收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.296亿元人民币，同比下降50.24%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为2697.48万元人民币，同比下降63.27%[17] - 基本每股收益为0.023元/股，同比下降62.90%[17] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.003元/股，同比下降75.00%[17] - 加权平均净资产收益率为1.43%，同比下降2.67个百分点[17] - 公司营业收入229,613,601.20元同比下降50.24%，主要因贸易业务规模大幅收缩[24] - 营业总收入22,961.36万元同比减少50.24%，归属于上市公司股东的净利润2,697.48万元同比减少63.27%[30] - 营业收入从461,425,639.68元下降至229,613,601.20元，降幅50.2%[119] - 净利润从76,200,257.83元下降至35,525,153.98元，降幅53.4%[121] - 归属于母公司所有者的净利润从73,449,050.43元下降至26,974,841.37元，降幅63.3%[121] - 基本每股收益从0.062元/股下降至0.023元/股，降幅62.9%[121] - 公司净利润为8260.27万元，同比下降42.8%[124] 成本和费用（同比环比） - 营业成本124,343,145.82元同比下降66.19%，与收入下降趋势匹配[24] - 财务费用19,589,217.94元同比上升34.48%，因中期票据利息计提[24][25] - 财务费用从14,566,139.83元上升至19,589,217.94元，增长34.5%[119] - 支付职工现金为4300.85万元，同比增长13.3%[127] 各条业务线表现 - 液体化工码头吞吐量141.46万吨同比下降16.84%，但营业收入12,833.96万元同比增长3.65%[20] - 化工品代理业务营业收入2,485.08万元同比增长18.20%，但利润总额2,111.19万元同比下降14.33%[20] - 化工品贸易业务营业收入6,883.52万元，利润总额1,066.72万元[20] - 码头仓储（液化）业务毛利率69.37%，同比增加8.71个百分点[37] - 公司完成全年营收计划35.39%（22,961.36万元/64,878.78万元），净利润完成率40.86%[33] 资产和投资表现 - 以公允价值计量金融资产新增376,873,983.20元（增幅100%），因张家港基金公司开展证券投资业务[33] - 预付款项增至7,554,524.39元（增幅234.99%），主因保税贸易公司预付代理进口定金3,935,987.40元[33] - 存货增至64,934,652.05元（增幅38.58%），因保税贸易公司开展商品期货套期业务持化工品现货增加[33] - 公司持有苏州高新股票41,278,640股，期末账面价值376,873,983.2元[43] - 公司证券投资报告期损益为25,242,253.59元[43] - 公司持有中原证券股份0.31%股权，期末账面价值41,820,000元，报告期收益2,100,000元[46] - 公司国债逆回购投资报告期收益合计为898,931.75元[48] - 公司现货合约投资报告期收益合计为10,666.67元[48] - 货币资金期末余额为3.779亿元人民币，较期初5.287亿元人民币下降28.52%[112] - 应收账款期末余额为2936.62万元人民币，较期初2538.94万元人民币增长15.66%[112] - 存货期末余额为6493.47万元人民币，较期初4685.63万元人民币增长38.58%[112] - 短期借款期末余额为2678.92万元人民币，较期初1.386亿元人民币下降80.68%[112] - 应付债券期末余额为6.07亿元人民币，较期初6.895亿元人民币下降11.99%[112] - 归属于母公司所有者权益合计为18.81亿元人民币，较期初18.85亿元人民币下降0.21%[112] - 其他综合收益期末为-409.23万元人民币，较期初1503.93万元人民币下降127.22%[112] - 母公司货币资金期末余额为3501.82万元人民币，较期初1.16亿元人民币下降69.81%[116] - 母公司其他应收款期末余额为3184.12万元人民币，较期初2.33亿元人民币下降86.34%[116] - 公司总资产从2,611,520,390.03元下降至2,416,016,423.43元，减少7.5%[117] - 流动负债从216,769,215.18元大幅下降至33,129,093.54元，降幅达84.7%[117] - 应付债券从689,549,600元减少至606,998,800元，下降12%[117] - 其他应付款从194,546,700.14元锐减至19,475,188.01元，下降90%[117] - 公司股本为11.92亿元人民币，资本公积为15.63亿元人民币[134] - 归属于母公司所有者权益合计为20.29亿元人民币[134] - 综合收益总额为1639.35万元人民币[134] - 利润分配总额为-2724.85万元人民币[134] - 其他综合收益为-409.23万元人民币[134] - 未分配利润为4.59亿元人民币[134] - 少数股东权益为1.37亿元人民币[134] - 母公司所有者权益合计从期初1,705,201,574.85元增长至期末1,775,888,529.89元，增加70,686,955.04元[140][142] - 未分配利润从期初412,133,858.68元增长至期末482,820,813.72元，增加70,686,955.04元[140][142] - 上期所有者权益合计1,524,188,268.45元，本期变动后为1,614,565,555.36元，增加90,377,286.91元[142][143] - 上期未分配利润254,677,367.24元，本期变动后为345,054,654.15元，增加90,377,286.91元[142][143] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.14亿元人民币，同比下降75.66%[17] - 经营活动现金流量净额113,982,495.73元同比下降75.66%，主要受贸易业务规模减少影响[24][25] - 投资活动现金流量净额同比净增加326,293,026.68元，主要因收回投资现金增加9,661,882.12元且投资支付现金减少316,631,144.56元[27] - 公司支付公司债回售款84,103,000元且股利支付同比减少影响筹资活动现金流量[28] - 经营活动现金流量净额为1.14亿元，同比大幅下降75.7%[127] - 销售商品提供劳务收到现金2.43亿元，同比减少59.0%[126] - 投资活动现金流量净额为-2045.96万元，主要由于投资支付增加[127] - 筹资活动现金流量净额为-2.49亿元，主要由于债务偿还增加[128] - 期末现金及现金等价物余额为3.73亿元，较期初减少29.4%[128] - 购建固定资产等长期资产支付现金1.02亿元[127] - 母公司经营活动现金流量净额为1510.94万元[130] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.91亿元人民币，同比大幅恶化[131] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.20亿元人民币，同比恶化63.7%[131] - 期末现金及现金等价物余额为1.04亿元人民币，较期初增长76.0%[131] 子公司和参股公司表现 - 主要子公司长江国际2016年上半年总资产8.93亿元，净资产7.48亿元，营业收入1.28亿元，利润总额6136万元[54] - 参股公司江苏化工品交易中心总资产9.13亿元，按40%持股比例计算净资产份额1.56亿元，净利润-5732万元[55] - 参股公司张家港保税港区港务有限公司总资产8.03亿元，按45%持股比例计算净资产份额2.67亿元，净利润145万元[56] - 公司纳入合并范围的子公司共12个，较上年度增加1个[146] 非经常性损益和特殊项目 - 公司非经常性损益合计为23,903,587.92元，其中交易性金融资产公允价值变动及处置收益贡献24,171,884.09元[18][19] - 公允价值变动收益12,012,049.05元同比大幅增长705.78%[24] - 投资收益-3,365,790.49元同比下降112.54%[24] - 子公司长江国际确认2014年度企业所得税返还2,447.25万元，导致所得税费用变动[29][30] - 投资收益为1.12亿元，同比减少32.4%[124] - 综合收益总额贡献82,602,696.61元[140] - 上期综合收益总额144,539,748.61元[142][143] 融资和募集资金 - 公司2012年非公开发行募集资金总额2.29亿元，截至2016年6月30日累计使用2.11亿元，尚未使用45.93万元[51] - 公司2013年公司债募集资金总额3.5亿元，累计使用3.41亿元，其中偿还贷款本息1.15亿元，补充流动资金2.26亿元[51] - 公司2014年非公开发行募集资金总额7.4亿元，扣除费用后净额7.14亿元，截至2016年6月30日本期使用6211.28万元，累计使用5.96亿元，尚未使用1.18亿元[51][52] - 长江国际收购仪征国华100%股权项目使用募集资金置换1.07亿元，余235.38万元[52] - 长江国际收购中油泰富罐区资产项目使用募集资金置换1.21亿元，余16.64万元[52] - 华泰化工31.58万立方米储罐建设项目累计投入募集资金2.29亿元，余1.15亿元，专户利息收入261万元[52] - 公司募集资金专户合计余额196.76万元，其中利息收入净额150.83万元[51] - 公司债券"13保税债"余额为265,897,000元，票面利率5.50%[96] - 报告期内完成债券回售84,103,000元，回售后余额265,897,000元[96] - 公司发行中期票据"15张保税MTN001"金额3.5亿元[106] - 公司银行授信总额为8.322亿元人民币，已使用授信额度为1.712128亿元人民币，使用率为20.57%[107] 股东和股权结构 - 公司股东总数101,656户[85] - 第一大股东张家港保税区金港资产经营有限公司持股386,094,629股，占总股本32.40%[87] - 张家港保税区金港资产经营有限公司持有有限售条件股份88,800,001股[87] - 深圳市融泰祥投资有限公司持股26,000,000股，占总股本2.18%[87] - 北京谷临丰投资有限公司持股16,390,700股，占总股本1.38%[87] - 深圳市前海益华投资有限公司持股13,601,686股，占总股本1.14%[87] - 报告期末限售股份总数88,800,001股[84] - 报告期解除限售股数30,360,000股[83] - 张家港保税区金港资产经营有限公司期初限售股数30,360,000股[83] - 商丘富悦达商贸有限公司持股7,950,340股，占总股本0.67%[87] - 公司控股股东张家港保税区金港资产经营有限公司持有297,294,628股普通股[88] - 公司副董事长兼总裁蓝建秋报告期内增持3,631,662股，期末持股达6,591,200股[93] 财务比率和偿债能力 - 流动比率3.01，较上年度末2.45增长22.50%[104] - 速动比率2.80，较上年度末2.35增长19.01%[104] - 资产负债率0.32，较上年度末0.37下降12.69%[104] - EBITDA利息保障倍数4.85，较上年同期3.75增长29.33%[104] - 利息偿付率2.06，较上年同期1.60增长28.75%[104] 诉讼和或有事项 - 扬州石化涉及诉讼被判决归还原告于荣祥借款本金14,724,621.18元及利息1,658,924.27元[60] - 扬州石化对涉案金额计提预计负债[60] - 诉讼涉及张家港保税区圣达菲国际贸易有限公司款项143,155.99元[64] - 诉讼另涉及律师费损失9,462元[64] - 上海贻强实业有限公司被诉要求支付货物差价及费用共计8,935,964.64元[61] - 上海云峰集团化工有限公司被诉要求支付港口作业费334,615.26元及违约金64,033.07元[61] - 天地国际贸易有限公司被诉要求支付货物差价2,303,750元及违约金691,125元[61] - 张兵诉扬州石化案中原告撤回起诉涉及借款本金1,055万元及利息325万元[60] - 肖菲诉扬州石化案涉及借款本金1,055万元及利息[60] 公司资产和基础设施 - 公司拥有长江岸线自有码头泊位3个，年货物吞吐量可达450万吨[38] - 公司在用自有罐容达到105.99万立方米[38] 投资和收购活动 - 公司增资张家港保税区外商投资服务有限公司5,500万元，其中公司出资2,805万元[41][42] - 子公司外服公司以自有资金人民币1177万元收购张家港保税区联合发展有限公司资产[67] - 公司拟非公开发行股票募集资金不超过19078.75万元用于收购长江时代固体仓储类资产[69] - 收购资产包括58837.4平方米土地使用权和42390.02平方米仓库及相关配套设施[69] - 公司与金港资产同比例增资外服公司，公司出资2805万元，金港资产出资2695万元[71] - 增资完成后外服公司注册资本变更为28300万元[71] - 公司放弃保税港务增资优先认缴权，金港资产单方增资20060.42万元[71] - 增资后股权比例调整为保税科技34.773%，张家港港务集团34%，金港资产31.227%[71] 担保和关联交易 - 报告期末对子公司担保余额合计17121.28万元[75] - 担保总额占公司净资产比例9.10%[75] - 非公开发行对象为2015年度员工持股计划，构成关联交易[74] 利润分配和股利政策 - 报告期内公司不进行利润分配或公积金转增股本[2] - 2015年度利润分配以总股本1,191,574,157股为基数每10股派发现金股利0.10元含税共计分配11,915,741.57元[57] - 对所有者分配利润11,915,741.57元[142] - 上期对所有者分配利润54,162,461.70元[142][143] 审计和报告基础 - 本半年度报告未经审计[4] - 公司注册地址为江苏省张家港保税区石化交易大厦27-28层，主营业务为投资管理及现代物流服务[145]