第二章 职责内容 第二条 公司在年度报告编制和披露期间，独立董事应当切实履行忠实、勤 勉义务，并认真编制其年度述职报告。 张家港保税科技（集团）股份有限公司 独立董事年报制度 第一章 总则 第一条 为了规范张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下称"公司"） 内部治理机制，加强内部控制建设，进一步强化公司信息披露工作，充分发挥独 立董事在信息披露方面的作用，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益， 根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合《张家港保税科 技（集团）股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的要求和公司实际情况， 制定本制度。 第三条 年度报告编制期间，公司相关职能部门和人员应当为独立董事行使 职权提供必要的工作条件，不得限制或者阻碍独立董事了解公司经营运作情况。 公司指定董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，为独立董事在年报 编制过程中履行职责创造必要的条件。 第四条 年度报告编制期间，独立董事负有保密义务。在公司年度报告公布 前，不得以任何形式向外界泄漏年度报告的内容。 第五条 公司应当制订年度报 ...

信息制度适用范围 - 制度适用于公司各部门、分公司、子公司、相关人员及外部单位或个人[2] 信息定义与保密义务 - 信息指对公司股票交易价格可能有影响的信息[3] - 董事等相关人员在报告编制期间负有保密义务[2] 信息报送要求 - 拒绝无依据的外部统计报表报送要求[2] - 报送信息时登记外部人员为内幕知情人并提醒保密[2] 外部单位责任 - 外部单位不得泄露或利用未公开信息[2] - 保密不当致泄露需向交易所报告并公告[3] 违规追责 - 外部信息使用人违规致损，公司将依法追责[3]

管理层设置 - 公司设总经理一名，可设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘[2] 总经理职责 - 负责主持公司全面日常经营、管理工作，对董事会负责[4] - 审批800万以内(含800万元)的对外投资等事项[5] 会议相关 - 总经理办公会议参加人员包括总经理、副总经理等，提前一天通知，记录保管十年[7][8] 报告制度 - 总经理向董事会定期和临时报告工作，遇重大突发事件及时汇报并提交书面报告[9] 审计与制度 - 审计委员会有权调阅财务报表，总经理应提供资料，制度由董事会审议通过、修订和解释[20][12]

张家港保税科技（集团）股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高公司 年度报告（以下简称"年报"）信息披露的质量和透明度，强化信息披露责任意识， 加大对年报信息披露责任人的问责力度，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政 法规、规 范性文件、证券交易所业务规则（以下统称"法律法规"）以及《张家 港保税科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《张 家港保税科技（集团）股份有限公司信息披露事务管理制度》（以下简称《信息 披露事务管理制度》）等有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称责任追究，是指年报信息披露工作中由于有关人员不履 行或不正确履行职责或由于其他个人原因发生失职、渎职、失误等行为，对公司 造成重大经济损失并造成不良社会影响时的追究与处理。 第三条 年报信息披露重大差错责任 ...

| I ਮ | | --- | | 第一章 总则 . | | 第二章 财务管理职责 . | | 第三章 会计政策 . | | 第四章 预算管理 . | | 第五章 货币资金管理 | | 第六章 资金运行管理 | | 第七章 应收账款管理 . | | 第八章 存货管理 | | 第九章 投资管理 | | 第十章 固定资产及无形资产管理 . | | 第十一章 基本建设管理 | | 第十二章 筹资管理 | | 第十三章 营业收入管理 | | 第十四章 成本费用管理 | | 第十五章 利润及利润分配管理 . | | 第十六章 财务会计档案管理 | | 第十七章 附则 . | 管理办法。 第二章 财务管理职责 第四条 公司财务实行严格的审批制度，保证公司资金运用安全高效，监控到位。 4.1 股东会是公司的最高权力机构，根据《公司法》和公司章程的规定，行使公司财务 预算、决算和利润分配等的批准职权。 4.2 董事会是公司经营管理的决策机构，对公司的财务预算、决算和利润分配方案行使 审议权，批准公司财务会计管理制度的实施。 4.3 总裁（总经理）负责组织公司财务管理制度的实施，领导公司日常财务管理，贯彻 执行公司财务决策等。 ...

张家港保税科技（集团）股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 及《张家港保税科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 第二条本制度所指重大信息是指所有当出现、发生或即将发生的、 可能对公司股票及衍生品种交易价格产生较大影响的信息，包括但不限于重大交 易信息、关联交易信息、重大经营管理信息及其他重大事项信息等。 第三条 第三条本制度所称内部信息报告义务人包括： （一）公司控股股东和实际控制人； （二）持有公司5%以上股份的其他股东及其一致行动人； （三）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； （四）下属子公司负责人及其董事、监事和高级管理人员； （五）公司收购人、重大资产重组、再融资、重大交易等有关各方及其相关 人员； （六）其他因所任职务可能接触重 ...

张家港保税科技（集团）股份有限公司 银行间债券市场非金融企业 债务融资工具信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，保护投资者、债权人 及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》等法律、行政法规，及中国人民银行发布的《银行间市场非金融企 业债务融资工具管理办法》、中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协 会"）发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》（以下 简称"《信息披露规则》"），以及《张家港保税科技（集团）股份有限公司章 程》、《张家港保税科技（集团）股份有限公司信息披露事务管理制度》等法律、 法规，特制订本制度。 第二条 本制度所称债务融资工具，是指公司在银行间债券市场发行的，约 定在一定期限内还本付息的有价证券。 第三条 本制度所称"信息"是指：将可能对公司准备发行或已发行且尚未 兑付的债务融资工具产生重大影响，而投资者尚未得知的重大信息。"公开披 露"是指按法律、行政法规、部门规章、《信息披露规则》和其他有关规定，在 交易商 ...

张家港保税科技（集团）股份有限公司 公司外部信息报送和使用管理制度 第三条 公司的董事、高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露相关 法律法规以及《公司章程》、其他相关制度的要求，对公司定期报告、临时报告 及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第四条 公司的董事、高级管理人员及其他相关人员在定期报告、临时报告 正式公开披露前以及在公司重大事项的筹划、洽谈期间负有保密义务，不得向其 他任何单位或个人泄露相关信息。在定期报告、临时报告正式公开披露前，公司 及其董事、高级管理人员和其 他相关人员不得以任何形式、任何途径（包括但 不限于业绩说明会、分析师会议、接受投资者调研座谈等）向外界或特定人员泄 露定期报告、临时报告的内容。 第五条 在公司公开披露年度报告前，公司不得向无法律法规依据的外部单 1 位提前报送年度统计报表等资料。对于外部单位提出的报送年度统计报表等无法 律法规依据的要求，公司应当拒绝报送。 第六条 公司依据法律法规向特定外部信息使用人报送年度报告相关信息 的，提供时间不得早于公司业绩快报的披露时间，业绩快报的披露内容不得少于 向外部信息使用人提供的信息内容。 第七条 公司应当将对外报送的未公 ...

投资者关系管理 - 制定管理制度规范工作，保护投资者权益[2] - 实施目的包括加强沟通、建立投资者基础等[3] - 遵循合规性、平等性等原则[4][5] - 对象包括投资者、相关机构及个人等[6] - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理信息等[6] - 沟通方式有公告、股东会、公司网站等[6] - 董事长是第一负责人，董秘负责组织协调[9][10] - 证券部是归口管理部门，承担多项职责[11] - 工作人员需具备品行、专业知识等素质[12][13] - 档案保存期限不得少于3年[14]

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2025-045 张家港保税科技（集团）股份有限公司 关于为关联方提供反担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 被担保人名称：张家港保税区外商投资服务有限公司（以下简称"外服 公司"）。 反担保对象：张家港保税区金港资产经营集团有限公司（以下简称"金 港资产"） 经张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"保税科技"） 2025 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司单方面对控股子公司外服公司 减资，减资完成后公司和公司控股股东金港资产分别持有外服公司 50%的股份， 外服公司将通过董事会设置等方式，使得公司失去对外服公司的实际控制，外服 公司不再是纳入公司合并范围内的控股子公司，成为公司关联方。截至目前，外 服公司减资事项尚在办理中。 本次担保事项金额合计：金港资产为外服公司交割库业务提供担保，公 司按照 50%的持股比例向金港资产提供反担保，不涉及具体担保金额。 一、担保情况概述 减资完成前，外服公司为公司控股子公司，经公司于 2024 ...