财务数据关键指标变化 - 2014年营业收入为7.58亿元人民币，同比增长93.09%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为1.20亿元人民币，同比下降30.65%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-3146.77万元人民币，同比下降19.61%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为17.82亿元人民币，同比增长78.15%[24] - 总资产为31.15亿元人民币，同比增长11.34%[24] - 基本每股收益为0.24元/股，同比下降33.33%[25] - 加权平均净资产收益率为10.00%，同比下降8.67个百分点[25] - 公司实际营业收入7.58亿元较预算超46.61%，但净利润1.22亿元较预算低36.29%[52] - 公司2014年归属于母公司所有者的净利润仅完成年初预算的63.55%[53] - 公司货币资金达9.35亿元，占总资产30.01%，同比增长49.40%[60] - 存货大幅增长至4795万元，同比增幅达1508.80%[60] - 应收账款增长至5420万元，同比增幅37.92%[60] - 短期借款减少至7550万元，同比下降45.80%[61] - 其他应付款为496,345,765.73元，同比下降51.04%[62] - 长期借款为134,751,713.60元，同比增长37.50%[62] - 预计负债为2,500,487.00元，同比增长100.00%[62] - 递延收益为8,849,619.54元，同比增长146.71%[62] - 递延所得税负债为9,277,457.32元，同比增长72.38%[62][63] - 报告期内投资额为1,146,135,316.26元，同比增长269.72%[65] 成本和费用（同比环比） - 公司营业成本4.31亿元同比增长351.97%[41] - 公司码头仓储（液化）折旧成本同比大幅增加68.17%至4492.46万元，占总成本比例43.49%[44] - 公司码头仓储（液化）仓储费成本同比激增94.67%至1225.09万元，占总成本比例11.86%[44] - 公司运输业务能源成本同比下降16.03%至576.63万元，占总成本比例28.9%[44] - 公司管理费用同比增加58.0%，主要因支付土地租赁费1615万元及员工薪酬增加355.28万元[46] - 公司财务费用同比激增142.35%，主要因固定资产融资贷款利息1359.68万元及公司债利息增加833.22万元[46] 各条业务线表现 - 子公司长江国际码头吞吐总量333.22万吨，同比增长30.47%[33] - 子公司长江国际实现营业收入4.06亿元人民币，同比增长20.45%[33] - 子公司长江国际实现利润总额2.43亿元人民币，同比增长1.97%[33] - 华泰化工支付保税港务土地租赁费1615万元并实现利润总额-1706.86万元[34] - 外服公司营业收入1621.83万元同比减少10.93% 利润总额458.42万元同比减少56.20%[35] - 保税贸易公司营业收入31424.60万元 利润总额-2201.15万元[35] - 公司自营贸易业务对利润产生直接负面影响1469.59万元，包括毛利亏损747.57万元及存货跌价准备453.71万元[50] - 公司现货合约交易业务对利润产生直接负面影响1565.31万元，包含已实现损失1406.93万元[50] - 子公司保税贸易化工品自营业务及现货合约交易出现较大亏损[54] - 码头仓储（液化）业务营业收入3.97亿元，毛利率74.00%，但毛利率同比下降5.56个百分点[56] - 化工品贸易业务营业收入2.94亿元，营业成本3.02亿元，毛利率为负2.54%[56] - 控股子公司参与化工品电子交易平台现货合约投资[71] - 现货合约投资总亏损15,837,812.22元，其中MEG系列合约亏损10,026,222.46元[70][71] - PTA系列合约投资亏损1,136,987.8元[70] 各地区表现 - 江苏省张家港保税区营业收入7.46亿元，同比增长91.14%[58] 管理层讨论和指引 - 子公司长江国际企业所得税税率从优惠期恢复至25%并下调仓储费单价[54] - 公司储罐规模将超过109万立方米[64] - 2014年乙二醇进口量为845.03万吨，较2013年增加20.43万吨，增幅2.48%，进口依存度保持在70%左右[77] - 预计2015年全球乙二醇新增产能为481万吨/年，全部为中国项目，其中甲醇制烯烃和煤制乙二醇装置为205万吨/年[78] - 公司2015年经营目标为实现营业收入9.11亿元，营业利润2.17亿元，归属于母公司所有者的净利润1.42亿元[83] - 乙二醇进口量2012年796.5万吨同比增长12%[84] - 乙二醇进口量2013年824.7万吨同比增长3.54%[84] - 乙二醇进口量2014年845.03万吨同比增长2.48%[84] - 乙二醇进口依赖度保持在70%左右[84] 融资与投资活动 - 公司非公开发行股票募集资金净额7.14亿元[35] - 公司拟发行不超过3.5亿元中期票据[36] - 公司投资设立上海保港股权投资基金注册资本5亿元持股90%[37] - 长江国际对扬州石化增资6500万元 注册资本增至1.15亿元[37] - 公司投资活动现金流净额同比增加1.87亿元，主要因购建固定资产现金支出减少1.08亿元[48] - 公司非公开发行股票募集资金净额7.14亿元，较去年同期公司债募集资金净额增加3.73亿元[49] - 公司出资2.8亿元投资设立上海保港股权投资基金有限公司[66] - 公司增资3.44亿元于张家港保税区华泰化工仓储有限公司[66] - 证券投资期末账面价值为7,178,119.89元，报告期损益为70,386.84元[67] - 报告期已出售证券投资损益为114,285.39元[68] - 期末证券投资合计账面价值为7,105,601.38元，占总投资100%[68] - 持有中原证券股份10,000,000股，持股比例0.38%，期末账面价值41,820,000元[68] - 募集资金总额131,911.06万元，已累计使用97,068.42万元[72] - 2014年非公开发行募集资金74,000万元，已使用43,290.56万元[72] - 尚未使用募集资金29,542.64万元存放于专用账户[72] - 2013年公司债募集资金35,000万元，已使用34,100万元偿还贷款及补充流动资金[72] - 公司2014年非公开发行募集资金净额为7.14亿元人民币，发行价格为每股11.00元，发行数量为67,272,727股[74] - 募集资金中2.3亿元用于对长江国际增资，其中1.09亿元用于收购仪征国华100%股权及相应债权，1.21亿元用于收购中油泰富9万立方米化工罐区资产[74] - 募集资金中3.44亿元用于对华泰化工增资，用于31.58万立方米液体化工储罐建设项目[74] - 募集资金中1.4亿元用于补充公司流动资金[74] - 公司非公开发行股票导致资产总额增加713,999,997.00元，所有者权益增加713,999,997.00元[132] - 公司拟发行中期票据[174] 公司治理与股权结构 - 公司以2014年12月31日股本541,624,617股为基数，每10股分配现金股利1.00元（含税），共计54,162,461.7元[2] - 公司以资本公积金向全体股东每10股转增12股[2] - 公司股票简称保税科技，股票代码600794，在上海证券交易所上市[14] - 公司实际控制人承诺自2014年12月6日起六个月内不减持股份，若减持则十二个月内合计减持不超过公司总股本的3%[112] - 有限售条件股份增至81,072,727股（占比14.97%），其中国有法人持股54,163,637股（占比10%）[125] - 无限售条件流通股份数量为460,551,890股（占比85.03%）[125] - 公司非公开发行人民币普通股67,272,727股，发行后总股本增至541,624,617股[126] - 张家港保税区金港资产经营有限公司年末限售股数量为13,800,000股，限售原因为公司再融资，解除限售日期为2016年1月10日[128] - 张家港保税区金港资产经营有限公司本年增加限售股40,363,637股，年末限售股数量为40,363,637股，限售原因为公司再融资，解除限售日期为2017年9月24日[128] - 张家港市金茂科技投资管理有限公司、金媛、施建刚、颜惠敏、张维亮、范方锐本年解除限售股数均为6,000,000股、6,000,000股、6,000,000股、5,600,000股、4,600,000股、4,519,918股，年末限售股数均为0，限售原因为公司再融资，解除限售日期均为2014年1月10日[128] - 国联安基金管理有限公司本年增加限售股14,400,000股，年末限售股数量为14,400,000股，限售原因为公司再融资，解除限售日期为2015年9月24日[128] - 华安基金管理有限公司本年增加限售股6,100,000股，年末限售股数量为6,100,000股，限售原因为公司再融资，解除限售日期为2015年9月24日[128] - 杭谷年末限售股数量为4,500,000股，限售原因为公司再融资，解除限售日期为2015年9月24日[129] - 广发基金管理有限公司年末限售股数量为1,909,090股，限售原因为公司再融资，解除限售日期为2015年9月24日[129] - 截止报告期末股东总数为42,824户，年度报告披露日前第五个交易日末股东总数为43,115户[133] - 控股股东张家港保税区金港资产经营有限公司持有128,341,240股人民币普通股[139] - 张家港保税区长江时代投资发展有限公司持有70,804,458股人民币普通股[139] - 股东全新娜持有10,100,084股人民币普通股，较年初增加1,747,098股[152] - 张家港保税区金港资产经营有限公司注册资本为3,470,000,000元[142] - 张家港保税区长江时代投资发展有限公司注册资本为111,800,000元[147] - 董事全新娜通过二级市场购买增持1,747,098股至10,100,084股[152] - 监事李金伟通过二级市场购买增持73,800股至724,920股[152] - 公司监事吴晓君持股数量从652,648股增至726,048股，增加73,400股，增幅11.2%[153] - 公司董事、监事及高级管理人员持股总数从9,656,754股增至11,551,052股，增加1,894,298股，增幅19.6%[153] - 公司控股股东及关联方无非生产经营性资金占用情况[180] - 公司报告期未为控股股东或个人提供担保[181] - 公司未实施股权激励计划[192] 子公司与并购活动 - 外服公司收购华杰物流全部股权价值1836.45万元[36] - 公司控股子公司以评估值1836.45万元收购华杰物流全部股权[100] - 公司与金港资产共同增资外服公司，公司出资9120万元，金港资产出资880万元[101] - 增资完成后外服公司注册资本增至22,800万元[101] - 公司主要子公司长江国际2014年总资产为10.93亿元，营业收入为4.06亿元，利润总额为2.43亿元[76] - 公司主要子公司外服公司2014年总资产为5.40亿元，营业收入为1621.83万元，利润总额为2150.22万元[76] 担保与财务风险 - 报告期末公司担保总额为63,141.39万元，占净资产比例为35.43%[104] - 报告期末对子公司担保余额为40,357.76万元[104] - 报告期末控股子公司之间担保余额为22,783.63万元[106] - 资产负债率超过70%的被担保对象债务担保金额为49,612.34万元[104] - 保税科技对外服公司实际担保余额为13,529.05万元[108] - 保税科技对保税贸易公司实际担保余额为26,828.71万元[108] - 长江国际对保税贸易公司实际担保余额为22,783.63万元[108] - 外服公司2015年度授信额度调整为不超过7.4亿元[108] - 保税贸易公司2015年度授信额度申请不超过13.50亿元[108] - 外服公司保税物流项目贷款担保余额为2,300万元[108] - 公司担保对象资产负债率超过70%时建议减少担保[185] - 扬州石化涉及民间借贷纠纷被诉承担连带保证责任，担保涉及借款金额1055万元及利息325万元[95] - 诉讼(仲裁)涉及总金额为18,960,482元（约1896万元）[98] - 其中欠款金额为15,248,982元（约1525万元），利息金额为3,711,500元（约371万元）暂计至2014年9月29日[99] 会计政策与审计 - 长期股权投资会计政策变更影响金额减少4182万元[87] - 可供出售金融资产会计政策变更影响金额增加4182万元[87] - 公司于2014年7月1日起执行7项新企业会计准则，2014年年报起执行金融工具列报准则[116][117] - 长期股权投资因会计准则变更减少41,820,000元，可供出售金融资产相应增加41,820,000元[118] - 财务报表列报准则变更导致递延收益增加3,587,083.27元，其他非流动负债减少3,587,083.27元[120] - 资本公积因会计政策变更减少57,649.34元，其他综合收益相应增加57,649.34元[120] - 公司会计政策变更和财务信息调整符合财政部、证监会和上交所规定[186] - 境内会计师事务所审计报酬由50万元增至55万元，涨幅10%[114] - 内部控制审计会计师事务所报酬为20万元[114] - 公司续聘北京天圆全会计师事务所为2014年度审计及内部控制审计机构[171] - 续聘北京天圆全会计师事务所为2014年度审计及内部控制审计机构[182][183] - 天圆全会计师事务所审计公司2014年12月31日财务报告内部控制[198] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[200] 内部控制与合规 - 公司制定金融衍生品交易业务内部控制制度及衍生金融工具管理制度[174] - 公司内部控制体系基于《企业内部控制基本规范》和上交所指引建立[194] - 公司内部控制指引于2012年开始运行确保经营管理受控[194] - 公司披露内部控制自我评价报告[197] - 公司董事会承担建立健全和实施内部控制的责任[199] - 2012年非公开发行募集资金未使用完毕，实行专户存储制度[181] 高管与薪酬信息 - 副董事长兼总经理蓝建秋报告期内从公司领取税前报酬55万元[152] - 董事高福兴报告期内从公司领取税前报酬46万元[152] - 董事会秘书邓永清报告期内从公司领取税前报酬39万元[152] - 公司副总经理朱建华薪酬为41万元[153] - 公司副总经理王奔薪酬为41.5万元[153] - 公司财务总监张惠忠薪酬为39万元[153] - 公司已离任董事长徐品云薪酬为48.33万元[153] - 公司已离任副总经理许银翼薪酬为34.16万元[153] - 公司监事戴雅娟在股东单位金港资产担任总经理助理[155] - 公司副总经理朱建华在股东单位金港资产担任董事至2014年12月[155] - 公司董事蓝建秋在股东单位长江时代担任执行董事[155] - 公司董事、监事及高级管理人员实际获得报酬合计466.99万元[158] - 独立董事薪酬标准为每人每年5万元[158] 员工与组织信息 - 母公司需承担费用的离退休职工人数为6人[162] - 母公司在职员工数量为50人[162] - 主要子公司在职员工数量合计553人[162] - 生产人员数量为374人，占总员工数67.6%[162] - 行政人员数量为75人，占总员工数13.6%[162] - 本科及以上学历员工数量为147人，占总员工数26.6%[162] - 大专学历员工数量为162人，占总员工数29.3%[162] - 公司员工专业构成中技术人员数量为20人，占比3.6%[162] 股东大会与董事会 - 2013年度股东大会出席股东持有表决权股份220,573,698股，占公司有表决权股份总数46.50%