收入和利润表现 - 营业收入为3.90亿元人民币，比上年同期增长30.81%[7] - 年初至报告期末营业总收入389,682,759.65元，较上年同期297,892,176.88元增长30.8%[38] - 营业收入增长30.81%至3.90亿元，主要因罐容增加及保税贸易公司自营贸易收入增加[16] - 归属于上市公司股东的净利润为1.23亿元人民币，比上年同期下降7.39%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.25亿元人民币，比上年同期下降10.44%[7] - 年初至报告期末净利润124,451,658.64元，较上年同期134,117,045.97元下降7.2%[39] - 归属于母公司所有者的净利润122,630,779.16元，较上年同期132,421,208.23元下降7.4%[39] - 公司年初至报告期末净利润为1.61亿元人民币，较上年同期的1.31亿元增长23.3%[42][43] - 公司第三季度单季净亏损919.34万元人民币，较上年同期亏损798.93万元扩大15.1%[42][43] 成本和费用变化 - 营业成本上升63.45%至1.18亿元，主要因折旧、修理费用及仓储费增加[16] - 财务费用激增173.95%至2948万元，主要因计提公司债应计利息1581.48万元及融资贷款利息[16] - 所得税费用增长72.96%至5403万元，主要因长江国际企业所得税优惠期届满恢复25%税率[17] - 公司支付给职工现金4954.45万元人民币，较上年同期的3911.83万元增长26.6%[46] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加43.4%，从4981万元增至7143万元[51] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为9427.23万元人民币，比上年同期增长147.70%[7] - 经营活动现金流量净额增长147.70%至9427万元，主要因罐容增加及回款情况良好[17] - 公司年初至报告期末经营活动现金流量净额为9427.23万元人民币，较上年同期的3805.90万元增长147.7%[46][47] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-3.74亿元改善至1.52亿元[51] - 公司销售商品、提供劳务收到现金3.97亿元人民币，较上年同期的2.90亿元增长36.6%[46] - 公司收到其他与经营活动有关的现金3.94亿元人民币，较上年同期的1.97亿元增长100.2%[46] - 投资活动产生的现金流量净额亏损收窄，从-6815万元减少至-4087万元[51] - 公司投资活动现金流出1.81亿元人民币，主要用于购建固定资产[47] - 取得投资收益收到的现金减少78.4%，从1.92亿元降至4153万元[51] - 投资支付的现金减少71.5%，从2.81亿元降至8000万元[51] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅增长123%，从2.89亿元增至6.44亿元[52] - 筹资活动现金流量净额增长105.87%至5.68亿元，主要因非公开发行普通股募集资金[17] - 公司筹资活动现金流入13.10亿元人民币，主要通过吸收投资和借款[47][48] - 筹资活动现金流入大幅增加至7.15亿元，主要来自吸收投资7.14亿元[51] - 发行债券收到的现金为3.41亿元[51] - 现金及现金等价物净增加额显著改善，从-1.54亿元转为正增长7.55亿元[52] - 公司期末现金及现金等价物余额为11.07亿元人民币，较期初的6.26亿元增长76.8%[48] - 期末现金及现金等价物余额大幅提升至7.55亿元，较期初的779万元增长显著[52] 资产和负债变动 - 货币资金较年初增长76.84%，从6.2569亿元增至11.065亿元[15] - 货币资金期末余额为11.065亿元人民币，较年初增加4.809亿元人民币或76.9%[30] - 货币资金期末余额755,435,778.79元，较年初779,448.24元大幅增长968倍[34] - 应收账款较年初增长36.43%，从3,929.84万元增至5,361.62万元[15] - 应收账款期末余额为5361.62万元人民币，较年初增加1431.77万元人民币或36.4%[30] - 存货较年初大幅增长1,352.89%，从298.05万元增至4,330.29万元[15] - 存货期末余额为4330.29万元人民币，较年初增加4032.25万元人民币或135.3%[32] - 其他应收款期末余额为6.986亿元人民币，较年初减少2.958亿元人民币或29.8%[30] - 长期待摊费用较年初大幅增长19,294.54%，从1.45万元增至281.49万元[15] - 固定资产期末余额为8.2076亿元人民币，较年初增加1.8182亿元人民币或28.5%[32] - 可供出售金融资产余额为4182万元人民币，系持有中原证券1000万股股份[27][32] - 长期股权投资期末余额为8618.30万元人民币，较年初增加570.46万元人民币或7.1%[32] - 长期股权投资从年初648,906,020.59元增长至734,739,494.13元，增幅13.2%[34] - 预收账款较年初增长248.65%，从115.04万元增至401.08万元[15] - 其他应付款较年初下降40.53%，从10.137亿元降至6.028亿元[15] - 其他应付款期末余额为6.028亿元人民币，较年初减少4.109亿元人民币或40.5%[32] - 一年内到期非流动负债较年初下降75.00%，从1亿元降至2,500万元[15] - 短期借款期末余额为7505.01万元人民币，较年初减少6424.23万元人民币或46.1%[32] - 长期借款增加143.76%至2.39亿元，主要因长江国际向工商银行张家港支行贷入固定资产支持融资贷款[16] - 应付债券从年初340,731,300.00元增长至342,148,200.00元，增幅0.4%[35] 股东权益和融资活动 - 归属于上市公司股东的净资产为17.85亿元人民币，较上年度末增长78.42%[7] - 归属于母公司所有者权益合计为17.8468亿元人民币，较年初增加7.8444亿元人民币或78.4%[33] - 公司所有者权益合计从年初的1,015,159,789.67元增长至1,799,712,081.11元，增幅77.3%[34] - 未分配利润从年初171,819,663.98元增长至281,128,473.62元，增幅63.6%[36] - 非公开发行股票募集资金总额7.40亿元，发行数量不超过9560.72万股[19] - 实际非公开发行6727.27万股，募集资金总额7.40亿元，扣除费用后净额7.14亿元[21] 投资和业务拓展 - 公司投资设立上海保税科技产业投资基金公司，注册资本5亿元，公司出资占比90%[22] - 公司年初至报告期末投资收益为1.93亿元人民币，较上年同期的1.48亿元增长30.2%[42] 股东结构 - 股东总数13,330户[12] - 控股股东张家港保税区金港资产经营有限公司持股182,504,877股，占比33.70%[12] - 第二大股东张家港保税区长江时代投资发展有限公司持股77,982,458股，占比14.40%，其中5,500,000股被冻结[12][13] 盈利能力指标 - 基本每股收益为0.26元/股，比上年同期下降7.14%[8] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.26元/股，比上年同期下降10.34%[8] - 加权平均净资产收益率为11.94%，比上年同期下降2.60个百分点[8] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为12.14%，比上年同期下降3.15个百分点[8]