会议召开情况 - 2024年召开董事会8次、股东大会2次[4] - 审计等各委员会分别召开会议若干次[4][7][9] 审计机构变动 - 2023年度审计机构中天运不再符合要求[17] - 拟聘任利安达为2024年度审计机构，聘期一年[17] 事项审核情况 - 日常关联交易等事项通过审议[15][17][18] - 董事等对定期报告签署书面确认意见[15]

会议召开情况 - 2024年公司召开董事会8次、股东大会2次[4] - 审计等各委员会召开多次会议，独董按要求参加[6][7][9] 关联交易与承诺 - 2024年日常关联交易议案获审议批准[15] - 2024年公司及关联方未违反承诺履行[15] 审计机构变更 - 2023年度审计机构中天运不再符合要求[16] - 公司聘任利安达为2024年度审计机构，聘期一年[16] 独立董事履职 - 独董参加专题课程学习，审核多项事项[14][17][18] - 董事等对定期报告签署书面确认意见[16]

会议情况 - 2024年召开董事会8次，股东大会2次[3] - 审计委员会报告期召开8次会议[5] - 提名与薪酬考核委员会报告期召开5次会议[6] 人员履职 - 独立董事史英哲2024年4月任职，按要求参会[3][4][5][6] 审计机构 - 聘任利安达为2024年度审计机构，聘期一年[12] 信息审核 - 史英哲认为公司信息披露合规，审核事项符合条件[11][12][13]

会议信息 - 公司第十一届监事会第十三次会议于2025年3月26日召开，5名监事全部出席[1] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决均全票通过[2][4][5][6][8][9][11]

利润分配 - 2024年度每10股派发现金红利0.3元（含税）[9] 担保与贷款 - 2025年计划对子公司及外部担保总额不超309,500万元[10] - 2024年计划统借统还贷款额度14.5亿，实发9.4亿，2025年拟定10.04亿[12] 会议与议案 - 第十一届董事会第十九次会议3月14日通知，3月26日召开[1] - 《2024年度总经理工作报告》等议案全票通过[4] - 《关于公司日常关联交易的议案》5票同意通过[15] - 《2024年年度报告全文及摘要》等议案待股东大会审议[3] - 《公司财务预决算报告》等议案经审计委审议提交董事会[6] - 《2024年度ESG报告》经战略委审议提交董事会[27] - 《2024年度内部控制评价报告》经审计委审议提交董事会[29]

业绩总结 - 2024年度母公司净利润109,215,258.48元[4] - 2024年归属于上市公司股东净利润126,992,370.20元[6] - 2022 - 2024年累计现金分红68,629,214.80元[7] 利润分配 - 拟每10股派0.3元，派现51,471,911.10元[5] - 2024年现金分红占净利润比例40.53%[5] - 2024年现金分红51,471,911.10元，2023年17,157,303.70元，2022年0元[6] 会议决策 - 2025年3月26日董事会通过《2024年度利润分配预案》[8] - 预案需股东大会审议通过方可实施[9]

目 录 | | 页次 | | --- | --- | | 、专项审核报告 : | 1-2 | | 二、存贷款业务情况汇总表 | 3 | 委托单位:华北制药股份有限公司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:(010) 85886680 传真号码:(010) 85886690 网 址: http://www.Reanda.com 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 关于华北制药股份有限公司 在冀中能源集团财务有限责任公司存贷款 业务情况的专项审核报告 关于华北制药股份有限公司 在冀中能源集团财务有限责任公司存贷款 业务情况的专项审核报告 利安达专字[2025]第 0095 号 华北制药股份有限公司: 我们接受委托,在审计了华北制药股份有限公司(以下简称"华北制药公司")2024 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表,2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《华 北制药股份有限公司 2024 年度在冀中能源 ...

业绩数据 - 2024年主营业务收入为97.98亿元[6] - 2024年营业收入为57.91亿元，同比下降4.30%[46] - 2024年营业利润为1.19亿元，同比下降55.99%[46] - 2024年利润总额为1.15亿元，同比下降58.00%[46] - 2024年净利润为1.09亿元，同比下降60.18%[46] - 2024年综合收益总额为1.09亿元，同比下降59.78%[46] 财务状况 - 2024年末资产总计为203.99亿元，同比增长9.44%[39] - 2024年末负债合计132.58亿元，同比增长14.34%[41] - 2024年末股东权益合计71.41亿元，同比增长1.39%[41] - 2024年末货币资金为16.6027867177亿元，较年初增长[152] - 2024年末应收账款账面余额合计30.6454508514亿元，较年初增长[156] - 2024年末其他应收款期末账面余额为21.76亿美元，期初为27.05亿美元[176][177] - 2024年末存货账面余额为27.2770154658亿元，账面价值为25.1053482314亿元[183] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为11.88亿元，上年为4.99亿元[49] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 2.78亿元，上年为0.19亿元[49] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.29亿元，上年为 - 8.99亿元[49] 研发与项目 - 重要的资本化研发项目为本期资本化发生额占净资产总额2%以上研发项目及公司认定的其他重点研发项目[74] - 2024年11月15日公司合资设立华北制药华颐康药业(河北)有限责任公司，认缴出资额1400万元，持股4%，截止2024年12月31日已出资23.5万元[187] 其他 - 2024年度纳入合并范围的子公司共27户，较上年度无变化[65] - 公司评价自报告期末起12个月的持续经营能力不存在重大疑虑因素或事项[68] - 国内仅两家企业（含玻璃分公司）拥有中性硼硅玻璃熔炉相关设备及技术人员[199]

内部控制情况 - 审计公司认为公司2024年12月31日财务报告内部控制在重大方面有效[3][7] - 公司董事会认为同日财务报告内部控制在重大方面有效，无重大缺陷[14] - 同日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[15] 评价范围 - 纳入评价范围单位含华北制药及25家全资、控股子公司和2家孙公司[17] - 纳入评价范围单位资产总额、营收占比均为100%[17] 缺陷标准 - 确定财务报告内部控制缺陷评价定量标准[20] - 非财务报告内部控制直接财产损失重大缺陷定量标准为500万元以上[21] 缺陷情况 - 报告期内无财务、非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷[22][23][24] - 同日无未完成整改的财务、非财务报告内部控制重大、重要缺陷[22][25] 其他 - 利安达会计师事务所业务涉及金额2461万元[26]

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hmy//eoomaf 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 关于华北制药股份有限公司 营业收入扣除情况的专项审核意见 目 | 页次 | | | --- | --- | | 一、专项审核意见 | 1-2 | | 二、华北制药股份有限公司 2024 年度营业 | 3 | | 收入扣除情况表 | | 委托单位:华北制药股份有限公司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:(010) 85886680 传真号码: (010) 85886690 址: http://www.Reanda.com 网 关于华北制药股份有限公司 营业收入扣除情况的专项审核意见 利安达专字[2025]第 0096 号 华北制药股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了华北制药股份有限公司(以下简称"华北制药公司")2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的 现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的华北制 药公司管理层编制的《华北制药股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 ...