收入和利润（同比环比） - 营业收入为16.98亿元人民币，同比增长57.24%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为1.80亿元人民币，同比增长517.64%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.72亿元人民币，同比增长1,288.24%[7] - 基本每股收益为0.1485元/股，同比增长518.75%[7] - 营业总收入增长57.24%至16.98亿元，因自营贸易及仓储收入增加[17] - 公司2019年第三季度营业总收入为17.0亿元，同比增长57.3%[30] - 公司2019年前三季度营业总收入为16.98亿元，较去年同期10.80亿元增长57.2%[30] - 2019年第三季度归属于母公司股东的净利润为6580.83万元，同比下降96.3%[31] - 2019年前三季度归属于母公司股东的净利润为1.8亿元，同比下降83.8%[31] - 2019年第三季度基本每股收益为0.0543元，同比下降97.4%[33] - 2019年前三季度基本每股收益为0.1485元，同比下降83.8%[33] - 净利润为-14,009,442.72元（净亏损），较去年同期-19,696,678.36元收窄28.9%[35] 成本和费用（同比环比） - 营业成本上升50.16%至14.17亿元，因自营贸易成本同步增长[17] - 利息费用同比下降42.57%至1759.4万元，主要因付息债务减少及公司债到期[18] - 公司2019年前三季度营业成本为14.17亿元，较去年同期9.44亿元增长50.2%[30] - 公司2019年前三季度财务费用为2048.9万元，较去年同期2762.2万元下降25.8%[30] - 2019年前三季度财务费用为1334.46万元，同比下降33.0%[34] - 支付给职工及为职工支付的现金为59,915,177.88元，同比增长19.2%[37] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1,563,850,451.37元，同比增长51.9%[37] - 支付其他与经营活动有关的现金大幅增至8.74亿元，较2018年同期的9621万元增长808.6%[41] 资产和负债关键指标变化 - 货币资金增加43.58%至4.256亿元，主要由于处置证券投资及国债逆回购[14] - 交易性金融资产减少7559万元，期初金额为4.034亿元[14] - 应收账款下降50.48%至1289万元，因收回上年末应收款[14] - 预付款项大幅增长305.13%至3029万元，因自营业务预付货款增加[14] - 存货上升132.17%至1.489亿元，因套保业务采购化工品增加[14] - 短期借款减少66.26%至8713万元，因偿还银行借款及进口押汇[15] - 应付账款增长157.80%至5040万元，因自营采购货款增加[15] - 预收款项上升167.51%至3707万元，因仓储费及客户预付款增加[15] - 货币资金较年初增长43.58%至4.26亿元[23] - 交易性金融资产大幅增至3.28亿元（上年同期为2412万元）[23] - 短期借款较年初下降66.25%至8712.8万元[24] - 公司2019年9月30日负债合计10.38亿元，较年初6.83亿元增长52.1%[25] - 公司2019年9月30日货币资金为4028.8万元，较年初2095.6万元增长92.3%[27] - 公司2019年9月30日长期股权投资为18.77亿元，较年初18.82亿元略有下降[27] - 公司2019年9月30日应付债券为3.49亿元，与年初基本持平[28] - 期末现金及现金等价物余额为325,324,442.34元，较期初增长28.1%[38] - 期末现金及现金等价物余额为4029万元，较2018年同期的3007万元增长33.9%[42] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2.70亿元人民币，同比增长153.86%[7] - 经营活动现金流量净额同比激增153.86%至2.70亿元，主因销售商品收款增加[19] - 投资活动现金流量净额同比改善252.43%至1.50亿元，主因处置证券投资及国债逆回购[19] - 公司2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为269,796,154.13元，同比增长153.8%[37][38] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,908,366,915.64元，同比增长57.9%[37] - 投资活动产生的现金流量净额为149,677,120.32元，去年同期为-98,192,680.43元[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为-348,319,282.12元，同比扩大78.4%[38] - 经营活动产生的现金流量净额由2018年前三季度的2.72亿元转为2019年前三季度的-1.09亿元，同比下降139.9%[41] - 2019年前三季度收到其他与经营活动有关的现金7.80亿元，较2018年同期的3.80亿元增长105.1%[41] - 投资活动产生的现金流量净额显著改善，2019年前三季度为1.42亿元，较2018年同期的738万元增长1829.5%[41] - 2019年前三季度取得投资收益收到的现金为9958万元，较2018年同期的1425万元增长598.8%[41] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1455万元，较2018年同期的-2.81亿元改善94.8%[42] 投资收益和公允价值变动 - 非经常性损益项目中政府补助为360.78万元[8] - 交易性金融资产等公允价值变动损益及投资收益为972.29万元[8] - 其他收益同比增长37.44%至862.9万元，主要因增值税退税增加及获得专项资金[18] - 投资收益同比大幅改善144.27%至2423.1万元，主因股权转让及套期保值收益增加[18] - 公允价值变动收益同比转亏110.91%至-377.6万元，因套期保值业务浮亏增加[18] - 公司2019年前三季度投资收益为2423.1万元，去年同期为亏损5473.5万元[30] - 2019年第三季度公允价值变动收益为1065.47万元，同比下降64.6%[31] - 2019年前三季度公允价值变动收益为3459.91万元，同比下降110.9%[31] - 2019年前三季度投资收益为3560.34万元，同比由负转正（2018年同期为-858.44万元）[34] - 其他综合收益税后净额为-3,525,000.00元，主要来自可供出售金融资产公允价值变动[35] 会计政策变更影响 - 首次执行新金融工具准则使交易性金融资产增加4.03亿元，原以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少2412万元[43] - 其他流动资产因准则调整减少3.46亿元，从3.73亿元降至2708万元[43] - 其他综合收益调整增加386万元，导致未分配利润相应减少386万元[45] - 公司于2019年1月1日首次执行新金融准则，对金融资产进行重分类[46] - 交易性金融资产增加213万元，从0元调整至213万元[48] - 可供出售金融资产减少213万元，从213万元调整至0元[48] - 流动资产合计增加213万元，从2.457亿元调整至2.478亿元[48] - 非流动资产合计减少213万元，从18.896亿元调整至18.875亿元[48] - 其他综合收益减少2.925万元，从2.925万元调整至0元[50] - 未分配利润增加2.925万元，从3.5399亿元调整至3.5401亿元[50] - 资产总额保持不变，仍为21.354亿元[48] - 负债总额保持不变，仍为3.54亿元[49] - 所有者权益总额保持不变，仍为17.814亿元[50] 其他重要财务数据 - 加权平均净资产收益率为9.52%，同比增加7.90个百分点[7] - 归属于上市公司股东的净资产为19.73亿元人民币，较上年度末增长9.18%[7] - 公司总资产为29.46亿元人民币，较上年度末减少5.87%[7] - 公司2019年9月30日归属于母公司所有者权益为18.08亿元，较年初19.73亿元下降8.4%[25] - 2019年第三季度信用减值损失为-628.26万元[31] - 2019年前三季度信用减值损失为-701.19万元[31] - 所得税费用为-715.00元，去年同期为1,104,410.10元[35] 管理层讨论和指引 - 预计2019年全年净利润将较2018年3550.54万元大幅增加（1-9月已实现1.80亿元）[20]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为9.2028亿元人民币，同比增长1.21%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为1.1423亿元人民币，同比增长317.75%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.0523亿元人民币，同比增长2220.97%[19] - 公司实现利润总额15080.44万元，较上年同期增长238.44%[44] - 归属于上市公司股东的净利润11422.77万元，较上年同期增长317.75%[44] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10522.68万元，较上年同期增长2220.97%[44] - 营业收入从9.09亿元增长至9.20亿元，同比增长1.2%[102] - 净利润从3220.76万元大幅增长至1.24亿元，同比增幅284%[103] - 归属于母公司股东的净利润从2734.34万元增至1.14亿元，同比增长318%[103] - 基本每股收益从0.0226元/股提升至0.0942元/股，增长317%[103][104] - 公司2019年半年度净利润为1767.85万元，相比2018年半年度净亏损3287.06万元，实现扭亏为盈[106] - 公司综合收益总额为1.24亿元，其中归属于母公司所有者的净利润为1.14亿元[114] - 综合收益总额为22,867,366.36元[116] - 母公司综合收益总额为17,678,505.96元[119] - 公司2019年上半年综合收益总额为负44,120,624.84元[120] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从8.17亿元下降至7.52亿元，同比减少7.9%[102] - 财务费用从1973.93万元下降至1355.06万元，减少31.4%[102] - 公司2019年半年度财务费用为889.46万元，较2018年半年度1553.41万元下降42.8%[106] - 公司2019年半年度利息费用为893.7万元，较2018年半年度1562.75万元下降42.8%[106] - 公司2019年半年度所得税费用为16.52万元，较2018年半年度353.47万元下降95.3%[106] 各条业务线表现 - 长江国际码头累计靠船282艘次，比去年同期减少5.05%[45] - 长江国际累计接卸货物量203.76万吨，同比增长7.50%[45] - 长江国际实现营业收入21248.99万元，同比增长67.06%[45] - 长江国际实现利润总额11198.87万元，同比增长196.90%[45] - 长江国际网上仓储平台交割费及会员费为2024.65万元[45] - 外服公司实现营业收入2823.40万元，同比增长21.63%[45] - 外服公司实现利润总额1653.81万元，比上年同期增长62.84%[45] - 网上仓储平台注册用户9076家，其中5901家完成交割操作[32] - 苏交网平台注册用户2955家，累计交割量2362.47万吨[33] - 乙二醇库存占华东地区总库存65%以上，占张家港地区95%以上[27][35] - 码头仓储收入按经客户确认的装卸量汇总编制结算单确认月收入[183] 管理层讨论和指引 - 预计2019年1-9月净利润较2018年同期大幅增加[59] - 公司主要仓储产品乙二醇面临市场需求波动风险[60] - 公司面临码头岸线和土地资源限制的发展风险[60] - 仓储库存下滑对营业收入产生影响[60] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为-4258.47万元人民币，同比下降1347.43%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为19.072亿元人民币，较上年度末增长5.51%[20] - 总资产为31.8389亿元人民币，较上年度末增长1.74%[20] - 基本每股收益为0.0942元/股，同比增长316.81%[21] - 稀释每股收益为0.0942元/股，同比增长316.81%[21] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0868元/股，同比增长2245.95%[21] - 加权平均净资产收益率为6.13%，同比增加4.61个百分点[21] - 货币资金增加至4.66亿元人民币，较期初增长57.21%，主要因基金公司处置证券投资及国债逆回购回款[51] - 交易性金融资产减少至9101.34万元人民币，较期初减少3.12亿元人民币，因执行新金融准则重分类及资产处置[51] - 存货大幅增长至3.49亿元人民币，较期初增加444.66%，因套保业务采购化工品现货增加[51] - 其他流动资产减少至6407.06万元人民币，较期初下降82.81%，因国债逆回购重分类至交易性金融资产[51] - 应付账款增长至3470.68万元人民币，较期初增加77.53%，因采购货款及土地租金应付增加[52] - 预收款项增至3355.02万元人民币，较期初增长142.11%，因仓储费及客户预付款增加[52] - 应交税费增至2336.90万元人民币，较期初增长198.16%，因计提所得税额增加[52] - 长期借款及一年内到期非流动负债全部清偿，期末余额均为0[52] - 其他应收款减少14.3%至4.82亿元[96] - 存货大幅增加444.6%至3.49亿元[96] - 其他流动资产减少82.8%至6407万元[96] - 在建工程减少90.6%至453万元[96] - 短期借款减少5.1%至2.45亿元[97] - 应付账款增加77.5%至3471万元[97] - 预收款项增加142.1%至3355万元[97] - 应交税费增加198.1%至2337万元[97] - 未分配利润增加38.5%至3.45亿元[97] - 母公司货币资金增加210.7%至6509万元[99] - 公司总资产从21.35亿元增长至24.24亿元，同比增长13.5%[100] - 流动负债大幅增加至2.90亿元，较上年同期573万元增长4964%[100] - 应付债券余额维持在3.48亿元水平[100] - 投资收益从亏损989.98万元转为盈利3536.82万元[102] - 公司2019年半年度投资收益大幅增长至3972.66万元，较2018年半年度102.25万元增长3786%[106] - 公司2019年半年度经营活动现金流量净额为-4258.47万元，较2018年半年度-294.21万元恶化1347%[108][109] - 公司2019年半年度投资活动现金流量净额为3.99亿元，较2018年半年度-7484.55万元改善632%[109] - 公司2019年半年度销售商品收到现金10.42亿元，较2018年半年度9.99亿元增长4.3%[108] - 公司2019年半年度期末现金及现金等价物余额为3.98亿元，较期初2.54亿元增长56.5%[109] - 公司2019年半年度支付职工现金为3445.62万元，较2018年半年度3260.52万元增长5.7%[108] - 经营活动产生的现金流量净额为-8388.06万元，同比大幅下降131.25%[112] - 投资活动产生的现金流量净额为1.43亿元，同比增长980.99%[112] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1454.58万元，同比改善94.81%[112] - 期末现金及现金等价物余额为6509.61万元，同比增长100.70%[112] - 未分配利润增加9968.19万元，增幅40.69%[114] - 支付股利及利润分配总额为2103.55万元[114][115] - 资本公积保持稳定为2.68亿元[114] - 实收资本（股本）保持稳定为12.12亿元[114] - 所有者权益合计增加1.03亿元，增幅4.91%[114] - 公司实收资本为1,212,152,157.00元[116][119] - 资本公积为267,652,825.06元[116] - 其他综合收益减少9,340,241.38元[116] - 专项储备减少519,687.68元[116] - 未分配利润增加27,343,398.75元[116] - 对所有者分配利润11,843,503.17元[116][117] - 母公司未分配利润增加3,132,681.01元[119] - 母公司对所有者分配14,545,824.95元[119] - 公司2019年上半年期末所有者权益合计为1,784,524,620.79元[120] - 公司2019年上半年其他综合收益减少11,250,000.00元[120] - 公司2019年上半年未分配利润减少32,870,624.84元[120] - 公司实收资本（或股本）为1,212,152,157.00元[120][121] - 公司资本公积为132,477,448.61元[120][121] - 公司盈余公积为82,747,697.31元[120][121] - 公司2018年上半年期末所有者权益合计为1,837,821,754.19元[120] - 公司2019年上半年期末未分配利润为362,663,826.43元[121] - 公司2019年上半年期末其他综合收益为3,660,000.00元[121] 非经常性损益 - 政府补助金额为312.6万元[22] - 金融资产投资收益为800.12万元[22] - 其他营业外收支净额为-84.6万元[22] - 少数股东权益影响额为-66.31万元[22] - 所得税影响额为-61.73万元[22] - 非经常性损益合计为900.09万元[22] 关联交易和担保 - 化工品交易中心收取关联方房租、物业等费用合计985,468.90元[74] - 华泰化工与保税港务签订土地租赁合同，年租金1,938.00万元，2019年上半年度租赁费9,228,571.44元[75] - 报告期末公司对子公司担保余额合计50,966.00万元[79] - 公司担保总额占净资产比例为26.72%[79] - 公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额50,966.00万元[79] - 报告期内对子公司担保发生额减少5,574.01万元[79] - 公司对外担保余额合计为0万元[78] 诉讼事项 - 报告期内公司发生重大诉讼仲裁事项[69] - 公司涉及与上海贻强实业有限公司诉讼，要求支付货物差价、代理费、仓储费等费用共计8,935,964.64元及逾期付款损失84,221.47元[70] - 公司涉及与邬品华等方诉讼，要求赔偿28,470,647.03元及利息损失[71] - 公司涉及与上海云峰集团化工有限公司诉讼，要求给付港口作业费用334,615.26元及逾期付款违约金[72] 股东和股权结构 - 金港资产累计增持公司股份12,126,210股占总股本1.0004%[68] - 员工持股计划股份限售期为2016年8月18日至2019年8月18日[67] - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[83] - 报告期末普通股股东总数为111,833户[84] - 控股股东张家港保税区金港资产经营有限公司持股422,217,788股，占总股本34.83%[86] - 张家港保税科技股份有限公司－2015年度员工持股计划持股20,578,000股，占总股本1.7%[86] - 深圳市前海益华投资有限公司持股13,601,686股，占总股本1.12%[86] - 商丘富悦达商贸有限公司持股7,950,340股，占总股本0.66%[86] - 曲毅持股6,500,000股，占总股本0.54%[86] - 陆宏翔持股4,107,500股，占总股本0.34%[86] - 上海量旗投资管理有限公司－量旗中证800高倍反向1号私募证券投资基金持股3,413,200股，占总股本0.28%[87] - 陈长征持股3,191,400股，占总股本0.26%[87] 子公司和投资 - 境外资产金额为34.75万元，占总资产比例0.01%[29] - 公司投资设立电子商务公司，注册资本3000万元人民币[53] - 子公司长江国际总资产11.35亿元人民币，净资产7.41亿元人民币，上半年营收2.12亿元人民币[57] - 子公司长江国际享受15%企业所得税优惠税率[61] 会计政策和准则变更 - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具相关会计准则，对金融工具重新分类和计量[197] - 金融工具原账面价值与新准则施行日新账面价值的差额计入2019年1月1日留存收益[197] - 公司根据财会[2019]6号文件要求对财务报表科目进行列报调整[198] - 合并资产负债表应收账款及应收票据调整前金额为38,031,318.35元[199] - 调整后应收账款金额为26,029,585.73元[199] - 调整后应收票据金额为12,001,732.62元[199] - 合并资产负债表应付票据及应付账款调整前金额为19,550,340.94元[199] - 调整后应付账款金额为19,550,340.94元[199] - 公司无重要会计估计变更事项[200]

收入和利润（同比环比） - 营业收入2.43亿元人民币，同比下降26.75%[6] - 归属于上市公司股东的净利润3470.18万元人民币，同比增长14.86%[6] - 扣除非经常性损益的净利润2219.92万元人民币，同比大幅增长260.18%[6] - 加权平均净资产收益率为1.90%，同比增加0.23个百分点[6] - 基本每股收益0.0286元/股，同比增长14.86%[6] - 营业总收入同比下降26.7%至2.43亿元人民币，去年同期为3.32亿元人民币[26] - 净利润同比增长17.9%至3753.8万元人民币，去年同期为3184.7万元人民币[26] - 归属于母公司股东的净利润同比增长14.9%至3470.2万元人民币[27] - 基本每股收益同比增长15.7%至0.0286元/股，去年同期为0.0249元/股[27] - 公司2019年第一季度营业收入同比下降22.5%，从2018年同期的3.792亿元降至2.939亿元[32] - 净利润亏损1264.50万元，较2018年同期亏损2939.25万元收窄57%[30] - 归属于上市公司股东的扣非净利润为2220万元，去年同期为亏损1386万元，增幅260.18%[14] 成本和费用（同比环比） - 营业成本下降至1.878亿元，降幅36.70%[13] - 营业成本同比下降36.7%至1.88亿元人民币，去年同期为2.97亿元人民币[26] - 财务费用同比下降36.9%至726.5万元人民币，去年同期为1151.0万元人民币[26] - 利息费用同比下降44.3%至625.5万元人民币，去年同期为1123.1万元人民币[26] - 财务费用同比下降48.5%，从860.52万元减少至443.30万元[30] - 利息支出下降48.6%，从863.57万元降至444.38万元[30] - 所得税费用增至1072万元，增长259.84%[13] 资产和负债变化 - 总资产30.09亿元人民币，较上年度末减少3.85%[6] - 交易性金融资产1.13亿元人民币，较期初减少2.91亿元[11] - 存货增加至3.099亿元，较期初增长383.14%[12] - 应收票据及应收账款下降至2390万元，降幅37.14%[12] - 预付款项增至1155万元，增长54.48%[12] - 其他流动资产下降至6472万元，降幅82.63%[12] - 应付票据及应付账款增至1.143亿元，增长484.50%[12] - 公司货币资金从2018年末的2.96亿元人民币增长至2019年3月末的3.50亿元人民币，增幅为18.0%[17] - 交易性金融资产在2019年3月末达到1.13亿元人民币[17] - 应收账款从2018年末的2603.0万元人民币下降至2019年3月末的1891.8万元人民币，降幅为27.3%[17] - 存货从2018年末的6415.0万元人民币大幅增加至2019年3月末的3.10亿元人民币，增幅为383.1%[17] - 其他应收款从2018年末的5.63亿元人民币减少至2019年3月末的4.17亿元人民币，降幅为26.0%[17] - 短期借款从2018年末的2.58亿元人民币下降至2019年3月末的1.83亿元人民币，降幅为29.1%[18] - 应付票据及应付账款从2018年末的1955.0万元人民币增加至2019年3月末的1142.7万元人民币，增幅为484.5%[18] - 预收款项从2018年末的1385.7万元人民币增加至2019年3月末的3703.4万元人民币，增幅为167.2%[18] - 未分配利润从2018年末的2.49亿元人民币增长至2019年3月末的2.80亿元人民币，增幅为12.4%[19] - 母公司其他应收款从2018年末的2.24亿元人民币大幅增加至2019年3月末的4.72亿元人民币，增幅为110.7%[22] - 负债总额同比增长74.5%至6.18亿元人民币，去年同期为3.54亿元人民币[23] - 应付债券余额为3.49亿元人民币，与去年同期基本持平[23] - 交易性金融资产因新金融准则调整增加4.03亿元至4.03亿元[37] - 其他流动资产因金融资产重分类减少3.46亿元至2,707.99万元[37] - 可供出售金融资产因准则调整减少3,366.95万元至零[38] - 流动资产合计因金融资产重分类增加3,366.95万元至13.99亿元[38] - 非流动资产合计因金融资产重分类减少3,366.95万元至17.30亿元[38] - 其他综合收益因准则调整增加386.82万元至零[39] - 未分配利润因其他综合收益调整减少386.82万元至2.45亿元[39] - 母公司交易性金融资产因准则调整增加213.00万元至213.00万元[42] - 非流动资产合计为18.896亿人民币，较调整后减少213万人民币[43] - 资产总计为21.354亿人民币[43] - 应付职工薪酬为262.15万人民币[43] - 应交税费为9.787万人民币[43] - 其他应付款为301.464万人民币，其中应付利息为294.58万人民币[43] - 应付债券为3.482亿人民币[43] - 递延所得税负债为0.975万人民币[43] - 负债合计为3.54亿人民币[43] - 实收资本（或股本）为12.122亿人民币[43] - 资本公积为1.325亿人民币[44] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-6546.77万元人民币，同比下降0.79%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为-6546.77万元，较2018年同期-6495.41万元略有恶化[33] - 投资活动产生的现金流量净额改善明显，从2018年同期-9843.84万元转为正3.1497亿元[33] - 筹资活动现金流出大幅增加，净现金流量为-1.8525亿元，较2018年同期-1637.13万元显著恶化[33] - 期末现金及现金等价物余额3.178亿元，较期初2.541亿元增长25.1%[33] - 支付的各项税费同比增长74.6%，从577.68万元增加至1008.51万元[33] - 现金及现金等价物净增加额为440.21万元，同比减少761.20万元[36] - 期末现金及现金等价物余额为2,535.79万元，期初余额为2,095.58万元[36] 投资收益和公允价值变动 - 投资收益为381万元，去年同期为亏损1289万元，增幅129.58%[13] - 公允价值变动收益下降至1011万元，降幅62.70%[13] - 公允价值变动收益同比下降62.7%至1010.5万元人民币，去年同期为2709.2万元人民币[26] - 投资收益亏损57.27万元，较2018年同期亏损1325.17万元大幅改善95.7%[30] 股东和股权结构 - 股东总数85,601户[9] - 控股股东张家港保税区金港资产经营有限公司持股4.22亿股，占比34.83%[9]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入同比增长30.11%至13.64亿元[22] - 归属于上市公司股东的净利润扭亏为盈达3550.54万元，同比增长115.68%[22][23] - 扣除非经常性损益的净利润亏损扩大至-2775.80万元，同比下降14.48%[22] - 基本每股收益0.03元，同比提升115.79%[23] - 加权平均净资产收益率提升至1.97%，同比增加13.90个百分点[23] - 公司2018年利润总额为6208.13万元，完成年度利润目标的55.28%[45] - 利润总额62,081,322.41元，同比增长132.89%[49] - 营业总收入1,364,233,052.13元，同比增长30.11%[49][52] - 归属于上市公司股东的净利润35,505,422.29元，实现扭亏为盈[49] - 净利润由亏损2.09亿元转为盈利4522.88万元[184] - 基本每股收益从-0.19元/股改善至0.03元/股[185] - 其他综合收益税后净额从盈利2002.54万元转为亏损1877.82万元[184] - 2018年息税折旧摊销前利润187,551,697.7元，较上年增长484.16%[159] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本1,208,862,548.04元，同比增长39.56%[52][55] - 营业成本同比大幅上升39.54%至12.09亿元[184] - 资产减值损失11,743,124.26元，同比下降76.92%[55] - 资产减值损失同比下降76.92%至1174.31万元[184] 各条业务线表现 - 公司主要仓储业务主体包括长江国际、华泰化工等子公司[11] - 长江国际码头靠船579艘次，同比增长4.14%[45] - 长江国际接卸货物量达367.10万吨，同比增长9.56%[45] - 长江国际实现营业收入24266.84万元，同比增长6.22%[45] - 长江国际实现利润总额4629.67万元，同比增长227.83%[45] - 外服公司营业收入4985.34万元，同比下降23.37%[46] - 外服公司利润总额1978.49万元，同比下降31.72%[46] - 保税贸易营业收入104949.94万元，同比增长41.81%[46] - 保税贸易利润总额为-1962.89万元[46] - 主要子公司长江国际港务有限公司总资产11.61亿元，净资产6.81亿元，营业收入2.43亿元，利润总额4630万元[67] - 主要子公司外商投资服务有限公司总资产5.36亿元，净资产5.16亿元，营业收入4985万元，利润总额2078万元[67] - 主要子公司扬子江保税贸易有限公司营业收入10.49亿元，但利润总额亏损1963万元[67] - 参股公司保税港区港务有限公司持股比例34.77%，总资产9.37亿元，但利润总额亏损1065万元[68] - 子公司上海保港基金及张家港基金公司实现净利润1744.06万元，主要来自证券投资处置损益及公允价值变动[58] - 子公司扬州石化转回预计负债1810.02万元，系诉讼案件终审判决结果[58] - 转让化工品交易中心股权对利润总额影响2834万元[58] - 公司转让化工品交易中心40%股权给保税港务，交易价格为8642.95万元[99] 各地区表现 - 公司境外资产350632.42元，占总资产比例0.01%[39] 管理层讨论和指引 - 公司预计2019年度实现营业收入12.05亿元，营业利润8317万元，利润总额8240万元，归母净利润4133万元[75] - 公司以打造全国性液体化工综合物流品牌企业为发展方向[74] - 乙二醇作为主要仓储品种，其市场需求波动对公司经营产生重大影响[76] - 石化物流行业竞争加剧，国际巨头为争夺货源下调仓储费用价格[76] - 下游工厂提货加剧及贸易模式改变导致仓储库存下滑[76] - 公司面临仓储费用价格下调的市场竞争压力[71] - 我国危险化工品品种占比超过80%，危化品仓储业务存在较大市场空间[72] - 乙二醇进口量持续增长，2018年达981.44万吨[62] - 长江国际乙二醇日库存量占比华东地区总库存量的50%左右[71] - 张家港保税港区已无新增液体化工专用码头资源，土地供给受限[76] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额恶化至-1460.26万元，同比下降121.72%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-14,602,593.30元，同比下降121.72%[52][56] - 投资活动产生的现金流量净额为-55,412,589.82元，同比下降2,081.04%[52][57] - 筹资活动产生的现金流量净额为-271,578,503.54元，同比下降123.07%[52][57] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从6722.7万元人民币降至-1460.3万元人民币[191] - 经营活动现金流入总额增长19.2%，从13.01亿元人民币增至15.51亿元人民币[191] - 购买商品、接受劳务支付的现金大幅增加67.2%，从7.57亿元人民币增至12.66亿元人民币[191] - 支付给职工的现金小幅增长1.2%，从7570.7万元人民币增至7662.0万元人民币[191] - 投资活动产生的现金流量净额为-5541.3万元人民币，较上期的-254.1万元人民币显著恶化[191] - 筹资活动产生的现金流量净额恶化122.9%，从-1.22亿元人民币降至-2.72亿元人民币[191] - 现金及现金等价物净减少3.35亿元人民币，期末余额降至2.54亿元人民币[192] - 母公司经营活动现金流量净额改善158.4%，从-3.17亿元人民币转为1.85亿元人民币正现金流[193] - 母公司投资活动现金流量净额为3.38亿元人民币正现金流，主要来自投资收回及收益[193] - 母公司期末现金及现金等价物余额为2095.6万元人民币[194] - 经营活动现金流量净额增长27.45%至15.18亿元[190] 资产负债结构变化 - 总资产减少6.56%至31.29亿元[22] - 货币资金减少49.76%至2.96亿元，占总资产比例从17.62%降至9.47%，主因公司债券到期兑付[60] - 以公允价值计量金融资产减少87.11%至2412万元，主因证券持仓减少及公允价值变动[60] - 其他流动资产增长1236.06%至3.73亿元，主因国债逆回购业务现金管理[60] - 可供出售金融资产减少80.23%至3367万元，主因处置苏州高新定增股票[60] - 短期借款增长187.61%至2.58亿元，主因贸易流动资金借款增加[60] - 货币资金期末余额为2.96亿元，较期初5.90亿元下降49.8%[177] - 以公允价值计量金融资产期末余额为2412万元，较期初1.87亿元下降87.1%[177] - 其他应收款期末余额为5.63亿元，较期初3.74亿元增长50.6%[177] - 存货期末余额为6415万元，较期初8617万元下降25.6%[177] - 其他流动资产期末余额为3.73亿元，较期初2789万元增长1236.3%[177] - 可供出售金融资产期末余额为3367万元，较期初1.70亿元下降80.2%[177] - 长期股权投资期末余额为2.91亿元，较期初3.92亿元下降25.9%[177] - 固定资产期末余额为10.31亿元，较期初11.07亿元下降6.9%[177] - 无形资产期末余额为2.30亿元，较期初2.46亿元下降6.7%[177] - 短期借款从年初8978万元大幅增加至年末2.58亿元，增幅达187.6%[178] - 应付票据及应付账款从年初5101万元减少至年末1955万元，降幅达61.7%[178] - 预收款项从年初2789万元减少至年末1385万元，降幅达50.3%[178] - 其他应付款从年初2.72亿元减少至年末2.43亿元，降幅达10.4%[178] - 一年内到期的非流动负债从年初2.65亿元大幅减少至年末2000万元，降幅达92.5%[178] - 长期借款从年初1.5亿元减少至年末1亿元，降幅达33.3%[178] - 预计负债从年初2831万元减少至年末147万元，降幅达94.8%[178] - 母公司货币资金从年初3133万元减少至年末2096万元，降幅达33.1%[180] - 母公司其他应收款从年初3.82亿元减少至年末2.24亿元，降幅达41.3%[180] - 母公司未分配利润从年初3.96亿元减少至年末3.54亿元，降幅达10.5%[181] - 流动比率2.39，较上年增长32.04%[159] - 速动比率2.27，较上年增长1,318.75%[159] - 资产负债率0.34，较上年下降10.53%[159] - 公司获得银行授信额度13.5亿元，已使用5.65亿元[160] 非经常性损益及公允价值影响 - 非经常性损益项目贡献6326.34万元利润，主要来自金融资产处置及或有事项转回[29][30] - 公允价值计量项目对当期利润产生880.67万元正向影响[32] - 以公允价值计量金融资产当期减少1.63亿元，对利润影响879万元[63] - 公允价值变动收益改善明显，从亏损9009.72万元转为盈利7514.74万元[184] 股东信息和股权结构 - 公司控股股东为张家港保税区金港资产经营有限公司[11] - 控股股东张家港保税区金港资产经营有限公司持股421,212,788股，占总股本34.75%[116] - 员工持股计划持有有限售条件股份20,578,000股，占总股本1.70%[116][118] - 深圳市前海益华投资有限公司持股13,601,686股，占总股本1.12%[116] - 自然人股东蓝建秋持股10,289,440股，占总股本0.85%[116] - 商丘富悦达商贸有限公司持股7,950,340股，占总股本0.66%[116] - 北京谷临丰投资有限公司持股6,998,271股，占总股本0.58%[116] - 董事、监事及高级管理人员年末合计持股1,333,400股[129] - 董事长兼总裁唐勇年薪60万元，持股141,600股[129] - 实际控制人为江苏省张家港保税区管理委员会[123] - 金港资产2017年增持2399.69万股（占总股本1.98%），2018年增持1212.62万股（占总股本1.0004%）[84] - 员工持股计划持有2057.8万股限售股，将于2019年8月18日解禁[112] - 员工持股计划股份限售期为2016年8月18日至2019年8月18日[83] - 员工持股计划限售期36个月，预计2019年8月18日解禁[118] 公司治理与人员变动 - 公司法定代表人唐勇同时担任主管会计工作负责人[4] - 公司副总裁、董事会秘书、董事邓永清因个人原因离任[134] - 公司副总裁黄雄因工作调整离任[134] - 周锋被选举为公司董事[134] - 陈保进被聘任为公司董事会秘书[134] - 陈保进被选举为公司董事[134] - 公司董事周锋在股东单位张家港保税区金港资产经营有限公司担任办公室主任[131] - 公司监事会主席戴雅娟在股东单位张家港保税区金港资产经营有限公司担任董事、副总经理[131] - 公司董事长唐勇在张家港保税区长江国际港务有限公司担任董事长[132] - 公司董事、副总裁高福兴在张家港保税区长江国际港务有限公司担任董事、总经理[132] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内实际获得报酬合计479.42万元[133] - 母公司在职员工数量为54人[136] - 主要子公司在职员工数量为437人[136] - 在职员工总数合计491人[136] - 生产人员数量为292人，占总员工数的59.5%[136] - 行政人员数量为116人，占总员工数的23.6%[136] - 本科及以上学历员工数量为171人，占总员工数的34.8%[136] - 大专学历员工数量为163人，占总员工数的33.2%[136] - 中专及以下学历员工数量为157人，占总员工数的32.0%[136] - 公司薪酬结构由基本工资和绩效工资组成，绩效工资按月度和年度考核发放[137] - 公司2018年共召开14次董事会会议，其中通讯方式召开10次[147] 利润分配与投资者回报 - 公司2018年度利润分配预案为以总股本1,212,152,157股为基数每10股派发现金股利0.12元（含税）[5] - 公司2018年现金分红每股0.12元，分红总额1454.58万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的40.97%[81] - 公司2016年现金分红每股0.1元，分红总额1212.15万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的49.15%[81] - 公司2017年未进行现金分红，当年归属于上市公司普通股股东净利润为-2.26亿元[81] - 对所有者分配利润11,843,503.17元人民币[200] 审计与合规 - 公司聘请北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见审计报告[4] - 境内会计师事务所报酬为68万元[87] - 内部控制审计会计师事务所报酬为25万元[87] - 报告明确提示前瞻性陈述存在不确定性风险[6] 融资与担保 - 报告期末对子公司担保余额合计为5.654亿元，占公司净资产比例31.28%[104] - 报告期内对子公司担保发生额减少1.097亿元[104] - 公司对外担保余额为零，无对外担保风险[102] - 公司债券"13保税债"余额为0元，已于2018年5月23日完成兑付并摘牌[153] - 公司债券募集资金用于偿还银行贷款本息共计114,541,174.65元[154] - 长江国际补充流动资金4,873,543.08元，其中缴纳税费2,491,991.91元[155] - 外服公司补充流动资金221,585,282.27元，全部用于信用证保证金[155] 投资理财活动 - 国债逆回购投资总额超55.8亿元，其中单日GC001品种投资41.75亿元[105] - 国债逆回购GC007品种投资3.238亿元，实现收益509.95万元[106] - 固定收益理财投资总额1.811亿元，最高单笔收益15.63万元（14天期）[106] - 国债逆回购GC014品种投资5686.46万元，获得收益26.1万元[106] - 公司未开展委托理财及委托贷款业务[105] 诉讼与或有事项 - 重大诉讼涉及货物差价、代理费、仓储费等费用共计8,935,964.64元[87][88] - 重大诉讼涉及律师费损失254,654元[87][88] - 重大诉讼涉及案件受理费、财产保全费共计81,724元[88] - 另一诉讼涉及货物差价及违约金共计2,994,875元[91] - 另一诉讼涉及借款本金15,248,982元及利息3,711,500元[91] - 法院判决被告支付5,357,689.25元及逾期利息[91] - 诉讼和解协议涉及款项抵消1,069,532.28元[91] - 诉讼和解协议规定分期付款总额1,270,000元[91] - 法院判决邬品华需支付公司2837.37万元及相应利息（其中1802.31万元自2017年12月7日起计息，1035.06万元自2018年4月17日起计息）[93] - 二审案件受理费总额13.56万元，其中公司关联方共同负担4.76万元[93] - 一审案件受理费及保全费合计19.09万元，公司负担2561元[95] - 上海云峰集团被诉拖欠港口作业费用33.46万元及逾期违约金[95] - 澳威菱公司诉讼请求退还预付货款442.4万元及利息57.6万元，法院判决公司返还25.66万元[95] - 法院判决卢进娣对邬品华债务中的1035.06万元及利息承担共同还款责任[93] - 法院判决邬佳伟对邬品华债务中的1793.8万元及利息承担四分之一补充还款责任[93] 关联交易与租赁 - 公司及子公司承租化工品交易中心楼层总建筑面积6885.11平方米，年租金170.08万元，物业费31.46万元[96] - 公司及子公司承租化工品交易中心地下车位45个，年租金8.1万元[97] - 公司承租关联方物业年租金及物业费

收入和利润（同比环比） - 营业收入10.80亿元人民币，同比增长63.52%[6] - 归属于上市公司股东的净利润2914.92万元人民币，同比扭亏为盈增长136.85%[6] - 扣除非经常性损益的净利润1236.64万元人民币，同比扭亏为盈增长212.43%[6] - 加权平均净资产收益率1.62%，同比提升5.63个百分点[7] - 基本每股收益0.024元/股，同比扭亏为盈增长136.75%[7] - 营业总收入增长63.52%至10.80亿元，主要来自保税贸易自营业务[14] - 归属于母公司所有者的净利润为2914.92万元，同比增长136.85%[15] - 合并营业利润3999万元，较上年同期亏损4703万元实现扭亏为盈[28] - 年初至报告期期末公司净利润为3,658.99万元，但上年同期为净亏损6,190.46万元，实现扭亏为盈[29] - 合并营业收入年初至报告期末10.80亿元，较上年同期6.60亿元增长63.6%[27] 成本和费用（同比环比） - 营业成本上升82.22%至9.44亿元，对应自营贸易成本增加[14] - 合并营业成本年初至报告期末9.44亿元，较上年同期5.18亿元增长82.2%[28] - 合并财务费用2762万元，较上年同期3123万元下降11.5%[28] - 公司第三季度所得税费用为696.64万元，较上期的1,200.12万元下降42.0%[29] - 母公司第三季度财务费用为438.01万元，较上年同期的874.89万元下降49.9%[33] - 所得税费用增长512.48%至1931.76万元，因金融资产公允价值下降[14] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中政府补助179.25万元人民币[8] - 非经常性损益项目中转回预计负债1810.02万元人民币[9] - 营业外收入暴涨3170.01%至2025.29万元，因转回诉讼计提负债[14] 资产和负债变化 - 总资产32.43亿元人民币，较上年度末减少3.17%[6] - 归属于上市公司股东的净资产18.05亿元人民币，较上年度末增长0.66%[6] - 货币资金减少30.79%至4.08亿元，主要因公司债券到期兑付[12] - 以公允价值计量金融资产下降37.43%至1.17亿元，因证券持仓减少及公允价值变动[12][13] - 应收账款增长59.61%至3086.67万元，因仓储及自营业务收入增加[13] - 其他流动资产激增577.47%至1.89亿元，因国债逆回购现金管理业务[13] - 短期借款增长169.65%至2.42亿元，因流动资金借款及进口押汇增加[13] - 货币资金期末余额为4.08亿元，较年初减少1.82亿元[20] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为1.17亿元，较年初减少7007.23万元[20] - 短期借款为2.42亿元，较年初增加1.52亿元[21] - 一年内到期的非流动负债为4000万元，较年初减少2.25亿元[21] - 长期借款为1.1亿元，较年初减少4000万元[21] - 公司合并总负债为11.57亿元人民币，较年初12.71亿元下降9.0%[22] - 合并所有者权益合计20.86亿元，较年初20.78亿元小幅增长0.4%[22] - 母公司货币资金期末余额3007万元，较年初3133万元减少4.0%[24] - 母公司其他应收款大幅下降至1.61亿元，较年初3.82亿元减少57.7%[25] - 母公司长期股权投资19.51亿元，较年初19.84亿元减少1.7%[25] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.06亿元人民币，同比大幅增长810.35%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为1.06亿元，同比增长810.35%[15] - 投资活动产生的现金流量净额为-9819.27万元，同比下降443.74%[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.95亿元，同比下降645.65%[16] - 销售商品、提供劳务收到的现金为12.09亿元，较上年同期的7.50亿元增长61.2%[36] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，为1.06亿元，上年同期为-0.15亿元[37] - 投资活动产生的现金流量净额为-0.98亿元，较上年同期的-0.18亿元扩大444.8%[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.95亿元，较上年同期的-0.26亿元扩大645.7%[37][38] - 期末现金及现金等价物余额为4.08亿元，较上年同期的5.88亿元下降30.6%[38] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为2.72亿元，上年同期为-3.02亿元[39] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为738.12万元，较上年同期的3.26亿元下降97.7%[39][40] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-2.81亿元，较上年同期的-0.27亿元扩大948.5%[40] - 母公司期末现金及现金等价物余额为3006.96万元，较上年同期的5062.86万元下降40.6%[40] 其他财务数据 - 公允价值变动收益改善155.11%至3459.91万元，因证券公允价值变动[14] - 少数股东损益为744.07万元，同比下降56.73%[15] - 合并投资收益亏损5474万元，较上年同期亏损4020万元扩大36.2%[28] - 公司第三季度归属于母公司所有者的净利润为180.58万元，相比上期大幅下降76.9%[29] - 公司第三季度综合收益总额为-323.51万元，同比下降145.4%[30] - 母公司第三季度营业收入为0元，较上年同期的9,835.37万元大幅下降100%[32] - 母公司第三季度投资亏损960.69万元，同比收窄25.1%[33] - 母公司年初至报告期期末净利润为-5,256.73万元，上年同期为盈利724.76万元，由盈转亏[33] - 母公司第三季度其他综合收益税后净额为-352.5万元，同比改善43.4%[33] - 公司第三季度基本每股收益为0.0014元/股，较上期的0.0065元/股下降78.5%[30]

收入和利润（同比环比） - 营业收入3.32亿元人民币，同比增长73.88%[7] - 归属于上市公司股东的净利润3021.15万元人民币，同比增长315.99%[7] - 营业总收入同比增长73.88%至3.32亿元，主要因保税贸易自营收入增加[14] - 归属于母公司净利润为3021万元，同比实现316%增长，主要因证券投资浮盈[14] - 公司净利润为3184.67万元，相比上期净亏损434.97万元实现扭亏为盈[27] - 归属于母公司股东的净利润为3021.15万元，较上期亏损1398.77万元大幅改善[27] - 营业总收入从上年同期1.91亿元上升至3.32亿元，增加1.41亿元（增幅73.81%）[26] - 基本每股收益0.0249元/股，上期为亏损0.0115元/股[28] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比激增109.94%至2.97亿元，因自营贸易规模扩大导致销售成本增加[14] - 营业成本从上年同期1.41亿元上升至2.97亿元，增加1.56亿元（增幅110.40%）[26] - 资产减值损失激增3102.54%至291万元，主要因计提存货跌价准备[14] 非经常性损益 - 非经常性损益总额4407.08万元人民币，主要来自证券投资损益2704.52万元和政府补助67.16万元[7][9] - 公允价值变动收益达2709万元，同比转正增长199.73%，主要来自证券投资浮盈[14] - 公允价值变动收益大幅增长至2709.22万元，上期为亏损2716.68万元[27] - 投资收益亏损1289.07万元，较上期亏损551.79万元扩大133.6%[27] - 母公司投资收益亏损1325.17万元，上期盈利7458.01万元[30] - 其他综合收益税后净额1104.23万元，较上期5025.34万元下降78%[27] - 综合收益总额4288.89万元，较上期4590.38万元下降6.6%[28] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额-6495.41万元人民币，同比改善77.24%[7] - 投资活动现金流净流出9844万元，同比扩大857.45%，因证券投资支出增加及储罐建设[14] - 销售商品提供劳务收到现金3.79亿元，同比增长67.2%[33] - 经营活动产生的现金流量净额为负6495万元，较去年同期负2.85亿元改善77.2%[34] - 投资活动现金流出大幅增至1.21亿元，同比增长286.5%[34] - 筹资活动现金流入8990万元，较去年同期1.99亿元下降54.8%[34][35] - 期末现金及现金等价物余额4.08亿元，较期初5.89亿元减少30.8%[35] - 母公司经营活动现金流量净额负748万元，去年同期为正5807万元[36] - 支付给职工现金2597万元，同比下降13.2%[34] - 税费返还收入82.59万元，同比下降5.9%[34] - 投资支付现金9744万元，同比增长516.0%[34] - 偿还债务现金1.03亿元，较去年同期2.18亿元减少52.7%[35] - 汇率变动导致现金减少196万元，去年同期减少56万元[35] 资产项目变化 - 预付款项9671.69万元人民币，较年初大幅增长3000.15%[12] - 以公允价值计量金融资产2.44亿元人民币，较年初增长30.09%[12] - 存货3501.82万元人民币，较年初下降59.36%[12] - 其他流动资产9300.25万元人民币，较年初增长233.41%[12] - 其他非流动资产减少52%至328万元，因预付设备款结转[13] - 货币资金减少30.8%至4.08亿元，主要用于投资活动[19] - 存货减少59.4%至3502万元，反映库存周转加速[19] - 货币资金从年初3133万元下降至2372万元，减少761万元（降幅24.28%）[22] - 长期股权投资从年初19.84亿元下降至19.71亿元，减少1252万元（降幅0.63%）[23] 负债和权益项目变化 - 预计负债下降63.98%至1019万元，因转回诉讼计提负债[13] - 短期借款从年初8978万元下降至7620万元，减少1358万元（降幅15.13%）[20] - 应付利息从年初1245万元上升至1989万元，增加744万元（增幅59.76%）[20] - 其他应付款从年初2.59亿元上升至2.08亿元，减少5104万元（降幅19.71%）[20] - 未分配利润从年初2.13亿元上升至2.44亿元，增加3021万元（增幅14.16%）[21] 母公司单独表现 - 母公司净利润亏损2939.25万元，较上期盈利6874.68万元转亏[31]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长24.55%至10.49亿元人民币[20] - 公司营业总收入为10.485亿元，同比增长24.55%[44][46] - 归属于上市公司股东的净利润同比暴跌1,018.30%至亏损2.26亿元人民币[20][22] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.265亿元，同比下降1,018.30%[44] - 公司2017年利润总额为-188.7587百万元，归属于上市公司股东的净利润为-226.4816百万元[39] - 公司利润总额为-1.888亿元，同比下降398.41%[44] - 扣除非经常性损益的净利润同比下降345.31%至亏损2,424.65万元人民币[20] - 第四季度单季度净亏损达1.47亿元人民币，为全年主要亏损季度[24] - 2017年公司净利润为负，亏损2.26亿元[87] - 2017年度公司净亏损2.09亿元，主要因证券投资浮亏及可供出售金融资产计提减值[172] - 净利润从3807万元转为亏损2.09亿元，同比下降648.2%[198] - 归属于母公司股东的净利润为亏损2.26亿元，上年同期为盈利2466万元[198] - 营业利润为-26,578,595.13元，同比下降180.6%[200] - 净利润为-30,136,349.52元，同比下降172.2%[200] - 归属于少数股东的综合收益总额为17,778,838.90元，同比增长32.6%[199] - 基本每股收益为-0.19元/股，同比下降1050%[199] - 稀释每股收益为-0.19元/股，同比下降1050%[199] - 息税折旧摊销前利润（EBITDA）由2016年的盈利1.82亿元转为2017年亏损4882万元，同比下降126.79%[168] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增加34.96%至866,217,820.30元[53] - 营业成本为106,457,923.16元，同比增长13528%[200] - 资产减值损失同比激增594.60%至50,879,777.66元[53] - 资产减值损失达5088万元，上年同期为负值1029万元[197] - 营业外支出同比暴涨1,139.32%至21,266,721.63元[53] - 管理费用为24,117,388.38元，同比增长13.1%[200] - 财务费用为34,588,028.07元，同比下降4.1%[200] - 公允价值变动损失9009万元，上年同期为收益712万元[197] 各业务线表现 - 化工品贸易业务营业收入为7.250亿元，同比增长38.01%[49] - 保税贸易实现营业收入7.401亿元，同比增长40.89%[41] - 保税贸易利润总额为1,382.66万元，同比下降7.56%[41] - 码头仓储（液化）业务毛利率为46.63%，同比下降11.71个百分点[49] - 仓储（固体）业务营业收入为4,176.54万元，同比增长31.12%[49] - 固体仓储业务外服公司实现营业收入65.055百万元同比增长21.37%，利润总额28.9756百万元[40] - 公司主要仓储品种包括乙二醇(MEG)和二甘醇(DEG)[11] - 公司自有罐容达105.99万立方米[35] - 公司2017年货物吞吐量达1,200万吨[11] - 子公司长江国际码头靠船556艘次同比增长12.10%，接卸货物量335.01万吨同比增长15.78%[40] 子公司及联营企业表现 - 长江国际实现营业收入228.4539百万元同比下降4.32%，利润总额14.1224百万元同比下降85.89%[40] - 子公司上海保港证券投资亏损及浮亏129.7936百万元[39] - 子公司上海保港计提可供出售金融资产减值准备49.3809百万元[39] - 联营企业化工品交易中心经营及投资亏损对公司净利润影响为-49.0267百万元[39] - 主要子公司张家港保税区长江国际港务有限公司营业收入为228,453,873.54元，利润总额14,122,369.33元[74] - 参股公司江苏化工品交易中心有限公司利润总额为-122,902,200.72元，公司持股40%[75] - 上海保港股权投资基金有限公司利润总额为-109,598,909.45元[74] - 公司控股子公司长江国际2017年营业收入469,743,670.00元，营业成本34.77元，净利润96,507,096.45元[76] - 中外运长江国际物流有限公司2017年营业收入5,737,137.90元，营业成本4,908,029.02元，净利润-30,305.24元[76] 投资及金融资产表现 - 金融资产公允价值变动导致投资损失1.29亿元，衍生金融工具损失21.14万元[29] - 可供出售金融资产减值损失4,637.69万元[29] - 以公允价值计量的金融资产当期变动导致利润减少172,158,909.94元[71] - 可供出售金融资产金额为1.70亿元，减值准备余额4938万元[179] - 投资收益为39,507,587.18元，同比下降56.2%[200] - 国债逆回购投资总额1.0808亿元人民币[115] - 国债逆回购投资总收益204,953.74元人民币[115] 现金流量 - 经营活动现金流量净额下降33.83%至6,722.69万元人民币[20] - 经营活动现金流量净额同比下降33.83%[57] 资产负债及权益变化 - 总资产规模下降7.95%至33.49亿元人民币[20] - 归属于上市公司股东的净资产减少10.71%至17.93亿元人民币[20] - 以公允价值计量金融资产减少54.07%至187,191,981.34元[62] - 短期借款下降74.34%至89,780,753.35元[62] - 预收款项激增1,146.93%至27,895,628.88元[62] - 应付债券减少42.97%至347,058,600.00元[62] - 货币资金期末余额为5.9亿元，较期初6.494亿元下降9.2%[189] - 以公允价值计量金融资产期末余额1.872亿元，较期初4.076亿元下降54.1%[189] - 应收账款期末余额1933.86万元，较期初7112.85万元下降72.8%[189] - 存货期末余额8617.17万元，较期初1.452亿元下降40.7%[189] - 短期借款期末余额8978.08万元，较期初3.499亿元下降74.3%[190] - 应付债券期末余额3.4706亿元，较期初6.0859亿元下降43%[190] - 归属于母公司所有者权益合计17.927亿元，较期初20.077亿元下降10.7%[191] - 未分配利润期末余额2.133亿元，较期初4.519亿元下降52.8%[191] - 少数股东权益期末余额2.857亿元，较期初2.066亿元增长38.3%[191] - 资产总计期末余额33.493亿元，较期初36.386亿元下降7.9%[189][190] - 公司总资产从25.53亿元下降至24.69亿元，减少3.4%[194][195] - 货币资金从5398万元减少至3133万元，下降42.0%[193] - 其他应收款从1.03亿元大幅增加至3.31亿元，增长222.6%[193] - 长期股权投资从22.18亿元减少至19.84亿元，下降10.6%[194] - 应付债券从6.09亿元减少至3.47亿元，下降43.0%[194] 财务比率及偿债能力 - 加权平均净资产收益率为-11.93%，同比下降13.21个百分点[21] - 速动比率从2016年的1.8大幅下降至2017年的0.16，同比下降91.11%，主要因以公允价值计量金融资产减少[168] - 利息保障倍数从2016年的2.46转为2017年的-2.88，同比下降217.08%，反映经营业绩亏损[168] - 现金利息保障倍数为2.56，较2016年的3.93下降34.94%，因保税贸易公司汽车代理业务现金净流出[168] - EBITDA利息保障倍数从2016年的4.21转为2017年的-1.00，同比下降123.84%[168] - 利息偿付率为-3.31%，较2016年的1%下降430.54个百分点[168] - 期末资产负债率为37.95%，处于较低水平[172] - 公司获得银行授信额度15.6亿元，已使用6.75亿元，报告期内无逾期偿付[170] 市场与行业环境 - 中国乙二醇2017年进口量875万吨，进口依存度59.32%[34] - 乙二醇2017年进口量为875万吨，进口依存度为59.32%[65] - 2017年中国聚酯新增产能250万吨，考虑复产总新增产能约450万吨，产能增速近10%[34] - 公司面临仓储费用价格下调的市场竞争压力，国际巨头包括荷兰皇家孚宝集团、德国欧德油储集团等[78][83] - 中国石油和化工产品品种达4,200多种，其中80%以上是危险化工品[79] - 2014年底以来纺织服装出口下降，降低了对乙二醇、PTA等化工品的需求[79] - 张家港保税港区已无新增液体化工专用码头资源，土地供给受限[83] - 长江国际乙二醇日库存量占华东地区总库存量的50%左右[78] 管理层讨论和指引 - 公司2018年预计实现营业收入107,100.09万元，营业利润11,590.26万元，归属于母公司所有者的净利润7,448.10万元[82] 投资与资产交易 - 报告期内对外股权投资额达338,046,600元，较上年同期增长248.63%[67] - 对张家港扬子江保税贸易有限公司增资12,000万元，持股比例100%[68] - 对张家港保税区外商投资服务有限公司出资10,804.76万元，持股比例54%[68] - 新建4.8万立方米乙二醇仓储项目投资金额为5,999.9万元[69] - 转让江苏长江航运交易中心有限公司71%股权，获得转让价款710万元[72] - 公司对保税贸易增资1.2亿元，增资后注册资本为3亿元[42] - 子公司保税贸易受让张保同辉15%股权，转让价格为1850万元[108] - 保税科技以评估价值10,804.76万元人民币的资产对外服公司增资[109] - 金港资产以评估价值7,628.40万元人民币的资产对外服公司增资[109] - 增资后外服公司注册资本由28,300.00万元增至46,733.16万元人民币[109] - 增资后保税科技持股占比54%[109] - 增资后金港资产持股占比46%[109] 关联交易与租赁 - 公司及子公司承租化工品交易中心总建筑面积6306.44平方米，年租金158.85万元，物业费25.23万元[105] - 公司及子公司承租化工品交易中心地下车库位48个，年租金7.74万元[106] 担保与承诺 - 报告期末对子公司担保余额合计67,507.76万元人民币[113] - 担保总额占公司净资产比例37.66%[113] - 员工持股计划股份限售承诺期限至2019年8月18日[89] - 解决同业竞争承诺期限至2019年6月10日[89] 股东与股权结构 - 公司控股股东为张家港保税区金港资产经营有限公司[11] - 控股股东张家港保税区金港资产经营有限公司持股410,091,578股，占总股本比例33.83%[126] - 控股股东性质为国有法人[126] - 实际控制人为江苏省张家港保税区管理委员会[129] - 员工持股计划持股20,578,000股，占总股本比例1.70%[126] - 股东深圳市前海益华投资有限公司持股13,601,686股，占总股本比例1.12%[126] - 股东蓝建秋持股10,130,440股，占总股本比例0.84%[126] - 股东商丘富悦达商贸有限公司持股7,950,340股，占总股本比例0.66%[126] - 股东北京谷临丰投资有限公司减持9,392,429股，期末持股6,998,271股，占比0.58%[126] - 报告期末普通股股东总数为86,290户[123] - 国有法人持股88,800,001股于2017年9月24日解除限售[122] - 金港资产2017年5月19日至11月7日累计增持公司股份2400万股，占总股本1.98%[89] 公司治理与董事高管 - 董事长唐勇报告期内税前报酬总额为56.08万元[134] - 董事兼副总裁高福兴税前报酬总额为49.64万元[134] - 离任副董事长蓝建秋持股增加1,948,040股至10,130,440股[134] - 离任独立董事谢荣兴报告期内税前报酬为5.25万元[136] - 副总裁王奔税前报酬总额为45.00万元[134] - 财务总监张惠忠税前报酬总额为41.68万元[134] - 监事会主席戴雅娟在股东单位金港资产担任董事及副总经理[137] - 全体董事及高管持股数量除离任人员外均无变动[134] - 报告期内董事及高管税前报酬总额合计505.66万元[136] - 职工监事徐惠税前报酬总额为33.21万元[134] - 公司董事、监事及高级管理人员年度实际报酬总额为505.66万元[140] 员工情况 - 公司员工总数516人，其中母公司53人，主要子公司463人[143] - 生产人员数量为295人，占员工总数57.2%[143] - 行政人员数量为115人，占员工总数22.3%[143] - 本科及以上学历员工172人（硕士6人+本科166人），占员工总数33.3%[143] - 大专学历员工170人，占员工总数32.9%[143] - 中专及以下学历员工174人，占员工总数33.7%[143] - 技术人员27人，占员工总数5.2%[143] - 财务人员34人，占员工总数6.6%[143] - 商务人员45人，占员工总数8.7%[143] 审计与内部控制 - 北京天圆全会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[4] - 境内会计师事务所报酬为人民币68万元[95] - 内部控制审计会计师事务所报酬为人民币25万元[95] 分红政策 - 2017年度不进行利润分配也不实施资本公积金转增股本[5] - 2016年现金分红1212万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的49.15%[87] - 2015年现金分红1192万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的48.51%[87] 会计政策变更 - 政府补助会计政策变更影响营业外收入减少671万元，其他收益增加671万元[91] - 2016年度资产处置收益调整增加2.95万元[92] - 会计政策变更对当期和前期净损益无影响[91][92] - 持有待售资产计提减值准备[92] 诉讼与或有事项 - 重大诉讼涉及货物差价及违约金总额为人民币2,994,875元（差价2,303,750元 + 违约金691,125元）[95] - 诉讼执行和解协议剩余未支付金额为人民币170,000元[96] - 另一诉讼判决金额包含费用及利息损失共计人民币9,275,343.11元（费用8,935,964.64元 + 利息损失84,221.47元 + 律师费254,654元 + 案件受理费81,724元）[96] - 诉讼涉及委托代理合同欠款及损失赔偿总额为人民币158,600.82元[99] - 民事借款诉讼标的金额为人民币28,315,266.33元（本金15,248,982元 + 利息3,711,500元 + 其他利息）[99] - 诉讼案件受理费及财产保全费由被告承担共计人民币81,724元[96] - 律师费损失由被告承担共计人民币254,654元[96] - 执行和解协议约定分期付款金额为每月人民币50,000元[95] - 扬州石化案件涉及借款本金1055万元及利息，一审判决金额1785.25万元[101] - 上海云峰化工案件涉及港口作业费用33.46万元及违约金[101] - 澳威菱公司诉保税贸易要求退还预付款（保证金）442.40万元，合计诉讼金额500万元[103] - 澳威菱公司案件判决保税贸易返还256.58万元[103] - 上海云峰案件诉讼费用1.01万元，由原告负担2770元，两被告负担7300元[103] 债券与融资 - 公司债券"13保税债"余额为265,897,000元，利率5.50%，将于2018年5月23日到期[160] - 公司使用募集资金偿还银行贷款本息共计114,541,174.65元，其中偿还张家港农商行贷款62,000

收入和利润（同比环比） - 营业收入6.6亿元人民币，同比增长32.91%[6] - 归属于上市公司股东的净利润-7909.98万元人民币，同比下降317.82%[6] - 扣除非经常性损益的净利润-1099.96万元人民币，同比下降265.38%[6] - 加权平均净资产收益率-4.01%，同比减少5.92个百分点[7] - 基本每股收益-0.0653元/股，同比下降314.80%[7] - 营业总收入增长32.91%至6.60亿元，主要驱动因素是保税贸易自营贸易收入增加[14] - 营业总收入年初至报告期末为6.6027亿元，较上年同期4.9677亿元增长32.9%[27] - 净利润年初至报告期末为-6190.46万元，较上年同期4843.93万元由盈转亏[28] - 归属于母公司所有者的净利润年初至报告期末为-7909.98万元，较上年同期3631.48万元下降317.8%[28] - 基本每股收益年初至报告期末为-0.0653元/股，较上年同期0.0304元/股下降314.8%[29] - 2017年1-9月营业收入100,380,720.74元[30] - 2017年1-9月营业利润3,581,916.20元，同比下降94%[30] - 2017年1-9月净利润7,247,642.94元，同比下降88%[30] - 2017年1-9月综合收益总额45,107,642.94元[31] 成本和费用（同比环比） - 营业成本上升49.05%至5.18亿元，因自营贸易成本结转及华泰库区投产后的折旧等费用增加[14] - 营业总成本年初至报告期末为6.0920亿元，较上年同期4.3465亿元增长40.2%[28] - 财务费用年初至报告期末为3123.39万元，较上年同期2850.00万元增长9.6%[28] - 2017年1-9月营业成本106,457,923.16元[30] - 支付给职工以及为职工支付的现金1139万元，同比上升18.2%[36] 公允价值变动及投资表现 - 交易性金融资产公允价值变动及投资收益损失-6819.02万元人民币[9] - 公允价值变动收益暴跌371.11%至-6278万元，主要受上海保港和张家港基金公司证券公允价值变动影响[15] - 投资亏损扩大至-4020万元，同比下滑347.19%，主因证券投资收益减少[15] - 公允价值变动收益年初至报告期末为-6278.29万元，较上年同期2315.81万元下降371.1%[28] - 投资收益年初至报告期末为-4019.60万元，较上年同期-898.86万元下降347.2%[28] - 取得投资收益收到的现金3109万元，同比下降57.9%[37] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1496.14万元人民币，同比下降114.48%[6] - 经营活动现金流量净额恶化至-1496万元，同比下滑114.48%，受代理业务现金流减少影响[15] - 2017年1-9月经营活动现金流量净额-14,961,426.81元，同比下降114%[34] - 经营活动产生的现金流量净额为负3.024亿元，同比下降491.5%[36] - 投资活动产生的现金流量净额3.258亿元，同比上升1408.3%[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为负2675万元，同比下降396.4%[37] - 2017年1-9月投资活动现金流量净额-18,058,835.29元，同比下降142%[35] - 2017年1-9月筹资活动现金流量净额-26,179,521.80元，同比下降215%[35] - 销售商品提供劳务收到现金749,883,765.52元，同比增长41%[33] - 收到其他与经营活动有关的现金3.739亿元，同比下降28.6%[36] - 支付其他与经营活动有关的现金6.641亿元，同比上升54.3%[36] - 收回投资收到的现金4.162亿元[37] - 投资支付的现金1.2亿元，同比上升149.7%[37] 资产和负债变动 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少34.16%至2.68亿元，主要因张家港基金公司所持证券公允价值变动所致[13] - 应收账款减少54.76%至3218万元，主要因保税贸易收回期初应收货款[13] - 预付款项增长59.42%至1117万元，主要因保税贸易自营业务预付货款增加[13] - 其他应收款激增69.90%至3.87亿元，主要因同辉汽车物流公司和保税贸易代理业务款项增加[13] - 短期借款减少64.08%至1.26亿元，系保税贸易偿还银行借款所致[14] - 货币资金期末余额为6.02亿元，较年初6.49亿元下降7.3%[19] - 以公允价值计量金融资产期末余额为2.68亿元，较年初4.08亿元下降34.2%[19] - 应收账款期末余额为3218万元，较年初7113万元下降54.8%[19] - 其他应收款期末余额为3.87亿元，较年初2.28亿元增长69.9%[19] - 存货期末余额为1.12亿元，较年初1.45亿元下降22.8%[19] - 短期借款期末余额为1.26亿元，较年初3.50亿元下降64.1%[22] - 应付债券期末余额为6.11亿元，较年初6.09亿元增长0.4%[22] - 未分配利润期末余额为3.61亿元，较年初4.52亿元下降20.2%[23] - 母公司长期股权投资期末余额为19.99亿元，较年初22.18亿元下降9.9%[25] - 母公司其他应收款期末余额为3.26亿元，较年初1.03亿元增长217.6%[24] - 负债合计期末为6.5122亿元，较期初6.8748亿元下降5.3%[26] - 所有者权益合计期末为18.9824亿元，较期初18.6525亿元增长1.8%[26] - 期末现金及现金等价物余额587,875,522.71元，同比下降16%[35] - 期末现金及现金等价物余额5063万元，同比下降77.4%[37] 其他重要项目 - 总资产36.1亿元人民币，较上年度末下降0.79%[6] - 归属于上市公司股东的净资产19.39亿元人民币，较上年度末下降3.44%[6] - 政府补助收入203.05万元人民币[9]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.35亿元人民币，同比增长45.97%[17] - 公司2017年上半年营业收入为335,171,600元，同比增长45.97%[29] - 公司营业收入3.35亿元，同比增长45.97%[34] - 营业总收入3.35亿元人民币，较去年同期2.30亿元人民币增长46.0%[111] - 归属于上市公司股东的净利润为-8691.94万元人民币，同比下降422.22%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-590.51万元人民币，同比下降292.27%[18] - 基本每股收益为-0.0717元人民币，同比下降417.26%[19] - 稀释每股收益为-0.0717元人民币，同比下降417.26%[19] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.0049元人民币，同比下降288.46%[19] - 加权平均净资产收益率为-4.41%，同比下降5.84个百分点[19] - 归属于上市公司股东的净利润为亏损86,919,400元，同比下降422.22%[29] - 净利润亏损7239.85万元人民币，去年同期盈利3552.52万元人民币[114] - 归属于母公司所有者的净利润亏损8691.94万元人民币，去年同期盈利2697.48万元人民币[114] - 基本每股收益-0.0717元/股，去年同期为0.0226元/股[114] - 营业利润为3743.08万元，同比下降54.7%[117] - 净利润为4300.21万元，同比下降47.9%[117] - 综合收益总额为8708.71万元，同比增长5.4%[117] - 综合收益总额为负48,365,920.64元，其中归属于少数股东部分为14,520,927.22元[127] - 母公司本期综合收益总额为87,087,090.44元[135] - 母公司上期综合收益总额为82,602,696.61元[136] 成本和费用（同比环比） - 公司营业成本2.41亿元，同比增长93.79%[34] - 营业成本2.41亿元人民币，较去年同期1.24亿元人民币增长93.8%[111] 各条业务线表现 - 长江国际2017年上半年营业收入为115,390,000元，同比下降10.09%[29] - 长江国际利润总额为16,763,200元，同比下降72.68%[29] - 外服公司营业收入3970.92万元，同比增长59.79%[30] - 外服公司利润总额2487.47万元（不含投资收益），同比增长94.04%[30] - 保税贸易营业收入17266.23万元，利润总额亏损71.80万元，同比减少106.73%[30] - 代理各类商品进出口业务收入为469,743,670.00元，占比34.77%[49] - 张家港保税港区港务有限公司营业收入为1,031,263,038.64元，营业成本为799,831,646.88元[49] - 张家港保税港区港务有限公司净利润为47,694,992.22元[49] - 中外运长江国际物流有限公司营业收入为5,143,630.67元，营业成本为4,885,817.20元[49] - 中外运长江国际物流有限公司净利润为-70,115.41元[49] - 码头仓储收入包括管道运输和仓储两部分通过装卸量确认收入[197] - 管道运输收入包含货船停泊费和码头装卸费根据装卸量汇总确认[197] - 仓储收入按客户存储量和存储时间以合同约定标准确认[198] - 代理采购收入通过代理进口采购协议约定费率货权转移后确认[198] - 代理销售收入在指定客户交付货权后经结算确认[198] - 运输业务收入根据运输合同金额及货物签收意见确认[199] 各地区表现 - （无相关内容） 管理层讨论和指引 - 公司具备至少12个月内持续经营能力无重大影响事项[142] - 公司仓储业务主要依赖乙二醇，其市场需求波动构成经营风险[52] - 化工品代理业务主要品种为PTA、乙二醇和甲醇，存在价格波动风险[52] - 公司拥有5万吨和3万吨泊位各一座，面临内延发展受限风险[52] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.45亿元人民币，同比下降226.84%[18] - 经营活动现金流量净额-1.45亿元，同比下降226.84%[34] - 投资活动现金流量净额-4011.58万元，同比下降96.07%[35] - 经营活动现金净流出1.45亿元，同比由正转负[120] - 销售商品提供劳务收到现金3.81亿元，同比增长56.7%[120] - 投资活动现金净流出4011.58万元，同比扩大96.1%[121] - 筹资活动现金净流出1.59亿元，同比改善36.3%[121] - 期末现金及现金等价物余额3.04亿元，同比下降18.4%[121] - 母公司投资活动现金净流入1.86亿元，同比增长672.8%[124] - 母公司经营活动现金净流出1.81亿元，同比由正转负[123] - 货币资金3.13亿元，较上期减少51.84%[39] - 货币资金从期初的6.494亿元下降至期末的3.128亿元，降幅达51.8%[104] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产从4.076亿元下降至3.194亿元，降幅21.7%[104] - 应收账款从7,112.85万元下降至3,767.79万元，降幅47.0%[104] - 其他应收款从2.277亿元上升至3.043亿元，增幅33.6%[104] - 存货从1.452亿元下降至1.243亿元，降幅14.4%[104] - 短期借款从3.499亿元大幅下降至7,949.86万元，降幅77.3%[106] - 其他应付款从2.998亿元下降至1.013亿元，降幅66.2%[106] - 归属于母公司所有者权益合计从20.077亿元下降至19.328亿元，降幅3.7%[107] - 母公司货币资金从5,397.69万元下降至3,203.72万元，降幅40.6%[108] - 母公司长期股权投资从22.183亿元下降至19.041亿元，降幅14.2%[108] - 公司总资产为25.79亿元人民币，较期初25.53亿元人民币增长1.2%[109][110] - 非流动资产合计21.29亿元人民币，较期初23.81亿元人民币下降10.6%[109] - 应付利息1279.92万元人民币，较期初1184.04万元人民币增长8.1%[109] - 递延所得税资产1386.77万元人民币，较期初829.50万元人民币增长67.2%[109] - 其他综合收益税后净额2403.25万元人民币，去年同期为-1913.17万元人民币[114] - 流动比率从1.99提升至3.07，同比增长54.27%[98] - 速动比率从1.8上升至2.72，同比增长51.11%[98] - 资产负债率从0.39降至0.34，同比下降12.82%[98] - EBITDA利息保障倍数从4.85降至-1.01，同比下降120.86%[98] - 利息偿付率从2.06降至-2.89，同比下降240.38%[99] - 主体信用评级维持AA-，债券信用评级维持AA[94] - 公司获得银行授信总额16.4亿元人民币，已使用授信额度3.1亿元人民币[100] - 公司股本总额为1,212,152,157.00元[127][128] - 资本公积为265,965,243.67元[127][128] - 其他综合收益由期初负5,115,424.88元改善至期末正18,917,109.61元，净增24,032,534.49元[127][128] - 未分配利润从期初451,932,103.06元减少至期末352,891,199.14元，净减99,040,903.92元[127][128] - 少数股东权益由206,572,926.12元增至226,427,029.14元，净增19,854,103.02元[127][128] - 所有者权益合计从2,214,319,042.97元降至2,159,217,287.44元，净减55,101,755.53元[127][128] - 股东投入普通股资本20,400,000.00元[127] - 专项储备本期提取2,497,840.90元，使用2,445,330.02元，净增52,510.88元[128] - 利润分配总额为24,243,241.28元，其中向普通股股东分配12,121,521.57元[127][128] - 母公司所有者权益合计期末余额为2,018,185,822.14元[134] - 母公司所有者权益合计期初余额为1,865,249,183.91元[135] - 母公司本期利润分配为-12,121,521.57元[135] - 母公司未分配利润期末余额为468,672,891.23元[136] - 母公司上期未分配利润期末余额为482,820,813.72元[137] - 母公司上期利润分配为-11,915,741.57元[137] - 报告期内投资额同比增长241.91%至113,000,000.00元[42] - 其他流动资产同比增长103.61%至47,124,372.63元，主要因保税贸易增值税进项留抵金额增加[40] - 在建工程同比增长40.87%至8,056,005.35元，因华泰化工及长江国际新增尾气回收等工程[40] - 递延所得税资产同比增长136.85%至53,374,149.29元，因未弥补亏损及证券公允价值变动[40] - 短期借款同比下降77.28%至79,498,624.41元，因保税贸易偿还银行借款[40] - 以公允价值计量金融负债同比下降84.63%至590,190.00元，因商品期货合约浮亏转回[40] - 预收款项同比增长418.74%至11,605,007.95元，因保税贸易客户货款保证金增加[40] 非经常性损益及证券投资影响 - 非经常性损益合计为-81,014,233.02元，主要受交易性金融资产公允价值变动亏损80,707,198.67元影响[20] - 交易性金融资产及金融负债的公允价值变动损益和投资收益为亏损80,707,198.67元[20] - 与公司正常经营业务无关的或有事项产生亏损18,514,726.55元[20] - 计入当期损益的政府补助金额为1,568,479.26元[20] - 子公司证券投资浮亏84,226,700元，是净利润下降的主要原因之一[29] - 证券投资浮亏8422.67万元[32] - 以公允价值计量金融资产当期变动导致利润减少80,846,047.48元[45] - 参股公司江苏化工品交易中心净利润亏损50,593,423.04元[48] 税务优惠及政策 - 长江国际企业所得税减按15%征收，有效期至2018年12月31日[53] - 长江国际享受管道运输服务增值税实际税负超过3%部分即征即退政策[54] 诉讼及或有事项 - 子公司因涉讼计提预计负债17,078,800元，是净利润下降的主要原因之一[29] - 保税贸易起诉天地国际贸易要求支付货物差价2303750元及违约金691125元[62] - 长江国际起诉上海云峰集团化工要求支付港口作业费334615.26元及违约金64033.07元[62] - 保税贸易起诉上海贻强实业要求支付货物差价等费用8935964.64元及利息损失[62] - 上海贻强实业被判支付律师费254654元及案件受理费81724元[62] - 天地国际贸易执行和解后仍需支付1270000元[62] - 重大诉讼事项涉及总金额约1240万元[62][63] - 公司子公司保税贸易收到诉讼执行款15.86万元[64] - 公司涉及于荣祥诉邬品华等借款纠纷案，诉讼涉及金额2684.75万元[64][65] - 公司涉及肖菲诉邬品华等借款纠纷案，诉讼涉及金额1707.88万元[65] 投资与并购活动 - 公司对保税贸易增资1.2亿元，注册资本增至3亿元[31] - 扬州石化投资5,999.9万元新建4.8万立方米仓储项目[44] - 公司子公司保税贸易以1850万元受让张保同辉15%股权，持股比例增至66%[68][69] - 公司以评估价值1.08亿元资产对外服公司增资，金港资产以7628.4万元资产增资[70] - 外服公司注册资本由2.83亿元增至4.67亿元，公司持股占比54%[70] 承诺及股东事项 - 张家港保税区金港资产经营有限公司股份限售承诺期限为2014年9月25日至2017年9月25日[59] - 张家港保税科技股份有限公司员工持股计划股份限售承诺期限为2016年8月18日至2019年8月18日[59] - 解决同业竞争承诺履行期限为2014年6月10日至2019年6月10日[59] - 金港资产经营有限公司计划2017年5月19日起六个月内增持公司股份不超过总股份2%[59][60] - 报告期末普通股股东总数为90,057户[78] - 控股股东张家港保税区金港资产持股398,272,226股，占总股本32.86%[80] - 员工持股计划持有20,578,000股，占总股份1.70%[80] - 控股股东持有有限售条件股份88,800,001股，预计解禁时间为2017年9月24日[82] - 董事蓝建秋通过二级市场增持1,948,040股，期末持股达10,045,840股[85] - 深圳市融泰祥投资有限公司减持13,775,643股，期末持股12,521,400股[80] - 公司独立董事谢荣兴于2017年6月12日辞职[86] 债务与融资 - 公司债券"13保税债"余额为2.659亿元人民币，利率5.50%，将于2018年5月23日到期[90] - 债券回售期内有效回售数量84,103手，回售金额达8,410.3万元人民币[91] - 子公司长江国际偿还银行贷款本息共计1.145亿元人民币，其中偿还本金1.14亿元，利息54.12万元[93] - 报告期末公司对子公司担保余额为人民币30,974.01万元[73] - 公司担保总额为人民币30,974.01万元，占净资产比例为16.03%[73] - 报告期内对子公司担保发生额减少人民币37,203.17万元[73] 会计政策与核算方法 - 公司名称变更为张家港保税科技（集团）股份有限公司[139] - 公司2017年半年度纳入合并范围的子公司共十一个[140] - 公司会计年度为公历年度即1月1日至12月31日[145] - 营业周期标准为12个月作为资产和负债流动性划分依据[146] - 记账本位币为人民币境内子公司同步采用[147] - 商誉至少每年年度终了进行减值测试[149] - 合并财务报表范围以控制为基础确定[150] - 现金等价物定义为持有期限三个月内到期流动性强投资[155] - 非同一控制企业合并成本包含购买日支付对价及已持股权公允价值[148] - 子公司与母公司会计政策不一致时按母公司标准统一调整[151] - 丧失子公司控制权时剩余股权按丧失日公允价值重新计量[152] - 外币货币性项目汇兑差额计入当期损益，但符合资本化条件的外币专门借款汇兑差额计入资产成本[156] - 可供出售外币非货币性项目汇兑差额确认为其他综合收益[156] - 以公允价值计量的外币非货币性项目折算差额计入当期损益或其他综合收益[156] - 外币现金流量采用发生日即期汇率折算[157] - 金融资产分为五类：以公允价值计量且变动计入损益、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产、其他金融负债[158] - 以公允价值计量且变动计入损益的金融资产相关交易费用直接计入当期损益[160] - 持有至到期投资采用实际利率法按摊余成本进行后续计量[160] - 贷款和应收款项采用实际利率法按摊余成本后续计量[161] - 可供出售金融资产公允价值变动除减值损失和汇兑差额外确认为其他综合收益[161] - 金融资产终止确认时原计入其他综合收益的公允价值变动累计额转入当期损益[163] - 单项金额重大应收款项标准为人民币50万元以上[168] - 应收账款1年以内坏账计提比例为5.2%[169] - 应收账款1-2年坏账计提比例为8%[169] - 应收账款2-3年坏账计提比例为20%[169] - 应收账款3年以上坏账计提比例为40%[169] - 其他应收款坏账计提比例与应收账款保持一致[169] - 权益工具投资公允价值低于初始成本50%视为减值[165] - 权益工具投资公允价值低于初始成本持续12个月视为减值[165] - 存货跌价准备按成本

收入和利润（同比环比） - 营业收入1.91亿元，较上年同期1.05亿元增长82.08%[7] - 营业总收入增长至1.91亿元，同比上升82.08%[16] - 营业总收入1.91亿元，较上年同期1.05亿元增长82.1%[28] - 归属于上市公司股东的净利润为-0.14亿元，较上年同期0.08亿元下降280.74%[7] - 基本每股收益为-0.0115元/股，较上年同期0.0065元/股下降276.92%[7] - 公司净利润为-434.97万元，同比下降147.9%[29] - 归属于母公司所有者的净利润为-1398.77万元，同比下降280.8%[29] - 综合收益总额为4590.38万元，同比由负转正（上期为-1198.44万元）[29] - 母公司净利润为6874.68万元，同比由亏转盈（上期为-2943.47万元）[30] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为0.015亿元，较上年同期-0.08亿元增长117.84%[7] 成本和费用（同比环比） - 营业成本增至1.41亿元，同比上升164.75%[16] - 营业成本1.41亿元，较上年同期5337.50万元增长164.8%[28] - 销售费用为220.96万元，同比下降25.3%[29] - 管理费用为1836.65万元，同比下降24.9%[29] - 财务费用为991.07万元，同比下降10.9%[29] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.85亿元，较上年同期0.48亿元下降691.00%[7] - 经营活动现金流净流出2.85亿元，同比下降691.00%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为负2.854亿元，同比大幅下降690.8%[33] - 经营活动现金流入小计为2.42亿元，同比增长29.7%[32] - 销售商品提供劳务收到的现金为2.27亿元，同比增长103.8%[32] - 支付其他与经营活动有关的现金达3.93亿元，同比大幅增加1169.3%[33] - 支付给职工以及为职工支付的现金为2991.69万元，同比微增0.5%[33] - 投资活动产生的现金流量净额为负1028.13万元，同比改善42.8%[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为负3305.37万元，同比改善74.1%[33] - 现金及现金等价物净增加额为负3.293亿元，同比增加235.5%[33] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为5806.75万元，同比实现扭亏为盈[35] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为负8412.22万元，同比大幅扩大314倍[35] - 母公司现金及现金等价物净增加额为负2605.47万元，同比改善52.4%[36] - 期末现金及现金等价物余额为2792.22万元，同比下降54.4%[36] 资产和负债变化 - 总资产35.30亿元，较上年度末36.39亿元减少2.97%[7] - 货币资金3.20亿元，较2016年末6.49亿元减少50.71%，主要因代理业务付款较多[14] - 货币资金减少至3.20亿元，较年初下降50.73%[21] - 货币资金从5397.69万元减少至2792.22万元，下降48.3%[25] - 应收账款减少至2587万元，同比下降63.62%[15] - 应收账款从1.03亿元降至3820.23万元，减少62.8%[25] - 其他应收款增加至5.28亿元，同比上升131.78%[15] - 存货减少至7998万元，同比下降44.93%[15] - 可供出售金融资产增至2.58亿元，较年初上升35.17%[21] - 长期股权投资从22.18亿元增至23.22亿元，增长4.7%[26] - 短期借款从3.50亿元降至2.74亿元，减少21.5%[22] - 应付债券保持稳定，从6.09亿元微降至6.09亿元[22][27] - 公司总资产从年初363.86亿元下降至353.04亿元，环比减少3.0%[22][23] - 流动资产总额从171.63亿元降至134.75亿元，减少21.5%[25][26] - 归属于上市公司股东的净资产20.32亿元，较上年度末20.08亿元增长1.20%[7] - 归属于母公司所有者权益从20.08亿元微增至20.32亿元，增长1.2%[23] 非经常性损益及投资收益 - 计入当期损益的政府补助104.73万元，主要为长江国际取得的增值税退税[9] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为-2255.31万元，主要为证券投资损失[9] - 公允价值变动收益亏损2717万元，同比下降682.23%[16] - 公允价值变动收益为-2716.68万元，同比由正转负（上期为466.60万元）[29] 业务和资产处置 - 转让航运中心71%股权获转让款710万元[17]