资产数据 - 2024年末交易性金融资产为130,468,023.37元，2023年末为92,120,029.80元[13] - 2024年末应收账款为70,626,348.86元，2023年末为69,215,588.61元[13] - 2024年末预付款项为110,080.24元，2023年末为124,274.32元[13] - 2024年末其他应收款为31,242,418.37元，2023年末为57,966,503.41元[13] - 2024年末存货为26,572,815.91元，2023年末为6,055,293.41元[13] - 2024年末流动资产合计为232,458,227.03元，2023年末为219,426,396.14元[13] - 2024年末长期股权投资为18,364,515.35元，与2023年末持平[13] - 2024年末投资性房地产为41,359,269.78元，2023年末为42,686,204.94元[13] - 2024年末固定资产为161,404,025.36元，2023年末为167,208,412.30元[13] - 2024年末资产总计为629,358,716.66元，2023年末为623,267,280.29元[13] 负债数据 - 2024年末应付账款为1802000731元，2023年末为169662834元[15] - 2024年末合同负债为200367994元，2023年末为479566.16元[15] - 2024年末应付职工薪酬为634204099元，2023年末为386680957元[15] - 2024年末流动负债合计为27701374.56元，2023年末为24226041.30元[15] - 2024年末非流动负债合计为7317549.38元，2023年末为9448503.70元[15] - 2024年末负债合计为35018923.94元，2023年末为33674545.00元[15] 经营业绩 - 2024年度营业收入为79539331.78元，2023年度为93665495.21元[17] - 2024年度营业利润为55036853.43元，2023年度为54451720.43元[17] - 2024年度利润总额为54949036.09元，2023年度为54327576.67元[17] - 2024年度净利润为46123498.81元，2023年度为45973823.76元[17] 现金流数据 - 2024年经营活动现金流入小计85882530.45元，2023年为69790596.08元[19] - 2024年经营活动现金流出小计5851349.16元，2023年为4874402.22元[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为32763268.22元，2023年为28279582.81元[19] - 2024年投资活动现金流入小计100000000元，2023年为55794778.87元[19] - 2024年投资活动现金流出小计53038833.27元，2023年为50555805.94元[19] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为46961166.73元，2023年为5238972.93元[19] - 2024年筹资活动现金流出小计41376441.38元，2023年为15454374.65元[19] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 41376441.38元，2023年为 - 15454374.65元[19] 权益数据 - 2024年所有者权益合计为594339792.72元，2023年为589592735.29元[20][21] - 2024年盈余公积为54845403.32元，较2023年增加4612349.88元[20][21] 其他数据 - 公司注册资本为46733.16万元人民币[22] - 张家港保税科技(集团)股份有限公司注册资本为121,215.2157万元，对公司持股比例和表决权比例均为54.00%[198] - 公司持有张家港保税物流园区长诚国际物流有限公司100.00%股权，通过投资取得[199] - 公司有张家港保税数据科技有限公司等多家关联方[199] - 公司最终控制方为江苏省张家港保税区管理委员会[198]

业绩总结 - 2024年度外服公司收入7953.93万元，成本3086.63万元，净利润4612.35万元[31] - 2024年度营业收入7953.93万元，2023年度为9366.55万元[193] - 2024年度营业利润5503.69万元，2023年度为5445.17万元[193] - 2024年度利润总额5494.90万元，2023年度为6432.76万元[193] - 2024年度净利润4612.35万元，2023年度为4597.38万元[193] 财务数据对比 - 2024年12月31日应付账款180.20万元，较2023年增长约6.21%[188] - 2024年12月31日合同负债200.37万元，较2023年增长约317.81%[188] - 2024年12月31日应付职工薪酬634.20万元，较2023年增长约64.02%[188] - 2024年12月31日流动负债合计2770.14万元，较2023年增长约14.34%[188] - 2024年12月31日非流动负债合计731.75万元，较2023年下降约22.55%[188] - 2024年12月31日货币资金13046.80万元，较2023年增长约41.63%[190] - 2024年12月31日应收账款7062.63万元，较2023年增长约2.04%[190] - 2024年12月31日其他应收款3124.24万元，较2023年下降约46.09%[190] - 2024年12月31日流动资产合计23245.82万元，较2023年增长约5.94%[190] - 2024年12月31日非流动资产合计39690.05万元，较2023年下降约1.72%[190] 资产评估 - 截至2024年12月31日，外服公司总资产账面价值62935.87万元，评估值85255.93万元，增值率35.46%[142] - 截至2024年12月31日，外服公司总负债账面价值3501.89万元，评估值3257.67万元，减值率6.97%[142] - 截至2024年12月31日，外服公司净资产账面价值59433.98万元，评估值81998.26万元，增值率37.97%[142] - 流动资产评估增值34.38万元，增值率0.15%[143] - 无形资产评估增值6191.06万元，增值率99.41%[143] - 其他非流动资产评估增值12307.45万元，增值率108.44%[144] 未来展望 - 公司计划五年内将管理库容拓展至50万平方米[34] 市场扩张和并购 - 2016年2月公司收购长江时代固体仓储类资产，2017年9月完成交割[167][168] - 2017年6月外服公司收购金港资产部分固体仓储类资产及配套设施，9月完成交割[168] 其他新策略 - 公司及控股股东拟对2022年3月17日作出的避免同业竞争承诺延期[165] - 公司拟通过对外服公司减资解决同业竞争问题，预计无法在2025年3月17日前完成[172] - 公司变更后承诺在2025年12月31日前完成对外服公司减资消除同业竞争[173] - 金港资产变更后承诺配合公司在2025年12月31日前完成外服公司减资并避免同业竞争[173]

募集资金支取与协议 - 1次或12个月内累计从专户支取超5000万元且达净额20%，通知保荐人或顾问[6] - 银行3次未及时出具对账单，公司可终止协议并注销专户[6] 募投项目论证 - 项目搁置超一年或超期限投入未达计划50%，重新论证[10] 资金置换与管理 - 自筹资金预先投入，6个月内置换[12] - 现金管理产品期限不超十二个月[12] 流动资金补充 - 闲置资金补充流动资金，单次不超12个月[14] 超募与节余资金 - 超募资金结项时明确使用计划[15] - 单个项目节余低于100万或5%，年报披露[16] - 全部完成后节余低于500万或5%，定期报告披露[17] 用途变更认定 - 4种情形视为募集资金用途变更[19] - 实施主体或地点变更，不视为用途变更[19] 监督检查 - 内审部门至少半年检查一次存放与使用情况[23] - 董事会半年核查进展并编制报告[24] - 年度审计聘请事务所出具鉴证报告[24] - 保荐人或顾问半年现场调查[24] - 年度结束后出具专项核查报告[24]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度[2] - 符合规定情形的信息可暂缓、豁免披露[3] - 申请需填审批表并提交董事会办公室[4] - 符合条件信息登记确认后归档，不符则及时披露[4][5] - 制度自董事会审议通过之日起实施[9]

战略发展委员会构成 - 成员由六名董事组成，至少两名独立董事，董事长为委员[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名[4] 会议规则 - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[8] - 会前五天书面或通讯提供资料，紧急情况除外[8] 审议与表决 - 审议意见须全体委员过半数通过[8] - 一名委员最多接受一名委员委托，委托二人以上无效[9]

股本变化 - 1997年获批发行1750万股，3月6日上市，2月9日发行1578万股，募集5617.68万元，总股本增至5608万股[2][12] - 1998年以5608万股为基数每10股送红股2股，总股本增至6729.6万股[12] - 1999年以6729.6万股为基数每10股送红股3股、转增3股，总股本变为10767.36万股[13] - 2000年以10767.36万股为基数每10股配3股，总股本增为11923.968万股[13] - 2006年以11923.968万股为基数每10股转增3股，总股本变为15501.1584万股[14] - 2008年以15501.1584万股为基数每10股转增1.5股，10月6日总股本变为178,263,322股[14][15] - 2011年以178,263,322股为基数每10股转增2股，总股本增至213,915,986股[15] - 2012年非公开发行后股本总额为237,175,945股[15] - 2013年以237,175,945股为基数每10股转增10股，非公开发行后股本总额为541,624,617股[16] - 2015年以541,624,617股为基数每10股转增12股，非公开发行后股本总额为1,212,152,157股[17][18] - 2025年4月16日注销回购股份12,000,000股，总股本减至1,200,152,157股[18] 公司治理 - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数25%，离职后半年内不得转让[24] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[18] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可请求监事会、董事会诉讼或直接诉讼[30] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[33] 决策规则 - 股东会审议公司一年内超最近一期经审计净资产30%的特定事项[47] - 公司及控股子公司等多种担保情形须股东会审议[47] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结后六个月内举行[49] - 多种情形下应召开临时股东会[49] - 董事会、监事会以及单独或者合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[62] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[65] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[67] 人员任职 - 因贪污等犯罪被判刑等多种情况不能担任董事[77] - 董事任期每届三年，独立董事连任不超六年[78] - 董事会成员中应有三分之一以上独立董事，至少一名为会计专业人士[88] - 董事会秘书需具有大学专科以上学历等条件，由董事长提名，经董事会聘任或者解聘[108][110] - 公司设总经理1名，每届任期三年，连聘可连任[115] - 公司职工代表担任的监事不得少于2人，监事每届任期三年，连选可以连任[121] 财务报告与分红 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报等[131] - 公司期末资产负债率超过70%时可选择不实施现金分红[134] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[136] - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年可分配利润的10%，最近三年累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[136] - 董事会提出的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过[140] - 股东会审议利润分配方案需经出席股东所持表决权的二分之一以上通过[140] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，聘用、解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定[147] - 公司指定《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn为信息披露媒体[153] - 公司与其持股90%以上的公司合并等合并情形规定[160] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[164]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织为关联法人[5] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人为关联自然人[5] 关联交易审批 - 与关联自然人30万元以内、与关联法人低于300万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％的关联交易，由总裁批准[15] - 与关联自然人30万元（含）至1000万元（不含）、与关联法人300万元（含）以上低于3000万元（不含）且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，由董事会批准[15] - 与关联自然人交易超1000万元、与关联法人交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，由股东会批准并聘请中介评估或审计[16] 关联担保审批 - 公司为关联人提供担保，不论金额大小，经董事会审议后提交股东会审议[16] 审议表决规则 - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，过半数非关联董事出席可举行，决议须经非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[18] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决，所持表决权不计入出席股东会有表决权股份总数[21] 关联交易协议 - 公司与关联人签署关联交易协议，个人只能代表一方，关联人不得干预公司决定[20] 关联交易披露 - 公司与关联人进行关联交易应及时披露，向证券交易所提交公告文稿等文件[24] - 关联交易临时公告应包括关联交易概述、关联人介绍等内容[24] - 公司应在年报和半年报重要事项中披露重大关联交易，按不同类型分别披露[25] - 披露日常关联交易应包括关联交易方、交易价格等[25] - 披露资产收购和出售相关重大关联交易应包括关联交易方、定价政策等[26] - 公司拟购买关联人资产价格超账面值100%的重大关联交易，需公告溢价原因并为股东提供投票便利[34] - 公司以基于未来收益预期的估值方法对拟购买资产评估定价，实施完毕后连续三年披露实际盈利数与利润预测数差异[34] 日常关联交易规定 - 公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超三年，应每三年重新履行决策和披露义务[32] - 公司首次发生日常关联交易，应订立书面协议并按总交易金额提交董事会或股东会审议[30] - 公司可在披露上一年年报前，对当年度日常关联交易总金额合理预计并提交审议披露[30] - 日常关联交易实际执行超出预计总金额，公司应重新提交董事会或股东会审议披露[30] 豁免规定 - 公司与关联人进行特定交易，如现金认购公开发行证券等可免予关联交易审议披露[37] - 公司与关联人进行部分交易，可向证券交易所申请豁免关联交易审议披露[37] 制度说明 - 公司关联董事指具有特定情形的董事，关联股东指具有特定情形的股东[40][41] - 本制度由董事会负责解释，经股东会决议批准后实施[41]

董事辞职披露 - 公司应在收到辞职报告后2个交易日内披露董事辞职情况并说明原因及影响[5] 董事补选 - 董事提出辞职，公司应在60日内完成补选[5] 解除职务审议 - 股东会审议解除董事职务提案，需出席股东会股东所持表决权过半数通过[6] 离职手续 - 董事应在离职后2个交易日内委托公司申报个人信息[6] - 董事应于正式离职5日内向董事会办妥移交手续[8] 股份转让限制 - 公司董事离职后6个月内不得转让其所持公司股份[12] - 任期届满前离职的董事，在就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，每年减持股份不得超过所持公司股份总数的25%[12]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[2] 召集提议反馈 - 独立董事提议召开，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意的5日内发通知[4] - 监事会提议召开，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意的5日内发通知[4] - 10%以上股份股东请求召开，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意的5日内发通知[5] 临时提案 - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[8] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[8] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[9] 延期取消 - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，延期或取消需提前2日公告说明[9] 会议时间 - 网络或其他方式开始时间不早于现场前一日下午3:00，不迟于当日上午9:30，结束不早于现场结束日下午3:00[11] 出席要求 - 个人出席需出示有效证件，委托代理需出示授权委托书和有效身份证件[12] - 法人股东出席需出示相关证明，委托代理人需出示授权委托书和本人身份证[12] 记录保存 - 会议记录保存期限为10年[18] 方案实施 - 股东会通过派现等提案后，公司应在2个月内实施具体方案[19] 决议撤销 - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违法违规决议[19] 投票权相关 - 控股股东等不得限制中小投资者投票权[19] - 董事会等可公开征集股东投票权[15] - 超规定比例买入股份部分36个月内不得行使表决权[15] - 审议重大事项对中小投资者表决单独计票[15] 表决规则 - 同一表决权重复表决以第一次结果为准[16] - 未填、错填等表决票视为弃权[16] 会议结束 - 现场结束时间不得早于网络或其他方式[17]

担保审批 - 公司及子公司对外担保由公司统一管理，需经董事会三分之二以上董事签署同意或股东会批准[4] - 对外担保总额达最近一期经审计净资产15%后、连续12个月内累计担保超最近一期经审计净资产15%、为资产负债率超70%的对象担保、单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[4][5] 担保管理 - 签订《反担保合同》应完善法律手续并办理抵押物、质押物登记[9] - 担保合同签署5日内报送财务部登记备案[10] - 财务部持续关注被担保人情况，定期分析其财务状况及偿债能力[11] 追偿程序 - 被担保人债务到期未履行还款义务，公司启动反担保追偿程序并通报相关部门和董事会[12] - 公司履行担保义务后，采取措施向债务人追偿并通报相关部门和董事会[12] 信息披露与报告 - 公司按季度填报对外担保情况表并抄送总经理和董事会秘书[13] - 经审议批准的对外担保需披露相关数额占公司最近一期经审计净资产的比例[16] 违规处罚 - 违规或失当担保未造成损失的董事，处5 - 10万元经济处罚[19] - 违规或失当担保造成损失的董事，处20 - 50万元经济处罚并追究连带赔偿责任[19] - 擅自越权签订担保合同未造成损失的董高人员，处5 - 10万元经济处罚[20] - 擅自越权签订担保合同造成损失的董高人员，处20 - 50万元经济处罚并追究赔偿责任[20] - 经办人员无视风险等行为造成损失，处20 - 50万元经济处罚并追究赔偿责任[20] 制度实施 - 本制度经股东会决议批准后实施[22]