收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.39亿元人民币，同比下降15.76%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为2456.17万元人民币，同比下降79.53%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3111.96万元人民币，同比下降123.24%[18] - 公司营业总收入为6.3875亿元人民币，同比下降15.76%[43][45] - 归属于上市公司股东的净利润为2456.17万元人民币，同比下降79.53%[43] - 营业总收入同比下降15.8%至6.39亿元（上期7.58亿元）[197] - 净利润同比下降76.1%至2908万元（上期1.22亿元）[197] - 基本每股收益0.02元/股（上期0.11元/股）[198] - 2015年基本每股收益0.02元，同比下降81.82%[19] - 扣除非经常性损益后基本每股收益-0.03元，同比下降125%[19] - 加权平均净资产收益率1.38%，同比下降8.62个百分点[19] - 扣非后加权平均净资产收益率-1.75%，同比下降12.91个百分点[19] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-4946.54万元[22] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为4.7863亿元人民币，同比上升11.02%[45] - 资产减值损失同比增加1065.23万元人民币，增幅267.35%[52] - 资产减值损失同比激增267.3%至1464万元（上期398万元）[197] - 营业外支出同比猛增345.9%至3149万元（上期706万元）[197] 各条业务线表现 - 液体化工仓储营业收入23620.51万元同比下降41.75%[38] - 液体化工仓储利润总额8915.23万元同比下降63.36%[38] - 化工代理及固体仓储营业收入4064.09万元同比增长250.59%[38] - 化工代理及固体仓储利润总额3979.89万元同比增长185.09%[38] - 化工品贸易营业收入35342.85万元利润亏损2903.5万元[39] - 码头仓储（液化）业务收入为2.3525亿元人民币，同比下降40.78%[48] - 子公司长江国际利润总额为8915.23万元人民币，同比下降63.36%[43] - 扬州石化因涉讼计提预计负债2520.9万元人民币[43] - 联营企业化工品交易中心导致投资收益亏损2147.22万元人民币，同比减少2424.82万元[43] - 张家港保税区长江国际港务有限公司总资产9.45亿元，营业收入2.36亿元，利润总额8915万元[71] - 张家港保税区外商投资服务有限公司总资产3.70亿元，营业收入4064万元，利润总额3980万元[71] - 张家港扬子江保税贸易有限公司营业收入3.53亿元，但利润总额亏损2904万元[71] - 张家港保税区华泰化工仓储有限公司营业收入仅29.8万元，利润总额亏损1978万元[71] - 上海保港股权投资基金有限公司利润总额5138万元，但无营业收入数据[71] - 江苏化工品交易中心有限公司持股40%，营业收入7916万元，但净利润亏损5368万元[73] - 张家港保税港区港务有限公司持股45%，营业收入9444万元，但净利润亏损85万元[73] - 张家港扬子江锦程经贸有限公司间接持股40%，净利润285万元[73] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3.54亿元人民币，同比大幅增长1225.07%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为3.5404亿元人民币，同比大幅增长1225.07%[45] - 投资活动产生的现金流量净额为-8.7263亿元人民币，同比下降251.28%[45] - 筹资活动产生的现金流量净额同比减少4.735亿元，降幅80.59%[59] - 经营活动现金流量净额第四季度仅1271.97万元[22] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加3.855亿元，增幅1225.07%[57] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少6.242亿元，降幅251.28%[58] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降80.59%至1.14亿元，主要因非公开发行股票募集资金净减少3.64亿元[174] - 2015年投资活动现金流量净额-8.7263亿元人民币，较2014年-2.4842亿元下降251.28%[173] - 投资活动现金流出增加主要因上海保港公司开展国债逆回购及证券投资业务，追加对江苏化工品交易中心投资等[173] - 收回投资收到的现金较去年同期增加5398.96万元[173] - 取得投资收益收到的现金较去年同期增加573.90万元[173] - 处置固定资产收回现金净额同比增加358.22万元，因长江国际处置投资性房地产部分收款[174] - 取得子公司支付的现金净额同比减少1830.19万元，因上年收购长诚国际[174] 管理层讨论和指引 - 公司战略以化工仓储为核心，打造大宗商品供应链一体化集成商，至2020年形成完善物流体系[79] - 2016年度营业收入目标为64,878.78万元[80] - 2016年度营业利润目标为10,236.51万元[80] - 2016年度归属于母公司所有者的净利润目标为6,601.05万元[80] - 江苏张家港地区是国内最大液体化工产品进口和集散基地，公司面临国际巨头如荷兰皇家孚宝等激烈竞争[75] 资产负债结构变化 - 货币资金同比减少4.062亿元，降幅43.44%，占总资产比例16.42%[61] - 其他应收款同比减少6.657亿元，降幅88.32%，占总资产比例2.73%[61] - 其他流动资产同比增加4.115亿元，增幅3980.85%，占总资产比例13.10%[61] - 可供出售金融资产同比增加1.75亿元，增幅418.59%，占总资产比例6.73%[61] - 长期股权投资同比增加4.038亿元，增幅477.28%，占总资产比例15.17%[61] - 在建工程同比增加1.769亿元，增幅167.31%，占总资产比例8.78%[61] - 短期借款同比增加6311万元，增幅83.59%，占总资产比例4.30%[61] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债减少至0元，降幅100%，因期初保税贸易公司持有的化工品现货交易合约已转让[63] - 应付账款增加至1.601亿元，增幅34.68%，主要因华泰化工应付工程款增加[63] - 预收款项减少至149万元，降幅47.12%，因保税贸易公司期初预收客户订货保证金在本期货物销售结算[63] - 应付职工薪酬增加至1286万元，增幅283.47%，主要因本期计提的职工薪酬较去年增加[63] - 其他应付款减少至1.063亿元，降幅78.58%，因外服公司和保税贸易公司代理业务减少导致应付代理货款相应减少[63] - 应付债券增加至6.895亿元，增幅101.25%，主要因公司本期发行中期票据所致[63] - 预计负债增加至2521万元，增幅908.17%，主要因扬州石化因涉讼计提预计负债[63] - 流动资产大幅增加至1,816.57亿元，较期初1,115.48亿元增长62.9%[191] - 其他应收款激增至7.54亿元，较期初0.88亿元增长756.2%[191] - 长期股权投资增长至4.88亿元，较期初0.85亿元增长474.3%[191] - 在建工程增至2.83亿元，较期初1.06亿元增长167.2%[191] - 短期借款增加至1.39亿元，较期初0.75亿元增长84.8%[191] - 其他应付款下降至4.96亿元，较期初10.63亿元减少53.3%[192] - 应付债券新增3.43亿元[192] - 应付债券同比激增101.2%至6.90亿元（上期3.43亿元）[195] - 其他应付款同比增长68.6%至1.95亿元（上期1.15亿元）[195] - 负债总额同比增长92.7%至9.06亿元（上期4.70亿元）[195] 投资和金融活动 - 以公允价值计量的可供出售金融资产期末余额1.50亿元[27] - 非经常性损益项目中政府补助1728.38万元[24] - 交易性金融资产公允价值变动收益6301.77万元[24] - 上海保港基金获得投资收益6218.36万元[42] - 公司国债逆回购投资总额达331.785亿元人民币，获得投资收益111.91万元[109] - 现货合约DEG1512投资份额17,676单位，实现投资盈利471.97万元[108] - 现货合约DEG1602投资份额27,870单位，产生投资亏损723.02万元[108] - 现货合约MEG1501投资份额13,922单位，造成投资亏损104.56万元[108] - 投资收益大幅改善至4431万元（上期亏损978万元）[197] - 母公司投资收益达2.85亿元（上期1.90亿元）[200] 股东权益和股本变化 - 归属于上市公司股东的净资产为18.85亿元人民币，同比增长5.78%[18] - 总资产为32.20亿元人民币，同比增长3.39%[18] - 期末总股本为11.92亿股，同比增长120.00%[18] - 公司总股本通过资本公积金转增从5.42亿股增至11.92亿股，增幅120%[113][116] - 有限售条件股份数量从8,107万股增至1.78亿股，其中国有法人持股1.19亿股[113] - 无限售条件流通股份从4.61亿股增至10.13亿股[113] - 归属于母公司所有者权益增至18.85亿元，较期初17.82亿元增长5.8%[192] - 母公司长期股权投资增至22.14亿元，较期初16.83亿元增长31.5%[194] - 公司总资产从3,114.55亿元增长至3,220.27亿元，增幅3.4%[191][192] 分红政策 - 拟以总股本11.92亿股为基数，每10股派发现金股利0.1元（含税）[4] - 2015年现金分红总额为11,915,741.57元[87] - 2015年归属于上市公司股东的净利润为24,561,684.94元[87] - 2015年现金分红占净利润比例为48.51%[87] - 2014年现金分红总额为54,162,461.70元[87] - 2014年归属于上市公司股东的净利润为120,004,236.82元[87] - 2014年现金分红占净利润比例为45.13%[87] - 2013年现金分红占净利润比例为30.15%[87] 诉讼和或有事项 - 子公司涉及借款本金1055万元及利息325万元的诉讼案[93] - 子公司涉及1896.048万元借款的连带保证责任诉讼[93] - 子公司涉及53.675万元购销合同差价支付诉讼[93] - 子公司被判支付差价53.675万元及律师费1.9019万元[93] - 子公司被判支付诉讼费9722元[93] - 涉及诉讼金额总计人民币11,826,485.89元，包括与天地国际贸易纠纷的2,303,750元、上海云峰集团的334,615.26元、圣达菲国际贸易的143,155.99元及上海贻强实业的8,935,964.64元[96][97] - 与天地国际贸易诉讼中法院判决公司获赔差价损失2,303,750元及逾期利息，诉讼费35,574元由对方承担[96] - 诉讼执行和解后公司同意免除对方逾期利息，并将剩余款项等额抵消公司结欠对方的保证金1,069,532.28元[96] - 和解协议要求对方支付总额1,270,000元，其中2016年1月22日前支付200,000元，自2月起每月支付50,000元直至付清[96] - 针对上海云峰集团的诉讼涉及港口作业费334,615.26元及逾期违约金[97] - 对圣达菲国际贸易诉讼涉及金额143,155.99元及律师费9,462元，法院冻结对方账户余额0元[97] - 对上海贻强实业诉讼涉及金额8,935,964.64元及律师费254,654元，法院冻结账户余额5,260.14元[97] - 所有诉讼案件均未形成预计负债[96][97] - 公司2015年诚信状况良好，无未履行法院生效判决或大额到期未清偿债务[99] 关联交易和承诺 - 公司以持有的外服公司40.2%股权置换保税港务45%股权，差额部分现金补价7291.66万元[69] - 公司以持有的外服公司40.2%股权与控股股东金港资产持有的保税港务45%股权进行置换，差额部分现金补价为7,291.66万元[102] - 公司拟非公开发行股票募集资金不超过19,078.75万元，用于收购长江时代固体仓储类资产，包括58,837.4平方米土地使用权及42,390.02平方米仓库[102] - 公司与金港资产同比例增资化工品交易中心，公司出资12,000万元，金港资产出资9,000万元，增资后注册资本增至50,000万元[103] - 公司非公开发行股票对象为2015年度员工持股计划，构成关联交易[104] - 公司承诺在仓储项目投入运营后5年内将存在同业竞争关系的子公司股权或资产注入保税科技[90] - 公司承诺不从事与仓储项目存在现时或潜在竞争关系的业务[90] - 股东承诺6个月内减持股份不超过公司总股本的3%[90] 融资和担保 - 报告期末公司担保总额为21,818.80万元，占净资产比例为11.57%[106] - 报告期末对子公司担保余额合计为17,513.23万元[106] - 报告期末不包括子公司担保的余额为4,305.57万元[106] - 报告期内对子公司担保发生额为-22,844.53万元[106] - 报告期内不包括子公司担保的发生额为-18,478.06万元[106] - 公司债券余额为3.5亿元人民币，利率5.5%，发行日2013-05-23，到期日2018-05-23[164] - 公司发行中期票据3.5亿元，报告期内无应付利息未兑付情况[177] - 公司债券信用等级维持AA，主体信用等级维持AA-，评级展望稳定[167] - 长江国际偿还银行贷款本息共计1.145亿元人民币，其中偿还张家港农商行保税区支行6200万元，偿还建行港城支行5200万元，偿还利息54.12万元[165] - 外服公司补充流动资金2.216亿元人民币，全部用于代理业务信用证保证金[166] - 长江国际补充流动资金487.35万元，其中缴纳税费249.2万元，支付日常采购及劳务75.64万元，支付职工薪酬162.52万元[166] 主要经营数据 - 乙二醇进口依存度达70%，进口量867.20万吨[31] - 乙二醇全国进口量2015年达867.20万吨，进口依存度为70%[65] - 公司码头靠船563艘次同比增长11.26%[38] - 码头吞吐总量334万吨同比增长0.23%[38] - 自有罐容77.57万立方米在建28.42万立方米总罐容将达105.99万立方米[33] - 码头年吞吐能力450万吨[33][34] - 报告期内投资额8.547亿元，较上年同期减少25.43%[67] 财务比率 - 流动比率同比上升8.41%至2.45，速动比率上升6.82%至2.35[174] - 资产负债率同比下降11.90%至0.37[174] - EBITDA全部债务比同比上升81.53%至8.41，因负债总额下降[174] - 利息保障倍数同比下降61.56%至2.07，因利润总额下降[174] - 现金利息保障倍数同比上升581.86%至13.07，因代理货款收回且支付减少[174] - 2015年息税折旧摊销前利润1.4169亿元人民币，较2014年2.8084亿元下降49.55%[173] 股东信息 - 张家港保税区金港资产经营有限公司年末限售股达8,880万股[114] - 报告期末普通股股东总数为112,742户[118] - 年度报告披露前上一月末普通股股东总数为108,957户[118] - 控股股东张家港保税区金港资产经营有限公司期末持股386,094,629股，占总股本比例32.40%[120] - 控股股东持有有限售条件股份119,160,001股，其中30,360,000股于2016年1月10日解禁，88,800,001股于2017年9月24日解禁[122] - 控股股东持有无限售条件流通股266,934,628股，全部为人民币普通股[121] - 第二大股东深圳市融泰祥投资有限公司持股26,297,043股，占比2.21%[120] - 第三大股东北京谷临丰投资有限公司持股14,000,000股，占比1.17%[120] - 第四大股东张家港保税区旭江贸易有限公司持股11,280,220股，占比0.95%[120