业绩总结 - 2023年度营业收入46083.33万元，上年度54097.85万元[9] - 2023年度营业收入扣除项目4311.11万元，上年度2602.46万元[9] - 2023年度收入扣除后金额41772.23万元，上年度51495.39万元[9] 业务收入 - 2023年与主营业务无关业务收入含租赁3632.56万元、水电271.96万元[9] - 2022年与主营业务无关业务收入含租赁1688.26万元、材料销售376.59万元[9]

业绩总结 - 中审众环对公司2023年度在昆钢财务公司存贷款业务汇总表专项审核[2] 数据情况 - 2023年初在昆钢财务公司短期借款余额36,472,586.7元[10] - 2023年短期借款增加909,129,138元[10] - 2023年短期借款减少5,945,217,563元[10] - 2023年末在昆钢财务公司短期借款余额384,161.60元[10] - 2023年度向昆钢财务公司贴现应收票据4,030,719.17元[10]

财务表现 - 公司2023年年度报告显示，公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为147,013,530.70元，母公司报表中期末未分配利润为361,314,802.02元[5] - 公司2023年营业收入为7,460,833,337.44元，较上一年略有下降[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为147,013,530.70元，较上一年有所增长[13] - 公司2023年总资产为9,856,805,890.83元，较上一年有所增长[14] - 公司2023年基本每股收益为0.15元，较上一年有所增长[14] - 公司2023年加权平均净资产收益率为4.52%，较上一年有所增长[14] - 公司2023年第四季度营业收入为1,958,444,479.53元，较第一季度有所增长[15] - 公司2023年生产焦炭243.75万吨，实现营业收入74.61亿元，同比下降0.80亿元[25] - 公司2023年经营处于亏损状态，主要受国内冶金焦价格下降和原料煤价格上涨影响[25] - 公司2023年投资收益大幅增加，主要原因是对外转让所持三个煤矿股权收益所致[26] - 公司主营业务收入同比减少10,565.40万元，主要是焦炭收入同比减少13,649.64万元[30] - 报告期焦炭毛利率比上年同期减少7.65个百分点，主要原因是用售价法核算煤气及化工产品的成本[34] - 公司主营业务成本同比减少9,684.13万元，主要是焦炭成本同比增加36,273.93万元[31] - 公司2023年货币资金为290,414,472.76元，占总资产的比例为2.95%，较上期减少64.7%；应收票据为2,153,701,098.09元，占总资产的比例为21.85%，较上期增加85.14%[50][51] - 公司2023年存货为502,535,563.01元，占总资产的比例为5.10%，较上期增加7.34%；固定资产为4,648,814,424.04元，占总资产的比例为47.16%，较上期增加162.73%[54][57] - 公司2023年长期待摊费用为2,470,976.89元，较上期减少36.62%；递延所得税资产为23,738,620.24元，较上期增加64.07%[60][61] - 公司资产总计为985亿6805万8908.83元，同比增长4.84%[63] - 流动负债合计为496亿2871万184.60元，同比增长10.32%[71] - 长期借款为82亿6000万元，同比增长17.82%[71] - 股东权益合计为339亿6409万602.30元，同比增长4.50%[74] 业务发展 - 公司主要业务包括焦化板块和重型机械板块[22] - 公司焦化板块主要产品为冶金焦炭，副产品有煤气、粗苯、焦油、硫铵、硫磺等[22] - 公司重型机械板块主要从事起重运输机械、矿冶装备制造、维检服务和耐磨材料等业务[23] - 公司2023年主要进行7个科研项目的研究，包括新技术的应用研究和配煤结构持续优化研究[40] - 公司2023年完成了多个科研项目，包括高端钛合金电极自耗凝壳炉的研究开发和超高速等离子旋转电极超细粉球形钛粉工艺技术引进及装备研制等项目[40] - 公司2023年计划生产焦炭260.00万吨、化工产品15.25万吨、煤气11.25亿立方米、耐磨产品2.00万吨[112] 环保责任 - 公司报告期内投入环保资金4,607.94万元[169] - 师宗煤焦化2023年累计颗粒物排放24.514吨，占排污许可证量的25%[170] - 公司环保设施运行状况良好，环保设备同步运行率100%[171] - 师宗煤焦化完成环境管理体系初次认证，取得环境管理体系认证证书[177] - 师宗煤焦化焦场抑尘改造项目可减少焦炭损失约3536吨，减排二氧化碳约883吨[179] 公司治理 - 公司加强与投资者沟通，通过投资者专线电话、电子邮箱、上证“e互动”平台、业绩说明会等形式与投资者进行互动、交流[116] - 公司严格按照信息披露要求真实、准确、完整、及时地披露公司的有关信息，确保所有股东平等地获取公司的信息[116] - 公司致力于实现并保持高标准的企业治理水平，不断完善内部治理结构，建立健全公司风险管理体系，进一步强化公司内控管理[116] - 公司高度重视环境保护工作，努力构建资源节约型、环境友好型的产业链，防治污染设施的建设和运行良好，未发生重大环保违规事件[116] - 公司继续提升各专业领域制度的风险管控能力，修订了公司《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》等多项规章制度[118] - 公司控股股东昆钢控股为避免影响公司独立性，在公司上市前期作出相关承诺，对严格限制占用公司资金、解决同业竞争及减少关联交易等方面作出承诺[118] - 昆钢控股主要通过参加股东大会，在会上讨论、提问并作出表决来行使股东权力，不存在影响公司独立性的情况[118]

独立董事履职 - 2023年独立董事和国忠应参加董事会13次、股东大会4次，均亲自出席[5] - 2023年独立董事参加审计、薪酬与考核、战略委员会共8次[6] - 2023年独立董事多次对公司多项事项发表事前认可和独立意见[8][9] 公司运营 - 2023年未选举或聘任新的董事或高级管理人员[13] - 2022年度利润分配预案合规，不损害中小股东利益[13] - 2022年度外部审计未发现内控重大缺陷[13] 审计相关 - 2023年续聘中审众环为审计机构，聘任程序合规[14] - 2022年参加2次审计沟通交流会，2023年12月参加年报审计事前沟通会[14][15] 信息披露 - 2023年公司披露定期报告4次，临时公告78份，信息披露合规[16] 未来展望 - 新的一年独立董事将继续履职，为公司发展提建议[18]

云南煤业能源股份有限公司 关于对云南昆钢集团财务有限公司的 风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易指 引（2023 年 1 月修订）》等有关要求，云南煤业能源股份有限公司（以下简称 公司）通过查验云南昆钢集团财务有限公司（以下简称昆钢财务公司）的《金融 许可证》《营业执照》等证照资料，对其截至 2023 年 12 月 31 日的财务报表等 相关资料进行审核分析，并对昆钢财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了 综合评估，具体情况报告如下： 一、昆钢财务公司基本情况 （一）历史沿革及股东 云南昆钢集团财务有限公司于 2015 年 4 月 15 日经国务院银行业监督管理机 构批准组建，2015 年 10 月 28 日开业,同年 10 月 29 日获得金融许可证，10 月 30 日正式成立，初始注册资本 5 亿元。2017 年 10 月 25 日，原股东昆明钢铁控 股有限公司、昆明钢铁集团有限责任公司和云南华云实业集团有限公司同比例增 资共 5 亿元，注册资本金增至 10 亿元。 （二）基本情况 注册地址：云南省昆明市西山区环城南路 777 号 9 楼 金融许可证机构 ...

云南煤业能源股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，云南煤业能源 股份有限公司(以下简称公司)董事会就公司在任独立董事杨勇先生、和国忠先生、 龙超先生的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： 经核查公司独立董事杨勇先生、和国忠先生、龙超先生及其直系亲属和主要 社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，董事会确认前述独 立董事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形， 三位独立董事与公司及主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其 他可能对其独立客观判断产生影响的情况，同时，董事会认为公司独立董事均具 备胜任独立董事的能力，在2023年度履职过程中始终保持高度的独立性，符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求， 有效地履行了独立董事的职责，为公司董事会科学决策发挥重要作用。 云南煤业能源股份有限公司董事会 2024年4 ...

关于云南煤业能源股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2024)1600068号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 关于云南煤业能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024)1600068 号 云南煤业能源股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了云南煤业能源股份有限公司（以下简称"云煤能源公司"）2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和 合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。按照 中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是云煤能源公司管 理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。 审核报告第1页共 ...

公司规模 - 2022年度中审众环上市公司审计客户家数195家[1] - 2023年末合伙人216人、注册会计师1244人、签过证券审计报告的注会720人[1] 风险保障 - 中审众环购买职业保险累计赔偿限额9亿元[2] 合规情况 - 近3年因执业受行政处罚2次、监管措施13次[2] - 31名人员近3年受行政处罚5人次，行政管理措施28人次[2] - 中审众环及人员不存在违反独立性要求情形[3] 审计工作 - 对公司2023年财报及内控有效性发表审计意见[4] - 为2023年度编制营收扣除表等文件出专项核查意见[4] - 能满足审计要求，按时完成并独立客观公正发表意见[5]

业绩总结 - 公司2023年度计提资产减值准备13,269,631.88元[1] - 计提减值减少2023年度利润总额13,269,631.88元，占计提前利润总额9.39%[1] - 资产减值损失15,634,611.33元，含存货等多项损失[3] - 信用减值损失 -2,364,979.45元，含应收等多项损失[3] 其他新策略 - 2024年4月25日会议通过2023年度计提减值议案[4] - 该议案无需提交股东大会审议[4]

2023年关联交易情况 - 2023年度日常关联交易预计总额689894.00万元，实际发生644760.52万元[5] - 2023年向关联人购买原材料等实际22805.48万元，接受劳务实际17099.29万元[4] - 2023年向关联方销售产品和商品实际599442.62万元，提供劳务实际5413.14万元[5] - 2023年与关联方财务公司日均存款实际11113.94万元[5] 2024年关联交易预计 - 2024年向关联人购买原材料预计6550.00万元，占同类业务比例0.85%[7] - 2024年向关联人购买燃料和动力预计29550.00万元，占同类业务比例3.83%[7] - 2024年接受关联方提供劳务预计2000.00万元，占同类业务比例0.26%[7] 关联交易审议与数据对比 - 日常关联交易事项于2024年4月25日通过相关会议审议[3] - 关联采购2024年小计金额20490.00，占比2.66%，去年同期金额17259.65，占比2.37%[8] - 向关联方销售产品和商品2024年小计金额709100.00，占比88.58%，去年同期金额599442.62，占比80.35%[8] - 向关联方提供劳务2024年小计金额13155.00，占比1.64%，去年同期金额7347.17，占比0.98%[9] - 合计金额2024年为778845.00，去年同期金额为646854.92[9] - 存款业务2024年小计金额为30245.00，贷款业务小计金额为10180.00[9] 部分公司财务数据（2022年） - 昆明钢铁控股有限公司2022年底总资产6281240.15万元，净资产1558253.49万元[11] - 昆明钢铁控股有限公司2022年度主营业务收入2534827.60万元，净利润 - 326262.86万元[11] - 公司2022年底总资产201.78亿元，净资产38.60亿元；主营业务收入378.98亿元，净利润0.28亿元[12] - 中国宝武钢铁集团有限公司2022年底总资产12398.41亿元，净资产5849.70亿元；主营业务收入10877.07亿元，归母净利润167.69亿元[12] - 武钢集团昆明钢铁股份有限公司2022年底总资产370.05亿元，净资产31.68亿元；主营业务收入270.01亿元，净利润-29.40亿元[14] - 云南天朗环境科技有限公司2022年底总资产1.68亿元，净资产1.03亿元；主营业务收入0.56亿元，净利润-0.05亿元[16] - 云南昆铁昆安铁路有限公司2022年底总资产7.06亿元，净资产6.32亿元；主营业务收入0.68亿元，净利润-0.12亿元[16] - 云南宝象物流集团有限公司2022年底总资产49.09亿元，净资产18.85亿元；主营业务收入33.66亿元，净利润0.42亿元[18] - 玉溪大红山矿业有限公司2022年底总资产1129504.66万元，净资产264806.61万元；主营业务收入465686.54万元，净利润62719.42万元[20] - 云南昆钢集团财务有限公司2022年底总资产618750.51万元，净资产120710.59万元；主营业务收入14206.34万元，净利润8289.88万元[22] 部分公司注册资本 - 昆明钢铁控股有限公司注册资本736831.2357万元[10] - 欧冶工业品股份有限公司注册资本479872.2044万元[11] - 中国宝武钢铁集团有限公司注册资本527.91亿元[12] - 武钢集团昆明钢铁股份有限公司注册资本23.84亿元[14] - 云南天朗环境科技有限公司注册资本1.28亿元[15] - 云南宝象物流集团有限公司注册资本7.74亿元[18] - 玉溪大红山矿业有限公司注册资本105500万元[20] - 云南昆钢集团财务有限公司注册资本100000万元[22] 关联交易原则与意义 - 公司及下属企业与关联方交易定价遵循公开、公平市场原则[23] - 公司及下属企业与关联方日常交易支持生产经营和持续发展，降低交易风险[24] - 关联交易定价合理，不存在损害公司及股东利益行为[24] 其他 - 公告日期为2024年4月27日[28]