业绩总结 - 审计公司2025年3月21日出具无保留意见审计报告，审计公司2024年财报[4] 关联资金往来 - 2024年与山东新华制药等多家公司有往来，各公司有不同期初、累计发生、偿还及期末余额[11] - 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来期末余额4439.70万元[11]

关于山东鲁抗医药股份有限公司非经营性资金占用及其他 关联方资金往来情况的专项说明 和信专字(2025)第 000017 号 关于山东鲁抗医药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：山东鲁抗医药股份有限公司 审计单位：和信会计师事务所（特殊普通合伙） 山东鲁抗医药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了山东鲁抗医药股 份有限公司（以下简称鲁抗医药公司）2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负 债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股 东权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 21 日出具了和信审字 （2025）第 000732 号无保留意见审计报告。 依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产 监督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定，鲁抗医药公 司编制了本专项说明后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来 情 ...

特此报告。 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》的规定，独立董事应当每年对任职独立性进行自查，并将自查 情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专 项意见。基于此，董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事邓子新、綦好东、冯立亮的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 山东鲁抗医药股份有限公司董事会 山东鲁抗医药股份有限公司 2025 年 3 月 21 日 ...

人员数据 - 截至2024年末和信有合伙人45名，注册会计师254名，签过证券服务业务审计报告的139名[2] 业绩数据 - 2023年度和信收入总额31828万元，审计业务收入22770万元，证券业务收入12683万元[2] - 2023年度和信上市公司审计客户51家，审计收费7145.12万元[3] 其他数据 - 和信审计同行业上市公司客户37家[4] - 和信职业责任保险累计赔偿限额10000万元[4] 监管情况 - 近三年和信及从业人员因执业行为受监管措施、处罚多次[4] 费用与决策 - 2025年度审计费用99万元与2024年持平[6] - 2025年3月21日董事会通过续聘议案，尚需股东大会审议[7]

证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2025-014 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：山东鲁抗医药股份有限公司高新园区 A1115 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 山东鲁抗医药股份有限公司 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 29 日 至 2025 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会 ...

会议相关 - 公司十一届监事会第六次会议于2025年3月21日召开，3位监事参与表决[1] - 《2024年度监事会工作报告》等议案获全票通过，将提交2024年年度股东大会审议[1] 公司决策 - 同意续聘和信会计师事务所为2025年度财务和内控审计机构[4] - 以现金对全资子公司山东鲁抗机电工程有限公司增资1892万元[4] - 《关于审议公司2025年度投资计划的议案》《公司全面风险管理报告》获通过[5] 合规评价 - 监事会认为2024年度利润分配方案合规且利于公司发展[2][3] - 公司2024年年度报告编制合规，内容真实准确完整[3] - 公司及控股子公司日常关联交易正常，未损害公司和股东利益[4]

分红情况 - 2024年度预计派现1.32元/10股，总额11862.44万元，占净利润30.06%[3] - 2024年12月已按0.20元/10股分配半年度利润，计1797.34万元[3] - 2024年下半年拟派现1.12元/10股，预计分红10065.10万元[3] 融资与担保 - 2025年向27家银行申请融资授信不超61.35亿元，期限1 - 10年[5] - 为子公司提供融资担保，额度共超5.5亿元[7] 投资与增资 - 对鲁抗机电工程增资，注册资本由1108万增至3000万[7] - 2025年拟投资66041.09万元，含固投和股权投资[7] 研发与会议 - 2025年研发投入预计42971万元[7] - 2025年4月29日召开2024年年度股东大会[8]

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润394,615,735.73元[5] - 最近三个会计年度平均净利润259,600,220.88元[5] 分红情况 - 2024年度拟每10股派现1.12元，合计派现100,650,998.784元[4] - 2024年累计分红预计118,624,391.424元，占净利润30.06%[4] - 最近三个会计年度累计现金分红248,265,357.45元，比例95.63%[5] 其他 - 2025年3月21日董事会通过《2024年度利润分配方案》，待股东大会审议[4][6]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入6,233,090,168.38元，较2023年增长1.41%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润394,615,735.73元，较2023年增长60.30%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润208,583,495.88元，较2023年增长19.32%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额402,818,057.13元，较2023年减少33.31%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产3,918,185,214.35元，较2023年末增长8.49%[24] - 2024年末总资产9,097,984,876.42元，较2023年末增长3.36%[24] - 2024年基本每股收益0.44元/股，较2023年的0.28元/股增长57.14%[25] - 2024年加权平均净资产收益率10.43%，较2023年的7.07%增加3.36个百分点[25] - 营业成本47.39亿元，同比增长2.34%；销售费用5.68亿元，同比下降1.65%；管理费用2.34亿元，同比增长0.65%；财务费用0.54亿元，同比下降19.58%；研发费用3.17亿元，同比下降8.28%[55] - 经营活动产生的现金流量净额4.03亿元，同比下降33.31%；投资活动产生的现金流量净额 - 2.59亿元，同比增长29.99%；筹资活动产生的现金流量净额 - 1.89亿元，同比下降101.33%[55] - 公司总成本本期为4,684,184,370.68元，较上年同期的4,577,854,730.45元增加2.32%[64] - 应收账款期末数9.40亿元，占总资产10.34%，较上期增长17.31%[73] - 其他应收款期末数3.55亿元，占总资产3.9%，较上期增长2391.18%[74] - 长期应收款期末数为0，占总资产0%，较上期下降100%[74] - 在建工程期末数1.22亿元，占总资产1.34%，较上期增长20.69%[74] - 开发支出期末数1.27亿元，占总资产1.4%，较上期增长18.98%[74] - 短期借款期末数8.72亿元，占总资产9.58%，较上期下降20.93%[74] - 长期借款期末数16.86亿元，占总资产18.53%，较上期增长28.8%[74] - 2024年经营活动现金流入小计55.19亿元，流出小计51.16亿元，净额4.03亿元；2023年流入小计55.46亿元，流出小计49.42亿元，净额6.04亿元[71] - 2024年投资活动现金流入小计2031.23万元，流出小计2.79亿元，净额 - 2.59亿元；2023年流入小计216.87万元，流出小计3.72亿元，净额 - 3.70亿元[71] - 2024年筹资活动现金流入小计18.59亿元，流出小计20.48亿元，净额 - 1.89亿元；2023年流入小计22.49亿元，流出小计23.43亿元，净额 - 0.94亿元[71] 分红相关情况 - 2024年度预计派发现金股利1.32元/10股(含税)，预计分红总额11862.44万元(含税)，占合并报表归属于母公司股东净利润的30.06%[7] - 2024年12月已按每10股现金股利0.20元(含税)分配半年度利润，分配股利1797.34万元[7] - 2024年下半年拟派发现金股利1.12元/10股(含税)，以898,669,632股为基数，预计分红10065.10万元(含税)[7] - 公司实施了2023年度和2024年半年度利润分配方案[169] - 每10股送红股数为0，每10股派息1.32元，每10股转增数为0[172] - 现金分红金额为118,624,391.42元，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为394,615,735.73元[172] - 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为30.06%[172] - 以现金方式回购股份计入现金分红的金额为0，合计分红金额为118,624,391.42元[172] - 合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为30.06%[172] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为248,265,357.45元，年均净利润金额为259,600,220.88元，现金分红比例为95.63%[173] 各季度营业收入情况 - 2024年第一至四季度营业收入分别为17.99亿元、14.81亿元、13.87亿元、15.66亿元[28] 非流动性资产处置损益情况 - 2024年非流动性资产处置损益为15.34亿元，2023年为28.20万元，2022年为283.26万元[29] 交易性金融资产情况 - 交易性金融资产期初余额119.06万元，期末余额122.02万元，当期变动2.95万元[31] 公司业务成果 - 公司16个品种国内市场占有率第1位[33] - 公司光伏装机容量达到20兆瓦，年用水量降低50多万吨[33] - 公司获得原料药登记文号6个、仿制药制剂批件10个，一致性评价申请注册批件4个[34] - 公司获批2种新化学物质登记证，反式乌头酸酯入选相关实施方案[35] - 公司安全方面完成7个要素整治提升[35] - 公司万元产值综合能耗为0.30吨标准煤，10个产品荣获“山东省优质品牌”[36] - 2024年公司在工信部发布的中国医药工业百强榜列第48位[41] - 2021年以来公司新获批仿制药文号32个，新产品收入快速增长[48] - 公司有52个品种（剂型）纳入2024版目录，其中甲类药品18个，乙类药品34个，新获批11个产品均在目录[98] - 公司获得山东省质量标杆企业、山东省药品上市许可持有人药物警戒规范化实践基地、全国医药行业质量信得过班组等荣誉[91] 公司业务模式与策略 - 公司推行阳光招标采购制度，利用数字技术革新招标采购模式，降低运营综合成本[43] - 公司以市场需求为导向制定生产计划，按GMP要求组织生产，提高生产自动化水平[44] - 公司制剂销售采用多元化业务模式，原料药销售拓展渠道稳定销量[45][46] - 公司以药物研究院为研发机构，开展产学研合作，采取自主与委托研发结合模式[47] - 公司持续推进卓越绩效管理，主导产品销售收入较上年有较大增长[48] - 公司持续加大研发投入，实施“研发精品工程”，向合成生物技术应用高地转变[49] - 公司通过产业链一体化管理，拥有完整产品链，覆盖多个治疗领域，降低成本，提高效率[50] - 公司采用先进技术和智能制造方案，推动数智化建设，提高人均劳动生产率和营业收入[53] - 公司围绕创新药及仿制药申报注册、生物技术产品研发、一致性评价等方面开展大量工作[91] - 公司实施研发“精品工程”，优化“两重点六特色”制剂产品管线[91] - 公司加大新药研发投入，响应国家鼓励创新药物研发政策导向[91] - 公司积极拓展国际市场，探索海外市场机会[92] 各业务线收入与毛利率情况 - 人用药营业收入33.84亿元，毛利率32.22%，同比增加3.23个百分点；兽用药营业收入24.76亿元，毛利率13.23%，同比减少4.93个百分点；其他业务营业收入3.05亿元，毛利率20.41%，同比减少12.45个百分点[58] - 原料药营业收入9.49亿元，毛利率8.53%，同比增加3.07个百分点；制剂药品营业收入24.35亿元，毛利率41.46%，同比增加3.44个百分点[59] - 国内市场营业收入51.23亿元，毛利率27.16%，同比增加0.4个百分点；国外市场营业收入10.41亿元，毛利率8.53%，同比减少1.69个百分点[59] - 直销模式营业收入31.34亿元，毛利率20.87%，同比增加1.48个百分点；经销模式营业收入30.30亿元，毛利率27.26%，同比减少2.9个百分点[59] - 抗感染药物营业收入276,987.04万元，营业成本213,854.39万元，毛利率22.79%，营业收入比上年增减 - 1.09%，营业成本比上年增减 - 0.13%，毛利率比上年增减 - 0.75%，同行业同领域产品毛利率31.53%[100] - 心脑血管药物营业收入11,337.60万元，营业成本6,534.51万元，毛利率42.36%，营业收入比上年增减2.67%，营业成本比上年增减8.97%，毛利率比上年增减 - 3.34%，同行业同领域产品毛利率71.58%[100] - 糖尿病药物营业收入50,073.99万元，营业成本8,968.48万元，毛利率82.09%，营业收入比上年增减62.99%，营业成本比上年增减6.68%，毛利率比上年增减9.46%，同行业同领域产品毛利率77.37%[100] 主要产品生产销售库存情况 - 阿莫西林胶囊生产量595,962万粒，销售量626,141万粒，库存量142,125万粒，生产量较上年减少10.53%，销售量增加7.77%，库存量减少18.40%[61] - 他达拉非片生产量8,963万片，销售量8,789万片，库存量250万片，生产量较上年增加212.30%，销售量增加195.93%，库存量增加216.46%[61] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额142,131.94万元，占年度销售总额20.61%，关联方销售额为0[65] - 前五名供应商采购额155,379.44万元，占年度采购总额33.73%，关联方采购额为0[66] 研发投入情况 - 研发投入合计401,566,973.69元，占营业收入比例6.44%，资本化比重21.02%[67] - 公司研发人员数量774人，占公司总人数比例12.12%[68] - 研发人员中博士研究生8人，硕士研究生140人，本科455人，专科171人[68] - 研发人员中30岁以下370人，30 - 40岁220人，40 - 50岁130人，50 - 60岁54人，60岁及以上0人[68][69] - 同行业可比公司中，华润三九研发投入金额88895.12万元，占营业收入比例3.59%，占净资产比例3.66%，资本化比重19.62%[109] - 白云山研发投入金额85219.30万元，占营业收入比例1.13%，占净资产比例2.32%，资本化比重8.22%[109] - 华北制药研发投入金额117254.58万元，占营业收入比例11.59%，占净资产比例18.70%，资本化比重74.65%[109] - 哈药股份研发投入金额14393.93万元，占营业收入比例0.93%，占净资产比例2.65%，资本化比重26.35%[109] - 同行业平均研发投入金额76440.73万元[109] - 公司报告期内研发投入占营业收入比例6.44%，占净资产比例9.89%，研发投入资本化比重21.02%[109] - 公司报告期内研发投入总额4.02亿元，占营业收入总额6.44%，处于同行业较高水平[110] - 研发项目CIGB - 814投入1222.48元，占营业收入比例0.20%，较上年同期变动24.37%[112] 销售费用情况 - 销售费用本期为568,066,831.42元，上年同期为577,590,187.29元[66] - 销售费用总额为568066831.42元，其中推广宣传费占比59.71%，金额为339212629.33元[116] - 公司销售费用占营业收入比例为9.11%，同行业华润三九为28.16%、白云山为8.08%、华北制药为16.36%、哈药股份为14.96%[117] 项目相关情况 - SY - 25项目本期增加7758095.26元，期末余额7758095.26元；CK - 20项目本期增加17781779.63元，本期转入固定资产金额26419459.37元，期末余额为0[118] 股票公允价值变动情况 - 南京医药股票本期公允价值变动损益29520元，期末数为1220160元[120] 控股与全资子公司情况 - 控股公司山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司注册资本4954.80万元，报告期内营业收入53244万元，净利润4534万元[121] - 控股公司青海鲁抗大地药业有限公司注册资本4000万元，报告期内营业收入8212万元，净利润812万元[121] - 全资子公司山东鲁抗中和环保科技有限公司注册资本5000万元，报告期内营业收入23183万元，净利润2282万元[122] 公司未来规划 - 2025年公司将深入落实“十四五”生产经营总方针，加快发展新质生产力[125] - 公司计划加快高端制剂平台、生物农药基地和原料药扩产项目建设，提升生物合成产品收入占比，全员劳动生产率达行业领先水平[126] - 公司保持研发投入持续增长，加快推进CIGB - 814等创新药临床试验进度[127] - 公司质量管理、药物警戒管理体系要达国内

新产品和新技术研发 - 公司控股子公司赛特公司获格列汀片《药品注册证书》[1] - 赛特公司在该药品研发投入约1300万元[3] 业绩总结 - 利格列汀片2021 - 2024年上半年全国医院总销售额分别约为6.14亿、10.58亿、12.21亿、8.51亿元[3] 未来展望 - 获证丰富公司降糖类制剂产品群，增强降糖用药领域竞争力[4] - 药品生产和销售受政策、市场等因素影响有不确定性[4]