证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2024-028 云南煤业能源股份有限公司 第九届监事会第十六次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 2.以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用募集资金置换预 先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。 ●公司全体监事出席了本次会议。 ●本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 一、监事会会议召开情况 云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十六次临时会 议于 2024 年 5 月 9 日上午以通讯表决方式召开，会议通知及资料于 2024 年 5 月 6 日以电子邮件方式传送给监事会全体监事，本公司现有监事 3 人，实际参加 表决的监事 3 人，收回有效表决票 3 张。本次会议的召集及召开程序符合《公司 法》《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1.以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整募投项目拟投入 募集资金金额的议案》。 鉴于公司向特定对象发行 ...

融资情况 - 2023年6月19日获证监会同意向特定对象发行股票注册批复[2] - 实际发行1.2亿股，发行价3.65元/股，募资4.38亿元，净额4.3037539812亿元[2] 资金置换 - 截至2024年4月17日，拟置换募投项目43037.54万元、发行费用216.98万元[5][7] - 2024年5月9日董事会、监事会同意置换议案[9] - 中审众环和保荐人认为置换合规，保荐人无异议[10][11][12]

华宝证券股份有限公司 关于云南煤业能源股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 华宝证券股份有限公司〈以下简称"华宝证券"、"保荐人"）作为云南煤业 能源股份有限公司（以下简称"云煤能源"、"公司"）向特定对象发行股票的保 荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对云煤能源使用募集 资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了审慎核查, 具体核查情况如下: 本次向特定对象发行股票募集资金总额为人民币 438,000,000.00 元，扣除本 次发行费用（不含税）人民币 7,624,601.88 元后，募集资金净额为人民币 l 430,375,398.12元,低于原计划投入募投项目募集资金金额。结合公司实际情况， 公司对募投项目拟投入募集资金金额进行了调整，具体情况如下: 一、募集资金基本情况 2023 年 6 月 ...

华宝证券股份有限公司 关于云南煤业能源股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 华宇证券股份有限公司（以下简称"华宝证券"、"保荐人"）作为云南煤业 能源股份有限公司（以下简称"云煤能源"、"公司"）向特定对象发行股票的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 --- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号――持续督导》等有关规定，对公司调整募集资金 投资项目（以下简称"募投项目"）拟投入募集资金金额事项进行了审慎核查, 具体核查情况如下: 一、募集资金基本情况 2023 年 6 月 19 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）出具的《关于同意云南煤业能源股份有限公司向特定对象发行股票注册 的批复》(证监许可[2023]1276 号 )，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 公司本次向特定对象发行人民币普通股 (A 股) 120,000,000 股，发行价格为 3.65 元/股，募集资金总 ...

资金募集 - 2023年6月19日获同意向特定对象发行股票注册批复，发行120,000,000股，发行价3.65元/股，募资438,000,000.00元，净额430,375,398.12元[3] 项目投资 - 200万吨/年焦化环保搬迁转型升级项目投资3,561,980,200.00元，原拟募资1,100,000,000.00元，调整后为430,375,398.12元[6][7] 资金置换 - 截至2024年4月17日，以自筹资金预先投入募投项目1,967,181,512.77元[9] - 发行费用7,624,601.88元，截至4月17日自筹支付2,169,811.31元[10] - 拟用募集资金置换自筹资金432,545,209.43元[10] 审议情况 - 2024年5月9日董事会、监事会审议通过置换议案[12][13] 核查意见 - 中审众环认为专项说明合规，反映自筹资金投入情况[15] - 联席保荐人认为置换事项合规，无变相改变用途和损害利益情形[16]

中信建投证券股份有限公司 关于云南煤业能源股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作为 云南煤业能源股份有限公司（以下简称"云煤能源"、"公司"）向特定对象发行 股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对公司调整 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）拟投入募集资金金额事项进行了审 慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 6 月 19 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）出具的《关于同意云南煤业能源股份有限公司向特定对象发行股票注册 的批复》（证监许可[2023]1276 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）120,000,000 股，发行价格为 3.65 元/股，募集资金总 ...

业绩数据 - 2023年度主营业务收入73.95亿元，焦炭销售收入63.49亿元，占比85.85%[8] - 2023年营业收入74.61亿元，上年为75.41亿元[30] - 2023年营业总成本76.07亿元，上年为77.21亿元[30] - 2023年净利润1.51亿元，上年净亏损1.75亿元[30] - 2023年基本每股收益0.15元/股，上年为 - 0.18元/股[30] - 2023年营业收入52.27亿元，较2022年增长39.94%[42] - 2023年营业成本49.98亿元，较2022年增长37.80%[42] - 2023年净利润9404.21万元，较2022年扭亏为盈[42] - 2023年财务费用7954.37万元，较2022年增长58.19%[42] - 2023年投资收益2877.50万元，较2022年增长43.93%[42] 资产负债 - 2023年12月31日资产总计98.57亿元，较2022年增长4.84%[22] - 2023年12月31日流动资产合计43.82亿元，较2022年增长12.94%[22] - 2023年12月31日非流动资产合计54.75亿元，较2022年下降0.85%[22] - 2023年12月31日负债合计64.60亿元，较2022年增长5.01%[27] - 2023年12月31日流动负债合计49.60亿元，较2022年增长10.32%[27] - 2023年12月31日非流动负债合计15.00亿元，较2022年下降9.44%[27] - 2023年12月31日股东权益合计33.96亿元，较2022年增长4.50%[27] - 2023年末资产总计94.95亿元，较2022年末增长14.67%[38] - 2023年末流动资产合计41.27亿元，较2022年末增长39.04%[38] - 2023年末非流动资产合计53.68亿元，较2022年末增长1.03%[38] - 2023年末负债合计55.76亿元，较2022年末增长25.19%[40] - 2023年末股东权益合计39.19亿元，较2022年末增长2.42%[40] 现金流量 - 2023年经营活动现金流入小计43.27亿元，上年为59.60亿元[33] - 2023年经营活动现金流出小计50.93亿元，上年为50.34亿元[33] - 2023年经营活动产生的现金流量净额 - 7.65亿元，上年为9.26亿元[33] - 2023年投资活动现金流入小计4.72亿元，上年为0.17亿元[33] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额4.50亿元，上年为4.00亿元[33] - 2023年末现金及现金等价物余额2.09亿元，上年末为6.26亿元[33] - 经营活动现金流入小计本年为33.96亿元，上年为48.60亿元，同比下降29.91%[44] - 经营活动现金流出小计本年为44.00亿元，上年为40.09亿元，同比增长9.75%[44] - 经营活动产生的现金流量净额本年为 - 10.04亿元，上年为8.51亿元，同比下降217.90%[44] - 投资活动现金流入小计本年为4.73亿元，上年为1.65亿元，同比增长186.67%[44] - 投资活动现金流出小计本年为5.58亿元，上年为11.24亿元，同比下降50.36%[44] - 投资活动产生的现金流量净额本年为 - 0.85亿元，上年为 - 11.22亿元，同比增长92.47%[44] - 筹资活动现金流入小计本年为14.42亿元，上年为17.03亿元，同比下降15.33%[44] - 筹资活动现金流出小计本年为7.97亿元，上年为11.66亿元，同比下降31.65%[44] - 筹资活动产生的现金流量净额本年为6.45亿元，上年为5.37亿元，同比增长20.11%[44] 其他数据 - 2023年年末公司股本为989,923,600元[34] - 2023年年末公司资本公积为2,274,846,681.33元[34] - 2023年综合收益总额为146,235,142.20元[34] - 2023年提取一般风险准备和盈余公积为9,404,206元[34] - 2023年对股东的分配为8,370,073.82元[34] - 2023年专项储备本期提取为4,149,515.42元[34] - 2023年专项储备本期使用为33,372,488.57元[34] - 公司注册资本为98992.36万元[47] 项目与政策 - 2023年在建的年产200万吨焦化环保搬迁转型升级项目累计发生额为30.93亿元，9月30日转入暂估固定资产[9] - 公司于2023年1月1日执行《企业会计准则解释第16号》规定，并追溯应用[190] - 会计政策变更使合并报表递延所得税资产增加506,243.24元[191] - 会计政策变更使合并报表递延所得税负债增加409,044.54元[191] - 会计政策变更使合并报表未分配利润增加40,813.73元[191] - 会计政策变更使合并报表少数股东权益增加56,384.97元[191] - 会计政策变更使合并报表所得税费用减少86,861.18元[191] - 会计政策变更使合并报表归属于母公司所有者的净利润增加36,473.01元[191] - 会计政策变更使合并报表少数股东损益增加50,388.17元[191]

业绩总结 - 公司2023年12月31日财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比99.93%，营收合计占比100.00%[8] 内部控制 - 财务报告内控缺陷按不同指标分重大、重要、一般缺陷[13] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失分不同等级[14] - 重点关注高风险领域含资金、采购等管理风险[10] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[11][12] - 报告期无财务报告内控重大、重要缺陷[15][16] - 报告期未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[16][17] - 上一年度内控缺陷已全部整改完毕[18] - 内控关键点测评发现11个一般缺陷已整改[19] - 公司对2023年12月31日内控自评健全、合法合规、合理[19]

证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2024-018 云南煤业能源股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司全体董事出席了本次会议。 ●本次董事会议案均获通过，无反对票、弃权票。 会议同意公司 2023 年度计提资产减值准备 13,269,631.88 元。董事会认为： 1 二、董事会会议审议情况 1.以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司 2023 年度总经 理工作报告》的议案。 会议同意该议案。 2.以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司 2023 年度董事 会报告》的议案。 会议同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 3.以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司 2023 年度计提 资产减值准备》的议案。 一、董事会会议召开情况 云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十二次会议 于 2024 年 4 月 25 日以现场加网络方式召开，会议通知 ...

审计相关 - 审计委员会由2名独立董事及1名董事组成[1] - 2023年度召开3次会议并形成决议[5] - 中审众环负责2022年度财务、内控审计[6] 制度与管理 - 2023年调整焦化板块成本分配模式[10] - 构建完成《云煤能源公司制度树（2023版）》及清单[11] 未来展望 - 2024年继续按规定履职维护权益[14]