张家港保税科技（集团）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方法和程序，保证董事会工作效率，提高董事会决策的科 学性和正确性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规）以及《张家港保税 科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，结合公司 实际，制定本规则。 （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第二条 董事会应当遵照有关法律法规和《公司章程》的规定及股东会的 决议，履行职责。 第三条 董事会是股东会的常设机构，董事会对股东会负责，作为董事当 其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以维护公司和股东的最大利 益为行为准则。董事会下设董事会办公室（董秘办），处理董事会日常事务。 董事会办公室（董秘办）受董事会秘书领导，保管董事会印章。 第四条 董事会由九名董事组成,其中职工董事一名，独立董事占董事会成 员的比例不低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。 ...

张家港保税科技（集团）股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本 章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 称"公司"）。 公司经云南省经济体制改革委员会以云体生复（1993）39 号文批准，以定向募 集方式设立；对按照《中华人民共和国公司法》进行了规范，于一九九六年十二月 六日在云南大理市工商行政管理局重新注册登记，取得营业执照。 第三条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织、开展党的活 动。公司为党组织的活动提供必要条件。党委发挥领导核心和政治核心作用，把方 向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员， 保障党组织的工作经费。 第四条 公司于一九九七年一月六日经中国证券监督管理委员会批准，首次向 社会公众发行人民币普通股 1750 万股。其中，公司向境内投资人发行的以人民币认 购的内资股为 1750 万股，于一九九七年三月六日 ...

2025年第四次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 469 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 453,139,493 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 37.7568 | | 份总数的比例（%） | | 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2025-061 张家港保税科技（集团）股份有限公司 1、 议案名称：关于聘任公司 2025 年度审计机构和内部控制审计机构的议案 (一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 26 日 (二) 股东会召开的地点：张家港保税区金港路石化交易大厦 2718 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等 ...

之 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关 于 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2025 年第四次临时股东会 南京市汉中门大街 309 号 B 座 5/7/8 层 邮编：210036 5,7,8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 12 月 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 目 录 | 一、 关于本次股东会的召集、召开程序 . | | --- | | 二、关于本次股东会出席人员的资格和召集人资格 . | | 三、 关于本次股东会的表决程序及表决结果 … | | 四、 结论意见 | | 签署页 | l 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于张家港保税科技（集团）股份有限公司 2025年第四次临时股东会之法律意见书 致：张家港保税科技（集团）股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法 ...

公司股价与交易表现 - 12月23日盘中，保税科技股价下跌2.08%，报3.77元/股，总市值45.25亿元，成交额3392.30万元，换手率0.74% [1] - 当日主力资金净流出446.40万元，特大单买卖占比分别为11.04%和3.58%，大单买卖占比分别为9.20%和29.82% [1] - 今年以来公司股价上涨4.72%，但近期表现疲软，近5日涨0.53%，近20日跌4.31%，近60日跌14.12% [1] - 今年以来公司已10次登上龙虎榜，最近一次为6月24日，龙虎榜净买入658.83万元，买入总计1.57亿元（占总成交额8.35%），卖出总计1.51亿元（占总成交额8.00%） [1] 公司基本情况与业务构成 - 公司全称为张家港保税科技(集团)股份有限公司，成立于1994年6月28日，于1997年3月6日上市 [2] - 公司主营业务涵盖液体化工仓储、固体干散货仓储综合服务，并提供智慧物流服务和供应链金融解决方案，适量参与化工品贸易、代理及证券投资 [2] - 主营业务收入构成为：供应链管理服务55.19%，液化仓储22.58%，智慧物流14.07%，固体仓储5.79%，数据服务1.16%，其他(补充)0.79%，租赁服务0.42% [2] - 公司所属申万行业为交通运输-物流-仓储物流，概念板块包括沪自贸区、低价、电子商务、智慧物流、数字货币等 [2] 公司股东结构与近期财务表现 - 截至12月19日，公司股东户数为7.77万户，较上期微减0.05%，人均流通股15441股，较上期微增0.05% [2] - 2025年1-9月，公司实现营业收入5.53亿元，同比减少22.65%，归母净利润5861.29万元，同比大幅减少68.09% [2] 公司分红历史 - 公司自A股上市后累计派发现金红利4.93亿元 [3] - 近三年，公司累计派发现金红利2.29亿元 [3]

公司股东信息 - 截至2025年12月19日，保税科技在册股东总数为77,720户 [2]

审计相关 - 拟续聘中喜会计师事务所为2025年度审计和内控审计机构，财报审计费78万元、内控审计费20万元[7][11] 授信与担保 - 子公司保税贸易2025年获批总授信20亿元，实际授信12.90亿元，2026年拟调为12亿元[13] - 公司为保税贸易12亿元授信额度担保，一年以上五年以下最高限额3亿元[14] - 公司拟为子公司长江国际、扬州石化期货交割库业务提供连带责任保证担保[15] - 公司为外服公司交割库业务按50%持股比例向金港资产提供反担保，为保税港务按34.775%持股比例提供反担保[16] 投资业务 - 公司拟使用不超6亿元自有短期闲置资金进行中低风险理财投资，资金可循环使用[21] - 单个理财产品投资期限不超12个月[24] - 套期保值预计动用交易保证金和权利金上限5000万元，任一交易日最高合约价值不超3亿元[29] - 远期结售汇预计动用交易保证金和权利金上限1000万元，任一时点余额不超等值2亿元人民币[29][30] 章程修订 - 《公司章程》修订增加公司党委主要职责，明确党委研究讨论是决策重大问题前置程序[38] - 《公司章程》修订将董事会成员人数由8人增至9人，并修订《公司董事会议事规则》[38] - 公司董事会拟由九名董事组成，其中职工董事一名，独立董事占比不低于三分之一且至少包括一名会计专业人士[42]

公司股东信息 - 截至2025年11月28日，保税科技在册股东人数为78122户 [2] - 公司股东人数数据会随着交易实时更新 [2]

公司股东信息 - 截至2025年12月10日，保税科技在册股东总数为77,762户 [1]

董事会决议与公司治理 - 公司第十届董事会第十次会议于2025年12月10日以通讯表决方式召开，应到董事8人，实到8人，所有议案均获全票通过 [2] - 会议审议通过了包括续聘审计机构、为子公司提供担保、使用闲置资金理财、开展证券投资及套期保值业务、修订公司章程等八项议案 [3][6][8][11][14][15][16][18] - 多项议案需提交2025年12月26日召开的第四次临时股东会审议，其中修订《公司章程》为特别决议议案 [5][7][10][13][16][17][18][92][96] 审计机构续聘 - 公司拟续聘中喜会计师事务所为2025年度财务报表及内部控制审计机构 [73] - 2025年度审计费用合计为人民币98万元，其中财务报表审计78万元，内部控制审计20万元，与上一期持平 [85] - 该续聘议案已获董事会审计委员会及董事会审议通过，尚需提交股东会审议 [87][88] 子公司担保与授信安排 - 公司计划2026年度为全资子公司张家港扬子江保税贸易有限公司提供总额不超过人民币12亿元的银行授信担保，其中担保期限一年以上五年以下的额度不超过3亿元 [29][30] - 公司将为控股子公司长江国际、扬州石化的期货交割库业务提供担保 [29][30] - 截至公告日，公司对控股子公司的担保总额为12.90亿元，占公司最近一期经审计净资产的45.02% [37] 关联方反担保 - 公司控股股东金港资产为关联方外服公司、保税港务的交割库业务提供担保，公司按持股比例（分别为50%和34.775%）向金港资产提供反担保 [64] - 该反担保构成关联交易，关联董事在董事会表决时已回避，议案尚需提交股东会审议，关联股东将回避表决 [9][10][65] 金融投资与风险管理 - 公司授权子公司使用不超过人民币3亿元闲置自有资金进行证券投资，范围包括新股申购、二级市场投资、债券及衍生品等 [52][54][56] - 公司授权子公司开展套期保值及远期结售汇业务，以管理大宗商品价格及汇率波动风险，预计动用保证金上限分别为5000万元和1000万元，对应最高合约价值不超过3亿元和等值2亿元人民币 [39][41][42] - 公司计划使用不超过人民币6亿元闲置自有资金购买中低风险的委托理财产品，如银行理财、国债逆回购等 [105][107][108] 产业投资基金注销 - 公司决定清算并注销参与投资的产业基金“保税胜帮基金”，该基金规模20亿元，公司认缴出资9.8亿元（占比49%） [20][21] - 该基金自2023年设立后未开展实际业务，截至2025年12月8日，资产总额约为1993.26万元，2025年实现净利润约10.64万元 [22] - 公司已收回全部实缴出资额980万元，基金注销不会对公司生产经营产生影响 [23][24] 公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》，增加公司党委主要职责，并明确党委研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序 [26] - 同时，计划将董事会成员人数由8人增加至9人，并同步修订《董事会议事规则》 [26] - 该修订议案需提交股东会以特别决议方式审议 [27]