财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入841,846,926.08元，较2015年增长31.80%[17] - 2016年归属于上市公司股东的净利润24,663,033.95元，较2015年增长0.41%[17] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,883,867.94元，较2015年增长131.76%[17] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产2,007,746,116.85元，较2015年末增长6.51%[17] - 2016年末总资产3,638,560,080.07元，较2015年末增长12.99%[17] - 2016年基本每股收益0.02元/股，与2015年持平[18] - 2016年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.01元/股，较2015年增长133.33%[18] - 2016年加权平均净资产收益率1.28%，较2015年减少0.1个百分点[18] - 2016年非经常性损益合计14,779,166.01元，较2015年的55,681,248.76元减少[24] - 2016年公司营业总收入841,846,926.08元，较去年同期增加31.80%；利润总额63,255,282.85元，较上年同期增加57.24%；归属于上市公司股东的净利润24,663,033.95元，较上年同期增加0.41%[40] - 码头仓储（液化）营业收入257,604,248.04元，营业成本107,328,532.65元，毛利率58.34%，营业收入比上年增加9.50%，营业成本比上年增加15.09%，毛利率减少2.02个百分点[43] - 仓储（固体）营业收入31,854,011.70元，营业成本14,686,096.06元，毛利率53.90%，营业收入比上年增加93.06%，营业成本比上年增加109.45%，毛利率减少3.6个百分点[44] - 运输营业收入14,752,505.83元，营业成本13,879,427.81元，毛利率5.92%，营业收入比上年减少4.51%，营业成本比上年减少7.83%，毛利率增加3.39个百分点[44] - 化工品贸易营业收入525,282,533.87元，营业成本501,705,471.16元，毛利率4.49%，营业收入比上年增加54.96%，营业成本比上年增加41.82%，毛利率增加8.85个百分点[44] - 营业税金及附加较去年同期减少4,402,282.14元，减幅为60.34%[49] - 销售费用较去年同期增加2,015,300.29元，增幅30.46%[49] - 管理费用较去年同期减少10,601,490.82元，减幅11.66%[49] - 财务费用较去年同期增加1,659,776.62元，增幅4.96%[49] - 经营活动现金流量净额减少2.52亿元，减幅71.30%，主要因税费返还和代理业务净现金流下降[52] - 投资活动现金流量净额增加6.43亿元，增幅73.65%，因投资支付现金减少和构建资产支付现金增加[52][53] - 筹资活动现金流量净额增加1.34亿元，增幅117.83%，因非公开发行股票募资1.29亿元[53] - 应收账款期末金额7112.85万元，较上期增加180.15%，因保税贸易应收货款增加[56] - 存货期末金额1.45亿元，较上期增加209.94%，因保税贸易商品期货套期保值业务增加[56] - 其他流动资产期末金额2314.47万元，较上期减少94.51%，因国债逆回购现金管理业务回款[56] - 固定资产期末金额11.28亿元，较上期增加32.27%，因工程结转和收购仓库[56] - 在建工程期末金额571.89万元，较上期减少97.98%，因工程结转固定资产[56] - 2016年对外投资额9696.30万元，较上年减少7.58亿元，减幅88.66%[61] - 2016年息税折旧摊销前利润为1.8222476414亿元，较2015年的1.4168749408亿元增长28.61%[163] - 2016年流动比率为1.99，较2015年的2.45下降18.80%[163] - 2016年速动比率为1.80，较2015年的2.35下降23.36%[163] - 2016年资产负债率为0.39，较2015年的0.37增长5.79%[163] - 2016年利息保障倍数为2.46，较2015年的2.07增长18.84%[163] - 2016年末公司资产总计3,638,560,080.07元，较期初的3,220,267,523.04元增长13.0%[177][178] - 2016年末流动资产合计1,533,779,461.62元，较期初的1,115,477,567.29元增长37.5%[177] - 2016年末货币资金为649,418,813.03元，较期初的528,718,812.32元增长22.8%[176] - 2016年末应收账款为71,128,499.33元，较期初的25,389,426.62元增长180.1%[177] - 2016年末存货为145,225,188.47元，较期初的46,856,312.70元增长210.0%[177] - 2016年末流动负债合计770,975,722.12元，较期初的454,691,456.65元增长69.6%[178] - 2016年末非流动负债合计653,265,314.98元，较期初的736,571,289.07元下降11.3%[178] - 2016年末负债合计1,424,241,037.10元，较期初的1,191,262,745.72元增长19.6%[178] - 2016年末所有者权益合计2,214,319,042.97元，较期初的2,029,004,777.32元增长9.1%[178] - 2016年营业总收入8.42亿元，较上期6.39亿元增长31.80%[182] - 2016年营业总成本7.59亿元，较上期6.32亿元增长20.09%[183] - 2016年营业利润5276.66万元，较上期5299.30万元下降0.43%[183] - 2016年利润总额6325.53万元，较上期4022.89万元增长57.24%[183] - 2016年净利润3806.78万元，较上期2908.06万元增长30.90%[183] - 2016年综合收益总额1791.30万元，较上期4411.99万元下降59.40%[184] - 2016年基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，与上期持平[184] - 本期营业收入为1,013,513.51元，营业成本为781,229.06元[185] - 本期管理费用为21,321,540.65元，较上期20,732,722.72元增长约2.84%[185] - 本期财务费用为36,049,065.57元，较上期23,731,400.01元增长约51.90%[185] - 本期投资收益为90,122,336.97元，较上期285,241,725.04元下降约68.40%[185] - 本期营业利润为32,967,381.57元，较上期240,788,413.58元下降约86.31%[185] - 本期净利润为41,749,116.94元，较上期235,132,170.16元下降约82.25%[185] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为871,846,026.03元，较上期665,708,370.74元增长约30.97%[187] - 本期经营活动产生的现金流量净额为101,601,133.92元，较上期354,035,196.28元下降约71.30%[187] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为248,420,802.04元，较上期114,041,239.61元增长约117.83%[188] - 本期现金及现金等价物净增加额为120,697,956.84元，上期为 - 404,923,173.10元[188] - 经营活动现金流出小计从2015年的13.8708677665亿美元降至2016年的7.836133296亿美元，经营活动产生的现金流量净额从2015年的1.4159261834亿美元变为2016年的-0.1878310118亿美元[190] - 投资活动现金流入小计从2015年的0.5573214278亿美元增至2016年的1.2755770421亿美元，投资活动产生的现金流量净额从2015年的-3.6072969562亿美元变为2016年的-0.3547489247亿美元[190] - 筹资活动现金流入小计从2015年的3.4965亿美元变为2016年的1.3007838亿美元，筹资活动产生的现金流量净额从2015年的2.762375383亿美元变为2016年的-0.0777536157亿美元[190] - 现金及现金等价物净增加额从2015年的0.5710046102亿美元变为2016年的-0.6203335522亿美元[190] - 归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为1.8531426565亿美元，少数股东权益本期增减变动金额为0.6265521055亿美元[193] - 综合收益总额为1.791301825亿美元，其中其他综合收益为-0.2015477401亿美元[193] - 所有者投入和减少资本为1.9511988944亿美元，其中股东投入的普通股为1.9511988944亿美元[193] - 利润分配导致所有者权益减少2.724859691亿美元[193] - 本期提取盈余公积4,174,911.69元[196] - 对所有者（或股东）分配金额为27,248,596.91元[196] - 专项储备本期提取5,590,924.20元，本期使用5,562,356.58元[196] - 其他项目涉及金额变动，如-498,612.75元[196] - 本期期末所有者权益合计为2,214,319,120.12元[196] - 本年综合收益总额为44,119,930.88元[197] - 所有者投入和减少资本金额为104,518,549.39元[197] - 利润分配中对所有者（或股东）分配55,757,476.77元[197] - 专项储备本期提取6,067,454.35元，本期使用6,031,681.28元[199] - 本期期末余额所有者权益合计为2,029,004,777.32元[199] 各条业务线表现 - 公司主要从事液体化工品仓储、物流服务业务，采取综合物流服务和灵活销售策略[28] - 报告期内长江国际码头累计靠船496艘次，比去年同期下降11.90%；累计接卸货物量289.36万吨，同比下降6.20%[36] - 报告期内长江国际累计实现营业收入23875.76万元，同比增长1.08%；实现利润总额10006.95万元，同比增长12.25%[36] - 报告期内外服公司实现营业收入5360.05万元，同比增长31.89%；实现利润总额2570.59万元，增幅4.02%[36] - 报告期内保税贸易实现营业收入52528.25万元；实现利润总额1495.81万元，较去年亏损2903.50万元实现扭亏为盈[36] - 主要子公司张家港保税区长江国际港务有限公司注册资本5.9412519385亿元，持股90.74%，营业收入2.3875756777亿元，利润总额1.0006959421亿元[66] - 参股公司江苏化工品交易中心有限公司注册资本5亿元，持股40%，营业收入2796.814523万元，利润总额 -1.1318629776亿元[67] - 公司主要控股子公司长江国际是长江三角洲化工仓储龙头企业之一，乙二醇日库存量占华东地区总库存量的60%左右[69] 各地区表现 - 公司境外资产为0元，占总资产的比例为0%[31] 管理层

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.97亿元人民币，同比下降7.95%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为3631.48万元人民币，同比下降50.94%[6] - 扣除非经常性损益的净利润为665.12万元人民币，同比增长8.12%[6] - 营业总收入4.97亿元人民币，较上年同期下降7.94%[31][32] - 净利润4843.93万元人民币，较上年同期下降37.06%[32] - 归属于母公司所有者的净利润为9,339,917.37元[33] - 基本每股收益为0.0304元/股，同比下降51.05%[7] - 基本每股收益为0.0078元/股[34] - 稀释每股收益为0.0078元/股[34] 成本和费用（同比环比） - 营业成本3.48亿元人民币，较上年同期下降14.80%[32] - 财务费用2850.00万元人民币，较上年同期增长23.40%[32] - 母公司财务费用为8,635,345.46元[35] - 所得税费用增至33,571,617.19元，同比增长3,626.31%[14] - 支付给职工的现金同比增长25.8%至6043万元（上年同期4803万元）[38] 资产和负债变化 - 货币资金增加至703,253,724.72元，同比增长33.01%[13] - 以公允价值计量金融资产增至319,028,391.40元，增长100%[13] - 应收账款增至35,470,672.25元，同比增长39.71%[13] - 预付款项增至8,721,349.08元，同比增长286.73%[13] - 存货增至108,973,626.88元，同比增长132.57%[13] - 其他流动资产降至16,798,681.18元，同比下降96.02%[13] - 固定资产增至1,142,523,821.59元，同比增长33.93%[13] - 应付账款期末余额259,510,640.60元，较年初160,132,521.90元增长62.1%[24] - 短期借款期末余额143,931,990.99元，较年初138,604,440.83元增长3.8%[24] - 应付债券期末余额607,787,700.00元，较年初689,549,600.00元下降11.9%[24] - 货币资金期末余额703,253,724.72元，较年初528,718,812.32元增长33.0%[23] - 应收账款期末余额35,470,672.25元，较年初25,389,426.62元增长39.7%[23] - 存货期末余额108,973,626.88元，较年初46,856,312.70元增长132.6%[23] - 流动资产合计1,327,172,062.60元，较年初1,115,477,567.29元增长19.0%[23] - 固定资产期末余额1,142,523,821.59元，较年初853,092,398.62元增长33.9%[23] - 公司总资产为34.59亿元人民币，较上年度末增长7.40%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为20.24亿元人民币，较上年度末增长7.37%[6] - 公司总资产为26.87亿元人民币，较上期增长2.87%[28][29] - 流动资产合计3.01亿元人民币，较上期下降13.85%[28] - 长期股权投资22.30亿元人民币，较上期增长0.74%[28] - 应付债券6.08亿元人民币，较上期下降11.86%[29] - 所有者权益合计18.83亿元人民币，较上期增长10.42%[29] - 归属于母公司所有者权益合计2,024,028,394.45元，较年初1,885,087,061.75元增长7.4%[25] - 未分配利润期末余额467,935,004.12元，较年初443,535,986.95元增长5.5%[25] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.03亿元人民币，同比大幅下降69.73%[6] - 经营活动现金流量净额降至103,312,002.99元，同比下降69.73%[14] - 收到的其他与经营活动有关的现金同比减少2.66亿元，降幅84.87%[16] - 支付其他与经营活动有关的现金同比减少3130.69万元，降幅30.53%[16] - 投资活动现金流量净额同比净增加8.07亿元[16] - 取得投资收益收到的现金同比增加110.41万元，增幅30.80%[16] - 吸收投资收到的现金同比增加1.56亿元，增幅10427.87%[17] - 分配股利支付的现金同比减少3900.81万元，降幅44.60%[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降18.2%至5.334亿元（上年同期6.519亿元）[38] - 经营活动现金流入总额同比下降41.6%至5.833亿元（上年同期9.995亿元）[38] - 收到的税费返还同比大幅下降92.9%至240万元（上年同期3398万元）[38] - 经营活动现金流量净额同比下降69.7%至1.033亿元（上年同期3.413亿元）[38] - 投资活动现金流量净额改善105.3%至4265万元（上年同期净流出8.035亿元）[39] - 筹资活动现金流入同比增长15.1%至3.481亿元（上年同期3.025亿元）[39] - 期末现金及现金等价物余额同比增长52.9%至6.974亿元（上年同期4.562亿元）[39] - 母公司投资活动现金流出同比下降84.8%至5233万元（上年同期3.441亿元）[42] - 母公司期末现金余额同比增长426%至2.239亿元（上年同期4258万元）[42] 非经常性损益及投资收益 - 非经常性损益项目中证券投资收益及公允价值变动损益为2692.54万元人民币[9] - 政府补助金额为545.98万元人民币，主要来自长江航运财政补助及增值税退税[8] - 公允价值变动收益为23,158,138.83元，同比增长1,064.99%[14] - 投资收益-898.86万元人民币，较上年同期由盈转亏[32] - 母公司投资收益为-9,354,272.46元[35] - 可供出售金融资产公允价值变动损益为3,887,722.91元[33] - 其他综合收益的税后净额为3,887,722.91元[33] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率为1.91%，同比下降2.24个百分点[7] - 少数股东损益为3,574,189.29元[33] - 综合收益总额为16,801,829.57元[33] - 母公司营业利润为-22,827,821.88元[35] 业务和战略举措 - 华泰化工新建28.42万立方米化工仓储工程投入试生产[19] - 锦程经贸增资至1300万元并更名为保税区同辉汽车物流有限公司[19] - 非公开发行股票2057.8万股，发行价6.71元/股，募集资金净额1.29亿元[17] - 拟注册发行不超过3亿元超短期融资券，期限不超过270天[18]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.296亿元人民币，同比下降50.24%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为2697.48万元人民币，同比下降63.27%[17] - 基本每股收益为0.023元/股，同比下降62.90%[17] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.003元/股，同比下降75.00%[17] - 加权平均净资产收益率为1.43%，同比下降2.67个百分点[17] - 公司营业收入229,613,601.20元同比下降50.24%，主要因贸易业务规模大幅收缩[24] - 营业总收入22,961.36万元同比减少50.24%，归属于上市公司股东的净利润2,697.48万元同比减少63.27%[30] - 营业收入从461,425,639.68元下降至229,613,601.20元，降幅50.2%[119] - 净利润从76,200,257.83元下降至35,525,153.98元，降幅53.4%[121] - 归属于母公司所有者的净利润从73,449,050.43元下降至26,974,841.37元，降幅63.3%[121] - 基本每股收益从0.062元/股下降至0.023元/股，降幅62.9%[121] - 公司净利润为8260.27万元，同比下降42.8%[124] 成本和费用（同比环比） - 营业成本124,343,145.82元同比下降66.19%，与收入下降趋势匹配[24] - 财务费用19,589,217.94元同比上升34.48%，因中期票据利息计提[24][25] - 财务费用从14,566,139.83元上升至19,589,217.94元，增长34.5%[119] - 支付职工现金为4300.85万元，同比增长13.3%[127] 各条业务线表现 - 液体化工码头吞吐量141.46万吨同比下降16.84%，但营业收入12,833.96万元同比增长3.65%[20] - 化工品代理业务营业收入2,485.08万元同比增长18.20%，但利润总额2,111.19万元同比下降14.33%[20] - 化工品贸易业务营业收入6,883.52万元，利润总额1,066.72万元[20] - 码头仓储（液化）业务毛利率69.37%，同比增加8.71个百分点[37] - 公司完成全年营收计划35.39%（22,961.36万元/64,878.78万元），净利润完成率40.86%[33] 资产和投资表现 - 以公允价值计量金融资产新增376,873,983.20元（增幅100%），因张家港基金公司开展证券投资业务[33] - 预付款项增至7,554,524.39元（增幅234.99%），主因保税贸易公司预付代理进口定金3,935,987.40元[33] - 存货增至64,934,652.05元（增幅38.58%），因保税贸易公司开展商品期货套期业务持化工品现货增加[33] - 公司持有苏州高新股票41,278,640股，期末账面价值376,873,983.2元[43] - 公司证券投资报告期损益为25,242,253.59元[43] - 公司持有中原证券股份0.31%股权，期末账面价值41,820,000元，报告期收益2,100,000元[46] - 公司国债逆回购投资报告期收益合计为898,931.75元[48] - 公司现货合约投资报告期收益合计为10,666.67元[48] - 货币资金期末余额为3.779亿元人民币，较期初5.287亿元人民币下降28.52%[112] - 应收账款期末余额为2936.62万元人民币，较期初2538.94万元人民币增长15.66%[112] - 存货期末余额为6493.47万元人民币，较期初4685.63万元人民币增长38.58%[112] - 短期借款期末余额为2678.92万元人民币，较期初1.386亿元人民币下降80.68%[112] - 应付债券期末余额为6.07亿元人民币，较期初6.895亿元人民币下降11.99%[112] - 归属于母公司所有者权益合计为18.81亿元人民币，较期初18.85亿元人民币下降0.21%[112] - 其他综合收益期末为-409.23万元人民币，较期初1503.93万元人民币下降127.22%[112] - 母公司货币资金期末余额为3501.82万元人民币，较期初1.16亿元人民币下降69.81%[116] - 母公司其他应收款期末余额为3184.12万元人民币，较期初2.33亿元人民币下降86.34%[116] - 公司总资产从2,611,520,390.03元下降至2,416,016,423.43元，减少7.5%[117] - 流动负债从216,769,215.18元大幅下降至33,129,093.54元，降幅达84.7%[117] - 应付债券从689,549,600元减少至606,998,800元，下降12%[117] - 其他应付款从194,546,700.14元锐减至19,475,188.01元，下降90%[117] - 公司股本为11.92亿元人民币，资本公积为15.63亿元人民币[134] - 归属于母公司所有者权益合计为20.29亿元人民币[134] - 综合收益总额为1639.35万元人民币[134] - 利润分配总额为-2724.85万元人民币[134] - 其他综合收益为-409.23万元人民币[134] - 未分配利润为4.59亿元人民币[134] - 少数股东权益为1.37亿元人民币[134] - 母公司所有者权益合计从期初1,705,201,574.85元增长至期末1,775,888,529.89元，增加70,686,955.04元[140][142] - 未分配利润从期初412,133,858.68元增长至期末482,820,813.72元，增加70,686,955.04元[140][142] - 上期所有者权益合计1,524,188,268.45元，本期变动后为1,614,565,555.36元，增加90,377,286.91元[142][143] - 上期未分配利润254,677,367.24元，本期变动后为345,054,654.15元，增加90,377,286.91元[142][143] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.14亿元人民币，同比下降75.66%[17] - 经营活动现金流量净额113,982,495.73元同比下降75.66%，主要受贸易业务规模减少影响[24][25] - 投资活动现金流量净额同比净增加326,293,026.68元，主要因收回投资现金增加9,661,882.12元且投资支付现金减少316,631,144.56元[27] - 公司支付公司债回售款84,103,000元且股利支付同比减少影响筹资活动现金流量[28] - 经营活动现金流量净额为1.14亿元，同比大幅下降75.7%[127] - 销售商品提供劳务收到现金2.43亿元，同比减少59.0%[126] - 投资活动现金流量净额为-2045.96万元，主要由于投资支付增加[127] - 筹资活动现金流量净额为-2.49亿元，主要由于债务偿还增加[128] - 期末现金及现金等价物余额为3.73亿元，较期初减少29.4%[128] - 购建固定资产等长期资产支付现金1.02亿元[127] - 母公司经营活动现金流量净额为1510.94万元[130] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.91亿元人民币，同比大幅恶化[131] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.20亿元人民币，同比恶化63.7%[131] - 期末现金及现金等价物余额为1.04亿元人民币，较期初增长76.0%[131] 子公司和参股公司表现 - 主要子公司长江国际2016年上半年总资产8.93亿元，净资产7.48亿元，营业收入1.28亿元，利润总额6136万元[54] - 参股公司江苏化工品交易中心总资产9.13亿元，按40%持股比例计算净资产份额1.56亿元，净利润-5732万元[55] - 参股公司张家港保税港区港务有限公司总资产8.03亿元，按45%持股比例计算净资产份额2.67亿元，净利润145万元[56] - 公司纳入合并范围的子公司共12个，较上年度增加1个[146] 非经常性损益和特殊项目 - 公司非经常性损益合计为23,903,587.92元，其中交易性金融资产公允价值变动及处置收益贡献24,171,884.09元[18][19] - 公允价值变动收益12,012,049.05元同比大幅增长705.78%[24] - 投资收益-3,365,790.49元同比下降112.54%[24] - 子公司长江国际确认2014年度企业所得税返还2,447.25万元，导致所得税费用变动[29][30] - 投资收益为1.12亿元，同比减少32.4%[124] - 综合收益总额贡献82,602,696.61元[140] - 上期综合收益总额144,539,748.61元[142][143] 融资和募集资金 - 公司2012年非公开发行募集资金总额2.29亿元，截至2016年6月30日累计使用2.11亿元，尚未使用45.93万元[51] - 公司2013年公司债募集资金总额3.5亿元，累计使用3.41亿元，其中偿还贷款本息1.15亿元，补充流动资金2.26亿元[51] - 公司2014年非公开发行募集资金总额7.4亿元，扣除费用后净额7.14亿元，截至2016年6月30日本期使用6211.28万元，累计使用5.96亿元，尚未使用1.18亿元[51][52] - 长江国际收购仪征国华100%股权项目使用募集资金置换1.07亿元，余235.38万元[52] - 长江国际收购中油泰富罐区资产项目使用募集资金置换1.21亿元，余16.64万元[52] - 华泰化工31.58万立方米储罐建设项目累计投入募集资金2.29亿元，余1.15亿元，专户利息收入261万元[52] - 公司募集资金专户合计余额196.76万元，其中利息收入净额150.83万元[51] - 公司债券"13保税债"余额为265,897,000元，票面利率5.50%[96] - 报告期内完成债券回售84,103,000元，回售后余额265,897,000元[96] - 公司发行中期票据"15张保税MTN001"金额3.5亿元[106] - 公司银行授信总额为8.322亿元人民币，已使用授信额度为1.712128亿元人民币，使用率为20.57%[107] 股东和股权结构 - 公司股东总数101,656户[85] - 第一大股东张家港保税区金港资产经营有限公司持股386,094,629股，占总股本32.40%[87] - 张家港保税区金港资产经营有限公司持有有限售条件股份88,800,001股[87] - 深圳市融泰祥投资有限公司持股26,000,000股，占总股本2.18%[87] - 北京谷临丰投资有限公司持股16,390,700股，占总股本1.38%[87] - 深圳市前海益华投资有限公司持股13,601,686股，占总股本1.14%[87] - 报告期末限售股份总数88,800,001股[84] - 报告期解除限售股数30,360,000股[83] - 张家港保税区金港资产经营有限公司期初限售股数30,360,000股[83] - 商丘富悦达商贸有限公司持股7,950,340股，占总股本0.67%[87] - 公司控股股东张家港保税区金港资产经营有限公司持有297,294,628股普通股[88] - 公司副董事长兼总裁蓝建秋报告期内增持3,631,662股，期末持股达6,591,200股[93] 财务比率和偿债能力 - 流动比率3.01，较上年度末2.45增长22.50%[104] - 速动比率2.80，较上年度末2.35增长19.01%[104] - 资产负债率0.32，较上年度末0.37下降12.69%[104] - EBITDA利息保障倍数4.85，较上年同期3.75增长29.33%[104] - 利息偿付率2.06，较上年同期1.60增长28.75%[104] 诉讼和或有事项 - 扬州石化涉及诉讼被判决归还原告于荣祥借款本金14,724,621.18元及利息1,658,924.27元[60] - 扬州石化对涉案金额计提预计负债[60] - 诉讼涉及张家港保税区圣达菲国际贸易有限公司款项143,155.99元[64] - 诉讼另涉及律师费损失9,462元[64] - 上海贻强实业有限公司被诉要求支付货物差价及费用共计8,935,964.64元[61] - 上海云峰集团化工有限公司被诉要求支付港口作业费334,615.26元及违约金64,033.07元[61] - 天地国际贸易有限公司被诉要求支付货物差价2,303,750元及违约金691,125元[61] - 张兵诉扬州石化案中原告撤回起诉涉及借款本金1,055万元及利息325万元[60] - 肖菲诉扬州石化案涉及借款本金1,055万元及利息[60] 公司资产和基础设施 - 公司拥有长江岸线自有码头泊位3个，年货物吞吐量可达450万吨[38] - 公司在用自有罐容达到105.99万立方米[38] 投资和收购活动 - 公司增资张家港保税区外商投资服务有限公司5,500万元，其中公司出资2,805万元[41][42] - 子公司外服公司以自有资金人民币1177万元收购张家港保税区联合发展有限公司资产[67] - 公司拟非公开发行股票募集资金不超过19078.75万元用于收购长江时代固体仓储类资产[69] - 收购资产包括58837.4平方米土地使用权和42390.02平方米仓库及相关配套设施[69] - 公司与金港资产同比例增资外服公司，公司出资2805万元，金港资产出资2695万元[71] - 增资完成后外服公司注册资本变更为28300万元[71] - 公司放弃保税港务增资优先认缴权，金港资产单方增资20060.42万元[71] - 增资后股权比例调整为保税科技34.773%，张家港港务集团34%，金港资产31.227%[71] 担保和关联交易 - 报告期末对子公司担保余额合计17121.28万元[75] - 担保总额占公司净资产比例9.10%[75] - 非公开发行对象为2015年度员工持股计划，构成关联交易[74] 利润分配和股利政策 - 报告期内公司不进行利润分配或公积金转增股本[2] - 2015年度利润分配以总股本1,191,574,157股为基数每10股派发现金股利0.10元含税共计分配11,915,741.57元[57] - 对所有者分配利润11,915,741.57元[142] - 上期对所有者分配利润54,162,461.70元[142][143] 审计和报告基础 - 本半年度报告未经审计[4] - 公司注册地址为江苏省张家港保税区石化交易大厦27-28层，主营业务为投资管理及现代物流服务[145]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.048亿元人民币，同比下降64.46%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为773.9万元人民币，同比下降69.58%[8] - 营业收入同比下降64.46%至1.05亿元，主要因保税贸易自营业务规模大幅下降[16] - 营业总收入1.05亿元，较上年同期2.95亿元下降64.5%[34] - 净利润909.11万元，较上年同期2736.58万元下降66.8%[35] - 基本每股收益为0.0065元/股，同比下降69.63%[8] - 基本每股收益0.0065元/股，较上年同期0.0214元/股下降69.6%[36] - 公司净利润为-29,434,675.38元，同比大幅下降[39] - 母公司投资收益亏损1333.80万元，较上年同期盈利1.66亿元转亏[38] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降79.52%至5337.5万元，因自营贸易规模下降导致销售成本减少[16] - 营业成本5337.50万元，较上年同期2.61亿元下降79.5%[35] - 支付给职工以及为职工支付的现金为29,780,375.36元，同比增长37.7%[43] - 所得税费用同比上升165.87%至1040.76万元，因子公司不再享受所得税优惠[17] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为4829.3万元人民币，同比下降77.74%[8] - 经营活动现金流量净额同比下降77.74%至4829.29万元，因自营贸易回款减少及期货业务支付款减少[17][19] - 经营活动产生的现金流量净额为48,292,859.29元，同比下降77.7%[43] - 销售商品、提供劳务收到的现金为111,296,230.19元，同比下降65.6%[42] - 购买商品、接受劳务支付的现金为57,629,618.04元，同比下降67.6%[43] - 投资活动现金流量净额同比改善94.35%，因国债逆回购及证券投资现金回款增加[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-17,967,480.54元，同比改善94.4%[43] - 筹资活动现金流量净额同比恶化67.21%，因偿还流动资金贷款1亿元[19][20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-127,904,830.30元，同比恶化67.2%[44] - 取得借款收到的现金为17,683,743.14元，同比下降82.7%[43] - 收到的税费返还为314,198.69元，同比下降94.7%[43] 资产和负债变化 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为3.036亿元人民币，较年初增长100%[15] - 其他应收款为1.354亿元人民币，较年初增长53.80%[15] - 存货为6216.4万元人民币，较年初增长32.67%[15] - 短期借款同比下降87.1%至1787.54万元，因保税贸易偿还流动资金贷款[16] - 预收款项同比增长85.25%至276.31万元，因保税贸易客户订货保证金增加[16] - 货币资金期末余额为4.32亿元，较年初5.29亿元减少18.2%[26] - 其他应收款期末余额1.35亿元，较年初0.88亿元增长53.8%[26] - 存货期末余额0.62亿元，较年初0.47亿元增长32.6%[26] - 其他流动资产期末余额0.82亿元，较年初4.22亿元大幅下降80.6%[26] - 短期借款期末余额0.18亿元，较年初1.39亿元下降87.1%[27] - 应付账款期末余额1.08亿元，较年初1.60亿元下降32.2%[27] - 其他应付款期末余额1.93亿元，较年初1.06亿元增长81.9%[27] - 应付债券期末余额6.90亿元，与年初基本持平[27] - 货币资金期末余额6126.69万元，较年初1.16亿元下降47.2%[30] - 其他应收款期末余额1.02亿元，较年初2.33亿元下降56.1%[31] - 流动资产合计1.64亿元，较年初3.49亿元下降53.2%[31] - 长期股权投资期末余额22.01亿元，较年初22.14亿元下降0.6%[31] - 资产总计24.12亿元，较年初26.12亿元下降7.7%[31] - 期末现金及现金等价物余额为429,890,435.03元，同比下降42.9%[44] 净资产和收益指标 - 归属于上市公司股东的净资产为18.72亿元人民币，同比下降0.71%[8] - 加权平均净资产收益率为0.41%，同比下降1.01个百分点[8] - 归属于母公司所有者权益合计18.72亿元，较年初18.85亿元下降0.7%[28] - 未分配利润期末余额4.51亿元，较年初4.44亿元增长1.7%[28] 公允价值变动和投资收益 - 公允价值变动收益同比增长188.07%至466.6万元，因基金公司证券投资公允价值变动[16][17] 管理层讨论和指引 - 公司拟非公开发行A股募资1.91亿元用于收购资产及偿还贷款[21]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.39亿元人民币，同比下降15.76%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为2456.17万元人民币，同比下降79.53%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3111.96万元人民币，同比下降123.24%[18] - 公司营业总收入为6.3875亿元人民币，同比下降15.76%[43][45] - 归属于上市公司股东的净利润为2456.17万元人民币，同比下降79.53%[43] - 营业总收入同比下降15.8%至6.39亿元（上期7.58亿元）[197] - 净利润同比下降76.1%至2908万元（上期1.22亿元）[197] - 基本每股收益0.02元/股（上期0.11元/股）[198] - 2015年基本每股收益0.02元，同比下降81.82%[19] - 扣除非经常性损益后基本每股收益-0.03元，同比下降125%[19] - 加权平均净资产收益率1.38%，同比下降8.62个百分点[19] - 扣非后加权平均净资产收益率-1.75%，同比下降12.91个百分点[19] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-4946.54万元[22] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为4.7863亿元人民币，同比上升11.02%[45] - 资产减值损失同比增加1065.23万元人民币，增幅267.35%[52] - 资产减值损失同比激增267.3%至1464万元（上期398万元）[197] - 营业外支出同比猛增345.9%至3149万元（上期706万元）[197] 各条业务线表现 - 液体化工仓储营业收入23620.51万元同比下降41.75%[38] - 液体化工仓储利润总额8915.23万元同比下降63.36%[38] - 化工代理及固体仓储营业收入4064.09万元同比增长250.59%[38] - 化工代理及固体仓储利润总额3979.89万元同比增长185.09%[38] - 化工品贸易营业收入35342.85万元利润亏损2903.5万元[39] - 码头仓储（液化）业务收入为2.3525亿元人民币，同比下降40.78%[48] - 子公司长江国际利润总额为8915.23万元人民币，同比下降63.36%[43] - 扬州石化因涉讼计提预计负债2520.9万元人民币[43] - 联营企业化工品交易中心导致投资收益亏损2147.22万元人民币，同比减少2424.82万元[43] - 张家港保税区长江国际港务有限公司总资产9.45亿元，营业收入2.36亿元，利润总额8915万元[71] - 张家港保税区外商投资服务有限公司总资产3.70亿元，营业收入4064万元，利润总额3980万元[71] - 张家港扬子江保税贸易有限公司营业收入3.53亿元，但利润总额亏损2904万元[71] - 张家港保税区华泰化工仓储有限公司营业收入仅29.8万元，利润总额亏损1978万元[71] - 上海保港股权投资基金有限公司利润总额5138万元，但无营业收入数据[71] - 江苏化工品交易中心有限公司持股40%，营业收入7916万元，但净利润亏损5368万元[73] - 张家港保税港区港务有限公司持股45%，营业收入9444万元，但净利润亏损85万元[73] - 张家港扬子江锦程经贸有限公司间接持股40%，净利润285万元[73] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3.54亿元人民币，同比大幅增长1225.07%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为3.5404亿元人民币，同比大幅增长1225.07%[45] - 投资活动产生的现金流量净额为-8.7263亿元人民币，同比下降251.28%[45] - 筹资活动产生的现金流量净额同比减少4.735亿元，降幅80.59%[59] - 经营活动现金流量净额第四季度仅1271.97万元[22] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加3.855亿元，增幅1225.07%[57] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少6.242亿元，降幅251.28%[58] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降80.59%至1.14亿元，主要因非公开发行股票募集资金净减少3.64亿元[174] - 2015年投资活动现金流量净额-8.7263亿元人民币，较2014年-2.4842亿元下降251.28%[173] - 投资活动现金流出增加主要因上海保港公司开展国债逆回购及证券投资业务，追加对江苏化工品交易中心投资等[173] - 收回投资收到的现金较去年同期增加5398.96万元[173] - 取得投资收益收到的现金较去年同期增加573.90万元[173] - 处置固定资产收回现金净额同比增加358.22万元，因长江国际处置投资性房地产部分收款[174] - 取得子公司支付的现金净额同比减少1830.19万元，因上年收购长诚国际[174] 管理层讨论和指引 - 公司战略以化工仓储为核心，打造大宗商品供应链一体化集成商，至2020年形成完善物流体系[79] - 2016年度营业收入目标为64,878.78万元[80] - 2016年度营业利润目标为10,236.51万元[80] - 2016年度归属于母公司所有者的净利润目标为6,601.05万元[80] - 江苏张家港地区是国内最大液体化工产品进口和集散基地，公司面临国际巨头如荷兰皇家孚宝等激烈竞争[75] 资产负债结构变化 - 货币资金同比减少4.062亿元，降幅43.44%，占总资产比例16.42%[61] - 其他应收款同比减少6.657亿元，降幅88.32%，占总资产比例2.73%[61] - 其他流动资产同比增加4.115亿元，增幅3980.85%，占总资产比例13.10%[61] - 可供出售金融资产同比增加1.75亿元，增幅418.59%，占总资产比例6.73%[61] - 长期股权投资同比增加4.038亿元，增幅477.28%，占总资产比例15.17%[61] - 在建工程同比增加1.769亿元，增幅167.31%，占总资产比例8.78%[61] - 短期借款同比增加6311万元，增幅83.59%，占总资产比例4.30%[61] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债减少至0元，降幅100%，因期初保税贸易公司持有的化工品现货交易合约已转让[63] - 应付账款增加至1.601亿元，增幅34.68%，主要因华泰化工应付工程款增加[63] - 预收款项减少至149万元，降幅47.12%，因保税贸易公司期初预收客户订货保证金在本期货物销售结算[63] - 应付职工薪酬增加至1286万元，增幅283.47%，主要因本期计提的职工薪酬较去年增加[63] - 其他应付款减少至1.063亿元，降幅78.58%，因外服公司和保税贸易公司代理业务减少导致应付代理货款相应减少[63] - 应付债券增加至6.895亿元，增幅101.25%，主要因公司本期发行中期票据所致[63] - 预计负债增加至2521万元，增幅908.17%，主要因扬州石化因涉讼计提预计负债[63] - 流动资产大幅增加至1,816.57亿元，较期初1,115.48亿元增长62.9%[191] - 其他应收款激增至7.54亿元，较期初0.88亿元增长756.2%[191] - 长期股权投资增长至4.88亿元，较期初0.85亿元增长474.3%[191] - 在建工程增至2.83亿元，较期初1.06亿元增长167.2%[191] - 短期借款增加至1.39亿元，较期初0.75亿元增长84.8%[191] - 其他应付款下降至4.96亿元，较期初10.63亿元减少53.3%[192] - 应付债券新增3.43亿元[192] - 应付债券同比激增101.2%至6.90亿元（上期3.43亿元）[195] - 其他应付款同比增长68.6%至1.95亿元（上期1.15亿元）[195] - 负债总额同比增长92.7%至9.06亿元（上期4.70亿元）[195] 投资和金融活动 - 以公允价值计量的可供出售金融资产期末余额1.50亿元[27] - 非经常性损益项目中政府补助1728.38万元[24] - 交易性金融资产公允价值变动收益6301.77万元[24] - 上海保港基金获得投资收益6218.36万元[42] - 公司国债逆回购投资总额达331.785亿元人民币，获得投资收益111.91万元[109] - 现货合约DEG1512投资份额17,676单位，实现投资盈利471.97万元[108] - 现货合约DEG1602投资份额27,870单位，产生投资亏损723.02万元[108] - 现货合约MEG1501投资份额13,922单位，造成投资亏损104.56万元[108] - 投资收益大幅改善至4431万元（上期亏损978万元）[197] - 母公司投资收益达2.85亿元（上期1.90亿元）[200] 股东权益和股本变化 - 归属于上市公司股东的净资产为18.85亿元人民币，同比增长5.78%[18] - 总资产为32.20亿元人民币，同比增长3.39%[18] - 期末总股本为11.92亿股，同比增长120.00%[18] - 公司总股本通过资本公积金转增从5.42亿股增至11.92亿股，增幅120%[113][116] - 有限售条件股份数量从8,107万股增至1.78亿股，其中国有法人持股1.19亿股[113] - 无限售条件流通股份从4.61亿股增至10.13亿股[113] - 归属于母公司所有者权益增至18.85亿元，较期初17.82亿元增长5.8%[192] - 母公司长期股权投资增至22.14亿元，较期初16.83亿元增长31.5%[194] - 公司总资产从3,114.55亿元增长至3,220.27亿元，增幅3.4%[191][192] 分红政策 - 拟以总股本11.92亿股为基数，每10股派发现金股利0.1元（含税）[4] - 2015年现金分红总额为11,915,741.57元[87] - 2015年归属于上市公司股东的净利润为24,561,684.94元[87] - 2015年现金分红占净利润比例为48.51%[87] - 2014年现金分红总额为54,162,461.70元[87] - 2014年归属于上市公司股东的净利润为120,004,236.82元[87] - 2014年现金分红占净利润比例为45.13%[87] - 2013年现金分红占净利润比例为30.15%[87] 诉讼和或有事项 - 子公司涉及借款本金1055万元及利息325万元的诉讼案[93] - 子公司涉及1896.048万元借款的连带保证责任诉讼[93] - 子公司涉及53.675万元购销合同差价支付诉讼[93] - 子公司被判支付差价53.675万元及律师费1.9019万元[93] - 子公司被判支付诉讼费9722元[93] - 涉及诉讼金额总计人民币11,826,485.89元，包括与天地国际贸易纠纷的2,303,750元、上海云峰集团的334,615.26元、圣达菲国际贸易的143,155.99元及上海贻强实业的8,935,964.64元[96][97] - 与天地国际贸易诉讼中法院判决公司获赔差价损失2,303,750元及逾期利息，诉讼费35,574元由对方承担[96] - 诉讼执行和解后公司同意免除对方逾期利息，并将剩余款项等额抵消公司结欠对方的保证金1,069,532.28元[96] - 和解协议要求对方支付总额1,270,000元，其中2016年1月22日前支付200,000元，自2月起每月支付50,000元直至付清[96] - 针对上海云峰集团的诉讼涉及港口作业费334,615.26元及逾期违约金[97] - 对圣达菲国际贸易诉讼涉及金额143,155.99元及律师费9,462元，法院冻结对方账户余额0元[97] - 对上海贻强实业诉讼涉及金额8,935,964.64元及律师费254,654元，法院冻结账户余额5,260.14元[97] - 所有诉讼案件均未形成预计负债[96][97] - 公司2015年诚信状况良好，无未履行法院生效判决或大额到期未清偿债务[99] 关联交易和承诺 - 公司以持有的外服公司40.2%股权置换保税港务45%股权，差额部分现金补价7291.66万元[69] - 公司以持有的外服公司40.2%股权与控股股东金港资产持有的保税港务45%股权进行置换，差额部分现金补价为7,291.66万元[102] - 公司拟非公开发行股票募集资金不超过19,078.75万元，用于收购长江时代固体仓储类资产，包括58,837.4平方米土地使用权及42,390.02平方米仓库[102] - 公司与金港资产同比例增资化工品交易中心，公司出资12,000万元，金港资产出资9,000万元，增资后注册资本增至50,000万元[103] - 公司非公开发行股票对象为2015年度员工持股计划，构成关联交易[104] - 公司承诺在仓储项目投入运营后5年内将存在同业竞争关系的子公司股权或资产注入保税科技[90] - 公司承诺不从事与仓储项目存在现时或潜在竞争关系的业务[90] - 股东承诺6个月内减持股份不超过公司总股本的3%[90] 融资和担保 - 报告期末公司担保总额为21,818.80万元，占净资产比例为11.57%[106] - 报告期末对子公司担保余额合计为17,513.23万元[106] - 报告期末不包括子公司担保的余额为4,305.57万元[106] - 报告期内对子公司担保发生额为-22,844.53万元[106] - 报告期内不包括子公司担保的发生额为-18,478.06万元[106] - 公司债券余额为3.5亿元人民币，利率5.5%，发行日2013-05-23，到期日2018-05-23[164] - 公司发行中期票据3.5亿元，报告期内无应付利息未兑付情况[177] - 公司债券信用等级维持AA，主体信用等级维持AA-，评级展望稳定[167] - 长江国际偿还银行贷款本息共计1.145亿元人民币，其中偿还张家港农商行保税区支行6200万元，偿还建行港城支行5200万元，偿还利息54.12万元[165] - 外服公司补充流动资金2.216亿元人民币，全部用于代理业务信用证保证金[166] - 长江国际补充流动资金487.35万元，其中缴纳税费249.2万元，支付日常采购及劳务75.64万元，支付职工薪酬162.52万元[166] 主要经营数据 - 乙二醇进口依存度达70%，进口量867.20万吨[31] - 乙二醇全国进口量2015年达867.20万吨，进口依存度为70%[65] - 公司码头靠船563艘次同比增长11.26%[38] - 码头吞吐总量334万吨同比增长0.23%[38] - 自有罐容77.57万立方米在建28.42万立方米总罐容将达105.99万立方米[33] - 码头年吞吐能力450万吨[33][34] - 报告期内投资额8.547亿元，较上年同期减少25.43%[67] 财务比率 - 流动比率同比上升8.41%至2.45，速动比率上升6.82%至2.35[174] - 资产负债率同比下降11.90%至0.37[174] - EBITDA全部债务比同比上升81.53%至8.41，因负债总额下降[174] - 利息保障倍数同比下降61.56%至2.07，因利润总额下降[174] - 现金利息保障倍数同比上升581.86%至13.07，因代理货款收回且支付减少[174] - 2015年息税折旧摊销前利润1.4169亿元人民币，较2014年2.8084亿元下降49.55%[173] 股东信息 - 张家港保税区金港资产经营有限公司年末限售股达8,880万股[114] - 报告期末普通股股东总数为112,742户[118] - 年度报告披露前上一月末普通股股东总数为108,957户[118] - 控股股东张家港保税区金港资产经营有限公司期末持股386,094,629股，占总股本比例32.40%[120] - 控股股东持有有限售条件股份119,160,001股，其中30,360,000股于2016年1月10日解禁，88,800,001股于2017年9月24日解禁[122] - 控股股东持有无限售条件流通股266,934,628股，全部为人民币普通股[121] - 第二大股东深圳市融泰祥投资有限公司持股26,297,043股，占比2.21%[120] - 第三大股东北京谷临丰投资有限公司持股14,000,000股，占比1.17%[120] - 第四大股东张家港保税区旭江贸易有限公司持股11,280,220股，占比0.95%[120

收入和利润变化 - 营业收入5.40亿元人民币，同比增长38.49%[6] - 营业收入增长至5.40亿元，同比增长38.49%[15] - 营业总收入从上年同期的389.68百万元增长至本期的539.66百万元，增长38.5%[32] - 归属于上市公司股东的净利润7402.71万元人民币，同比下降39.63%[6] - 扣除非经常性损益的净利润615.19万元人民币，同比下降95.07%[6] - 净利润从上年同期的124.45百万元下降至本期的76.97百万元，下降38.1%[33] - 归属于母公司所有者的净利润从上年同期的122.63百万元下降至本期的74.03百万元，下降39.6%[33] - 营业利润为1.3亿元[37] - 净利润为1.3亿元[37] 成本和费用变化 - 营业成本大幅上升至4.08亿元，同比增长245.72%[15] - 营业总成本从上年同期的214.11百万元增长至本期的516.78百万元，增长141.4%[32] - 管理费用为1517.99万元[36] - 财务费用为1565.51万元[37] - 购买商品、接受劳务支付的现金454,038,609.41元，较上年同期88,838,527.87元增长411%[41] - 支付给职工以及为职工支付的现金48,028,144.59元，较上年同期49,544,464.13元下降3%[41] 资产和投资活动表现 - 货币资金减少50.85%至4.594亿元，主要因国债逆回购业务[13] - 以公允价值计量金融资产增长1102.17%至8629万元，主要因证券投资业务[13] - 其他流动资产增长3321.88%至3.537亿元，主要因国债逆回购业务[14] - 可供出售金融资产增长325.62%至1.78亿元，主要因认购非公开发行股票[14] - 长期股权投资增长138.05%至2.014亿元，主要因追加对江苏化工品交易中心投资[14] - 在建工程增长96.83%至2.081亿元，主要因储罐工程项目支出增加[14] - 应收账款减少47.59%至2841万元，主要因应收货款收回[13] - 货币资金从年初的9.348亿元减少至4.594亿元，降幅50.9%[23] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产从718万元增至8,629万元，增幅1,102%[23] - 其他应收款从7.537亿元减少至1.449亿元，降幅80.8%[24] - 其他流动资产从1,034万元大幅增至3.537亿元，增幅2,422%[24] - 可供出售金融资产从4,182万元增至1.78亿元，增幅325.7%[24] - 长期股权投资从8,460万元增至2.014亿元，增幅138%[24] - 在建工程从1.057亿元增至2.081亿元，增幅96.8%[24] - 流动资产从年初的263.40百万元下降至期末的210.71百万元，下降20.0%[27] - 货币资金从年初的58.91百万元下降至期末的42.58百万元，下降27.7%[27] - 其他应收款从年初的204.22百万元下降至期末的167.48百万元，下降18.0%[27] - 长期股权投资从年初的1,682.92百万元增长至期末的2,018.62百万元，增长19.9%[27] - 公司总资产从年初的19,945.92百万元增长至期末的22,771.99百万元，增长14.2%[28][29] 负债和权益变化 - 短期借款增长162.65%至1.983亿元，主要因流动资金贷款增加[14] - 其他应付款减少至1.77亿元，同比下降64.29%[15] - 短期借款从7,550万元增至1.983亿元，增幅162.7%[24] - 其他应付款从4.963亿元减少至1.773亿元，降幅64.3%[25] - 一年内到期的非流动负债从7,500万元减少至2,500万元，降幅66.7%[25] - 其他应付款从年初的115.41百万元增长至期末的325.46百万元，增长182.0%[28] - 归属于上市公司股东的净资产17.88亿元人民币，较上年度末增长0.34%[6] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额3.41亿元人民币，同比增长262.05%[6] - 经营活动产生的现金流量净额增长至3.41亿元，同比上升262.05%[16] - 投资活动产生的现金流量净额流出8.03亿元，同比下降344.06%[16] - 经营活动产生的现金流量净额341,315,458.43元，较上年同期94,272,289.07元增长262%[41] - 投资活动产生的现金流量净额-803,487,310.79元，较上年同期-180,943,178.90元扩大344%[41] - 筹资活动产生的现金流量净额-14,775,644.62元，上年同期为正值568,434,843.15元[42] - 期末现金及现金等价物余额456,189,862.75元，较上年同期1,106,501,663.33元下降59%[42] - 母公司经营活动现金流入小计922,524,558.99元，较上年同期466,270,400.75元增长98%[44] - 母公司投资支付的现金342,500,000.00元，较上年同期80,000,000.00元增长328%[44] - 母公司取得投资收益收到的现金53,632,142.78元，较上年同期41,527,232.03元增长29%[44] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6.52亿元[40] - 收到的税费返还为3398.12万元[40] - 收到其他与经营活动有关的现金313,614,848.98元，较上年同期393,997,983.49元下降20%[41] 收益和损失项目 - 加权平均净资产收益率4.15%，同比减少7.79个百分点[7] - 基本每股收益0.0621元/股，同比下降47.15%[7] - 非经常性损益项目中股票投资收益4560.86万元人民币[9] - 增值税即征即退返还金额832.78万元人民币[8] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债增加至2.56亿元，同比增长61.78%[15] - 资产减值损失激增至1317.53万元，同比增长1183.79%[15] - 公允价值变动收益亏损239.98万元，同比下降4346.94%[15] - 投资收益增长至4556.27万元，同比增长701.18%[16] - 所得税费用大幅下降至90.09万元，同比下降98.33%[16] - 可供出售金融资产公允价值变动损失为3314.8万元[34] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为-3256.99万元[34] - 基本每股收益为0.0005元/股[34] - 投资收益为1.61亿元[37] 股东和股权结构 - 股东总数116,937户[11] - 控股股东张家港保税区金港资产经营有限公司持股386,094,629股，占比32.40%[11]

收入和利润（同比环比） - 营业收入4.614亿元同比增长83.00%[17] - 公司营业总收入4.61亿元，同比增长83%[21][26] - 营业总收入从2.52亿元增长至4.61亿元，增幅83.0%[119] - 归属于上市公司股东的净利润7344.9万元同比下降17.32%[17] - 归属于上市公司股东的净利润7344.91万元，同比下降17.32%[21] - 归属于母公司所有者的净利润为7344.91万元，相比上期的8883.30万元下降17.3%[121] - 扣除非经常性损益净利润1394.5万元同比下降84.53%[17] - 基本每股收益0.062元同比下降27.06%[16] - 稀释每股收益0.062元同比下降27.06%[16] - 加权平均净资产收益率4.10%同比下降4.62个百分点[16] - 扣非后加权平均净资产收益率0.78%同比下降8.07个百分点[16] - 营业利润为6227.66万元，相比上期的1.27亿元下降51.0%[121] - 净利润为7620.03万元，相比上期的9059.55万元下降15.9%[121] - 基本每股收益为0.062元/股，相比上期的0.085元/股下降27.1%[122] - 母公司净利润为1.45亿元，相比上期的1.71亿元下降15.1%[123] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从7291.45万元增长至3.68亿元，增幅404.5%[119] - 保税贸易公司自营贸易业务成本为306,361,737.72元，去年同期无此业务[28] 现金流量 - 经营活动现金流量净额4.683亿元同比增长1890.06%[17] - 公司经营活动现金流量净额4.68亿元，同比增长1890.06%[26] - 经营活动现金流量净额同比净增加429,227,284.42元，主因代理业务货款收支变动及税费返还增加31,212,211.99元[28] - 投资活动现金流量净额-3.8亿元，同比下降272.57%[26] - 投资活动现金流量净额减少262,616,835.72元，主因国债逆回购及证券投资业务支出[29] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长至468,262,387.18元，同比增长1,890%（对比上期23,530,063.48元）[127] - 投资活动现金流出大幅增加至442,714,041.94元（上期101,902,774.79元），主要因投资支付现金322,168,157.91元[127] - 筹资活动现金流入减少至104,323,186.79元（同比下降78.6%），主要因借款收入下降至103,323,186.79元[127] - 母公司经营活动现金流量净额达409,076,915.74元（上期163,507,259.51元），同比增长150%[129] - 母公司投资活动现金流出341,506,208.40元，其中340,000,000元用于投资支付[129] - 销售商品提供劳务收到的现金为5.94亿元，相比上期的2.44亿元增长143.3%[125] - 收到税费返还3121.22万元[125] - 经营活动现金流入小计为9.95亿元，相比上期的4.00亿元增长148.7%[125] 业务线表现 - 长江国际码头吞吐量170.11万吨，同比下降1.59%[22] - 长江国际实现利润总额5239.63万元，同比下降60.43%[22] - 保税贸易公司实现营业收入3.15亿元，自营贸易收入3.02亿元[22][27] - 华泰化工报告期亏损1037.36万元，支付土地租赁费969万元[22] - 码头仓储业务毛利率60.66%，同比增加11.42个百分点[36] - 长江国际利润总额同比减少80,023,800元，主因仓储费下调及化工品周转加快[33] - 上海保港公司证券投资产生利润总额27,059,000元[33] - 保税贸易公司现货合约投资亏损174.56万元[51] - 上海保港基金国债逆回购盈利141.61万元[51] - 国债逆回购单日交易额达178.22亿元[51] - 现货合约总投资份额达642.51万份[51] 投资和股权投资 - 公司投资收益2685.05万元，同比增长409.2%[27] - 报告期内对外股权投资额达4.95亿元，较上年同期增长3.24亿元[42] - 对外股权投资额同比增长188.86%[42] - 持有江苏化工品交易中心有限公司40%股权，注册资本5亿元[42][43] - 持有上海保税股权投资基金有限公司100%股权，注册资本5亿元[43] - 证券投资期末账面价值25.74万元，报告期出售证券投资收益2761.71万元[44] - 持有苏州高新股票期末账面价值1.55亿元，最初投资成本1.30亿元[47] - 持有中原证券0.38%股权，投资成本4182万元，期末账面价值4182万元[48] - 因中原证券发行H股，公司持股比例从0.492%降至0.38%[48] - 母公司投资收益为1.66亿元，相比上期的1.93亿元下降14.0%[123] 募集资金使用 - 2012年非公开发行募集资金总额2.29亿元，累计使用2.03亿元[53] - 2013年公司债募集资金总额3.5亿元，累计使用3.41亿元[53] - 2014年非公开发行募集资金总额7.4亿元，累计使用4.91亿元[54] - 截至2015年6月30日募集资金专户余额合计23.11亿元[54] - 长江国际偿还银行贷款本息共计1.15亿元[54] - 外服公司使用2.22亿元补充流动资金用于信用证保证金[54] - 募集资金净额为7.14亿元，评估费用60.00万元及律师费70.00万元[55] - 对长江国际增资2.3亿元，其中1.09亿元用于收购仪征国华100%股权及债权，1.21亿元用于收购中油泰富9万立方米化工罐区资产[55] - 长江国际预先投入自筹资金10,664.62万元用于仪征国华收购项目，使用募集资金置换同等金额[55] - 长江国际预先投入自筹资金12,083.36万元用于中油泰富罐区收购项目，使用募集资金置换同等金额[55] - 对华泰化工增资3.44亿元用于31.58万立方米液体化工储罐建设项目[55] - 华泰化工2014年投入6,542.58万元（自筹资金5,104.57万元），2015年1-6月投入5,832.81万元，累计投入12,375.39万元[55] - 华泰罐区实际建设规模由原规划315,800立方米缩减至284,200立方米，储罐数量由35座调整为29座[57][58] - 公司补充流动资金1.4亿元[55] 资产和负债 - 归属于上市公司股东净资产18.207亿元较上年度末增长2.17%[17] - 总资产27.594亿元较上年度末下降11.40%[17] - 资产总计从31.15亿元下降至27.59亿元，降幅11.4%[113] - 非流动资产从12.98亿元增长至17.10亿元，增幅31.7%[113] - 流动负债从8.03亿元下降至4.56亿元，降幅43.2%[113] - 短期借款从7549.68万元降至0元[113] - 应付利息从1201.79万元下降至223.05万元，降幅81.4%[113] - 其他应付款从4.96亿元下降至2.59亿元，降幅47.8%[113] - 长期股权投资从16.83亿元增长至20.21亿元，增幅20.1%[116] - 母公司货币资金从5890.98万元增长至1.04亿元，增幅76.0%[116] - 公司货币资金期末余额为8.318亿元人民币，较期初93.481亿元人民币下降11.16%[112] - 应收账款期末余额为2388.88万元人民币，较期初5420.13万元人民币下降55.93%[112] - 其他应收款期末余额为1.195亿元人民币，较期初7.537亿元人民币下降84.15%[112] - 可供出售金融资产期末余额为2.222亿元人民币，较期初4182万元人民币增长431.18%[112] - 长期股权投资期末余额为2.036亿元人民币，较期初8459.53万元人民币增长140.67%[112] - 在建工程期末余额为1.307亿元人民币，较期初1.057亿元人民币增长23.64%[112] - 期末现金及现金等价物余额为829,809,471.08元，较期初下降11.1%[127] 诉讼和或有事项 - 扬州石化涉及民间借贷纠纷被诉承担连带保证责任，担保金额为18,960,482元[68] - 公司控股子公司长江国际受让仪征国华石化仓储有限公司100%股权，因转让方隐瞒对外担保事项导致诉讼[68][70] - 诉讼中公司主张担保文件真实性存疑，申请对印章及签名进行鉴定[68][70] - 原告张兵主张的诉讼涉及金额为13,800,000元，但公司辩称实际本金应为800万元扣除贴息[70] - 公司抗辩认为原告主张的利息超过银行贷款利率四倍且不应支持复利[70] - 另一购销合同纠纷涉及金额为2,303,750元，目前处于和解协商阶段[70] - 法院仍需进一步调查审理担保主合同真实性及债务金额准确性[68][70] - 诉讼案件分别于2014年12月26日及2015年2月16日在苏州市中级人民法院进行庭审[68][70] - 公司已提交《调查取证申请书》要求核查抵押登记资料及债权转让相关证据[68] - 截至报告期末，相关诉讼未形成预计负债[70] - 合同约定乙二醇供货总量为2500±5%吨，分三批分别为1000±5%吨、1000±5%吨和500±5%吨[71] - 因违约产生的货物差价总额为230.375万元，具体分三笔支付：74.1万元、102.6万元和53.675万元[71] - 法院判决公司支付差价款53.675万元及逾期利息，并承担部分律师费1.9019万元和诉讼费9722元[72] - 公司代理进口业务涉及保证金纠纷，对方主张未退还保证金金额为106.953228万元[71] - 开元公司提起诉讼要求支付差价款53.675万元、违约金60.61万元及律师费6.68万元，总金额122.2493万元[71] 担保 - 公司报告期末担保总额为26.6463亿元人民币，占净资产比例为14.64%[78] - 公司对子公司实际担保余额为21.06071亿元人民币[78][79] - 控股子公司之间实际担保余额为5585.59万元人民币[79] - 报告期内对子公司担保发生额减少1.929705亿元人民币[78] - 公司对外担保（不含子公司）余额为5585.59万元人民币[78] - 直接或间接为资产负债率超70%被担保对象提供担保金额26.6463亿元人民币[78] - 长江国际对保税贸易公司实际担保余额5585.59万元人民币[79][80] - 保税科技对保税贸易公司实际担保余额2.106071亿元人民币[80] - 2015年度拟为外服公司提供担保额度不超过7.4亿元人民币的91.2%[79] - 2015年度拟为保税贸易公司提供担保额度13.5亿元人民币（保税科技10.5亿，长江国际3亿）[79] 股东和股权 - 公司实施资本公积金转增股本，每10股转增12股共649,949,540股[31] - 张家港保税区金港资产经营有限公司承诺自2014年9月25日起36个月内不转让股份[82] - 国联安基金管理有限公司承诺自2014年9月25日起12个月内不转让股份[82] - 华安基金管理有限公司承诺自2014年9月25日起12个月内不转让股份[82] - 杭谷承诺自2014年9月25日起12个月内不转让股份[82] - 广发基金管理有限公司承诺自2014年9月25日起12个月内不转让股份[82] - 张家港保税区金港资产经营有限公司承诺在仓储项目运营后五年内注入同业竞争资产[82] - 金港资产承诺自2014年12月6日起六个月内不减持股份 若减持则十二个月内不超过总股本3%[83] - 金港资产通过定向资管增持公司股票金额4547.83万元并承诺六个月内不减持[83] - 公司总股本由541,624,617股增加至1,191,574,157股 增幅120%[89] - 有限售条件股份由81,072,727股增加至178,359,999股 占比维持14.97%[89] - 公司2014年度利润分配以总股本541,624,617股为基数，每10股派发现金股利1.00元（含税），共计54,162,461.7元[91] - 公司以资本公积金每10股转增12股，共计转增649,949,540股，总股本增至1,191,574,157股[91] - 报告期末股东总数为111,737户[94] - 第一大股东张家港保税区金港资产经营有限公司期末持股371,510,729股，占总股本比例31.18%[97] - 第二大股东国联安基金管理有限公司期末持股31,680,000股，占总股本比例2.66%[97] - 第三大股东深圳市融泰祥投资有限公司期末持股23,509,143股，占总股本比例1.97%[97] - 股东全新娜持有股份22,220,185股，其中11,000,000股处于质押状态[97] - 限售股份变动合计期末限售股数为178,359,999股[93] - 无限售条件流通股中第一大股东持有252,350,728股[99] - 股东杭谷持有9,900,000股，其中4,950,000股处于质押状态[99] - 控股股东张家港保税区金港资产经营有限公司持有有限售条件股份8836万股[102][103] - 公司前十大股东中，海通证券持有1800万股普通股，占比最高[100] - 部分董事、监事通过资本公积金转增获得股份，其中全新娜获转增1212.01万股[107] - 公司董事、监事及高级管理人员于2015年7月通过二级市场增持公司股份321.09万股[107] 关联交易和资产重组 - 公司拟以持有的外服公司40.2%股权与控股股东金港资产持有的保税港务45%股权进行置换，差额部分现金补价为7291.66万元[74] - 公司与金港资产同比例增资化工品交易中心，公司出资1.2亿元，金港资产出资9000万元，增资后注册资本增至5亿元[75] - 资产置换事项涉及外服公司40.2%股权与保税港务45%股权置换，目前处于审批阶段[74] 子公司财务数据 - 长江国际总资产96,961.46万元，净资产75,434.69万元，营业收入12,382.36万元，利润总额5,239.63万元[60] - 华泰化工仓储有限公司总资产36,779.44万元，净资产35,023.93万元，利润总额-1,037.36万元[61] 非经常性损益 - 非经常性损益合计5950.41万元，主要包含政府补助679.43万元及股票投资收益2602.61万元[19] 公司债券 - 公司债券发行总额3.5亿元，票面利率5.5%，支付利息1,925万元[34] 非公开发行 - 非公开发行股票募集资金净额7.14亿元，发行价11元/股共67,272,727股[34] 业绩目标 - 2025年上半年营业收入461,425,600元，完成全年计划50.64%[35] 行业地位与规模 - 公司储罐规模将超过105万立方米，在液体化工仓储行业排名前列[40] - 公司主要仓储品种MEG（乙二醇）的对外依存度高达70%[40] 所有者权益 - 归属于母公司所有者权益合计1,813,791,652.21元，其中未分配利润496,649,980.73元[132] - 本期综合收益总额95,229,638.36元，含少数股东收益2,751,207.40元[132] - 利润分配导致未分配利润减少54,162,461.70元，少数股东权益减少1,595,015.07元[132] - 股本增加649,949,540.00元，同时资本公积减少649,965,874.11元[132] - 对所有者分配减少54,162,461.70元[133] - 资本公积转增资本649,949,540.00元[133] - 专项储备本期提取3,049,637.96元[133] - 专项储备本期使用2,710,910.32元[133] - 期末所有者权益合计1,849,452,541.44元[133] - 综合收益总额90,537,848.21元[134] - 利润分配减少53,841,714.86元[134] - 母公司综合收益总额144,539,748.61元[136] -

收入和利润 - 营业收入2.95亿元人民币，较上年同期增长157.84%[6] - 营业收入同比增长157.84%至294,990,079.95元，主要因自营贸易业务贡献[13] - 营业总收入从1.14亿元增至2.95亿元，增长157.8%[29] - 归属于上市公司股东的净利润2544.30万元人民币，较上年同期减少3.75%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-365.08万元人民币，较上年同期大幅下降113.12%[6] - 净利润从2803.75万元降至2736.58万元，减少2.4%[30] - 归属于母公司所有者的净利润从2643.30万元降至2544.30万元，减少3.7%[30] - 净利润为1.5338亿元人民币，同比下降12.3%[35] - 基本每股收益0.021元/股，较上年同期减少16.00%[6] - 基本每股收益从0.025元/股降至0.021元/股，减少16.0%[31] - 加权平均净资产收益率为1.42%，较上年同期减少1.19个百分点[6] 成本和费用 - 营业成本同比激增544.75%至260,571,756.10元，因自营贸易业务成本结转[13] - 营业成本从4041.43万元增至2.61亿元，增长545.0%[30] - 资产减值损失为-5,055,834.66元，同比大幅下降739.80%[13] - 支付给职工现金2162.6万元人民币，同比增长1.3%[38] 非经常性损益及税收相关 - 非经常性损益总额2909.38万元人民币，主要来自税收返还减免3045.31万元人民币[8] - 子公司长江国际享受企业所得税减免及增值税超税负即征即退政策[8] - 营业外收入为7,370,097.37元，同比增长5,129.01%，主要因增值税超税负即征即退政策[14] - 所得税费用为-15,799,203.07元，同比下降217.43%，主要因技术先进型服务企业认定导致税率调整[14] - 长江国际被认定为2014年苏州市技术先进型服务企业，所得税率减按15%征收[18] 资产和负债变动 - 总资产28.88亿元人民币，较上年度末减少7.26%[6] - 归属于上市公司股东的净资产17.54亿元人民币，较上年度末减少1.60%[6] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产大幅增加至67,586,501.92元，增幅达841.56%[12] - 其他应收款减少44.84%至415,730,544.36元，因代理业务货款回款加快[12] - 存货大幅减少79.65%至9,755,454.44元，因化工品库存实现销售[12] - 其他流动资产激增1,752.69%至191,525,310.95元，因开展国债逆回购业务[12] - 应收账款减少35.47%至34,975,446.91元，因自营业务应收货款收回[12] - 应付利息增加39.62%至16,779,819.41元，因计提公司债利息[13] - 货币资金期末余额为7.54亿元人民币，较年初9.35亿元人民币下降19.3%[22] - 以公允价值计量金融资产期末余额为6758.65万元人民币，较年初717.81万元人民币大幅增长841.3%[22] - 应收账款期末余额为3497.54万元人民币，较年初5420.13万元人民币下降35.5%[22] - 其他应收款期末余额为4.16亿元人民币，较年初7.54亿元人民币下降44.9%[22] - 存货期末余额为975.55万元人民币，较年初4794.98万元人民币下降79.7%[22] - 其他流动资产期末余额为1.92亿元人民币，较年初1033.77万元人民币大幅增长1752.8%[22] - 流动资产合计期末为14.85亿元人民币，较年初18.17亿元人民币下降18.3%[22] - 短期借款期末余额为5499.38万元人民币，较年初7549.68万元人民币下降27.2%[23] - 应付债券期末余额为3.43亿元人民币，与年初3.43亿元人民币基本持平[23] - 长期借款期末余额为1.59亿元人民币，较年初1.35亿元人民币增长18.1%[23] - 公司总负债从年初13.01亿元下降至11.08亿元，减少14.8%[24] - 所有者权益合计从18.14亿元降至17.80亿元，减少1.8%[24] - 货币资金从5890.98万元增至1.62亿元，增长175.6%[26] - 其他应收款从2.04亿元大幅降至49.94万元，减少99.8%[27] - 长期股权投资从16.83亿元增至17.28亿元，增长2.7%[27] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额2.17亿元人民币，较上年同期大幅增长519.23%[6] - 经营活动现金流量净额为216,977,399.78元，同比增长519.23%，主要因代理业务货款及保证金收支变动[15] - 经营活动现金流量净额为2.1698亿元人民币，同比改善519.3%[38] - 投资活动现金流量净额为-318,207,893.72元，同比下降399.57%，主要因国债逆回购及证券投资业务[16] - 投资活动现金流量净额为-3.1821亿元人民币，同比扩大399.4%[38] - 筹资活动现金流量净额为-76,493,382.96元，同比下降762.05%，主要因去年同期固定资产支持融资贷款[16] - 筹资活动现金流量净额为-7649.3万元人民币，同比由正转负[39] - 期末现金及现金等价物余额为7.5330亿元人民币，同比下降30.7%[39] - 销售商品提供劳务收到现金3.2330亿元人民币，同比增长216.2%[37] - 购买商品接受劳务支付现金1.7805亿元人民币，同比增长946.0%[38] - 取得借款收到现金1.0241亿元人民币，同比下降65.1%[38] - 投资活动现金流出小计为46,707,934.40元[43] - 投资活动产生的现金流量净额为-44,637,189.26元[43] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金达54,162,461.70元[43] - 筹资活动现金流出小计为54,162,461.70元[43] - 筹资活动产生的现金流量净额为-54,162,461.70元[43] - 现金及现金等价物净增加额为103,512,584.53元[43] - 期初现金及现金等价物余额为58,909,797.91元[43] - 期末现金及现金等价物余额达162,422,382.44元[43] - 去年同期投资活动现金流量净额为20,975,315.03元[43] - 去年同期筹资活动现金流出小计为51,120,851.34元[43] 投资和公允价值变动 - 公允价值变动收益为1,619,754.73元，同比增长100.00%，主要因现货合约转让转回上年公允价值变动损益[14] - 投资收益为-510,043.16元，同比下降160.77%，主要因现货交易合约转让亏损[14] - 投资收益为1.6565亿元人民币，同比下降12.0%[34] 营业外收支 - 营业外支出为555,203.27元，同比下降69.16%，主要因去年同期储罐保温棉拆除损失[14] 股东和股本信息 - 控股股东张家港保税区金港资产经营有限公司持有282,350,728股流通股[11] - 公司2014年度利润分配方案为每10股派现1.00元并转增12股，总股本增至1,191,574,157股[17]

财务数据关键指标变化 - 2014年营业收入为7.58亿元人民币，同比增长93.09%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为1.20亿元人民币，同比下降30.65%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-3146.77万元人民币，同比下降19.61%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为17.82亿元人民币，同比增长78.15%[24] - 总资产为31.15亿元人民币，同比增长11.34%[24] - 基本每股收益为0.24元/股，同比下降33.33%[25] - 加权平均净资产收益率为10.00%，同比下降8.67个百分点[25] - 公司实际营业收入7.58亿元较预算超46.61%，但净利润1.22亿元较预算低36.29%[52] - 公司2014年归属于母公司所有者的净利润仅完成年初预算的63.55%[53] - 公司货币资金达9.35亿元，占总资产30.01%，同比增长49.40%[60] - 存货大幅增长至4795万元，同比增幅达1508.80%[60] - 应收账款增长至5420万元，同比增幅37.92%[60] - 短期借款减少至7550万元，同比下降45.80%[61] - 其他应付款为496,345,765.73元，同比下降51.04%[62] - 长期借款为134,751,713.60元，同比增长37.50%[62] - 预计负债为2,500,487.00元，同比增长100.00%[62] - 递延收益为8,849,619.54元，同比增长146.71%[62] - 递延所得税负债为9,277,457.32元，同比增长72.38%[62][63] - 报告期内投资额为1,146,135,316.26元，同比增长269.72%[65] 成本和费用（同比环比） - 公司营业成本4.31亿元同比增长351.97%[41] - 公司码头仓储（液化）折旧成本同比大幅增加68.17%至4492.46万元，占总成本比例43.49%[44] - 公司码头仓储（液化）仓储费成本同比激增94.67%至1225.09万元，占总成本比例11.86%[44] - 公司运输业务能源成本同比下降16.03%至576.63万元，占总成本比例28.9%[44] - 公司管理费用同比增加58.0%，主要因支付土地租赁费1615万元及员工薪酬增加355.28万元[46] - 公司财务费用同比激增142.35%，主要因固定资产融资贷款利息1359.68万元及公司债利息增加833.22万元[46] 各条业务线表现 - 子公司长江国际码头吞吐总量333.22万吨，同比增长30.47%[33] - 子公司长江国际实现营业收入4.06亿元人民币，同比增长20.45%[33] - 子公司长江国际实现利润总额2.43亿元人民币，同比增长1.97%[33] - 华泰化工支付保税港务土地租赁费1615万元并实现利润总额-1706.86万元[34] - 外服公司营业收入1621.83万元同比减少10.93% 利润总额458.42万元同比减少56.20%[35] - 保税贸易公司营业收入31424.60万元 利润总额-2201.15万元[35] - 公司自营贸易业务对利润产生直接负面影响1469.59万元，包括毛利亏损747.57万元及存货跌价准备453.71万元[50] - 公司现货合约交易业务对利润产生直接负面影响1565.31万元，包含已实现损失1406.93万元[50] - 子公司保税贸易化工品自营业务及现货合约交易出现较大亏损[54] - 码头仓储（液化）业务营业收入3.97亿元，毛利率74.00%，但毛利率同比下降5.56个百分点[56] - 化工品贸易业务营业收入2.94亿元，营业成本3.02亿元，毛利率为负2.54%[56] - 控股子公司参与化工品电子交易平台现货合约投资[71] - 现货合约投资总亏损15,837,812.22元，其中MEG系列合约亏损10,026,222.46元[70][71] - PTA系列合约投资亏损1,136,987.8元[70] 各地区表现 - 江苏省张家港保税区营业收入7.46亿元，同比增长91.14%[58] 管理层讨论和指引 - 子公司长江国际企业所得税税率从优惠期恢复至25%并下调仓储费单价[54] - 公司储罐规模将超过109万立方米[64] - 2014年乙二醇进口量为845.03万吨，较2013年增加20.43万吨，增幅2.48%，进口依存度保持在70%左右[77] - 预计2015年全球乙二醇新增产能为481万吨/年，全部为中国项目，其中甲醇制烯烃和煤制乙二醇装置为205万吨/年[78] - 公司2015年经营目标为实现营业收入9.11亿元，营业利润2.17亿元，归属于母公司所有者的净利润1.42亿元[83] - 乙二醇进口量2012年796.5万吨同比增长12%[84] - 乙二醇进口量2013年824.7万吨同比增长3.54%[84] - 乙二醇进口量2014年845.03万吨同比增长2.48%[84] - 乙二醇进口依赖度保持在70%左右[84] 融资与投资活动 - 公司非公开发行股票募集资金净额7.14亿元[35] - 公司拟发行不超过3.5亿元中期票据[36] - 公司投资设立上海保港股权投资基金注册资本5亿元持股90%[37] - 长江国际对扬州石化增资6500万元 注册资本增至1.15亿元[37] - 公司投资活动现金流净额同比增加1.87亿元，主要因购建固定资产现金支出减少1.08亿元[48] - 公司非公开发行股票募集资金净额7.14亿元，较去年同期公司债募集资金净额增加3.73亿元[49] - 公司出资2.8亿元投资设立上海保港股权投资基金有限公司[66] - 公司增资3.44亿元于张家港保税区华泰化工仓储有限公司[66] - 证券投资期末账面价值为7,178,119.89元，报告期损益为70,386.84元[67] - 报告期已出售证券投资损益为114,285.39元[68] - 期末证券投资合计账面价值为7,105,601.38元，占总投资100%[68] - 持有中原证券股份10,000,000股，持股比例0.38%，期末账面价值41,820,000元[68] - 募集资金总额131,911.06万元，已累计使用97,068.42万元[72] - 2014年非公开发行募集资金74,000万元，已使用43,290.56万元[72] - 尚未使用募集资金29,542.64万元存放于专用账户[72] - 2013年公司债募集资金35,000万元，已使用34,100万元偿还贷款及补充流动资金[72] - 公司2014年非公开发行募集资金净额为7.14亿元人民币，发行价格为每股11.00元，发行数量为67,272,727股[74] - 募集资金中2.3亿元用于对长江国际增资，其中1.09亿元用于收购仪征国华100%股权及相应债权，1.21亿元用于收购中油泰富9万立方米化工罐区资产[74] - 募集资金中3.44亿元用于对华泰化工增资，用于31.58万立方米液体化工储罐建设项目[74] - 募集资金中1.4亿元用于补充公司流动资金[74] - 公司非公开发行股票导致资产总额增加713,999,997.00元，所有者权益增加713,999,997.00元[132] - 公司拟发行中期票据[174] 公司治理与股权结构 - 公司以2014年12月31日股本541,624,617股为基数，每10股分配现金股利1.00元（含税），共计54,162,461.7元[2] - 公司以资本公积金向全体股东每10股转增12股[2] - 公司股票简称保税科技，股票代码600794，在上海证券交易所上市[14] - 公司实际控制人承诺自2014年12月6日起六个月内不减持股份，若减持则十二个月内合计减持不超过公司总股本的3%[112] - 有限售条件股份增至81,072,727股（占比14.97%），其中国有法人持股54,163,637股（占比10%）[125] - 无限售条件流通股份数量为460,551,890股（占比85.03%）[125] - 公司非公开发行人民币普通股67,272,727股，发行后总股本增至541,624,617股[126] - 张家港保税区金港资产经营有限公司年末限售股数量为13,800,000股，限售原因为公司再融资，解除限售日期为2016年1月10日[128] - 张家港保税区金港资产经营有限公司本年增加限售股40,363,637股，年末限售股数量为40,363,637股，限售原因为公司再融资，解除限售日期为2017年9月24日[128] - 张家港市金茂科技投资管理有限公司、金媛、施建刚、颜惠敏、张维亮、范方锐本年解除限售股数均为6,000,000股、6,000,000股、6,000,000股、5,600,000股、4,600,000股、4,519,918股，年末限售股数均为0，限售原因为公司再融资，解除限售日期均为2014年1月10日[128] - 国联安基金管理有限公司本年增加限售股14,400,000股，年末限售股数量为14,400,000股，限售原因为公司再融资，解除限售日期为2015年9月24日[128] - 华安基金管理有限公司本年增加限售股6,100,000股，年末限售股数量为6,100,000股，限售原因为公司再融资，解除限售日期为2015年9月24日[128] - 杭谷年末限售股数量为4,500,000股，限售原因为公司再融资，解除限售日期为2015年9月24日[129] - 广发基金管理有限公司年末限售股数量为1,909,090股，限售原因为公司再融资，解除限售日期为2015年9月24日[129] - 截止报告期末股东总数为42,824户，年度报告披露日前第五个交易日末股东总数为43,115户[133] - 控股股东张家港保税区金港资产经营有限公司持有128,341,240股人民币普通股[139] - 张家港保税区长江时代投资发展有限公司持有70,804,458股人民币普通股[139] - 股东全新娜持有10,100,084股人民币普通股，较年初增加1,747,098股[152] - 张家港保税区金港资产经营有限公司注册资本为3,470,000,000元[142] - 张家港保税区长江时代投资发展有限公司注册资本为111,800,000元[147] - 董事全新娜通过二级市场购买增持1,747,098股至10,100,084股[152] - 监事李金伟通过二级市场购买增持73,800股至724,920股[152] - 公司监事吴晓君持股数量从652,648股增至726,048股，增加73,400股，增幅11.2%[153] - 公司董事、监事及高级管理人员持股总数从9,656,754股增至11,551,052股，增加1,894,298股，增幅19.6%[153] - 公司控股股东及关联方无非生产经营性资金占用情况[180] - 公司报告期未为控股股东或个人提供担保[181] - 公司未实施股权激励计划[192] 子公司与并购活动 - 外服公司收购华杰物流全部股权价值1836.45万元[36] - 公司控股子公司以评估值1836.45万元收购华杰物流全部股权[100] - 公司与金港资产共同增资外服公司，公司出资9120万元，金港资产出资880万元[101] - 增资完成后外服公司注册资本增至22,800万元[101] - 公司主要子公司长江国际2014年总资产为10.93亿元，营业收入为4.06亿元，利润总额为2.43亿元[76] - 公司主要子公司外服公司2014年总资产为5.40亿元，营业收入为1621.83万元，利润总额为2150.22万元[76] 担保与财务风险 - 报告期末公司担保总额为63,141.39万元，占净资产比例为35.43%[104] - 报告期末对子公司担保余额为40,357.76万元[104] - 报告期末控股子公司之间担保余额为22,783.63万元[106] - 资产负债率超过70%的被担保对象债务担保金额为49,612.34万元[104] - 保税科技对外服公司实际担保余额为13,529.05万元[108] - 保税科技对保税贸易公司实际担保余额为26,828.71万元[108] - 长江国际对保税贸易公司实际担保余额为22,783.63万元[108] - 外服公司2015年度授信额度调整为不超过7.4亿元[108] - 保税贸易公司2015年度授信额度申请不超过13.50亿元[108] - 外服公司保税物流项目贷款担保余额为2,300万元[108] - 公司担保对象资产负债率超过70%时建议减少担保[185] - 扬州石化涉及民间借贷纠纷被诉承担连带保证责任，担保涉及借款金额1055万元及利息325万元[95] - 诉讼(仲裁)涉及总金额为18,960,482元（约1896万元）[98] - 其中欠款金额为15,248,982元（约1525万元），利息金额为3,711,500元（约371万元）暂计至2014年9月29日[99] 会计政策与审计 - 长期股权投资会计政策变更影响金额减少4182万元[87] - 可供出售金融资产会计政策变更影响金额增加4182万元[87] - 公司于2014年7月1日起执行7项新企业会计准则，2014年年报起执行金融工具列报准则[116][117] - 长期股权投资因会计准则变更减少41,820,000元，可供出售金融资产相应增加41,820,000元[118] - 财务报表列报准则变更导致递延收益增加3,587,083.27元，其他非流动负债减少3,587,083.27元[120] - 资本公积因会计政策变更减少57,649.34元，其他综合收益相应增加57,649.34元[120] - 公司会计政策变更和财务信息调整符合财政部、证监会和上交所规定[186] - 境内会计师事务所审计报酬由50万元增至55万元，涨幅10%[114] - 内部控制审计会计师事务所报酬为20万元[114] - 公司续聘北京天圆全会计师事务所为2014年度审计及内部控制审计机构[171] - 续聘北京天圆全会计师事务所为2014年度审计及内部控制审计机构[182][183] - 天圆全会计师事务所审计公司2014年12月31日财务报告内部控制[198] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[200] 内部控制与合规 - 公司制定金融衍生品交易业务内部控制制度及衍生金融工具管理制度[174] - 公司内部控制体系基于《企业内部控制基本规范》和上交所指引建立[194] - 公司内部控制指引于2012年开始运行确保经营管理受控[194] - 公司披露内部控制自我评价报告[197] - 公司董事会承担建立健全和实施内部控制的责任[199] - 2012年非公开发行募集资金未使用完毕，实行专户存储制度[181] 高管与薪酬信息 - 副董事长兼总经理蓝建秋报告期内从公司领取税前报酬55万元[152] - 董事高福兴报告期内从公司领取税前报酬46万元[152] - 董事会秘书邓永清报告期内从公司领取税前报酬39万元[152] - 公司副总经理朱建华薪酬为41万元[153] - 公司副总经理王奔薪酬为41.5万元[153] - 公司财务总监张惠忠薪酬为39万元[153] - 公司已离任董事长徐品云薪酬为48.33万元[153] - 公司已离任副总经理许银翼薪酬为34.16万元[153] - 公司监事戴雅娟在股东单位金港资产担任总经理助理[155] - 公司副总经理朱建华在股东单位金港资产担任董事至2014年12月[155] - 公司董事蓝建秋在股东单位长江时代担任执行董事[155] - 公司董事、监事及高级管理人员实际获得报酬合计466.99万元[158] - 独立董事薪酬标准为每人每年5万元[158] 员工与组织信息 - 母公司需承担费用的离退休职工人数为6人[162] - 母公司在职员工数量为50人[162] - 主要子公司在职员工数量合计553人[162] - 生产人员数量为374人，占总员工数67.6%[162] - 行政人员数量为75人，占总员工数13.6%[162] - 本科及以上学历员工数量为147人，占总员工数26.6%[162] - 大专学历员工数量为162人，占总员工数29.3%[162] - 公司员工专业构成中技术人员数量为20人，占比3.6%[162] 股东大会与董事会 - 2013年度股东大会出席股东持有表决权股份220,573,698股，占公司有表决权股份总数46.50%

收入和利润表现 - 营业收入为3.90亿元人民币，比上年同期增长30.81%[7] - 年初至报告期末营业总收入389,682,759.65元，较上年同期297,892,176.88元增长30.8%[38] - 营业收入增长30.81%至3.90亿元，主要因罐容增加及保税贸易公司自营贸易收入增加[16] - 归属于上市公司股东的净利润为1.23亿元人民币，比上年同期下降7.39%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.25亿元人民币，比上年同期下降10.44%[7] - 年初至报告期末净利润124,451,658.64元，较上年同期134,117,045.97元下降7.2%[39] - 归属于母公司所有者的净利润122,630,779.16元，较上年同期132,421,208.23元下降7.4%[39] - 公司年初至报告期末净利润为1.61亿元人民币，较上年同期的1.31亿元增长23.3%[42][43] - 公司第三季度单季净亏损919.34万元人民币，较上年同期亏损798.93万元扩大15.1%[42][43] 成本和费用变化 - 营业成本上升63.45%至1.18亿元，主要因折旧、修理费用及仓储费增加[16] - 财务费用激增173.95%至2948万元，主要因计提公司债应计利息1581.48万元及融资贷款利息[16] - 所得税费用增长72.96%至5403万元，主要因长江国际企业所得税优惠期届满恢复25%税率[17] - 公司支付给职工现金4954.45万元人民币，较上年同期的3911.83万元增长26.6%[46] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加43.4%，从4981万元增至7143万元[51] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为9427.23万元人民币，比上年同期增长147.70%[7] - 经营活动现金流量净额增长147.70%至9427万元，主要因罐容增加及回款情况良好[17] - 公司年初至报告期末经营活动现金流量净额为9427.23万元人民币，较上年同期的3805.90万元增长147.7%[46][47] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-3.74亿元改善至1.52亿元[51] - 公司销售商品、提供劳务收到现金3.97亿元人民币，较上年同期的2.90亿元增长36.6%[46] - 公司收到其他与经营活动有关的现金3.94亿元人民币，较上年同期的1.97亿元增长100.2%[46] - 投资活动产生的现金流量净额亏损收窄，从-6815万元减少至-4087万元[51] - 公司投资活动现金流出1.81亿元人民币，主要用于购建固定资产[47] - 取得投资收益收到的现金减少78.4%，从1.92亿元降至4153万元[51] - 投资支付的现金减少71.5%，从2.81亿元降至8000万元[51] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅增长123%，从2.89亿元增至6.44亿元[52] - 筹资活动现金流量净额增长105.87%至5.68亿元，主要因非公开发行普通股募集资金[17] - 公司筹资活动现金流入13.10亿元人民币，主要通过吸收投资和借款[47][48] - 筹资活动现金流入大幅增加至7.15亿元，主要来自吸收投资7.14亿元[51] - 发行债券收到的现金为3.41亿元[51] - 现金及现金等价物净增加额显著改善，从-1.54亿元转为正增长7.55亿元[52] - 公司期末现金及现金等价物余额为11.07亿元人民币，较期初的6.26亿元增长76.8%[48] - 期末现金及现金等价物余额大幅提升至7.55亿元，较期初的779万元增长显著[52] 资产和负债变动 - 货币资金较年初增长76.84%，从6.2569亿元增至11.065亿元[15] - 货币资金期末余额为11.065亿元人民币，较年初增加4.809亿元人民币或76.9%[30] - 货币资金期末余额755,435,778.79元，较年初779,448.24元大幅增长968倍[34] - 应收账款较年初增长36.43%，从3,929.84万元增至5,361.62万元[15] - 应收账款期末余额为5361.62万元人民币，较年初增加1431.77万元人民币或36.4%[30] - 存货较年初大幅增长1,352.89%，从298.05万元增至4,330.29万元[15] - 存货期末余额为4330.29万元人民币，较年初增加4032.25万元人民币或135.3%[32] - 其他应收款期末余额为6.986亿元人民币，较年初减少2.958亿元人民币或29.8%[30] - 长期待摊费用较年初大幅增长19,294.54%，从1.45万元增至281.49万元[15] - 固定资产期末余额为8.2076亿元人民币，较年初增加1.8182亿元人民币或28.5%[32] - 可供出售金融资产余额为4182万元人民币，系持有中原证券1000万股股份[27][32] - 长期股权投资期末余额为8618.30万元人民币，较年初增加570.46万元人民币或7.1%[32] - 长期股权投资从年初648,906,020.59元增长至734,739,494.13元，增幅13.2%[34] - 预收账款较年初增长248.65%，从115.04万元增至401.08万元[15] - 其他应付款较年初下降40.53%，从10.137亿元降至6.028亿元[15] - 其他应付款期末余额为6.028亿元人民币，较年初减少4.109亿元人民币或40.5%[32] - 一年内到期非流动负债较年初下降75.00%，从1亿元降至2,500万元[15] - 短期借款期末余额为7505.01万元人民币，较年初减少6424.23万元人民币或46.1%[32] - 长期借款增加143.76%至2.39亿元，主要因长江国际向工商银行张家港支行贷入固定资产支持融资贷款[16] - 应付债券从年初340,731,300.00元增长至342,148,200.00元，增幅0.4%[35] 股东权益和融资活动 - 归属于上市公司股东的净资产为17.85亿元人民币，较上年度末增长78.42%[7] - 归属于母公司所有者权益合计为17.8468亿元人民币，较年初增加7.8444亿元人民币或78.4%[33] - 公司所有者权益合计从年初的1,015,159,789.67元增长至1,799,712,081.11元，增幅77.3%[34] - 未分配利润从年初171,819,663.98元增长至281,128,473.62元，增幅63.6%[36] - 非公开发行股票募集资金总额7.40亿元，发行数量不超过9560.72万股[19] - 实际非公开发行6727.27万股，募集资金总额7.40亿元，扣除费用后净额7.14亿元[21] 投资和业务拓展 - 公司投资设立上海保税科技产业投资基金公司，注册资本5亿元，公司出资占比90%[22] - 公司年初至报告期末投资收益为1.93亿元人民币，较上年同期的1.48亿元增长30.2%[42] 股东结构 - 股东总数13,330户[12] - 控股股东张家港保税区金港资产经营有限公司持股182,504,877股，占比33.70%[12] - 第二大股东张家港保税区长江时代投资发展有限公司持股77,982,458股，占比14.40%，其中5,500,000股被冻结[12][13] 盈利能力指标 - 基本每股收益为0.26元/股，比上年同期下降7.14%[8] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.26元/股，比上年同期下降10.34%[8] - 加权平均净资产收益率为11.94%，比上年同期下降2.60个百分点[8] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为12.14%，比上年同期下降3.15个百分点[8]