] - 经营活动产生的现金流量净额为567,082,778.87元，同比增长201.8%[22] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为4.68亿元人民币，同比增长2220.83%[28] - 投资活动产生的现金流量净额为-192,682,233.74元，同比减少64.4%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-489,392,313.10元，同比减少258.6%[23] - 期末现金及现金等价物余额为392,490,089.02元，同比减少72.6%[23] 资产与负债 - 公司总资产为208.76亿元人民币，较上年度末下降0.39%[5] - 公司2024年第一季度资产总计为1841.14亿元人民币，同比下降1.22%[25] - 公司2024年第一季度负债合计为1136.28亿元人民币，同比下降2.01%[25] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为704.86亿元人民币，同比增长0.08%[26] - 归属于上市公司股东的所有者权益为53.34亿元人民币，较上年度末增长0.35%[5] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益为53.34亿元人民币，同比增长0.4%[18] 成本与费用 - 公司2024年第一季度营业总成本为24.92亿元人民币，同比下降5.0%[19] - 公司加强成本费用控制，综合费用降低，导致利润总额增加[6] - 公司2024年第一季度研发费用为7622万元人民币，同比增长14.6%[19] - 公司2024年第一季度研发费用为1696.01万元人民币，同比增长27.29%[26] - 公司2024年第一季度销售费用为1.30亿元人民币，同比下降41.35%[26] 应收账款与存货 - 公司2024年第一季度应收账款为22.52亿元人民币，同比增长16.6%[16] - 应收账款为1,515,638,851.73元，同比增长5.4%[24] - 存货为1,139,879,722.12元，同比减少1.2%[24] 借款与开发支出 - 公司2024年第一季度短期借款为50.92亿元人民币，同比下降6.9%[17] - 公司2024年第一季度短期借款为37.1亿元人民币，同比下降6.87%[25] - 公司2024年第一季度长期借款为44.87亿元人民币，同比增长9.9%[18] - 公司2024年第一季度长期借款为34.66亿元人民币，同比增长8.65%[25] - 公司2024年第一季度开发支出为22.53亿元人民币，同比增长7.1%[17] - 开发支出为1,672,903,013.81元，同比增长1.8%[24] 其他 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.011元人民币，同比增长266.67%[7][8] - 公司非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为745.60万元人民币[5] - 华北制药集团有限责任公司持有的84,925,641股限售流通股已于2024年4月9日上市流通[14] - 公司2024年第一季度货币资金为8.70亿元人民币，同比下降12.0%[16] - 2024年第一季度报告未涉及新会计准则或准则解释的调整[29]

证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临 2024-026 会议审议并以书面表决方式通过了以下议案： 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 华北制药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第九次 会议于2024 年4 月23日向全体监事以书面和电子邮件形式发出会议通知， 以现场表决方式于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室召开。本次会议应出席 监事 5 名，实际出席监事 5 名，会议由吕伟先生主持。会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 根据《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第1号公告格式：第五十二号 上市公司季度 报告》和上海证券交易所《关于做好主板上市公司2024年第一季度报告披 露工作的重要提醒》等有关规定，公司监事会对2024年第一季度报告进行 了认真审核，认为： 华北制药股份有限公司 第十一届监事会第九次会议决议公 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：600812 证券简称：华北制药 编号：临 2024-025 华北制药股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华北制药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十五 次会议于 2024 年 4 月 23 日向全体董事、监事及公司高级管理人员以电子 邮件形式发出会议通知，以通讯方式于 2024 年 4 月 25 日召开。本次会议 应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以书面表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《2024年第一季度报告》 具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》和上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年第一季度报告》。 表决结果：同意 11 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。 上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提 ...

业绩总结 - 2024年4月8日至公告披露日子公司收政府补助1,037,928元[2][3][4] - 补助占2023年度归母净利润比例21.22%[3] - 补助计入其他收益，将对2024业绩产生积极影响[4] 补助明细 - 2024年4月8日研发投入后补助29,928元，占比0.61%[3] - 4月12日23年度工业设计项目补助200,000元，占比4.09%[3] - 4月23日科技领军企业认定奖励100,000元，占比2.04%[4] - 4月24日平台建设项目补助708,000元，占比14.48%[4]

证券代码：600812 证券简称：华北制药 公告编号：临 2024-022 华北制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 29 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 960,481,276 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 55.9808 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开， 由王亚楼先生主持会议；本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公 司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：石家庄经济技术开发区海南路 98 ...

华北制药股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：600812 证券简称：华北制药 编号：临 2024-023 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 会议选举王立鑫先生为公司第十一届董事会董事长，任期自董事会审 议通过之日至第十一届董事会任期届满。（简历附后） 表决结果：同意 11 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。 上述议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审查通过并同意提交 公司董事会审议。 （二）审议通过《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议 1 华北制药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十四 次会议于 2024 年 4 月 19 日向全体董事、监事及公司高级管理人员以电子 邮件形式发出会议通知，以现场结合通讯方式于 2024 年 4 月 23 日召开。 本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，会议由王立鑫先生主持。 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会 ...